资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138319.55 99.75%
银行存款和结算备付金 347.02 0.25%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:138667.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 60.00 6196.86 5.69%
25平安人寿资本补充债01 40.00 4128.92 3.79%
24农发03 40.00 4048.19 3.72%
23农银人寿资本补充债01 30.00 3133.20 2.88%
24黔铁投MTN001 30.00 3111.41 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33920.46 31.15%
企业债 8553.43 7.85%
国家债券 5009.29 4.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%