我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128493.85 99.47%
银行存款和结算备付金 678.21 0.53%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:129172.05万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工商银行CD113 100.00 9823.64 8.96%
23工行二级资本债02A 60.00 6164.72 5.62%
20国开10 50.00 5321.95 4.86%
20国开03 50.00 5139.43 4.69%
21国开05 30.00 3333.18 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46799.17 42.70%
企业债 14357.51 13.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%