资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139693.25 99.56%
银行存款和结算备付金 611.92 0.44%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:140305.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 60.00 6143.53 5.69%
25平安人寿资本补充债01 40.00 4061.05 3.76%
24农发03 40.00 4031.05 3.73%
23农银人寿资本补充债01 30.00 3113.34 2.88%
23临沂城发MTN002 30.00 3098.51 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37085.68 34.36%
企业债 10994.68 10.19%
国家债券 2993.58 2.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%