永赢凯利债券(007427)_规模评级

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	10.92
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-1127.82	-0.00
总份额	99991.21	99991.21	99991.21	99991.21	99991.21	99991.22	101119.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1127.82	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平

1906	广发景和中短债A	10.87	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1907	永赢祥益债券A	10.84	106849.85	-	-	-
1908	长城稳利纯债A	10.83	100079.14	-	-	1.45
1909	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1910	招商招旭纯债C	10.81	75742.37	14544.72	38171.36	23626.64
1911	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.80	101018.52	-	-	-
1912	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.02	-	0.00	-
1913	永赢凯利债券	10.80	99991.21	-	-	-
1914	泰信双息双利债券	10.77	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1915	兴业机遇债券A	10.77	66420.38	44996.50	61754.07	16757.58
1916	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.75	97873.12	1.61	1.85	0.24
1917	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
1918	惠升和泰纯债A	10.73	96539.81	4.85	18.18	13.33
1919	新华聚利A	10.73	85882.58	4.97	24.31	19.33
1920	西部利得祥盈债券A	10.72	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	尚正臻元债券	10.04	100003.87	-	-	0.24
1861	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1862	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1863	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.58	99999.98	-	-	-
1864	惠升和怡一年定开债券	10.36	99999.95	-	-	-
1865	兴银汇逸定开债	10.36	99999.95	-	-	-
1866	大成惠信一年定开债发起式	10.90	99999.92	0.00	0.00	0.00
1867	永赢凯利债券	10.80	99991.21	-	-	-
1868	中航瑞旭3个月定开债A	10.58	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1869	广发景辉纯债	10.10	99983.68	-0.21	0.00	0.21
1870	德邦锐乾债券A	10.98	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
1871	长信利保债券C	12.32	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1872	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
1873	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
1874	创金合信信用红利债券E	11.89	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平

4766	永赢同利债券A	35.54	329317.24	-	-	0.00
4767	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4768	华安安嘉定开	17.26	161354.05	-	-	-
4769	永赢卓利债券	21.29	199362.28	-	-	0.00
4770	永赢淳利债券	32.91	294060.09	-	-	0.00
4771	西部利得聚享一年定开债券A	10.57	86590.41	-	-	-
4772	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
4773	永赢凯利债券	10.80	99991.21	-	-	-
4774	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4775	鹏扬淳盈6个月定开A	3.09	29359.78	-	-	-
4776	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4777	华泰保兴久盈	82.72	811121.32	-	-	-
4778	华宝宝怡债券	8.92	79962.67	-	-	0.01
4779	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4780	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平

4923	永赢同利债券A	35.54	329317.24	-	-	0.00
4924	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4925	华安安嘉定开	17.26	161354.05	-	-	-
4926	永赢卓利债券	21.29	199362.28	-	-	0.00
4927	永赢淳利债券	32.91	294060.09	-	-	0.00
4928	西部利得聚享一年定开债券A	10.57	86590.41	-	-	-
4929	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
4930	永赢凯利债券	10.80	99991.21	-	-	-
4931	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4932	鹏扬淳盈6个月定开A	3.09	29359.78	-	-	-
4933	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4934	华泰保兴久盈	82.72	811121.32	-	-	-
4935	华宝宝怡债券	8.92	79962.67	-	-	0.01
4936	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4937	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平

4957	国泰兴富三个月定期开放债券	30.61	298031.35	-	0.00	-
4958	中邮纯债裕利三个月定开债	37.78	357563.19	-	-	-
4959	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4960	永赢久利债券	17.83	173686.01	-	-	-
4961	华安安嘉定开	17.26	161354.05	-	-	-
4962	西部利得聚享一年定开债券A	10.57	86590.41	-	-	-
4963	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
4964	永赢凯利债券	10.80	99991.21	-	-	-
4965	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4966	鹏扬淳盈6个月定开A	3.09	29359.78	-	-	-
4967	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4968	华泰保兴久盈	82.72	811121.32	-	-	-
4969	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4970	中加恒泰定开债券A	16.69	160076.54	-	-	-
4971	中加优享纯债债券A	38.89	383086.21	-	199232.44	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

235

4254945.2600

100.00%

0.00%

2025-12-31

235

4254945.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

236

4236915.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4230922.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

4127307.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	235	4254945.2600	99990.98	100.00	0.23
2025-12-31	235	4254945.2600	99990.98	100.00	0.23
2025-06-30	236	4236915.8700	99990.98	100.00	0.23
2024-12-31	239	4230922.0100	101118.80	100.00	0.24
2024-06-30	245	4127307.8400	101118.80	100.00	0.24

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。