永赢凯利债券(007427)_规模评级

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.82
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-1127.82	-0.00
总份额	99991.21	99991.21	99991.21	99991.21	99991.21	99991.22	101119.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1127.82	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平

1924	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	-	-
1925	富国稳健增强债券C	10.73	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
1926	嘉实致盈债券	10.72	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1927	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1928	长盛稳怡添利A	10.70	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
1929	嘉实稳宏债券A	10.70	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
1930	新华聚利A	10.70	85882.58	4.97	24.31	19.33
1931	永赢凯利债券	10.70	99991.21	-	-	-
1932	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.70	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1933	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
1934	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.68	98616.62	-	-	-
1935	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.65	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1936	嘉实丰安6个月定期债券	10.65	99083.31	-	-	0.00
1937	易方达安源中短债债券C	10.65	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
1938	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
1863	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1864	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1865	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.53	99999.98	-	-	-
1866	惠升和怡一年定开债券	10.30	99999.95	-	-	-
1867	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1868	大成惠信一年定开债发起式	10.85	99999.92	0.00	0.00	0.00
1869	永赢凯利债券	10.70	99991.21	-	-	-
1870	中航瑞旭3个月定开债A	10.53	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1871	广发景辉纯债	10.06	99983.68	-0.21	0.00	0.21
1872	德邦锐乾债券A	10.96	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1873	长信利保债券C	12.28	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1874	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.35	-	-	-
1875	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00
1876	创金合信信用红利债券E	11.88	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平

4728	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4729	华安安嘉定开	17.16	161354.05	-	-	-
4730	永赢卓利债券	21.17	199362.28	-	-	0.00
4731	永赢淳利债券	32.74	294060.09	-	-	0.00
4732	西部利得聚享一年定开债券A	10.76	86590.41	-	-	-
4733	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
4734	华安鼎信3个月定开债	46.73	432913.21	-	-	-
4735	永赢凯利债券	10.70	99991.21	-	-	-
4736	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4737	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-
4738	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4739	华泰保兴久盈	82.52	811121.32	-	-	-
4740	华宝宝怡债券	8.87	79962.67	-	-	0.01
4741	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4742	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.38	445198.07	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平

4873	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4874	华安安嘉定开	17.16	161354.05	-	-	-
4875	永赢卓利债券	21.17	199362.28	-	-	0.00
4876	永赢淳利债券	32.74	294060.09	-	-	0.00
4877	西部利得聚享一年定开债券A	10.76	86590.41	-	-	-
4878	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
4879	华安鼎信3个月定开债	46.73	432913.21	-	-	-
4880	永赢凯利债券	10.70	99991.21	-	-	-
4881	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4882	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-
4883	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4884	华泰保兴久盈	82.52	811121.32	-	-	-
4885	华宝宝怡债券	8.87	79962.67	-	-	0.01
4886	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4887	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平

4931	中邮纯债裕利三个月定开债	37.64	357563.19	-	-	-
4932	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4933	永赢久利债券	17.76	173686.01	-	-	-
4934	华安安嘉定开	17.16	161354.05	-	-	-
4935	西部利得聚享一年定开债券A	10.76	86590.41	-	-	-
4936	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
4937	华安鼎信3个月定开债	46.73	432913.21	-	-	-
4938	永赢凯利债券	10.70	99991.21	-	-	-
4939	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4940	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-
4941	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4942	华泰保兴久盈	82.52	811121.32	-	-	-
4943	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4944	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.38	445198.07	-	0.00	-
4945	中加恒泰定开债券A	16.64	160076.54	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

235

4254945.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

236

4236915.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4230922.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

4127307.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

245

4081274.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	235	4254945.2600	99990.98	100.00	0.23
2025-06-30	236	4236915.8700	99990.98	100.00	0.23
2024-12-31	239	4230922.0100	101118.80	100.00	0.24
2024-06-30	245	4127307.8400	101118.80	100.00	0.24
2023-12-31	245	4081274.4300	99990.98	100.00	0.24

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