永赢凯利债券(007427)_规模评级

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.69	10.69	10.69	10.69	10.69	10.69	10.81
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-1127.82	-0.00
总份额	99991.21	99991.21	99991.21	99991.21	99991.21	99991.22	101119.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1127.82	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
1922	西部利得祥盈债券A	10.78	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1923	长城稳利纯债A	10.75	100079.14	-	-	1.45
1924	招商招旭纯债C	10.75	75742.37	-892.53	11942.07	12834.59
1925	西部利得聚享一年定开债券A	10.74	86590.41	-	-	-
1926	嘉实致盈债券	10.71	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1927	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1928	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
1929	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.69	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1930	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
1931	新华聚利A	10.68	85882.58	-1.64	12.79	14.42
1932	富国稳健增强债券C	10.67	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
1933	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.64	94378.55	-2516.12	8137.66	10653.78
1934	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
1935	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.64	98616.62	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平

1863	尚正臻元债券	10.16	100003.87	-	-	0.24
1864	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1865	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1866	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.50	99999.98	-	-	-
1867	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
1868	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1869	大成惠信一年定开债发起式	10.83	99999.92	-	-	-
1870	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
1871	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1872	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21
1873	德邦锐乾债券A	10.92	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1874	长信利保债券C	12.31	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1875	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
1876	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
1877	创金合信信用红利债券E	11.86	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4708	华安安嘉定开	17.12	161354.05	-	-	-
4709	永赢卓利债券	21.15	199362.28	-	-	0.00
4710	永赢淳利债券	32.69	294060.09	-	-	0.00
4711	西部利得聚享一年定开债券A	10.74	86590.41	-	-	-
4712	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
4713	华安鼎信3个月定开债	46.61	432913.21	-	-	-
4714	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
4715	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4716	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-
4717	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4718	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
4719	华宝宝怡债券	8.86	79962.67	-	-	0.01
4720	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4721	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平

4842	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4843	华安安嘉定开	17.12	161354.05	-	-	-
4844	永赢卓利债券	21.15	199362.28	-	-	0.00
4845	永赢淳利债券	32.69	294060.09	-	-	0.00
4846	西部利得聚享一年定开债券A	10.74	86590.41	-	-	-
4847	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
4848	华安鼎信3个月定开债	46.61	432913.21	-	-	-
4849	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
4850	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4851	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-
4852	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4853	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
4854	华宝宝怡债券	8.86	79962.67	-	-	0.01
4855	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4856	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平

4916	中邮纯债裕利三个月定开债	37.58	357563.19	-	-	-
4917	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4918	永赢久利债券	17.74	173686.01	-	-	-
4919	华安安嘉定开	17.12	161354.05	-	-	-
4920	西部利得聚享一年定开债券A	10.74	86590.41	-	-	-
4921	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
4922	华安鼎信3个月定开债	46.61	432913.21	-	-	-
4923	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
4924	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4925	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-
4926	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4927	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
4928	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4929	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
4930	中加恒泰定开债券A	16.62	160076.54	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

235

4254945.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

236

4236915.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4230922.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

4127307.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

245

4081274.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	235	4254945.2600	99990.98	100.00	0.23
2025-06-30	236	4236915.8700	99990.98	100.00	0.23
2024-12-31	239	4230922.0100	101118.80	100.00	0.24
2024-06-30	245	4127307.8400	101118.80	100.00	0.24
2023-12-31	245	4081274.4300	99990.98	100.00	0.24

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