永赢凯利债券(007427)_规模评级

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.69	10.69	10.69	10.81	10.81	10.81	10.81
季度净申购	0.00	-0.00	-1127.82	-0.00	-0.00	0.00	1127.82
总份额	99991.21	99991.21	99991.22	101119.04	101119.04	101119.04	101119.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1127.82
季度总赎回份额	0.00	0.00	1127.82	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平

1944	银华安盈短债债券A	10.74	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
1945	中加博裕纯债债券	10.74	98396.45	-	-	0.00
1946	永赢湖北国企债一年定开发起	10.73	98734.38	-	-	-
1947	泰信双息双利债券	10.72	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
1948	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1949	广发添财180天滚动持有债券A	10.70	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
1950	华安安敦债券A	10.70	98691.52	-	-	0.03
1951	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
1952	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.69	100999.90	-	-	-
1953	广发汇荣三个月定开债券	10.68	102785.23	-	-	146057.55
1954	西部利得双盈一年定开债券	10.67	94103.15	-	0.00	-
1955	浙商汇金聚鑫定开债	10.66	103273.41	-	-	0.01
1956	长盛安鑫中短债A	10.65	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
1957	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.65	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
1958	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平

1889	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.15	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1890	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1891	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.12	100000.06	-	-	-
1892	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.29	100000.03	-	-	-
1893	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
1894	大成惠信一年定开债发起式	10.64	99999.92	-	-	-
1895	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.29	99999.92	-	-	0.00
1896	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
1897	广发景辉纯债	10.05	99985.38	0.00	0.00	0.00
1898	天弘合利债券发起A	10.65	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1899	中欧鼎利债券A	13.27	99950.89	23500.02	74748.02	51248.00
1900	永赢荣益债券A	10.36	99874.35	-	-	0.01
1901	博时安盈债券C	12.25	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
1902	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61
1903	民生加银睿通3个月定开发起式	10.03	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平

4691	永赢淳利债券	33.83	294060.09	-	-	0.00
4692	西部利得聚利6个月定开债券A	14.11	123284.30	-	3.12	-
4693	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	1325.77	-	0.11	-
4694	西部利得聚享一年定开债券A	10.56	86679.69	-	-	63.03
4695	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.89	-	-	5.73
4696	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
4697	华安鼎信3个月定开债	45.65	432913.21	-	-	-
4698	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
4699	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47
4700	华泰保兴久盈	45.34	450012.64	-	0.00	-
4701	华宝宝怡债券	8.71	79973.73	-	-	0.01
4702	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4703	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.40	445198.07	-	0.00	-
4704	德邦锐泓债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
4705	中加恒泰定开债券A	16.36	160076.54	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4852	永赢卓利债券	21.13	199362.29	-	-	0.00
4853	永赢淳利债券	33.83	294060.09	-	-	0.00
4854	西部利得聚享一年定开债券A	10.56	86679.69	-	-	63.03
4855	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.89	-	-	5.73
4856	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
4857	华安鼎信3个月定开债	45.65	432913.21	-	-	-
4858	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
4859	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47
4860	华宝宝怡债券	8.71	79973.73	-	-	0.01
4861	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4862	德邦锐泓债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
4863	永赢智益纯债三个月	26.62	238187.70	-	-	0.09
4864	万家民安增利12个月定开债A	10.17	100293.59	-	-	-
4865	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平

4920	国泰兴富三个月定期开放债券	30.58	298031.35	-	-	-
4921	中邮纯债裕利三个月定开债	36.78	357563.19	-	0.00	-
4922	华安安嘉定开	20.21	194146.83	-	0.00	-
4923	西部利得聚利6个月定开债券A	14.11	123284.30	-	3.12	-
4924	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	1325.77	-	0.11	-
4925	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
4926	华安鼎信3个月定开债	45.65	432913.21	-	-	-
4927	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
4928	华泰保兴久盈	45.34	450012.64	-	0.00	-
4929	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4930	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.40	445198.07	-	0.00	-
4931	中加恒泰定开债券A	16.36	160076.54	-	0.00	-
4932	万家民安增利12个月定开债A	10.17	100293.59	-	-	-
4933	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4934	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.26	73832.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

236

4236915.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4230922.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

4127307.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

245

4081274.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

245

4081274.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	236	4236915.8700	99990.98	100.00	0.23
2024-12-31	239	4230922.0100	101118.80	100.00	0.24
2024-06-30	245	4127307.8400	101118.80	100.00	0.24
2023-12-31	245	4081274.4300	99990.98	100.00	0.24
2023-06-30	245	4081274.4300	99990.98	100.00	0.24

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。