永赢凯利债券(007427)_规模评级

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.68	10.68	10.68	10.80	10.80	10.80	10.80
季度净申购	0.00	-0.00	-1127.82	-0.00	-0.00	0.00	1127.82
总份额	99991.21	99991.21	99991.22	101119.04	101119.04	101119.04	101119.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1127.82
季度总赎回份额	0.00	0.00	1127.82	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1947	广发汇荣三个月定开债券	10.70	102785.23	-	-	146057.55
1948	广发添财180天滚动持有债券A	10.70	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
1949	泰信双息双利债券	10.70	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
1950	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.70	100999.90	-	-	-
1951	华安安敦债券A	10.69	98691.52	-	-	0.03
1952	富国优化增强债券C	10.68	54794.58	24705.40	68422.02	43716.62
1953	永赢凯利债券	10.68	99991.21	-	-	-
1954	南方晨利一年定开债券发起	10.66	101489.01	-	0.31	-
1955	平安惠轩债券	10.66	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
1956	西部利得双盈一年定开债券	10.66	94103.15	-	0.00	-
1957	浙商汇金聚鑫定开债	10.66	103273.41	-	-	0.01
1958	长盛安鑫中短债A	10.65	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
1959	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.65	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
1960	南方启元A	10.65	89230.98	-253.25	109.12	362.38

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平

1889	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.14	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1890	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1891	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.13	100000.06	-	-	-
1892	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.29	100000.03	-	-	-
1893	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
1894	大成惠信一年定开债发起式	10.64	99999.92	-	-	-
1895	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.31	99999.92	-	-	0.00
1896	永赢凯利债券	10.68	99991.21	-	-	-
1897	广发景辉纯债	10.05	99985.38	0.00	0.00	0.00
1898	天弘合利债券发起A	10.64	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1899	中欧鼎利债券A	13.18	99950.89	23500.02	74748.02	51248.00
1900	永赢荣益债券A	10.37	99874.35	-	-	0.01
1901	博时安盈债券C	12.24	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
1902	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61
1903	民生加银睿通3个月定开发起式	10.04	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平

4691	永赢淳利债券	33.83	294060.09	-	-	0.00
4692	西部利得聚利6个月定开债券A	14.11	123284.30	-	3.12	-
4693	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	1325.77	-	0.11	-
4694	西部利得聚享一年定开债券A	10.55	86679.69	-	-	63.03
4695	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.89	-	-	5.73
4696	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
4697	华安鼎信3个月定开债	45.67	432913.21	-	-	-
4698	永赢凯利债券	10.68	99991.21	-	-	-
4699	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47
4700	华泰保兴久盈	45.33	450012.64	-	0.00	-
4701	华宝宝怡债券	8.70	79973.73	-	-	0.01
4702	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4703	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.38	445198.07	-	0.00	-
4704	德邦锐泓债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
4705	中加恒泰定开债券A	16.35	160076.54	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4852	永赢卓利债券	21.12	199362.29	-	-	0.00
4853	永赢淳利债券	33.83	294060.09	-	-	0.00
4854	西部利得聚享一年定开债券A	10.55	86679.69	-	-	63.03
4855	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.89	-	-	5.73
4856	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
4857	华安鼎信3个月定开债	45.67	432913.21	-	-	-
4858	永赢凯利债券	10.68	99991.21	-	-	-
4859	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47
4860	华宝宝怡债券	8.70	79973.73	-	-	0.01
4861	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4862	德邦锐泓债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
4863	永赢智益纯债三个月	26.62	238187.70	-	-	0.09
4864	万家民安增利12个月定开债A	10.17	100293.59	-	-	-
4865	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平

4920	国泰兴富三个月定期开放债券	30.58	298031.35	-	-	-
4921	中邮纯债裕利三个月定开债	36.77	357563.19	-	0.00	-
4922	华安安嘉定开	20.23	194146.83	-	0.00	-
4923	西部利得聚利6个月定开债券A	14.11	123284.30	-	3.12	-
4924	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	1325.77	-	0.11	-
4925	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
4926	华安鼎信3个月定开债	45.67	432913.21	-	-	-
4927	永赢凯利债券	10.68	99991.21	-	-	-
4928	华泰保兴久盈	45.33	450012.64	-	0.00	-
4929	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4930	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.38	445198.07	-	0.00	-
4931	中加恒泰定开债券A	16.35	160076.54	-	0.00	-
4932	万家民安增利12个月定开债A	10.17	100293.59	-	-	-
4933	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4934	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.25	73832.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

236

4236915.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4230922.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

4127307.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

245

4081274.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

245

4081274.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	236	4236915.8700	99990.98	100.00	0.23
2024-12-31	239	4230922.0100	101118.80	100.00	0.24
2024-06-30	245	4127307.8400	101118.80	100.00	0.24
2023-12-31	245	4081274.4300	99990.98	100.00	0.24
2023-06-30	245	4081274.4300	99990.98	100.00	0.24

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