永赢凯利债券(007427)_规模评级

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.02	11.02	11.02	10.90	10.90	10.90	10.90
季度净申购	-0.00	0.00	1127.82	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	101119.04	101119.04	101119.04	99991.22	99991.22	99991.22	99991.22
季度总申购份额	0.00	0.00	1127.82	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平

1991	中银互利半年定期开放债券	11.06	91254.65	-	-	-
1992	富国新天锋债券(LOF)	11.05	97856.77	-54550.90	3849.36	58400.26
1993	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	11.05	100000.07	-	-	-
1994	永赢开泰中高等级中短债C	11.05	98570.25	-22713.31	40126.62	62839.92
1995	博时裕鹏纯债债券	11.04	105181.18	-	-	448.62
1996	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
1997	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	-	-
1998	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
1999	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
2000	国泰惠盈纯债债券A	11.00	105654.71	6238.67	13684.98	7446.31
2001	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
2002	华安乾煜债券发起式C	10.98	100848.83	-12538.72	9433.00	21971.72
2003	农银金鸿短债债券A	10.98	102903.48	-17278.55	336962.23	354240.78
2004	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
2005	国元元赢四个月定开债	10.97	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平

1979	永赢月月享30天持有期短债C	10.66	101677.26	4975.20	69444.87	64469.67
1980	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	10.93	101615.63	-6476.90	2478.61	8955.51
1981	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.50	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
1982	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101488.70	-	477.69	-
1983	鑫元璟丰债券	10.61	101443.40	-11352.65	34448.00	45800.65
1984	国寿安保安恒金融债债券	10.71	101381.76	-23907.41	15219.73	39127.14
1985	万家鑫融纯债债券A	10.79	101315.44	-	-	0.06
1986	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
1987	平安中高等级公司债利差因子ETF	106.79	101100.71	-5190.00	3740.00	8930.00
1988	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-
1989	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.59	101004.91	-	-	-
1990	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
1991	南方兴锦利一年定开债券发起	10.55	101000.00	-	-	150000.00
1992	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
1993	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.69	100999.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	永赢同利债券A	37.53	344317.27	-	-	0.00
4655	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	-
4656	永赢卓利债券	20.82	199362.36	-	-	0.00
4657	永赢淳利债券	33.31	295436.79	-	-	98.24
4658	西部利得聚享一年定开债券A	10.81	86742.73	-	-	131.25
4659	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	13.62	-	-	1740.94
4660	上银中债1-3年农发行债券指数	1.02	9568.22	-	-	6.75
4661	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
4662	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4663	鹏扬淳盈6个月定开A	2.46	22113.89	-	-	-
4664	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4665	华泰保兴久盈	45.45	450012.62	-	0.01	-
4666	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
4667	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4668	易方达恒兴3个月定开债券发起式	92.20	890090.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平

4805	永赢同利债券A	37.53	344317.27	-	-	0.00
4806	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	-
4807	永赢卓利债券	20.82	199362.36	-	-	0.00
4808	永赢淳利债券	33.31	295436.79	-	-	98.24
4809	西部利得聚享一年定开债券A	10.81	86742.73	-	-	131.25
4810	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	13.62	-	-	1740.94
4811	上银中债1-3年农发行债券指数	1.02	9568.22	-	-	6.75
4812	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
4813	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4814	鹏扬淳盈6个月定开A	2.46	22113.89	-	-	-
4815	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4816	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
4817	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4818	易方达恒兴3个月定开债券发起式	92.20	890090.78	-	-	-
4819	德邦锐泓债券A	54.77	510573.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平

4517	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
4518	永赢诚益债券A	10.69	103031.08	-	-	0.00
4519	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
4520	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
4521	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00
4522	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
4523	永赢久利债券	20.39	193686.02	-	-	0.00
4524	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
4525	永赢坤益债券	20.90	199715.81	-	-	0.00
4526	永赢泰益债券A	20.40	199780.15	-	-	0.00
4527	永赢通益债券A	24.46	234192.22	-0.00	0.00	0.00
4528	永赢同利债券A	37.53	344317.27	-	-	0.00
4529	永赢祥益债券A	10.92	106849.92	-	-	0.00
4530	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4531	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

245

4127307.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

245

4081274.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

245

4081274.4300

100.00%

0.00%

2022-12-31

246

4064683.9200

100.00%

0.00%

2022-06-30

247

4048227.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	245	4127307.8400	101118.80	100.00	0.24
2023-12-31	245	4081274.4300	99990.98	100.00	0.24
2023-06-30	245	4081274.4300	99990.98	100.00	0.24
2022-12-31	246	4064683.9200	99990.98	100.00	0.24
2022-06-30	247	4048227.7500	99990.98	100.00	0.24

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