永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.090 0.001(0.05%)

累计净值：1.208

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张雪

2023-11-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.96亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.5 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.50	1.60	3.78
债券型名次	2531	2687	2863	1730	1481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96
债券型名次	1555	1050	967	922	1797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.17	0.29	1.01	2.62
2530	永赢开泰中高等级中短债C	0.06	0.16	0.25	0.92	2.46
2531	永赢凯利债券	0.06	0.25	0.50	1.60	3.78
2532	永赢坤益债券	0.06	0.33	0.80	1.99	3.82
2533	永赢乾益债券	0.06	0.27	0.47	1.61	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	永赢丰利债券A	0.04	0.25	0.28	1.08	2.98
2686	永赢合益债券	0.03	0.25	0.64	1.58	3.39
2687	永赢凯利债券	0.06	0.25	0.50	1.60	3.78
2688	永赢泽利一年	0.01	0.25	0.35	1.34	3.28
2689	圆信永丰丰和A	0.05	0.25	0.51	1.16	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	银河君辉3个月定开债券	0.09	0.41	0.50	1.70	3.03
2862	英大通盈纯债债券C	0.03	0.22	0.50	1.28	2.51
2863	永赢凯利债券	0.06	0.25	0.50	1.60	3.78
2864	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.50	1.36	3.13
2865	浙商惠裕纯债C	0.04	0.25	0.50	1.41	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	天弘安盈一年持有C	0.18	0.54	3.46	1.60	4.68
1729	万家双利债券C	0.23	0.01	3.67	1.60	4.05
1730	永赢凯利债券	0.06	0.25	0.50	1.60	3.78
1731	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80
1732	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.34	1.60	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
1480	泰信鑫瑞债券发起式C	0.20	0.10	3.87	0.31	3.78
1481	永赢凯利债券	0.06	0.25	0.50	1.60	3.78
1482	招商招祥纯债A	0.05	0.27	0.39	1.56	3.78
1483	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	0.35	0.55	1.03	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	鹏华永平6个月定开债券	4.33	7.01	0.00	-	6.77
1554	浦银安盛普裕一年定开债券	4.33	7.01	0.00	-	8.32
1555	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96
1556	招商安泰债券D	4.33	7.79	11.34	-	12.27
1557	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	西部利得汇享债券C	5.19	7.92	10.82	24.33	48.06
1049	兴业嘉荣一年定开债券发起式	4.36	7.92	11.40	-	14.96
1050	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96
1051	中银双利债券B	7.48	7.92	-0.79	12.19	80.95
1052	博时景发纯债债券A	4.07	7.91	9.53	18.22	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	民生加银岁岁增利债券A	4.41	7.32	11.00	19.97	81.74
966	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
967	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96
968	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.03	7.44	11.00	16.99	21.13
969	海富通聚合纯债	4.72	7.40	10.99	17.41	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
921	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32
922	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96
923	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
924	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	交银裕祥纯债债券A	3.85	6.51	9.53	16.63	21.99
1796	鹏华3个月中短债A	3.41	6.46	9.10	16.63	21.98
1797	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96
1798	渤海汇金汇添益3个月定开	3.54	10.04	14.28	19.37	21.95
1799	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工商银行CD113	100.00	9823.64	8.96%
23工行二级资本债02A	60.00	6164.72	5.62%
20国开10	50.00	5321.95	4.86%
20国开03	50.00	5139.43	4.69%
21国开05	30.00	3333.18	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46799.17	42.70%
企业债	14357.51	13.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：永赢凯利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢凯利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢凯利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

永赢凯利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢凯利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
累计净值(元)	1.208	1.208	1.207	1.208	1.207

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。