永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.2560

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.80亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	1.13	1.84	1.73
债券型名次	2905	1567	1024	1265	1275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	6.16	10.55	18.02	27.51
债券型名次	1721	1747	1587	937	1832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	永赢宏益债券A	0.06	0.31	1.08	1.80	1.73
2904	永赢聚益债券C	0.06	0.36	1.16	2.00	1.83
2905	永赢凯利债券	0.06	0.35	1.13	1.84	1.73
2906	永赢荣益债券C	0.06	0.24	0.86	1.47	1.33
2907	永赢通益债券A	0.06	0.26	0.79	1.24	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	永赢昌益债券A	0.09	0.35	0.96	1.53	1.40
1566	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.35	1.13	1.74	1.78
1567	永赢凯利债券	0.06	0.35	1.13	1.84	1.73
1568	永赢元利债券C	0.10	0.35	0.98	1.50	1.42
1569	永赢智益纯债三个月	0.07	0.35	1.09	1.81	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	银华添润定期开放债券	0.07	0.33	1.13	1.82	1.65
1023	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.35	1.13	1.74	1.78
1024	永赢凯利债券	0.06	0.35	1.13	1.84	1.73
1025	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	0.18	1.13	1.57	1.52
1026	中加瑞合纯债债券	0.12	0.41	1.13	1.62	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.33	1.68	1.84	1.86
1264	银华添益定期开放债券	0.07	0.34	1.10	1.84	1.79
1265	永赢凯利债券	0.06	0.35	1.13	1.84	1.73
1266	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.32	1.04	1.84	1.61
1267	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.33	1.32	1.84	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.09	1.80	1.73
1274	永赢宏益债券A	0.06	0.31	1.08	1.80	1.73
1275	永赢凯利债券	0.06	0.35	1.13	1.84	1.73
1276	永赢众利债券	0.21	0.47	1.33	1.52	1.73
1277	招商招鸿6个月定开债发起式	0.20	0.40	1.48	1.76	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.46	5.32	9.91	17.65	35.69
1720	永赢聚益债券A	2.46	5.45	9.83	17.25	29.82
1721	永赢凯利债券	2.46	6.16	10.55	18.02	27.51
1722	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.46	5.80	10.24	-	13.13
1723	东方臻慧纯债债券A	2.45	5.06	9.30	17.78	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.00	6.16	10.14	-	13.14
1746	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.80	6.16	10.05	15.75	30.77
1747	永赢凯利债券	2.46	6.16	10.55	18.02	27.51
1748	鑫元瑞利定开债券	2.56	6.16	12.99	-	50.03
1749	蜂巢添鑫纯债C	1.79	6.15	10.67	18.29	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	兴全恒裕债券C	2.78	6.24	10.55	19.18	19.23
1586	兴业启元一年定开债券C	1.74	6.27	10.55	-	38.29
1587	永赢凯利债券	2.46	6.16	10.55	18.02	27.51
1588	永赢轩益债券	1.12	5.64	10.55	-	15.30
1589	大成惠泽一年定开债券发起式	2.09	5.47	10.54	17.14	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	银河沃丰债券	1.64	6.04	10.75	18.03	29.64
936	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.19	3.88	7.55	18.02	70.50
937	永赢凯利债券	2.46	6.16	10.55	18.02	27.51
938	永赢泰益债券A	1.75	5.85	10.31	18.02	31.60
939	德邦德瑞一年定开债	1.63	5.59	10.34	18.00	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	华安鼎信3个月定开债	2.13	5.41	9.89	-	27.51
1831	平安合泰定开债	1.99	4.28	11.87	20.61	27.51
1832	永赢凯利债券	2.46	6.16	10.55	18.02	27.51
1833	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.11	8.53	15.99	27.49
1834	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行二级资本债01	60.00	6143.53	5.69%
25平安人寿资本补充债01	40.00	4061.05	3.76%
24农发03	40.00	4031.05	3.73%
23农银人寿资本补充债01	30.00	3113.34	2.88%
23临沂城发MTN002	30.00	3098.51	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37085.68	34.36%
企业债	10994.68	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0865	1.0862	1.0861	1.0860	1.0857
累计净值(元)	1.2556	1.2553	1.2552	1.2551	1.2548

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