永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0722 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2413

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.68亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
债券型名次	759	1840	1813	2014	1943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.46	11.29	18.47	25.79
债券型名次	2355	1955	1440	1176	1867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
758	永赢聚益债券C	0.06	0.40	0.75	1.45	0.38
759	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
760	永赢荣益债券C	0.06	0.30	0.63	0.92	0.30
761	永赢祥益债券A	0.06	0.26	0.51	0.88	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1839	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35
1840	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
1841	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1842	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
1812	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
1813	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
1814	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36
1815	浙商丰裕纯债C	0.18	0.55	0.57	0.69	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	英大纯债债券E	-0.04	0.30	0.40	0.92	0.29
2013	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
2014	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
2015	永赢荣益债券C	0.06	0.30	0.63	0.92	0.30
2016	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	易方达投资级信用债债券C	-0.02	0.38	0.61	0.85	0.36
1942	银河景行3个月定开债券	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36
1943	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
1944	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36
1945	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	18.24	34.62
2354	银河君辉3个月定开债券	1.75	6.32	9.69	16.75	33.21
2355	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.47	25.79
2356	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05
2357	德邦锐泓债券A	1.74	5.14	9.47	18.32	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.40	6.46	13.43	-	13.30
1954	万家鑫融纯债债券C	0.05	6.46	11.08	-	10.96
1955	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.47	25.79
1956	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
1957	中银泰享定期开放债券	1.22	6.46	10.72	17.63	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.56	5.80	11.29	21.43	41.28
1439	国泰信利三个月定期开放债券	2.51	6.96	11.29	19.41	25.91
1440	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.47	25.79
1441	博时富华纯债债券	1.29	7.79	11.28	17.60	40.48
1442	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.37	6.60	11.28	17.02	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	鹏扬稳利债券C	2.71	7.89	10.45	18.48	18.86
1175	万家恒A	2.19	6.19	12.14	18.47	73.88
1176	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.47	25.79
1177	东海祥利纯债	1.53	6.02	12.71	18.46	18.67
1178	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	创金合信恒利超短债债券A	1.65	4.28	7.66	14.42	25.81
1866	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.25	25.79
1867	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.47	25.79
1868	中融恒惠纯债A	0.90	4.83	8.25	17.33	25.79
1869	华安鼎信3个月定开债	1.36	5.58	10.87	18.05	25.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	60.00	6214.55	5.82%
24上海银行二级资本债01	50.00	5051.40	4.73%
25国开06	40.00	4047.04	3.79%
23农银人寿资本补充债01	30.00	3195.00	2.99%
24工银金租债02	30.00	3090.24	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42184.62	39.49%
企业债	10928.01	10.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0721	1.0720	1.0720	1.0719	1.0716
累计净值(元)	1.2412	1.2411	1.2411	1.2410	1.2407

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