永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：余国豪

2026-07-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.11亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	1.11	1.79	2.54	4.00
债券型名次	1009	209	176	314	274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	7.17	11.71	18.77	30.35
债券型名次	304	920	988	456	1629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	0.82	1.25	2.08	3.13
1008	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1009	永赢凯利债券	0.47	1.11	1.79	2.54	4.00
1010	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
1011	中银民利一年持有期债券A	0.47	0.40	0.39	0.15	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	平安鼎信债券	0.72	1.11	1.68	-1.62	-1.51
208	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81
209	永赢凯利债券	0.47	1.11	1.79	2.54	4.00
210	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
211	博时裕顺纯债债券	0.97	1.10	1.82	2.60	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
175	中信建投稳裕A	0.20	0.80	1.80	3.46	4.94
176	永赢凯利债券	0.47	1.11	1.79	2.54	4.00
177	博时丰庆纯债债券	0.57	1.03	1.78	2.92	4.65
178	中信建投稳裕C	0.19	0.79	1.78	3.45	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	国融稳泰纯债债券A	0.22	0.42	1.57	2.54	3.11
313	摩根纯债丰利债券C	0.47	0.73	1.46	2.54	3.52
314	永赢凯利债券	0.47	1.11	1.79	2.54	4.00
315	中银乐享债券	0.45	0.96	1.76	2.54	3.99
316	长信稳丰债券A	0.64	1.17	1.54	2.53	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.35	0.67	1.26	2.40	4.00
273	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.47	1.25	2.45	4.00
274	永赢凯利债券	0.47	1.11	1.79	2.54	4.00
275	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.46	1.24	2.42	3.99
276	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	山西证券裕丰一年定开发起式	4.12	8.16	12.97	-	26.85
303	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.12	5.58	10.03	-	13.47
304	永赢凯利债券	4.11	7.17	11.71	18.77	30.35
305	富荣富乾债券C	4.06	4.50	1.12	-5.93	-11.87
306	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.17	10.74	-	19.09
919	兴业安和6个月定开债券发起式	4.24	7.17	11.33	19.30	37.19
920	永赢凯利债券	4.11	7.17	11.71	18.77	30.35
921	大成元合双利债券发起式C	1.40	7.16	8.60	-	3.06
922	工银目标收益一年定开债券A	3.53	7.16	12.51	-	40.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	东方永兴18个月定期开放债券C	3.13	6.09	11.71	-	58.36
987	南方3-5年农发债A	3.31	6.06	11.71	19.82	33.38
988	永赢凯利债券	4.11	7.17	11.71	18.77	30.35
989	长安泓源纯债债券C	2.32	6.65	11.70	17.47	37.31
990	海富通稳健添利债券A	2.35	5.65	11.70	15.57	79.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	诺安联创顺鑫债券A	2.79	6.32	11.69	18.78	50.90
455	银华岁丰定期开放债券发起式	3.29	6.23	11.70	18.77	41.41
456	永赢凯利债券	4.11	7.17	11.71	18.77	30.35
457	长盛盛和纯债A	2.92	6.14	10.68	18.75	34.91
458	大成安诚债券C	3.22	5.44	10.01	18.75	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	5年地债	3.08	6.24	12.56	20.03	30.35
1628	广发景秀纯债	4.61	8.26	13.10	19.38	30.35
1629	永赢凯利债券	4.11	7.17	11.71	18.77	30.35
1630	添富AAA级信用纯债A	3.57	6.82	10.60	17.40	30.32
1631	永赢通益债券A	2.28	4.48	8.88	16.57	30.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	60.00	6143.74	6.74%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5198.68	5.71%
26附息国债10	50.00	5050.98	5.54%
26工行二级资本债05BC	50.00	5014.83	5.50%
26建设银行CD264	50.00	4936.52	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55285.62	60.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0869	1.0864	1.0853	1.0830	1.0830
累计净值(元)	1.2786	1.2781	1.2770	1.2747	1.2747

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