永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0700 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2617

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张雪

2026-07-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.88亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27
债券型名次	3740	2405	1698	1069	1148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.75	9.84	17.37	28.19
债券型名次	1111	1746	1665	787	1804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	永赢丰利债券A	-0.02	0.22	0.40	1.48	1.98
3739	永赢丰利债券C	-0.02	0.21	0.36	1.40	1.87
3740	永赢凯利债券	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27
3741	永赢通益债券A	-0.02	0.14	0.32	1.17	1.53
3742	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.26	1.22	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	永赢浩益一年定开债券发起	-0.04	0.20	0.49	1.66	2.35
2404	永赢合益债券	-0.03	0.20	0.40	1.44	1.89
2405	永赢凯利债券	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27
2406	永赢盛益债券C	-0.09	0.20	0.42	1.80	2.13
2407	永赢盈益债券C	-0.04	0.20	0.49	1.80	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1697	永赢昌益债券C	-0.01	0.17	0.45	1.50	1.94
1698	永赢凯利债券	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27
1699	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
1700	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	天弘京津冀A	-0.01	0.23	0.39	1.65	2.13
1068	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.05	0.26	0.46	1.65	1.99
1069	永赢凯利债券	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27
1070	永赢瑞益债券	-0.03	0.23	0.51	1.65	2.26
1071	永赢智益纯债三个月	-0.01	0.22	0.47	1.65	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.13	0.33	2.06	2.27
1147	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.28	0.61	1.67	2.27
1148	永赢凯利债券	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27
1149	永赢盛益债券A	-0.09	0.23	0.46	1.90	2.27
1150	永赢盈益债券C	-0.04	0.20	0.49	1.80	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	鹏扬淳优债券	2.91	5.89	11.47	-	40.95
1110	上银慧祥利债券A	2.91	5.15	10.54	18.04	27.64
1111	永赢凯利债券	2.91	5.75	9.84	17.37	28.19
1112	宝盈增强收益债券A/B	2.90	5.57	12.22	12.46	162.96
1113	长城稳健增利债券A	2.90	5.17	11.09	18.48	111.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.69	5.75	10.31	19.13	24.26
1745	兴业福鑫债券	2.88	5.75	10.36	18.86	43.17
1746	永赢凯利债券	2.91	5.75	9.84	17.37	28.19
1747	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.73	5.75	10.20	-	13.60
1748	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.28	5.74	9.35	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.36	5.84	9.84	16.92	32.22
1664	泰康安悦纯债3月定开债券	2.46	5.54	9.84	-	42.89
1665	永赢凯利债券	2.91	5.75	9.84	17.37	28.19
1666	东方红汇阳债券Z	1.00	11.09	9.83	14.86	46.08
1667	广发汇元纯债定期开放债券	2.65	4.95	9.83	-	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.75	5.55	9.44	17.37	46.37
786	平安惠泰纯债	2.59	4.39	10.30	17.37	28.20
787	永赢凯利债券	2.91	5.75	9.84	17.37	28.19
788	国寿安保泰弘纯债债券	2.83	5.76	9.83	17.36	25.44
789	南方稳利1年持有债券A	1.72	4.49	7.95	17.36	73.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	平安惠泰纯债	2.59	4.39	10.30	17.37	28.20
1803	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.10	3.14	5.96	12.60	28.20
1804	永赢凯利债券	2.91	5.75	9.84	17.37	28.19
1805	博时富融纯债债券	1.91	2.88	7.06	16.24	28.18
1806	宏利泽利债券	1.93	3.68	7.05	16.89	28.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行二级资本债01	60.00	6196.86	5.69%
25平安人寿资本补充债01	40.00	4128.92	3.79%
24农发03	40.00	4048.19	3.72%
23农银人寿资本补充债01	30.00	3133.20	2.88%
24黔铁投MTN001	30.00	3111.41	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33920.46	31.15%
企业债	8553.43	7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0700	1.0703	1.0705	1.0706	1.0702
累计净值(元)	1.2617	1.2620	1.2622	1.2623	1.2619

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