永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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累计净值：1.228

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张雪

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.64亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.4 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.30	0.33	2.06	0.53
债券型名次	1655	2521	2481	1959	2588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	8.00	11.05	17.13	24.24
债券型名次	1888	1384	1272	797	1809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	永赢丰利债券A	0.18	0.24	0.45	1.34	0.49
1654	永赢浩益一年定开债券发起	0.18	0.34	0.40	1.60	0.44
1655	永赢凯利债券	0.18	0.30	0.33	2.06	0.53
1656	永赢元利债券A	0.18	0.45	-0.03	2.07	0.20
1657	永赢泽利一年	0.18	0.25	0.15	1.88	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	易方达信用债债券A	0.19	0.30	0.19	2.54	0.62
2520	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.35	1.17	0.27
2521	永赢凯利债券	0.18	0.30	0.33	2.06	0.53
2522	永赢通益债券A	0.16	0.30	0.23	1.52	0.33
2523	招商添利两年债券	0.10	0.30	0.16	1.82	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	易方达安源中短债债券C	0.13	0.19	0.33	1.18	0.41
2480	永赢宏泰短债C	0.07	0.15	0.33	1.33	0.43
2481	永赢凯利债券	0.18	0.30	0.33	2.06	0.53
2482	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.19	0.27	0.33	1.82	0.38
2483	招商添裕纯债C	0.17	0.26	0.33	1.41	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	天弘安益C	0.15	0.20	0.09	2.06	0.35
1958	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.17	0.22	0.75	2.06	0.86
1959	永赢凯利债券	0.18	0.30	0.33	2.06	0.53
1960	招商添琪3个月定开债发起式A	0.16	0.30	0.79	2.06	0.92
1961	中加聚盈定开债券A	0.24	0.27	-0.19	2.06	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	银河水星聚利中短债债券C	0.10	0.18	0.46	0.99	0.53
2587	永赢聚益债券A	0.19	0.25	0.43	1.60	0.53
2588	永赢凯利债券	0.18	0.30	0.33	2.06	0.53
2589	永赢迅利中高等级短债E	0.07	0.17	0.42	1.26	0.53
2590	中航瑞明纯债C	0.19	0.23	0.47	1.52	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	兴银朝阳	3.64	7.04	10.16	16.68	41.67
1887	亚洲美元债A(美元现汇)	3.64	1.21	-7.71	-11.99	-5.31
1888	永赢凯利债券	3.64	8.00	11.05	17.13	24.24
1889	中银互利半年定期开放债券	3.64	8.19	15.26	-	29.50
1890	博时聚源纯债债券A	3.63	8.01	10.86	16.42	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	华泰保兴尊颐定开	3.19	8.00	10.37	16.84	29.37
1383	天弘合利债券发起C	4.17	8.00	0.00	-	8.80
1384	永赢凯利债券	3.64	8.00	11.05	17.13	24.24
1385	招商添润3个月定开债发起式C	3.77	8.00	11.31	-	17.66
1386	招商添泰1年定开债发起式	3.33	8.00	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	华安鼎瑞定开债	3.81	8.15	11.05	16.13	32.65
1271	平安惠聚债券	3.40	7.77	11.05	16.86	25.48
1272	永赢凯利债券	3.64	8.00	11.05	17.13	24.24
1273	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.19	8.41	11.05	-	11.12
1274	长江乐盈定开债	3.58	8.29	11.04	-	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.49	1.41	13.52	17.13	98.39
796	易方达裕景添利6个月定期开放债券	4.22	9.03	10.44	17.13	53.48
797	永赢凯利债券	3.64	8.00	11.05	17.13	24.24
798	博时裕新纯债	5.22	8.83	11.65	17.12	38.86
799	万家鑫丰纯债C	6.99	9.62	11.99	17.12	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	浦银普益A	4.13	7.97	10.64	15.50	24.26
1808	浙商兴永三个月定期开放债券	3.54	8.09	10.83	15.99	24.26
1809	永赢凯利债券	3.64	8.00	11.05	17.13	24.24
1810	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.18	8.77	11.85	16.03	24.22
1811	兴业短债债券C	1.95	4.57	7.00	12.63	24.18

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	50.00	5211.36	4.90%
20国开12	50.00	5143.92	4.83%
25建设银行CD117	50.00	4914.25	4.62%
23工行二级资本债02A	40.00	4203.20	3.95%
22湘高速MTN001	40.00	4132.24	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41812.76	39.29%
企业债	8574.32	8.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

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查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢凯利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.071	1.070	1.070	1.070	1.070
累计净值(元)	1.227	1.226	1.226	1.226	1.226

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