永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2729

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：余国豪

2026-07-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.88亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
债券型名次	148	122	310	495	391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
债券型名次	445	1232	1150	701	1688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
147	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
148	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
149	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94
150	博时裕达纯债	0.34	0.87	1.70	2.33	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
121	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
122	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
123	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
124	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	中信保诚稳益债券A	0.10	0.48	1.33	1.97	2.95
309	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19
310	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
311	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
312	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16
494	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
495	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
496	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
497	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
390	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34
391	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
392	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33
393	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
444	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
445	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
446	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
447	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66
1231	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85
1232	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
1233	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
1234	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
1149	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
1150	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
1151	博时稳定价值债券B	0.25	8.13	11.11	16.04	178.57
1152	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
700	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55
701	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
702	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
703	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
1687	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
1688	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53
1689	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
1690	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行二级资本债01	60.00	6196.86	5.69%
25平安人寿资本补充债01	40.00	4128.92	3.79%
24农发03	40.00	4048.19	3.72%
23农银人寿资本补充债01	30.00	3133.20	2.88%
24黔铁投MTN001	30.00	3111.41	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33920.46	31.15%
企业债	8553.43	7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0809	1.0797	1.0794	1.0774	1.0765
累计净值(元)	1.2726	1.2714	1.2711	1.2691	1.2682

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