永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只收益翻倍！首批八只北交所主题基金交出第二份答卷，现在是买入好时点吗？[2025-12-17]

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最新净值：1.0669 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2360

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.08	0.46	0.41	1.27
债券型名次	2271	2567	1280	3182	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.98	11.69	18.65	25.17
债券型名次	2716	1815	1232	833	1837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	永赢宏益债券C	-0.01	-0.06	0.73	0.94	2.11
2270	永赢聚益债券C	-0.01	0.01	0.68	1.03	2.13
2271	永赢凯利债券	-0.01	-0.08	0.46	0.41	1.27
2272	永赢荣益债券A	-0.01	-0.07	0.44	0.21	0.59
2273	永赢祥益债券A	-0.01	-0.03	0.47	0.55	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	兴银瑞益	-0.01	-0.08	0.42	0.52	1.39
2566	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.07	-0.08	0.47	1.36	2.12
2567	永赢凯利债券	-0.01	-0.08	0.46	0.41	1.27
2568	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.02	-0.08	0.42	0.43	1.17
2569	永赢元利债券A	-0.05	-0.08	0.48	0.06	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	永赢丰利债券A	-0.01	-0.03	0.46	0.43	1.25
1279	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.03	0.46	0.70	1.55
1280	永赢凯利债券	-0.01	-0.08	0.46	0.41	1.27
1281	招商招悦纯债C	-0.06	-0.23	0.46	0.13	0.76
1282	浙商聚盈纯债债券A	-0.02	-0.08	0.46	0.43	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	信诚稳瑞A	-0.01	0.00	0.33	0.41	0.88
3181	易方达富华纯债债券A	-0.01	-0.04	0.38	0.41	1.34
3182	永赢凯利债券	-0.01	-0.08	0.46	0.41	1.27
3183	永赢泽利一年	-0.02	-0.10	0.38	0.41	1.18
3184	浙商惠裕纯债C	-0.01	-0.04	0.42	0.41	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.01	-0.05	0.35	0.51	1.27
2641	银华添益定期开放债券	-0.01	-0.12	0.45	0.36	1.27
2642	永赢凯利债券	-0.01	-0.08	0.46	0.41	1.27
2643	永赢同利债券A	0.00	0.05	0.38	0.64	1.27
2644	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.28	0.51	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	易方达稳悦120天滚动短债C	1.44	4.63	8.57	-	11.77
2715	银河景行3个月定开债券	1.44	6.94	11.17	-	33.91
2716	永赢凯利债券	1.44	6.98	11.69	18.65	25.17
2717	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.44	4.24	7.68	-	9.63
2718	鑫元鸿利D	1.44	6.92	11.65	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.60	6.98	0.00	-	7.98
1814	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.98	10.44	-	15.40
1815	永赢凯利债券	1.44	6.98	11.69	18.65	25.17
1816	浙商兴盈6个月定开债券A	2.65	6.98	0.00	-	7.07
1817	中邮睿泽一年持有债券C	0.51	6.98	5.96	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.72	7.77	11.69	-	21.59
1231	兴全稳泰债券C	1.59	5.91	11.69	19.22	23.25
1232	永赢凯利债券	1.44	6.98	11.69	18.65	25.17
1233	永赢泰宁63个月定开债	3.89	7.81	11.69	20.03	20.15
1234	富国全球债券(QDII)人民币	3.83	6.95	11.68	14.51	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	富国投资级信用债A	1.32	6.51	11.52	18.67	23.71
832	景顺长城四季金利债券C	2.74	9.66	14.52	18.67	66.99
833	永赢凯利债券	1.44	6.98	11.69	18.65	25.17
834	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.36	7.80	12.22	18.61	25.40
835	诺安联创顺鑫债券A	0.37	7.39	11.88	18.61	45.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.20	7.24	12.33	-	25.18
1836	国寿安保尊耀纯债债券A	2.49	8.93	10.95	19.19	25.17
1837	永赢凯利债券	1.44	6.98	11.69	18.65	25.17
1838	泰康裕泰债券C	2.85	9.73	13.01	11.22	25.16
1839	财通资管鸿利中短债债券A	1.51	5.47	9.38	16.85	25.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	60.00	5996.04	5.59%
25国开06	40.00	4031.52	3.76%
23农银人寿资本补充债01	30.00	3171.00	2.95%
21拉萨城投MTN001	30.00	3163.36	2.95%
24晋能煤业MTN013	30.00	3092.52	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34979.39	32.58%
企业债	8116.06	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢凯利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0668	1.0670	1.0670	1.0667	1.0665
累计净值(元)	1.2359	1.2361	1.2361	1.2358	1.2356

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