永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0836 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2527

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.80亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.99	1.54	1.42
债券型名次	3026	2328	943	1290	1399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.15	10.57	18.14	27.13
债券型名次	1756	1772	1534	1188	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	永赢开泰中高等级中短债A	0.00	0.17	0.68	1.20	0.98
3025	永赢开泰中高等级中短债C	0.00	0.16	0.63	1.10	0.92
3026	永赢凯利债券	0.00	0.29	0.99	1.54	1.42
3027	永赢乾益债券	0.00	0.18	0.70	1.11	0.99
3028	永赢祥益债券A	0.00	0.17	0.65	1.12	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	英大纯债债券A	0.02	0.29	0.51	0.91	0.85
2327	英大纯债债券E	0.02	0.29	0.52	0.91	0.85
2328	永赢凯利债券	0.00	0.29	0.99	1.54	1.42
2329	永赢盛益债券A	-0.09	0.29	0.88	0.72	1.15
2330	永赢伟益债券	-0.10	0.29	1.03	1.07	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	兴证全球恒信债券A	-0.01	0.27	0.99	1.75	1.53
942	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
943	永赢凯利债券	0.00	0.29	0.99	1.54	1.42
944	招商招悦纯债C	-0.03	0.33	0.99	1.45	1.45
945	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.27	0.99	1.32	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.01	0.26	0.94	1.54	1.34
1289	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.07	0.51	1.22	1.54	1.91
1290	永赢凯利债券	0.00	0.29	0.99	1.54	1.42
1291	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.89	1.54	1.31
1292	圆信永丰兴利C	0.00	0.27	0.98	1.54	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.01	0.19	0.95	1.53	1.42
1398	信诚稳鑫A	-0.21	0.33	0.67	1.17	1.42
1399	永赢凯利债券	0.00	0.29	0.99	1.54	1.42
1400	招商添盛78个月定开债	0.07	0.39	1.01	2.06	1.42
1401	招商添盈纯债C	-0.03	0.28	0.95	1.35	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.87	9.39	15.71	68.57
1755	银华信用精选18个月定期开放债券	2.47	5.62	10.79	18.34	14.86
1756	永赢凯利债券	2.47	6.15	10.57	18.14	27.13
1757	中加瑞享纯债债券A	2.47	5.39	10.81	18.26	17.71
1758	长城稳健增利债券C	2.46	4.93	10.83	18.31	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	鹏华创兴增利债券D	1.52	6.15	3.43	-	3.83
1771	天弘信利债券A	1.69	6.15	11.17	20.29	42.13
1772	永赢凯利债券	2.47	6.15	10.57	18.14	27.13
1773	永赢欣益一年	1.76	6.15	10.75	19.14	21.95
1774	富国产业债C	2.53	6.14	10.17	18.02	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	蜂巢添鑫纯债A	1.32	6.00	10.57	18.19	26.10
1533	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94
1534	永赢凯利债券	2.47	6.15	10.57	18.14	27.13
1535	大成中债3-5年国开债指数A	1.62	5.89	10.56	18.89	26.42
1536	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.65	6.29	10.56	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	平安惠盈纯债C	2.30	4.61	8.95	18.16	17.72
1187	南方旭元C	1.43	6.48	10.29	18.15	21.03
1188	永赢凯利债券	2.47	6.15	10.57	18.14	27.13
1189	招商安心收益债券A	1.46	4.21	8.56	18.14	26.35
1190	安信永鑫增强债券C	4.79	7.80	9.43	18.13	42.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.40	5.24	10.32	17.96	27.14
1838	国泰信利三个月定期开放债券	3.13	6.25	9.92	18.77	27.14
1839	永赢凯利债券	2.47	6.15	10.57	18.14	27.13
1840	长信浦瑞87个月定开债券	4.77	9.46	14.15	23.92	27.11
1841	平安季享裕定开债E	2.65	6.24	8.92	19.34	27.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行二级资本债01	60.00	6143.53	5.69%
25平安人寿资本补充债01	40.00	4061.05	3.76%
24农发03	40.00	4031.05	3.73%
23农银人寿资本补充债01	30.00	3113.34	2.88%
23临沂城发MTN002	30.00	3098.51	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37085.68	34.36%
企业债	10994.68	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0836	1.0836	1.0833	1.0831	1.0831
累计净值(元)	1.2527	1.2527	1.2524	1.2522	1.2522

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