永赢凯利债券(007427)_分红排行

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-29	0.23元	2026-07-28	2.12%
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.13元	2025-11-18	1.22%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.38元	2024-12-10	3.58%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.40元	2023-11-21	3.83%
2021-11-17	2021-11-17	2021-11-18	0.53元	2021-11-17	5.20%
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.25元	2020-10-19	2.44%

永赢凯利债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年2个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年11个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年11个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年4个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年4个月	10.47元	7.16%
易方达裕富债券A	2	6年7个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年8个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年11个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年8个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年7个月	0.74元	3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年7个月	2.67元	3.15%
易方达裕祥回报债券A	7	10年9个月	3.55元	3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式	8	6年8个月	2.49元	2.95%
易方达增强回报债券A	31	18年7个月	12.94元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年12个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年2个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	13年2个月	3.08元	2.74%
易方达增强回报债券B	31	18年7个月	11.90元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年6个月	2.12元	2.72%
易方达裕鑫债A	2	10年2个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年12个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年4个月	1.83元	2.25%
易方达裕祥回报债券C	5	3年8个月	1.77元	2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年8个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	12	8年7个月	2.69元	2.11%
易方达裕鑫债C	2	10年2个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	21年1个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年8个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年6个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	21年1个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年2个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年3个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年6个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年6个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年4个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年4个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年12个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年6个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年7个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年5个月	1.81元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年10个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	7年1个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年4个月	2.43元	0.99%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年4个月	2.40元	0.97%
易方达安源中短债债券C	17	7年5个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	13年2个月	5.00元	0.93%
易方达投资级信用债债券C	46	13年2个月	4.65元	0.87%
易方达安和中短债债券C	12	5年11个月	1.01元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年11个月	1.02元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年10个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年12个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年11个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年6个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年11个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年6个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年10个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	29	7年12个月	1.90元	0.65%
易方达安悦超短债债券F	29	7年11个月	1.82元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	29	7年11个月	1.82元	0.61%
易方达安瑞短债债券C	29	7年12个月	1.75元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15	6年4个月	1.18元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	15	10年1个月	1.15元	0.58%
易方达安悦超短债债券C	29	7年11个月	1.72元	0.58%
易方达中债3-5年期国债	0	11年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	15	4年8个月	1.22元	0.00%
易方达裕华利率债3个月定开债券	16	4年11个月	1.31元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	21	6年6个月	1.68元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	20	5年10个月	1.73元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	21	6年6个月	1.87元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20	5年10个月	1.88元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	26	6年12个月	2.21元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	25	7年4个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	26	6年12个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	25	7年4个月	2.62元	0.00%
易方达恒久1年定期债券C	11	12年2个月	4.70元	0.00%
易方达恒久1年定期债券A	11	12年2个月	5.19元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券C	21	13年3个月	5.34元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券A	21	13年3个月	5.88元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平

223	融通增益债券C	0.21	0.55	1.14	1.52	2.25
224	万家鑫悦纯债A	0.21	0.66	1.48	2.44	3.43
225	信诚稳健A	0.21	1.16	2.88	3.74	5.07
226	兴业180天持有期债券A	0.21	0.72	0.95	1.60	2.80
227	银河泰利债券A	0.21	0.55	1.16	3.04	3.08
228	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.21	0.61	0.76	1.26	1.85
229	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.21	0.60	0.71	1.15	1.69
230	永赢凯利债券	0.21	0.77	1.20	1.90	3.20
231	中金新璟3个月	0.21	0.73	1.58	2.63	4.09
232	中欧兴华债券	0.21	0.70	1.27	1.54	2.61
233	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
234	长信稳丰债券A	0.20	0.49	0.91	1.77	2.76
235	长信稳丰债券C	0.20	0.46	0.83	1.59	2.45
236	淳厚中短债A	0.20	0.54	0.57	0.83	1.35
237	淳厚中短债C	0.20	0.51	0.51	0.71	1.15

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	中欧兴利债券C	0.22	0.81	1.18	1.71	2.58
129	农银金耀定开债券	0.27	0.80	2.03	2.50	3.29
130	光大保德信睿阳纯债债券A	0.22	0.79	1.63	1.81	1.94
131	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
132	博时裕达纯债	0.22	0.78	1.59	2.21	3.09
133	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
134	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.31	0.77	1.32	2.60	4.06
135	永赢凯利债券	0.21	0.77	1.20	1.90	3.20
136	中信保诚稳鸿A	0.22	0.77	2.83	5.55	6.40
137	光大保德信睿阳纯债债券C	0.22	0.76	1.58	1.70	1.78
138	平安惠铭纯债	0.34	0.76	1.13	1.85	2.66
139	中信保诚稳鸿C	0.23	0.76	2.81	5.50	6.33
140	华安中债7-10年国开债A	0.28	0.75	1.40	2.58	4.38
141	南方畅利定开债券发起	0.21	0.75	1.29	2.10	3.19
142	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平

430	华夏鼎琪三个月定开债券	0.25	0.69	1.20	2.08	2.89
431	汇添富稳添利定期开放债券A	0.10	0.74	1.20	1.84	2.60
432	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.17	0.55	1.20	1.65	2.44
433	金鹰添盛定期开放债券	0.20	0.60	1.20	1.90	2.88
434	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.19	0.59	1.20	2.32	3.56
435	山证裕利定开债发起式	0.13	0.48	1.20	2.28	3.77
436	易方达恒安定开债券发起式	0.18	0.64	1.20	1.99	3.06
437	永赢凯利债券	0.21	0.77	1.20	1.90	3.20
438	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
439	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
440	博时富发纯债C	0.09	0.43	1.19	1.83	3.13
441	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42
442	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.19	2.39	3.73
443	国泰惠富纯债债券A	0.18	0.55	1.19	1.84	2.46
444	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	天弘优选债券	0.18	0.63	1.40	1.91	2.52
601	永赢润益债券A	0.14	0.47	1.07	1.91	2.79
602	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
603	海富通聚合纯债	0.21	0.63	1.13	1.90	2.92
604	建信鑫和30天持有期债券A	0.10	0.43	1.00	1.90	3.19
605	金鹰添盛定期开放债券	0.20	0.60	1.20	1.90	2.88
606	新华利率债C	0.14	0.40	0.92	1.90	2.58
607	永赢凯利债券	0.21	0.77	1.20	1.90	3.20
608	中信建投景益债券C	0.09	0.46	1.02	1.90	3.44
609	博时富发纯债A	0.10	0.45	1.22	1.89	3.21
610	博时裕腾纯债	0.15	0.56	1.09	1.89	2.99
611	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
612	国投瑞银顺立纯债债券	0.17	0.48	0.94	1.89	2.74
613	恒生前海恒裕债券A	0.11	0.50	1.12	1.89	2.56
614	华安安和债券C	0.12	0.48	1.07	1.89	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平

465	中银纯债债券D	0.12	0.46	0.93	1.73	3.21
466	博时双季享持有期债券A	0.11	0.47	1.16	1.86	3.20
467	博时裕鹏纯债债券	0.21	0.71	1.56	2.40	3.20
468	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
469	国泰金龙债券A	0.03	0.23	0.67	1.65	3.20
470	建信信用增强债券A	0.10	0.34	0.62	1.71	3.20
471	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.16	0.51	1.23	2.04	3.20
472	永赢凯利债券	0.21	0.77	1.20	1.90	3.20
473	永赢泰利债券C	0.17	0.64	1.56	2.17	3.20
474	永赢轩益债券	0.15	0.47	0.95	1.89	3.20
475	长信先优债券C	-0.02	-0.08	-2.05	0.46	3.19
476	广发景丰纯债	0.12	0.45	0.85	1.76	3.19
477	华夏鼎融债券C	-0.34	-0.86	-0.20	0.41	3.19
478	建信鑫和30天持有期债券A	0.10	0.43	1.00	1.90	3.19
479	南方畅利定开债券发起	0.21	0.75	1.29	2.10	3.19

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