永赢凯利债券(007427)_分红排行

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.13元	2025-11-18	1.22%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.38元	2024-12-10	3.58%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.40元	2023-11-21	3.83%
2021-11-17	2021-11-17	2021-11-18	0.53元	2021-11-17	5.20%
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.25元	2020-10-19	2.44%

永赢凯利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年8个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年5个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年5个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年10个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年10个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年1个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年2个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年5个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年2个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年1个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年3个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年9个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	18年1个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年8个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年9个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年1个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年8个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	3年2个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年8个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年6个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年10个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年2个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年1个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年8个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年7个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年2个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年12个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年7个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年8个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年9个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年12个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年12个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达纯债债券C	31	13年12个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年6个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年1个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年4个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年11个月	1.74元	1.14%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年11个月	1.54元	1.01%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年5个月	1.21元	0.84%
易方达富财纯债债券	27	7年6个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年5个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年5个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年5个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年2个月	1.08元	0.00%
易方达富华纯债债券C	18	5年4个月	1.33元	0.00%
易方达富华纯债债券A	18	5年4个月	1.46元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	5年12个月	1.59元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年4个月	1.62元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年5个月	1.70元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年5个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	5年12个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年4个月	1.75元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	6年12个月	1.89元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	6年12个月	1.97元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年6个月	2.09元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年6个月	2.29元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	0.00%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.00%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.00%
易方达永旭定期开放债券	50	13年10个月	7.26元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平

3263	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.41	0.92	1.61	0.99
3264	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.29	0.81	1.28	0.83
3265	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77
3266	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.55	0.92	0.57
3267	英大纯债债券C	0.05	0.20	0.43	0.96	0.64
3268	英大纯债债券E	0.05	0.23	0.51	1.11	0.73
3269	永赢诚益债券C	0.05	0.36	0.70	1.18	0.75
3270	永赢凯利债券	0.05	0.54	1.18	1.88	1.30
3271	永赢荣益债券C	0.05	0.46	0.91	1.75	1.00
3272	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.01	2.06	1.18
3273	永赢瑞益债券	0.05	0.48	1.15	1.71	1.22
3274	永赢通益债券A	0.05	0.32	0.76	1.23	0.83
3275	永赢稳益债券	0.05	0.57	1.24	1.89	1.36
3276	永赢永益债券C	0.05	0.29	0.69	1.08	0.71
3277	永赢元利债券A	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平

736	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.54	1.01	1.49	1.02
737	湘财鑫享债券A	0.39	0.54	0.01	1.41	1.95
738	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07
739	兴华安悦纯债A	0.13	0.54	1.19	0.59	1.09
740	兴全稳益定开债券	0.04	0.54	1.24	2.32	1.39
741	兴证全球恒远债券A	0.06	0.54	1.12	2.15	1.39
742	永赢惠益债券C	0.12	0.54	1.39	1.77	1.44
743	永赢凯利债券	0.05	0.54	1.18	1.88	1.30
744	永赢泰益债券A	0.03	0.54	0.96	1.35	1.12
745	招商安泰债券A	0.13	0.54	-0.39	2.75	1.47
746	中航瑞发3个月定开债C	0.10	0.54	0.96	1.31	0.92
747	中融恒泽纯债C	0.04	0.54	0.83	1.05	1.03
748	中银丰实定期开放债券	0.17	0.54	1.21	2.06	1.25
749	长城稳利纯债A	0.04	0.53	1.24	2.15	1.32
750	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.11	0.53	1.02	1.89	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平

596	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.45	1.18	2.16	1.27
597	汇添富鑫荣纯债A	0.14	0.69	1.18	1.13	1.23
598	嘉实稳鑫纯债债券	0.24	0.57	1.18	1.48	1.22
599	交银境尚收益债券A	0.25	0.70	1.18	1.48	1.29
600	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.15	0.57	1.18	1.50	1.20
601	泰康信用精选债券A	0.06	0.48	1.18	2.01	1.36
602	兴全恒益债券C	0.05	-0.43	1.18	3.96	2.65
603	永赢凯利债券	0.05	0.54	1.18	1.88	1.30
604	永赢悦利债券	0.09	0.35	1.18	1.64	1.28
605	招商招悦纯债A	0.10	0.59	1.18	2.18	1.38
606	中金金元C	0.04	0.49	1.18	1.73	1.26
607	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	0.58	1.18	1.21	1.18
608	中信建投景晟债券A	0.06	0.31	1.18	0.59	0.89
609	长城稳健增利债券A	0.04	0.45	1.17	1.93	1.32
610	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.47	1.01	1.88	1.20
1143	景顺长城稳健增益债券A	0.20	0.14	0.36	1.88	1.96
1144	景顺景瑞收益债券C	0.13	0.90	1.32	1.88	1.45
1145	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.44	1.14	1.88	1.26
1146	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
1147	万家增强收益债券	0.26	0.00	0.81	1.88	2.37
1148	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1149	永赢凯利债券	0.05	0.54	1.18	1.88	1.30
1150	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
1151	北信瑞丰鼎利C	0.05	0.18	0.66	1.87	2.10
1152	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
1153	富荣富祥纯债	0.15	0.55	1.19	1.87	1.38
1154	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.51	1.16	1.87	1.29
1155	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27
1156	上银慧祥利债券C	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平

1171	宏利恒利债券A	0.22	0.78	1.31	1.70	1.30
1172	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.09	0.58	1.12	1.83	1.30
1173	嘉实致华纯债债券	0.12	0.44	1.05	1.93	1.30
1174	泰康信用精选债券C	0.06	0.47	1.14	1.91	1.30
1175	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
1176	信诚稳健C	0.04	0.44	0.87	2.76	1.30
1177	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.58	1.23	1.70	1.30
1178	永赢凯利债券	0.05	0.54	1.18	1.88	1.30
1179	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30
1180	鑫元稳利债券	0.06	0.51	1.15	1.82	1.30
1181	博时富鑫纯债债券C	0.08	0.60	1.14	1.78	1.29
1182	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.19	1.74	1.29
1183	大成中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	1.17	1.72	1.29
1184	大摩灵动优选债券C	0.08	-1.25	-0.34	3.94	1.29
1185	方正富邦丰利债券C	0.06	-0.04	0.85	1.67	1.29

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