永赢凯利债券(007427)_分红排行

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-29	0.23元	2026-07-28	2.12%
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.13元	2025-11-18	1.22%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.38元	2024-12-10	3.58%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.40元	2023-11-21	3.83%
2021-11-17	2021-11-17	2021-11-18	0.53元	2021-11-17	5.20%
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.25元	2020-10-19	2.44%

永赢凯利债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.99%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平

805	南方津享稳健添利债券C	0.19	-0.83	-1.23	-1.09	-0.40
806	南方润元纯债债券A/B	0.19	0.15	0.81	2.20	2.54
807	鹏华稳健恒利债券A	0.19	-0.31	-0.70	-2.86	-1.82
808	平安双债添益债券A	0.19	-0.22	-0.12	0.03	1.24
809	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94
810	添富鑫泽定开债A	0.19	0.23	0.66	1.40	1.85
811	兴业丰利债券	0.19	0.13	0.85	1.87	2.45
812	永赢凯利债券	0.19	0.23	0.72	1.77	2.60
813	中欧稳鑫180天持有债券A	0.19	-0.04	-0.02	1.50	2.28
814	中欧稳鑫180天持有债券C	0.19	-0.05	-0.06	1.42	2.17
815	中欧增强回报债券(LOF)C	0.19	0.01	0.10	0.61	1.82
816	博时富华纯债债券	0.18	-0.05	0.89	2.28	2.94
817	博时富融纯债债券	0.18	0.07	0.62	1.47	1.98
818	博时利发纯债债券A	0.18	0.18	0.87	2.07	2.66
819	博时利发纯债债券C	0.18	0.17	0.85	2.03	2.59

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	南方宣利定期开放债券C	0.15	0.23	0.90	2.79	3.94
524	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.15	0.23	0.64	1.29	1.89
525	泰康丰泰一年定开债券发起	0.18	0.23	0.42	1.49	2.36
526	添富鑫盛定开债A	0.10	0.23	0.63	1.48	2.04
527	添富鑫泽定开债A	0.19	0.23	0.66	1.40	1.85
528	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.13	0.23	0.47	1.41	2.15
529	兴银合鑫债券	0.11	0.23	0.66	1.45	2.18
530	永赢凯利债券	0.19	0.23	0.72	1.77	2.60
531	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.23	0.58	1.68	2.35
532	中航瑞明纯债A	0.09	0.23	0.57	1.49	2.21
533	中航瑞明纯债C	0.09	0.23	0.55	1.45	2.14
534	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
535	中信保诚景华A	0.21	0.23	1.45	3.43	4.10
536	中信保诚景华C	0.21	0.23	1.43	3.37	4.03
537	中信保诚稳丰债券A	0.12	0.23	0.61	1.44	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平

936	平安合慧定开债	0.10	0.27	0.72	1.56	2.02
937	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.72	1.49	2.07
938	湘财鑫享债券A	0.41	-0.23	0.72	3.26	5.02
939	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
940	易方达纯债债券A	0.11	0.14	0.72	1.75	2.51
941	银华添润定期开放债券	0.13	0.24	0.72	1.74	2.49
942	银华添益定期开放债券	0.12	0.30	0.72	1.84	2.75
943	永赢凯利债券	0.19	0.23	0.72	1.77	2.60
944	永赢瑞益债券	0.12	0.18	0.72	1.73	2.53
945	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.21	0.72	2.34	2.96
946	中信建投稳祥A	0.11	0.23	0.72	1.54	2.19
947	中银宁享债券	0.08	0.15	0.72	1.52	1.88
948	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.36	0.71	1.67	2.26
949	长信利鑫A	0.10	0.10	0.71	1.65	2.42
950	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.28	0.71	1.58	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	华润元大双鑫债券C	0.93	-0.39	-0.28	1.77	1.15
975	华夏鼎华一年定开债券	0.11	0.19	0.76	1.77	2.47
976	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.09	0.26	0.69	1.77	2.32
977	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.10	0.21	0.63	1.77	2.63
978	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.10	0.82	1.77	2.37
979	平安惠智纯债	0.16	0.12	0.59	1.77	2.43
980	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.00	0.68	1.77	2.32
981	永赢凯利债券	0.19	0.23	0.72	1.77	2.60
982	浙商惠盈纯债A	0.14	0.09	0.78	1.77	2.37
983	中泰安益利率债A	0.12	0.06	0.42	1.77	2.69
984	中银中高等级债券A	0.14	0.15	0.77	1.77	2.45
985	长江乐盈定开债	0.11	0.11	0.68	1.76	2.36
986	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
987	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
988	富国景利纯债债券	0.10	0.12	0.64	1.76	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
898	华夏鼎信债券C	0.16	0.14	0.87	2.08	2.60
899	惠升和裕纯债A	0.10	0.05	0.71	1.73	2.60
900	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.00	1.10	2.36	2.60
901	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.08	0.83	1.89	2.60
902	民生加银兴盈债券	0.11	0.20	0.59	1.60	2.60
903	兴证全球恒远债券A	0.10	0.14	0.65	1.68	2.60
904	永赢凯利债券	0.19	0.23	0.72	1.77	2.60
905	招商招鸿6个月定开债发起式	0.31	0.16	0.68	2.33	2.60
906	中欧安悦一年定开债券发起	0.10	0.13	0.53	1.87	2.60
907	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.29	0.68	2.29	2.60
908	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
909	博时利发纯债债券C	0.18	0.17	0.85	2.03	2.59
910	博时双季享持有期债券C	0.12	0.08	0.79	1.86	2.59
911	创金合信尊睿债券C	0.12	0.13	0.75	1.82	2.59

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