我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1435.36 |
2053.09 |
863.68 |
3361.26 |
869.04 |
| 本期利润(万元) |
360.50 |
3034.67 |
1426.78 |
4557.42 |
715.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7036.20 |
0.00 |
4918.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109611.73 |
109251.23 |
107643.35 |
105016.57 |
108086.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.89 |
0.00 |
17.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.21 |
109.90 |
126.42 |
210.50 |
103.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
136517.17 |
141707.67 |
135776.69 |
110407.05 |
126209.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
136517.17 |
141707.67 |
135776.69 |
110407.05 |
126209.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.79 |
26.65 |
26.45 |
26.57 |
25.70 |
| 应付托管费(万元) |
8.93 |
8.88 |
8.82 |
8.86 |
8.57 |
| 资产总计(万元) |
137404.79 |
142409.59 |
136623.72 |
111228.18 |
127093.83 |
| 负债合计(万元) |
28153.56 |
37393.02 |
29253.02 |
6769.38 |
22778.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
109251.23 |
105016.57 |
107370.70 |
104458.80 |
104315.71 |
| 未分配利润(万元) |
8132.19 |
5025.34 |
7379.48 |
4467.58 |
4324.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.11 |
10.69 |
5.20 |
30.32 |
11.81 |
| 投资收益(万元) |
2605.28 |
4444.40 |
2359.09 |
4338.71 |
2566.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
981.58 |
1196.15 |
1035.60 |
-1505.39 |
-294.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3592.96 |
5651.25 |
3399.90 |
2863.64 |
2283.84 |
| 管理人报酬(万元) |
159.85 |
319.93 |
157.72 |
312.92 |
153.84 |
| 托管费(万元) |
53.28 |
106.64 |
52.57 |
104.31 |
51.28 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
21.19 |
11.25 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
558.30 |
1093.83 |
487.99 |
826.68 |
389.98 |
| 利润总额(万元) |
3034.67 |
4557.42 |
2911.90 |
2036.96 |
1893.87 |
| 净利润(万元) |
3034.67 |
4557.42 |
2911.90 |
2036.96 |
1893.87 |
