财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1240.19 594.65 2365.46 421.71 1343.55
本期利润(万元) 2078.04 1110.78 1511.69 -292.29 1024.68
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.92 0.00 1.41 0.00 0.96
期末可供分配利润(万元) 8117.92 0.00 6841.25 0.00 7155.70
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 108910.51 107943.24 106832.47 107353.05 107645.34
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.07 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 1.95 0.00 1.42 0.00 0.96
累计净值增长率(%) 27.78 0.00 25.34 0.00 24.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 46.98 83.14 28.45 111.57 87.21
交易性金融资产(万元) 138319.55 133815.02 140224.85 124395.12 136517.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 138319.55 133815.02 140224.85 124395.12 136517.17
应付管理人报酬(万元) 26.83 27.19 26.51 27.60 26.79
应付托管费(万元) 8.94 9.06 8.84 9.20 8.93
资产总计(万元) 138667.62 134298.66 140603.35 124686.79 137404.79
负债合计(万元) 29757.11 27466.19 32958.01 16867.60 28153.56
所有者权益合计(万元) 108910.51 106832.47 107645.34 107819.20 109251.23
未分配利润(万元) 8919.30 6841.25 7654.12 6700.16 8132.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.73 1.15 0.49 10.46 6.11
投资收益(万元) 1725.88 3217.77 1782.20 5787.05 2605.28
公允价值变动收益(万元) 837.85 -853.77 -318.88 702.87 981.58
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2564.45 2365.15 1463.81 6500.38 3592.96
管理人报酬(万元) 160.57 321.98 159.52 325.11 159.85
托管费(万元) 53.52 107.33 53.17 108.37 53.28
其它费用(万元) 10.04 20.72 10.29 21.65 11.49
费用合计(万元) 486.41 853.46 439.14 1055.22 558.30
利润总额(万元) 2078.04 1511.69 1024.68 5445.16 3034.67
净利润(万元) 2078.04 1511.69 1024.68 5445.16 3034.67