财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2365.46 421.71 1343.55 530.03 4742.29
本期利润(万元) 1511.69 -292.29 1024.68 -187.47 5445.16
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.41 0.00 0.96 0.00 5.02
期末可供分配利润(万元) 6841.25 0.00 7155.70 0.00 5882.88
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 106832.47 107353.05 107645.34 106433.19 107819.20
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.08 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 1.42 0.00 0.96 0.00 5.16
累计净值增长率(%) 25.34 0.00 24.77 0.00 23.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 83.14 28.45 111.57 87.21 109.90
交易性金融资产(万元) 133815.02 140224.85 124395.12 136517.17 141707.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 133815.02 140224.85 124395.12 136517.17 141707.67
应付管理人报酬(万元) 27.19 26.51 27.60 26.79 26.65
应付托管费(万元) 9.06 8.84 9.20 8.93 8.88
资产总计(万元) 134298.66 140603.35 124686.79 137404.79 142409.59
负债合计(万元) 27466.19 32958.01 16867.60 28153.56 37393.02
所有者权益合计(万元) 106832.47 107645.34 107819.20 109251.23 105016.57
未分配利润(万元) 6841.25 7654.12 6700.16 8132.19 5025.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.15 0.49 10.46 6.11 10.69
投资收益(万元) 3217.77 1782.20 5787.05 2605.28 4444.40
公允价值变动收益(万元) -853.77 -318.88 702.87 981.58 1196.15
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2365.15 1463.81 6500.38 3592.96 5651.25
管理人报酬(万元) 321.98 159.52 325.11 159.85 319.93
托管费(万元) 107.33 53.17 108.37 53.28 106.64
其它费用(万元) 20.72 10.29 21.65 11.49 21.19
费用合计(万元) 853.46 439.14 1055.22 558.30 1093.83
利润总额(万元) 1511.69 1024.68 5445.16 3034.67 4557.42
净利润(万元) 1511.69 1024.68 5445.16 3034.67 4557.42