资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215000.83 99.98%
银行存款和结算备付金 46.87 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:215047.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 140.00 15322.41 8.65%
26国开05 150.00 15278.32 8.63%
22国开15 120.00 13260.26 7.49%
23国开05 120.00 13155.37 7.43%
22国开05 120.00 13054.34 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175767.85 99.28%
国家债券 9579.59 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%