资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212193.84 99.92%
银行存款和结算备付金 161.36 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:212355.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 150.00 15374.91 7.45%
25国开15 140.00 13992.25 6.78%
23国开05 120.00 13240.71 6.42%
22国开05 120.00 13143.88 6.37%
22国开15 120.00 12994.59 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165137.30 80.06%
国家债券 17292.48 8.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%