资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245259.88 99.99%
银行存款和结算备付金 30.26 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:245290.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 140.00 15151.21 8.52%
25国开20 150.00 15044.35 8.46%
22国开15 120.00 13097.30 7.37%
23华润银行小微债02 120.00 12244.05 6.89%
19国开15 110.00 11880.47 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 214374.68 120.61%
国家债券 1011.20 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%