财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-846.85 |
-1576.34 |
6142.62 |
2955.75 |
2793.47 |
| 本期利润(万元) |
2978.34 |
1363.76 |
-971.41 |
-2205.27 |
1284.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1860.91 |
0.00 |
3033.82 |
0.00 |
3920.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177046.15 |
177741.60 |
196719.84 |
196770.05 |
200912.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
19.35 |
0.00 |
17.39 |
0.00 |
18.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.87 |
50.25 |
54.30 |
111.80 |
89.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
215000.83 |
272366.69 |
276553.10 |
238652.58 |
220165.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
215000.83 |
272366.69 |
276553.10 |
238652.58 |
220165.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.08 |
50.15 |
49.49 |
52.39 |
49.16 |
| 应付托管费(万元) |
14.69 |
16.72 |
16.50 |
17.46 |
16.39 |
| 资产总计(万元) |
215047.70 |
272416.94 |
276607.40 |
238766.49 |
220304.48 |
| 负债合计(万元) |
38001.55 |
75697.11 |
75695.23 |
31390.94 |
19485.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
177046.15 |
196719.84 |
200912.18 |
207375.55 |
200818.57 |
| 未分配利润(万元) |
3360.14 |
3033.82 |
7226.16 |
13689.53 |
7132.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
2.29 |
0.59 |
250.54 |
226.91 |
| 投资收益(万元) |
-94.02 |
7962.83 |
3880.09 |
12631.84 |
6219.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3825.19 |
-7114.03 |
-1509.40 |
3019.62 |
2194.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3731.63 |
851.09 |
2371.28 |
15902.00 |
8641.35 |
| 管理人报酬(万元) |
270.24 |
600.84 |
300.57 |
654.50 |
348.00 |
| 托管费(万元) |
90.08 |
200.28 |
100.19 |
218.17 |
116.00 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
21.36 |
10.59 |
22.36 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
753.29 |
1822.50 |
1087.21 |
1957.48 |
1253.83 |
| 利润总额(万元) |
2978.34 |
-971.41 |
1284.07 |
13944.51 |
7387.53 |
| 净利润(万元) |
2978.34 |
-971.41 |
1284.07 |
13944.51 |
7387.53 |
