财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6142.62 2955.75 2793.47 1513.88 10924.89
本期利润(万元) -971.41 -2205.27 1284.07 -1488.74 13944.51
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) -0.49 0.00 0.64 0.00 6.43
期末可供分配利润(万元) 3033.82 0.00 3920.28 0.00 8874.25
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 196719.84 196770.05 200912.18 198139.37 207375.55
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.04 1.02 1.07
本期净值增长率(%) -0.46 0.00 0.67 0.00 6.52
累计净值增长率(%) 17.39 0.00 18.73 0.00 17.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 50.25 54.30 111.80 89.49 11.82
交易性金融资产(万元) 272366.69 276553.10 238652.58 220165.78 415018.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 272366.69 276553.10 238652.58 220165.78 415018.87
应付管理人报酬(万元) 50.15 49.49 52.39 49.16 76.30
应付托管费(万元) 16.72 16.50 17.46 16.39 25.43
资产总计(万元) 272416.94 276607.40 238766.49 220304.48 415031.42
负债合计(万元) 75697.11 75695.23 31390.94 19485.92 116928.52
所有者权益合计(万元) 196719.84 200912.18 207375.55 200818.57 298102.90
未分配利润(万元) 3033.82 7226.16 13689.53 7132.55 4416.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.29 0.59 250.54 226.91 167.36
投资收益(万元) 7962.83 3880.09 12631.84 6219.63 5027.34
公允价值变动收益(万元) -7114.03 -1509.40 3019.62 2194.81 1211.09
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 851.09 2371.28 15902.00 8641.35 6405.79
管理人报酬(万元) 600.84 300.57 654.50 348.00 397.16
托管费(万元) 200.28 100.19 218.17 116.00 132.39
其它费用(万元) 21.36 10.59 22.36 12.42 16.41
费用合计(万元) 1822.50 1087.21 1957.48 1253.83 1076.36
利润总额(万元) -971.41 1284.07 13944.51 7387.53 5329.43
净利润(万元) -971.41 1284.07 13944.51 7387.53 5329.43