永赢久利债券(007323)_规模评级

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.79	17.79	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84
季度净申购	0.00	-20000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	173686.01	173686.01	193686.01	193686.01	193686.01	193686.02	193686.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平

1427	嘉实短债债券C	17.99	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
1428	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1429	中银智享债券A	17.94	173951.30	2.63	5.78	3.15
1430	华夏鼎华一年定开债券	17.90	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1431	博时富安3个月定开债发起式	17.89	162579.11	-	-	0.00
1432	招商安心收益债券A	17.80	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
1433	长盛安逸纯债债券A	17.79	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1434	永赢久利债券	17.79	173686.01	-	-	-
1435	富国双利增强债券A	17.78	154780.35	145491.78	167881.02	22389.24
1436	华夏鼎佳债券C	17.78	113541.73	0.01	0.01	0.00
1437	富国稳健增强债券A/B	17.77	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1438	交银丰享收益债券A	17.74	75057.05	1914.32	2383.06	468.74
1439	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
1440	长江乐盈定开债	17.69	168955.77	-	-	0.01
1441	鹏华畅享债券C	17.69	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平

1349	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1350	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.17	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1351	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1352	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.90	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1353	广发景丰纯债	21.17	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1354	中银智享债券A	17.94	173951.30	2.63	5.78	3.15
1355	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.11	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1356	永赢久利债券	17.79	173686.01	-	-	-
1357	泰康安惠纯债债券A	21.47	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1358	招商鑫嘉中短债债券C	18.89	173043.10	37488.91	219554.90	182065.98
1359	融通增强收益债券A	20.95	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
1360	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
1361	景顺长城优信增利债券A	18.27	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1362	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
1363	中信建投稳硕债券A	18.49	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平

4756	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	0.00	-
4757	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4758	国投瑞银顺祺纯债债券	12.85	120198.90	-	-	29149.75
4759	国泰兴富三个月定期开放债券	30.53	298031.35	-	0.00	-
4760	中邮纯债裕利三个月定开债	37.73	357563.19	-	-	-
4761	民生加银兴盈债券	9.09	79813.13	-	-	0.01
4762	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4763	永赢久利债券	17.79	173686.01	-	-	-
4764	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
4765	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4766	永赢同利债券A	35.49	329317.24	-	-	0.00
4767	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4768	华安安嘉定开	17.21	161354.05	-	-	-
4769	永赢卓利债券	21.23	199362.28	-	-	0.00
4770	永赢淳利债券	32.81	294060.09	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平

4913	山证裕泰3个月定开	6.51	59820.71	-	-	36081.10
4914	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4915	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
4916	国投瑞银顺祺纯债债券	12.85	120198.90	-	-	29149.75
4917	中邮纯债裕利三个月定开债	37.73	357563.19	-	-	-
4918	民生加银兴盈债券	9.09	79813.13	-	-	0.01
4919	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4920	永赢久利债券	17.79	173686.01	-	-	-
4921	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
4922	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4923	永赢同利债券A	35.49	329317.24	-	-	0.00
4924	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4925	华安安嘉定开	17.21	161354.05	-	-	-
4926	永赢卓利债券	21.23	199362.28	-	-	0.00
4927	永赢淳利债券	32.81	294060.09	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平

4953	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4954	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4955	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	0.00	-
4956	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4957	国泰兴富三个月定期开放债券	30.53	298031.35	-	0.00	-
4958	中邮纯债裕利三个月定开债	37.73	357563.19	-	-	-
4959	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4960	永赢久利债券	17.79	173686.01	-	-	-
4961	华安安嘉定开	17.21	161354.05	-	-	-
4962	西部利得聚享一年定开债券A	10.55	86590.41	-	-	-
4963	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
4964	永赢凯利债券	10.73	99991.21	-	-	-
4965	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4966	鹏扬淳盈6个月定开A	3.08	29359.78	-	-	-
4967	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

238

7297731.5400

100.00%

0.00%

2025-12-31

240

8070250.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

241

8036764.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

7905551.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

247

7841539.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	238	7297731.5400	173685.75	100.00	0.26
2025-12-31	240	8070250.5300	193685.75	100.00	0.27
2025-06-30	241	8036764.0500	193685.75	100.00	0.27
2024-12-31	245	7905551.7400	193685.75	100.00	0.27
2024-06-30	247	7841539.2600	193685.75	100.00	0.27

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