永赢久利债券(007323)_规模评级

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	17.84	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90
季度净申购	-20000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	173686.01	193686.01	193686.01	193686.01	193686.02	193686.02	193686.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平

1362	国富美元债定期债券(QDII)人民币	17.98	186221.64	-36393.24	21364.63	57757.87
1363	易方达安心回报债券B	17.97	81179.64	16693.36	33079.52	16386.16
1364	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1365	工银双玺6个月持有期债券A	17.92	156449.50	87231.36	99680.03	12448.67
1366	华泰柏瑞季季红债券A	17.92	167033.59	-21314.98	6489.49	27804.47
1367	富国汇泽一年定期开放债券A	17.86	170005.42	-	-	-
1368	博时中债7-10政金债指数C	17.85	156713.61	-31318.43	40148.35	71466.78
1369	永赢久利债券	17.84	173686.01	-	-	20000.00
1370	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.78	165993.38	-10093.78	9446.19	19539.97
1371	景顺长城优信增利债券A	17.77	169762.52	90857.06	101324.89	10467.83
1372	易方达裕华利率债3个月定开债券	17.77	176546.59	10069.34	20018.95	9949.62
1373	中银智享债券A	17.76	173951.42	2.75	5.12	2.37
1374	中信建投稳硕债券A	17.73	165748.14	-5977.82	14115.69	20093.51
1375	博时富安3个月定开债发起式	17.66	162579.11	-301932.24	0.01	301932.25
1376	中银丰实定期开放债券	17.65	166758.80	-	-	0.03

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平

1278	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.30	175263.07	-	-	0.00
1279	银河庭芳3个月定开债券	19.28	174760.81	-	-	1000.01
1280	华安强化收益债券A	25.39	174748.74	18520.76	192141.83	173621.07
1281	长信利鑫A	11.84	174601.40	6443.18	13445.47	7002.29
1282	景顺长城90天持有期短债债券C	19.09	174541.66	-22405.84	10447.86	32853.70
1283	招商鑫嘉中短债债券A	19.06	174424.86	17784.66	43755.69	25971.02
1284	中银智享债券A	17.76	173951.42	2.75	5.12	2.37
1285	永赢久利债券	17.84	173686.01	-	-	20000.00
1286	鹏华丰玉债券	18.33	172769.92	-54995.55	11439.97	66435.52
1287	山证超短债基金C	20.03	172535.45	3688.07	28304.30	24616.23
1288	融通增强收益债券A	21.09	172531.58	32956.45	51582.39	18625.94
1289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.40	172422.25	-	0.00	-
1290	天弘安恒60天滚动持有短债	18.97	171608.75	1300.21	62069.19	60768.98
1291	德邦短债A	19.96	170720.73	-64657.84	41564.49	106222.33
1292	博时安悦短债C	18.41	170593.01	3761.44	63571.20	59809.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平

4692	天弘华享三个月定开	10.10	97067.65	-	-	-
4693	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4694	国投瑞银顺祺纯债债券	15.80	149348.65	-	-	45670.82
4695	国泰兴富三个月定期开放债券	30.22	298031.35	-	-	-
4696	中邮纯债裕利三个月定开债	37.33	357563.19	-	-	-
4697	民生加银兴盈债券	8.99	79813.14	-	-	0.07
4698	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4699	永赢久利债券	17.84	173686.01	-	-	20000.00
4700	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.90	-	-	0.01
4701	永赢同利债券A	35.40	329317.24	-	-	0.00
4702	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4703	永赢卓利债券	21.41	199362.29	-	-	-
4704	永赢淳利债券	34.18	294060.09	-	-	0.00
4705	西部利得聚利6个月定开债券A	13.77	119139.49	-	2.24	-
4706	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.21	-	0.07	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平

4789	国寿安保泰荣纯债债券	29.17	256410.63	-	-	-
4790	天弘华享三个月定开	10.10	97067.65	-	-	-
4791	国投瑞银顺祺纯债债券	15.80	149348.65	-	-	45670.82
4792	国泰兴富三个月定期开放债券	30.22	298031.35	-	-	-
4793	中邮纯债裕利三个月定开债	37.33	357563.19	-	-	-
4794	民生加银兴盈债券	8.99	79813.14	-	-	0.07
4795	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4796	永赢久利债券	17.84	173686.01	-	-	20000.00
4797	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.90	-	-	0.01
4798	永赢同利债券A	35.40	329317.24	-	-	0.00
4799	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4800	永赢卓利债券	21.41	199362.29	-	-	-
4801	永赢淳利债券	34.18	294060.09	-	-	0.00
4802	西部利得聚享一年定开债券A	10.68	86590.41	-	-	-
4803	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	景顺景泰悦利三个月定开债A	68.89	666545.96	-	-	20004.41
1500	光大永利纯债A	3.12	30061.63	-20000.32	2.73	20003.05
1501	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.54	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
1502	鑫元汇利	30.70	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
1503	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.79	35064.91	-18128.75	1871.25	20000.00
1504	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.49	94122.86	-	-	20000.00
1505	国泰瑞和纯债债券	3.09	30015.32	-19995.59	4.42	20000.00
1506	永赢久利债券	17.84	173686.01	-	-	20000.00
1507	鑫元承利定期开放	41.77	403433.48	-	-	20000.00
1508	中邮纯债聚利债券A	6.08	58142.17	-3570.64	16426.65	19997.29
1509	泰康裕泰债券A	8.37	74355.84	15250.54	35244.03	19993.50
1510	交银裕隆纯债债券A	28.21	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
1511	永赢永益债券A	18.44	179205.44	-	-	19911.35
1512	博时天颐债券A	5.94	32754.18	11338.97	31235.88	19896.91
1513	鹏华丰庆债券	13.74	133353.59	-19846.62	0.80	19847.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

240

8070250.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

241

8036764.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

7905551.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

247

7841539.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

11794619.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	240	8070250.5300	193685.75	100.00	0.27
2025-06-30	241	8036764.0500	193685.75	100.00	0.27
2024-12-31	245	7905551.7400	193685.75	100.00	0.27
2024-06-30	247	7841539.2600	193685.75	100.00	0.27
2023-12-31	249	11794619.3400	293685.75	100.00	0.28

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。