永赢久利债券(007323)_规模评级

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	19.86	19.86	19.86	19.86	19.86	19.86	19.86
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	193686.01	193686.01	193686.01	193686.02	193686.02	193686.02	193686.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平

1319	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
1320	中欧鼎利债券C	19.92	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1321	博时亚洲票息收益债券(QDII)	19.90	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1322	中银安享债券	19.90	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1323	平安鼎信债券	19.89	192414.18	34404.45	108238.81	73834.36
1324	平安如意中短债A	19.89	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
1325	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1326	永赢久利债券	19.86	193686.01	-	-	-
1327	新华增怡债券E	19.78	164353.53	144359.99	260017.14	115657.15
1328	天弘永利债券C	19.77	176702.93	13878.93	276129.42	262250.48
1329	中融恒裕纯债A	19.74	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1330	财通资管鸿运中短债债券A	19.67	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
1331	创金尊隆纯债A	19.66	183973.34	133595.36	138248.82	4653.46
1332	鹏扬淳悦一年定开债券	19.65	193442.44	-	0.00	-
1333	方正富邦富利纯债A	19.63	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平

1218	华安安嘉定开	20.39	194146.83	-	-	-
1219	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
1220	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1221	西部利得汇盈债券C	21.21	193957.22	98892.89	484478.52	385585.63
1222	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1223	富国目标齐利一年期纯债债券	21.34	193910.62	2586.49	114650.17	112063.68
1224	平安惠聚债券	21.11	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1225	永赢久利债券	19.86	193686.01	-	-	-
1226	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
1227	鹏扬淳悦一年定开债券	19.65	193442.44	-	0.00	-
1228	中加颐鑫纯债债券A	20.41	193241.13	2.86	4.31	1.45
1229	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1230	南方多利增强债券A	23.45	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12
1231	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1232	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平

4817	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
4818	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-	-	-
4819	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
4820	国泰兴富三个月定期开放债券	30.18	298031.35	-	-	-
4821	中邮纯债裕利三个月定开债	37.27	357563.19	-	97522.82	-
4822	民生加银兴盈债券	8.98	79813.21	-	-	0.01
4823	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
4824	永赢久利债券	19.86	193686.01	-	-	-
4825	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.29	-	-	0.01
4826	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	-
4827	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4828	永赢同利债券A	35.37	329317.24	-	-	10000.00
4829	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	-
4830	华安安嘉定开	20.39	194146.83	-	-	-
4831	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	山证裕泰3个月定开	10.61	98701.81	-	-	16000.09
4995	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
4996	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-	-	-
4997	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
4998	国泰兴富三个月定期开放债券	30.18	298031.35	-	-	-
4999	民生加银兴盈债券	8.98	79813.21	-	-	0.01
5000	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
5001	永赢久利债券	19.86	193686.01	-	-	-
5002	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.29	-	-	0.01
5003	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	-
5004	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
5005	永赢同利债券A	35.37	329317.24	-	-	10000.00
5006	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	-
5007	华安安嘉定开	20.39	194146.83	-	-	-
5008	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平

5016	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5017	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	0.00	-
5018	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
5019	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-	-	-
5020	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
5021	国泰兴富三个月定期开放债券	30.18	298031.35	-	-	-
5022	中邮纯债裕利三个月定开债	37.27	357563.19	-	97522.82	-
5023	永赢久利债券	19.86	193686.01	-	-	-
5024	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	-
5025	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	-
5026	华安安嘉定开	20.39	194146.83	-	-	-
5027	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-
5028	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
5029	鹏扬淳盈6个月定开A	3.26	31468.06	-	-	-
5030	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

240

8070250.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

241

8036764.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

7905551.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

247

7841539.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

11794619.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	240	8070250.5300	193685.75	100.00	0.27
2025-06-30	241	8036764.0500	193685.75	100.00	0.27
2024-12-31	245	7905551.7400	193685.75	100.00	0.27
2024-06-30	247	7841539.2600	193685.75	100.00	0.27
2023-12-31	249	11794619.3400	293685.75	100.00	0.28

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