永赢久利债券(007323)_规模评级

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	17.71	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75
季度净申购	-20000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	173686.01	193686.01	193686.01	193686.01	193686.02	193686.02	193686.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	景顺长城优信增利债券A	17.89	169762.52	90857.06	101324.89	10467.83
1369	交银强化回报A/B	17.88	132211.62	-45850.55	2284.22	48134.77
1370	中银智享债券A	17.84	173951.42	2.75	5.12	2.37
1371	中信建投稳硕债券A	17.81	165748.14	-5977.82	14115.69	20093.51
1372	易方达裕华利率债3个月定开债券	17.79	176546.59	10069.34	20018.95	9949.62
1373	博时富安3个月定开债发起式	17.78	162579.11	-301932.24	0.01	301932.25
1374	中银丰实定期开放债券	17.74	166758.80	-	-	0.03
1375	永赢久利债券	17.71	173686.01	-	-	20000.00
1376	华夏鼎佳债券C	17.68	113541.73	0.01	0.01	0.00
1377	汇安裕华纯债定期开放	17.67	168013.65	-	-	-
1378	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.67	165993.38	-10093.78	9446.19	19539.97
1379	长盛盛逸9个月持有期债券A	17.60	161142.28	-336422.92	13525.84	349948.77
1380	长江乐盈定开债	17.58	168955.78	-29639.15	0.00	29639.15
1381	国泰鑫裕纯债债券	17.57	168865.36	-	-	245363.98
1382	中融睿祥纯债A	17.57	152260.73	45505.15	62325.94	16820.80

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平

1278	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.38	175263.07	-	-	0.00
1279	银河庭芳3个月定开债券	19.35	174760.81	-	-	1000.01
1280	华安强化收益债券A	24.13	174748.74	18520.76	192141.83	173621.07
1281	长信利鑫A	11.89	174601.40	6443.18	13445.47	7002.29
1282	景顺长城90天持有期短债债券C	19.15	174541.66	-22405.84	10447.86	32853.70
1283	招商鑫嘉中短债债券A	19.13	174424.86	17784.66	43755.69	25971.02
1284	中银智享债券A	17.84	173951.42	2.75	5.12	2.37
1285	永赢久利债券	17.71	173686.01	-	-	20000.00
1286	鹏华丰玉债券	18.44	172769.92	-54995.55	11439.97	66435.52
1287	山证超短债基金C	20.08	172535.45	3688.07	28304.30	24616.23
1288	融通增强收益债券A	21.21	172531.58	32956.45	51582.39	18625.94
1289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.47	172422.25	-	0.00	-
1290	天弘安恒60天滚动持有短债	19.03	171608.75	1300.21	62069.19	60768.98
1291	德邦短债A	20.03	170720.73	-64657.84	41564.49	106222.33
1292	博时安悦短债C	18.44	170593.01	3761.44	63571.20	59809.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平

4692	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	-	-
4693	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4694	国投瑞银顺祺纯债债券	15.89	149348.65	-	-	45670.82
4695	国泰兴富三个月定期开放债券	30.36	298031.35	-	-	-
4696	中邮纯债裕利三个月定开债	37.50	357563.19	-	-	-
4697	民生加银兴盈债券	9.04	79813.14	-	-	0.07
4698	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4699	永赢久利债券	17.71	173686.01	-	-	20000.00
4700	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.90	-	-	0.01
4701	永赢同利债券A	35.37	329317.24	-	-	0.00
4702	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4703	永赢卓利债券	21.52	199362.29	-	-	-
4704	永赢淳利债券	34.32	294060.09	-	-	0.00
4705	西部利得聚利6个月定开债券A	13.82	119139.49	-	2.24	-
4706	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.21	-	0.07	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平

4789	国寿安保泰荣纯债债券	29.28	256410.63	-	-	-
4790	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	-	-
4791	国投瑞银顺祺纯债债券	15.89	149348.65	-	-	45670.82
4792	国泰兴富三个月定期开放债券	30.36	298031.35	-	-	-
4793	中邮纯债裕利三个月定开债	37.50	357563.19	-	-	-
4794	民生加银兴盈债券	9.04	79813.14	-	-	0.07
4795	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
4796	永赢久利债券	17.71	173686.01	-	-	20000.00
4797	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.90	-	-	0.01
4798	永赢同利债券A	35.37	329317.24	-	-	0.00
4799	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4800	永赢卓利债券	21.52	199362.29	-	-	-
4801	永赢淳利债券	34.32	294060.09	-	-	0.00
4802	西部利得聚享一年定开债券A	10.73	86590.41	-	-	-
4803	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	景顺景泰悦利三个月定开债A	69.29	666545.96	-	-	20004.41
1500	光大永利纯债A	3.13	30061.63	-20000.32	2.73	20003.05
1501	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.60	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
1502	鑫元汇利	30.81	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
1503	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.80	35064.91	-18128.75	1871.25	20000.00
1504	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.54	94122.86	-	-	20000.00
1505	国泰瑞和纯债债券	3.10	30015.32	-19995.59	4.42	20000.00
1506	永赢久利债券	17.71	173686.01	-	-	20000.00
1507	鑫元承利定期开放	41.92	403433.48	-	-	20000.00
1508	中邮纯债聚利债券A	6.13	58142.17	-3570.64	16426.65	19997.29
1509	泰康裕泰债券A	8.28	74355.84	15250.54	35244.03	19993.50
1510	交银裕隆纯债债券A	28.33	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
1511	永赢永益债券A	18.50	179205.44	-	-	19911.35
1512	博时天颐债券A	6.00	32754.18	11338.97	31235.88	19896.91
1513	鹏华丰庆债券	13.80	133353.59	-19846.62	0.80	19847.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

240

8070250.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

241

8036764.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

7905551.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

247

7841539.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

11794619.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	240	8070250.5300	193685.75	100.00	0.27
2025-06-30	241	8036764.0500	193685.75	100.00	0.27
2024-12-31	245	7905551.7400	193685.75	100.00	0.27
2024-06-30	247	7841539.2600	193685.75	100.00	0.27
2023-12-31	249	11794619.3400	293685.75	100.00	0.28

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