永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0268 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1756

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.77亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.28	0.84	0.55	1.09
债券型名次	4883	2434	1562	4946	2518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.08	9.09	15.70	18.68
债券型名次	5194	2912	2572	1973	2875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	永赢邦利债券A	-0.05	0.30	0.93	1.92	1.59
4882	永赢邦利债券C	-0.05	0.28	0.87	1.83	1.52
4883	永赢久利债券	-0.05	0.28	0.84	0.55	1.09
4884	永赢荣益债券C	-0.05	0.23	0.66	1.22	1.05
4885	永赢添益债券	-0.05	0.40	1.08	1.89	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	永赢惠益债券A	-0.06	0.28	1.01	1.44	1.59
2433	永赢嘉益债券	-0.13	0.28	0.50	0.55	0.69
2434	永赢久利债券	-0.05	0.28	0.84	0.55	1.09
2435	永赢盛益债券C	-0.09	0.28	0.82	0.61	1.08
2436	永赢轩益债券	-0.09	0.28	0.92	0.88	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	银华信用四季红债券A	-0.01	0.21	0.84	1.35	1.17
1561	永赢丰利债券A	-0.02	0.22	0.84	1.33	1.18
1562	永赢久利债券	-0.05	0.28	0.84	0.55	1.09
1563	招商招和39个月定开债	0.03	0.35	0.84	1.50	1.08
1564	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.18	0.59	0.84	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	太平丰润一年定开债券发起式	0.49	2.23	0.37	0.55	0.95
4945	永赢嘉益债券	-0.13	0.28	0.50	0.55	0.69
4946	永赢久利债券	-0.05	0.28	0.84	0.55	1.09
4947	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.27	0.55	0.39
4948	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.12	0.36	0.69	0.55	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.79	1.19	1.09
2517	英大智享债券C	0.00	0.54	0.67	1.14	1.09
2518	永赢久利债券	-0.05	0.28	0.84	0.55	1.09
2519	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.34	0.77	1.25	1.09
2520	中航瑞景3个月定开A	-0.04	0.22	0.64	0.97	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	英大安惠纯债A	0.24	2.64	5.43	11.23	13.84
5193	英大安惠纯债E	0.24	2.64	5.43	-	9.84
5194	永赢久利债券	0.24	5.08	9.09	15.70	18.68
5195	东海祥瑞C	0.23	1.93	6.20	10.70	16.69
5196	上银政策性金融债债券	0.23	8.19	13.91	22.30	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	兴业天融债券	0.87	5.08	9.55	17.67	43.46
2911	兴银合丰债券C	0.29	5.08	9.26	-	9.19
2912	永赢久利债券	0.24	5.08	9.09	15.70	18.68
2913	招商添荣3个月定开债发起式A	1.91	5.08	8.51	16.15	27.24
2914	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	5.08	8.73	17.10	48.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	信诚稳健A	2.81	5.33	9.09	18.54	40.66
2571	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
2572	永赢久利债券	0.24	5.08	9.09	15.70	18.68
2573	大摩双利增强债券C	3.98	7.56	9.08	14.00	82.20
2574	广发中债1-3年农发债指数A	1.63	5.03	9.08	16.01	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	信诚至泰C	2.21	5.22	10.11	15.71	32.75
1972	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.87	9.39	15.71	68.57
1973	永赢久利债券	0.24	5.08	9.09	15.70	18.68
1974	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.88	4.48	8.45	15.69	16.92
1975	鹏华丰登债券	1.42	5.37	9.16	15.69	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	博时富祥纯债债券C	1.55	4.15	8.41	15.73	18.68
2874	南方升元中短期利率债A	0.94	4.37	7.81	14.99	18.68
2875	永赢久利债券	0.24	5.08	9.09	15.70	18.68
2876	博时信用优选债券C	1.10	3.32	6.70	16.01	18.67
2877	工银尊享短债债券C	1.52	3.37	6.00	11.21	18.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	140.00	15151.21	8.52%
25国开20	150.00	15044.35	8.46%
22国开15	120.00	13097.30	7.37%
23华润银行小微债02	120.00	12244.05	6.89%
19国开15	110.00	11880.47	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214374.68	120.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0273	1.0276	1.0268	1.0262	1.0267
累计净值(元)	1.1761	1.1764	1.1756	1.1750	1.1755

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