永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.151

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：章成

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.25亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.80	2.49	4.72
债券型名次	3154	2102	1598	485	628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.52	7.96	10.74	-	15.95
债券型名次	515	1025	1099	2602	2610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	永赢匠心增利债券A	0.05	-0.12	0.66	0.33	2.96
3153	永赢匠心增利债券C	0.05	-0.15	0.61	0.18	2.66
3154	永赢久利债券	0.05	0.28	0.80	2.49	4.72
3155	永赢盛益债券C	0.05	0.31	0.83	2.82	5.16
3156	永赢泰利债券A	0.05	0.14	-0.09	0.96	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	英大安旸纯债债券A	0.03	0.28	0.80	1.49	3.01
2101	永赢惠益债券C	0.05	0.28	0.87	2.63	4.84
2102	永赢久利债券	0.05	0.28	0.80	2.49	4.72
2103	永赢盈益债券A	0.05	0.28	0.45	1.59	3.49
2104	招商添华纯债A	0.06	0.28	0.27	0.86	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	兴业一年持有期债券A	0.06	0.35	0.80	1.23	3.59
1597	英大安旸纯债债券A	0.03	0.28	0.80	1.49	3.01
1598	永赢久利债券	0.05	0.28	0.80	2.49	4.72
1599	永赢坤益债券	0.06	0.33	0.80	1.99	3.82
1600	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	申万宏源双季增享6个月债券C	0.17	0.69	2.77	2.49	4.00
484	信诚景瑞A	0.06	0.23	0.57	2.49	4.55
485	永赢久利债券	0.05	0.28	0.80	2.49	4.72
486	中银国有企业债A	0.24	0.39	2.52	2.49	5.11
487	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.27	0.99	2.48	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	东方红汇利债券C	0.16	0.29	4.77	1.76	4.72
627	鹏扬双利债券A	0.14	0.67	1.92	1.57	4.72
628	永赢久利债券	0.05	0.28	0.80	2.49	4.72
629	东方永兴18个月定期开放债券C	0.06	0.11	-0.29	1.36	4.71
630	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.23	0.54	2.72	2.35	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.52	6.59	6.25	18.36	34.50
514	嘉实稳荣债券	5.52	10.20	14.42	24.39	41.48
515	永赢久利债券	5.52	7.96	10.74	-	15.95
516	博时中债3-5政金债指数C	5.51	8.61	11.95	-	18.77
517	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.51	9.45	12.81	23.71	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	南方稳利1年持有债券A	3.31	7.96	11.96	22.23	66.55
1024	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.88	7.96	11.04	18.22	23.26
1025	永赢久利债券	5.52	7.96	10.74	-	15.95
1026	永赢泰益债券C	4.62	7.96	11.08	18.32	25.26
1027	中融恒益纯债C	5.09	7.96	10.16	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.20	7.20	10.74	19.49	30.06
1098	兴业添利债券	4.10	7.90	10.74	21.65	51.18
1099	永赢久利债券	5.52	7.96	10.74	-	15.95
1100	浙商兴永三个月定期开放债券	4.34	7.68	10.74	19.10	22.09
1101	中银丰和定期开放债券	4.21	6.83	10.74	19.25	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	工银中债1-5年进出口行C	4.40	7.05	10.05	-	16.13
2601	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.81	-10.98	-11.99	-	-9.21
2602	永赢久利债券	5.52	7.96	10.74	-	15.95
2603	摩根瑞益纯债债券A	2.59	5.26	8.28	-	14.32
2604	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.87	7.74	11.88	-	15.95
2609	易方达中债1-3年政金债指数C	3.43	6.07	8.96	-	15.95
2610	永赢久利债券	5.52	7.96	10.74	-	15.95
2611	工银尊享短债债券C	2.52	5.09	7.16	13.55	15.94
2612	博时富盛一年定开债发起式	4.47	7.69	10.47	-	15.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	320.00	32589.72	16.09%
24北京银行CD091	200.00	19689.99	9.72%
23国开08	150.00	15471.09	7.64%
24国开15	150.00	15088.23	7.45%
23附息国债23	110.00	12701.18	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166341.92	82.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.151	1.151	1.150	1.151	1.151

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