永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0197 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1818

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：章成

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.77亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
债券型名次	646	1510	1356	1097	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
债券型名次	5092	2846	2359	1866	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
645	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
646	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
647	永赢荣益债券A	0.10	0.09	0.54	1.35	1.35
648	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	英大通惠多利债券C	0.08	0.16	0.77	1.42	1.38
1509	永赢诚益债券C	0.09	0.16	0.63	1.35	1.34
1510	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1511	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1512	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	银华信用双利债券C	-0.49	0.42	0.83	0.12	0.83
1355	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.18	0.83	1.79	1.75
1356	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1357	招商添盈纯债A	0.05	0.13	0.83	2.17	2.15
1358	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	银河银信添利债券A	0.06	0.37	1.26	1.92	2.77
1096	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08
1097	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1098	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1099	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
1757	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71
1758	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1759	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71
1760	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	民生加银恒益纯债C	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87
5091	融通增润三个月定开债券发起式	0.38	2.95	6.80	13.73	20.70
5092	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
5093	财通弘利纯债债券	0.37	3.57	6.91	-	9.08
5094	路博迈护航一年持有债券C	0.37	1.48	1.87	-	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	银华中债1-3年农发行债券指数	1.76	4.85	8.33	15.38	19.06
2845	永赢丰益债券	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74
2846	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
2847	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.03	4.85	8.97	-	11.86
2848	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	平安双季盈6个月持有债券A	1.77	4.48	9.06	-	16.22
2358	兴业天禧债券	2.07	4.80	9.06	16.62	36.73
2359	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
2360	创金合信尊睿债券C	2.35	5.17	9.05	-	15.09
2361	华富收益增强债券B	1.48	7.37	9.05	13.40	202.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	长江收益增强债券	8.77	15.56	13.68	15.43	49.26
1865	南方稳利1年持有债券C	0.83	3.39	6.91	15.43	51.11
1866	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
1867	南方泰元C	1.35	4.72	8.61	15.42	23.24
1868	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39
2827	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	4.94	10.74	-	19.39
2828	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
2829	摩根瑞益纯债债券A	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38
2830	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.50	4.40	5.39	10.94	19.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	140.00	15151.21	8.52%
25国开20	150.00	15044.35	8.46%
22国开15	120.00	13097.30	7.37%
23华润银行小微债02	120.00	12244.05	6.89%
19国开15	110.00	11880.47	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214374.68	120.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0194	1.0194	1.0187	1.0188	1.0186
累计净值(元)	1.1815	1.1815	1.1808	1.1809	1.1807

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