永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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最新净值：1.0256 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1744

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.67亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97
债券型名次	1428	1513	979	4722	2385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	5.00	9.21	15.85	18.54
债券型名次	5182	2964	2560	1923	2858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	永赢邦利债券A	0.11	0.50	1.31	2.13	1.44
1427	永赢邦利债券C	0.11	0.48	1.26	2.03	1.38
1428	永赢久利债券	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97
1429	招商安福1年定开债发起式	0.11	-0.72	-0.43	1.54	0.72
1430	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	永赢昌利债券C	0.03	0.43	1.00	1.54	1.10
1512	永赢丰益债券	0.04	0.43	1.05	1.72	1.16
1513	永赢久利债券	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97
1514	永赢昭利债券A	0.05	0.43	0.95	1.57	1.08
1515	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.43	1.17	1.75	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16
978	永赢丰益债券	0.04	0.43	1.05	1.72	1.16
979	永赢久利债券	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97
980	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.08	0.56	1.05	1.65	1.12
981	永赢易弘债券	0.13	0.47	1.05	2.00	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.42	0.75	0.46
4721	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.43	0.75	0.46
4722	永赢久利债券	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97
4723	浙商惠泉3个月定开C	-0.10	0.04	0.39	0.75	0.43
4724	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	兴业丰利债券	0.10	0.43	0.89	1.33	0.97
2384	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
2385	永赢久利债券	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97
2386	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
2387	中加纯债债券	0.04	0.37	0.85	1.58	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	建信利率债策略纯债债券A	0.38	3.87	7.96	14.77	15.90
5181	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.38	3.07	6.61	-	10.05
5182	永赢久利债券	0.38	5.00	9.21	15.85	18.54
5183	蜂巢丰和债券C	0.37	4.48	8.67	-	11.13
5184	汇安信利债券C	0.36	3.00	-2.20	-4.74	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.40	5.00	8.98	-	12.52
2963	永赢浩益一年定开债券发起	2.11	5.00	0.00	-	8.27
2964	永赢久利债券	0.38	5.00	9.21	15.85	18.54
2965	招商添泽纯债A	1.91	5.00	9.51	17.69	29.22
2966	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.00	8.66	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	南方泰元C	1.63	4.96	9.21	16.08	22.49
2559	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.30	9.21	-	11.86
2560	永赢久利债券	0.38	5.00	9.21	15.85	18.54
2561	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	9.21	16.25	60.66
2562	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	4.77	9.20	16.29	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	嘉实汇鑫中短债债券A	1.96	4.59	9.34	15.85	18.45
1922	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.07	5.95	8.70	15.85	42.03
1923	永赢久利债券	0.38	5.00	9.21	15.85	18.54
1924	长盛安鑫中短债A	2.50	4.36	8.12	15.84	23.41
1925	中金浙金	1.14	4.34	8.15	15.84	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.36	10.35	14.28	-	18.55
2857	国金惠鑫短债A	1.29	4.33	7.62	11.70	18.54
2858	永赢久利债券	0.38	5.00	9.21	15.85	18.54
2859	博时富祥纯债债券C	1.51	4.08	8.79	15.90	18.53
2860	广发中债1-5年国开债指数C	1.35	5.48	9.95	18.28	18.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	290.00	26732.55	13.59%
22国开15	120.00	12944.92	6.58%
23华润银行小微债02	120.00	12186.17	6.19%
22国开05	110.00	12016.23	6.11%
19国开15	110.00	11778.09	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215893.02	109.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0253	1.0251	1.0245	1.0242	1.0245
累计净值(元)	1.1741	1.1739	1.1733	1.1730	1.1733

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