永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1870

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：章成

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.69亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.66	1.57	2.22
债券型名次	2031	2469	1742	1877	1804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.32	9.42	15.20	20.00
债券型名次	3516	4603	2244	1760	2795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	永赢恒益债券	0.07	0.21	0.67	1.65	2.21
2030	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.17	0.49	1.18	1.63
2031	永赢久利债券	0.07	0.20	0.66	1.57	2.22
2032	永赢瑞益债券	0.07	0.31	0.81	1.77	2.60
2033	永赢盛益债券A	0.07	0.22	0.81	1.93	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.20	0.60	1.44	2.20
2468	永赢宏泰短债A	0.04	0.20	0.43	0.86	1.31
2469	永赢久利债券	0.07	0.20	0.66	1.57	2.22
2470	永赢盛益债券C	0.07	0.20	0.76	1.83	2.43
2471	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.20	0.46	0.71	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1741	万家恒瑞18个月C	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
1742	永赢久利债券	0.07	0.20	0.66	1.57	2.22
1743	永赢荣益债券C	0.06	0.29	0.66	1.40	2.06
1744	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.07	0.25	0.66	1.81	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.68	1.57	2.25
1876	易方达裕兴3个月定开债券	0.09	0.33	0.74	1.57	2.16
1877	永赢久利债券	0.07	0.20	0.66	1.57	2.22
1878	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.69	1.57	2.22
1879	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.18	0.60	1.53	2.22
1803	信诚稳泰C	0.07	0.24	0.76	1.65	2.22
1804	永赢久利债券	0.07	0.20	0.66	1.57	2.22
1805	永赢泰益债券C	0.07	0.33	0.80	1.58	2.22
1806	招商安悦1年持有期债券C	0.81	1.74	1.84	0.79	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	兴业定开债券C	2.06	6.71	11.04	18.54	47.70
3515	易方达安源中短债债券A	2.06	3.88	7.07	12.85	21.80
3516	永赢久利债券	2.06	3.32	9.42	15.20	20.00
3517	招商招盛纯债A	2.06	3.88	7.81	14.39	43.80
3518	中信保诚景丰A	2.06	4.32	9.65	15.90	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	汇添富稳利60天短债A	1.71	3.32	6.60	13.09	14.15
4602	嘉合磐泰短债C	1.36	3.32	6.18	12.13	22.44
4603	永赢久利债券	2.06	3.32	9.42	15.20	20.00
4604	财通纯债债券C	1.75	3.31	9.39	14.79	24.50
4605	国泰利安中短债债券A	1.48	3.31	6.07	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	前海联合添和纯债A	1.69	4.99	9.42	14.03	36.67
2243	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
2244	永赢久利债券	2.06	3.32	9.42	15.20	20.00
2245	招商招怡纯债C	2.93	4.82	9.42	14.27	27.52
2246	浙商丰裕纯债C	3.75	6.61	9.42	15.85	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	长安泓润纯债债券C	3.62	3.64	7.82	15.20	32.24
1759	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.78	5.08	8.80	15.20	22.24
1760	永赢久利债券	2.06	3.32	9.42	15.20	20.00
1761	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	15.20	35.90
1762	中融恒阳纯债A	2.66	4.26	8.61	15.20	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	广发中债1-5年国开债指数C	2.73	4.71	9.40	18.02	20.00
2794	浦银安盛普庆纯债债券C	3.15	4.70	9.09	16.15	20.00
2795	永赢久利债券	2.06	3.32	9.42	15.20	20.00
2796	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.04	4.25	10.36	20.00
2797	富国短债债券型C	1.54	3.22	5.88	11.23	19.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	140.00	15322.41	8.65%
26国开05	150.00	15278.32	8.63%
22国开15	120.00	13260.26	7.49%
23国开05	120.00	13155.37	7.43%
22国开05	120.00	13054.34	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175767.85	99.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0248	1.0245	1.0242	1.0238	1.0237
累计净值(元)	1.1869	1.1866	1.1863	1.1859	1.1858

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