永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1893

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：章成

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.69亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
债券型名次	1178	1570	1789	1592	1591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
债券型名次	3015	3892	2069	1721	2737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1177	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1178	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1179	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
1180	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
1569	银华信用四季红债券A	0.15	0.36	0.68	1.34	2.45
1570	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1571	永赢聚益债券C	0.12	0.36	0.87	1.74	3.09
1572	永赢盈益债券C	0.14	0.36	0.78	1.66	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1788	永赢惠益债券C	0.21	0.42	0.74	1.63	3.10
1789	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1790	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
1791	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1591	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1592	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1593	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
1594	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45
1590	银华信用四季红债券A	0.15	0.36	0.68	1.34	2.45
1591	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1592	鑫元双债增强债券C	0.22	0.51	0.92	1.61	2.45
1593	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
3014	易方达裕浙3个月定开债券	2.22	3.27	7.37	-	7.77
3015	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
3016	中欧中短债债券发起A	2.22	4.57	7.93	-	13.69
3017	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
3891	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55
3892	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
3893	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04
3894	博时安康18个月定开债(LOF)	2.26	4.04	7.84	15.60	48.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
2068	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
2069	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
2070	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75
2071	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.53	4.78	9.62	16.84	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	中信保诚景丰C	1.98	3.59	9.32	15.44	27.70
1720	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
1721	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
1722	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
1723	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
2736	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
2737	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
2738	广发招财短债A	1.38	2.99	6.14	12.30	20.26
2739	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	140.00	15322.41	8.65%
26国开05	150.00	15278.32	8.63%
22国开15	120.00	13260.26	7.49%
23国开05	120.00	13155.37	7.43%
22国开05	120.00	13054.34	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175767.85	99.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0274	1.0268	1.0265	1.0256	1.0251
累计净值(元)	1.1895	1.1889	1.1886	1.1877	1.1872

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