永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.034 0.000(0.04%)

累计净值：1.173

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.83亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	1.20	0.22	2.54	0.37
债券型名次	410	244	3301	1363	2672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	8.90	11.46	-	18.38
债券型名次	759	796	1023	1908	2518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.30	1.08	-0.07	2.92	0.27
409	永赢恒益债券	0.30	1.31	0.41	3.08	0.58
410	永赢久利债券	0.30	1.20	0.22	2.54	0.37
411	永赢盛益债券A	0.30	1.31	0.29	2.81	0.40
412	永赢盛益债券C	0.30	1.30	0.24	2.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	广发汇荣三个月定开债券	0.32	1.21	-0.09	2.27	-0.03
243	永赢惠益债券C	0.32	1.20	0.03	3.02	0.04
244	永赢久利债券	0.30	1.20	0.22	2.54	0.37
245	中航瑞智纯债C	0.37	1.20	0.92	3.88	1.20
246	大成中债3-5年国开债指数A	0.35	1.19	0.15	2.36	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	易方达裕丰回报债券A	0.22	0.33	0.22	2.93	0.00
3300	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.36	0.22	2.06	0.23
3301	永赢久利债券	0.30	1.20	0.22	2.54	0.37
3302	永赢颐利债券	0.14	0.63	0.22	2.12	0.34
3303	招商添呈1年定开债	0.13	0.51	0.22	1.81	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	前海开源弘丰债券C	0.10	0.01	-0.23	2.54	0.16
1362	信澳汇享三个月定开债券A	0.27	0.79	0.14	2.54	0.17
1363	永赢久利债券	0.30	1.20	0.22	2.54	0.37
1364	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.14	0.63	0.68	2.54	0.71
1365	中加聚利纯债定开A	0.28	0.72	1.16	2.54	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	银河优选六个月持有期债券A	0.05	0.65	0.44	1.84	0.37
2671	银华顺益一年定期开放债券	0.23	0.86	0.35	2.49	0.37
2672	永赢久利债券	0.30	1.20	0.22	2.54	0.37
2673	永赢盈益债券C	0.15	0.62	0.38	1.66	0.37
2674	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.70	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.89	9.06	12.15	-	19.24
758	易方达中债新综指发起式(LOF)A	4.89	10.44	14.50	-	75.44
759	永赢久利债券	4.89	8.90	11.46	-	18.38
760	淳厚瑞和债券A	4.88	9.55	0.00	-	10.77
761	华夏鼎华一年定开债券	4.88	12.98	16.37	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.46	8.90	13.65	-	21.35
795	万家鑫融纯债债券C	3.13	8.90	0.00	-	10.63
796	永赢久利债券	4.89	8.90	11.46	-	18.38
797	招商招兴3个月定开债券发起A	3.30	8.90	11.98	-	45.56
798	中加颐鑫纯债债券A	3.69	8.90	11.64	-	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	兴全恒鑫债券C	4.75	6.66	11.47	-	33.21
1022	银河久泰债券	4.65	8.52	11.46	-	18.63
1023	永赢久利债券	4.89	8.90	11.46	-	18.38
1024	永赢添益债券	4.71	9.09	11.46	-	42.49
1025	博时信用债纯债债券C	3.52	7.61	11.45	-	42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	嘉实汇达中短债债券C	3.14	6.61	9.27	-	18.94
1907	鹏华金利债券	3.84	8.72	11.57	-	24.09
1908	永赢久利债券	4.89	8.90	11.46	-	18.38
1909	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	3.16	7.55	10.22	-	18.01
1910	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	3.04	7.25	9.80	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	中科沃土沃安中短利率债券C	1.44	3.58	8.38	-	18.40
2517	国泰惠富纯债债券A	4.06	8.75	10.76	-	18.38
2518	永赢久利债券	4.89	8.90	11.46	-	18.38
2519	华泰柏瑞锦乾债券	3.07	6.37	8.80	-	18.37
2520	国富恒博63个月定期开放债券	3.94	8.02	12.32	-	18.36

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	37003.63	18.68%
24北京银行CD091	200.00	19880.66	10.03%
24农发20	150.00	15683.65	7.92%
23华润银行小微债02	120.00	12323.25	6.22%
19国开15	110.00	11972.87	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225363.22	113.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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永赢久利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-20永赢久利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.034	1.032	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.173	1.171	1.170	1.170	1.170

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