永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.1793

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.77亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.37	1.15	1.14	1.46
债券型名次	1331	1331	954	3597	2051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	5.21	9.18	15.65	19.10
债券型名次	5176	2724	2527	1597	2845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
1330	英大通惠多利债券A	0.11	0.37	0.97	1.39	1.27
1331	永赢久利债券	0.11	0.37	1.15	1.14	1.46
1332	永赢盈益债券A	0.11	0.39	1.16	1.75	1.63
1333	永赢悦利债券	0.11	0.42	1.18	1.73	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.37	1.14	1.62	1.64
1330	英大通惠多利债券A	0.11	0.37	0.97	1.39	1.27
1331	永赢久利债券	0.11	0.37	1.15	1.14	1.46
1332	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.66
1333	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.42	1.15	1.70	1.52
953	永赢恒益债券	0.10	0.41	1.15	1.17	1.44
954	永赢久利债券	0.11	0.37	1.15	1.14	1.46
955	永赢稳益债券	0.07	0.33	1.15	1.91	1.78
956	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.36	1.15	1.69	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.21	0.69	1.14	0.94
3596	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.62	1.14	0.96
3597	永赢久利债券	0.11	0.37	1.15	1.14	1.46
3598	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.22	0.68	1.14	0.99
3599	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.24	0.63	1.14	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	兴华安聚纯债C	0.08	0.21	0.68	1.18	1.46
2050	兴银合盈债券C	0.07	0.27	0.89	1.46	1.46
2051	永赢久利债券	0.11	0.37	1.15	1.14	1.46
2052	永赢昭利债券A	0.08	0.32	0.92	1.53	1.46
2053	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.96	1.56	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.57	2.70	6.94	-	8.74
5175	英大通盈纯债债券C	0.57	3.16	5.80	10.15	12.95
5176	永赢久利债券	0.57	5.21	9.18	15.65	19.10
5177	蜂巢丰和债券A	0.56	4.68	8.92	-	12.46
5178	汇添富多策略纯债E	0.56	3.95	8.27	12.99	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	万家鑫融纯债债券A	1.78	5.21	11.47	-	13.88
2723	银河睿嘉债券A	2.84	5.21	7.70	13.39	23.61
2724	永赢久利债券	0.57	5.21	9.18	15.65	19.10
2725	中加颐合纯债债券A	2.33	5.21	8.80	16.01	27.23
2726	中加颐鑫纯债债券C	1.83	5.21	9.18	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90
2526	银华顺益一年定期开放债券	1.70	5.37	9.18	-	13.99
2527	永赢久利债券	0.57	5.21	9.18	15.65	19.10
2528	中加颐鑫纯债债券C	1.83	5.21	9.18	-	9.38
2529	鑫元合利定期开放	2.37	5.22	9.18	-	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	上银慧兴盈债券	1.72	4.92	8.31	15.65	16.29
1596	添富AAA级信用纯债C	1.82	4.85	8.73	15.65	24.74
1597	永赢久利债券	0.57	5.21	9.18	15.65	19.10
1598	华安鼎益债券A	1.49	4.75	8.40	15.64	30.54
1599	银华信用季季红债券A	2.16	5.36	8.48	15.64	75.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	广发汇达3个月定期开放债券	1.49	5.40	9.17	-	19.13
2844	中泰青月中短债C	1.83	3.85	6.92	12.78	19.12
2845	永赢久利债券	0.57	5.21	9.18	15.65	19.10
2846	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.00	5.51	9.58	17.58	19.09
2847	兴华安盈一年定开债券发起式	0.93	5.51	11.05	-	19.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	140.00	15151.21	8.52%
25国开20	150.00	15044.35	8.46%
22国开15	120.00	13097.30	7.37%
23华润银行小微债02	120.00	12244.05	6.89%
19国开15	110.00	11880.47	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214374.68	120.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢久利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0299	1.0294	1.0296	1.0296	1.0296
累计净值(元)	1.1787	1.1782	1.1784	1.1784	1.1784

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