永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0215 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1836

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：章成

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.69亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
债券型名次	2922	1252	1150	949	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	3.78	9.05	14.96	19.61
债券型名次	4973	3837	2232	1496	2785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.01	0.11	0.40	1.01	1.21
2921	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.06
2922	永赢久利债券	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
2923	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.13	0.44	1.16	1.43
2924	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.11	0.40	1.06	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22
1251	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.27	0.61	1.13	1.39
1252	永赢久利债券	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
1253	永赢瑞益债券	0.02	0.27	0.76	1.73	2.10
1254	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.27	0.76	1.77	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.14	0.73	1.71	1.92
1149	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.24	0.73	1.69	1.99
1150	永赢久利债券	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
1151	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1152	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	易方达纯债债券A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.08
948	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
949	永赢久利债券	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
950	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.71	1.74	2.10
951	招商添盈纯债C	0.02	0.20	0.68	1.74	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
1636	英大安悦纯债债券A	0.00	0.16	0.67	1.58	1.88
1637	永赢久利债券	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
1638	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1639	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	南方贺元利率债A	0.88	3.06	6.75	13.05	21.93
4972	农银恒久增利债券C	0.88	4.42	4.34	9.32	78.67
4973	永赢久利债券	0.88	3.78	9.05	14.96	19.61
4974	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4975	东吴悦秀纯债C	0.87	2.83	6.51	11.80	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.47	3.78	6.37	-	9.76
3836	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
3837	永赢久利债券	0.88	3.78	9.05	14.96	19.61
3838	博时富瑞纯债债券A	2.03	3.77	7.78	14.04	41.37
3839	财通资管鸿利中短债债券A	1.79	3.77	7.80	15.44	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	金信民达纯债C	0.41	9.10	9.05	19.83	27.76
2231	天弘庆享A	1.67	5.18	9.05	16.10	16.65
2232	永赢久利债券	0.88	3.78	9.05	14.96	19.61
2233	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.16	4.33	9.05	-	12.69
2234	招商添锦1年定开债发起式	2.13	4.55	9.05	15.73	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	创金合信季安鑫3个月C	1.87	4.14	7.41	14.96	19.60
1495	宏利永利债券	1.93	3.28	6.35	14.96	26.18
1496	永赢久利债券	0.88	3.78	9.05	14.96	19.61
1497	平安增鑫六个月定开债C	2.91	5.47	12.56	14.95	16.44
1498	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	民生加银鑫享债券A	7.41	36.89	28.70	-1.80	19.62
2784	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.88	5.66	8.37	-	19.62
2785	永赢久利债券	0.88	3.78	9.05	14.96	19.61
2786	创金合信季安鑫3个月C	1.87	4.14	7.41	14.96	19.60
2787	兴银鑫日享短债C	1.39	3.07	6.59	12.91	19.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	140.00	15322.41	8.65%
26国开05	150.00	15278.32	8.63%
22国开15	120.00	13260.26	7.49%
23国开05	120.00	13155.37	7.43%
22国开05	120.00	13054.34	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175767.85	99.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0214	1.0211	1.0204	1.0205	1.0206
累计净值(元)	1.1835	1.1832	1.1825	1.1826	1.1827

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