永赢久利债券(007323)_分红排行

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.13元	2026-06-23	1.29%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.10元	2025-09-18	0.98%
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	0.40元	2025-02-25	3.91%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.10元	2024-03-26	0.98%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-21	1.48%
2023-05-16	2023-05-16	2023-05-17	0.15元	2023-05-16	1.53%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.04元	2023-02-20	0.34%
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	0.10元	2022-09-20	1.01%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.07元	2022-05-25	0.71%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.08元	2022-03-16	0.76%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.09元	2021-12-07	0.88%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.08元	2021-09-14	0.80%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.06元	2021-05-18	0.55%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.07元	2020-03-06	0.67%

永赢久利债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年2个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年11个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年11个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年4个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年4个月	10.47元	7.16%
易方达裕富债券A	2	6年7个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年8个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年11个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年8个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年7个月	0.74元	3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年7个月	2.67元	3.15%
易方达裕祥回报债券A	7	10年9个月	3.55元	3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式	8	6年8个月	2.49元	2.95%
易方达增强回报债券A	31	18年7个月	12.94元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年12个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年2个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	13年2个月	3.08元	2.74%
易方达增强回报债券B	31	18年7个月	11.90元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年6个月	2.12元	2.72%
易方达裕鑫债A	2	10年2个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年12个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年4个月	1.83元	2.25%
易方达裕祥回报债券C	5	3年8个月	1.77元	2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年8个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	12	8年7个月	2.69元	2.11%
易方达裕鑫债C	2	10年2个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	21年1个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年8个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年6个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	21年1个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年2个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年3个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年6个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年6个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年4个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年4个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年12个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年6个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年7个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年5个月	1.81元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年10个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	7年1个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年4个月	2.43元	0.99%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年4个月	2.40元	0.97%
易方达安源中短债债券C	17	7年5个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	13年2个月	5.00元	0.93%
易方达投资级信用债债券C	46	13年2个月	4.65元	0.87%
易方达安和中短债债券C	12	5年11个月	1.01元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年11个月	1.02元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年10个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年12个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年11个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年6个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年11个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年6个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年10个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	29	7年12个月	1.90元	0.65%
易方达安悦超短债债券F	29	7年11个月	1.82元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	29	7年11个月	1.82元	0.61%
易方达安瑞短债债券C	29	7年12个月	1.75元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15	6年4个月	1.18元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	15	10年1个月	1.15元	0.58%
易方达安悦超短债债券C	29	7年11个月	1.72元	0.58%
易方达中债3-5年期国债	0	11年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	15	4年8个月	1.22元	0.00%
易方达裕华利率债3个月定开债券	16	4年11个月	1.31元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	21	6年6个月	1.68元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	20	5年10个月	1.73元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	21	6年6个月	1.87元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20	5年10个月	1.88元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	26	6年12个月	2.21元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	25	7年4个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	26	6年12个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	25	7年4个月	2.62元	0.00%
易方达恒久1年定期债券C	11	12年2个月	4.70元	0.00%
易方达恒久1年定期债券A	11	12年2个月	5.19元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券C	21	13年3个月	5.34元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券A	21	13年3个月	5.88元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	新沃通利纯债C	0.12	0.45	0.85	1.44	2.02
898	兴华安惠纯债A	0.12	0.40	0.99	1.96	3.12
899	兴全稳益定开债券	0.12	0.37	0.82	1.53	2.92
900	兴银长益三个月定开债	0.12	0.46	0.91	1.66	2.70
901	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
902	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.12	0.45	0.73	1.36	2.22
903	英大通惠多利债券C	0.12	0.35	0.64	1.35	2.00
904	永赢久利债券	0.12	0.34	0.72	1.47	2.41
905	招商添浩纯债A	0.12	0.36	0.87	1.52	2.40
906	招商添浩纯债C	0.12	0.35	0.83	1.42	2.24
907	招商添锦1年定开债发起式	0.12	0.41	0.81	1.56	2.60
908	招商添瑞1年定开债A	0.12	0.49	0.85	1.50	3.04
909	招商招华纯债A	0.12	0.43	0.85	1.64	3.02
910	招商招华纯债C	0.12	0.42	0.80	1.54	2.85
911	招商招坤纯债A	0.12	0.46	0.96	1.48	2.40

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	兴全稳泰债券A	0.09	0.34	0.79	1.62	3.49
1607	兴业3个月定开债券	0.10	0.34	0.78	1.40	2.43
1608	兴业6个月定开债券	0.09	0.34	0.74	1.45	2.44
1609	兴证全球恒远债券A	0.09	0.34	0.79	1.48	2.85
1610	兴证全球恒远债券C	0.08	0.34	0.75	1.40	2.73
1611	易方达富惠纯债债券A	0.09	0.34	0.72	1.31	2.22
1612	银河铭忆3个月定开债券	0.11	0.34	0.57	1.17	7.89
1613	永赢久利债券	0.12	0.34	0.72	1.47	2.41
1614	永赢中债3-5年政金债指数A	0.09	0.34	0.64	1.70	2.88
1615	招商添轩1年定开债	0.11	0.34	0.63	1.17	1.97
1616	招商添裕纯债A	0.08	0.34	0.77	1.50	2.53
1617	招商添裕纯债D	0.08	0.34	0.76	1.49	2.54
1618	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1619	招商招旭纯债C	0.09	0.34	0.78	1.26	2.11
1620	招商招裕纯债A	0.10	0.34	0.74	1.39	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	万家鑫怡债券C	0.06	0.25	0.72	1.32	1.98
1825	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.45	0.72	1.51	2.32
1826	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1827	易方达富惠纯债债券A	0.09	0.34	0.72	1.31	2.22
1828	银华顺璟6个月定期开放债券	0.14	0.45	0.72	1.41	2.28
1829	英大通惠多利债券A	0.13	0.38	0.72	1.50	2.25
1830	永赢宏益债券A	0.05	0.29	0.72	1.43	2.74
1831	永赢久利债券	0.12	0.34	0.72	1.47	2.41
1832	永赢荣益债券C	0.07	0.37	0.72	1.30	2.30
1833	招商添裕纯债C	0.08	0.32	0.72	1.39	2.38
1834	招商添悦纯债D	0.14	0.45	0.72	1.50	2.38
1835	招商添泽纯债A	0.09	0.36	0.72	1.32	2.28
1836	中加颐合纯债债券C	0.07	0.30	0.72	1.34	2.34
1837	中融益泓90天滚动持有债券A	0.03	0.22	0.72	1.09	2.41
1838	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.28	0.72	1.36	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平

1534	嘉合磐稳纯债C	0.06	0.30	0.90	1.47	2.69
1535	南方华元A	0.10	0.35	0.66	1.47	2.77
1536	平安中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.39	0.76	1.47	2.28
1537	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.29	0.80	1.47	2.16
1538	兴华安悦纯债A	0.01	0.19	0.59	1.47	2.52
1539	兴银合泰债券C	0.09	0.35	0.82	1.47	2.50
1540	银华顺益一年定期开放债券	0.10	0.32	0.58	1.47	2.43
1541	永赢久利债券	0.12	0.34	0.72	1.47	2.41
1542	永赢泰益债券A	0.15	0.43	0.96	1.47	2.58
1543	博时裕泰纯债债券	0.15	0.53	1.09	1.46	1.99
1544	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.39	0.79	1.46	2.48
1545	东方臻慧纯债债券A	0.06	0.33	0.74	1.46	2.76
1546	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1547	富国长江经济带纯债债券	0.09	0.35	0.81	1.46	2.44
1548	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平

1636	上银慧嘉利债券	0.07	0.26	0.70	1.37	2.41
1637	上银中债1-3年农发行债券指数	0.10	0.38	0.99	1.74	2.41
1638	天弘合益A	0.05	0.27	0.70	1.39	2.41
1639	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.47	0.93	1.66	2.41
1640	信诚稳泰C	0.10	0.34	0.82	1.52	2.41
1641	易方达年年恒夏纯债A	0.05	0.25	0.66	1.28	2.41
1642	永赢昌益债券A	0.07	0.36	0.76	1.41	2.41
1643	永赢久利债券	0.12	0.34	0.72	1.47	2.41
1644	招商添呈1年定开债	0.07	0.39	0.94	1.53	2.41
1645	中航瑞明纯债A	0.06	0.29	0.65	1.32	2.41
1646	中融益泓90天滚动持有债券A	0.03	0.22	0.72	1.09	2.41
1647	长城短债债券A	0.04	0.29	0.73	1.33	2.40
1648	创金合信尊智纯债C	0.09	0.37	0.80	1.41	2.40
1649	大成安诚债券C	0.07	0.24	0.82	1.57	2.40
1650	富国汇享三个月定期开放债券C	0.16	0.48	0.81	1.37	2.40

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