永赢久利债券(007323)_分红排行

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.10元	2025-09-18	0.98%
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	0.40元	2025-02-25	3.91%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.10元	2024-03-26	0.98%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-21	1.48%
2023-05-16	2023-05-16	2023-05-17	0.15元	2023-05-16	1.53%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.04元	2023-02-20	0.34%
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	0.10元	2022-09-20	1.01%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.07元	2022-05-25	0.71%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.08元	2022-03-16	0.76%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.09元	2021-12-07	0.88%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.08元	2021-09-14	0.80%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.06元	2021-05-18	0.55%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.07元	2020-03-06	0.67%

永赢久利债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年2个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年2个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年11个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年11个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年6个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年11个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年9个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年4个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	16年11个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年9个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	16年11个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年6个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年4个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年1个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年1个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年3个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年10个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年6个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年11个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年7个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年5个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年3个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年7个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年10个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年12个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年4个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年8个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年6个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年12个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年6个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年2个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年2个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年2个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年12个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年4个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年6个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年7个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年5个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年4个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年3个月	0.60元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年2个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年7个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年8个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年3个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年3个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年2个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年11个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	6年2个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年6个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年4个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年6个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年3个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年2个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年6个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年9个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年3个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	2	8年7个月	21.93元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年3个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年4个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年10个月	0.08元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年12个月	0.96元	0.60%
国泰上证5年期国债ETF	4	12年12个月	33.84元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年10个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平

771	天弘庆享C	0.13	0.46	-5.50	-5.65	-5.37
772	万家悦兴3个月定开债发起式	0.13	0.45	0.20	0.10	0.32
773	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
774	兴业启元一年定开债券A	0.13	0.59	0.69	0.95	0.59
775	兴业添益6个月定开债券	0.13	0.43	0.42	0.74	0.29
776	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.13	0.81	2.60	0.13
777	易米和丰债券A	0.13	0.43	0.00	-0.28	0.28
778	永赢久利债券	0.13	0.43	-0.29	-0.75	0.25
779	永赢盛益债券A	0.13	0.46	-0.16	-0.72	0.27
780	永赢轩益债券	0.13	0.58	-0.04	-0.55	0.45
781	招商招顺纯债C	0.13	0.35	0.42	0.59	0.35
782	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.38	0.63	0.25
783	中加聚利纯债定开C	0.13	0.75	0.37	0.10	0.69
784	中加颐享纯债债券A	0.13	0.34	0.42	0.40	0.31
785	中融恒阳纯债C	0.13	0.26	0.29	0.27	0.24

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平

1819	兴业添益6个月定开债券	0.13	0.43	0.42	0.74	0.29
1820	兴银合泰债券A	0.10	0.43	0.41	0.64	0.44
1821	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.43	1.76	3.94	1.06
1822	易方达增强回报债券A	-0.07	0.43	1.14	2.67	0.93
1823	易米和丰债券A	0.13	0.43	0.00	-0.28	0.28
1824	银华信用季季红债券C	0.14	0.43	0.55	0.85	0.56
1825	永赢宏益债券A	0.08	0.43	0.54	0.92	0.46
1826	永赢久利债券	0.13	0.43	-0.29	-0.75	0.25
1827	永赢智益纯债三个月	0.08	0.43	0.49	0.66	0.43
1828	招商招华纯债C	0.07	0.43	0.49	0.82	0.45
1829	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.43	0.80	1.49	0.46
1830	浙商惠利纯债	0.15	0.43	0.36	0.37	0.27
1831	浙商聚盈纯债债券C	0.10	0.43	0.62	0.71	0.46
1832	中加瑞利纯债债券C	0.08	0.43	0.40	0.40	0.40
1833	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.12	0.43	0.49	0.68	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平

5288	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.09	-0.27	-0.30	0.06
5289	朱雀安鑫回报A	-0.25	0.26	-0.27	1.81	0.83
5290	安信华享纯债C	0.09	0.39	-0.28	-1.27	0.36
5291	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	-0.28	-2.07	0.37
5292	泰信债券周期回报	0.15	0.64	-0.28	-0.80	0.47
5293	格林泓皓纯债	0.63	1.62	-0.29	-2.83	0.90
5294	银河增利债券A	-1.18	0.08	-0.29	2.67	0.52
5295	永赢久利债券	0.13	0.43	-0.29	-0.75	0.25
5296	长城永利债券A	0.07	0.30	-0.30	-0.27	0.15
5297	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.08	1.05	-0.30	-2.13	0.37
5298	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.24	-0.30	-0.68	0.18
5299	平安惠泽	0.11	0.18	-0.30	-0.96	0.19
5300	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5301	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5302	华夏鼎沛债券A	-2.63	-0.46	-0.31	2.18	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	融通中国概念债券(QDII)	0.08	-0.17	-1.34	-0.71	-0.26
5342	博时双月薪定期支付债券	0.10	0.20	-0.36	-0.72	0.20
5343	永赢盛益债券A	0.13	0.46	-0.16	-0.72	0.27
5344	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5345	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.55	-0.41	-0.74	0.35
5346	中银聚享债券A	0.18	0.53	-0.18	-0.74	0.41
5347	南方启元C	0.08	0.42	-0.08	-0.75	0.25
5348	永赢久利债券	0.13	0.43	-0.29	-0.75	0.25
5349	中信保诚稳鸿C	0.16	0.56	-0.01	-0.75	0.34
5350	华夏鼎丰债券	0.25	0.81	-0.03	-0.76	0.54
5351	金元顺安沣顺定开债发起式	0.11	0.75	0.01	-0.76	0.48
5352	中信保诚稳鸿A	0.16	0.56	-0.05	-0.76	0.34
5353	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.18	0.76	0.48	-0.77	0.76
5354	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.34	0.02	-0.77	0.25
5355	南方赢元	0.08	0.40	-0.47	-0.78	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平

3733	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.34	0.02	-0.77	0.25
3734	兴合锦安利率债A	0.12	0.40	0.25	-0.47	0.25
3735	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.46	0.78	0.25
3736	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.17	-0.13	0.25
3737	易方达富华纯债债券C	0.06	0.25	0.28	0.42	0.25
3738	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.24	0.50	0.66	0.25
3739	英大通惠多利债券C	0.08	0.30	0.34	0.22	0.25
3740	永赢久利债券	0.13	0.43	-0.29	-0.75	0.25
3741	永赢盛益债券C	0.14	0.45	-0.21	-0.81	0.25
3742	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.25	0.48	0.72	0.25
3743	招商添安1年定开债	0.08	0.29	0.17	0.23	0.25
3744	招商添利6个月定开债发起式A	0.06	0.25	0.24	0.48	0.25
3745	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.26	0.34	0.51	0.25
3746	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
3747	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.32	0.48	0.69	0.25

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