永赢久利债券(007323)_分红排行

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.10元	2025-09-18	0.98%
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	0.40元	2025-02-25	3.91%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.10元	2024-03-26	0.98%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-21	1.48%
2023-05-16	2023-05-16	2023-05-17	0.15元	2023-05-16	1.53%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.04元	2023-02-20	0.34%
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	0.10元	2022-09-20	1.01%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.07元	2022-05-25	0.71%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.08元	2022-03-16	0.76%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.09元	2021-12-07	0.88%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.08元	2021-09-14	0.80%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.06元	2021-05-18	0.55%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.07元	2020-03-06	0.67%

永赢久利债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年2个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年2个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年9个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年9个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年8个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年8个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年5个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年2个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年8个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年8个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年3个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年3个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年2个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年4个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年10个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年11个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年10个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年5个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年11个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年11个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年11个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年9个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年6个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年7个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年7个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年10个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年6个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年10个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年10个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年3个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年9个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	5年12个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	5年12个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年8个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年7个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年1个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年1个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年1个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年8个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年8个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年8个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年8个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年7个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年8个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年7个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	0.04	0.74	0.71	1.70
1519	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.20	0.81	3.76	6.50
1520	易方达增强回报债券A	0.07	0.28	1.51	2.55	4.60
1521	银河领先债券C	0.07	0.01	0.38	1.30	3.48
1522	银华绿色低碳债券	0.07	0.08	0.71	0.55	1.05
1523	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.90	1.97	3.74
1524	英大纯债债券C	0.07	0.03	0.49	0.83	2.50
1525	永赢久利债券	0.07	-0.31	0.16	-0.98	-0.27
1526	永赢坤益债券	0.07	-0.18	0.31	-0.29	-0.19
1527	永赢乾益债券	0.07	0.06	0.75	0.31	1.07
1528	永赢荣益债券C	0.07	0.08	0.88	0.40	0.83
1529	永赢盛益债券A	0.07	-0.23	0.38	-1.03	-0.35
1530	永赢伟益债券	0.07	-0.27	0.41	-1.03	-0.13
1531	永赢颐利债券	0.07	-0.06	0.67	0.15	1.13
1532	圆信永丰瑞丰	0.07	0.37	1.11	2.24	4.29

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	民生加银转债优选A	0.32	-0.31	1.12	4.10	9.40
5219	南方通利A	0.09	-0.31	0.62	-0.56	0.43
5220	诺安圆鼎定开发起式债券	0.08	-0.31	0.19	-0.88	0.16
5221	鹏华丰庆债券	0.03	-0.31	0.32	0.00	0.90
5222	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	-0.31	0.08	-0.57	0.52
5223	上银中债5-10年国开行债券指数	0.06	-0.31	0.68	-1.49	-0.66
5224	湘财鑫享债券C	0.49	-0.31	-1.23	2.29	1.60
5225	永赢久利债券	0.07	-0.31	0.16	-0.98	-0.27
5226	中欧兴盈一年定开债券发起	0.06	-0.31	0.61	-1.53	-0.59
5227	中邮纯债丰利债券A	0.07	-0.31	0.54	-0.16	0.67
5228	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5229	财通资管睿安债券C	0.07	-0.32	0.71	-0.90	0.44
5230	长安泓润纯债债券A	0.11	-0.32	0.67	-0.72	0.01
5231	东兴兴福一年定开A	0.07	-0.32	0.85	0.43	3.10
5232	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.11	-0.32	0.38	3.05	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平

5080	长城悦享增利债券C	-0.02	-0.01	0.16	1.52	2.10
5081	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.02	-0.15	0.16	2.13	4.03
5082	国联安6个月定开债A	0.01	0.06	0.16	0.83	1.04
5083	华安年年盈定期开放债券A	0.19	0.37	0.16	0.20	1.06
5084	华夏鼎源债券C	0.02	-0.42	0.16	-0.60	0.44
5085	交银施罗德稳固收益债券A	-0.01	0.37	0.16	3.17	4.78
5086	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.06	0.16	-0.06	-0.51
5087	永赢久利债券	0.07	-0.31	0.16	-0.98	-0.27
5088	永赢通益债券C	0.00	-0.12	0.16	-0.48	-0.83
5089	长城悦享回报债券A	0.08	-0.02	0.15	0.46	1.14
5090	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5091	富国收益增强债券A	0.66	0.88	0.15	3.56	4.58
5092	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.02	-0.15	0.15	2.14	4.04
5093	华商转债精选债券A	0.75	0.44	0.15	4.63	9.19
5094	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平

5299	宏利汇利债券A	0.10	-0.28	0.54	-0.97	-0.45
5300	东兴兴盈三个月定开债C	0.03	0.08	0.52	-0.98	-0.11
5301	广发中债农发债总指数C	0.03	-0.31	0.60	-0.98	-0.14
5302	华商鸿悦纯债债券	0.07	-0.18	0.79	-0.98	-0.60
5303	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.80	-0.09	-2.12	-0.98	3.63
5304	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	-0.24	1.08	-0.98	-1.49
5305	平安双盈添益债券C	0.14	-0.01	0.17	-0.98	-0.18
5306	永赢久利债券	0.07	-0.31	0.16	-0.98	-0.27
5307	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5308	南方7-10年国开债C	-0.02	-0.16	0.91	-0.99	-0.08
5309	南方丰元信用增强债券A	0.08	-0.29	0.80	-0.99	0.72
5310	平安合进1年定开债	0.06	0.24	0.38	-0.99	0.08
5311	上银聚增富定开债券	0.06	0.03	0.35	-0.99	-0.20
5312	信诚景瑞C	0.01	-0.21	0.54	-0.99	-0.40
5313	平安合悦定开债	0.08	-0.39	0.93	-1.00	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平

5192	天弘纯享一年定开	0.04	-0.24	0.30	-0.90	-0.25
5193	创金合信尊享纯债债券A	0.03	0.01	0.66	-0.37	-0.26
5194	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	0.13	0.33	-0.66	-0.26
5195	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.03	-0.05	0.71	-0.73	-0.26
5196	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.08	0.23	0.07	-0.26
5197	安信永泽一年定开债券发起式	0.07	-0.08	0.47	-0.90	-0.27
5198	创金合信尊享纯债债券C	0.03	0.00	0.65	-0.38	-0.27
5199	永赢久利债券	0.07	-0.31	0.16	-0.98	-0.27
5200	中信建投景泰债券A	0.04	0.07	0.29	-1.01	-0.27
5201	博时中债7-10政金债指数C	0.00	-0.14	0.83	-1.14	-0.28
5202	博时富源纯债债券	0.01	-0.18	0.34	-0.79	-0.29
5203	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5204	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5205	广发集利一年定期开放债券A	-0.46	-0.92	-1.72	-0.83	-0.29
5206	民生加银恒益纯债A	0.02	-0.10	0.56	-0.79	-0.29

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