永赢久利债券(007323)_分红排行

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.13元	2026-06-23	1.29%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.10元	2025-09-18	0.98%
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	0.40元	2025-02-25	3.91%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.10元	2024-03-26	0.98%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-21	1.48%
2023-05-16	2023-05-16	2023-05-17	0.15元	2023-05-16	1.53%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.04元	2023-02-20	0.34%
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	0.10元	2022-09-20	1.01%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.07元	2022-05-25	0.71%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.08元	2022-03-16	0.76%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.09元	2021-12-07	0.88%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.08元	2021-09-14	0.80%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.06元	2021-05-18	0.55%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.07元	2020-03-06	0.67%

永赢久利债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平

2599	银河丰泰3个月定开债券	0.09	0.07	0.46	1.06	1.65
2600	银河嘉裕债券	0.09	0.08	0.44	1.03	1.53
2601	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
2602	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.08	0.48	1.48	2.20
2603	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56
2604	银华信用四季红债券C	0.09	0.10	0.38	1.20	1.77
2605	英大安悦纯债债券C	0.09	0.05	0.39	1.26	1.96
2606	永赢久利债券	0.09	0.06	0.55	1.53	2.15
2607	永赢聚益债券C	0.09	0.28	0.78	1.84	2.77
2608	永赢荣益债券A	0.09	0.26	0.55	1.26	1.81
2609	永赢盈益债券C	0.09	0.13	0.63	1.72	2.49
2610	永赢悦利债券	0.09	0.06	0.47	1.41	2.45
2611	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.18	0.50	1.32	1.95
2612	圆信永丰兴融A	0.09	0.19	0.55	1.31	1.86
2613	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.05	0.44	1.47	2.13

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平

3580	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.42	0.74
3581	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.42	1.35	1.94
3582	易方达信用债债券C	0.13	0.06	0.76	1.62	2.35
3583	易方达裕浙3个月定开债券	0.11	0.06	0.52	1.43	1.90
3584	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.06	0.55	1.35	2.00
3585	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
3586	英大通惠多利债券C	0.11	0.06	0.47	1.33	1.76
3587	永赢久利债券	0.09	0.06	0.55	1.53	2.15
3588	永赢悦利债券	0.09	0.06	0.47	1.41	2.45
3589	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.06	0.51	1.70	2.64
3590	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.06	0.49	1.65	2.57
3591	永赢众利债券	0.17	0.06	0.90	2.32	2.86
3592	招商理财7天债券B	0.01	0.06	0.10	0.10	0.10
3593	招商添荣3个月定开债发起式A	0.10	0.06	0.49	1.49	2.01
3594	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.06	0.34	0.72	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平

1929	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61
1930	天弘京津冀C	0.12	0.15	0.55	1.58	2.17
1931	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.22	0.55	1.47	2.26
1932	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.09	0.22	0.55	1.36	2.03
1933	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.21	0.55	1.48	2.26
1934	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.06	0.55	1.35	2.00
1935	英大通惠多利债券A	0.11	0.08	0.55	1.48	1.98
1936	永赢久利债券	0.09	0.06	0.55	1.53	2.15
1937	永赢聚益债券A	0.08	0.21	0.55	1.41	2.14
1938	永赢荣益债券A	0.09	0.26	0.55	1.26	1.81
1939	圆信永丰兴融A	0.09	0.19	0.55	1.31	1.86
1940	招商添浩纯债C	0.09	-0.02	0.55	1.49	1.98
1941	招商招兴3个月定开债券发起C	0.11	0.14	0.55	1.54	2.24
1942	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.85	1.10
1943	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平

1619	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.06	0.51	1.53	2.12
1620	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.09	0.04	0.42	1.53	2.27
1621	天弘信益C	0.14	0.10	0.63	1.53	2.07
1622	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.14	0.58	1.53	2.19
1623	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.11	0.28	0.66	1.53	2.08
1624	银河家盈债券	0.08	0.16	0.69	1.53	2.03
1625	永赢丰利债券A	0.11	0.19	0.61	1.53	2.23
1626	永赢久利债券	0.09	0.06	0.55	1.53	2.15
1627	招商添裕纯债C	0.10	0.19	0.61	1.53	2.15
1628	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
1629	中金金元C	0.08	0.19	0.56	1.53	2.38
1630	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
1631	中银泰享定期开放债券	0.11	0.09	0.59	1.53	2.34
1632	鑫元聚鑫收益增强A	0.30	-0.08	-4.48	1.53	2.08
1633	鑫元聚鑫收益增强D	0.30	-0.08	-4.48	1.53	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	天弘丰益债券发起A	0.13	0.00	0.43	1.66	2.15
1811	天弘合利债券发起A	0.11	0.11	0.49	1.50	2.15
1812	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	-0.63	-1.52	1.46	2.15
1813	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.13	0.23	0.47	1.41	2.15
1814	兴业天禧债券	0.07	0.17	0.56	1.41	2.15
1815	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.07	1.51	1.15	2.15
1816	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.13	0.46	1.42	2.15
1817	永赢久利债券	0.09	0.06	0.55	1.53	2.15
1818	永赢泰益债券C	0.11	0.17	0.69	1.54	2.15
1819	招商添裕纯债C	0.10	0.19	0.61	1.53	2.15
1820	招商资管智远增利债券A	0.34	-0.84	-2.34	1.38	2.15
1821	招商资管智远增利债券D	0.34	-0.85	-2.35	1.38	2.15
1822	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
1823	中加优悦一年定开债券	0.09	0.08	0.52	1.44	2.15
1824	中融恒信纯债A	0.12	0.10	0.61	1.55	2.15

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