资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123320.09 99.95%
银行存款和结算备付金 57.71 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:123377.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 120.00 12831.65 12.28%
23湖州银行小微债 90.00 9133.65 8.74%
23青岛银行绿债01 70.00 7089.73 6.78%
22温州银行二级01 60.00 6442.83 6.16%
23国开清发02 60.00 6311.96 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110075.44 105.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%