永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.1897

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.52亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.70	1.19	1.09
债券型名次	3678	3416	3142	3434	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.56	9.68	17.40	20.21
债券型名次	2273	2309	2155	1092	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.64	1.11	0.96
3677	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.66	1.19	1.01
3678	永赢鼎利债券A	0.04	0.20	0.70	1.19	1.09
3679	永赢宏泰短债A	0.04	0.16	0.52	0.92	0.83
3680	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.20	0.68	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	银河睿嘉债券C	0.04	0.20	0.60	1.02	0.93
3415	英大安益中短债A	0.04	0.20	0.78	1.18	1.08
3416	永赢鼎利债券A	0.04	0.20	0.70	1.19	1.09
3417	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.20	0.73	1.32	1.16
3418	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.20	0.68	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.20	0.70	1.22	0.98
3141	英大安益中短债C	0.04	0.18	0.70	1.03	0.96
3142	永赢鼎利债券A	0.04	0.20	0.70	1.19	1.09
3143	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.70	0.65	0.85
3144	中欧中短债债券发起A	0.04	0.22	0.70	1.16	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	易方达岁丰添利债券C	0.06	0.23	0.72	1.19	1.06
3433	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.66	1.19	1.01
3434	永赢鼎利债券A	0.04	0.20	0.70	1.19	1.09
3435	圆信永丰丰和A	0.03	0.18	0.66	1.19	1.04
3436	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.27	0.78	1.19	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	银华远兴一年持有期债券	0.05	0.26	0.68	1.35	1.09
3457	英大安旸纯债债券C	0.06	0.21	0.75	1.22	1.09
3458	永赢鼎利债券A	0.04	0.20	0.70	1.19	1.09
3459	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.20	0.68	1.22	1.09
3460	永赢祥益债券C	0.05	0.22	0.71	1.21	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	华夏鼎茂债券A	2.10	7.83	14.02	22.43	49.27
2272	天弘丰益债券发起C	2.10	6.96	11.51	-	14.37
2273	永赢鼎利债券A	2.10	5.56	9.68	17.40	20.21
2274	中融中债1-5年国开行A	2.10	6.59	10.69	18.29	21.69
2275	中邮鑫溢中短债债券A	2.10	5.31	8.52	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.21	5.56	9.04	16.05	21.36
2308	天弘华享三个月定开	2.20	5.56	9.33	17.14	26.73
2309	永赢鼎利债券A	2.10	5.56	9.68	17.40	20.21
2310	中信保诚景华C	1.21	5.56	10.78	16.39	19.35
2311	国富恒瑞债券C	0.77	5.55	8.05	11.47	56.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.72	5.47	9.68	-	16.06
2154	易方达恒益定开债券发起式	1.60	5.01	9.68	17.58	38.12
2155	永赢鼎利债券A	2.10	5.56	9.68	17.40	20.21
2156	博时富添纯债债券C	1.89	4.94	9.67	-	13.07
2157	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.69	5.29	9.67	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	南方惠利6个月定开债券C	0.87	3.96	7.94	17.42	28.07
1091	永赢卓利债券	2.38	5.87	10.30	17.42	24.36
1092	永赢鼎利债券A	2.10	5.56	9.68	17.40	20.21
1093	民生加银聚益纯债	1.60	5.33	9.96	17.39	22.77
1094	万家鑫悦纯债A	1.51	6.85	9.66	17.39	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	国寿安保泰安纯债债券	1.79	6.42	11.90	18.75	20.22
2676	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.98	5.41	10.55	17.58	20.21
2677	永赢鼎利债券A	2.10	5.56	9.68	17.40	20.21
2678	华富恒盛纯债债券C	2.61	5.68	9.74	16.73	20.20
2679	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.77	5.68	8.50	15.12	20.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12951.63	12.31%
23湖州银行小微债	90.00	9178.33	8.72%
23青岛银行绿债01	70.00	7124.04	6.77%
23国开清发02	60.00	6377.85	6.06%
22温州银行二级01	60.00	6200.85	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110350.67	104.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0672	1.0670	1.0670	1.0670	1.0669
累计净值(元)	1.1895	1.1893	1.1893	1.1893	1.1892

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