永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0582 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1805

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.45亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
债券型名次	2235	3105	2538	1981	3219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	6.51	10.37	17.90	19.17
债券型名次	2372	1916	1939	1063	2662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.16
2234	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
2235	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
2236	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
2237	永赢宏泰短债A	0.03	0.18	0.37	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	银河丰利	0.00	0.23	0.26	0.56	0.21
3104	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
3105	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
3106	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3107	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14
2537	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
2538	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
2539	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26
2540	招商安凯债券	-0.30	0.74	0.44	1.00	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
1980	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1981	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
1982	永赢盈益债券C	0.01	0.30	0.52	0.93	0.28
1983	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.24	0.47	0.90	0.22
3218	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
3219	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
3220	永赢荣益债券A	0.04	0.22	0.42	0.59	0.22
3221	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.16	0.15	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2371	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	4.22	7.74	-	13.56
2372	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.90	19.17
2373	中加丰享纯债债券	1.74	5.04	9.64	16.57	37.04
2374	中信保诚景丰C	1.74	6.54	10.52	17.21	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.63	6.51	11.59	20.64	29.16
1915	南华瑞鑫定期开放债券	1.02	6.51	11.59	18.57	29.77
1916	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.90	19.17
1917	永赢添益债券	0.77	6.51	11.17	19.72	43.65
1918	永赢裕益债券A	1.70	6.51	10.28	19.17	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	前海开源瑞和债券C	2.83	7.43	10.37	5.59	25.98
1938	兴银长盈定开债	0.53	4.93	10.37	19.68	40.59
1939	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.90	19.17
1940	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.46	34.02
1941	中银智享债券A	1.16	4.75	10.37	6.74	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	南方祥元C	0.97	5.44	9.87	17.90	37.17
1062	添富AAA级信用纯债A	1.02	5.36	10.69	17.90	26.36
1063	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.90	19.17
1064	中信建投稳祥C	0.44	5.27	11.51	17.90	39.38
1065	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.90	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	华润元大润鑫债券C	-0.02	2.97	5.91	11.04	19.19
2661	华泰柏瑞锦瑞债券E	15.22	22.21	18.68	-	19.19
2662	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.90	19.17
2663	财通恒利债券	2.00	6.19	13.27	17.53	19.16
2664	景顺长城中短债债券A类	1.70	4.71	8.22	15.03	19.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12831.65	12.28%
23湖州银行小微债	90.00	9133.65	8.74%
23青岛银行绿债01	70.00	7089.73	6.78%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	6.16%
23国开清发02	60.00	6311.96	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110075.44	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	1.0579
累计净值(元)	1.1805	1.1805	1.1804	1.1804	1.1802

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