永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.042 0.000(0.05%)

累计净值：1.165

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.27亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.54	0.23	1.97	0.25
债券型名次	2665	1783	3233	2537	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	7.61	10.66	-	17.41
债券型名次	2103	1772	1439	2083	2661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	永赢昌利债券A	0.11	0.41	0.08	1.73	0.10
2664	永赢昌利债券C	0.11	0.39	0.03	1.62	0.04
2665	永赢鼎利债券A	0.11	0.54	0.23	1.97	0.25
2666	永赢丰益债券	0.11	0.40	0.20	1.56	0.11
2667	永赢瑞益债券	0.11	0.43	0.14	2.06	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.15	0.54	0.17	1.51	0.09
1782	银河领先债券C	0.19	0.54	0.75	3.05	1.45
1783	永赢鼎利债券A	0.11	0.54	0.23	1.97	0.25
1784	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
1785	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.54	0.69	2.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	银河庭芳3个月定开债券	0.16	0.67	0.23	2.76	0.29
3232	银华信用季季红债券C	0.13	0.38	0.23	1.78	0.23
3233	永赢鼎利债券A	0.11	0.54	0.23	1.97	0.25
3234	招商添浩纯债A	0.23	0.92	0.23	2.46	0.36
3235	招商招盛纯债C	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.36	0.64	1.97	0.59
2536	永赢昌益债券C	0.19	0.63	0.12	1.97	0.20
2537	永赢鼎利债券A	0.11	0.54	0.23	1.97	0.25
2538	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.14	0.59	0.30	1.97	0.19
2539	永赢卓利债券	0.12	0.51	0.25	1.97	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	信达丰睿	0.03	0.43	0.27	1.30	0.25
3491	英大安悦纯债债券C	0.28	1.03	0.08	2.52	0.25
3492	永赢鼎利债券A	0.11	0.54	0.23	1.97	0.25
3493	中金纯债C类	0.05	0.37	0.17	1.51	0.25
3494	中欧兴利债券A	0.14	0.52	0.24	2.11	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	易方达丰和债券C	3.54	5.16	0.00	-	6.03
2102	易米和丰债券A	3.54	3.28	0.00	-	3.24
2103	永赢鼎利债券A	3.54	7.61	10.66	-	17.41
2104	招商招旭纯债D	3.54	8.31	11.71	-	21.18
2105	浙商兴永三个月定期开放债券	3.54	8.13	10.78	-	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	交银丰晟收益债券A	2.77	7.61	10.32	-	35.98
1771	易方达纯债债券A	3.31	7.61	10.12	-	73.23
1772	永赢鼎利债券A	3.54	7.61	10.66	-	17.41
1773	招商招瑞纯债债券发起式D	3.92	7.61	10.65	-	14.03
1774	富国鼎利纯债三个月定开债	2.83	7.60	10.73	-	42.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.84	7.67	10.66	-	11.42
1438	天弘兴享一年定开	2.63	6.92	10.66	-	18.15
1439	永赢鼎利债券A	3.54	7.61	10.66	-	17.41
1440	长信稳惠债券A	4.16	7.78	10.65	-	13.42
1441	国投瑞银顺景一年定开债	3.95	8.15	10.65	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	华商转债精选债券C	-1.22	1.14	4.28	-	13.75
2082	永赢泽利一年	3.08	7.08	9.87	-	17.04
2083	永赢鼎利债券A	3.54	7.61	10.66	-	17.41
2084	永赢鼎利债券C	3.31	7.17	9.97	-	16.29
2085	建信荣禧一年定期开放债券	1.79	4.44	6.95	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.77	7.55	10.43	-	17.41
2660	广发景兴中短债C	2.16	5.01	7.37	-	17.41
2661	永赢鼎利债券A	3.54	7.61	10.66	-	17.41
2662	天弘信益C	4.33	8.06	11.12	-	17.40
2663	上银中债1-3年国开行债券指数	3.15	8.08	11.02	-	17.39

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12981.63	12.65%
23湖州银行小微债	90.00	9223.33	8.98%
23汉口银行绿色债01	90.00	9134.14	8.90%
23青岛银行绿债01	70.00	7165.34	6.98%
23国开清发02	60.00	6371.25	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113521.38	110.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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永赢鼎利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-20永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.042	1.042	1.041	1.041	1.042
累计净值(元)	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164

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