永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0700 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1923

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.58亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.41	1.10	1.34
债券型名次	2912	3640	3198	3019	3274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50
债券型名次	2644	2740	2097	1118	2651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.52	1.27	1.42
2911	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2912	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.41	1.10	1.34
2913	永赢丰利债券A	0.01	0.21	0.62	1.54	1.83
2914	永赢丰利债券C	0.01	0.20	0.58	1.46	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
3639	银华信用四季红债券C	0.00	0.10	0.49	1.27	1.51
3640	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.41	1.10	1.34
3641	永赢乾益债券	-0.01	0.10	0.49	1.25	1.49
3642	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.10	0.31	0.77	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.93	1.10
3197	英大安益中短债A	0.01	0.07	0.41	1.13	1.30
3198	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.41	1.10	1.34
3199	永赢祥益债券C	0.01	0.12	0.41	1.06	1.31
3200	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.41	1.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	兴银中短债C	0.02	0.14	0.42	1.10	1.25
3018	银河嘉裕债券	0.01	0.19	0.46	1.10	1.26
3019	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.41	1.10	1.34
3020	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.14	0.44	1.10	1.31
3021	浙商中短债C	0.01	0.12	0.43	1.10	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	天弘睿选利率债发起式A	0.00	-0.03	0.34	1.14	1.34
3273	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
3274	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.41	1.10	1.34
3275	招商安心收益债券C	0.01	0.15	0.42	1.14	1.34
3276	招商信用增强债券C	0.01	-0.22	-1.64	-0.66	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	易方达富华纯债债券A	1.97	4.07	9.01	16.82	18.79
2643	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15
2644	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50
2645	招商添琪3个月定开债发起式A	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64
2646	中融恒利纯债A	1.97	4.41	9.54	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26
2739	西部利得汇盈债券C	2.00	4.47	9.92	18.87	36.87
2740	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50
2741	招商金融债3个月定开债	2.35	4.47	8.80	16.16	18.44
2742	招商添华纯债C	2.44	4.47	6.44	10.44	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	国泰君安安平一年定开债券发起	1.82	4.25	9.23	-	11.07
2096	华安安嘉定开	1.77	4.35	9.23	-	25.05
2097	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50
2098	永赢泽利一年	2.43	5.13	9.23	16.08	20.73
2099	长信利鑫A	2.72	8.71	9.22	11.14	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	浦银安盛普庆纯债债券C	2.39	4.12	8.82	16.04	19.48
1117	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.88	22.21	17.81	16.04	19.88
1118	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50
1119	博时富和纯债债券	1.97	5.23	9.74	16.03	37.09
1120	方正富邦富利纯债A	0.87	3.45	8.35	16.03	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.04	5.86	12.58	-	20.53
2650	财通资管鸿福短债债券A	1.51	3.19	6.19	11.67	20.50
2651	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50
2652	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.92	3.53	5.71	10.51	20.49
2653	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.68	4.35	6.94	-	20.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12714.99	12.02%
23湖州银行小微债	90.00	9216.35	8.71%
23青岛银行绿债01	70.00	7153.90	6.76%
23国开清发02	60.00	6438.79	6.09%
22温州银行二级01	60.00	6229.50	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108383.03	102.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0699	1.0698	1.0697	1.0697	1.0697
累计净值(元)	1.1922	1.1921	1.1920	1.1920	1.1920

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