永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0722 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1945

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.58亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.36	0.93	1.54
债券型名次	4402	3796	3571	3750	3420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.60	9.48	15.99	20.75
债券型名次	3254	2841	2203	1192	2674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	永赢安泰中短债A	0.02	0.15	0.37	0.79	1.22
4401	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29
4402	永赢鼎利债券A	0.02	0.12	0.36	0.93	1.54
4403	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.31	0.81	1.37
4404	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.32	0.78	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	永赢安泰中短债C	0.01	0.12	0.30	0.66	1.01
3795	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29
3796	永赢鼎利债券A	0.02	0.12	0.36	0.93	1.54
3797	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.48	1.26	1.99
3798	招商产业债券C	0.03	0.12	0.25	0.65	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29
3570	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.87	1.37
3571	永赢鼎利债券A	0.02	0.12	0.36	0.93	1.54
3572	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.13	0.36	0.74	1.13
3573	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.36	0.84	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.17	0.48	0.93	1.38
3749	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.44	0.93	1.42
3750	永赢鼎利债券A	0.02	0.12	0.36	0.93	1.54
3751	永赢同利债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	1.37
3752	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.11	0.44	0.93	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	银河增利债券A	-0.18	0.46	-3.77	0.91	1.54
3419	银华增强收益债券	0.18	0.02	-1.88	-0.18	1.54
3420	永赢鼎利债券A	0.02	0.12	0.36	0.93	1.54
3421	中海丰盈三个月定期开放债券	0.09	0.25	0.59	1.15	1.54
3422	中融盈泽中短债A	0.05	0.22	0.52	1.06	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	天弘合益C	2.14	3.66	7.41	14.20	14.34
3253	天弘永利优享债券A	2.14	10.43	14.43	-	14.94
3254	永赢鼎利债券A	2.14	4.60	9.48	15.99	20.75
3255	永赢恒益债券	2.14	3.98	10.70	18.27	35.90
3256	永赢中债-1-3年政金债指数	2.14	3.96	8.31	14.61	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	泰信鑫益定期开放A	2.60	4.60	8.10	-	75.57
2840	银华信用季季红债券C	1.69	4.60	7.39	13.72	17.32
2841	永赢鼎利债券A	2.14	4.60	9.48	15.99	20.75
2842	中加享润两年债券	1.78	4.60	7.24	-	19.28
2843	中信建投景益债券C	3.42	4.60	11.10	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.71	5.52	9.48	-	22.88
2202	易方达中债3-5年期国债	2.55	4.76	9.48	14.30	40.13
2203	永赢鼎利债券A	2.14	4.60	9.48	15.99	20.75
2204	永赢盈益债券C	3.16	4.65	9.48	15.77	24.14
2205	中融睿祥纯债A	3.02	4.40	9.48	17.70	42.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
1191	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57
1192	永赢鼎利债券A	2.14	4.60	9.48	15.99	20.75
1193	东海祥苏短债A	1.53	3.84	7.12	15.98	18.79
1194	工银中债1-5年进出口行A	2.69	4.83	9.57	15.98	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	景顺长城中短债债券A类	2.07	4.04	7.45	13.40	20.75
2673	天弘信益C	2.70	5.02	9.94	16.02	20.75
2674	永赢鼎利债券A	2.14	4.60	9.48	15.99	20.75
2675	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	-	20.74
2676	嘉实致业一年定期纯债债券	1.95	4.14	9.05	16.35	20.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12714.99	12.02%
23湖州银行小微债	90.00	9216.35	8.71%
23青岛银行绿债01	70.00	7153.90	6.76%
23国开清发02	60.00	6438.79	6.09%
22温州银行二级01	60.00	6229.50	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108383.03	102.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0722	1.0720	1.0719	1.0719	1.0718
累计净值(元)	1.1945	1.1943	1.1942	1.1942	1.1941

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