永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

标普、纳指等品种火热多只跨境ETF溢价超5%[2024-11-26]

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累计净值：1.149

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.51亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.50	0.48	1.58	4.00
债券型名次	2056	1448	3312	1804	1179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	7.12	10.45	-	15.67
债券型名次	1225	1745	1236	2566	2657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	永赢昌益债券C	0.06	0.42	0.49	1.14	2.64
2055	永赢诚益债券C	0.06	0.45	0.49	1.55	3.19
2056	永赢鼎利债券A	0.06	0.50	0.48	1.58	4.00
2057	永赢鼎利债券C	0.06	0.49	0.41	1.46	3.78
2058	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.52	0.58	1.35	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.06	0.50	0.66	1.58	3.83
1447	银河嘉裕债券	0.10	0.50	0.60	1.65	3.31
1448	永赢鼎利债券A	0.06	0.50	0.48	1.58	4.00
1449	永赢稳益债券	0.06	0.50	0.35	1.19	3.28
1450	永赢永益债券A	0.08	0.50	0.31	1.21	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.62	0.48	1.47	3.68
3311	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.54	0.48	1.73	4.13
3312	永赢鼎利债券A	0.06	0.50	0.48	1.58	4.00
3313	永赢匠心增利债券C	0.03	-0.18	0.48	0.19	2.45
3314	永赢通益债券A	0.05	0.43	0.48	1.38	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.06	0.50	0.66	1.58	3.83
1803	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.41	0.62	1.58	3.49
1804	永赢鼎利债券A	0.06	0.50	0.48	1.58	4.00
1805	招商添荣3个月定开债发起式A	0.07	0.50	0.46	1.58	3.03
1806	招商招祥纯债C	0.07	0.57	0.53	1.58	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	西部利得沣享债券C	0.05	0.42	0.77	1.84	4.00
1178	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.43	1.19	2.30	4.00
1179	永赢鼎利债券A	0.06	0.50	0.48	1.58	4.00
1180	圆信永丰强化收益A	-0.06	0.25	4.32	2.48	4.00
1181	中融恒通纯债A	0.07	0.32	0.67	1.90	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	兴银合丰债券C	4.68	0.00	0.00	-	6.31
1224	兴证全球恒远债券A	4.68	0.00	0.00	-	5.74
1225	永赢鼎利债券A	4.68	7.12	10.45	-	15.67
1226	永赢颐利债券	4.68	8.56	11.92	20.65	25.08
1227	中加聚鑫纯债一年C	4.68	8.65	12.23	-	36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	汇添富中短债A	3.98	7.12	10.60	-	14.46
1744	兴银汇福定开债	3.85	7.12	10.49	19.21	22.64
1745	永赢鼎利债券A	4.68	7.12	10.45	-	15.67
1746	中融恒通纯债A	4.82	7.12	0.00	-	7.07
1747	博时安怡6个月定开债	4.08	7.11	9.76	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	富国信用债债券D	4.20	7.35	10.45	19.29	29.17
1235	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	5.02	7.27	10.45	-	13.86
1236	永赢鼎利债券A	4.68	7.12	10.45	-	15.67
1237	长安泓源纯债债券C	4.84	7.16	10.44	17.66	33.24
1238	华夏纯债债券A	3.95	7.17	10.44	18.13	58.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	华商转债精选债券C	-1.14	-0.57	-2.87	-	10.72
2565	永赢泽利一年	4.00	6.28	9.80	-	15.31
2566	永赢鼎利债券A	4.68	7.12	10.45	-	15.67
2567	永赢鼎利债券C	4.43	6.68	9.75	-	14.68
2568	建信荣禧一年定期开放债券	2.37	4.90	7.73	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	东海祥利纯债	4.69	9.97	14.15	14.49	15.68
2656	招商添韵3个月定开债A	3.67	6.09	9.04	-	15.68
2657	永赢鼎利债券A	4.68	7.12	10.45	-	15.67
2658	华安鑫福定开债A	2.51	5.23	8.79	-	15.65
2659	同泰恒兴纯债A	5.46	7.69	10.81	-	15.65

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	200.00	21212.86	20.18%
23汉口银行绿色债01	90.00	9313.58	8.86%
23湖州银行小微债	90.00	9082.48	8.64%
23青岛银行绿债01	70.00	7259.16	6.91%
22温州银行二级01	60.00	6483.36	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116866.25	111.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.149	1.149	1.148	1.148	1.148

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