永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.0683 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1906

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.52亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.59	1.22	1.17
债券型名次	3763	3659	3559	3530	3417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.21	9.40	17.51	20.31
债券型名次	2287	2450	2214	1359	2681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	1.08	2.09	1.87
3762	英大安旸纯债债券A	0.07	0.18	0.68	1.35	1.31
3763	永赢鼎利债券A	0.07	0.14	0.59	1.22	1.17
3764	永赢鼎利债券C	0.07	0.12	0.53	1.10	1.06
3765	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.16	0.67	1.21	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.14	0.55	1.00	0.96
3658	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.14	0.56	1.18	1.08
3659	永赢鼎利债券A	0.07	0.14	0.59	1.22	1.17
3660	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.05	0.14	0.46	1.02	0.93
3661	永赢易弘债券	0.19	0.14	0.94	2.29	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	银河嘉裕债券	0.09	0.16	0.59	1.09	1.08
3558	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
3559	永赢鼎利债券A	0.07	0.14	0.59	1.22	1.17
3560	中金纯债A类	0.05	0.17	0.59	1.36	1.28
3561	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.07	0.15	0.59	1.16	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	易方达富华纯债债券C	0.14	0.19	0.75	1.22	1.20
3529	银河君怡债券	0.03	0.07	0.30	1.22	0.41
3530	永赢鼎利债券A	0.07	0.14	0.59	1.22	1.17
3531	中加优享纯债债券C	0.08	0.21	0.65	1.22	1.28
3532	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.67	1.30	1.17
3416	易方达富财纯债债券	0.04	0.03	0.46	1.17	1.17
3417	永赢鼎利债券A	0.07	0.14	0.59	1.22	1.17
3418	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.16	0.58	1.26	1.17
3419	永赢祥益债券C	0.09	0.17	0.61	1.26	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.98	4.66	7.89	14.58	18.14
2286	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.98	5.04	9.42	16.61	22.58
2287	永赢鼎利债券A	1.98	5.21	9.40	17.51	20.31
2288	招商添锦1年定开债发起式	1.98	5.02	9.30	17.00	18.50
2289	中加博裕纯债债券	1.98	5.21	9.32	17.35	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	兴银稳益30天持有期债券C	1.77	5.21	8.00	-	11.23
2449	英大纯债债券C	1.78	5.21	9.51	15.54	67.51
2450	永赢鼎利债券A	1.98	5.21	9.40	17.51	20.31
2451	招商添琪3个月定开债发起式A	1.84	5.21	8.86	15.45	32.37
2452	中加博裕纯债债券	1.98	5.21	9.32	17.35	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	兴业天融债券	1.25	5.09	9.40	17.98	44.30
2213	易方达恒益定开债券发起式	1.26	4.61	9.40	17.72	38.21
2214	永赢鼎利债券A	1.98	5.21	9.40	17.51	20.31
2215	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.10	4.77	9.40	-	12.45
2216	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.03	3.71	9.40	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	华安安业债券C	1.85	4.09	8.45	17.51	28.13
1358	华安稳定收益债券A	2.78	10.44	9.12	17.51	161.79
1359	永赢鼎利债券A	1.98	5.21	9.40	17.51	20.31
1360	大成惠泽一年定开债券发起式	1.94	5.17	10.40	17.50	17.64
1361	华宝宝康债券C	2.78	7.38	9.10	17.49	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	财通资管鸿福短债债券A	1.53	3.39	6.42	12.01	20.31
2680	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.64	5.55	8.43	15.02	20.31
2681	永赢鼎利债券A	1.98	5.21	9.40	17.51	20.31
2682	东兴兴利债券D	2.76	5.93	9.00	18.28	20.29
2683	鹏华普利债券A	1.75	3.97	7.57	16.60	20.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12951.63	12.31%
23湖州银行小微债	90.00	9178.33	8.72%
23青岛银行绿债01	70.00	7124.04	6.77%
23国开清发02	60.00	6377.85	6.06%
22温州银行二级01	60.00	6200.85	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110350.67	104.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0681	1.0679	1.0677	1.0676	1.0676
累计净值(元)	1.1904	1.1902	1.1900	1.1899	1.1899

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