永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0734 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1957

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.58亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.38	0.85	1.66
债券型名次	3234	3446	3553	3369	3144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89
债券型名次	3110	2715	2176	1464	2642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74
3233	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
3234	永赢鼎利债券A	0.05	0.15	0.38	0.85	1.66
3235	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.45	0.87	1.59
3236	永赢嘉益债券	0.05	-0.06	-0.43	0.03	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3445	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.39	0.73	1.33
3446	永赢鼎利债券A	0.05	0.15	0.38	0.85	1.66
3447	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.80	1.36
3448	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.43	0.85	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.05	0.16	0.38	0.75	1.27
3552	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.16	0.38	0.72	1.27
3553	永赢鼎利债券A	0.05	0.15	0.38	0.85	1.66
3554	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
3555	中银丰禧定期开放债券	0.06	0.17	0.38	0.79	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.42	0.85	1.49
3368	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43
3369	永赢鼎利债券A	0.05	0.15	0.38	0.85	1.66
3370	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
3371	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.43	0.85	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.09	0.24	0.69	1.66
3143	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.25	0.30	0.79	1.66
3144	永赢鼎利债券A	0.05	0.15	0.38	0.85	1.66
3145	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.02	0.03	0.87	1.65
3146	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.01	0.11	0.28	0.77	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32
3109	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
3110	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89
3111	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	11.70	36.15
3112	中邮纯债优选一年定开债C	2.15	7.21	11.54	20.13	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
2714	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
2715	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89
2716	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
2717	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	交银施罗德稳固收益债券C	0.75	10.09	9.51	-	5.08
2175	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
2176	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89
2177	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
2178	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	长信稳惠债券A	2.55	4.89	8.74	16.11	16.09
1463	格林中短债A	2.59	4.74	7.64	16.11	19.39
1464	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89
1465	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
1466	中银双利债券A	-0.24	22.56	25.09	16.11	122.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
2641	景顺长城中短债债券A类	2.15	4.22	7.48	13.53	20.89
2642	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89
2643	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.91	5.71	8.29	16.31	20.88
2644	财通资管鸿福短债债券A	1.58	3.38	6.02	11.45	20.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12714.99	12.02%
23湖州银行小微债	90.00	9216.35	8.71%
23青岛银行绿债01	70.00	7153.90	6.76%
23国开清发02	60.00	6438.79	6.09%
22温州银行二级01	60.00	6229.50	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108383.03	102.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0733	1.0732	1.0731	1.0729	1.0728
累计净值(元)	1.1956	1.1955	1.1954	1.1952	1.1951

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