永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0643 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1866

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.45亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
债券型名次	4222	3250	2864	2777	3275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.65	10.14	17.86	19.86
债券型名次	2037	2201	1889	1286	2651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	永赢昌利债券C	0.03	0.43	1.00	1.54	1.10
4221	永赢淳利债券	0.03	0.38	0.88	1.39	0.96
4222	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
4223	永赢丰利债券A	0.03	0.44	0.95	1.63	1.07
4224	永赢丰利债券C	0.03	0.44	0.92	1.57	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
3249	英大安旸纯债债券C	0.01	0.26	0.73	1.13	0.76
3250	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
3251	永赢月月享30天持有期短债C	0.08	0.26	0.59	1.02	0.65
3252	招商产业债券A	0.03	0.26	0.57	0.97	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77
2863	永赢诚益债券C	0.05	0.36	0.70	1.18	0.75
2864	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
2865	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
2866	招商信用增强债券A	0.16	-0.13	0.70	3.01	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89
2776	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.29	0.81	1.28	0.83
2777	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
2778	永赢众利债券	0.20	0.63	1.19	1.28	1.09
2779	招商招通纯债C	0.03	0.33	0.79	1.28	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	易方达高等级信用债债券C	0.11	0.38	0.69	1.05	0.80
3274	银华绿色低碳债券	0.03	0.35	0.75	1.42	0.80
3275	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
3276	永赢增益债券A	0.09	0.31	0.81	1.11	0.80
3277	圆信永丰丰和A	0.03	0.27	0.71	1.21	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2036	易方达纯债1年定期开放债券C	2.22	4.77	9.50	15.93	68.24
2037	永赢鼎利债券A	2.22	5.65	10.14	17.86	19.86
2038	永赢丰利债券A	2.22	4.74	9.41	19.21	33.31
2039	永赢丰益债券	2.22	4.85	8.45	16.39	38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	平安乐顺39个月定开债C	2.84	5.65	8.44	14.93	18.92
2200	前海联合泳辉纯债C	1.88	5.65	11.78	18.03	21.98
2201	永赢鼎利债券A	2.22	5.65	10.14	17.86	19.86
2202	财通资管睿安债券C	0.66	5.64	0.00	-	7.94
2203	大成惠泽一年定开债券发起式	2.14	5.64	10.86	17.01	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.97	5.26	10.14	18.43	23.32
1888	西部利得祥盈债券C	5.08	12.84	10.14	15.44	50.73
1889	永赢鼎利债券A	2.22	5.65	10.14	17.86	19.86
1890	永赢乾益债券	1.88	5.50	10.14	-	15.79
1891	中融恒鑫纯债C	1.54	5.47	10.14	16.52	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	大成惠裕定开纯债债券	1.35	5.39	10.05	17.86	35.65
1285	华夏纯债债券A	1.94	6.00	10.06	17.86	64.58
1286	永赢鼎利债券A	2.22	5.65	10.14	17.86	19.86
1287	浙商汇金聚鑫定开债	1.81	5.77	10.57	17.86	26.19
1288	华富63个月定期开放债券	2.21	5.98	9.75	17.85	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	华富恒利债券C	11.11	18.32	15.53	5.48	19.86
2650	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.29	4.57	8.45	14.46	19.86
2651	永赢鼎利债券A	2.22	5.65	10.14	17.86	19.86
2652	中加博裕纯债债券	2.21	5.35	9.88	17.52	19.86
2653	长城中债5-10年国开行债券C	0.52	7.93	14.98	-	19.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12831.65	12.28%
23湖州银行小微债	90.00	9133.65	8.74%
23青岛银行绿债01	70.00	7089.73	6.78%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	6.16%
23国开清发02	60.00	6311.96	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110075.44	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：永赢鼎利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢鼎利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0641	1.0640	1.0640	1.0639	1.0639
累计净值(元)	1.1864	1.1863	1.1863	1.1862	1.1862

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。