永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0657 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1880

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.52亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.64	1.10	0.93
债券型名次	2383	3746	3028	2767	3274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.76	9.85	17.64	20.02
债券型名次	2094	2133	2003	1333	2655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.19	0.60	1.02	0.82
2382	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.17	0.58	1.00	0.79
2383	永赢鼎利债券A	0.01	0.20	0.64	1.10	0.93
2384	永赢宏泰短债A	0.01	0.16	0.49	0.84	0.70
2385	永赢宏益债券C	0.01	0.32	1.20	1.99	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	永赢昌益债券A	-0.01	0.20	0.74	1.20	1.06
3745	永赢昌益债券C	-0.01	0.20	0.75	1.17	1.06
3746	永赢鼎利债券A	0.01	0.20	0.64	1.10	0.93
3747	永赢丰利债券C	-0.02	0.20	0.80	1.26	1.13
3748	永赢永益债券C	-0.03	0.20	0.50	0.61	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3027	英大通惠多利债券A	-0.03	0.27	0.64	1.06	0.92
3028	永赢鼎利债券A	0.01	0.20	0.64	1.10	0.93
3029	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.28	0.64	1.06	0.87
3030	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.18	0.64	1.08	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	银华永丰债券	0.01	0.21	0.68	1.10	0.92
2766	永赢诚益债券C	-0.03	0.23	0.68	1.10	0.86
2767	永赢鼎利债券A	0.01	0.20	0.64	1.10	0.93
2768	永赢开泰中高等级中短债C	0.00	0.16	0.63	1.10	0.92
2769	永赢颐利债券	-0.03	0.24	0.74	1.10	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	英大安惠纯债A	-0.04	0.24	0.56	0.65	0.93
3273	英大安惠纯债E	-0.04	0.24	0.56	0.65	0.93
3274	永赢鼎利债券A	0.01	0.20	0.64	1.10	0.93
3275	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3276	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.64	0.91	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	西部利得鑫泓增强债券C	2.20	6.60	14.24	8.37	4.35
2093	英大纯债债券E	2.20	6.30	10.99	-	11.23
2094	永赢鼎利债券A	2.20	5.76	9.85	17.64	20.02
2095	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.83	19.55
2096	中欧润逸债券	2.20	6.19	10.25	18.64	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.94	5.76	10.39	19.50	27.70
2132	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.94	5.76	5.16	8.19	12.29
2133	永赢鼎利债券A	2.20	5.76	9.85	17.64	20.02
2134	中信保诚景华A	0.87	5.76	10.88	16.62	19.46
2135	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.56	5.76	0.00	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	汇安嘉鑫纯债债券	3.88	6.18	9.85	18.32	27.73
2002	南方卓利3个月定开债发起式	1.91	6.48	9.85	16.56	32.91
2003	永赢鼎利债券A	2.20	5.76	9.85	17.64	20.02
2004	中融恒利纯债A	1.83	5.65	9.85	-	14.79
2005	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.80	4.95	10.34	17.64	24.64
1332	浦银安盛6个月持有期债券A	5.62	10.01	12.58	17.64	60.14
1333	永赢鼎利债券A	2.20	5.76	9.85	17.64	20.02
1334	中银季季红定期开放债券	2.89	6.69	9.95	17.64	44.64
1335	长城稳利纯债C	3.12	6.56	10.82	17.63	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	汇安短债债券A	1.10	2.22	4.20	9.57	20.04
2654	鹏扬浦利中短债A	1.95	4.30	7.82	15.48	20.02
2655	永赢鼎利债券A	2.20	5.76	9.85	17.64	20.02
2656	招商添润3个月定开债发起式C	2.13	5.98	10.22	18.56	20.02
2657	华安全球美元收益债券A人民币	-1.15	4.80	3.99	6.19	20.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12951.63	12.31%
23湖州银行小微债	90.00	9178.33	8.72%
23青岛银行绿债01	70.00	7124.04	6.77%
23国开清发02	60.00	6377.85	6.06%
22温州银行二级01	60.00	6200.85	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110350.67	104.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：永赢鼎利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢鼎利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0656	1.0656	1.0654	1.0652	1.0653
累计净值(元)	1.1879	1.1879	1.1877	1.1875	1.1876

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。