永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0589 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1812

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.45亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.46	0.88	0.28
债券型名次	2271	3341	2275	1891	3386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.53	10.31	18.08	19.25
债券型名次	2401	1889	1933	1303	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	永赢昌利债券C	0.07	0.35	0.38	0.51	0.37
2270	永赢淳利债券	0.07	0.37	0.33	0.48	0.37
2271	永赢鼎利债券A	0.07	0.27	0.46	0.88	0.28
2272	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.55	0.37	0.78	0.48
2273	永赢凯利债券	0.07	0.41	0.54	0.82	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.09	0.27	0.36	0.61	0.21
3340	英大智享债券C	0.09	0.27	0.47	1.28	0.42
3341	永赢鼎利债券A	0.07	0.27	0.46	0.88	0.28
3342	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.27	0.47	0.82	0.29
3343	永赢祥益债券C	0.05	0.27	0.43	0.69	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	银华顺益一年定期开放债券	0.12	0.41	0.46	0.45	0.31
2274	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	0.35	0.46	0.73	0.35
2275	永赢鼎利债券A	0.07	0.27	0.46	0.88	0.28
2276	招商添兴6个月定开债	0.10	0.29	0.46	1.51	0.22
2277	招商招利一年理财债券	0.03	0.12	0.46	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.31	0.51	0.88	0.33
1890	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.31	0.48	0.88	0.35
1891	永赢鼎利债券A	0.07	0.27	0.46	0.88	0.28
1892	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.20	0.47	0.88	0.23
1893	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.18	0.44	0.88	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	银华信用四季红债券C	0.04	0.27	0.37	0.58	0.28
3385	英大通惠多利债券A	0.09	0.33	0.42	0.39	0.28
3386	永赢鼎利债券A	0.07	0.27	0.46	0.88	0.28
3387	永赢通益债券A	0.08	0.30	0.41	0.63	0.28
3388	永赢祥益债券C	0.05	0.27	0.43	0.69	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	易方达投资级信用债债券A	1.68	5.39	10.92	19.08	77.79
2400	永赢安泰中短债A	1.68	4.06	8.04	-	8.81
2401	永赢鼎利债券A	1.68	6.53	10.31	18.08	19.25
2402	永赢凯利债券	1.68	6.40	11.18	18.49	25.88
2403	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.85	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.89	6.53	0.00	-	9.48
1888	国投瑞银顺泓债券	0.41	6.53	10.24	17.91	31.13
1889	永赢鼎利债券A	1.68	6.53	10.31	18.08	19.25
1890	东方臻选纯债债券C	1.75	6.52	14.70	29.23	40.96
1891	国泰上证5年期国债ETF	0.73	6.52	10.60	17.40	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	嘉实致享纯债债券	-0.70	6.48	10.31	18.37	24.28
1932	鹏华丰达债券	1.85	5.34	10.31	19.58	31.41
1933	永赢鼎利债券A	1.68	6.53	10.31	18.08	19.25
1934	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.49	4.54	10.31	16.39	60.06
1935	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.34	4.33	10.30	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	博时裕盛纯债	1.20	4.42	9.52	18.08	42.43
1302	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	5.81	10.55	18.08	19.18
1303	永赢鼎利债券A	1.68	6.53	10.31	18.08	19.25
1304	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.52	6.47	11.09	18.07	19.10
1305	永赢泽利一年	1.54	5.92	9.51	18.07	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	中科沃土沃安中短利率债券C	0.91	2.75	5.22	15.47	19.27
2657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.89	9.35	17.68	19.25
2658	永赢鼎利债券A	1.68	6.53	10.31	18.08	19.25
2659	南方佳元6个月持有债券A	7.13	14.18	14.78	-	19.24
2660	财通恒利债券	1.98	6.09	13.18	17.61	19.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12831.65	12.28%
23湖州银行小微债	90.00	9133.65	8.74%
23青岛银行绿债01	70.00	7089.73	6.78%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	6.16%
23国开清发02	60.00	6311.96	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110075.44	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0587	1.0585	1.0584	1.0584	1.0582
累计净值(元)	1.1810	1.1808	1.1807	1.1807	1.1805

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