永赢鼎利债券A(007692)_分红排行

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-06	0.30元	2024-11-05	2.93%
2023-07-05	2023-07-05	2023-07-06	0.17元	2023-07-05	1.64%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.41元	2023-02-20	4.07%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.35元	2021-12-07	3.44%

永赢鼎利债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年8个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年5个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年5个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年10个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年10个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年1个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年2个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年5个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年2个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年1个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年3个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年9个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	18年1个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年8个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年9个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年1个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年8个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	3年2个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年8个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年6个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年10个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年2个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年1个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年8个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年7个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年2个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年12个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年7个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年8个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年9个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年12个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年12个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达纯债债券C	31	13年12个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年6个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年1个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年4个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年11个月	1.74元	1.14%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年11个月	1.54元	1.01%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年5个月	1.21元	0.84%
易方达富财纯债债券	27	7年6个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年5个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年5个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年5个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年2个月	1.08元	0.00%
易方达富华纯债债券C	18	5年4个月	1.33元	0.00%
易方达富华纯债债券A	18	5年4个月	1.46元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	5年12个月	1.59元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年4个月	1.62元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年5个月	1.70元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年5个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	5年12个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年4个月	1.75元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	6年12个月	1.89元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	6年12个月	1.97元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年6个月	2.09元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年6个月	2.29元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	0.00%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.00%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.00%
易方达永旭定期开放债券	50	13年10个月	7.26元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	银华信用四季红债券C	0.03	0.42	0.90	1.60	0.95
4216	银华永盛债券	0.03	0.33	0.84	1.54	0.95
4217	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.27	0.63	1.06	0.70
4218	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.25	0.58	0.96	0.65
4219	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.25	0.67	1.15	0.74
4220	永赢昌利债券C	0.03	0.43	1.00	1.54	1.10
4221	永赢淳利债券	0.03	0.38	0.88	1.39	0.96
4222	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
4223	永赢丰利债券A	0.03	0.44	0.95	1.63	1.07
4224	永赢丰利债券C	0.03	0.44	0.92	1.57	1.03
4225	永赢宏泰短债A	0.03	0.22	0.55	0.97	0.61
4226	永赢宏益债券C	0.03	0.58	1.45	2.50	1.61
4227	永赢聚益债券C	0.03	0.48	1.17	2.11	1.33
4228	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.31	0.80	1.38	0.89
4229	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.29	0.76	1.29	0.84

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平

3243	万家家享中短债C	0.04	0.26	0.56	0.98	0.63
3244	新华鑫日享中短债A	0.05	0.26	0.54	0.81	0.55
3245	新华鑫日享中短债B	0.05	0.26	0.53	0.80	0.54
3246	兴银鑫日享短债A	0.04	0.26	0.58	1.02	0.63
3247	易方达裕富债券A	0.12	0.26	1.54	3.66	2.74
3248	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
3249	英大安旸纯债债券C	0.01	0.26	0.73	1.13	0.76
3250	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
3251	永赢月月享30天持有期短债C	0.08	0.26	0.59	1.02	0.65
3252	招商产业债券A	0.03	0.26	0.57	0.97	0.64
3253	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.26	0.61	1.04	0.66
3254	中海中短债债券	0.02	0.26	0.66	1.15	0.68
3255	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
3256	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83
3257	中融恒润纯债C	0.05	0.26	0.57	0.70	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平

2857	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.70	1.10	0.76
2858	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.34	0.70	1.22	0.78
2859	易方达岁丰添利债券A	0.04	0.38	0.70	1.34	0.86
2860	易米和丰债券A	0.08	0.25	0.70	0.80	0.66
2861	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77
2862	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77
2863	永赢诚益债券C	0.05	0.36	0.70	1.18	0.75
2864	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
2865	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
2866	招商信用增强债券A	0.16	-0.13	0.70	3.01	2.38
2867	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
2868	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.70	0.80	0.72
2869	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
2870	中欧中短债债券发起A	0.03	0.32	0.70	1.21	0.77
2871	中泰安睿债券C	0.09	0.39	0.70	1.04	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平

2770	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.12	0.45	0.86	1.28	0.91
2771	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.32	0.76	1.28	0.80
2772	西部利得聚利6个月定开债券C	0.10	0.50	0.91	1.28	0.90
2773	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.25	0.55	1.28	0.65
2774	兴华安丰纯债C	0.08	0.21	0.55	1.28	0.61
2775	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89
2776	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.29	0.81	1.28	0.83
2777	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
2778	永赢众利债券	0.20	0.63	1.19	1.28	1.09
2779	招商招通纯债C	0.03	0.33	0.79	1.28	0.88
2780	浙商惠裕纯债C	0.04	0.28	0.73	1.28	0.78
2781	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.30	0.73	1.28	0.82
2782	中银丰进定期开放债券	0.05	0.35	0.79	1.28	0.84
2783	中银添利债券发起A	0.06	-0.05	-0.19	1.28	0.32
2784	中银中高等级债券C	0.07	0.43	0.90	1.28	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平

3268	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.22	0.80
3269	万家鑫耀纯债债券A	0.12	0.36	0.80	1.16	0.80
3270	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3271	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.34	0.71	1.24	0.80
3272	易方达富华纯债债券C	0.06	0.37	0.73	1.19	0.80
3273	易方达高等级信用债债券C	0.11	0.38	0.69	1.05	0.80
3274	银华绿色低碳债券	0.03	0.35	0.75	1.42	0.80
3275	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
3276	永赢增益债券A	0.09	0.31	0.81	1.11	0.80
3277	圆信永丰丰和A	0.03	0.27	0.71	1.21	0.80
3278	招商添兴6个月定开债	0.09	0.47	0.77	1.32	0.80
3279	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.35	0.73	1.19	0.80
3280	招商招琪纯债A	0.06	0.37	0.72	1.14	0.80
3281	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.29	0.88	1.21	0.80
3282	中银证券安业债券A	0.02	0.37	0.75	1.09	0.80

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