永赢鼎利债券A(007692)_分红排行

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-06	0.30元	2024-11-05	2.93%
2023-07-05	2023-07-05	2023-07-06	0.17元	2023-07-05	1.64%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.41元	2023-02-20	4.07%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.35元	2021-12-07	3.44%

永赢鼎利债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年2个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年4个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年7个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年6个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年4个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年4个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年9个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年4个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年6个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年4个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年7个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年12个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年5个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年5个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年12个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年11个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年2个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年3个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年4个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年11个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年2个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年11个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年5个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年4个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年10个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年6个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年11个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年4个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年6个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年12个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年10个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年7个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年4个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年7个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年2个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年3个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年3个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年11个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年6个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年1个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年5个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年1个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年3个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年11个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年4个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年4个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年4个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年12个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年5个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年8个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年4个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年4个月	2.06元	1.40%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年8个月	8.78元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年12个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年4个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年11个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年11个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年7个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年7个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年8个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年10个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年9个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年10个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年9个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年3个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年11个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年2个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	4年1个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年5个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年11个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年5个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年11个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年5个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年12个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年7个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年9个月	1.68元	0.70%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年4个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年11个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年2个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年11个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平

2228	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
2229	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26
2230	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.42	0.80	0.16
2231	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.13
2232	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18
2233	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.16
2234	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
2235	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
2236	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
2237	永赢宏泰短债A	0.03	0.18	0.37	0.69	0.17
2238	永赢宏泰短债C	0.03	0.17	0.32	0.61	0.16
2239	永赢惠益债券A	0.03	0.38	0.27	0.27	0.37
2240	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35
2241	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.45	0.90	0.17
2242	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.16

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平

3098	新华纯债添利债券A	0.03	0.23	0.45	0.72	0.22
3099	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
3100	信诚稳瑞C	0.02	0.23	0.36	0.65	0.21
3101	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
3102	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
3103	银河丰利	0.00	0.23	0.26	0.56	0.21
3104	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
3105	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
3106	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3107	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
3108	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3109	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3110	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3111	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
3112	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平

2531	西部利得汇盈债券A	0.07	0.32	0.44	0.60	0.30
2532	信澳安盛纯债	0.04	0.29	0.44	0.56	0.29
2533	兴业福鑫债券	-0.05	0.43	0.44	0.49	0.40
2534	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.44	0.87	0.18
2535	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.26	0.44	0.82	0.24
2536	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14
2537	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
2538	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
2539	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26
2540	招商安凯债券	-0.30	0.74	0.44	1.00	0.76
2541	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17
2542	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
2543	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
2544	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
2545	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.49	0.93	0.28
1975	上银慧添利债券	0.08	0.35	0.57	0.93	0.34
1976	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.61	0.93	0.27
1977	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.51	0.93	0.33
1978	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
1979	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
1980	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1981	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
1982	永赢盈益债券C	0.01	0.30	0.52	0.93	0.28
1983	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
1984	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1985	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
1986	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27
1987	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47
1988	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.26	0.48	0.92	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平

3212	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
3213	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
3214	信诚稳瑞A	0.02	0.24	0.37	0.69	0.22
3215	兴华安丰纯债C	0.04	0.18	0.60	1.04	0.22
3216	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
3217	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.24	0.47	0.90	0.22
3218	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
3219	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
3220	永赢荣益债券A	0.04	0.22	0.42	0.59	0.22
3221	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.16	0.15	0.22
3222	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3223	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
3224	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
3225	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
3226	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22

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