财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 785.48 1723.61 1111.16 2848.61 765.15
本期利润(万元) 111.27 814.17 -275.57 5326.05 309.28
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.79 0.00 5.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3160.88 0.00 1461.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 103859.00 103747.75 102658.01 104038.60 105116.33
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.80 0.00 5.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.05 0.00 17.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 40.96 53.78 102.72 103.89 71.29
交易性金融资产(万元) 140062.45 142837.71 142152.09 113317.80 335004.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 140062.45 142837.71 142152.09 113317.80 335004.33
应付管理人报酬(万元) 25.55 26.33 25.70 25.86 62.16
应付托管费(万元) 8.52 8.78 8.57 8.62 20.72
资产总计(万元) 140103.42 142891.49 142254.82 132659.94 335075.62
负债合计(万元) 36355.35 38852.57 37447.44 32045.62 82495.68
所有者权益合计(万元) 103748.07 104038.92 104807.38 100614.33 252579.94
未分配利润(万元) 4767.17 3990.68 4759.14 1633.41 5787.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.24 6.77 6.40 70.71 0.32
投资收益(万元) 2319.79 3892.39 1841.19 6711.61 4808.61
公允价值变动收益(万元) -909.45 2477.45 1732.87 614.36 1577.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1410.59 6376.60 3580.45 7396.68 6386.54
管理人报酬(万元) 153.82 311.05 153.26 425.63 375.24
托管费(万元) 51.27 103.68 51.09 141.88 125.08
其它费用(万元) 10.29 21.65 7.76 13.72 11.78
费用合计(万元) 596.42 1050.54 487.38 1381.46 1260.25
利润总额(万元) 814.17 5326.06 3093.07 6015.22 5126.29
净利润(万元) 814.17 5326.06 3093.07 6015.22 5126.29