永赢鼎利债券A(007692)_规模评级

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.71
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-1067.34	-0.00
总份额	98980.57	98980.58	98980.58	98980.58	98980.59	98980.59	100047.93
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1067.34	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平

1937	易方达安源中短债债券C	10.65	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
1938	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1939	泰康丰盈债券	10.63	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
1940	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
1941	鹏华稳健添利债券A	10.61	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1942	中银证券安弘债券C	10.61	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1943	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
1944	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
1945	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
1946	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.57	94122.86	-	-	-
1947	华安沣信债券A	10.57	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1948	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25
1949	汇添富年年利定期开放债券A	10.57	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1950	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1951	国联安增鑫纯债A	10.55	98805.49	-0.60	0.44	1.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	嘉实丰安6个月定期债券	10.65	99083.31	-	-	0.00
1889	华安添顺债券	11.11	99074.63	33.51	34.84	1.33
1890	中融恒益纯债A	11.21	99062.02	-	0.00	-
1891	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1892	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
1893	博时富灿一年定开债发起式	10.10	99000.16	-	0.00	-
1894	博时富洋一年定开债发起式	10.08	99000.04	-0.00	0.00	0.00
1895	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
1896	中融恒润纯债A	10.15	98905.12	0.16	0.27	0.11
1897	泰康稳健增利债券A	14.65	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51
1898	中欧安悦一年定开债券发起	10.28	98843.54	-	-	-
1899	银华信用四季红债券A	10.84	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1900	鹏华丰茂债券	11.23	98818.12	4.53	10.46	5.93
1901	永赢坤益债券	10.23	98815.74	-	-	-
1902	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平

4770	中欧润逸债券	81.11	800104.96	-	-	-
4771	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4772	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4773	博时富汇3个月定开债发起式	33.10	326773.83	-	5074.42	-
4774	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4775	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
4776	永赢泽利一年	21.92	196955.39	-	-	-
4777	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
4778	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4779	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
4780	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4781	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
4782	永赢元利债券A	30.53	300963.30	-	-	1.13
4783	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4784	鹏华锦润86个月定开债券	83.92	799900.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	泰康润颐63个月定开债券	80.86	799221.36	-	-	-
4907	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
4908	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4909	中欧润逸债券	81.11	800104.96	-	-	-
4910	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4911	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4912	永赢泽利一年	21.92	196955.39	-	-	-
4913	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
4914	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4915	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
4916	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4917	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
4918	永赢元利债券A	30.53	300963.30	-	-	1.13
4919	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4920	民生加银聚鑫三年定开债券	81.01	796819.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平

4585	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
4586	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
4587	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4588	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
4589	易方达恒信定开债券发起式	50.72	479189.66	-	-	0.00
4590	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.99	598577.25	-	-	0.00
4591	永赢淳利债券	32.74	294060.09	-	-	0.00
4592	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
4593	永赢宏益债券A	13.57	102654.42	-	-	0.00
4594	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00
4595	永赢聚益债券A	23.06	198629.48	-	-	0.00
4596	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4597	永赢同利债券A	35.43	329317.24	-	-	0.00
4598	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4599	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14773220.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

13747304.3900

100.00%

0.00%

2024-12-31

13339724.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

13164201.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

12529190.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	67	14773220.4000	98980.49	100.00	0.09
2025-06-30	72	13747304.3900	98980.49	100.00	0.10
2024-12-31	75	13339724.3900	100047.83	100.00	0.10
2024-06-30	76	13164201.8200	100047.83	100.00	0.10
2023-12-31	79	12529190.9500	98980.49	100.00	0.12

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。