永赢鼎利债券A(007692)_规模评级

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.55	10.55	10.55	10.55	10.55	10.66	10.66
季度净申购	0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-1067.34	-0.00	0.00
总份额	98980.58	98980.58	98980.58	98980.59	98980.59	100047.93	100047.93
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	1067.34	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平

1894	嘉实丰安6个月定期债券	10.59	99083.31	-	-	-
1895	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.58	98616.62	-	-	-
1896	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.58	98061.94	-7151.96	8035.54	15187.50
1897	广发恒悦债券A	10.57	91723.28	2368.71	16190.44	13821.73
1898	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1899	财通资管双安债券A	10.55	97358.35	512.96	551.57	38.62
1900	兴银汇悦定开债	10.55	97404.05	-	-	-
1901	永赢鼎利债券A	10.55	98980.58	-	-	-
1902	南华瑞富一年定开债券发起式	10.54	100999.90	-	-	-
1903	天弘臻享一年定开债券发起	10.54	100999.93	-	-	-
1904	中航瑞旭3个月定开债A	10.54	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
1905	华安可转债债券B	10.53	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
1906	国泰丰祺纯债债券A	10.52	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48
1907	国泰君安君得盛债券A	10.52	84740.12	81731.66	82038.81	307.14
1908	博时安盈债券C	10.51	85585.50	-26772.89	24493.28	51266.17

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平

1831	中融恒益纯债A	11.13	99062.02	0.00	0.00	0.00
1832	中加颐智纯债债券	10.12	99049.35	-	-	0.00
1833	华安添顺债券	10.99	99041.12	0.10	0.10	0.00
1834	平安合聚定开债	10.15	99035.43	-	-	-
1835	南方昌元转债C	21.87	99001.80	26591.85	172385.89	145794.04
1836	博时富灿一年定开债发起式	10.13	99000.16	-	-	-
1837	博时富洋一年定开债发起式	10.02	99000.04	0.00	0.00	0.00
1838	永赢鼎利债券A	10.55	98980.58	-	-	-
1839	中融恒润纯债A	10.18	98904.96	-10.60	0.11	10.71
1840	中欧安悦一年定开债券发起	10.21	98843.54	-	-	-
1841	永赢坤益债券	10.13	98815.74	-	-	0.05
1842	鹏华丰茂债券	11.15	98815.52	1.93	4.07	2.15
1843	华泰紫金智惠定开债券A	10.48	98806.61	-	-	-
1844	国联安增鑫纯债A	11.03	98806.09	0.01	2.31	2.30
1845	南方稳利1年持有债券A	11.67	98756.39	11375.26	23418.27	12043.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	中欧润逸债券	80.64	800104.96	-	-	-
4744	华宝宝润债券	3.03	29761.28	-	-	0.96
4745	长盛稳益6个月A	81.61	783370.66	-	-	-
4746	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4747	博时富汇3个月定开债发起式	32.82	321699.40	-	-	80424.78
4748	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4749	鹏华锦利两年定期开放债券	80.30	773870.54	-	-	-
4750	永赢鼎利债券A	10.55	98980.58	-	-	-
4751	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4752	万家鑫盛纯债A	25.58	234552.39	-	-	0.00
4753	万家鑫盛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.16
4754	格林泓泰三个月定开债A	2.00	19622.49	-	-	43.21
4755	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.18	-	-	0.39
4756	中银康享3个月定期开放债券	11.31	103791.95	-	-	27847.30
4757	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平

4833	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4834	中欧润逸债券	80.64	800104.96	-	-	-
4835	华宝宝润债券	3.03	29761.28	-	-	0.96
4836	长盛稳益6个月A	81.61	783370.66	-	-	-
4837	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4838	博时富汇3个月定开债发起式	32.82	321699.40	-	-	80424.78
4839	鹏华锦利两年定期开放债券	80.30	773870.54	-	-	-
4840	永赢鼎利债券A	10.55	98980.58	-	-	-
4841	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4842	万家鑫盛纯债A	25.58	234552.39	-	-	0.00
4843	万家鑫盛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.16
4844	格林泓泰三个月定开债A	2.00	19622.49	-	-	43.21
4845	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.18	-	-	0.39
4846	中银康享3个月定期开放债券	11.31	103791.95	-	-	27847.30
4847	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	华夏恒益18个月定开债券	80.26	797461.08	-	-	-
4980	泰康润颐63个月定开债券	80.46	799221.36	-	-	-
4981	中欧润逸债券	80.64	800104.96	-	-	-
4982	长盛稳益6个月A	81.61	783370.66	-	-	-
4983	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4984	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4985	鹏华锦利两年定期开放债券	80.30	773870.54	-	-	-
4986	永赢鼎利债券A	10.55	98980.58	-	-	-
4987	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4988	鹏华锦润86个月定开债券	85.29	799900.14	-	-	-
4989	民生加银聚鑫三年定开债券	80.50	796819.58	-	-	-
4990	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4991	鑫元安睿三年定期开放债券	80.43	796960.72	-	-	-
4992	东兴兴瑞一年定开A	5.80	41761.14	-	-	-
4993	浦银安盛盛煊定开债券	11.44	110554.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14773220.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

13747304.3900

100.00%

0.00%

2024-12-31

13339724.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

13164201.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

12529190.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	67	14773220.4000	98980.49	100.00	0.09
2025-06-30	72	13747304.3900	98980.49	100.00	0.10
2024-12-31	75	13339724.3900	100047.83	100.00	0.10
2024-06-30	76	13164201.8200	100047.83	100.00	0.10
2023-12-31	79	12529190.9500	98980.49	100.00	0.12

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。