永赢鼎利债券A(007692)_规模评级

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.70	10.70
季度净申购	0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-1067.34	-0.00	0.00
总份额	98980.58	98980.58	98980.58	98980.59	98980.59	100047.93	100047.93
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	1067.34	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	西部利得添盈短债债券A	10.63	93354.63	50467.32	73528.60	23061.28
1889	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.60	98061.94	-7151.96	8035.54	15187.50
1890	长江乐越定开债	10.58	101600.21	-	-	0.01
1891	国泰丰祺纯债债券A	10.58	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48
1892	南华瑞富一年定开债券发起式	10.58	100999.90	-	-	-
1893	天弘臻享一年定开债券发起	10.58	100999.93	-	-	-
1894	西部利得祥盈债券A	10.58	81585.25	-12705.39	8296.82	21002.21
1895	永赢鼎利债券A	10.58	98980.58	-	-	-
1896	国泰君安君得盛债券A	10.57	84740.12	81731.66	82038.81	307.14
1897	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1898	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.54	94122.86	-	-	20000.00
1899	华泰紫金智惠定开债券A	10.54	98806.61	-	-	-
1900	西部利得双盈一年定开债券	10.54	94103.15	-	-	-
1901	财通资管双安债券A	10.53	97358.35	512.96	551.57	38.62
1902	融通增悦债券	10.53	99439.24	-180183.84	24818.90	205002.74

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平

1831	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
1832	中加颐智纯债债券	10.17	99049.35	-	-	0.00
1833	华安添顺债券	11.05	99041.12	0.10	0.10	0.00
1834	平安合聚定开债	10.29	99035.43	-	-	-
1835	南方昌元转债C	22.89	99001.80	26591.85	172385.89	145794.04
1836	博时富灿一年定开债发起式	10.07	99000.16	-	-	-
1837	博时富洋一年定开债发起式	10.06	99000.04	0.00	0.00	0.00
1838	永赢鼎利债券A	10.58	98980.58	-	-	-
1839	中融恒润纯债A	10.13	98904.96	-10.60	0.11	10.71
1840	中欧安悦一年定开债券发起	10.26	98843.54	-	-	-
1841	永赢坤益债券	10.19	98815.74	-	-	0.05
1842	鹏华丰茂债券	11.19	98815.52	1.93	4.07	2.15
1843	华泰紫金智惠定开债券A	10.54	98806.61	-	-	-
1844	国联安增鑫纯债A	11.06	98806.09	0.01	2.31	2.30
1845	南方稳利1年持有债券A	11.72	98756.39	11375.26	23418.27	12043.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	中欧润逸债券	80.91	800104.96	-	-	-
4744	华宝宝润债券	3.07	29761.28	-	-	0.96
4745	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4746	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4747	博时富汇3个月定开债发起式	32.44	321699.40	-	-	80424.78
4748	中加享利三年债券	91.00	907397.22	-	0.00	-
4749	鹏华锦利两年定期开放债券	79.75	773870.54	-	-	-
4750	永赢鼎利债券A	10.58	98980.58	-	-	-
4751	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4752	万家鑫盛纯债A	25.27	234552.39	-	-	0.00
4753	万家鑫盛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.16
4754	格林泓泰三个月定开债A	2.03	19622.49	-	-	43.21
4755	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.18	-	-	0.39
4756	中银康享3个月定期开放债券	11.32	103791.95	-	-	27847.30
4757	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平

4833	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4834	中欧润逸债券	80.91	800104.96	-	-	-
4835	华宝宝润债券	3.07	29761.28	-	-	0.96
4836	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4837	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4838	博时富汇3个月定开债发起式	32.44	321699.40	-	-	80424.78
4839	鹏华锦利两年定期开放债券	79.75	773870.54	-	-	-
4840	永赢鼎利债券A	10.58	98980.58	-	-	-
4841	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4842	万家鑫盛纯债A	25.27	234552.39	-	-	0.00
4843	万家鑫盛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.16
4844	格林泓泰三个月定开债A	2.03	19622.49	-	-	43.21
4845	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.18	-	-	0.39
4846	中银康享3个月定期开放债券	11.32	103791.95	-	-	27847.30
4847	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	华夏恒益18个月定开债券	80.34	797461.08	-	-	-
4980	泰康润颐63个月定开债券	80.69	799221.36	-	-	-
4981	中欧润逸债券	80.91	800104.96	-	-	-
4982	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4983	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4984	中加享利三年债券	91.00	907397.22	-	0.00	-
4985	鹏华锦利两年定期开放债券	79.75	773870.54	-	-	-
4986	永赢鼎利债券A	10.58	98980.58	-	-	-
4987	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4988	鹏华锦润86个月定开债券	83.37	799900.14	-	-	-
4989	民生加银聚鑫三年定开债券	80.77	796819.58	-	-	-
4990	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4991	鑫元安睿三年定期开放债券	80.68	796960.72	-	-	-
4992	东兴兴瑞一年定开A	5.84	41761.14	-	-	-
4993	浦银安盛盛煊定开债券	11.49	110554.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14773220.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

13747304.3900

100.00%

0.00%

2024-12-31

13339724.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

13164201.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

12529190.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	67	14773220.4000	98980.49	100.00	0.09
2025-06-30	72	13747304.3900	98980.49	100.00	0.10
2024-12-31	75	13339724.3900	100047.83	100.00	0.10
2024-06-30	76	13164201.8200	100047.83	100.00	0.10
2023-12-31	79	12529190.9500	98980.49	100.00	0.12

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