永赢鼎利债券A(007692)_规模评级

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.53	10.53	10.53	10.53	10.65	10.65	10.65
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	-1067.34	-0.00	0.00	-0.00
总份额	98980.58	98980.58	98980.59	98980.59	100047.93	100047.93	100047.93
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	1067.34	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	蜂巢丰瑞债券A	10.57	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1940	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.57	98616.62	-	-	-
1941	交银裕如纯债债券A	10.56	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
1942	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1943	广发景明中短债C	10.55	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
1944	兴银汇悦定开债	10.54	97404.05	-	-	0.00
1945	天弘京津冀A	10.53	98404.70	1723.46	125501.28	123777.81
1946	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
1947	南华瑞富一年定开债券发起式	10.52	100999.90	-	-	-
1948	天弘合益D	10.52	103963.22	103961.81	215964.24	112002.43
1949	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-
1950	永赢宏泰短债A	10.50	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
1951	招商安瑞进取债券	10.50	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02
1952	财通资管双安债券A	10.48	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
1953	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平

1885	嘉实丰安6个月定期债券	10.58	99083.31	-	-	0.00
1886	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
1887	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1888	华安添顺债券	10.97	99041.02	0.82	3.36	2.54
1889	平安合聚定开债	10.14	99035.43	-	0.00	-
1890	博时富灿一年定开债发起式	10.11	99000.16	0.01	0.01	0.00
1891	博时富洋一年定开债发起式	10.00	99000.04	0.01	0.01	0.00
1892	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
1893	华夏双债债券A	21.17	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
1894	中融恒润纯债A	10.17	98915.56	-7.44	0.28	7.72
1895	中欧安悦一年定开债券发起	10.18	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
1896	永赢坤益债券	10.11	98815.79	-	-	0.00
1897	鹏华丰茂债券	11.13	98813.59	1.23	2.83	1.60
1898	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
1899	国联安增鑫纯债A	11.02	98806.08	-4999.32	4.59	5003.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平

4849	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
4850	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4851	中加民丰纯债A	4.87	44940.35	-	-	5000.01
4852	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
4853	嘉实致元42个月定期债券	81.46	793706.26	-	-	-
4854	博时富汇3个月定开债发起式	40.95	402124.19	-	-	-
4855	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
4856	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
4857	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4858	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
4859	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
4860	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
4861	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00
4862	格林泓泰三个月定开债A	2.00	19665.71	-	-	0.10
4863	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平

5020	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
5021	财通恒利债券	16.61	159576.23	-	-	296.36
5022	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
5023	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
5024	中加民丰纯债A	4.87	44940.35	-	-	5000.01
5025	嘉实致元42个月定期债券	81.46	793706.26	-	-	-
5026	博时富汇3个月定开债发起式	40.95	402124.19	-	-	-
5027	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
5028	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
5029	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
5030	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
5031	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
5032	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00
5033	格林泓泰三个月定开债A	2.00	19665.71	-	-	0.10
5034	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平

4752	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.44	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4753	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.14	598577.25	141957.41	141957.42	0.00
4754	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4755	银华顺益一年定期开放债券	43.81	429873.60	3.00	3.01	0.00
4756	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4757	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4758	永赢淳利债券	34.15	294060.09	-	-	0.00
4759	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
4760	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4761	永赢丰益债券	83.65	826220.04	-	-	0.00
4762	永赢宏益债券A	13.44	102654.43	-	-	0.00
4763	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
4764	永赢坤益债券	10.11	98815.79	-	-	0.00
4765	永赢乾益债券	64.66	598470.32	-	-	0.00
4766	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.94	250005.92	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14773220.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

13747304.3900

100.00%

0.00%

2024-12-31

13339724.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

13164201.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

12529190.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	67	14773220.4000	98980.49	100.00	0.09
2025-06-30	72	13747304.3900	98980.49	100.00	0.10
2024-12-31	75	13339724.3900	100047.83	100.00	0.10
2024-06-30	76	13164201.8200	100047.83	100.00	0.10
2023-12-31	79	12529190.9500	98980.49	100.00	0.12

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