永赢鼎利债券A(007692)_规模评级

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.28	10.28	10.28	10.17	0.52	25.35	25.35
季度净申购	0.00	-0.00	1067.33	93920.98	-241732.19	-0.01	-0.02
总份额	100047.93	100047.93	100047.93	98980.61	5059.63	246791.82	246791.83
季度总申购份额	0.00	0.00	1067.34	197960.99	5059.51	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	104040.01	246791.70	0.01	0.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平

2150	恒生前海恒扬纯债债券A	10.29	91470.64	-1056.50	134319.86	135376.36
2151	兴业福益债券	10.29	90471.85	-14928.19	5087.06	20015.25
2152	博时富融纯债债券	10.28	100263.32	-543.16	330.01	873.17
2153	长安泓源纯债债券A	10.28	99020.41	-7882.88	8625.47	16508.36
2154	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.28	99999.92	-	-	-
2155	国投瑞银顺泓债券	10.28	97672.33	-16.11	2.82	18.93
2156	建信睿阳一年定期开放债券	10.28	92190.93	-	-	-
2157	永赢鼎利债券A	10.28	100047.93	-	-	-
2158	金元顺安沣泰定开债发起式	10.27	101000.14	-	-	-
2159	中泰青月中短债C	10.27	88818.68	56090.89	204970.67	148879.78
2160	鑫元得利	10.27	91799.89	-1.75	0.58	2.33
2161	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
2162	华夏可转债增强债券C	10.26	79975.95	-11901.71	1997.45	13899.17
2163	博时聚润纯债债券	10.25	98613.02	0.63	0.73	0.10
2164	海富通瑞合纯债	10.25	97506.95	13.29	13.54	0.25

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平

2022	方正富邦添利纯债A	10.15	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2023	鑫元双债增强债券A	10.37	100148.60	0.02	0.05	0.03
2024	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	10.76	100100.76	-9762.57	41805.58	51568.15
2025	信诚稳健A	10.20	100084.53	-26.69	10.64	37.33
2026	广发景辉纯债	10.23	100078.13	-97.56	0.00	97.56
2027	亚洲美元债C(美元现汇)	1.35	100056.57	26558.14	64972.87	38414.73
2028	亚洲美元债C(人民币)	9.68	100056.57	26558.14	64972.87	38414.73
2029	永赢鼎利债券A	10.28	100047.93	-	-	-
2030	兴银合鑫债券	10.92	100029.87	-1.46	93.71	95.17
2031	尚正臻元债券	10.10	100008.58	-0.20	0.00	0.21
2032	上银慧信利三个月定开债券	10.54	100006.84	5.73	5.73	0.00
2033	大成惠祥纯债债券	10.34	100002.69	0.00	0.00	0.00
2034	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.20	100000.94	-	-	-
2035	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	11.06	100000.07	-	-	-
2036	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.42	100000.00	-999.90	0.10	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平

4695	中欧润逸债券	82.30	799998.33	-	-	-
4696	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4697	博时富汇3个月定开债发起式	57.05	498504.66	-	0.03	-
4698	中加享利三年债券	91.54	909685.52	-	0.00	-
4699	鹏华丰登债券	40.69	391313.21	-	-	0.00
4700	鹏华锦利两年定期开放债券	81.95	777343.45	-	-	-
4701	永赢泽利一年	10.16	94769.47	-	-	-
4702	永赢鼎利债券A	10.28	100047.93	-	-	-
4703	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	-
4704	建信荣禧一年定期开放债券	81.48	797818.99	-	-	-
4705	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4706	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4707	万家鑫盛纯债A	27.33	249552.43	-	-	9.76
4708	格林泓泰三个月定开债A	4.93	48692.53	-	-	3866.93
4709	格林泓泰三个月定开债C	0.00	37.91	-	-	9.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平

4840	华夏恒益18个月定开债券	80.59	794621.18	-	-	-
4841	泰康润颐63个月定开债券	85.09	798999.71	-	-	-
4842	中欧润逸债券	82.30	799998.33	-	-	-
4843	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4844	鹏华丰登债券	40.69	391313.21	-	-	0.00
4845	鹏华锦利两年定期开放债券	81.95	777343.45	-	-	-
4846	永赢泽利一年	10.16	94769.47	-	-	-
4847	永赢鼎利债券A	10.28	100047.93	-	-	-
4848	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	-
4849	建信荣禧一年定期开放债券	81.48	797818.99	-	-	-
4850	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4851	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4852	万家鑫盛纯债A	27.33	249552.43	-	-	9.76
4853	格林泓泰三个月定开债A	4.93	48692.53	-	-	3866.93
4854	格林泓泰三个月定开债C	0.00	37.91	-	-	9.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平

4909	泰康润颐63个月定开债券	85.09	798999.71	-	-	-
4910	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
4911	中欧润逸债券	82.30	799998.33	-	-	-
4912	博时富汇3个月定开债发起式	57.05	498504.66	-	0.03	-
4913	中加享利三年债券	91.54	909685.52	-	0.00	-
4914	鹏华锦利两年定期开放债券	81.95	777343.45	-	-	-
4915	永赢泽利一年	10.16	94769.47	-	-	-
4916	永赢鼎利债券A	10.28	100047.93	-	-	-
4917	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	-
4918	建信荣禧一年定期开放债券	81.48	797818.99	-	-	-
4919	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4920	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4921	中银康享3个月定期开放债券	7.71	68284.61	-	-	-
4922	永赢元利债券A	30.60	300966.41	-	0.01	-
4923	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

13164201.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

12529190.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

29733954.1500

100.00%

0.00%

2022-12-31

25182841.3500

100.00%

0.00%

2022-06-30

107

23064659.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	76	13164201.8200	100047.83	100.00	0.10
2023-12-31	79	12529190.9500	98980.49	100.00	0.12
2023-06-30	83	29733954.1500	246791.70	100.00	0.12
2022-12-31	98	25182841.3500	246791.70	100.00	0.15
2022-06-30	107	23064659.2700	246791.70	100.00	0.16

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