永赢鼎利债券A(007692)_规模评级

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.44	10.44	10.44	10.56	10.56	10.56	10.56
季度净申购	-0.01	-0.00	-1067.34	-0.00	0.00	-0.00	1067.33
总份额	98980.58	98980.59	98980.59	100047.93	100047.93	100047.93	100047.93
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1067.34
季度总赎回份额	0.01	0.00	1067.34	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.49	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
1985	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.48	97873.85	-10.67	0.48	11.15
1986	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.48	98616.62	-185.52	3.03	188.55
1987	银河君辉3个月定开债券	10.48	97713.16	-	-	0.02
1988	大成景兴信用债债券A	10.47	62949.20	24664.56	93237.85	68573.30
1989	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.18	-	-	-
1990	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.45	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
1991	永赢鼎利债券A	10.44	98980.58	-	-	0.01
1992	民生加银鑫通债券	10.43	96807.74	-	-	0.02
1993	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.42	101422.84	-0.13	0.00	0.13
1994	国寿安保安恒金融债债券	10.42	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
1995	国泰惠盈纯债债券A	10.42	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
1996	天弘臻享一年定开债券发起	10.42	100999.93	-	-	-
1997	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-
1998	工银全球美元债A人民币	10.41	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平

1925	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
1926	华安添顺债券	10.83	99041.02	-1.27	1.04	2.31
1927	平安合聚定开债	10.05	99035.43	-	-	-
1928	中信保诚安鑫回报债券C	10.99	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
1929	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.92	99003.11	-	-	-
1930	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
1931	博时富洋一年定开债发起式	10.13	99000.04	-	-	-
1932	永赢鼎利债券A	10.44	98980.58	-	-	0.01
1933	中融恒润纯债A	10.10	98923.00	-1.86	6.36	8.22
1934	中信建投景信债券A	9.92	98863.12	-0.23	0.02	0.25
1935	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
1936	永赢坤益债券	10.03	98815.80	-	-	100900.00
1937	鹏华丰茂债券	11.00	98812.36	-2.33	6.33	8.66
1938	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
1939	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平

4727	中欧润逸债券	80.13	799998.33	-	0.00	-
4728	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4729	长盛稳益6个月A	49.79	480779.31	-	-	-
4730	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4731	博时富汇3个月定开债发起式	40.53	402124.19	-	-	172338.82
4732	鹏华锦利两年定期开放债券	80.37	777343.46	-	0.01	-
4733	永赢泽利一年	12.15	111710.10	-	-	-
4734	永赢鼎利债券A	10.44	98980.58	-	-	0.01
4735	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
4736	建信荣禧一年定期开放债券	75.98	749933.08	-	-	-
4737	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.80	-	-	35890.83
4738	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.62	-	-	0.25
4739	永赢元利债券A	30.36	300964.42	-	-	0.01
4740	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4741	鹏华锦润86个月定开债券	83.94	799900.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平

4875	浙商丰裕纯债C	0.00	43.31	-	-	0.00
4876	嘉实致元42个月定期债券	80.80	793706.26	-	-	-
4877	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4878	长盛稳益6个月A	49.79	480779.31	-	-	-
4879	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4880	博时富汇3个月定开债发起式	40.53	402124.19	-	-	172338.82
4881	永赢泽利一年	12.15	111710.10	-	-	-
4882	永赢鼎利债券A	10.44	98980.58	-	-	0.01
4883	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
4884	建信荣禧一年定期开放债券	75.98	749933.08	-	-	-
4885	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.80	-	-	35890.83
4886	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.62	-	-	0.25
4887	永赢元利债券A	30.36	300964.42	-	-	0.01
4888	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4889	鹏华锦润86个月定开债券	83.94	799900.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95857.50	-	-	0.01
4444	人保福欣3个月定开债券A	14.07	133351.32	9526.43	9526.44	0.01
4445	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.84	97244.13	-	-	0.01
4446	天弘悦享定开债发起式	83.86	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
4447	同泰泰和三个月定开债A	6.00	56012.69	0.42	0.43	0.01
4448	西部利得沣泰债券A	32.05	280213.07	-	-	0.01
4449	永赢昌益债券A	14.01	134231.53	-0.01	0.00	0.01
4450	永赢鼎利债券A	10.44	98980.58	-	-	0.01
4451	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
4452	永赢荣益债券A	10.35	99874.35	-	-	0.01
4453	永赢同利债券A	37.67	339317.24	-	-	0.01
4454	永赢轩益债券	30.36	299030.98	-	-	0.01
4455	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4456	永赢元利债券A	30.36	300964.42	-	-	0.01
4457	招商添裕纯债A	59.49	492589.14	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

13747304.3900

100.00%

0.00%

2024-12-31

13339724.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

13164201.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

12529190.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

29733954.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	72	13747304.3900	98980.49	100.00	0.10
2024-12-31	75	13339724.3900	100047.83	100.00	0.10
2024-06-30	76	13164201.8200	100047.83	100.00	0.10
2023-12-31	79	12529190.9500	98980.49	100.00	0.12
2023-06-30	83	29733954.1500	246791.70	100.00	0.12

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