资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1395972.51 100.00%
银行存款和结算备付金 42.88 0.00%
其他资产 4.89 0.00%
资产总值:1396020.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 8100.00 867307.48 71.31%
24农发清发17 4580.00 466444.55 38.35%
21国开10 410.00 44741.47 3.68%
21农发05 130.00 14214.83 1.17%
21进出10 30.00 3264.18 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1395972.51 114.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%