资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1099544.96 99.97%
银行存款和结算备付金 277.44 0.03%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:1099822.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 6800.00 745668.71 60.89%
24农发清发17 3060.00 315798.52 25.79%
21国开10 190.00 20571.17 1.68%
21农发05 130.00 14154.27 1.16%
21进出10 30.00 3352.29 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1099544.96 89.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%