财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30893.30 |
8053.75 |
15386.15 |
7433.33 |
30884.51 |
| 本期利润(万元) |
30893.30 |
8053.75 |
15386.15 |
7433.33 |
30884.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
3.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17049.21 |
0.00 |
19139.91 |
0.00 |
3753.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
816952.01 |
815097.92 |
819042.71 |
811089.89 |
803656.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
3.86 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
3.91 |
| 累计净值增长率(%) |
21.76 |
0.00 |
19.48 |
0.00 |
17.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
76.84 |
30.85 |
81.77 |
88.23 |
37.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.17 |
100.81 |
102.33 |
98.85 |
102.40 |
| 应付托管费(万元) |
34.72 |
33.60 |
34.11 |
32.95 |
34.13 |
| 资产总计(万元) |
961238.51 |
1078048.57 |
1090802.93 |
1076380.00 |
1088961.11 |
| 负债合计(万元) |
144286.51 |
259005.86 |
287146.36 |
272338.83 |
285792.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
816952.01 |
819042.71 |
803656.57 |
804041.17 |
803168.36 |
| 未分配利润(万元) |
17049.21 |
19139.91 |
3753.77 |
4138.37 |
3265.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36619.55 |
18804.79 |
37976.74 |
18876.56 |
37815.30 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36619.55 |
18804.79 |
37976.74 |
18876.56 |
37815.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1223.42 |
603.38 |
1208.49 |
600.54 |
1217.52 |
| 托管费(万元) |
407.81 |
201.13 |
402.83 |
200.18 |
405.84 |
| 其它费用(万元) |
21.80 |
10.82 |
21.80 |
10.85 |
20.45 |
| 费用合计(万元) |
5726.25 |
3418.65 |
7092.23 |
3605.50 |
7832.93 |
| 利润总额(万元) |
30893.30 |
15386.15 |
30884.51 |
15271.06 |
29982.36 |
| 净利润(万元) |
30893.30 |
15386.15 |
30884.51 |
15271.06 |
29982.36 |
