英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_规模评级

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	121.80	121.80	121.80	82.01	82.01	82.01	82.01
季度净申购	0.00	0.00	388206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1188108.90	1188108.90	1188108.90	799902.80	799902.80	799902.80	799902.80
季度总申购份额	0.00	0.00	438237.26	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	50031.16	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平

84	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
85	华夏鼎清债券A	123.86	979867.00	120967.52	450519.31	329551.79
86	招商产业债券A	123.47	659821.55	-51081.13	22550.85	73631.99
87	东方臻裕债券A	123.33	1104778.62	368482.86	562096.96	193614.10
88	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	122.93	1146206.75	208989.10	209462.73	473.62
89	博时恒乐债券C	122.38	1010513.66	-43403.98	413826.65	457230.63
90	华安鑫福定开债A	122.15	1200003.84	-	-	-
91	英大安鑫66个月定期开放债券	121.80	1188108.90	-	-	-
92	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
93	华夏鼎利债券A	120.96	785345.14	-4724.86	194283.32	199008.17
94	西部利得汇享债券A	120.76	865416.47	17732.21	83661.66	65929.45
95	易方达安心回报债券A	120.60	579817.56	-14680.05	67120.56	81800.61
96	嘉实汇鑫中短债债券A	120.40	1085387.14	-61214.31	228521.82	289736.13
97	天弘通享债券发起A	120.24	1158282.39	216228.68	387343.62	171114.95
98	招商安本增利债券C	119.68	651583.73	-37071.21	149175.07	186246.28

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平

51	易方达安和中短债债券A	133.33	1264395.27	-21043.33	683953.50	704996.83
52	兴业收益增强债券A	202.74	1257680.34	146225.14	233971.24	87746.10
53	长信30天滚动持有短债债券C	140.01	1231058.49	-19405.41	367524.16	386929.56
54	信诚至泰A	157.17	1225770.65	462797.53	691930.68	229133.16
55	华夏稳享增利6个月债券A	144.44	1218502.05	-277169.81	57888.26	335058.07
56	中邮睿信增强债券	159.76	1212148.81	-139590.11	223185.02	362775.13
57	华安鑫福定开债A	122.15	1200003.84	-	-	-
58	英大安鑫66个月定期开放债券	121.80	1188108.90	-	-	-
59	国泰合融纯债债券A	130.39	1173982.34	262733.98	342390.91	79656.93
60	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
61	景顺长城景泰益利纯债债券	130.46	1172270.24	-11735.08	200719.33	212454.41
62	天弘通享债券发起A	120.24	1158282.39	216228.68	387343.62	171114.95
63	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	122.93	1146206.75	208989.10	209462.73	473.62
64	景顺长城政策性金融债A	125.63	1133664.57	11301.03	353949.54	342648.51
65	中银纯债债券D	140.14	1122022.13	265862.84	412947.54	147084.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平

5062	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.19	738812.48	-	0.02	-
5063	西部利得尊泰86个月定开债券	82.75	799914.67	-	-	-
5064	华宝宝利债券	82.15	799901.39	-	-	-
5065	鹏扬淳安66个月债券A	81.43	799701.83	-	-	-
5066	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5067	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
5068	惠升和煦88个月定开债券	55.84	499999.91	-	-	-
5069	英大安鑫66个月定期开放债券	121.80	1188108.90	-	-	-
5070	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	311.70	-	-	6.11
5071	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.93	799999.68	-	-	-
5072	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.37	793259.06	-	-	-
5073	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.70	769997.96	-	-	-
5074	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
5075	大摩丰裕63个月开放债券	80.84	756258.07	-	-	-
5076	长城稳利纯债A	10.84	100079.13	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平

5125	格林泓安63个月定开债	158.83	1419418.11	-	-	-
5126	西部利得尊泰86个月定开债券	82.75	799914.67	-	-	-
5127	华宝宝利债券	82.15	799901.39	-	-	-
5128	鹏扬淳安66个月债券A	81.43	799701.83	-	-	-
5129	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5130	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
5131	惠升和煦88个月定开债券	55.84	499999.91	-	-	-
5132	英大安鑫66个月定期开放债券	121.80	1188108.90	-	-	-
5133	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	311.70	-	-	6.11
5134	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.93	799999.68	-	-	-
5135	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.37	793259.06	-	-	-
5136	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.70	769997.96	-	-	-
5137	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
5138	大摩丰裕63个月开放债券	80.84	756258.07	-	-	-
5139	长城稳利纯债A	10.84	100079.13	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平

5209	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.19	738812.48	-	0.02	-
5210	西部利得尊泰86个月定开债券	82.75	799914.67	-	-	-
5211	华宝宝利债券	82.15	799901.39	-	-	-
5212	鹏扬淳安66个月债券A	81.43	799701.83	-	-	-
5213	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5214	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
5215	惠升和煦88个月定开债券	55.84	499999.91	-	-	-
5216	英大安鑫66个月定期开放债券	121.80	1188108.90	-	-	-
5217	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.93	799999.68	-	-	-
5218	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.37	793259.06	-	-	-
5219	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.70	769997.96	-	-	-
5220	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
5221	大摩丰裕63个月开放债券	80.84	756258.07	-	-	-
5222	创金合信泰博66个月定开债券	81.94	785690.65	-	0.61	-
5223	东方红鑫泰66个月定开债券	80.28	797774.93	-	272.99	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

667

17812727.1000

99.99%

0.01%

2025-12-31

310

25803316.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

310

25803316.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

310

25803316.0700

100.00%

0.00%

2024-06-30

310

25803316.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	667	17812727.1000	1187995.69	99.99	113.21	0.01
2025-12-31	310	25803316.0700	799899.50	100.00	3.30	0.00
2025-06-30	310	25803316.0700	799899.50	100.00	3.30	0.00
2024-12-31	310	25803316.0700	799899.50	100.00	3.30	0.00
2024-06-30	310	25803316.0700	799899.50	100.00	3.30	0.00

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