英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_规模评级

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	121.57	121.57	81.85	81.85	81.85	81.85	81.85
季度净申购	0.00	388206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1188108.90	1188108.90	799902.80	799902.80	799902.80	799902.80	799902.80
季度总申购份额	0.00	438237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	50031.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	广发添财90天滚动持有债券C	123.44	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
86	招商中证政策性金融债3-5年ETF	123.03	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
87	汇添富添添乐双盈债券A	123.00	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
88	景顺长城景泰裕利纯债A	122.87	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
89	华夏亚债中国指数A	122.70	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
90	中银国有企业债A	122.25	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
91	华安鑫福定开债A	121.93	1200003.84	-	0.00	-
92	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
93	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.82	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.28	1190159.08	-	0.00	-
96	中欧纯债(LOF)E	119.58	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
97	东方臻选纯债债券A	119.43	1106755.30	795401.67	1021471.65	226069.98
98	华夏彭博政金债1-5年A	118.32	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
99	易方达稳健收益债券A	118.07	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平

49	易方达安和中短债债券A	135.97	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
50	上银慧嘉利债券	137.47	1278813.91	0.02	3.58	3.56
51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.18	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	142.12	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
53	工银尊益中短债债券A	148.62	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
54	华安鑫福定开债A	121.93	1200003.84	-	0.00	-
55	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.28	1190159.08	-	0.00	-
56	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
57	景顺长城景泰益利纯债债券	130.79	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
58	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
59	景顺长城景盈双利债券A	155.70	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
60	易方达稳健收益债券B	165.07	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
61	嘉实汇鑫中短债债券A	126.76	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
62	富国国有企业债债券C	114.82	1141832.46	-99718.72	414180.45	513899.17
63	广发纯债债券A	142.23	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平

68	永赢匠心增利债券A	51.88	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68
69	中加1-5年国开债指数	75.75	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
70	兴业收益增强债券A	180.83	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
71	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.24	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
72	中金鑫裕A	80.47	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
73	中融中债1-5年国开行A	82.25	770956.60	393507.57	527264.13	133756.56
74	金鹰恒润债券发起式C	59.09	522499.60	390506.50	662758.69	272252.19
75	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
76	天弘合益D	50.10	489221.16	385257.94	498140.45	112882.51
77	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.56	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
78	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.38	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
79	嘉实稳荣债券	172.61	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
80	易方达安源中短债债券A	57.72	563381.45	376408.73	818466.72	442057.99
81	西部利得汇逸债券C	50.52	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
82	汇添富双享增利债券A	62.01	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平

199	长信30天滚动持有短债债券C	142.12	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
200	华商稳健双利债券B	45.53	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
201	易方达安悦超短债债券C	17.17	169721.18	10681.91	446873.70	436191.79
202	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.83	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
203	中加1-5年国开债指数	75.75	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
204	招商享诚增强债券A	45.58	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
205	嘉实致诚纯债债券	67.86	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
206	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
207	南方臻元	55.48	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
208	浦银安盛普丰纯债债券A	45.21	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
209	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.53	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
210	中邮纯债恒利债券A	64.94	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
211	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.38	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
212	国寿安保泰安纯债债券	198.69	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
213	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	115.04	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平

925	上银中债1-3年农发行债券指数	58.05	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
926	兴银合丰债券A	7.18	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
927	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
928	融通中国概念债券(QDII)	14.91	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
929	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
930	国投瑞银双债债券A	26.29	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
931	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
932	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
933	招商添轩1年定开债	51.10	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
934	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
935	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
936	富国可转债A	11.21	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
937	工银双玺6个月持有期债券C	7.95	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
938	中融盈泽中短债A	13.75	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
939	招商双债增强债券C	56.63	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

667

17812727.1000

99.99%

0.01%

2025-12-31

310

25803316.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

310

25803316.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

310

25803316.0700

100.00%

0.00%

2024-06-30

310

25803316.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	667	17812727.1000	1187995.69	99.99	113.21	0.01
2025-12-31	310	25803316.0700	799899.50	100.00	3.30	0.00
2025-06-30	310	25803316.0700	799899.50	100.00	3.30	0.00
2024-12-31	310	25803316.0700	799899.50	100.00	3.30	0.00
2024-06-30	310	25803316.0700	799899.50	100.00	3.30	0.00

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