英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_规模评级

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	122.61	122.61	82.55	82.55	82.55	82.55	82.55
季度净申购	0.00	388206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1188108.90	1188108.90	799902.80	799902.80	799902.80	799902.80	799902.80
季度总申购份额	0.00	438237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	50031.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	嘉实汇鑫中短债债券A	126.41	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
82	景顺长城景泰纯利债券A	124.12	1022046.08	105247.01	386054.68	280807.68
83	广发添财90天滚动持有债券C	123.21	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85
84	景顺长城政策性金融债A	123.01	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
85	招商中证政策性金融债3-5年ETF	122.84	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
86	汇添富添添乐双盈债券A	122.82	1010149.57	211236.25	644449.55	433213.30
87	华夏鼎利债券A	122.76	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
88	英大安鑫66个月定期开放债券	122.61	1188108.90	-	-	-
89	景顺长城景泰裕利纯债A	122.43	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
90	中银国有企业债A	122.20	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
91	华夏亚债中国指数A	122.07	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
92	华安鑫福定开债A	121.74	1200003.84	-	0.00	-
93	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.59	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平

49	易方达安和中短债债券A	135.60	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
50	上银慧嘉利债券	137.01	1278813.91	0.02	3.58	3.56
51	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.76	1255518.66	-	0.00	-
52	长信30天滚动持有短债债券C	141.89	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
53	工银尊益中短债债券A	148.26	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
54	华安鑫福定开债A	121.74	1200003.84	-	0.00	-
55	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.93	1190159.08	-	0.00	-
56	英大安鑫66个月定期开放债券	122.61	1188108.90	-	-	-
57	景顺长城景泰益利纯债债券	130.28	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
58	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
59	景顺长城景盈双利债券A	155.44	1165847.32	-203314.91	162136.91	365451.82
60	易方达稳健收益债券B	165.28	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
61	嘉实汇鑫中短债债券A	126.41	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
62	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
63	广发纯债债券A	141.61	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平

5046	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.57	738812.45	-	-	-
5047	西部利得尊泰86个月定开债券	82.70	799914.67	-	-	-
5048	华宝宝利债券	81.12	799901.39	-	0.02	-
5049	鹏扬淳安66个月债券A	81.07	799701.83	-	-	-
5050	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5051	光大保德信尊合87个月债券	85.64	800031.39	-	-	-
5052	惠升和煦88个月定开债券	55.16	499999.91	-	-	-
5053	英大安鑫66个月定期开放债券	122.61	1188108.90	-	-	-
5054	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-
5055	中银证券安汇三年定期开放债券	81.51	786584.04	-	-	-
5056	东海祥泰三年定开	84.18	797129.74	-	-	-
5057	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.99	793259.06	-	-	-
5058	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.40	769997.96	-	-	-
5059	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
5060	大摩丰裕63个月开放债券	80.42	756258.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平

5112	格林泓安63个月定开债	158.08	1419418.11	-	-	-
5113	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.57	738812.45	-	-	-
5114	西部利得尊泰86个月定开债券	82.70	799914.67	-	-	-
5115	鹏扬淳安66个月债券A	81.07	799701.83	-	-	-
5116	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5117	光大保德信尊合87个月债券	85.64	800031.39	-	-	-
5118	惠升和煦88个月定开债券	55.16	499999.91	-	-	-
5119	英大安鑫66个月定期开放债券	122.61	1188108.90	-	-	-
5120	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-
5121	中银证券安汇三年定期开放债券	81.51	786584.04	-	-	-
5122	东海祥泰三年定开	84.18	797129.74	-	-	-
5123	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.99	793259.06	-	-	-
5124	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.40	769997.96	-	-	-
5125	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
5126	大摩丰裕63个月开放债券	80.42	756258.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
英大安鑫66个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平

5200	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.57	738812.45	-	-	-
5201	西部利得尊泰86个月定开债券	82.70	799914.67	-	-	-
5202	华宝宝利债券	81.12	799901.39	-	0.02	-
5203	鹏扬淳安66个月债券A	81.07	799701.83	-	-	-
5204	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5205	光大保德信尊合87个月债券	85.64	800031.39	-	-	-
5206	惠升和煦88个月定开债券	55.16	499999.91	-	-	-
5207	英大安鑫66个月定期开放债券	122.61	1188108.90	-	-	-
5208	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-
5209	中银证券安汇三年定期开放债券	81.51	786584.04	-	-	-
5210	东海祥泰三年定开	84.18	797129.74	-	-	-
5211	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.99	793259.06	-	-	-
5212	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.40	769997.96	-	-	-
5213	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
5214	大摩丰裕63个月开放债券	80.42	756258.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

310

25803316.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

310

25803316.0700

100.00%

0.00%

2024-12-31

310

25803316.0700

100.00%

0.00%

2024-06-30

310

25803316.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

310

25803316.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	310	25803316.0700	799899.50	100.00	3.30
2025-06-30	310	25803316.0700	799899.50	100.00	3.30
2024-12-31	310	25803316.0700	799899.50	100.00	3.30
2024-06-30	310	25803316.0700	799899.50	100.00	3.30
2023-12-31	310	25803316.0700	799899.50	100.00	3.30

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