英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.2063

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：122.05亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
债券型名次	1777	4969	4491	1704	4367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	7.31	11.41	20.01	22.60
债券型名次	1218	1252	1164	769	2315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	英大安益中短债A	0.02	0.22	0.70	1.02	0.91
1776	英大安益中短债C	0.02	0.20	0.63	0.87	0.80
1777	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
1778	英大纯债债券A	0.02	0.29	0.51	0.91	0.85
1779	英大纯债债券C	0.02	0.27	0.44	0.76	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.00	0.11	0.42	0.67	0.56
4968	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.00	0.11	0.42	0.66	0.55
4969	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
4970	永赢泰益债券A	-0.08	0.11	0.70	1.02	1.11
4971	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.39	0.76	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.40	0.74	0.55
4490	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4491	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
4492	招商招丰纯债A	-0.04	0.16	0.40	0.77	0.64
4493	招商鑫诚短债A	0.01	0.14	0.40	0.75	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.00	0.22	0.88	1.37	1.22
1703	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.26	0.80	1.37	1.17
1704	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
1705	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
1706	中融聚明定期开放债券	0.00	0.25	0.80	1.37	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	银华安盈短债债券A	0.00	0.16	0.50	0.91	0.69
4366	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.15	0.50	0.82	0.69
4367	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
4368	永赢安泰中短债A	0.02	0.16	0.50	0.92	0.69
4369	永赢嘉益债券	-0.13	0.28	0.50	0.55	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	3.29	6.62	1.34	-10.55	1.10
1217	路博迈护航一年持有债券C	3.29	3.36	3.24	-	3.36
1218	英大安鑫66个月定期开放债券	3.29	7.31	11.41	20.01	22.60
1219	中金金利A	3.29	5.01	7.90	14.60	32.72
1220	融通通华五年定开债券A	3.28	6.38	9.38	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	华夏鼎茂债券C	1.55	7.31	13.36	21.87	47.18
1251	南方润元纯债债券A/B	2.33	7.31	11.48	20.63	73.57
1252	英大安鑫66个月定期开放债券	3.29	7.31	11.41	20.01	22.60
1253	永赢裕益债券A	1.04	7.30	10.67	19.37	32.74
1254	易方达双债增强债券C	2.07	7.29	10.20	28.02	151.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	惠升和裕纯债A	1.68	8.78	11.42	17.95	24.21
1163	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.75	6.58	11.41	20.88	22.23
1164	英大安鑫66个月定期开放债券	3.29	7.31	11.41	20.01	22.60
1165	华宝宝康债券A	3.61	8.82	11.40	21.25	241.45
1166	浦银安盛优化收益债券A	6.31	9.67	11.40	16.40	95.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.29	5.49	10.04	20.02	42.58
768	富国目标齐利一年期纯债债券	2.84	6.09	10.50	20.01	66.29
769	英大安鑫66个月定期开放债券	3.29	7.31	11.41	20.01	22.60
770	华润元大双鑫债券A	5.59	11.26	15.61	20.00	36.30
771	永赢伟益债券	0.77	6.43	11.80	19.99	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.64	6.59	10.53	19.01	22.60
2314	兴银合丰债券A	0.39	5.20	9.14	16.27	22.60
2315	英大安鑫66个月定期开放债券	3.29	7.31	11.41	20.01	22.60
2316	永赢盈益债券C	1.90	4.99	9.21	15.46	22.60
2317	中银证券中高等级债券A	0.94	4.04	7.59	13.69	22.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	1150.00	125299.81	10.27%
24农发清发17	430.00	44113.31	3.61%
21国开10	190.00	21131.46	1.73%
21农发05	130.00	14551.73	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205096.32	16.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0281	1.0279	1.0276	1.0274	1.0273
累计净值(元)	1.2061	1.2059	1.2056	1.2054	1.2053

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