英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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累计净值：1.2080

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：122.05亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.33	1.04	0.85
债券型名次	2070	2643	4499	3981	4218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	7.06	11.10	-	22.81
债券型名次	1129	1188	1132	3595	2326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.93	1.78	1.56
2069	银华永盛债券	0.03	0.15	0.72	1.56	1.35
2070	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.04	0.85
2071	英大纯债债券A	0.03	0.13	0.49	1.16	0.99
2072	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.42	1.02	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.14	0.81	1.60	1.47
2642	银华中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.14	0.75	1.44	1.30
2643	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.04	0.85
2644	英大通惠多利债券C	0.00	0.14	0.72	1.22	1.10
2645	英大通盈纯债债券C	0.01	0.14	0.67	1.20	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.06	0.33	0.68	0.60
4498	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.33	0.72	0.63
4499	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.04	0.85
4500	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.33	0.74	0.63
4501	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.33	0.73	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	西部利得沣泰债券C	0.02	0.08	0.52	1.04	0.92
3980	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.09	0.49	1.04	0.92
3981	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.04	0.85
3982	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.08	0.47	1.04	0.91
3983	招商鑫悦中短债A	0.02	0.08	0.49	1.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	兴业短债债券A	0.02	0.10	0.47	0.96	0.85
4217	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.11	0.56	0.93	0.85
4218	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.04	0.85
4219	博时恒享债券C	0.50	-0.98	-0.40	1.05	0.84
4220	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.01	0.07	0.48	0.95	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.04	5.13	7.30	-	12.50
1128	兴全稳泰债券A	3.04	6.63	10.89	20.51	46.04
1129	英大安鑫66个月定期开放债券	3.04	7.06	11.10	-	22.81
1130	中银季季红定期开放债券	3.04	6.44	9.97	-	45.21
1131	富国稳健增强债券C	3.03	7.57	7.30	14.34	87.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	达诚致益债券发起式C	7.17	7.06	0.00	-	7.87
1187	西部利得鑫泓增强债券C	1.65	7.06	13.75	8.40	4.38
1188	英大安鑫66个月定期开放债券	3.04	7.06	11.10	-	22.81
1189	泓德裕荣纯债债券A	3.90	7.06	10.17	15.04	39.54
1190	南方润元纯债债券A/B	2.23	7.05	11.08	20.45	74.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	富荣富祥纯债	2.28	6.43	11.10	20.65	46.90
1131	海富通纯债债券A	4.65	10.56	11.10	11.42	173.02
1132	英大安鑫66个月定期开放债券	3.04	7.06	11.10	-	22.81
1133	财通恒利债券	2.24	4.86	11.09	18.67	20.42
1134	东海鑫享66个月定开	3.73	7.36	11.09	-	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.59	14.25	-	28.40
3594	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.68	14.61	-	29.02
3595	英大安鑫66个月定期开放债券	3.04	7.06	11.10	-	22.81
3596	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.43	8.73	13.03	-	26.13
3597	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	方正富邦富利纯债C	-0.07	3.15	7.55	14.52	22.82
2325	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.35	6.28	10.32	-	22.82
2326	英大安鑫66个月定期开放债券	3.04	7.06	11.10	-	22.81
2327	招商资管智远增利债券A	8.94	11.43	19.22	-	22.81
2328	中银信用增利债券C	4.19	8.75	13.37	19.27	22.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	1150.00	125299.81	10.27%
24农发清发17	430.00	44113.31	3.61%
21国开10	190.00	21131.46	1.73%
21农发05	130.00	14551.73	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205096.32	16.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0297	1.0294	1.0292	1.0289	1.0286
累计净值(元)	1.2077	1.2074	1.2072	1.2069	1.2066

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