英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0242 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2022

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.69亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28
债券型名次	611	2084	1080	1091	2543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	7.94	12.07	-	22.12
债券型名次	1050	1317	1081	3449	2270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33
610	银河睿丰定开债券	0.07	0.26	0.42	0.32	0.26
611	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28
612	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33
613	永赢稳益债券	0.07	0.38	0.56	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.00	0.33	0.58	1.04	0.31
2083	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
2084	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28
2085	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
2086	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	前海开源瑞和债券C	-0.07	0.72	0.96	1.61	0.69
1079	兴业优债增利债券C	-0.28	0.62	0.96	1.17	0.59
1080	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28
1081	中银添利债券发起C	-0.12	0.59	0.96	3.12	0.53
1082	财通资管双盈债券发起式C	0.14	0.93	0.95	3.86	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1090	摩根丰瑞债券C	-0.30	1.33	1.95	1.92	1.33
1091	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28
1092	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1093	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	银华信用四季红债券A	0.05	0.28	0.60	0.99	0.28
2542	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
2543	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28
2544	英大纯债债券A	-0.04	0.30	0.39	0.91	0.28
2545	永赢丰利债券A	0.04	0.30	0.53	0.87	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	达诚腾益债券C	3.87	10.78	0.00	-	14.73
1049	易方达双债增强债券A	3.87	13.66	12.78	40.42	166.31
1050	英大安鑫66个月定期开放债券	3.87	7.94	12.07	-	22.12
1051	永赢泰宁63个月定开债	3.87	7.77	11.68	20.10	20.63
1052	中航瑞夏一年定开债发起C	3.86	3.86	3.86	-	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07
1316	平安合兴1年定开债	0.62	7.95	13.01	-	18.88
1317	英大安鑫66个月定期开放债券	3.87	7.94	12.07	-	22.12
1318	长盛盛裕纯债D	2.18	7.93	15.17	-	16.96
1319	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.51	7.93	12.79	21.08	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.05	39.02
1080	国投瑞银稳定增利债券A	4.38	9.43	12.07	-	12.57
1081	英大安鑫66个月定期开放债券	3.87	7.94	12.07	-	22.12
1082	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	-	85.80
1083	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.98	12.06	20.97	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	光大保德信尊合87个月债券	4.72	9.42	14.09	-	26.21
3448	惠升和煦88个月定开债券	4.75	9.59	14.63	-	26.86
3449	英大安鑫66个月定期开放债券	3.87	7.94	12.07	-	22.12
3450	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	-	24.17
3451	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	-	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	建信中短债纯债债券C	1.25	4.08	8.46	15.12	22.12
2269	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.81	5.24	8.74	15.44	22.12
2270	英大安鑫66个月定期开放债券	3.87	7.94	12.07	-	22.12
2271	鹏扬淳明债券A	1.57	6.85	13.60	19.11	22.11
2272	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.21	7.18	11.25	-	22.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	6190.00	636456.83	77.91%
16农发05	1070.00	110510.79	13.53%
19国开04	1040.00	107256.25	13.13%
16农发08	1040.00	106937.81	13.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961161.67	117.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

查看全文[07-12]
06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-06英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-05关于英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配...
04-22英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0235	1.0228	1.0222	1.0213	1.0208
累计净值(元)	1.2015	1.2008	1.2002	1.1993	1.1988

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。