英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

做空软件股，对冲基金狂赚240亿美元[2026-02-07]

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累计净值：1.2028

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.69亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.95	1.90	0.34
债券型名次	2646	2679	978	1034	2693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	7.92	11.99	20.71	22.19
债券型名次	993	1303	1078	725	2266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	银华信用四季红债券A	0.06	0.30	0.51	0.84	0.33
2645	英大安益中短债A	0.06	0.21	0.32	0.48	0.21
2646	英大安鑫66个月定期开放债券	0.06	0.34	0.95	1.90	0.34
2647	永赢昌益债券A	0.06	0.32	0.45	0.36	0.32
2648	永赢昌益债券C	0.06	0.31	0.42	0.33	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	银河嘉裕债券	0.21	0.34	0.35	0.00	0.29
2678	银华纯债信用债券(LOF)	0.06	0.34	0.48	0.67	0.38
2679	英大安鑫66个月定期开放债券	0.06	0.34	0.95	1.90	0.34
2680	永赢增益债券A	0.08	0.34	0.25	0.18	0.23
2681	招商添华纯债A	0.07	0.34	0.42	0.69	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.23	0.62	0.95	2.40	0.57
977	易方达丰和债券A	-1.56	0.76	0.95	3.80	1.66
978	英大安鑫66个月定期开放债券	0.06	0.34	0.95	1.90	0.34
979	永赢华嘉信用债A	0.20	0.66	0.95	1.22	0.82
980	中加颐信纯债债券C	0.02	0.10	0.95	0.84	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	富国裕利债券C	-0.37	0.29	0.73	1.90	1.02
1033	国金惠远纯债C	0.09	0.03	2.44	1.90	0.04
1034	英大安鑫66个月定期开放债券	0.06	0.34	0.95	1.90	0.34
1035	中邮稳定收益债券型C	0.17	0.68	1.12	1.90	1.12
1036	大成月添利债券B	0.03	0.46	0.97	1.89	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	银河沃丰债券	0.09	0.39	0.38	0.37	0.34
2692	银华永盛债券	0.05	0.30	0.54	0.70	0.34
2693	英大安鑫66个月定期开放债券	0.06	0.34	0.95	1.90	0.34
2694	英大纯债债券E	0.04	0.24	0.39	0.79	0.34
2695	永赢丰利债券A	0.06	0.32	0.49	0.76	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	大成元合双利债券发起式C	3.94	9.80	4.78	-	2.00
992	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
993	英大安鑫66个月定期开放债券	3.94	7.92	11.99	20.71	22.19
994	中欧安财债券	3.94	10.25	14.50	22.33	42.38
995	博道和祥多元稳健债券A	3.93	14.54	0.00	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.51	7.92	12.77	21.21	39.04
1302	平安合禧1年定开债发起式	0.41	7.92	12.58	-	13.06
1303	英大安鑫66个月定期开放债券	3.94	7.92	11.99	20.71	22.19
1304	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	7.91	11.91	-	12.36
1305	中融恒通纯债A	1.32	7.91	11.49	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	富国添享一年持有期债券C	3.36	9.20	11.99	21.00	22.50
1077	平安惠盈纯债A	1.79	5.89	11.99	20.69	40.17
1078	英大安鑫66个月定期开放债券	3.94	7.92	11.99	20.71	22.19
1079	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.40	7.18	11.97	-	12.65
1080	广发景宁纯债C	1.97	6.09	11.97	-	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	国泰嘉睿纯债债券A	-0.02	8.54	13.39	20.71	29.63
724	平安惠轩债券	1.39	6.49	11.87	20.71	30.19
725	英大安鑫66个月定期开放债券	3.94	7.92	11.99	20.71	22.19
726	国富恒博63个月定期开放债券	3.67	7.71	11.87	20.70	21.51
727	融通增辉定开债券发起式	1.02	6.11	9.40	20.70	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.73	5.31	9.13	16.31	22.20
2265	南方聪元A	1.46	5.53	8.97	17.01	22.19
2266	英大安鑫66个月定期开放债券	3.94	7.92	11.99	20.71	22.19
2267	永赢中债-1-3年政金债指数	0.55	5.28	8.78	16.09	22.19
2268	中加恒泰定开债券A	2.40	6.33	11.17	17.78	22.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	6190.00	636456.83	77.91%
16农发05	1070.00	110510.79	13.53%
19国开04	1040.00	107256.25	13.13%
16农发08	1040.00	106937.81	13.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961161.67	117.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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06-06英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-05关于英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配...
04-22英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0242	1.0235	1.0228	1.0222	1.0213
累计净值(元)	1.2022	1.2015	1.2008	1.2002	1.1993

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