英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2129

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：韩坪

2026-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：122.46亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.39	0.73	1.33
债券型名次	3481	3445	3501	3735	3789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
债券型名次	2941	1373	1601	650	2308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	银河银信添利债券A	0.04	0.07	-0.03	0.83	2.71
3480	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
3481	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.39	0.73	1.33
3482	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3483	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
3444	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3445	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.39	0.73	1.33
3446	永赢鼎利债券A	0.05	0.15	0.38	0.85	1.66
3447	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.80	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3500	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.15	0.39	0.71	1.04
3501	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.39	0.73	1.33
3502	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.75	1.39
3503	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.39	0.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28
3734	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
3735	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.39	0.73	1.33
3736	永赢安泰中短债A	0.03	0.14	0.37	0.73	1.33
3737	中欧短债债券C	0.06	0.17	0.40	0.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.12	0.33	0.76	1.33
3788	融通通源短融债券B	0.08	0.22	0.39	0.65	1.33
3789	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.39	0.73	1.33
3790	永赢安泰中短债A	0.03	0.14	0.37	0.73	1.33
3791	永赢宏泰短债C	0.09	0.25	0.47	0.77	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	平安高等级债E	2.26	3.30	5.74	9.63	12.98
2940	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.26	3.49	5.96	12.18	39.02
2941	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
2942	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
2943	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	建信鑫和30天持有期债券C	3.76	6.27	10.38	-	15.03
1372	交银裕通纯债债券A	3.44	6.27	11.05	20.34	43.31
1373	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
1374	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
1375	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1600	易方达悦安一年持有期债券C	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52
1601	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
1602	英大纯债债券C	1.36	5.42	10.34	14.89	67.76
1603	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	汇添富双利增强债券A	8.40	25.28	27.22	18.83	96.92
649	交银增利增强债券A	3.42	12.79	13.33	18.83	80.52
650	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
651	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66
652	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	鹏扬淳明债券C	3.09	5.42	10.46	17.29	23.40
2307	财通安瑞短债债券C	1.72	3.74	6.18	13.02	23.39
2308	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
2309	博时中债1-3政金债指数C	2.44	4.32	8.59	14.37	23.38
2310	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	6800.00	745668.71	60.89%
24农发清发17	3060.00	315798.52	25.79%
21国开10	190.00	20571.17	1.68%
21农发05	130.00	14154.27	1.16%
21进出10	30.00	3352.29	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1099544.96	89.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0237	1.0234	1.0232	1.0229	1.0334
累计净值(元)	1.2125	1.2122	1.2120	1.2117	1.2114

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