英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：122.05亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	1.17	0.77
债券型名次	4101	4236	4439	3504	4463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	7.21	11.27	-	22.71
债券型名次	1198	1235	1254	3555	2339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.15	0.52	0.89	0.76
4100	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.14	0.47	0.79	0.69
4101	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	1.17	0.77
4102	英大纯债债券A	0.03	0.14	0.54	1.06	0.95
4103	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.46	0.91	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4235	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4236	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	1.17	0.77
4237	永赢华嘉信用债A	-0.06	0.13	0.99	2.21	2.04
4238	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.13	0.31	1.10	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.42	0.38
4438	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.15	0.36	0.70	0.58
4439	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	1.17	0.77
4440	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.36	0.56	0.45
4441	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.36	0.61	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.23	0.65	1.17	1.14
3503	易方达中债1-3年政金债指数C	0.04	0.19	0.67	1.17	0.93
3504	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	1.17	0.77
3505	永赢恒益债券	0.10	0.41	1.15	1.17	1.44
3506	永赢润益债券C	0.08	0.31	1.06	1.17	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	易方达安和中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.89	0.77
4462	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	0.14	0.53	0.85	0.77
4463	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	1.17	0.77
4464	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.13	0.50	1.06	0.77
4465	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.54	0.99	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	汇添富增强收益债券C	3.19	6.11	12.63	15.78	85.68
1197	太平丰盈一年定开债券发起式	3.19	12.95	12.67	10.03	10.32
1198	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71
1199	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
1200	平安惠信3个月定开债C	3.18	6.34	11.42	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.91	22.48
1234	南方中证政策性金融债指数A	1.18	7.21	11.82	-	13.49
1235	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71
1236	工银月月薪定期支付债券C	5.59	7.20	7.74	2.01	26.60
1237	金鹰添裕纯债债券A	3.70	7.20	13.67	12.61	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	上银聚德益一年定开债券	1.95	6.31	11.27	-	21.12
1253	西部利得祥逸债券D	2.56	6.08	11.27	18.83	18.86
1254	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71
1255	招商双债增强债券C	2.72	6.34	11.27	20.89	101.03
1256	鑫元添利三个月定期开放债券	1.70	5.91	11.27	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	光大保德信尊合87个月债券	4.89	9.58	14.23	-	28.05
3554	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.67	14.63	-	28.68
3555	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71
3556	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.43	8.72	13.03	-	25.82
3557	华安锦源0-7年金融债定开债	1.51	5.47	9.03	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.05	6.83	11.48	20.86	22.71
2338	浦银普益C	1.29	4.72	8.00	13.95	22.71
2339	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71
2340	中银证券中高等级债券A	0.89	3.84	7.40	13.45	22.71
2341	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.89	6.40	11.28	19.82	22.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	1150.00	125299.81	10.27%
24农发清发17	430.00	44113.31	3.61%
21国开10	190.00	21131.46	1.73%
21农发05	130.00	14551.73	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205096.32	16.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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06-06英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-05关于英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配...
04-22英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0289	1.0286	1.0283	1.0281	1.0279
累计净值(元)	1.2069	1.2066	1.2063	1.2061	1.2059

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