英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.51亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
债券型名次	372	1002	683	999	834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	7.92	11.98	-	21.77
债券型名次	871	1206	1061	2844	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	银华安鑫短债债券D	0.05	0.13	0.38	0.62	1.30
371	银华可转债债券	0.05	3.82	-1.09	14.80	26.99
372	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
373	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.04	2.08	4.04
374	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.97	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.32	0.78	1.08	1.40
1001	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1002	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
1003	永赢匠心增利债券A	-0.16	0.32	-0.98	2.19	2.90
1004	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.04	0.32	0.47	1.95	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	添富AAA级信用纯债C	-0.03	0.02	0.91	-0.42	0.23
682	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.91	0.51	1.47
683	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
684	永赢荣益债券C	-0.02	0.17	0.91	0.45	0.84
685	圆信永丰兴利C	0.00	0.10	0.91	0.77	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.02	0.22	0.85	1.92	3.90
998	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
999	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
1000	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	0.31	0.28	1.91	3.01
1001	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	1.28	3.86
833	汇添富高息债债券C	-0.04	0.18	0.45	1.82	3.86
834	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
835	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.05	0.29	0.37	1.75	3.86
836	格林泓安63个月定开债	0.03	0.22	0.71	1.77	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.86	10.39	17.55	-	47.16
870	汇添富高息债债券C	3.86	7.51	10.20	-	69.60
871	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
872	中欧增强回报债券(LOF)C	3.86	10.72	14.06	-	8.96
873	格林泓安63个月定开债	3.85	8.16	12.45	-	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1205	国寿安保尊耀纯债债券C	2.57	7.92	9.99	-	22.90
1206	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
1207	浙商聚盈纯债债券A	1.70	7.92	12.30	-	68.20
1208	万家鑫融纯债债券A	0.33	7.91	12.21	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	南方中证政策性金融债指数A	0.32	8.38	11.98	-	12.09
1060	平安增鑫六个月定开债C	1.40	9.55	11.98	-	14.50
1061	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
1062	博时安弘一年定开债发起式A	1.20	6.10	11.97	-	36.90
1063	富国产业债A	2.07	7.22	11.97	-	102.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	惠升和悦债券C	3.12	8.35	9.27	-	3.45
2843	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
2844	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
2845	汇安嘉汇纯债债券C	1.48	6.97	16.46	-	22.20
2846	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.47	6.08	9.24	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.12	13.57	18.10	-	21.77
2252	西部利得聚利6个月定开债券C	0.58	5.11	9.06	-	21.77
2253	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
2254	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
2255	财通安瑞短债债券C	1.65	4.08	7.97	-	21.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	6190.00	630876.09	77.40%
16农发05	1070.00	109548.57	13.44%
19国开04	1040.00	106318.06	13.04%
16农发08	1040.00	106006.66	13.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	952749.38	116.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0208	1.0201	1.0194	1.0257	1.0250
累计净值(元)	1.1988	1.1981	1.1974	1.1967	1.1960

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