英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.2100

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：122.46亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	0.76	1.05
债券型名次	661	3037	3540	4038	4029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.71	10.75	-	23.05
债券型名次	1191	1151	1176	3677	2319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	银河睿丰定开债券	0.03	0.31	0.67	1.40	1.69
660	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.31	0.97	1.21
661	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.76	1.05
662	永赢华嘉信用债C	0.03	0.42	0.38	1.68	2.31
663	永赢聚益债券C	0.03	0.22	0.80	1.90	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.31	0.97	1.21
3036	英大安悦纯债债券C	0.00	0.13	0.60	1.43	1.72
3037	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.76	1.05
3038	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.13	0.39	1.01	1.20
3039	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.13	0.44	1.16	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.36	0.87	1.05
3539	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.82	0.97
3540	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.76	1.05
3541	英大纯债债券A	0.00	0.14	0.36	0.89	1.20
3542	永赢易弘债券	0.02	0.10	0.36	1.21	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	兴业优债增利债券C	-0.05	0.00	-0.24	0.76	1.42
4037	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4038	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.76	1.05
4039	浙商汇金短债E	0.00	0.08	0.40	0.76	0.93
4040	中银信用增利债券A	-0.05	-0.48	0.13	0.76	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.36	0.87	1.05
4028	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
4029	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.76	1.05
4030	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.13	0.37	0.88	1.05
4031	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	尚正臻利债券A	2.70	3.83	6.62	-	8.71
1190	天弘季季兴三个月定开A	2.70	5.87	12.72	-	30.28
1191	英大安鑫66个月定期开放债券	2.70	6.71	10.75	-	23.05
1192	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.56	26.14
1193	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	百嘉百益债券C	4.68	6.71	9.87	-	11.23
1150	博时裕新纯债	2.44	6.71	10.62	17.63	42.59
1151	英大安鑫66个月定期开放债券	2.70	6.71	10.75	-	23.05
1152	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.54	19.57
1153	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	13.29	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.74	6.59	10.75	-	10.92
1175	兴华安惠纯债A	0.16	3.78	10.75	-	11.17
1176	英大安鑫66个月定期开放债券	2.70	6.71	10.75	-	23.05
1177	永赢中债3-5年政金债指数C	2.46	5.19	10.75	-	19.81
1178	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.63	14.30	-	29.21
3676	惠升和煦88个月定开债券	4.85	9.69	14.61	-	29.82
3677	英大安鑫66个月定期开放债券	2.70	6.71	10.75	-	23.05
3678	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
3679	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	前海联合泳辉纯债C	2.16	5.00	11.05	17.43	23.06
2318	中加优选中高等级债券A	1.72	4.22	9.00	15.23	23.06
2319	英大安鑫66个月定期开放债券	2.70	6.71	10.75	-	23.05
2320	国泰利享中短债债券A	1.48	3.32	6.17	13.37	22.99
2321	华夏中债1-3年政金债指数A	2.13	3.83	7.47	14.23	22.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	6800.00	745668.71	60.89%
24农发清发17	3060.00	315798.52	25.79%
21国开10	190.00	20571.17	1.68%
21农发05	130.00	14154.27	1.16%
21进出10	30.00	3352.29	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1099544.96	89.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0317	1.0314	1.0311	1.0309	1.0307
累计净值(元)	1.2097	1.2094	1.2091	1.2089	1.2087

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