英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2140

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：韩坪

2026-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：121.63亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
债券型名次	4866	3747	3580	3631	3814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	6.03	10.11	-	23.53
债券型名次	3031	1590	1831	3890	2314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.08	0.27	0.50	0.99
4865	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52
4866	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
4867	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.17	0.40	0.78	1.44
4868	招商招利一年理财债券	0.03	0.18	0.39	0.73	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3746	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.15	0.30	0.55	1.09
3747	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
3748	圆信永丰兴利A	0.01	0.15	0.71	1.62	3.13
3749	圆信永丰兴利C	0.02	0.15	0.69	1.57	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	泰康安泽中短债C	0.11	0.17	0.39	0.64	1.12
3579	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3580	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
3581	招商产业债券A	0.09	0.13	0.39	0.75	1.49
3582	招商招利一年理财债券	0.03	0.18	0.39	0.73	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.08	0.19	0.41	0.75	1.38
3630	银华安鑫短债债券C	0.11	0.14	0.40	0.75	1.33
3631	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
3632	招商产业债券A	0.09	0.13	0.39	0.75	1.49
3633	招商鑫嘉中短债债券C	0.07	0.16	0.39	0.75	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
3813	西部利得合赢债券C	0.13	0.24	0.47	0.78	1.44
3814	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
3815	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.17	0.40	0.78	1.44
3816	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	易方达中债1-3年政金债指数C	2.06	3.79	7.28	13.11	20.20
3030	银河睿嘉债券A	2.06	5.39	7.75	12.88	24.69
3031	英大安鑫66个月定期开放债券	2.06	6.03	10.11	-	23.53
3032	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.06	4.35	7.25	-	11.70
3033	中金金信债券	2.06	4.72	7.68	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	南方创利3个月定开债券发起	3.32	6.03	10.30	16.63	22.41
1589	浦银安盛盛煊定开债券	3.18	6.03	9.73	15.42	22.42
1590	英大安鑫66个月定期开放债券	2.06	6.03	10.11	-	23.53
1591	博时裕坤3个月定开债发起式	2.51	6.02	8.61	-	47.07
1592	博时裕盈3个月定开债	3.27	6.02	9.51	19.41	59.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	鹏扬汇利债券A	0.73	5.46	10.11	10.20	40.33
1830	平安惠金定开债A	2.30	7.30	10.11	17.44	41.29
1831	英大安鑫66个月定期开放债券	2.06	6.03	10.11	-	23.53
1832	中融聚优一年定开债券	3.16	5.86	10.11	-	16.63
1833	中邮纯债裕利三个月定开债	3.19	6.17	10.11	-	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.71	14.48	-	30.85
3889	惠升和煦88个月定开债券	4.82	9.69	14.70	-	31.43
3890	英大安鑫66个月定期开放债券	2.06	6.03	10.11	-	23.53
3891	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.46	8.84	13.23	-	28.34
3892	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	嘉合磐昇纯债C	3.04	5.21	8.30	14.12	23.55
2313	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.33	4.73	8.63	14.38	23.54
2314	英大安鑫66个月定期开放债券	2.06	6.03	10.11	-	23.53
2315	国泰惠盈纯债债券A	3.03	4.35	9.65	14.25	23.52
2316	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	8100.00	867307.48	71.31%
24农发清发17	4580.00	466444.55	38.35%
21国开10	410.00	44741.47	3.68%
21农发05	130.00	14214.83	1.17%
21进出10	30.00	3264.18	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1395972.51	114.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0249	1.0246	1.0243	1.0241	1.0237
累计净值(元)	1.2137	1.2134	1.2131	1.2129	1.2125

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