英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：1.2111

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩坪

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：122.46亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.38	0.65	1.16
债券型名次	1313	3674	2314	4195	4067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.51	10.55	-	23.18
债券型名次	1875	1363	1306	3736	2327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.45	0.88	1.16
1312	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62
1313	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.65	1.16
1314	永赢华嘉信用债A	0.03	0.15	0.32	1.36	2.44
1315	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.33	0.98	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	银华信用四季红债券A	-0.02	0.14	0.34	1.41	1.93
3673	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
3674	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.65	1.16
3675	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.14	0.29	1.11	1.49
3676	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.32	0.98	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
2313	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
2314	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.65	1.16
2315	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
2316	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	银河银信添利债券B	0.05	-0.10	-0.35	0.65	2.31
4194	银河睿嘉债券A	-0.05	0.01	0.00	0.65	1.01
4195	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.65	1.16
4196	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4197	方正富邦丰利债券A	0.22	2.80	1.23	0.64	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	兴业短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.85	1.16
4066	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.45	0.88	1.16
4067	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.65	1.16
4068	招商产业债券A	0.01	0.11	0.25	0.87	1.16
4069	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.13	0.33	0.89	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	泰康安益纯债债券A	2.50	5.01	9.26	16.74	39.73
1874	天弘丰益债券发起A	2.50	6.51	10.82	-	15.32
1875	英大安鑫66个月定期开放债券	2.50	6.51	10.55	-	23.18
1876	中加恒泰定开债券A	2.50	4.84	10.77	-	23.93
1877	中金金元C	2.50	4.52	7.75	14.81	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	天弘丰益债券发起A	2.50	6.51	10.82	-	15.32
1362	天弘弘利债券	4.28	6.51	14.60	21.56	74.27
1363	英大安鑫66个月定期开放债券	2.50	6.51	10.55	-	23.18
1364	创金尊隆纯债A	2.94	6.50	10.46	18.85	41.41
1365	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	平安双债添益债券C	2.05	12.37	10.55	9.25	45.89
1305	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.40	6.70	10.55	-	21.15
1306	英大安鑫66个月定期开放债券	2.50	6.51	10.55	-	23.18
1307	中银恒优12个月持有期债券C	1.83	7.17	10.55	19.24	18.69
1308	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.81	5.70	10.54	-	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.64	14.32	-	29.66
3735	惠升和煦88个月定开债券	4.84	9.69	14.59	-	30.28
3736	英大安鑫66个月定期开放债券	2.50	6.51	10.55	-	23.18
3737	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.45	8.78	13.09	-	27.28
3738	华安锦源0-7年金融债定开债	2.12	5.07	8.43	-	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	前海联合泳辉纯债C	2.48	5.66	10.75	17.42	23.20
2326	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.59	5.55	10.53	17.85	23.19
2327	英大安鑫66个月定期开放债券	2.50	6.51	10.55	-	23.18
2328	中银证券中高等级债券A	1.41	3.43	6.66	12.75	23.18
2329	中加优选中高等级债券A	1.90	4.44	8.64	14.84	23.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	6800.00	745668.71	60.89%
24农发清发17	3060.00	315798.52	25.79%
21国开10	190.00	20571.17	1.68%
21农发05	130.00	14154.27	1.16%
21进出10	30.00	3352.29	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1099544.96	89.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0328	1.0325	1.0323	1.0320	1.0317
累计净值(元)	1.2108	1.2105	1.2103	1.2100	1.2097

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