英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0232 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2120

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：韩坪

2026-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：122.46亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
债券型名次	3864	3299	3507	4408	4074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.36	10.41	-	23.28
债券型名次	2779	1352	1563	3799	2336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	银华远兴一年持有期债券	0.03	-0.22	-1.15	-0.35	-0.06
3863	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.38	1.04	1.70
3864	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
3865	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.15	0.41	0.94	1.44
3866	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.87	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
3298	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.46	1.29	2.00
3299	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
3300	永赢安泰中短债A	0.02	0.15	0.37	0.79	1.22
3301	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.15	0.41	0.94	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	银华安鑫短债债券C	0.02	0.14	0.37	0.86	1.14
3506	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.12	0.37	0.84	1.23
3507	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
3508	永赢安泰中短债A	0.02	0.15	0.37	0.79	1.22
3509	永赢宏泰短债C	0.04	0.17	0.37	0.76	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
4407	英大安益中短债A	0.00	-0.13	0.07	0.70	1.25
4408	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
4409	招商定期宝六个月期理财债券	0.00	0.19	0.45	0.70	1.03
4410	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.09	-0.08	-0.39	0.70	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.02	0.65	1.08	1.24
4073	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.35	0.83	1.24
4074	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
4075	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.14	0.39	0.76	1.24
4076	浙商汇金短债E	0.05	0.23	0.39	0.92	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.36	4.69	8.62	-	12.48
2778	天弘通享债券发起C	2.36	3.81	6.06	-	6.08
2779	英大安鑫66个月定期开放债券	2.36	6.36	10.41	-	23.28
2780	中航瑞景3个月定开A	2.36	3.88	7.69	14.23	28.04
2781	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	-	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	新华安享惠金定期债券A	3.26	6.36	3.74	-	82.04
1351	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1352	英大安鑫66个月定期开放债券	2.36	6.36	10.41	-	23.28
1353	太平丰润一年定开债券发起式	-1.67	6.35	6.82	-	1.13
1354	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.66	6.35	11.58	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	南方颐元定开债券发起	2.67	4.27	10.41	17.24	50.47
1562	万家恒A	2.92	5.10	10.41	17.27	76.90
1563	英大安鑫66个月定期开放债券	2.36	6.36	10.41	-	23.28
1564	中银添利债券发起C	1.54	6.06	10.41	14.61	36.16
1565	蜂巢丰华债券A	2.70	5.26	10.40	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.67	14.33	-	30.01
3798	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.68	14.60	-	30.62
3799	英大安鑫66个月定期开放债券	2.36	6.36	10.41	-	23.28
3800	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.45	8.79	13.10	-	27.59
3801	华安锦源0-7年金融债定开债	2.55	4.84	8.99	-	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	国投瑞银顺祺纯债债券	2.30	3.24	7.42	13.77	23.29
2335	新华鑫日享中短债A	1.68	3.44	5.97	11.98	23.28
2336	英大安鑫66个月定期开放债券	2.36	6.36	10.41	-	23.28
2337	国泰聚鑫纯债债券	2.58	5.96	10.29	17.93	23.26
2338	财通安瑞短债债券C	1.70	3.50	6.25	13.10	23.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	6800.00	745668.71	60.89%
24农发清发17	3060.00	315798.52	25.79%
21国开10	190.00	20571.17	1.68%
21农发05	130.00	14154.27	1.16%
21进出10	30.00	3352.29	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1099544.96	89.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0229	1.0334	1.0331	1.0328	1.0325
累计净值(元)	1.2117	1.2114	1.2111	1.2108	1.2105

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。