英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_最新动态

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安鑫66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：韩坪

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

英大安鑫66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.97	1.96	1.24
债券型名次	4163	3023	474	2575	538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	7.87	12.06	-	18.70
债券型名次	1618	1521	762	2844	2469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.24	0.33	1.05	0.28
4162	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.05	0.24	0.33	1.04	0.28
4163	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.35	0.97	1.96	1.24
4164	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.29	0.48	1.44	0.52
4165	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.05	0.26	0.41	1.30	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	易方达富惠纯债债券C	0.10	0.35	0.35	1.57	0.32
3022	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.93	1.90	1.18
3023	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.35	0.97	1.96	1.24
3024	永赢宏泰短债A	0.04	0.35	0.39	1.41	0.42
3025	招商招坤纯债A	0.08	0.35	0.10	2.34	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	易方达裕鑫债A	0.39	-1.57	0.97	6.92	2.12
473	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	0.97	1.98	1.24
474	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.35	0.97	1.96	1.24
475	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	0.97	1.94	1.25
476	博时富尊一年定开债发起式	0.17	0.34	0.96	3.20	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.06	0.36	0.96	1.96	1.22
2574	银河睿丰定开债券	0.20	0.81	0.19	1.96	0.49
2575	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.35	0.97	1.96	1.24
2576	中加丰尚纯债债券A	0.18	0.83	0.26	1.96	0.33
2577	中银中短债债券C	0.13	0.40	0.23	1.96	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	兴业180天持有期债券C	0.16	1.33	1.02	3.52	1.24
537	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	0.97	1.98	1.24
538	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.35	0.97	1.96	1.24
539	英大纯债债券A	-0.01	-0.13	0.86	2.51	1.24
540	英大纯债债券E	-0.02	-0.13	0.86	2.49	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	兴银汇裕定开债	3.89	7.15	8.85	-	18.46
1617	银河季季盈90天滚动持有短债A	3.89	7.64	0.00	-	8.88
1618	英大安鑫66个月定期开放债券	3.89	7.87	12.06	-	18.70
1619	中欧润逸债券	3.89	7.88	12.07	-	19.15
1620	东兴连裕6个月滚动持有债A	3.88	8.19	0.00	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	景顺长城景颐双利债券A类	4.39	7.87	10.23	-	105.52
1520	兴全恒裕债券A	3.39	7.87	11.63	-	23.57
1521	英大安鑫66个月定期开放债券	3.89	7.87	12.06	-	18.70
1522	永赢智益纯债三个月	3.50	7.87	10.18	-	23.19
1523	渤海汇金汇增利3个月定开	3.67	7.86	10.11	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	华宸稳健债券A	2.87	8.51	12.06	-	63.89
761	泰康润颐63个月定开债券	3.89	7.85	12.06	-	19.19
762	英大安鑫66个月定期开放债券	3.89	7.87	12.06	-	18.70
763	中银中高等级债券C	4.32	9.73	12.06	-	42.65
764	中邮稳定收益债券型A	3.72	8.79	12.06	-	88.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	惠升和悦债券C	3.83	5.58	3.41	-	0.91
2843	惠升和煦88个月定开债券	4.59	9.37	14.51	-	22.46
2844	英大安鑫66个月定期开放债券	3.89	7.87	12.06	-	18.70
2845	汇安嘉汇纯债债券C	3.02	11.04	16.86	-	20.85
2846	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.83	8.00	10.50	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
英大安鑫66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	平安高等级债A	2.92	5.36	7.74	-	18.70
2468	易方达安源中短债债券A	2.13	5.52	7.97	-	18.70
2469	英大安鑫66个月定期开放债券	3.89	7.87	12.06	-	18.70
2470	东方臻慧纯债债券A	2.63	6.87	10.11	-	18.68
2471	工银尊利中短债债券A	2.06	4.93	7.25	-	18.68

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	6190.00	619785.54	76.41%
16农发05	1070.00	107636.28	13.27%
19国开04	1040.00	104451.18	12.88%
16农发08	1040.00	104155.76	12.84%
20农发08	750.00	76319.49	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1068561.67	131.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.017	1.016	1.015	1.014	1.014
累计净值(元)	1.173	1.172	1.171	1.170	1.170

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