英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_分红排行

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	0.11元	2026-09-10	1.05%
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.07元	2025-12-10	0.68%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.15元	2025-09-24	1.45%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.10元	2024-12-11	0.99%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-11	0.99%
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.08元	2024-06-05	0.79%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.99%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.10元	2023-12-06	0.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.25元	2023-09-15	2.43%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.98%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.10元	2022-12-07	0.98%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.11元	2022-06-23	1.09%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.08元	2022-03-11	0.79%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.14元	2021-12-21	1.38%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	0.20元	2021-09-16	1.95%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.10元	2021-03-23	0.98%

英大安鑫66个月定期开放债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年11个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年11个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	5	6年8个月	2.61元	4.64%
国泰信用互利债券C	5	6年8个月	2.59元	4.61%
国泰农惠定期开放债券	3	7年8个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年6个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	4年1个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年9个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年6个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年9个月	3.89元	4.01%
国泰丰盈纯债债券C	3	4年1个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	6年3个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年12个月	8.17元	3.44%
国泰瑞和纯债债券	7	8年3个月	2.49元	3.42%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年11个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年7个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	9年3个月	2.41元	2.94%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年8个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年4个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年12个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年4个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年7个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年9个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	7年1个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	7	5年5个月	1.71元	2.38%
国泰嘉睿纯债债券C	4	4年3个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年9个月	2.49元	2.35%
国泰民安增益纯债债券C	4	8年3个月	1.06元	2.29%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	7年3个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年11个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	14	7年11个月	2.57元	1.77%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	5	4年11个月	0.94元	1.75%
国泰润利纯债债券	18	9年9个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	8年1个月	2.08元	1.70%
国泰惠融纯债债券	7	7年4个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年4个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	4年1个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	24	9年5个月	3.42元	1.36%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年11个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年12个月	1.83元	1.24%
国泰丰鑫纯债债券	17	7年2个月	2.15元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年12个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年11个月	0.12元	1.19%
国泰中债1-5年政金债A	6	4年12个月	0.75元	1.15%
国泰惠富纯债债券A	9	7年8个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	4年1个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	6年3个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券A	13	6年11个月	1.46元	1.01%
国泰鑫裕纯债债券	9	3年12个月	0.92元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年11个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年12个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	6年3个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	8	4年3个月	0.76元	0.85%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年6个月	1.50元	0.85%
上证10年期国债ETF	5	9年4个月	54.08元	0.80%
国泰惠享三个月定期开放债券	18	6年12个月	1.38元	0.74%
国泰利享中短债债券E	1	4年7个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	25	7年1个月	1.72元	0.68%
国泰瑞丰纯债债券	19	4年9个月	1.10元	0.57%
国泰上证5年期国债ETF	7	13年9个月	53.89元	0.55%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年7个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平

4859	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4860	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.13	0.31	0.58	1.24
4861	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.87	1.35
4862	兴银聚丰债券	0.03	0.10	0.30	0.63	1.30
4863	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
4864	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.08	0.27	0.50	0.99
4865	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52
4866	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
4867	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.17	0.40	0.78	1.44
4868	招商招利一年理财债券	0.03	0.18	0.39	0.73	1.19
4869	招商鑫诚短债A	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25
4870	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4871	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
4872	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
4873	中加裕盈纯债债券	0.03	0.09	0.25	1.08	1.46

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	西部利得聚享一年定开债券C	0.14	0.15	0.55	1.05	2.22
3741	新华鑫日享中短债B	0.05	0.15	0.45	0.82	1.49
3742	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.58	1.08
3743	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.06	0.15	0.34	0.64	1.26
3744	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
3745	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3746	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.15	0.30	0.55	1.09
3747	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
3748	圆信永丰兴利A	0.01	0.15	0.71	1.62	3.13
3749	圆信永丰兴利C	0.02	0.15	0.69	1.57	3.05
3750	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
3751	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
3752	招商鑫福中短债C	0.06	0.15	0.37	0.71	1.37
3753	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
3754	浙商中短债C	0.08	0.15	0.46	0.91	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平

3573	建信鑫享短债债券D	0.06	0.16	0.39	0.75	1.40
3574	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.16	0.39	0.80	1.56
3575	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.09	0.12	0.39	0.74	1.51
3576	鹏华丰融定期开放债券	0.15	0.23	0.39	0.93	1.40
3577	平安短债A	0.01	0.09	0.39	0.78	1.56
3578	泰康安泽中短债C	0.11	0.17	0.39	0.64	1.12
3579	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3580	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
3581	招商产业债券A	0.09	0.13	0.39	0.75	1.49
3582	招商招利一年理财债券	0.03	0.18	0.39	0.73	1.19
3583	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.08	0.21	0.39	0.82	1.48
3584	招商鑫嘉中短债债券C	0.07	0.16	0.39	0.75	1.47
3585	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
3586	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
3587	中银民利一年持有期债券A	0.47	0.40	0.39	0.15	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平

3624	平安中短债债券C	0.03	0.06	0.37	0.75	1.57
3625	人保鑫瑞中短债债券C	0.11	0.21	0.43	0.75	1.44
3626	天弘优利短债发起C	0.04	0.14	0.35	0.75	1.45
3627	天弘睿选利率债发起式A	-0.23	0.16	0.40	0.75	1.73
3628	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.28	0.75	1.22
3629	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.08	0.19	0.41	0.75	1.38
3630	银华安鑫短债债券C	0.11	0.14	0.40	0.75	1.33
3631	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
3632	招商产业债券A	0.09	0.13	0.39	0.75	1.49
3633	招商鑫嘉中短债债券C	0.07	0.16	0.39	0.75	1.47
3634	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
3635	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.10	0.23	0.75	1.57
3636	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
3637	海富通恒益一年定开债券发起式	0.07	0.35	0.52	0.74	3.04
3638	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.74	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平

3807	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.44
3808	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
3809	人保鑫瑞中短债债券C	0.11	0.21	0.43	0.75	1.44
3810	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.06	0.15	0.37	0.74	1.44
3811	太平恒泽63个月定开	0.03	0.20	0.51	0.90	1.44
3812	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.09	0.36	0.69	1.44
3813	西部利得合赢债券C	0.13	0.24	0.47	0.78	1.44
3814	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
3815	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.17	0.40	0.78	1.44
3816	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
3817	中银稳汇短债债券C	0.07	0.19	0.38	0.72	1.44
3818	中邮稳定收益债券型A	0.42	0.00	-0.42	-0.25	1.44
3819	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.09	0.22	0.45	0.80	1.43
3820	财通资管鸿利中短债债券C	0.06	0.14	0.39	0.71	1.43
3821	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

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