英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_分红排行

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.07元	2025-12-10	0.68%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.15元	2025-09-24	1.45%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.10元	2024-12-11	0.99%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-11	0.99%
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.08元	2024-06-05	0.79%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.99%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.10元	2023-12-06	0.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.25元	2023-09-15	2.43%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.98%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.10元	2022-12-07	0.98%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.11元	2022-06-23	1.09%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.08元	2022-03-11	0.79%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.14元	2021-12-21	1.38%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	0.20元	2021-09-16	1.95%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.10元	2021-03-23	0.98%

英大安鑫66个月定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年3个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年3个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年6个月	0.33元	3.18%
创金合信信用红利债券E	4	3年5个月	1.51元	3.18%
创金合信信用红利债券C	4	6年8个月	1.47元	3.16%
创金合信信用红利债券A	4	6年8个月	1.50元	3.14%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年7个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年7个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年3个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	8年11个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年9个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年5个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年10个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年4个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年10个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年7个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年10个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年7个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年10个月	0.97元	2.35%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年11个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年7个月	1.32元	2.12%
创金合信尊享纯债债券	14	10年2个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年6个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年11个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	10年3个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年11个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	5年12个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年11个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	3	6年8个月	0.63元	1.73%
创金合信中债1-3年政金债C	7	5年12个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年6个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年6个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年7个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年2个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年6个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年7个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	12	5年10个月	1.29元	1.02%
创金合信泰博66个月定开债券	21	5年10个月	1.72元	0.78%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年5个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年6个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	10年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平

4192	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.54	1.05	0.90
4193	银河聚星两年定开债券	0.02	0.12	0.28	1.03	0.39
4194	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4195	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.30	0.85	1.37	1.08
4196	银华永盛债券	0.02	0.27	0.77	1.34	1.05
4197	英大安旸纯债债券A	0.02	0.26	0.82	1.12	1.00
4198	英大安旸纯债债券C	0.02	0.25	0.75	0.96	0.90
4199	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
4200	英大纯债债券A	0.02	0.30	0.55	0.94	0.83
4201	英大通盈纯债债券C	0.02	0.28	0.66	0.61	0.89
4202	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	1.17	0.40
4203	永赢宏泰短债A	0.02	0.18	0.52	0.89	0.69
4204	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.19	0.63	1.08	0.80
4205	永赢同利债券A	0.02	0.20	0.52	0.91	0.69
4206	永赢昭利债券A	0.02	0.28	0.81	1.30	1.15

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平

5048	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
5049	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.30	1.00	0.47
5050	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.36	0.67	0.45
5051	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.11	0.33	0.64	0.45
5052	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.86	0.46
5053	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	0.39
5054	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
5055	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
5056	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
5057	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
5058	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
5059	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.44	0.80	0.66
5060	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.42	0.64	0.58
5061	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.32	0.43	0.40
5062	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.13	0.40	0.65	0.48
4422	天弘永利优享债券C	0.17	0.55	0.40	1.17	0.98
4423	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
4424	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
4425	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
4426	兴全磐稳增利债券C	0.05	1.18	0.40	2.40	1.87
4427	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4428	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
4429	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.13	0.40	0.72	0.51
4430	中银聚享债券A	-0.04	0.03	0.40	0.04	0.62
4431	泓德裕康债券A	0.20	1.27	0.40	2.85	2.16
4432	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.39	0.64	0.46
4433	东海祥苏短债C	0.01	0.14	0.39	0.65	0.51
4434	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.21	0.39	0.51	0.55
4435	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	万家鑫丰纯债C	0.23	0.49	1.14	1.37	1.28
1971	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.31	0.87	1.37	1.18
1972	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.37	0.82	1.37	1.15
1973	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14
1974	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04
1975	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.30	0.98	1.37	1.16
1976	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.30	0.85	1.37	1.08
1977	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
1978	永赢丰利债券C	0.06	0.32	0.87	1.37	1.15
1979	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
1980	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.41	1.00	1.37	1.21
1981	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.36	0.94	1.37	1.27
1982	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.31	0.80	1.37	1.10
1983	中加颐合纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.37	1.13
1984	中加颐兴定开债券	0.03	0.33	0.85	1.37	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平

4342	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.19	0.54	0.93	0.69
4343	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.69
4344	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.19	0.54	0.95	0.69
4345	银河泰利债券A	0.24	0.68	0.52	1.30	0.69
4346	银河天盈中短债C	0.00	0.25	0.56	0.74	0.69
4347	银华安盈短债债券A	0.04	0.20	0.55	0.96	0.69
4348	银华安盈短债债券D	0.03	0.20	0.54	0.96	0.69
4349	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
4350	永赢宏泰短债A	0.02	0.18	0.52	0.89	0.69
4351	永赢同利债券A	0.02	0.20	0.52	0.91	0.69
4352	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.20	0.56	0.90	0.69
4353	招商招享纯债A	0.00	0.16	0.53	0.82	0.69
4354	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.21	0.56	0.87	0.69
4355	招商鑫悦中短债C	0.02	0.20	0.54	0.86	0.69
4356	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

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