英大安鑫66个月定期开放债券(009770)_分红排行

英大安鑫66个月定期开放债券009770YINGDA ANXIN 66 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	0.11元	2026-09-10	1.05%
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.07元	2025-12-10	0.68%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.15元	2025-09-24	1.45%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.10元	2024-12-11	0.99%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-11	0.99%
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.08元	2024-06-05	0.79%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.99%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.10元	2023-12-06	0.99%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.25元	2023-09-15	2.43%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.98%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.10元	2022-12-07	0.98%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.11元	2022-06-23	1.09%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.08元	2022-03-11	0.79%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.14元	2021-12-21	1.38%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	0.20元	2021-09-16	1.95%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.10元	2021-03-23	0.98%

英大安鑫66个月定期开放债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.30	0.73	1.40	1.83
4526	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.26
4527	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.12	0.36	0.96	1.43
4528	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.11	0.34	0.91	1.36
4529	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.64	0.88
4530	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.08	0.31	0.73	1.06
4531	英大安旸纯债债券A	0.03	0.10	0.36	1.04	1.68
4532	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
4533	英大纯债债券C	0.03	-0.03	0.14	0.59	1.03
4534	永赢安泰中短债A	0.03	0.13	0.37	0.79	1.21
4535	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.30	0.66	1.00
4536	永赢鼎利债券C	0.03	0.08	0.29	0.82	1.35
4537	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.13	0.39	0.75	1.22
4538	招商安盈债券A	0.03	-0.37	1.07	-0.27	1.07
4539	招商安盈债券C	0.03	-0.39	1.02	-0.36	0.92

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平

1425	易方达富华纯债债券A	0.10	0.15	0.53	1.38	1.92
1426	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.15	0.49	1.32	1.94
1427	易方达投资级信用债债券A	0.14	0.15	0.78	1.78	2.55
1428	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
1429	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
1430	银华安鑫短债债券D	0.07	0.15	0.42	0.98	1.30
1431	银华信用四季红债券A	0.10	0.15	0.51	1.46	2.14
1432	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
1433	永赢湖北国企债一年定开发起	0.10	0.15	0.65	1.78	2.61
1434	永赢永益债券C	-0.08	0.15	-0.19	0.41	0.87
1435	圆信永丰兴融C	0.07	0.15	0.43	1.10	1.57
1436	招商添德3个月定开债A	0.17	0.15	0.71	1.58	2.21
1437	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.15	0.47	1.44	2.13
1438	招商添泽纯债A	0.11	0.15	0.54	1.42	2.03
1439	招商招祥纯债A	0.12	0.15	0.65	1.66	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平

3375	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.37	0.84	1.19
3376	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.12	0.20	0.37	1.20	1.85
3377	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03
3378	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.37	0.85	1.27
3379	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.13	0.37	0.86	1.27
3380	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3381	银华安盈短债债券A	0.05	0.13	0.37	0.90	1.31
3382	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
3383	永赢安泰中短债A	0.03	0.13	0.37	0.79	1.21
3384	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.14	0.37	0.91	1.43
3385	永赢同利债券C	0.06	0.09	0.37	0.78	1.14
3386	招商招丰纯债A	0.15	0.12	0.37	0.94	1.31
3387	招商招享纯债A	0.11	-0.01	0.37	0.58	1.02
3388	招商鑫诚短债A	0.04	0.12	0.37	0.72	1.06
3389	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平

4213	融通四季添利债券C	0.13	-0.15	0.59	0.70	1.11
4214	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.09	0.29	0.70	1.09
4215	添富短债债券A	0.03	0.09	0.30	0.70	1.03
4216	同泰中短债C	0.03	0.12	0.25	0.70	0.99
4217	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.97
4218	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.11	0.35	0.70	1.04
4219	银华信用季季红债券A	0.10	-0.12	0.22	0.70	1.24
4220	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
4221	博时安悦短债C	0.04	0.13	0.31	0.69	0.99
4222	长信纯债壹号C	0.02	0.08	0.52	0.69	0.87
4223	富国短债债券型C	0.04	0.10	0.34	0.69	1.07
4224	富国两年期理财债券A	0.03	0.14	0.37	0.69	1.21
4225	国金惠鑫短债E	0.04	0.08	0.28	0.69	1.00
4226	红土创新丰源中短债A	0.04	0.02	0.11	0.69	0.95
4227	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.11	0.32	0.69	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
英大安鑫66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平

3994	平安元悦60天滚动持有短债C	0.07	0.11	0.46	0.92	1.24
3995	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.02	0.65	1.08	1.24
3996	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.09	-0.06	0.69	1.24
3997	湘财久盈中短债C	0.03	0.11	0.33	0.86	1.24
3998	兴银收益增强债券A	-0.16	-1.36	-0.97	-1.83	1.24
3999	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.11	0.36	0.81	1.24
4000	银华信用季季红债券A	0.10	-0.12	0.22	0.70	1.24
4001	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
4002	英大纯债债券A	0.04	-0.01	0.21	0.74	1.24
4003	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.04	0.11	0.31	0.78	1.24
4004	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.08	0.40	0.88	1.24
4005	中加享利三年债券	0.11	0.32	0.62	0.96	1.24
4006	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4007	富国国有企业债债券A/B	0.04	0.10	0.37	0.80	1.23
4008	红塔红土瑞景纯债A	0.08	0.33	0.47	0.87	1.23

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