易方达裕祥回报债券C(017420)_资产配置

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	487196.72	17.84%
债券	2227883.75	81.58%
银行存款和结算备付金	4028.47	0.15%
其他资产	11811.84	0.43%

资产总值：2730920.78万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	1550.00	160367.47	6.49%
25工行二级资本债03BC	1480.00	149665.77	6.06%
25建行二级资本债02A(BC)	1220.00	123572.75	5.00%
25农行二级资本债02A(BC)	900.00	91098.33	3.69%
26招商银行永续债01	890.00	90738.91	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1413762.54	57.23%
国家债券	152989.41	6.19%
企业债	105933.72	4.29%
可转债	16433.07	0.67%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1559.13	52106.26	2.11%
中国太保	601601	1220.70	37914.90	1.53%
海大集团	002311	513.07	21548.99	0.87%
中国石油	601857	1851.78	20758.46	0.84%
中国平安	601318	320.41	17074.90	0.69%
华润三九	000999	697.16	16864.25	0.68%
比亚迪	002594	191.60	15962.20	0.65%
汇川技术	300124	245.89	12761.57	0.52%
宝钢股份	600019	2169.82	12867.01	0.52%
中国神华	601088	228.92	10875.80	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.90	10.89%
采矿业	9.48	3.84%
金融业	7.06	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	1.27	0.51%
批发和零售业	1.04	0.42%
科学研究和技术服务业	0.78	0.31%
房地产业	0.69	0.28%
租赁和商务服务业	0.50	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.09%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1272.92	49390.28	1.87%
中国太保	601601	1220.70	34814.33	1.32%
中国海油	600938	947.87	25734.78	0.98%
海大集团	002311	574.69	25636.75	0.97%
中国石油	601857	2226.68	19327.59	0.73%
青岛啤酒	600600	343.44	17937.89	0.68%
太阳纸业	002078	1373.31	17152.63	0.65%
华润三九	000999	697.16	15679.08	0.59%
中国平安	601318	320.41	15296.60	0.58%
宝钢股份	600019	2669.82	14497.10	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.56	8.93%
采矿业	10.20	3.86%
金融业	5.85	2.22%
批发和零售业	1.03	0.39%
科学研究和技术服务业	0.60	0.23%
房地产业	0.59	0.22%
农、林、牧、渔业	0.52	0.20%
租赁和商务服务业	0.47	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	0.14%
建筑业	0.21	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1272.92	59062.58	1.32%
中国太保	601601	937.44	34769.60	0.78%
中国石油	601857	2826.68	34457.23	0.77%
中国海油	600938	752.43	30097.37	0.67%
太阳纸业	002078	2013.49	29860.02	0.67%
汇川技术	300124	356.55	23888.68	0.53%
中国平安	601318	420.41	23871.15	0.53%
青岛啤酒	600600	377.42	23346.94	0.52%
贵州茅台	600519	14.50	21025.00	0.47%
安琪酵母	600298	512.39	20705.53	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.93	10.95%
采矿业	13.53	3.03%
金融业	7.17	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.75	0.62%
科学研究和技术服务业	2.61	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.60	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	2.34	0.52%
租赁和商务服务业	1.19	0.27%
房地产业	1.12	0.25%
农、林、牧、渔业	0.79	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	2926.68	30466.74	0.91%
汇川技术	300124	309.75	23333.27	0.70%
青岛啤酒	600600	347.42	21261.85	0.63%
贵州茅台	600519	14.50	19969.11	0.60%
华润三九	000999	697.16	19841.11	0.59%
神火股份	000933	690.08	18956.50	0.57%
中国平安	601318	281.12	19228.95	0.57%
中国巨石	600176	1071.67	18325.62	0.55%
中国太保	601601	432.86	18141.16	0.54%
紫金矿业	601899	520.00	17924.40	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.57	11.81%
采矿业	8.73	2.61%
金融业	4.00	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	3.55	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.67	0.80%
科学研究和技术服务业	1.79	0.53%
租赁和商务服务业	1.59	0.47%
房地产业	1.20	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.96	0.29%

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