易方达裕祥回报债券C(017420)_资产配置

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	438736.27	16.26%
债券	2168789.20	80.39%
银行存款和结算备付金	83841.87	3.11%
其他资产	6302.47	0.23%

资产总值：2697669.81万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	1550.00	159118.86	6.03%
25工行二级资本债03BC	1480.00	151375.04	5.74%
25建行二级资本债02A(BC)	1220.00	125049.94	4.74%
25农行二级资本债02A(BC)	940.00	96264.66	3.65%
25国开02	920.00	92305.06	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1614924.74	61.21%
企业债	116469.78	4.41%
国家债券	77011.94	2.92%
可转债	13015.04	0.49%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1272.92	49390.28	1.87%
中国太保	601601	1220.70	34814.33	1.32%
中国海油	600938	947.87	25734.78	0.98%
海大集团	002311	574.69	25636.75	0.97%
中国石油	601857	2226.68	19327.59	0.73%
青岛啤酒	600600	343.44	17937.89	0.68%
太阳纸业	002078	1373.31	17152.63	0.65%
华润三九	000999	697.16	15679.08	0.59%
中国平安	601318	320.41	15296.60	0.58%
宝钢股份	600019	2669.82	14497.10	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.56	8.93%
采矿业	10.20	3.86%
金融业	5.85	2.22%
批发和零售业	1.03	0.39%
科学研究和技术服务业	0.60	0.23%
房地产业	0.59	0.22%
农、林、牧、渔业	0.52	0.20%
租赁和商务服务业	0.47	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	0.14%
建筑业	0.21	0.08%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1272.92	59062.58	1.32%
中国太保	601601	937.44	34769.60	0.78%
中国石油	601857	2826.68	34457.23	0.77%
中国海油	600938	752.43	30097.37	0.67%
太阳纸业	002078	2013.49	29860.02	0.67%
中国平安	601318	420.41	23871.15	0.53%
汇川技术	300124	356.55	23888.68	0.53%
青岛啤酒	600600	377.42	23346.94	0.52%
贵州茅台	600519	14.50	21025.00	0.47%
安琪酵母	600298	512.39	20705.53	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.93	10.95%
采矿业	13.53	3.03%
金融业	7.17	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.75	0.62%
科学研究和技术服务业	2.61	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.60	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	2.34	0.52%
租赁和商务服务业	1.19	0.27%
房地产业	1.12	0.25%
农、林、牧、渔业	0.79	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	2926.68	30466.74	0.91%
汇川技术	300124	309.75	23333.27	0.70%
青岛啤酒	600600	347.42	21261.85	0.63%
贵州茅台	600519	14.50	19969.11	0.60%
华润三九	000999	697.16	19841.11	0.59%
神火股份	000933	690.08	18956.50	0.57%
中国平安	601318	281.12	19228.95	0.57%
中国巨石	600176	1071.67	18325.62	0.55%
中国太保	601601	432.86	18141.16	0.54%
紫金矿业	601899	520.00	17924.40	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.57	11.81%
采矿业	8.73	2.61%
金融业	4.00	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	3.55	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.67	0.80%
科学研究和技术服务业	1.79	0.53%
租赁和商务服务业	1.59	0.47%
房地产业	1.20	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.96	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.50	23825.83	0.73%
华润三九	000999	846.16	23768.52	0.73%
海尔智家	600690	910.52	23063.53	0.71%
太阳纸业	002078	1490.35	21297.11	0.65%
龙佰集团	002601	997.00	19401.62	0.60%
安琪酵母	600298	482.39	19078.49	0.59%
紫金矿业	601899	650.00	19136.00	0.59%
青岛啤酒	600600	277.43	18288.26	0.56%
中国巨石	600176	1054.06	18277.42	0.56%
三一重工	600031	773.01	17964.73	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	40.31	12.38%
采矿业	6.15	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	3.81	1.17%
金融业	3.46	1.06%
科学研究和技术服务业	2.22	0.68%
租赁和商务服务业	2.11	0.65%
房地产业	1.46	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.44	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	0.30%
建筑业	0.56	0.17%

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