易方达裕祥回报债券C(017420)_分红排行

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.28元	2025-11-26	1.75%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.40元	2025-01-15	2.56%
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	0.46元	2024-11-20	2.88%
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	0.46元	2024-07-12	2.86%

易方达裕祥回报债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年5个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年3个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年3个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年4个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年7个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年6个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年10个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年6个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年1个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年9个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年7个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年5个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年7个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年12个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年7个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年5个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年9个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年7个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年10个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年10个月	0.70元	3.30%
招商添浩纯债C	3	5年8个月	1.05元	3.21%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年2个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年6个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年2个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年5个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年6个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年7个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年7个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年2个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年2个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年7个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年9个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年2个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年7个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年6个月	1.80元	2.78%
招商招坤纯债C	2	9年7个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年1个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年9个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年6个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年3个月	0.56元	2.70%
招商招裕纯债A	12	9年10个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年5个月	1.33元	2.54%
招商添浩纯债A	4	5年8个月	1.08元	2.51%
招商安泰债券B	24	20年1个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年7个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年10个月	2.93元	2.38%
招商招恒纯债D	4	3年8个月	1.10元	2.37%
招商招华纯债A	13	9年5个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年6个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年6个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年6个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年7个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年2个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年6个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年6个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年6个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年9个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年4个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年6个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年8个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年4个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	9年3个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年7个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年2个月	2.36元	1.71%
招商招恒纯债A	6	9年11个月	1.16元	1.67%
招商安凯债券	8	3年3个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年6个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年8个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年11个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年7个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	16	9年7个月	2.62元	1.56%
招商招通纯债C	16	9年7个月	2.55元	1.51%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年3个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	61	15年11个月	9.00元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年7个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年7个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年7个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年10个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年11个月	2.82元	1.24%
招商招恒纯债C	6	9年11个月	0.85元	1.23%
招商添盛78个月定开债	17	5年10个月	2.11元	1.23%
招商添泽纯债A	14	6年2个月	1.85元	1.22%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年1个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债C	14	6年2个月	1.82元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年12个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	5年1个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年12个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	10	4年6个月	1.02元	1.00%
招商添逸1年定开债	13	5年2个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年5个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年2个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年8个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年2个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年4个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年8个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年8个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年3个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	24	5年12个月	1.90元	0.74%
招商添呈1年定开债	18	4年8个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年10个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年6个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年7个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年6个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年2个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平

5028	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.19	0.70	1.07	1.07
5029	信诚景瑞A	-0.06	0.61	0.95	1.15	1.46
5030	兴业福鑫债券	-0.06	0.31	0.96	1.41	1.49
5031	兴业天融债券	-0.06	0.26	0.70	0.97	1.12
5032	兴业裕恒债券	-0.06	0.27	0.74	0.97	1.13
5033	易方达高等级信用债债券A	-0.06	0.15	0.51	0.91	0.85
5034	易方达裕祥回报债券A	-0.06	0.43	0.18	1.95	1.25
5035	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
5036	永赢惠益债券A	-0.06	0.28	1.01	1.44	1.59
5037	永赢惠益债券C	-0.06	0.27	0.96	1.34	1.52
5038	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.22	0.62	0.51	0.84
5039	永赢荣益债券A	-0.06	0.16	0.61	0.96	0.91
5040	招商享利增强债券C	-0.06	0.90	-1.38	0.14	-0.02
5041	招商招旺纯债C	-0.06	0.24	0.79	1.15	1.14
5042	招商招享纯债C	-0.06	0.04	0.39	0.61	0.57

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	鹏扬双利债券C	0.07	0.38	0.29	1.40	1.28
1711	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.03	0.38	0.77	1.13	0.89
1712	融通通和债券	-0.01	0.38	0.52	0.86	0.70
1713	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
1714	泰康瑞丰3月定开债券	0.10	0.38	1.14	2.12	1.72
1715	天弘安盈一年持有A	-0.04	0.38	0.55	1.06	0.86
1716	天弘悦享定开债发起式	-0.03	0.38	0.77	0.95	0.95
1717	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
1718	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
1719	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.38	1.01	2.05	1.43
1720	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
1721	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
1722	中航瑞智纯债C	-0.12	0.38	0.22	0.15	0.80
1723	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1724	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.10	0.38	0.77	1.19	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平

5090	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	1.07	0.13	1.70	1.66
5091	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.27	0.74	0.13	0.67	0.13
5092	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.04	0.12	0.28	0.17
5093	平安惠安债券	-0.02	0.13	0.12	0.60	0.47
5094	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5095	天弘稳健回报债券发起C	0.23	1.03	0.12	0.35	0.71
5096	新华聚利E	-0.05	0.12	0.12	0.12	0.12
5097	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
5098	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.23	0.58	0.12	1.00	0.35
5099	招商安悦1年持有期债券A	0.24	0.86	0.12	3.93	3.11
5100	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5101	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
5102	鹏华双债保利债券	0.25	2.20	0.11	2.79	2.62
5103	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5104	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平

1055	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1056	华安年年红债券C	0.28	0.95	1.34	1.73	1.54
1057	浙商智多盈债券C	0.36	2.00	0.67	1.73	2.48
1058	富安达富利纯债A	0.01	0.31	1.07	1.72	1.63
1059	华富恒稳纯债债券A	-0.03	0.39	1.21	1.72	1.79
1060	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1061	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.20	1.11	1.72	1.43
1062	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
1063	招商安福1年定开债发起式	0.43	1.04	-0.12	1.72	1.48
1064	中银信用增利债券C	0.12	0.70	0.57	1.72	1.52
1065	富国稳健增强债券C	0.00	0.62	0.46	1.71	1.71
1066	广发汇利一年定期开放债券	0.00	0.53	0.50	1.71	1.37
1067	汇添富中债7-10年国开债C	-0.07	0.57	1.34	1.71	2.07
1068	永赢裕益债券C	-0.17	0.79	1.26	1.71	2.39
1069	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.27	0.89	1.71	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平

2333	西部利得合享C	0.11	0.82	0.94	1.19	1.13
2334	新华利率债E	-0.04	0.36	0.72	1.18	1.13
2335	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.08	0.32	0.73	0.68	1.13
2336	兴华安悦纯债A	-0.11	0.29	0.62	-0.18	1.13
2337	兴业裕恒债券	-0.06	0.27	0.74	0.97	1.13
2338	易方达纯债债券C	-0.03	0.23	0.77	1.24	1.13
2339	易方达投资级信用债债券C	-0.03	0.13	0.70	1.34	1.13
2340	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
2341	永赢丰利债券C	-0.02	0.20	0.80	1.26	1.13
2342	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.18	0.59	0.84	0.76	1.13
2343	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
2344	中海增强收益债券A	0.08	0.56	-0.56	0.80	1.13
2345	中加瑞利纯债债券C	-0.03	0.28	0.73	1.13	1.13
2346	中融聚锦一年定开债券	0.00	0.21	0.78	1.30	1.13
2347	中融聚明定期开放债券	0.00	0.25	0.80	1.37	1.13

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