易方达裕祥回报债券C(017420)_规模评级

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.72	49.24	32.64	26.30	13.92	17.75	9.75
季度净申购	-165320.14	103471.13	39559.89	77195.64	-23915.57	49918.61	28804.45
总份额	141671.86	306992.00	203520.87	163960.98	86765.34	110680.91	60762.30
季度总申购份额	88894.82	195378.16	116106.19	123093.09	8143.41	69567.53	42942.26
季度总赎回份额	254214.96	91907.03	76546.29	45897.45	32058.98	19648.92	14137.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平

1169	大成稳安60天滚动持有债券A	22.84	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1170	国泰君安君得盈债券A	22.83	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1171	南方宣利定期开放债券A	22.83	184713.07	-	-	-
1172	招商招诚半年定开债发起式	22.81	205982.01	-	-	0.01
1173	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.80	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1174	平安添悦债券A	22.80	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
1175	鹏扬丰利一年定开债券C	22.79	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1176	易方达裕祥回报债券C	22.72	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1177	工银信用纯债三个月定开债券A	22.68	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1178	广发安泽短债A	22.67	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
1179	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1180	银华岁丰定期开放债券发起式	22.55	218131.56	-	0.00	-
1181	易方达安心回报债券B	22.53	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1182	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.50	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1183	南方和元A	22.40	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平

1531	博时安悦短债C	15.41	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
1532	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.91	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1533	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
1534	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1535	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
1536	中银恒悦180天持有期债券A	16.18	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
1537	博时信用债纯债债券C	15.23	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
1538	易方达裕祥回报债券C	22.72	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1539	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.17	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1540	南方吉元短债A	15.59	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1541	泰康安欣纯债债券A	16.08	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1542	中信建投稳裕A	15.15	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1543	天弘合益A	14.42	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38
1544	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
1545	国泰聚瑞纯债债券	15.14	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平

4237	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4238	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4239	富国国有企业债债券C	114.71	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
4240	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.96	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
4241	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4242	华安乾煜债券发起式C	19.75	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
4243	民生加银半年理财	63.84	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
4244	易方达裕祥回报债券C	22.72	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
4245	景顺景瑞收益债券A	31.89	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
4246	光大保德信增利收益债券A	27.92	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
4247	东方红汇利债券A	35.71	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
4248	中加颐享纯债债券A	28.77	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
4249	招商信用增强债券C	51.58	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23
4250	东方红汇阳债券A	33.42	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
4251	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平

665	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.75	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
666	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
667	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.72	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
668	博时信用优选债券C	33.93	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
669	景顺长城四季金利债券A	21.32	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
670	易方达裕鑫债C	27.61	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
671	博时富瑞纯债债券A	26.23	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
672	易方达裕祥回报债券C	22.72	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
673	汇添富中短债A	23.75	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
674	南方0-5年江苏城投债指数A	28.48	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
675	平安添悦债券C	6.84	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
676	国泰丰祺纯债债券A	19.63	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
677	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
678	安信永鑫增强债券C	5.89	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
679	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平

178	景顺景瑞收益债券A	31.89	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
179	华夏鼎利债券A	125.09	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
180	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.55	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
181	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.17	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
182	兴业收益增强债券A	182.06	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
183	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
184	鹏扬淳安66个月债券A	81.17	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
185	易方达裕祥回报债券C	22.72	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
186	国泰润利纯债债券	50.77	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
187	易方达稳健收益债券A	118.32	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
188	安信聚利增强债券B	61.35	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
189	财通安瑞短债债券A	56.26	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39
190	银华稳晟39个月定期开放债券	104.22	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
191	兴全稳泰债券A	226.64	1828605.00	516185.02	765631.06	249446.04
192	南方1-3年国开债A	22.85	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12910

109738.0800

84.93%

15.07%

2025-12-31

30920

65821.7600

81.97%

18.03%

2025-06-30

1581

548800.3500

91.71%

8.29%

2024-12-31

1691

359327.6200

76.29%

23.71%

2024-06-30

1012

1105241.6500

99.37%

0.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	12910	109738.0800	120321.21	84.93	21350.65	15.07
2025-12-31	30920	65821.7600	166835.72	81.97	36685.15	18.03
2025-06-30	1581	548800.3500	79570.28	91.71	7195.06	8.29
2024-12-31	1691	359327.6200	46355.72	76.29	14406.58	23.71
2024-06-30	1012	1105241.6500	111144.45	99.37	706.01	0.63

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