易方达裕祥回报债券C(017420)_规模评级

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	32.77	26.40	13.97	17.82	9.78	5.15	18.01
季度净申购	39559.89	77195.64	-23915.57	49918.61	28804.45	-79892.60	90997.00
总份额	203520.87	163960.98	86765.34	110680.91	60762.30	31957.85	111850.46
季度总申购份额	116106.19	123093.09	8143.41	69567.53	42942.26	14325.58	108230.19
季度总赎回份额	76546.29	45897.45	32058.98	19648.92	14137.82	94218.18	17233.19

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	中加颐睿纯债债券A	33.20	316458.14	-26361.16	56338.12	82699.28
796	工银1-3年农发债指数A	33.14	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
797	广发景宁纯债C	33.09	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
798	南方创利3个月定开债券发起	32.96	299441.31	-0.00	0.00	0.00
799	博时富源纯债债券	32.90	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
800	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
801	东方臻选纯债债券A	32.81	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
802	易方达裕祥回报债券C	32.77	203520.87	39559.89	116106.19	76546.29
803	富国安利90天滚动持有债券C	32.75	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
804	鑫元汇利	32.66	306626.60	-9.46	0.16	9.62
805	易方达安裕60天持有债券C	32.60	303765.35	-12676.08	49180.96	61857.04
806	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.54	313788.90	-94475.00	22486.81	116961.81
807	英大通惠多利债券A	32.53	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
808	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.46	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
809	创金合信信用红利债券A	32.44	272742.49	-38064.21	5941.55	44005.76

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.77	204528.01	-17471.54	2976.75	20448.30
1088	信澳安盛纯债	21.70	204514.09	-48.97	13.72	62.68
1089	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.68	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
1090	平安惠禧纯债A	21.83	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
1091	银华添益定期开放债券	22.05	204396.38	2358.73	29102.39	26743.66
1092	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.53	204141.18	180873.66	302398.60	121524.94
1093	景顺长城稳定收益债券A	25.91	203697.53	49070.53	70280.92	21210.39
1094	易方达裕祥回报债券C	32.77	203520.87	39559.89	116106.19	76546.29
1095	华富恒盛纯债债券A	22.13	203364.81	5811.17	28509.62	22698.45
1096	中欧增强回报债券(LOF)A	23.13	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
1097	博时中债1-3年国开行A	20.64	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1098	华夏鼎兴债券A	20.60	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
1099	中欧安财债券	21.10	202884.32	2638.76	41945.35	39306.59
1100	山证超短债基金A	23.48	202827.42	-16075.87	47559.58	63635.45
1101	广发中债7-10年国开债指数C	26.24	202674.71	-2045.39	63274.89	65320.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平

362	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.52	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
363	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	38.52	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
364	财通安瑞短债债券C	65.46	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
365	南方晖元6个月持有期债券A	6.50	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66
366	博时恒泰债券A	10.02	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09
367	西部利得汇盈债券C	21.03	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
368	长盛安鑫中短债D	8.59	74352.35	39722.22	57575.85	17853.63
369	易方达裕祥回报债券C	32.77	203520.87	39559.89	116106.19	76546.29
370	交银双利债券C	5.78	41971.32	39510.82	40028.26	517.44
371	招商安嘉债券	27.02	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
372	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.50	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
373	财通资管鸿运中短债债券E	11.56	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
374	大成景悦中短债债券A	23.52	201121.66	39348.16	48731.74	9383.58
375	天弘增强回报A	29.95	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
376	鹏扬浦利中短债A	30.30	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
390	国寿安保中债3-5年政金债指数A	41.24	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
391	银华安盈短债债券D	22.03	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
392	中银添利债券发起E	30.20	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
393	华夏鼎茂债券A	72.28	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
394	泰康安惠纯债债券C	14.17	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
395	银华永丰债券	38.30	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
396	易方达裕祥回报债券C	32.77	203520.87	39559.89	116106.19	76546.29
397	金鹰添瑞中短债A	21.99	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
398	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.68	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
399	鹏扬泓利债券A	41.56	371529.99	-16546.26	113274.86	129821.11
400	富国天利增长债券C	41.10	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
401	嘉实彭博国开债1-5年指数A	50.38	481987.02	20033.94	111729.69	91695.75
402	南方津享稳健添利债券C	58.72	529781.15	-161198.51	111609.97	272808.48
403	创金合信鑫日享短债债券E	35.87	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	东兴兴瑞一年定开A	5.71	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
606	长城中债3-5年国开债指数A	38.68	342601.80	101199.50	178298.54	77099.03
607	中银信用增利债券A	16.01	133706.14	-38094.79	38936.60	77031.39
608	兴证全球招益债券C	21.53	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
609	富国纯债A/B	21.09	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
610	中银证券安弘债券A	30.28	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49
611	华安中债7-10年国开债A	4.94	41679.87	-73352.91	3352.52	76705.43
612	易方达裕祥回报债券C	32.77	203520.87	39559.89	116106.19	76546.29
613	天弘中债1-3年国开债A	27.20	266533.19	119374.17	195812.10	76437.93
614	英大安旸纯债债券A	12.08	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
615	嘉合磐泰短债A	35.09	304424.55	60128.16	135868.58	75740.42
616	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.00	74824.20	-802.78	74401.81	75204.59
617	添富中债1-3年国开债A	60.21	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
618	招商鑫嘉中短债债券C	14.63	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
619	中银汇享债券	9.45	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1581

548800.3500

91.71%

8.29%

2024-12-31

1691

359327.6200

76.29%

23.71%

2024-06-30

1012

1105241.6500

99.37%

0.63%

2023-12-31

2002308.8900

99.52%

0.48%

2023-06-30

1195267.1400

98.23%

1.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1581	548800.3500	79570.28	91.71	7195.06	8.29
2024-12-31	1691	359327.6200	46355.72	76.29	14406.58	23.71
2024-06-30	1012	1105241.6500	111144.45	99.37	706.01	0.63
2023-12-31	88	2002308.8900	17536.58	99.52	83.74	0.48
2023-06-30	38	1195267.1400	4461.55	98.23	80.47	1.77

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