易方达裕祥回报债券C(017420)_规模评级

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	26.02	13.77	17.57	9.64	5.07	17.75	3.31
季度净申购	77195.64	-23915.57	49918.61	28804.45	-79892.60	90997.00	3233.14
总份额	163960.98	86765.34	110680.91	60762.30	31957.85	111850.46	20853.46
季度总申购份额	123093.09	8143.41	69567.53	42942.26	14325.58	108230.19	14011.14
季度总赎回份额	45897.45	32058.98	19648.92	14137.82	94218.18	17233.19	10778.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平

999	博时中债7-10政金债指数C	26.32	235577.89	-106483.84	139103.34	245587.18
1000	银华永丰债券	26.24	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
1001	招商安心收益债券C	26.20	137352.69	-31863.12	7463.30	39326.42
1002	鹏扬浦利中短债A	26.18	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
1003	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.14	260000.64	-	-	-
1004	恒生前海恒源天利债A	26.08	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
1005	博时裕恒纯债债券	26.06	247812.32	19.03	63.68	44.64
1006	易方达裕祥回报债券C	26.02	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
1007	博时安悦短债C	25.95	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
1008	汇添富中债7-10年国开债A	25.93	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
1009	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1010	博时富鑫纯债债券A	25.90	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
1011	中欧增强回报债券(LOF)A	25.86	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
1012	中加恒享三个月定开债券	25.75	254676.03	-0.01	0.00	0.01
1013	中融睿祥纯债A	25.75	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平

1400	天治鑫祥利率债债券A	17.03	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
1401	中邮稳定收益债券型C	19.20	164908.17	83696.55	150312.87	66616.32
1402	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.99	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1403	中银纯债债券A	19.85	164733.41	3356.17	58229.14	54872.97
1404	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.92	164451.21	-	-	-
1405	工银1-3年国开债指数E	16.89	164330.63	-12522.66	146059.47	158582.13
1406	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.67	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
1407	易方达裕祥回报债券C	26.02	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
1408	安信聚利增强债券C	21.07	163733.34	139551.27	194609.66	55058.39
1409	博时富添纯债债券A	18.18	163503.93	-112456.79	50028.73	162485.52
1410	财通多利债券A	18.91	163267.26	79648.98	160847.39	81198.40
1411	鑫元添利三个月定期开放债券	16.62	163162.24	-	-	0.01
1412	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.32	162954.95	-4377.59	48144.98	52522.57
1413	嘉实多利收益债券C	15.01	162454.92	135636.48	141835.84	6199.35
1414	大成景悦中短债债券A	18.90	161773.50	28318.69	57804.65	29485.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平

176	泰信双息双利债券	10.69	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
177	鹏扬丰利一年定开债券A	15.34	128744.53	80898.51	81004.14	105.63
178	华夏鼎清债券A	13.11	109655.95	80446.87	94847.67	14400.79
179	易方达安瑞短债债券A	24.88	247763.37	80191.46	127217.56	47026.10
180	财通多利债券A	18.91	163267.26	79648.98	160847.39	81198.40
181	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.72	87018.93	78010.60	78349.21	338.61
182	景顺长城景泰益利纯债债券	177.72	1653826.97	77349.71	406824.70	329475.00
183	易方达裕祥回报债券C	26.02	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
184	中加1-5年国开债指数	47.47	436317.60	76977.23	166495.65	89518.42
185	华安强化收益债券A	16.39	113547.71	76598.52	116634.05	40035.53
186	国泰中债1-5年政金债A	30.81	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
187	圆信永丰兴利A	8.07	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
188	鹏扬淳利定期开放债券	19.40	189144.16	73863.05	78104.23	4241.17
189	东方红收益增强债券C	15.49	116948.30	73331.20	153622.47	80291.27
190	天弘永利债券C	23.50	213634.66	73254.26	173047.29	99793.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	博时裕荣纯债债券	25.25	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
402	农银金益债券	71.43	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
403	汇安鼎利纯债A	6.86	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
404	永赢易弘债券	50.83	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
405	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
406	易方达双债增强债券C	16.39	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
407	富国泓利纯债债券型发起式A	53.33	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
408	易方达裕祥回报债券C	26.02	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
409	天弘中债3-5年政策性金融债	59.51	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
410	交银稳鑫短债债券A	22.26	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
411	方正富邦惠利纯债A	51.93	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
412	长城中债3-5年国开债指数A	27.19	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
413	工银双盈债券C	12.64	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
414	天弘稳健回报债券发起C	7.98	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
415	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.48	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	国投瑞银顺达纯债债券	10.21	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
1088	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1089	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.65	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
1090	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.20	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
1091	泰康长江经济带债券A	7.81	75381.67	-45922.54	84.69	46007.23
1092	前海开源祥和债券A	13.81	85634.49	-17896.32	28105.37	46001.69
1093	交银纯债债券A/B	20.59	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
1094	易方达裕祥回报债券C	26.02	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
1095	大成中债1-3年国开债指数A	14.06	124497.45	-45877.59	11.28	45888.88
1096	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.97	91520.34	-31744.50	14085.79	45830.29
1097	平安惠智纯债	14.01	137520.90	-45729.56	0.07	45729.62
1098	博时富腾纯债债券	20.25	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56
1099	招商安泰债券B	4.76	35175.29	-36304.08	9331.33	45635.41
1100	鹏华丰利债券(LOF)C	3.09	27757.01	-1079.62	44536.97	45616.59
1101	汇安裕同纯债债券C	5.79	54537.76	-31737.05	13807.47	45544.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1581

548800.3500

91.71%

8.29%

2024-12-31

1691

359327.6200

76.29%

23.71%

2024-06-30

1012

1105241.6500

99.37%

0.63%

2023-12-31

2002308.8900

99.52%

0.48%

2023-06-30

1195267.1400

98.23%

1.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1581	548800.3500	79570.28	91.71	7195.06	8.29
2024-12-31	1691	359327.6200	46355.72	76.29	14406.58	23.71
2024-06-30	1012	1105241.6500	111144.45	99.37	706.01	0.63
2023-12-31	88	2002308.8900	17536.58	99.52	83.74	0.48
2023-06-30	38	1195267.1400	4461.55	98.23	80.47	1.77

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