易方达裕祥回报债券C(017420)_规模评级

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.62	49.03	32.50	26.18	13.86	17.68	9.70
季度净申购	-165320.14	103471.13	39559.89	77195.64	-23915.57	49918.61	28804.45
总份额	141671.86	306992.00	203520.87	163960.98	86765.34	110680.91	60762.30
季度总申购份额	88894.82	195378.16	116106.19	123093.09	8143.41	69567.53	42942.26
季度总赎回份额	254214.96	91907.03	76546.29	45897.45	32058.98	19648.92	14137.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平

1172	招商招诚半年定开债发起式	22.78	205982.01	-	-	0.01
1173	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.77	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1174	南方宣利定期开放债券A	22.77	184713.07	-	-	-
1175	广发安泽短债A	22.73	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
1176	信澳信用债债券A	22.67	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
1177	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1178	工银信用纯债三个月定开债券A	22.64	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1179	易方达裕祥回报债券C	22.62	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1180	易方达安心回报债券B	22.57	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1181	国泰君安君得盈债券A	22.56	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1182	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
1183	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1184	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1185	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1186	国联安恒悦90天持有债券A	22.35	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平

1532	博时安悦短债C	15.40	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
1533	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.89	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1534	嘉实丰益策略定期债券	14.22	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
1535	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1536	华安安盛定开	15.33	142018.58	-	-	-
1537	中银恒悦180天持有期债券A	16.13	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
1538	博时信用债纯债债券C	15.22	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
1539	易方达裕祥回报债券C	22.62	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1540	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1541	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1542	泰康安欣纯债债券A	16.07	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1543	中信建投稳裕A	15.07	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1544	天弘合益A	14.39	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38
1545	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
1546	国泰聚瑞纯债债券	15.12	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平

4196	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
4197	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4198	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4199	富国国有企业债债券C	114.87	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
4200	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.89	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
4201	华安乾煜债券发起式C	19.82	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
4202	民生加银半年理财	63.79	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
4203	易方达裕祥回报债券C	22.62	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
4204	景顺景瑞收益债券A	32.15	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
4205	光大保德信增利收益债券A	27.96	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
4206	东方红汇利债券A	35.72	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
4207	中加颐享纯债债券A	28.75	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
4208	招商信用增强债券C	51.30	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23
4209	东方红汇阳债券A	33.45	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
4210	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平

614	大成景安短融债券B	20.17	145588.13	19358.23	90401.17	71042.94
615	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
616	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.69	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
617	博时信用优选债券C	33.92	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
618	景顺长城四季金利债券A	21.22	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
619	易方达裕鑫债C	27.73	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
620	博时富瑞纯债债券A	26.20	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
621	易方达裕祥回报债券C	22.62	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
622	汇添富中短债A	23.71	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
623	安信聚利增强债券A	75.16	561222.90	-74365.26	88317.42	162682.68
624	南方0-5年江苏城投债指数A	28.45	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
625	中欧短债债券A	23.25	214822.33	3143.01	87394.91	84251.90
626	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
627	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
628	汇添富鑫悦纯债A	19.46	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平

160	富国裕利债券E	87.24	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
161	景顺景瑞收益债券A	32.15	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
162	华夏鼎利债券A	123.45	790069.99	60484.33	318820.00	258335.67
163	国寿安保泰弘纯债债券	160.61	1384318.17	491127.48	749165.37	258037.89
164	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
165	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
166	银华安盈短债债券D	33.60	303061.17	75321.82	330301.59	254979.77
167	易方达裕祥回报债券C	22.62	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
168	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
169	易方达稳健收益债券A	118.29	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
170	银华稳晟39个月定期开放债券	104.13	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
171	兴全稳泰债券A	226.29	1828605.00	516185.02	765631.06	249446.04
172	安信聚利增强债券C	67.01	507754.08	-97198.30	151635.34	248833.65
173	南方1-3年国开债A	22.84	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
174	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

30920

65821.7600

81.97%

18.03%

2025-06-30

1581

548800.3500

91.71%

8.29%

2024-12-31

1691

359327.6200

76.29%

23.71%

2024-06-30

1012

1105241.6500

99.37%

0.63%

2023-12-31

2002308.8900

99.52%

0.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	30920	65821.7600	166835.72	81.97	36685.15	18.03
2025-06-30	1581	548800.3500	79570.28	91.71	7195.06	8.29
2024-12-31	1691	359327.6200	46355.72	76.29	14406.58	23.71
2024-06-30	1012	1105241.6500	111144.45	99.37	706.01	0.63
2023-12-31	88	2002308.8900	17536.58	99.52	83.74	0.48

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