易方达裕祥回报债券C(017420)_规模评级

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.40	48.54	32.18	25.92	13.72	17.50	9.61
季度净申购	-165320.14	103471.13	39559.89	77195.64	-23915.57	49918.61	28804.45
总份额	141671.86	306992.00	203520.87	163960.98	86765.34	110680.91	60762.30
季度总申购份额	88894.82	195378.16	116106.19	123093.09	8143.41	69567.53	42942.26
季度总赎回份额	254214.96	91907.03	76546.29	45897.45	32058.98	19648.92	14137.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平

1178	银华岁丰定期开放债券发起式	22.62	218131.56	-	0.00	-
1179	建信双息红利债券A	22.56	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1180	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.52	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1181	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.46	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1182	南方和元A	22.44	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1183	国联安恒悦90天持有债券A	22.42	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1184	招商安庆债券	22.41	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
1185	易方达裕祥回报债券C	22.40	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
1186	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.32	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1187	华夏鼎略债券A	22.29	194247.00	0.00	0.00	0.00
1188	中银证券安泽债券A	22.20	189793.52	0.27	0.29	0.02
1189	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.17	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1190	博时智臻纯债债券	22.16	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1191	财通资管睿盈债券A	22.04	214544.29	-2.04	0.05	2.10
1192	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.99	213968.78	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平

1529	博时安悦短债C	15.43	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22
1530	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.87	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1531	嘉实丰益策略定期债券	14.28	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
1532	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1533	华安安盛定开	15.42	142018.58	-	-	-
1534	中银恒悦180天持有期债券A	16.18	141902.53	-19.38	62122.47	62141.85
1535	博时信用债纯债债券C	15.26	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
1536	易方达裕祥回报债券C	22.40	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
1537	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.18	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1538	南方吉元短债A	15.61	141259.87	-17172.05	63908.84	81080.89
1539	泰康安欣纯债债券A	16.12	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1540	中信建投稳裕A	15.20	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1541	天弘合益A	14.45	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
1542	长江乐丰纯债	15.52	140903.00	-	-	0.01
1543	国泰聚瑞纯债债券	15.18	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平

4207	鹏华双债保利债券	25.80	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
4208	易方达稳健收益债券A	118.41	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
4209	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
4210	易方达增强回报债券B	110.78	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
4211	长城鼎利一年定开债券发起式	23.70	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4212	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.19	240604.80	-60025.54	0.37	60025.91
4213	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
4214	易方达裕祥回报债券C	22.40	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
4215	南方和元A	22.44	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
4216	汇添富双享回报债券C	14.33	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
4217	建信双息红利债券A	22.56	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
4218	景顺长城稳健增益债券A	100.36	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
4219	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.31	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
4220	华安沣信债券C	8.20	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
4221	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平

334	嘉实同舟债券C	11.18	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
335	兴业添益6个月定开债券	78.77	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
336	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
337	鹏扬淳明债券A	38.73	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
338	创金合信鑫日享短债债券E	36.84	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
339	农银金鸿短债债券C	12.05	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
340	兴证全球兴益债券A	33.41	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
341	易方达裕祥回报债券C	22.40	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
342	国寿安保尊弘短债债券A	27.15	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
343	方正富邦恒利A	20.02	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
344	永赢稳健增强债券A	251.23	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
345	永赢昌利债券A	45.51	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
346	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.63	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
347	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.31	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
348	华夏希望债券A	27.97	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平

155	广发景宁纯债A	224.72	1841361.71	915829.18	1283025.25	367196.07
156	易方达裕富债券C	47.14	395308.04	317476.49	683693.79	366217.30
157	南方畅利定开债券发起	41.05	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
158	工银尊益中短债债券C	52.81	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
159	广发双债添利债券E	52.12	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00
160	鑫元裕丰债	47.44	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
161	鹏华双债加利债券C	75.87	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
162	易方达裕祥回报债券C	22.40	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
163	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.31	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
164	嘉实稳荣债券	172.68	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
165	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.26	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
166	中银添瑞6个月定开债券A	69.03	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
167	嘉实多利收益债券C	80.58	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
168	浦银普益A	72.04	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
169	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.54	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12910

109738.0800

84.93%

15.07%

2025-12-31

30920

65821.7600

81.97%

18.03%

2025-06-30

1581

548800.3500

91.71%

8.29%

2024-12-31

1691

359327.6200

76.29%

23.71%

2024-06-30

1012

1105241.6500

99.37%

0.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	12910	109738.0800	120321.21	84.93	21350.65	15.07
2025-12-31	30920	65821.7600	166835.72	81.97	36685.15	18.03
2025-06-30	1581	548800.3500	79570.28	91.71	7195.06	8.29
2024-12-31	1691	359327.6200	46355.72	76.29	14406.58	23.71
2024-06-30	1012	1105241.6500	111144.45	99.37	706.01	0.63

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