财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9560.04 |
3161.20 |
2689.91 |
1155.50 |
1026.86 |
| 本期利润(万元) |
10500.13 |
5382.76 |
1787.93 |
415.05 |
731.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23686.97 |
0.00 |
8684.61 |
0.00 |
6845.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
323287.60 |
262088.86 |
134680.14 |
170180.79 |
95646.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.60 |
1.55 |
1.54 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
5.38 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
7.57 |
| 累计净值增长率(%) |
13.79 |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
7.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
169.32 |
111.70 |
160.61 |
2274.91 |
158.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
3427091.72 |
3025178.45 |
2580478.32 |
3290875.86 |
3703553.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
664956.53 |
527771.67 |
490102.25 |
586360.44 |
507077.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
2760111.71 |
2487381.86 |
2075298.97 |
2684636.38 |
3168869.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1103.75 |
894.90 |
831.12 |
1041.39 |
970.40 |
| 应付托管费(万元) |
275.94 |
223.73 |
207.78 |
260.35 |
242.60 |
| 资产总计(万元) |
3442750.89 |
3061828.21 |
2602045.97 |
3307660.37 |
3751669.06 |
| 负债合计(万元) |
92225.99 |
400545.08 |
107263.79 |
126582.20 |
1054040.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
3350524.90 |
2661283.14 |
2494782.18 |
3181078.17 |
2697629.02 |
| 未分配利润(万元) |
1262041.87 |
960978.00 |
919800.06 |
1211247.03 |
961797.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
141.53 |
85.22 |
332.69 |
196.34 |
277.47 |
| 投资收益(万元) |
160333.54 |
60288.86 |
86802.70 |
26785.91 |
90692.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18245.62 |
-16079.56 |
115039.45 |
79705.77 |
12490.26 |
| 其它收入(万元) |
1003.23 |
380.10 |
1299.20 |
496.30 |
934.04 |
| 收入合计(万元) |
179723.91 |
44674.62 |
203474.03 |
107184.33 |
104393.83 |
| 管理人报酬(万元) |
11538.08 |
5306.25 |
10824.00 |
5538.17 |
11687.48 |
| 托管费(万元) |
2884.52 |
1326.56 |
2706.00 |
1384.54 |
2921.87 |
| 其它费用(万元) |
32.72 |
16.31 |
32.80 |
17.18 |
34.91 |
| 费用合计(万元) |
16979.37 |
8171.08 |
20603.15 |
12823.15 |
26332.35 |
| 利润总额(万元) |
162744.54 |
36503.54 |
182870.88 |
94361.17 |
78061.48 |
| 净利润(万元) |
162744.54 |
36503.54 |
182870.88 |
94361.17 |
78061.48 |
