易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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累计净值：1.7660

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.32亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.19	0.63	2.10	1.13
债券型名次	3360	5280	3284	951	1769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.04	11.06	14.49	-	15.01
债券型名次	554	604	462	5087	3435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
3359	易方达投资级信用债债券A	0.06	0.50	0.91	1.66	1.17
3360	易方达裕祥回报债券C	0.06	-0.19	0.63	2.10	1.13
3361	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.47	0.86	1.34	0.94
3362	银河君怡债券	0.06	0.14	0.18	1.36	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	金信民旺债券A	0.16	-0.19	1.04	1.44	1.16
5279	景顺长城景颐尊利债券C	0.40	-0.19	0.76	1.83	1.70
5280	易方达裕祥回报债券C	0.06	-0.19	0.63	2.10	1.13
5281	长城稳固收益债券C	0.19	-0.20	0.04	1.48	0.80
5282	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	申万菱信合利纯债A	0.03	0.25	0.63	1.10	0.71
3283	易方达安源中短债债券A	0.02	0.24	0.63	1.14	0.73
3284	易方达裕祥回报债券C	0.06	-0.19	0.63	2.10	1.13
3285	永赢鼎利债券C	0.04	0.25	0.63	1.14	0.73
3286	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.27	0.63	1.11	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
950	兴业优债增利债券C	0.18	0.76	1.14	2.10	1.58
951	易方达裕祥回报债券C	0.06	-0.19	0.63	2.10	1.13
952	中邮纯债优选一年定开债A	0.19	0.20	1.00	2.10	1.29
953	博时稳健增利债券C	0.60	0.86	0.91	2.09	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.37	0.96	1.67	1.13
1768	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1769	易方达裕祥回报债券C	0.06	-0.19	0.63	2.10	1.13
1770	永赢泰益债券A	0.04	0.60	0.92	1.34	1.13
1771	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.09	0.58	1.02	1.61	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	汇添富添添乐双盈债券C	7.04	10.96	20.38	-	19.74
553	新华丰利债券C	7.04	7.19	12.58	13.04	37.62
554	易方达裕祥回报债券C	7.04	11.06	14.49	-	15.01
555	华富安业一年持有期债券A	7.03	11.44	11.30	-	10.89
556	建信双债增强C	7.02	8.09	10.48	23.24	50.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	博道和祥多元稳健债券A	4.89	11.08	11.42	-	11.42
603	天弘永利优享债券C	5.04	11.08	11.09	-	12.62
604	易方达裕祥回报债券C	7.04	11.06	14.49	-	15.01
605	中邮睿泽一年持有债券A	5.47	11.06	7.77	-	9.44
606	工银双玺6个月持有期债券A	5.52	11.05	12.57	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	汇添富增强收益债券A	4.04	7.90	14.50	19.07	115.66
461	融通增强收益债券A	6.27	9.68	14.50	21.95	83.61
462	易方达裕祥回报债券C	7.04	11.06	14.49	-	15.01
463	银河通利债券(LOF)	12.71	17.52	14.49	12.68	98.08
464	中欧丰利债券C	8.23	14.50	14.48	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.46	8.42	-	9.36
5086	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.79	3.94	7.61	-	8.46
5087	易方达裕祥回报债券C	7.04	11.06	14.49	-	15.01
5088	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.34	5.96	-	6.64
5089	国泰鑫裕纯债债券	0.49	4.46	9.27	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.28	5.66	10.25	-	15.03
3434	兴业稳固收益一年理财债券	1.74	3.81	6.07	11.37	15.02
3435	易方达裕祥回报债券C	7.04	11.06	14.49	-	15.01
3436	广发添财180天滚动持有债券E	1.95	4.87	8.60	-	15.00
3437	平安元盛超短债A	1.34	3.59	6.18	11.19	14.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	920.00	92752.41	2.77%
25农发13	900.00	90870.26	2.71%
25农发31	880.00	88413.43	2.64%
25国开清发02	650.00	65599.82	1.96%
25农发03	650.00	65440.90	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446024.37	43.16%
企业债	97457.67	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.6040	1.6050	1.6030	1.6050	1.6040
累计净值(元)	1.7640	1.7650	1.7630	1.7650	1.7640

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