易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.6040 0.0020(0.12%)

累计净值：1.7640

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.28亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.56	0.69	-0.50	1.01
债券型名次	192	654	657	4970	4411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	12.82	14.13	-	14.86
债券型名次	1747	502	500	5095	3591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	广发集祥债券A	0.38	-0.94	-2.69	-8.01	-8.18
191	华安可转债债券A	0.38	-1.16	-0.23	-6.47	-2.11
192	易方达裕祥回报债券C	0.38	0.56	0.69	-0.50	1.01
193	浙商汇金兴利增强债券A	0.38	1.97	-1.64	-2.90	2.24
194	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	人保鑫裕增强债券A	-0.04	0.56	-0.09	-0.58	1.08
653	申万菱信可转债债券C	-0.10	0.56	-6.90	-14.86	-8.83
654	易方达裕祥回报债券C	0.38	0.56	0.69	-0.50	1.01
655	易米和丰债券A	0.08	0.56	-0.62	0.14	0.42
656	中海增强收益债券A	0.16	0.56	0.88	-0.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	1.19	0.69	-2.49	-1.16
656	兴全恒裕债券A	0.01	0.32	0.69	2.29	3.52
657	易方达裕祥回报债券C	0.38	0.56	0.69	-0.50	1.01
658	浙商丰裕纯债C	0.02	0.30	0.69	1.93	2.91
659	大摩添利18个月开放债券C	0.02	0.24	0.68	1.82	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	海富通稳固收益债券A	0.24	0.84	-0.02	-0.50	1.76
4969	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.24	0.30	0.22	-0.50	0.59
4970	易方达裕祥回报债券C	0.38	0.56	0.69	-0.50	1.01
4971	华安安心收益债B类	-0.31	0.10	-0.31	-0.51	0.31
4972	太平丰和一年定开债券发起式	0.08	0.89	1.37	-0.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	西部利得合赢债券C	0.00	0.08	0.16	0.80	1.01
4410	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.29	0.67	1.01
4411	易方达裕祥回报债券C	0.38	0.56	0.69	-0.50	1.01
4412	银河睿嘉债券A	-0.05	0.01	0.00	0.65	1.01
4413	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.11	0.28	0.76	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	兴业天禧债券	2.55	4.78	8.66	16.05	37.10
1746	兴银合泰债券A	2.55	5.58	10.05	-	10.36
1747	易方达裕祥回报债券C	2.55	12.82	14.13	-	14.86
1748	永赢昌利债券A	2.55	4.59	8.39	15.32	24.13
1749	永赢荣益债券C	2.55	4.20	7.23	14.81	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	嘉实稳固收益债券C	3.87	12.85	12.85	12.80	111.44
501	国富恒久信用债券C	2.86	12.83	12.63	17.03	73.98
502	易方达裕祥回报债券C	2.55	12.82	14.13	-	14.86
503	兴证全球兴益债券C	4.95	12.80	12.82	-	12.66
504	惠升和睿兴利债券A	3.62	12.79	10.35	8.99	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.45	14.15	-	28.33
499	国泰双利债券C	1.61	17.56	14.14	22.42	138.12
500	易方达裕祥回报债券C	2.55	12.82	14.13	-	14.86
501	招商安福1年定开债发起式	4.41	16.21	14.13	-	19.36
502	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.33	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.96	4.27	7.24	-	10.00
5094	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.69	3.74	6.44	-	8.99
5095	易方达裕祥回报债券C	2.55	12.82	14.13	-	14.86
5096	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.05	5.47	-	7.04
5097	国泰鑫裕纯债债券	1.98	4.36	8.74	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	国投瑞银顺景一年定开债	1.95	4.21	8.07	-	14.87
3590	淳厚中短债C	0.74	1.99	4.93	11.27	14.86
3591	易方达裕祥回报债券C	2.55	12.82	14.13	-	14.86
3592	海富通稳固收益债券A	3.06	15.77	14.64	-	14.85
3593	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.55	4.60	8.58	-	14.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	1550.00	159118.86	6.03%
25中行二级资本债02BC	1550.00	159118.86	6.03%
25工行二级资本债03BC	1480.00	151375.04	5.74%
25工行二级资本债03BC	1480.00	151375.04	5.74%
25建行二级资本债02A(BC)	1220.00	125049.94	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1614924.74	61.21%
企业债	116469.78	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6020	1.6010	1.5990	1.5970	1.5980
累计净值(元)	1.7620	1.7610	1.7590	1.7570	1.7580

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