易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.5950 0.0020(0.13%)

累计净值：1.7550

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：49.15亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.50	-0.99	1.33	0.44
债券型名次	982	5232	5238	2884	5039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	8.60	14.81	-	14.22
债券型名次	718	908	500	5073	3656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	兴合锦安利率债C	0.13	0.28	0.77	0.95	0.99
981	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54
982	易方达裕祥回报债券C	0.13	-0.50	-0.99	1.33	0.44
983	易方达裕浙3个月定开债券	0.13	0.41	0.93	1.06	1.21
984	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.42	1.15	1.70	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	中海增强收益债券A	0.00	-0.48	-1.03	0.65	0.48
5231	东方红聚利债券A	-0.12	-0.49	-0.44	0.61	0.58
5232	易方达裕祥回报债券C	0.13	-0.50	-0.99	1.33	0.44
5233	中海增强收益债券C	0.00	-0.50	-1.08	0.42	0.34
5234	中欧颐利债券A	0.11	-0.50	-0.57	1.40	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	诺安双利债券发起	0.21	-0.73	-0.97	5.07	2.99
5237	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.52	-0.97	0.92	0.92
5238	易方达裕祥回报债券C	0.13	-0.50	-0.99	1.33	0.44
5239	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.47	-0.99	0.81	0.81
5240	广发集益一年持有期债券A	0.00	-0.70	-1.00	1.10	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.79	1.33	1.19
2883	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26
2884	易方达裕祥回报债券C	0.13	-0.50	-0.99	1.33	0.44
2885	银河君辉3个月定开债券	0.20	0.48	0.85	1.33	1.21
2886	银河睿丰定开债券	0.06	0.27	0.79	1.33	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.10	-0.43	-1.13	1.11	0.44
5038	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.10	0.28	0.66	0.44
5039	易方达裕祥回报债券C	0.13	-0.50	-0.99	1.33	0.44
5040	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.07	0.30	0.60	0.44
5041	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.23	0.76	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
717	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.28	4.78	6.25	23.65	108.00
718	易方达裕祥回报债券C	5.28	8.60	14.81	-	14.22
719	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.97	17.36
720	海富通纯债债券A	5.26	10.82	11.32	10.68	173.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	国联安信心增长债券B	10.86	8.60	12.61	12.86	59.04
907	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.29	8.60	12.96	-	25.95
908	易方达裕祥回报债券C	5.28	8.60	14.81	-	14.22
909	大成景盛一年定期债券A	5.34	8.58	11.04	15.96	30.49
910	富安达增强收益债券C	3.63	8.58	11.61	0.88	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	蜂巢丰颐债券A	5.31	11.43	14.83	-	18.74
499	博时富尊一年定开债发起式	5.84	10.05	14.82	-	17.65
500	易方达裕祥回报债券C	5.28	8.60	14.81	-	14.22
501	兴华安裕利率债C	-0.60	8.02	14.80	-	15.29
502	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.97	8.47	14.78	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.96	4.42	8.02	-	9.60
5072	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.71	3.90	7.21	-	8.67
5073	易方达裕祥回报债券C	5.28	8.60	14.81	-	14.22
5074	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.28	5.87	-	6.79
5075	国泰鑫裕纯债债券	0.84	4.69	9.09	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.65	4.11	9.05	-	14.24
3655	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-2.11	2.37	6.18	-	14.23
3656	易方达裕祥回报债券C	5.28	8.60	14.81	-	14.22
3657	中银民利一年持有期债券A	5.91	9.25	13.08	-	14.21
3658	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.40	3.56	6.68	12.60	14.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	1480.00	149665.69	3.35%
25中行二级资本债02BC	1380.00	139844.39	3.13%
25建行二级资本债02A(BC)	960.00	97289.29	2.18%
25国开02	920.00	93244.42	2.09%
25农发13	900.00	91493.11	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2111854.83	47.27%
企业债	107875.18	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.5930	1.5930	1.5930	1.5970	1.5980
累计净值(元)	1.7530	1.7530	1.7530	1.7570	1.7580

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