易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长三角基础研究联合基金即将推出[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.6060 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.7660

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：49.15亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
债券型名次	5035	1717	5097	1062	2340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.56	9.42	15.01	-	15.01
债券型名次	592	761	457	5093	3462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	易方达高等级信用债债券A	-0.06	0.15	0.51	0.91	0.85
5034	易方达裕祥回报债券A	-0.06	0.43	0.18	1.95	1.25
5035	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
5036	永赢惠益债券A	-0.06	0.28	1.01	1.44	1.59
5037	永赢惠益债券C	-0.06	0.27	0.96	1.34	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	天弘安盈一年持有A	-0.04	0.38	0.55	1.06	0.86
1716	天弘悦享定开债发起式	-0.03	0.38	0.77	0.95	0.95
1717	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
1718	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
1719	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.38	1.01	2.05	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	天弘稳健回报债券发起C	0.23	1.03	0.12	0.35	0.71
5096	新华聚利E	-0.05	0.12	0.12	0.12	0.12
5097	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
5098	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.23	0.58	0.12	1.00	0.35
5099	招商安悦1年持有期债券A	0.24	0.86	0.12	3.93	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1061	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.20	1.11	1.72	1.43
1062	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
1063	招商安福1年定开债发起式	0.43	1.04	-0.12	1.72	1.48
1064	中银信用增利债券C	0.12	0.70	0.57	1.72	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	易方达纯债债券C	-0.03	0.23	0.77	1.24	1.13
2339	易方达投资级信用债债券C	-0.03	0.13	0.70	1.34	1.13
2340	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
2341	永赢丰利债券C	-0.02	0.20	0.80	1.26	1.13
2342	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.18	0.59	0.84	0.76	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	农银增强收益债券C	6.58	9.12	7.72	9.28	98.62
591	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
592	易方达裕祥回报债券C	6.56	9.42	15.01	-	15.01
593	前海开源弘泽债券A	6.55	11.35	13.71	14.40	104.49
594	格林泓远纯债A	6.53	10.11	14.54	19.17	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	建信渤泰债券C	6.24	9.42	12.69	-	12.19
760	西部利得得尊债券C	5.12	9.42	13.43	22.07	30.67
761	易方达裕祥回报债券C	6.56	9.42	15.01	-	15.01
762	博时中债5-10农发行A	1.06	9.41	16.81	28.23	39.89
763	汇添富中债7-10年国开债C	1.08	9.41	16.79	26.07	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	信澳鑫益债券C	5.98	14.42	15.02	-	13.02
456	富国汇利回报定期开放债券	7.74	12.62	15.01	24.81	143.55
457	易方达裕祥回报债券C	6.56	9.42	15.01	-	15.01
458	西部利得聚泰18个月定开债C	5.01	9.54	14.99	29.48	34.03
459	平安鼎信债券	1.12	4.29	14.98	15.11	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.03	4.46	8.19	-	9.45
5092	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.93	7.37	-	8.53
5093	易方达裕祥回报债券C	6.56	9.42	15.01	-	15.01
5094	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.33	5.91	-	6.73
5095	国泰鑫裕纯债债券	0.46	4.53	9.01	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	工银泰颐三年定开债券C	1.73	4.25	6.68	11.52	15.04
3461	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.94	4.28	8.15	-	15.03
3462	易方达裕祥回报债券C	6.56	9.42	15.01	-	15.01
3463	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.53	4.11	7.81	-	15.00
3464	大成元吉增利债券A	8.63	13.40	14.23	-	15.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	1480.00	149665.69	3.35%
25中行二级资本债02BC	1380.00	139844.39	3.13%
25建行二级资本债02A(BC)	960.00	97289.29	2.18%
25国开02	920.00	93244.42	2.09%
25农发13	900.00	91493.11	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2111854.83	47.27%
企业债	107875.18	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.6070	1.6080	1.6030	1.6010	1.6030
累计净值(元)	1.7670	1.7680	1.7630	1.7610	1.7630

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