易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.5970 -0.0040(-0.25%)

累计净值：1.7570

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.28亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	1.46	-0.62	-0.56	0.57
债券型名次	5486	90	4902	5002	4863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	10.73	12.54	-	14.36
债券型名次	726	556	647	5088	3662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	易方达裕祥回报债券A	-0.43	1.50	-0.49	-0.31	0.81
5485	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5486	易方达裕祥回报债券C	-0.44	1.46	-0.62	-0.56	0.57
5487	工银添慧债券A	-0.46	0.56	-2.64	-2.34	10.94
5488	工银添慧债券C	-0.46	0.53	-2.74	-2.54	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	广发恒悦债券C	0.04	1.46	-0.16	-1.62	-0.10
89	广发集轩债券A	-0.12	1.46	-1.11	-3.59	-2.52
90	易方达裕祥回报债券C	-0.44	1.46	-0.62	-0.56	0.57
91	华泰保兴尊享定开	0.23	1.44	-0.54	0.86	1.02
92	华夏鼎淳债券A	-0.25	1.44	-0.18	0.94	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	汇添富双利债券C	0.17	-1.13	-0.62	0.50	1.61
4901	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.08	-2.19	-0.62	0.82	3.27
4902	易方达裕祥回报债券C	-0.44	1.46	-0.62	-0.56	0.57
4903	博时恒乐债券A	0.08	-1.33	-0.63	2.06	3.00
4904	国投瑞银顺鑫债券	0.03	-1.19	-0.63	0.31	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	天弘稳健回报债券发起C	-0.15	-0.39	-0.32	-0.56	0.16
5001	兴银收益增强债券C	-0.09	-0.04	-1.62	-0.56	2.17
5002	易方达裕祥回报债券C	-0.44	1.46	-0.62	-0.56	0.57
5003	华富收益增强债券B	0.05	0.01	-1.01	-0.57	0.32
5004	银华远景债券	0.13	-1.10	-1.32	-0.57	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	红塔红土瑞景纯债C	0.03	-0.07	0.03	0.31	0.57
4862	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.26	0.48	0.57
4863	易方达裕祥回报债券C	-0.44	1.46	-0.62	-0.56	0.57
4864	华富收益增强债券A	0.06	0.04	-0.90	-0.37	0.56
4865	天弘弘丰增强回报A	0.10	-3.91	-3.30	-2.12	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
725	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.53	7.26	9.74	-11.21	14.71
726	易方达裕祥回报债券C	3.53	10.73	12.54	-	14.36
727	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
728	人保鑫裕增强债券A	3.51	7.83	5.50	4.71	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	国泰安璟债券C	4.23	10.73	11.34	-	11.44
555	鹏扬泓利债券C	2.91	10.73	8.82	11.76	29.40
556	易方达裕祥回报债券C	3.53	10.73	12.54	-	14.36
557	富国泰利定期开放债券发起式	1.73	10.72	12.30	19.70	53.70
558	招商金鸿债券A	5.14	10.72	14.49	22.83	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	3.91	8.72	12.55	-45.31	-44.97
646	前海开源弘泽债券C	4.33	10.68	12.55	12.74	100.78
647	易方达裕祥回报债券C	3.53	10.73	12.54	-	14.36
648	中泰青月安盈66个月定开债	3.51	8.01	12.54	-	26.01
649	红塔红土盛商一年定期开放债券A	1.96	19.55	12.53	6.38	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.12	7.48	-	9.88
5087	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.64	3.60	6.68	-	8.90
5088	易方达裕祥回报债券C	3.53	10.73	12.54	-	14.36
5089	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.99	5.51	-	6.97
5090	国泰鑫裕纯债债券	1.41	4.02	8.87	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	华安添荣中短债A	1.70	3.19	8.14	-	14.36
3661	山西证券90天滚动持有短债A	2.30	4.29	7.63	-	14.36
3662	易方达裕祥回报债券C	3.53	10.73	12.54	-	14.36
3663	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.64	5.77	11.40	-	14.36
3664	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.66	9.39	-	14.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	1550.00	159118.86	6.03%
25工行二级资本债03BC	1480.00	151375.04	5.74%
25建行二级资本债02A(BC)	1220.00	125049.94	4.74%
25农行二级资本债02A(BC)	940.00	96264.66	3.65%
25国开02	920.00	92305.06	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1614924.74	61.21%
企业债	116469.78	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.6010	1.6040	1.6060	1.6000	1.5950
累计净值(元)	1.7610	1.7640	1.7660	1.7600	1.7550

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