易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.530 0.001(0.07%)

累计净值：1.662

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王晓晨

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.04亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.5 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.58	0.20	2.06	-0.24
债券型名次	3571	5119	3438	2308	5076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	7.44	0.00	-	7.65
债券型名次	3028	1914	5141	4562	4582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.33	0.54	1.62	0.52
3570	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.33	0.44	1.62	0.37
3571	易方达裕祥回报债券C	0.07	-0.58	0.20	2.06	-0.24
3572	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.07	0.36	0.67	2.15	1.40
3573	银华安盈短债债券C	0.07	0.37	0.47	1.42	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	易方达丰华债券C	0.20	-0.58	-0.82	2.51	0.02
5118	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.58	0.26	2.24	-0.11
5119	易方达裕祥回报债券C	0.07	-0.58	0.20	2.06	-0.24
5120	中金恒新90天持有债券发起	0.83	-0.58	-1.01	1.11	-0.94
5121	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.59	-0.37	0.97	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	易方达高等级信用债债券C	0.08	0.29	0.20	2.01	0.11
3437	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.28	0.20	0.94	0.13
3438	易方达裕祥回报债券C	0.07	-0.58	0.20	2.06	-0.24
3439	银华信用精选18个月定期开放债券	0.14	0.59	0.20	2.05	0.19
3440	永赢丰益债券	0.11	0.40	0.20	1.56	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	兴全恒裕债券C	0.15	0.53	0.48	2.06	0.55
2307	兴业3个月定开债券	0.09	0.55	0.23	2.06	0.27
2308	易方达裕祥回报债券C	0.07	-0.58	0.20	2.06	-0.24
2309	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.36	0.22	2.06	0.23
2310	永赢瑞益债券	0.11	0.43	0.14	2.06	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	嘉实同舟债券C	0.01	-0.43	-0.21	1.90	-0.24
5075	建信睿富纯债债券	0.13	0.44	-0.09	1.24	-0.24
5076	易方达裕祥回报债券C	0.07	-0.58	0.20	2.06	-0.24
5077	招商安福1年定开债发起式	0.18	-0.59	-0.07	2.71	-0.24
5078	招商添文1年定开债发起式	0.09	0.31	-0.33	1.88	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	易方达恒久1年定期债券A	2.99	8.21	11.30	-	60.26
3027	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.99	8.63	11.83	-	24.17
3028	易方达裕祥回报债券C	2.99	7.44	0.00	-	7.65
3029	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.99	6.22	8.56	-	17.88
3030	博时中债1-3年国开行C	2.98	6.53	9.01	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	南方创利3个月定开债券发起	3.62	7.44	10.20	-	17.71
1913	兴全稳泰债券C	3.07	7.44	10.95	-	22.22
1914	易方达裕祥回报债券C	2.99	7.44	0.00	-	7.65
1915	银河家盈债券	3.88	7.44	9.64	-	20.77
1916	圆信永丰兴瑞	2.97	7.44	10.18	-	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	易方达岁丰添利债券C	3.61	7.11	0.00	-	7.54
5140	易方达裕丰回报债券C	4.57	7.69	0.00	-	7.62
5141	易方达裕祥回报债券C	2.99	7.44	0.00	-	7.65
5142	易方达裕浙3个月定开债券	3.21	0.00	0.00	-	6.08
5143	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.87	4.52	0.00	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.39	6.14	0.00	-	7.24
4561	永赢季季享90天持有期中短债债券C	2.13	5.60	0.00	-	6.61
4562	易方达裕祥回报债券C	2.99	7.44	0.00	-	7.65
4563	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.93	4.48	0.00	-	5.25
4564	国泰鑫裕纯债债券	4.17	8.74	0.00	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.91	4.37	6.62	-	7.65
4581	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.99	6.36	0.00	-	7.65
4582	易方达裕祥回报债券C	2.99	7.44	0.00	-	7.65
4583	长信稳丰债券A	2.43	4.11	6.32	-	7.64
4584	国联安中短债债券C	1.99	5.67	0.00	-	7.64

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	590.00	62465.27	2.22%
23国开02	510.00	51656.71	1.83%
24国开清发01	450.00	47110.65	1.67%
22建行二级资本债02A	400.00	41453.37	1.47%
22上海农商二级01	320.00	33053.15	1.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	952509.08	33.83%
企业债	231459.49	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.529	1.528	1.529	1.528	1.529
累计净值(元)	1.661	1.660	1.661	1.660	1.661

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