易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.5812 -0.0029(-0.18%)

累计净值：1.7582

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王丹

2026-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.28亿元

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64
债券型名次	4180	3011	2253	4628	4540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	8.71	13.93	-	14.44
债券型名次	4065	591	436	5139	3694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.95	2.16
4179	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92
4180	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64
4181	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4182	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
3010	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.52
3011	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64
3012	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
3013	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.54	0.98	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2252	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
2253	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64
2254	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
2255	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	博时稳健增利债券C	-0.24	-0.80	-2.29	-0.37	0.91
4627	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03
4628	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64
4629	中信建投双鑫债券A	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08
4630	汇添富实业债债券C	-0.27	-0.40	-0.99	-0.38	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4539	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64
4540	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64
4541	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4542	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	平安如意中短债E	1.60	3.43	5.85	11.84	23.75
4064	人保鑫泽纯债A	1.60	3.72	3.85	7.47	12.32
4065	易方达裕祥回报债券C	1.60	8.71	13.93	-	14.44
4066	招商安悦1年持有期债券A	1.60	7.76	14.01	-	15.20
4067	中信建投景信债券A	1.60	3.19	6.62	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	博时中债5-10农发行C	5.01	8.72	17.60	27.98	42.50
590	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
591	易方达裕祥回报债券C	1.60	8.71	13.93	-	14.44
592	博时宏观回报债券A/B	1.64	8.70	10.87	11.38	77.42
593	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
435	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.12	6.72	13.93	20.61	45.09
436	易方达裕祥回报债券C	1.60	8.71	13.93	-	14.44
437	泓德裕康债券A	0.97	12.65	13.93	8.53	54.05
438	金信民旺债券A	0.50	14.70	13.92	10.08	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.35	7.33	-	10.29
5138	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.78	3.83	6.52	-	9.25
5139	易方达裕祥回报债券C	1.60	8.71	13.93	-	14.44
5140	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.03	5.52	-	7.22
5141	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	红土创新丰源中短债A	1.77	3.99	9.11	-	14.46
3693	浦银安盛稳健丰利债券A	3.54	8.45	12.34	12.97	14.46
3694	易方达裕祥回报债券C	1.60	8.71	13.93	-	14.44
3695	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
3696	惠升和泰纯债C	2.49	4.00	8.42	13.03	14.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	1550.00	159118.86	6.03%
25工行二级资本债03BC	1480.00	151375.04	5.74%
25建行二级资本债02A(BC)	1220.00	125049.94	4.74%
25农行二级资本债02A(BC)	940.00	96264.66	3.65%
25国开02	920.00	92305.06	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1614924.74	61.21%
企业债	116469.78	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5841	1.5824	1.5838	1.5812	1.5777
累计净值(元)	1.7611	1.7594	1.7608	1.7582	1.7547

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。