易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.6050 -0.0050(-0.31%)

累计净值：1.7650

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.32亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.07	1.91	3.65	1.07
债券型名次	163	830	522	618	986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.98	14.86	0.00	-	14.94
债券型名次	537	499	5397	5082	3364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
162	易方达裕祥回报债券A	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06
163	易方达裕祥回报债券C	0.19	1.07	1.91	3.65	1.07
164	泓德裕祥债券C	0.19	0.60	0.34	0.62	0.58
165	博时安仁一年定开债发起式A	0.18	1.80	1.89	2.18	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	汇添富双利债券C	0.20	1.07	1.81	6.72	1.14
829	汇添富添添乐双盈债券C	0.28	1.07	1.26	4.16	1.04
830	易方达裕祥回报债券C	0.19	1.07	1.91	3.65	1.07
831	易方达增强回报债券A	0.21	1.07	1.21	2.89	1.00
832	博时富尊一年定开债发起式	-0.35	1.06	1.93	2.49	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
521	汇添富双利债券A	0.20	1.10	1.91	6.93	1.17
522	易方达裕祥回报债券C	0.19	1.07	1.91	3.65	1.07
523	博时安怡6个月定开债	-0.19	1.01	1.90	2.86	1.04
524	长江收益增强债券	-0.46	1.88	1.90	6.46	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	招商金鸿债券C	-0.41	1.98	2.08	3.66	1.84
617	西部利得祥盈债券C	0.10	1.48	1.37	3.65	1.57
618	易方达裕祥回报债券C	0.19	1.07	1.91	3.65	1.07
619	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
620	广发景秀纯债	0.01	0.48	1.12	3.64	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	国投瑞银稳定增利债券A	-0.31	1.08	1.79	2.83	1.07
985	嘉实丰益策略定期债券	-0.55	1.03	2.18	3.28	1.07
986	易方达裕祥回报债券C	0.19	1.07	1.91	3.65	1.07
987	博时富尊一年定开债发起式	-0.35	1.06	1.93	2.49	1.06
988	华夏卓享债券C	-0.20	1.07	1.29	2.73	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	华富安业一年持有期债券A	7.02	14.23	10.72	-	10.54
536	招商金鸿债券C	7.01	10.88	15.06	24.06	34.21
537	易方达裕祥回报债券C	6.98	14.86	0.00	-	14.94
538	鹏华永泰定期开放债券	6.97	13.68	16.34	27.79	56.05
539	中海增强收益债券A	6.97	13.73	11.90	18.29	84.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	易方达稳健收益债券C	4.66	14.87	12.56	21.11	34.30
498	嘉实双利债券A	8.87	14.86	10.81	-	11.12
499	易方达裕祥回报债券C	6.98	14.86	0.00	-	14.94
500	天弘永利优享债券A	5.15	14.85	12.97	-	13.92
501	中欧双利债券C	7.13	14.85	12.88	11.50	44.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5396	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5397	易方达裕祥回报债券C	6.98	14.86	0.00	-	14.94
5398	易方达裕浙3个月定开债券	-0.31	3.97	0.00	-	5.50
5399	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.73	8.68	-	8.75
5081	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.21	7.87	-	7.92
5082	易方达裕祥回报债券C	6.98	14.86	0.00	-	14.94
5083	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.70	6.00	-	6.28
5084	国泰鑫裕纯债债券	0.07	5.30	9.28	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	博时季季乐持有期债券C	1.35	3.70	7.14	13.04	14.94
3363	格林中短债C	1.43	3.60	7.59	13.60	14.94
3364	易方达裕祥回报债券C	6.98	14.86	0.00	-	14.94
3365	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.78	14.94
3366	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.40	4.02	8.29	-	14.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	920.00	92752.41	2.77%
25农发13	900.00	90870.26	2.71%
25农发31	880.00	88413.43	2.64%
25国开清发02	650.00	65599.82	1.96%
25农发03	650.00	65440.90	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446024.37	43.16%
企业债	97457.67	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6100	1.6060	1.6020	1.6040	1.6020
累计净值(元)	1.7700	1.7660	1.7620	1.7640	1.7620

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