易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.5740 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.7340

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：49.15亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.88	-1.99	-1.32	-0.88
债券型名次	4174	5427	5389	5293	5311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	8.98	11.99	-	12.72
债券型名次	1168	814	854	5102	3993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
4173	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
4174	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.88	-1.99	-1.32	-0.88
4175	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4176	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	华安强化收益债券B	-1.04	-0.88	-4.99	-6.31	-4.81
5426	天弘增强回报E	-0.71	-0.88	-2.14	-2.14	-1.10
5427	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.88	-1.99	-1.32	-0.88
5428	天弘增强回报C	-0.71	-0.89	-2.17	-2.20	-1.15
5429	长江聚利债券型A	-0.76	-0.90	-0.92	-0.46	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	富国稳健添盈债券A	-0.02	-0.36	-1.98	-1.14	-0.68
5388	汇泉安盈回报债券A	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76
5389	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.88	-1.99	-1.32	-0.88
5390	长城悦享回报债券C	-0.58	-0.61	-2.00	-4.72	-4.29
5391	光大保德信中高等级债券C	-0.19	1.94	-2.02	0.08	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	东方红汇利债券A	-0.04	-0.24	-1.04	-1.32	-0.82
5292	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.17	-0.99	-2.45	-1.32	-0.67
5293	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.88	-1.99	-1.32	-0.88
5294	易方达裕鑫债C	-0.44	0.10	-1.95	-1.32	0.75
5295	富国稳健添盈债券C	-0.03	-0.41	-2.08	-1.35	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	万家添利	-0.09	-0.18	-2.07	-1.70	-0.86
5310	华泰保兴尊享定开	-0.46	-0.82	-1.54	-0.87	-0.87
5311	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.88	-1.99	-1.32	-0.88
5312	富国稳健添盈债券C	-0.03	-0.41	-2.08	-1.35	-0.90
5313	招商安华债券A	-0.72	0.18	-1.83	-1.79	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	宏利闽利一年定开债券发起式	2.63	5.37	8.74	-	12.49
1167	平安乐顺39个月定开债C	2.63	5.47	8.31	14.76	19.42
1168	易方达裕祥回报债券C	2.63	8.98	11.99	-	12.72
1169	银河领先债券A	2.63	11.02	14.24	21.45	105.24
1170	银华稳晟39个月定期开放债券	2.63	5.59	8.50	14.98	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	南方振元债券发起C	5.10	8.98	16.44	-	18.79
813	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09
814	易方达裕祥回报债券C	2.63	8.98	11.99	-	12.72
815	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55
816	中银民利一年持有期债券A	4.07	8.97	11.66	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	平安合兴1年定开债	1.32	6.90	12.00	15.64	20.60
853	德邦锐乾债券C	1.65	8.24	11.99	19.32	44.54
854	易方达裕祥回报债券C	2.63	8.98	11.99	-	12.72
855	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4.50	8.43	11.98	-4.55	52.80
856	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4.50	8.43	11.98	-4.55	52.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.85	4.30	7.68	-	9.78
5101	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.60	3.79	6.87	-	8.82
5102	易方达裕祥回报债券C	2.63	8.98	11.99	-	12.72
5103	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.13	5.65	-	6.90
5104	国泰鑫裕纯债债券	0.76	4.70	8.76	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.50	2.17	5.72	12.66	12.72
3992	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72
3993	易方达裕祥回报债券C	2.63	8.98	11.99	-	12.72
3994	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
3995	兴业90天滚动持有中短债A	1.70	4.12	7.40	-	12.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	1480.00	149665.69	3.35%
25中行二级资本债02BC	1380.00	139844.39	3.13%
25建行二级资本债02A(BC)	960.00	97289.29	2.18%
25国开02	920.00	93244.42	2.09%
25农发13	900.00	91493.11	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2111854.83	47.27%
企业债	107875.18	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5750	1.5790	1.5740	1.5730	1.5730
累计净值(元)	1.7350	1.7390	1.7340	1.7330	1.7330

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