资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112293.56 99.93%
银行存款和结算备付金 72.38 0.06%
其他资产 2.59 0.00%
资产总值:112368.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC) 90.00 8969.57 8.79%
24东莞银行03 80.00 8237.10 8.07%
25东莞01 80.00 8023.78 7.87%
25山东铁发MTN002 60.00 6095.57 5.98%
23农发10 50.00 5334.98 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83614.77 81.96%
国家债券 1174.85 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%