资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 370815.56 99.88%
银行存款和结算备付金 359.08 0.10%
其他资产 95.19 0.03%
资产总值:371269.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD046 100.00 9882.97 2.88%
26建设银行CD250 100.00 9912.85 2.88%
26中国银行CD057 100.00 9910.05 2.88%
22国开15 70.00 7580.18 2.21%
24国开02 70.00 7139.62 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92888.52 27.03%
国家债券 8046.38 2.34%
企业债 5074.76 1.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%