资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133044.06 98.90%
银行存款和结算备付金 1474.24 1.10%
其他资产 1.98 0.00%
资产总值:134520.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC) 90.00 9067.60 8.91%
25东莞01 80.00 8104.53 7.96%
24东莞银行03 80.00 8104.61 7.96%
25山东铁发MTN002 60.00 6164.80 6.06%
23农发10 50.00 5376.15 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103208.05 101.42%
国家债券 1144.53 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%