资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141963.49 99.64%
银行存款和结算备付金 506.48 0.36%
其他资产 6.81 0.00%
资产总值:142476.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行01 60.00 6165.89 2.74%
22进出05 60.00 6086.26 2.71%
24华数MTN001 50.00 5057.31 2.25%
24建行债01A 50.00 5047.48 2.24%
25中建投资MTN001 50.00 5020.44 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34584.90 15.38%
企业债 3016.26 1.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%