资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 317914.22 99.97%
银行存款和结算备付金 86.13 0.03%
其他资产 6.37 0.00%
资产总值:318006.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD123 100.00 9858.43 2.98%
26交通银行CD132 100.00 9858.43 2.98%
22国开15 70.00 7735.15 2.34%
22进出05 60.00 6110.90 1.85%
22国开03 50.00 5089.60 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58730.58 17.78%
企业债 11116.50 3.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%