财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1923.30 |
884.82 |
2011.54 |
609.06 |
944.37 |
| 本期利润(万元) |
2032.36 |
535.12 |
1258.76 |
-395.92 |
866.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9078.23 |
0.00 |
1931.97 |
0.00 |
2588.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
330400.06 |
224855.70 |
101758.11 |
102016.05 |
102424.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
10.17 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
8.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.13 |
22.42 |
86.71 |
73.79 |
12.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
317914.22 |
133044.06 |
124951.99 |
103518.96 |
38768.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
317914.22 |
133044.06 |
124951.99 |
103518.96 |
38768.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.71 |
25.89 |
25.23 |
25.73 |
10.53 |
| 应付托管费(万元) |
9.68 |
8.63 |
8.41 |
8.58 |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
330507.33 |
134520.28 |
125373.33 |
103597.18 |
42883.03 |
| 负债合计(万元) |
107.27 |
32762.17 |
22948.76 |
1914.68 |
26.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
330400.06 |
101758.11 |
102424.57 |
101682.49 |
42856.15 |
| 未分配利润(万元) |
9078.23 |
1931.97 |
2588.45 |
1723.51 |
523.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.73 |
11.33 |
8.98 |
186.48 |
103.70 |
| 投资收益(万元) |
2219.91 |
2692.22 |
1272.10 |
8253.47 |
7623.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.06 |
-752.78 |
-77.52 |
-751.50 |
-1865.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2361.70 |
1950.78 |
1203.56 |
7688.45 |
5861.16 |
| 管理人报酬(万元) |
150.80 |
306.02 |
151.40 |
464.58 |
365.76 |
| 托管费(万元) |
40.21 |
102.01 |
50.47 |
154.86 |
121.92 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
22.22 |
11.03 |
20.22 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
329.34 |
692.02 |
336.72 |
844.04 |
696.33 |
| 利润总额(万元) |
2032.36 |
1258.76 |
866.85 |
6844.41 |
5164.83 |
| 净利润(万元) |
2032.36 |
1258.76 |
866.85 |
6844.41 |
5164.83 |
