中金金誉债券(015580)_分红排行

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-28	0.03元	2026-01-24	0.25%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.10元	2025-11-22	1.02%
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	0.03元	2024-09-26	0.25%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.13元	2024-08-13	1.28%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.20元	2024-03-01	1.95%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.13元	2023-05-26	1.27%
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	0.05元	2022-09-10	0.50%

中金金誉债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.93%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	6年2个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	6年1个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	6年1个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	16年7个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	8年5个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	8年5个月	0.68元	4.99%
兴证全球恒信债券A	1	3年3个月	0.35元	3.12%
兴证全球恒信债券C	1	3年3个月	0.33元	2.96%
兴全祥泰定期开放债券	14	7年11个月	3.09元	2.04%
兴全稳益定开债券	23	10年5个月	4.77元	1.98%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.66元	1.49%
兴全稳泰债券A	10	9年2个月	1.79元	1.49%
兴全稳泰债券C	3	6年3个月	0.48元	1.35%
兴全恒裕债券A	5	6年11个月	0.66元	1.12%
兴全兴泰债券	28	8年6个月	3.21元	1.12%
兴全恒祥88个月定开债券	21	5年7个月	2.31元	1.08%
兴全恒瑞定开债券发起式	20	6年8个月	2.13元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	9	3年7个月	0.91元	1.00%
兴全恒裕债券C	2	4年10个月	0.18元	0.76%
兴证全球恒远债券A	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒惠30天持有超短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平

3453	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.31	0.55	0.93	0.26
3454	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.66	0.17
3455	中加优选中高等级债券A	0.02	0.31	0.57	1.06	0.29
3456	中加优选中高等级债券C	0.02	0.30	0.52	0.96	0.28
3457	中加裕盈纯债债券	0.02	0.15	0.83	1.08	0.07
3458	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.27	0.51	0.90	0.23
3459	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3460	中金金誉债券	0.02	0.31	0.58	0.83	0.28
3461	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.37	0.71	0.08
3462	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.06
3463	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.33	0.65	0.11
3464	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.26	0.50	0.08
3465	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.35	0.87	0.12
3466	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.36	0.79	0.12
3467	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	0.25	-0.02	-0.82	0.28

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平

2295	中航瑞明纯债A	0.05	0.31	0.54	0.99	0.30
2296	中航瑞明纯债C	0.05	0.31	0.51	0.94	0.30
2297	中加纯债债券	0.02	0.31	0.53	0.86	0.27
2298	中加丰泽纯债	0.01	0.31	0.48	0.71	0.29
2299	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.31	0.43	0.48	0.31
2300	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.31	0.55	0.93	0.26
2301	中加优选中高等级债券A	0.02	0.31	0.57	1.06	0.29
2302	中金金誉债券	0.02	0.31	0.58	0.83	0.28
2303	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.44	0.55	0.29
2304	中融聚汇定期开放债券	0.02	0.31	0.52	0.68	0.28
2305	中泰安益利率债A	0.02	0.31	0.37	0.80	0.31
2306	中银智享债券C	0.03	0.31	0.41	0.41	0.28
2307	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.31	0.58	0.94	0.27
2308	博时富和纯债债券	0.00	0.30	0.42	0.76	0.27
2309	博时富腾纯债债券	0.05	0.30	0.42	0.61	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.23	0.58	1.14	0.21
1971	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29
1972	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.58	0.91	0.29
1973	永赢丰利债券A	0.04	0.31	0.58	0.91	0.28
1974	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1975	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.22	0.58	0.95	0.21
1976	中加颐合纯债债券A	0.03	0.29	0.58	0.94	0.30
1977	中金金誉债券	0.02	0.31	0.58	0.83	0.28
1978	中银永利半年定期开放债券	0.21	0.37	0.58	0.94	0.30
1979	中银证券安誉债券C	0.00	0.44	0.58	0.89	0.39
1980	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.31	0.58	0.94	0.27
1981	鑫元稳利债券	0.05	0.39	0.58	1.05	0.36
1982	鑫元裕利	0.00	0.45	0.58	1.07	0.41
1983	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.44	0.57	0.77	0.40
1984	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.26	0.57	1.13	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.20	0.43	0.83	0.17
2493	银华安盈短债债券A	0.02	0.17	0.43	0.83	0.15
2494	英大纯债债券C	-0.02	0.29	0.33	0.83	0.29
2495	永赢同利债券A	0.02	0.19	0.41	0.83	0.16
2496	永赢祥益债券C	0.05	0.25	0.50	0.83	0.23
2497	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.52	0.83	0.34
2498	浙商中短债C	0.03	0.23	0.43	0.83	0.22
2499	中金金誉债券	0.02	0.31	0.58	0.83	0.28
2500	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.24	0.45	0.83	0.22
2501	中信保诚景丰C	0.03	0.20	0.42	0.83	0.20
2502	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.45	0.83	0.24
2503	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.35	0.57	0.83	0.32
2504	中银稳汇短债债券A	0.01	0.16	0.39	0.83	0.15
2505	鑫元永利债券	0.04	0.21	0.42	0.83	0.20
2506	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.18	0.42	0.82	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.29	0.49	0.68	0.28
2557	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.29	0.47	0.64	0.28
2558	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.14	2.32	0.28
2559	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.36	-0.43	0.28
2560	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.28	0.26	0.37	0.28
2561	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.22	0.71	0.52	0.28
2562	中加优选中高等级债券C	0.02	0.30	0.52	0.96	0.28
2563	中金金誉债券	0.02	0.31	0.58	0.83	0.28
2564	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	0.25	-0.02	-0.82	0.28
2565	中融聚汇定期开放债券	0.02	0.31	0.52	0.68	0.28
2566	中融聚明定期开放债券	0.04	0.30	0.65	0.75	0.28
2567	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.29	0.73	1.13	0.28
2568	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.38	0.55	0.28
2569	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.32	0.70	0.28
2570	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.26	2.43	0.28

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