中金金誉债券(015580)_分红排行

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-11	0.03元	2026-05-01	0.33%
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-28	0.03元	2026-01-24	0.25%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.10元	2025-11-22	1.02%
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	0.03元	2024-09-26	0.25%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.13元	2024-08-13	1.28%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.20元	2024-03-01	1.95%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.13元	2023-05-26	1.27%
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	0.05元	2022-09-10	0.50%

中金金誉债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年8个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年8个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年10个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年2个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	12年12个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	12年12个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年11个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年11个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年7个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年2个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年8个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年8个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年4个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年1个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年2个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年11个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年10个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年2个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年2个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年11个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年7个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年7个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年10个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年7个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年11个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年2个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年1个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年8个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年8个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年2个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年2个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年12个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年12个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年10个月	0.84元	1.58%
天弘纯享一年定开	10	6年4个月	1.52元	1.48%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年7个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年11个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年7个月	1.46元	1.42%
天弘优选债券	19	8年10个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年3个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年12个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年2个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年3个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年2个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年2个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年12个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年2个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年2个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	26	8年1个月	2.72元	1.02%
天弘兴益一年定开	13	5年2个月	1.42元	1.01%
天弘中债1-3年国开债A	13	6年3个月	1.28元	0.97%
天弘中债1-3年国开债C	13	4年2个月	1.24元	0.94%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年1个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	16	5年7个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年7个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	22	6年2个月	1.83元	0.80%
天弘鑫利三年定开	22	6年8个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年4个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	20	5年3个月	1.04元	0.49%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年2个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平

2927	中加颐享纯债债券C	0.03	-0.02	0.49	1.26	1.16
2928	中加颐智纯债债券	0.03	0.00	0.61	1.60	1.58
2929	中加优享纯债债券A	0.03	0.12	0.81	1.83	1.72
2930	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.05	0.55	1.38	1.41
2931	中金纯债A类	0.03	0.11	0.54	1.44	1.44
2932	中金纯债C类	0.03	0.08	0.44	1.23	1.23
2933	中金金信债券	0.03	0.06	0.51	1.18	1.19
2934	中金金誉债券	0.03	0.02	0.62	1.51	1.47
2935	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
2936	中欧中短债债券发起A	0.03	0.04	0.49	1.17	1.20
2937	中欧中短债债券发起C	0.03	0.01	0.43	1.05	1.07
2938	中融恒润纯债C	0.03	0.08	0.52	1.20	1.08
2939	中融恒鑫纯债A	0.03	0.05	0.59	1.39	1.39
2940	中融恒鑫纯债C	0.03	0.02	0.51	1.24	1.23
2941	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.06	0.61	1.60	1.58

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平

4010	中加丰尚纯债债券A	0.04	0.02	0.74	1.70	1.61
4011	中加丰裕纯债债券C	0.07	0.02	0.73	1.44	1.39
4012	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.02	0.60	1.44	1.47
4013	中加颐兴定开债券	0.05	0.02	0.61	1.55	1.57
4014	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.02	0.53	1.37	1.36
4015	中金金合	0.05	0.02	0.43	0.95	0.82
4016	中金金利C	-0.08	0.02	0.54	0.66	0.88
4017	中金金誉债券	0.03	0.02	0.62	1.51	1.47
4018	中欧瑾泰债券C	0.07	0.02	0.75	1.57	1.41
4019	中融恒鑫纯债C	0.03	0.02	0.51	1.24	1.23
4020	中融聚通定期开放债券	0.04	0.02	0.75	1.67	1.64
4021	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.02	0.53	1.49	1.52
4022	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.02	0.64	1.70	1.73
4023	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.02	0.57	1.25	1.25
4024	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.47	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平

2840	永赢华嘉信用债C	0.02	0.21	0.62	1.78	1.90
2841	永赢嘉益债券	0.05	0.06	0.62	1.26	1.08
2842	永赢昭利债券A	0.06	0.04	0.62	1.64	1.63
2843	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.03	0.62	1.53	1.56
2844	招商添泰1年定开债发起式	0.06	0.10	0.62	1.26	1.24
2845	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.06	0.62	1.32	1.29
2846	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.62	1.53	1.38
2847	中金金誉债券	0.03	0.02	0.62	1.51	1.47
2848	中融聚安定期开放债券	0.07	0.03	0.62	1.57	1.41
2849	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.05	0.62	1.55	1.54
2850	中信保诚稳益债券C	0.04	0.05	0.62	1.53	1.51
2851	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.62	1.77	1.80
2852	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
2853	中银智享债券C	0.02	0.04	0.62	1.56	1.45
2854	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.10	0.62	1.58	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平

2399	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.57	1.51	1.47
2400	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.09	0.60	1.51	1.42
2401	兴银合丰债券A	0.19	0.07	0.70	1.51	1.37
2402	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2403	银河家盈债券	0.00	0.14	0.67	1.51	1.37
2404	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
2405	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	-0.03	0.27	1.51	1.51
2406	中金金誉债券	0.03	0.02	0.62	1.51	1.47
2407	中融恒阳纯债C	0.06	0.07	0.74	1.51	1.46
2408	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.05	0.60	1.51	1.48
2409	中银增利债券	-0.03	0.10	0.84	1.51	1.93
2410	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.04	0.02	0.64	1.50	1.50
2411	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.03	0.04	0.59	1.50	1.47
2412	创金合信中债1-3年国开债C	0.03	0.10	0.68	1.50	1.30
2413	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	-0.01	0.56	1.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平

2558	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.10	0.62	1.55	1.47
2559	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.11	0.60	1.47	1.47
2560	招商招通纯债C	0.07	0.10	0.60	1.55	1.47
2561	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
2562	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.02	0.60	1.44	1.47
2563	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.01	0.53	1.45	1.47
2564	中加优选中高等级债券C	-0.05	-0.14	0.61	1.45	1.47
2565	中金金誉债券	0.03	0.02	0.62	1.51	1.47
2566	中欧瑾泰债券A	0.08	0.03	0.77	1.63	1.47
2567	中银智享债券A	0.03	0.05	0.63	1.57	1.47
2568	鑫元鸿利D	0.06	0.10	0.72	1.61	1.47
2569	博时臻选纯债债券A	0.06	0.09	0.68	1.54	1.46
2570	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.69	1.49	1.46
2571	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.03	0.65	1.59	1.46
2572	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.00	0.64	1.62	1.46

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