中金金誉债券(015580)_分红排行

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-28	0.03元	2026-01-24	0.25%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.10元	2025-11-22	1.02%
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	0.03元	2024-09-26	0.25%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.13元	2024-08-13	1.28%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.20元	2024-03-01	1.95%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.13元	2023-05-26	1.27%
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	0.05元	2022-09-10	0.50%

中金金誉债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.93%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
红塔红土盛商一年定期开放债券A	6	8年8个月	2.20元	3.33%
红塔红土长益定期开放债券A	2	9年6个月	0.70元	3.31%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	6	8年8个月	2.10元	3.21%
红塔红土长益定期开放债券C	2	9年6个月	0.60元	2.86%
红塔红土瑞景纯债A	5	4年12个月	1.28元	2.48%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1	6年4个月	0.25元	2.35%
红塔红土瑞景纯债C	5	4年12个月	1.21元	2.34%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1	6年4个月	0.25元	2.29%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	12	5年3个月	1.02元	0.85%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	12	5年3个月	0.89元	0.74%
红塔红土瑞鑫纯债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞鑫纯债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	中加穗盈纯债债券	0.02	0.27	0.70	1.12	0.72
4473	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.62	0.38
4474	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.27	1.31	0.29
4475	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.25	0.63	1.06	0.68
4476	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.24	0.59	0.98	0.64
4477	中金纯债A类	0.02	0.29	0.85	1.39	0.95
4478	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4479	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
4480	中金金元C	0.02	0.47	1.18	1.71	1.25
4481	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.16	0.39	0.71	0.41
4482	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.14	0.31	0.57	0.33
4483	中欧短债债券A	0.02	0.23	0.56	0.97	0.60
4484	中欧短债债券C	0.02	0.22	0.51	0.87	0.54
4485	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.21	0.50	0.83	0.53
4486	中欧中短债债券发起A	0.02	0.31	0.71	1.20	0.76

截止日期：2026-04-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平

2675	英大通惠多利债券A	0.05	0.30	0.70	1.09	0.74
2676	永赢开泰中高等级中短债A	0.02	0.30	0.81	1.38	0.88
2677	永赢双利债券C	0.38	0.30	-2.20	6.98	4.32
2678	永赢通益债券A	0.03	0.30	0.75	1.20	0.81
2679	招商中债1-5年进出口行A	0.02	0.30	0.81	1.28	0.82
2680	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.30	0.75	1.28	0.82
2681	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.30	0.90	1.14	0.91
2682	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
2683	中融恒阳纯债C	0.05	0.30	0.75	1.06	0.77
2684	中融恒鑫纯债C	0.02	0.30	0.73	1.15	0.76
2685	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2686	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
2687	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.30	0.87	1.31	0.92
2688	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.76	1.51	0.83
2689	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.20	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.86	1.35	0.94
2010	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.39	0.86	1.14	0.81
2011	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.31	0.86	1.40	0.91
2012	银华永盛债券	0.03	0.33	0.86	1.54	0.95
2013	永赢元利债券C	0.01	0.29	0.86	1.43	0.92
2014	中加1-5年国开债指数	0.03	0.28	0.86	1.41	0.87
2015	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
2016	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
2017	中融恒安纯债A	0.10	0.32	0.86	0.86	0.88
2018	中信保诚惠泽	0.34	1.03	0.86	3.14	1.54
2019	中信建投双鑫债券C	0.13	0.10	0.86	1.73	1.39
2020	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.86	1.50	0.96
2021	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.39	0.86	1.49	0.95
2022	鑫元鸿利A	0.07	0.43	0.86	1.35	0.86
2023	鑫元鸿利D	0.08	0.43	0.86	1.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平

2000	天弘增强回报A	0.36	-0.71	0.51	1.50	1.56
2001	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.07	0.41	1.50	0.37
2002	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.07	-0.03	0.44	1.50	0.80
2003	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.23	0.65	1.50	0.75
2004	易方达信用债债券A	0.04	0.36	0.99	1.50	1.12
2005	招商金融债3个月定开债	0.06	0.40	0.95	1.50	0.94
2006	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.41	0.84	1.50	0.89
2007	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
2008	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.29	0.91	1.50	0.94
2009	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.35	0.98	1.50	0.97
2010	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.86	1.50	0.96
2011	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.33	0.87	1.49	0.87
2012	博时裕顺纯债债券	0.02	0.28	0.87	1.49	0.89
2013	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.37	0.89	1.49	0.97
2014	富国双债增强债券A	0.09	-0.35	-0.29	1.49	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平

2636	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.28	0.82	1.56	0.90
2637	信诚稳泰A	0.05	0.42	0.90	1.25	0.90
2638	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.35	0.84	1.33	0.90
2639	永赢乾益债券	0.01	0.35	0.89	1.46	0.90
2640	永赢荣益债券A	0.04	0.39	0.87	1.48	0.90
2641	永赢润益债券A	0.10	0.46	0.94	1.11	0.90
2642	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2643	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
2644	中欧纯债(LOF)C	0.08	0.50	0.91	1.34	0.90
2645	中融中债1-5年国开行C	0.04	0.27	0.88	1.44	0.90
2646	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.30	0.89	1.16	0.90
2647	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	0.33	0.84	1.32	0.90
2648	鑫元臻利债券A	0.05	0.31	0.92	1.33	0.90
2649	安信尊享添利利率债C	0.10	0.32	0.85	1.47	0.89
2650	博时裕乾纯债A	0.11	0.42	0.82	1.25	0.89

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