中金金誉债券(015580)_分红排行

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-11	0.03元	2026-05-01	0.33%
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-28	0.03元	2026-01-24	0.25%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.10元	2025-11-22	1.02%
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	0.03元	2024-09-26	0.25%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.13元	2024-08-13	1.28%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.20元	2024-03-01	1.95%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.13元	2023-05-26	1.27%
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	0.05元	2022-09-10	0.50%

中金金誉债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中邮睿信增强债券	3	10年1个月	2.62元	7.80%
中邮尊佑一年定开债券	1	4年3个月	0.60元	5.39%
中邮纯债聚利债券A	10	10年7个月	5.51元	5.11%
中邮纯债聚利债券C	10	10年7个月	4.78元	4.46%
中邮定期开放债券A	12	12年10个月	4.99元	3.89%
中邮定期开放债券C	12	12年10个月	4.67元	3.65%
中邮纯债恒利债券A	3	9年5个月	1.11元	3.39%
中邮纯债恒利债券C	3	9年5个月	1.10元	3.35%
中邮稳定收益债券型A	16	13年10个月	5.48元	3.10%
中邮稳定收益债券型C	16	13年10个月	5.06元	2.87%
中邮纯债裕利三个月定开债	7	7年5个月	1.98元	2.73%
中邮纯债丰利债券A	5	5年10个月	1.40元	2.51%
中邮纯债优选一年定开债A	9	7年3个月	1.70元	1.85%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	9	7年5个月	1.76元	1.83%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	9	7年5个月	1.67元	1.75%
中邮纯债优选一年定开债C	9	7年3个月	1.53元	1.66%
中邮纯债丰利债券C	5	5年10个月	0.91元	1.65%
中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4	5年1个月	0.60元	1.35%
中邮淳享66个月定期开放债券	16	5年8个月	2.16元	1.34%
中邮纯债汇利三个月定期开放债券	18	7年12个月	2.35元	1.26%
中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4	5年1个月	0.55元	1.24%
中邮淳悦39个月定期开放债券A	17	6年2个月	1.80元	1.05%
中邮淳悦39个月定期开放债券C	17	6年2个月	1.67元	0.98%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55
2401	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2402	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.48	1.51	1.99
2403	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
2404	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68
2405	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2406	中金金信债券	0.01	0.16	0.32	1.04	1.40
2407	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
2408	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80
2409	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.47	0.58
2410	中欧中短债债券发起A	0.01	0.16	0.32	1.08	1.43
2411	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
2412	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.17	0.37	1.27	1.79
2413	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61
2414	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平

3008	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
3009	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
3010	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91
3011	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
3012	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83
3013	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
3014	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
3015	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
3016	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3017	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.17	0.37	1.27	1.79
3018	中信建投稳泰债券	-0.01	0.17	0.44	1.51	1.86
3019	中银安享债券	-0.04	0.17	0.43	1.79	2.60
3020	中银纯债债券A	-0.03	0.17	0.44	1.81	2.58
3021	中银信享定期开放债券	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70
3022	中银信用增利债券C	0.07	0.17	-0.15	0.27	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	永赢泽利一年	-0.01	0.23	0.40	1.59	2.16
2130	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
2131	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
2132	招商招裕纯债C	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.98
2133	中航瑞旭3个月定开债C	-0.05	0.20	0.40	1.51	1.93
2134	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91
2135	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
2136	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
2137	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
2138	中融恒阳纯债A	-0.03	0.22	0.40	1.55	1.93
2139	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.18	0.40	1.49	2.07
2140	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
2141	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
2142	中银证券安誉债券A	-0.03	0.18	0.40	1.63	2.32
2143	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.07	0.40	1.10	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平

2501	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.17	0.35	1.24	1.64
2502	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
2503	万家年年恒荣A	-0.03	0.15	0.30	1.24	1.57
2504	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.19	0.28	1.24	1.57
2505	招商添泰1年定开债发起式	-0.01	0.18	0.46	1.24	1.57
2506	招商添泽纯债C	-0.02	0.16	0.31	1.24	1.68
2507	浙商惠裕纯债C	-0.05	0.13	0.32	1.24	1.60
2508	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
2509	中融恒通纯债C	-0.07	0.32	0.35	1.24	1.45
2510	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.24	2.12
2511	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
2512	博时中债1-3年国开行A	-0.05	0.09	0.20	1.23	1.50
2513	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.13	0.32	1.23	1.87
2514	创金合信中债1-3年国开债C	-0.02	0.16	0.29	1.23	1.50
2515	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.15	0.34	1.23	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平

2676	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71
2677	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
2678	信诚三得益债券B	0.02	0.55	-0.99	-0.88	1.71
2679	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
2680	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2681	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71
2682	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
2683	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
2684	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.16	0.30	1.30	1.71
2685	中银宁享债券	0.01	0.31	0.67	1.48	1.71
2686	博时富淳3个月定开债发起式	-0.05	0.19	0.38	1.42	1.70
2687	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.20	0.28	1.30	1.70
2688	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.29	0.51	1.30	1.70
2689	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.10	0.13	1.15	1.70
2690	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.19	0.31	1.17	1.70

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