中金金誉债券(015580)_分红排行

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-11	0.03元	2026-05-01	0.33%
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-28	0.03元	2026-01-24	0.25%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.10元	2025-11-22	1.02%
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	0.03元	2024-09-26	0.25%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.13元	2024-08-13	1.28%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.20元	2024-03-01	1.95%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.13元	2023-05-26	1.27%
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	0.05元	2022-09-10	0.50%

中金金誉债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	7年2个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	7年2个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年9个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年9个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年5个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年9个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年7个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年9个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年9个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年8个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年4个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年11个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年10个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年5个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年11个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年10个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年5个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	6年8个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年12个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年8个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年9个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年12个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平

3090	中加优享纯债债券A	0.02	0.37	0.93	1.41	1.32
3091	中加优选中高等级债券A	0.02	0.28	0.86	1.37	1.20
3092	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.27	1.09	0.37
3093	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.28	0.56	0.40
3094	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.13	0.55	0.94	0.74
3095	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.20	0.78	1.29	1.07
3096	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3097	中金金誉债券	0.02	0.18	0.66	1.17	1.03
3098	中金新辉1年	0.02	0.22	0.70	1.07	0.92
3099	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.08	0.30	0.62	0.44
3100	中金鑫裕A	0.02	0.07	0.43	0.77	0.56
3101	中欧短债债券A	0.02	0.15	0.54	0.88	0.71
3102	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.48	0.78	0.64
3103	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.64	1.02	0.88
3104	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.36	0.67	0.50

截止日期：2026-05-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平

3562	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.18	0.63	0.98	0.81
3563	浙商丰顺纯债债券	-0.08	0.18	0.82	1.11	1.37
3564	浙商惠裕纯债C	0.03	0.18	0.63	1.03	0.92
3565	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.18	0.70	0.36	0.96
3566	中加颐合纯债债券A	0.00	0.18	0.81	1.29	1.13
3567	中加颐享纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.06	0.92
3568	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3569	中金金誉债券	0.02	0.18	0.66	1.17	1.03
3570	中金金元C	-0.01	0.18	0.90	1.29	1.37
3571	中融恒益纯债A	0.01	0.18	0.84	1.21	1.19
3572	中融恒鑫纯债A	0.02	0.18	0.77	1.21	1.00
3573	中信建投景和中短债A	0.02	0.18	0.51	0.88	0.70
3574	中信建投景晟债券A	0.02	0.18	0.43	-0.21	1.02
3575	中信建投稳泰债券	-0.01	0.18	0.74	1.15	0.98
3576	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.18	0.54	0.98	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平

3050	永赢汇利六个月定开债	-0.02	0.21	0.66	0.59	0.88
3051	永赢通益债券A	0.03	0.17	0.66	1.09	0.95
3052	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.26	0.66	1.09	0.89
3053	招商安心收益债券C	0.01	0.18	0.66	0.86	0.92
3054	招商招琪纯债A	0.01	0.19	0.66	0.97	0.91
3055	中航瑞景3个月定开C	0.01	0.24	0.66	1.01	1.10
3056	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.27	0.66	1.04	0.83
3057	中金金誉债券	0.02	0.18	0.66	1.17	1.03
3058	中金新元6个月定开债A	-0.03	0.29	0.66	0.18	0.82
3059	中融季季红定期开放债券C	-0.01	0.15	0.66	0.84	0.93
3060	中泰安睿债券C	0.00	0.21	0.66	0.78	0.85
3061	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.15	0.66	1.13	0.93
3062	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.66	1.04	0.91
3063	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.41	0.91
3064	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.22	0.66	1.14	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平

2629	英大智享债券C	0.02	0.36	0.69	1.17	1.11
2630	永赢伟益债券	-0.05	0.26	1.08	1.17	1.54
2631	永赢祥益债券A	0.02	0.14	0.67	1.17	0.97
2632	招商添德3个月定开债A	0.04	0.18	0.82	1.17	1.10
2633	招商招瑞纯债债券发起式C	0.02	0.21	0.78	1.17	1.05
2634	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.31	0.78	1.17	1.08
2635	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.11	0.61	1.17	0.97
2636	中金金誉债券	0.02	0.18	0.66	1.17	1.03
2637	中欧兴利债券A	0.00	0.23	0.81	1.17	1.10
2638	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.15	0.76	1.17	1.03
2639	中银乐享债券	0.00	0.34	0.95	1.17	1.43
2640	中银招利债券A	0.09	0.53	-0.13	1.17	0.35
2641	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.00	0.19	0.71	1.17	1.07
2642	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.60	1.21	0.32	1.16	1.07
2643	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.60	1.21	0.32	1.16	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平

2966	西部利得沣享债券A	0.02	0.25	0.73	1.11	1.03
2967	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.28	0.64	1.24	1.03
2968	招商安心收益债券A	0.02	0.21	0.74	1.01	1.03
2969	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.22	0.71	1.16	1.03
2970	招商添悦纯债C	0.02	0.23	0.74	1.03	1.03
2971	招商招坤纯债A	0.00	0.20	0.76	1.13	1.03
2972	中航瑞发3个月定开债A	-0.05	0.27	0.70	1.00	1.03
2973	中金金誉债券	0.02	0.18	0.66	1.17	1.03
2974	中融季季红定期开放债券A	0.00	0.17	0.74	0.99	1.03
2975	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.15	0.76	1.17	1.03
2976	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2977	中银信享定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.20	1.03
2978	中银中短债债券A	0.02	0.22	0.79	1.16	1.03
2979	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.17	0.70	1.26	1.03
2980	博时富信纯债债券	0.01	0.20	0.71	1.10	1.02

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