中金金誉债券(015580)_分红排行

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.10元	2025-11-22	1.02%
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	0.03元	2024-09-26	0.25%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.13元	2024-08-13	1.28%
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	0.20元	2024-03-01	1.95%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.13元	2023-05-26	1.27%
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	0.05元	2022-09-10	0.50%

中金金誉债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.03%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	16年12个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年4个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年4个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年6个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年6个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	8年12个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年6个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年1个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	12年8个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年6个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年4个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年4个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	12年8个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年4个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	6	6年4个月	2.14元	3.46%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年4个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	5年9个月	1.56元	3.00%
浦银安盛盛通定开债券	4	7年12个月	1.32元	2.90%
浦银中短债C	4	7年3个月	1.20元	2.89%
浦银安盛普庆纯债债券A	4	5年5个月	1.16元	2.75%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	5年10个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券C	4	5年5个月	1.11元	2.67%
浦银中短债A	4	7年3个月	1.11元	2.66%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	8年9个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年7个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年3个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年7个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	8年10个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	8年9个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	3年10个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	8年10个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年1个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年1个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	5年10个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	5	3年12个月	0.84元	1.60%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年6个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年2个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年1个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年2个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年6个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年5个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年1个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年2个月	1.78元	1.40%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	5	3年12个月	0.72元	1.36%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年1个月	0.83元	1.34%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年1个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年2个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	4年9个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年5个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年1个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年5个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	18	5年7个月	2.07元	1.13%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	18	5年7个月	2.00元	1.09%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年4个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年5个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	7	2年12个月	0.59元	0.82%
浦银安盛双债增强债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平

3809	中加瑞利纯债债券C	0.00	-0.15	0.36	-0.13	0.40
3810	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.20	0.05	-0.30	-0.41
3811	中加穗盈纯债债券	0.00	0.04	0.47	0.02	0.12
3812	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3813	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3814	中金纯债A类	0.00	-0.11	0.37	0.08	1.06
3815	中金纯债C类	0.00	-0.14	0.27	-0.12	0.66
3816	中金金誉债券	0.00	-0.06	0.49	0.30	1.15
3817	中金金元A	0.00	-0.16	0.41	0.24	1.27
3818	中金金元C	0.00	-0.18	0.34	0.13	1.08
3819	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.11	0.33	0.56	1.00
3820	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.09	0.27	0.42	0.75
3821	中融恒惠纯债A	0.00	-0.01	0.32	0.15	0.76
3822	中融恒惠纯债C	0.00	-0.03	0.25	0.02	0.48
3823	中融恒利纯债C	0.00	-0.14	0.35	-0.22	0.59

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	招商添悦纯债C	-0.02	-0.06	0.28	-0.20	0.02
4059	招商招坤纯债C	0.01	-0.06	0.27	-0.02	0.61
4060	招商招盛纯债A	-0.02	-0.06	0.28	0.21	0.84
4061	招商招旺纯债C	-0.06	-0.06	0.45	0.26	0.76
4062	招商招祥纯债C	0.01	-0.06	0.47	0.14	1.15
4063	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4064	中加颐瑾定开债券A	0.01	-0.06	0.35	-0.22	0.16
4065	中金金誉债券	0.00	-0.06	0.49	0.30	1.15
4066	中融恒润纯债A	-0.02	-0.06	0.21	-0.05	0.50
4067	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.06	0.61	0.97	2.06
4068	中银康享3个月定期开放债券	0.00	-0.06	0.66	1.56	2.89
4069	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	-0.06	0.64	0.61	1.45
4070	5年地债	0.01	-0.07	0.63	0.66	1.18
4071	北信瑞丰稳定收益A	0.00	-0.07	0.47	0.54	1.77
4072	博时富汇3个月定开债发起式	-0.02	-0.07	0.35	-0.01	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平

2160	招商添锦1年定开债发起式	0.01	-0.06	0.49	0.16	1.02
2161	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.03	0.49	0.50	1.12
2162	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	-0.02	0.49	-0.25	0.86
2163	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.09	0.49	0.30	0.85
2164	浙商中短债A	0.02	0.06	0.49	0.79	2.04
2165	中海增强收益债券A	0.00	-0.08	0.49	3.08	5.45
2166	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.11	0.49	0.30	0.86
2167	中金金誉债券	0.00	-0.06	0.49	0.30	1.15
2168	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2169	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.01	0.49	0.34	1.15
2170	中信保诚景丰A	0.00	0.09	0.49	0.72	1.70
2171	中银富享定期开放债券	0.00	0.05	0.49	0.22	0.90
2172	中银利享定期开放债券	-0.01	0.00	0.49	-2.59	-2.44
2173	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.07	0.49	0.14	0.26
2174	安信鑫日享中短债A	0.02	0.07	0.48	0.76	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平

3590	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.02	0.37	0.30	1.01
3591	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	0.08	0.30	0.30	0.54
3592	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.09	0.49	0.30	0.85
3593	中加博裕纯债债券	0.01	-0.03	0.55	0.30	1.50
3594	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.02	0.69	0.30	1.43
3595	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.04	0.39	0.30	0.72
3596	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.11	0.49	0.30	0.86
3597	中金金誉债券	0.00	-0.06	0.49	0.30	1.15
3598	鑫元增利定期开放	0.10	0.01	0.39	0.30	1.12
3599	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.08	0.43	0.30	0.56
3600	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.08	0.44	0.30	0.52
3601	博时智臻纯债债券	-0.04	0.08	0.60	0.29	0.69
3602	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.49
3603	东方添益债券	0.01	-0.11	0.43	0.29	2.19
3604	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平

3174	平安惠鸿纯债	0.02	0.05	0.38	0.50	1.15
3175	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.11	0.34	0.67	1.15
3176	兴全恒裕债券C	0.00	-0.33	0.60	-0.26	1.15
3177	银河丰利	-0.06	0.11	0.34	0.35	1.15
3178	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.00	0.49	0.35	1.15
3179	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.03	0.40	0.36	1.15
3180	招商招祥纯债C	0.01	-0.06	0.47	0.14	1.15
3181	中金金誉债券	0.00	-0.06	0.49	0.30	1.15
3182	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.47	0.36	1.15
3183	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.01	0.49	0.34	1.15
3184	大成景乐纯债债券C	-0.01	-0.04	0.30	0.24	1.14
3185	富国增利债券发起式C	-0.01	-0.07	0.55	0.11	1.14
3186	华安添鑫中短债C	0.01	0.05	0.27	0.40	1.14
3187	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	-0.13	0.21	-0.60	1.14
3188	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.46	0.40	-0.52	1.14

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