中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0260 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0925

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫雯雯

2026-01-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.18亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.1 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
债券型名次	4479	2682	2016	2007	2643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.57	8.38	-	9.56
债券型名次	2726	3521	3223	4509	4615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	中金纯债A类	0.02	0.29	0.85	1.39	0.95
4478	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4479	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
4480	中金金元C	0.02	0.47	1.18	1.71	1.25
4481	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.16	0.39	0.71	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.30	0.75	1.28	0.82
2681	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.30	0.90	1.14	0.91
2682	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
2683	中融恒阳纯债C	0.05	0.30	0.75	1.06	0.77
2684	中融恒鑫纯债C	0.02	0.30	0.73	1.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	中加1-5年国开债指数	0.03	0.28	0.86	1.41	0.87
2015	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
2016	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
2017	中融恒安纯债A	0.10	0.32	0.86	0.86	0.88
2018	中信保诚惠泽	0.34	1.03	0.86	3.14	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	招商金融债3个月定开债	0.06	0.40	0.95	1.50	0.94
2006	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.41	0.84	1.50	0.89
2007	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
2008	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.29	0.91	1.50	0.94
2009	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.35	0.98	1.50	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	永赢润益债券A	0.10	0.46	0.94	1.11	0.90
2642	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2643	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
2644	中欧纯债(LOF)C	0.08	0.50	0.91	1.34	0.90
2645	中融中债1-5年国开行C	0.04	0.27	0.88	1.44	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	招商添华纯债C	1.86	4.17	5.88	9.88	10.98
2725	浙商惠裕纯债A	1.86	4.99	8.02	17.36	35.32
2726	中金金誉债券	1.86	4.57	8.38	-	9.56
2727	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.85	4.73	9.01	-	16.34
2728	长城嘉鑫两年定开债券C	1.85	4.25	6.69	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	银华安盈短债债券A	1.75	4.57	7.95	13.76	21.37
3520	浙商汇金聚利一年定期C	1.78	4.57	7.69	-	36.12
3521	中金金誉债券	1.86	4.57	8.38	-	9.56
3522	中融恒裕纯债A	1.44	4.57	8.08	15.14	25.01
3523	中银证券安誉债券A	2.14	4.57	8.03	11.91	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	4.22	8.38	-	9.71
3222	浙商惠泉3个月定开A	1.06	4.87	8.38	14.65	17.29
3223	中金金誉债券	1.86	4.57	8.38	-	9.56
3224	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.36	2.95	8.38	-	8.81
3225	鑫元悦利定期开放	1.53	4.09	8.38	-	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	9.58	8.85	-	12.06
4508	招商招裕纯债D	2.07	5.53	11.40	-	12.15
4509	中金金誉债券	1.86	4.57	8.38	-	9.56
4510	国寿安保泰然纯债债券	1.86	6.18	10.63	-	11.64
4511	招商安悦1年持有期债券A	10.48	13.16	16.43	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.75	3.76	5.95	-	9.56
4614	太平丰盈一年定开债券发起式	2.77	14.21	10.88	-	9.56
4615	中金金誉债券	1.86	4.57	8.38	-	9.56
4616	大成惠昭一年定开债券发起式	1.75	4.65	9.06	-	9.55
4617	国联安中短债债券C	1.81	3.90	7.75	-	9.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC)	90.00	9067.60	8.91%
25东莞01	80.00	8104.53	7.96%
24东莞银行03	80.00	8104.61	7.96%
25山东铁发MTN002	60.00	6164.80	6.06%
23农发10	50.00	5376.15	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103208.05	101.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0259	1.0258	1.0256	1.0255	1.0254
累计净值(元)	1.0924	1.0923	1.0921	1.0920	1.0919

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