中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1053

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昊

2026-05-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：33.03亿元

2026-01-24 每10份派现金 0.0 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
债券型名次	2102	2309	2149	2335	2237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.97	8.31	-	10.93
债券型名次	1976	2737	3097	4585	4468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
2101	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
2102	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2103	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
2104	中欧稳宁9个月债券A	0.11	-0.11	-1.52	-2.22	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
2308	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
2309	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2310	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
2311	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2148	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
2149	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2150	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
2151	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
2334	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
2335	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2336	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21
2337	博时中债1-3政金债指数C	0.14	0.31	0.60	1.23	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17
2236	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
2237	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2238	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
2239	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.22	0.55	1.15	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
1975	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
1976	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93
1977	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1978	博时富融纯债债券	2.76	3.53	7.74	17.02	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
2736	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
2737	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93
2738	格林泓皓纯债	4.24	4.96	10.04	-	15.15
2739	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
3096	中加颐信纯债债券C	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99
3097	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93
3098	中融泓安3个月定开债券C	2.99	4.32	8.31	-	8.38
3099	长信利富债券C	1.80	10.25	8.30	-2.13	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54
4584	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
4585	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93
4586	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
4587	招商安悦1年持有期债券A	1.60	7.76	14.01	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95
4467	国联安中短债债券C	2.45	4.18	7.24	-	10.94
4468	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93
4469	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.28	6.39	10.54	-	10.92
4470	工银四季收益债券C	2.19	6.57	9.61	-	10.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD123	100.00	9858.43	2.98%
26交通银行CD132	100.00	9858.43	2.98%
22国开15	70.00	7735.15	2.34%
22进出05	60.00	6110.90	1.85%
22国开03	50.00	5089.60	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58730.58	17.78%
企业债	11116.50	3.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0353	1.0349	1.0347	1.0343	1.0342
累计净值(元)	1.1052	1.1048	1.1046	1.1042	1.1041

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