中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期回落 [2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.022 0.001(0.06%)

累计净值：1.076

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：闫雯雯

2024-09-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.14亿元

2024-08-13 每10份派现金 0.1 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.23	0.31	1.82	0.52
债券型名次	2187	3602	2620	2570	2686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.06	0.00	-	7.80
债券型名次	3295	3231	5299	4487	4585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	中加颐智纯债债券	0.16	0.31	0.56	2.56	0.82
2186	中加优悦一年定开债券	0.16	0.34	-0.23	1.82	-0.10
2187	中金金誉债券	0.16	0.23	0.31	1.82	0.52
2188	中融恒益纯债C	0.16	0.20	-0.07	1.68	0.24
2189	中融季季红定期开放债券A	0.16	0.40	0.06	1.38	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	中加颐享纯债债券A	0.12	0.23	0.24	2.11	0.29
3601	中加颐信纯债债券A	0.09	0.23	-0.10	2.03	0.09
3602	中金金誉债券	0.16	0.23	0.31	1.82	0.52
3603	中金新璟3个月	0.08	0.23	-0.06	2.45	0.21
3604	中融恒润纯债C	0.13	0.23	0.12	1.63	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	招商添泰1年定开债发起式	0.13	0.31	0.31	1.93	0.46
2619	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.15	0.31	0.71	0.38
2620	中金金誉债券	0.16	0.23	0.31	1.82	0.52
2621	中融益泓90天滚动持有债券A	0.18	0.36	0.31	2.07	0.64
2622	中信保诚稳丰债券C	0.16	0.25	0.31	1.75	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	招商中债1-5年进出口行C	0.17	0.35	-0.25	1.82	-0.15
2569	中加优悦一年定开债券	0.16	0.34	-0.23	1.82	-0.10
2570	中金金誉债券	0.16	0.23	0.31	1.82	0.52
2571	中银信享定期开放债券	0.16	0.28	0.14	1.82	0.32
2572	中邮鑫溢中短债债券A	0.17	0.38	0.29	1.82	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	招商招裕纯债C	0.16	0.26	0.25	2.18	0.52
2685	招商招裕纯债D	0.15	0.26	0.25	2.17	0.52
2686	中金金誉债券	0.16	0.23	0.31	1.82	0.52
2687	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.21	0.46	0.85	0.52
2688	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.25	0.36	0.31	2.21	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	西部利得聚享一年定开债券A	2.83	7.20	10.62	17.71	26.37
3294	易方达裕兴3个月定开债券	2.83	6.48	9.34	-	9.92
3295	中金金誉债券	2.83	6.06	0.00	-	7.80
3296	中银添利债券发起A	2.83	6.92	9.60	16.64	99.44
3297	鑫元合利定期开放	2.83	6.73	9.62	16.04	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	湘财久盈中短债A	2.55	6.06	9.95	-	15.03
3230	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.80	6.06	8.75	13.17	15.56
3231	中金金誉债券	2.83	6.06	0.00	-	7.80
3232	长信利鑫A	5.22	6.05	8.39	8.09	28.38
3233	大成安汇金融债A	2.87	6.05	10.77	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	中金安盈90天持有中短债C	2.81	5.98	0.00	-	7.89
5298	中金恒新90天持有债券发起	0.33	0.00	0.00	-	3.27
5299	中金金誉债券	2.83	6.06	0.00	-	7.80
5300	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.17	4.55	0.00	-	6.48
5301	中欧安悦一年定开债券发起	4.51	6.70	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	天弘丰利债券(LOF)C	5.41	6.45	8.90	-	8.21
4486	招商招裕纯债D	3.42	8.96	0.00	-	10.13
4487	中金金誉债券	2.83	6.06	0.00	-	7.80
4488	国寿安保泰然纯债债券	4.19	8.35	0.00	-	9.81
4489	招商安悦1年持有期债券A	0.69	6.36	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	平安元福短债发起式A	2.52	5.49	0.00	-	7.80
4584	天弘中债1-3年国开债C	2.44	5.76	0.00	-	7.80
4585	中金金誉债券	2.83	6.06	0.00	-	7.80
4586	富国安慧短债债券C	2.19	5.56	0.00	-	7.79
4587	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.42	5.66	0.00	-	7.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	120.00	12096.72	11.94%
24农业银行CD208	100.00	9928.20	9.80%
20国开12	80.00	8230.27	8.12%
24东莞银行03	80.00	8140.10	8.03%
25山东铁发MTN002	60.00	6026.42	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81204.37	80.12%
企业债	11017.43	10.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-21中金金誉债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.022	1.021	1.021	1.021	1.020
累计净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.074	1.074

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