中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0993

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张昊

2026-05-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：33.03亿元

2026-01-24 每10份派现金 0.0 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.56	1.27	1.57
债券型名次	3933	3067	2404	2595	2761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.71	7.82	-	10.29
债券型名次	2733	2462	3294	4534	4562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	中金金利C	0.02	-0.16	-0.07	0.19	0.80
3932	中金金信债券	0.02	0.14	0.44	1.08	1.29
3933	中金金誉债券	0.02	0.14	0.56	1.27	1.57
3934	中金金元A	0.02	0.20	0.69	1.70	2.14
3935	中金金元C	0.02	0.18	0.65	1.62	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3066	中金金信债券	0.02	0.14	0.44	1.08	1.29
3067	中金金誉债券	0.02	0.14	0.56	1.27	1.57
3068	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
3069	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.56	1.20	1.23
2403	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
2404	中金金誉债券	0.02	0.14	0.56	1.27	1.57
2405	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.13	0.56	1.53	1.89
2406	中银证券安进债券A	0.02	0.15	0.56	1.21	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	永赢诚益债券C	0.02	0.18	0.53	1.27	1.43
2594	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.53	1.27	1.47
2595	中金金誉债券	0.02	0.14	0.56	1.27	1.57
2596	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2597	中银丰进定期开放债券	0.02	0.17	0.47	1.27	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.23	0.69	1.31	1.57
2760	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.14	0.47	1.30	1.57
2761	中金金誉债券	0.02	0.14	0.56	1.27	1.57
2762	中欧同益债券	0.16	0.08	0.18	0.36	1.57
2763	中欧兴华债券	0.05	0.30	0.57	1.25	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	英大安旸纯债债券A	1.94	4.08	7.36	-	9.50
2732	浙商兴盈6个月定开债券C	1.94	5.71	0.00	-	8.62
2733	中金金誉债券	1.94	4.71	7.82	-	10.29
2734	中融恒鑫纯债A	1.94	5.46	10.30	16.95	25.25
2735	中泰稳固30天持有中短债A	1.94	3.98	7.87	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	永赢泰益债券A	2.01	4.71	9.98	17.24	32.19
2461	中加恒泰定开债券A	2.39	4.71	11.84	-	23.80
2462	中金金誉债券	1.94	4.71	7.82	-	10.29
2463	博时富泽金融债	2.20	4.70	10.15	-	12.75
2464	国联安恒利63个月定开债券A	2.00	4.70	8.91	-	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	湘财久盈中短债A	1.83	4.18	7.82	15.57	17.79
3293	中加聚利纯债定开C	1.92	3.46	7.82	-	29.85
3294	中金金誉债券	1.94	4.71	7.82	-	10.29
3295	中银智享债券A	1.62	3.61	7.82	5.29	25.84
3296	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.18	7.81	-	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	天弘丰利债券(LOF)C	3.07	8.90	8.60	-	12.85
4533	招商招裕纯债D	2.16	5.06	10.62	-	12.98
4534	中金金誉债券	1.94	4.71	7.82	-	10.29
4535	国寿安保泰然纯债债券	2.14	5.11	10.19	-	12.64
4536	招商安悦1年持有期债券A	2.43	6.28	11.08	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	东方臻善纯债债券C	1.56	3.23	5.57	-	10.29
4561	国联安中短债债券C	1.88	3.65	7.23	-	10.29
4562	中金金誉债券	1.94	4.71	7.82	-	10.29
4563	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.61	3.62	6.32	-	10.29
4564	宏利中短债债券C	1.35	3.23	6.22	-	10.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD123	100.00	9858.43	2.98%
26交通银行CD132	100.00	9858.43	2.98%
22国开15	70.00	7735.15	2.34%
22进出05	60.00	6110.90	1.85%
22国开03	50.00	5089.60	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58730.58	17.78%
企业债	11116.50	3.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0293	1.0292	1.0291	1.0290	1.0290
累计净值(元)	1.0992	1.0991	1.0990	1.0989	1.0989

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