中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.0936

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闫雯雯

2026-05-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.49亿元

2026-01-24 每10份派现金 0.0 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.73	1.24	1.01
债券型名次	3517	3887	2753	2453	2986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.68	8.12	-	9.68
债券型名次	2736	3530	3469	4515	4623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.20	0.56	0.96	0.73
3516	中金纯债C类	0.03	0.23	0.59	0.98	0.92
3517	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.24	1.01
3518	中欧短债债券A	0.03	0.21	0.55	0.93	0.69
3519	中欧润逸债券	0.03	0.15	0.41	0.77	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	浙商中短债C	0.04	0.24	0.67	1.09	0.89
3886	中海合嘉增强收益债券C	0.41	0.24	-1.09	1.83	1.79
3887	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.24	1.01
3888	中欧中短债债券发起A	0.03	0.24	0.66	1.06	0.86
3889	中融恒通纯债C	0.03	0.24	0.59	0.76	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	浙商中短债A	0.03	0.26	0.73	1.21	0.96
2752	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.21	0.73	0.40	0.93
2753	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.24	1.01
2754	中欧稳鑫180天持有债券A	0.10	0.82	0.73	1.64	1.62
2755	中融恒泽纯债A	-0.01	0.48	0.73	0.92	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	中加1-3年政金债指数	0.06	0.30	0.80	1.24	0.97
2452	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.23	0.78	1.24	1.00
2453	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.24	1.01
2454	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
2455	中银乐享债券	0.01	0.48	1.04	1.24	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.39	0.75	1.15	1.01
2985	中加丰享纯债债券	0.05	0.44	0.96	1.15	1.01
2986	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.24	1.01
2987	中欧瑾泰债券A	-0.03	0.32	0.80	0.87	1.01
2988	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.25	7.95	-	15.45
2735	招商双债增强(LOF)E	1.90	5.22	10.03	18.94	30.60
2736	中金金誉债券	1.90	4.68	8.12	-	9.68
2737	博时裕新纯债	1.89	7.20	10.96	17.84	41.33
2738	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.89	4.66	8.75	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	易方达投资级信用债债券A	2.32	4.68	10.06	18.65	79.21
3529	圆信永丰兴融A	2.06	4.68	9.25	19.91	51.65
3530	中金金誉债券	1.90	4.68	8.12	-	9.68
3531	中银证券安进债券C	1.51	4.68	8.41	15.06	35.38
3532	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.68	9.14	15.75	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.38	6.07	8.12	14.52	17.43
3468	中金安盈90天持有中短债C	1.99	4.80	8.12	-	9.89
3469	中金金誉债券	1.90	4.68	8.12	-	9.68
3470	中融恒惠纯债A	1.22	4.26	8.12	16.68	26.53
3471	鑫元中短债A	1.81	4.03	8.12	16.30	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	10.03	9.85	-	12.20
4514	招商招裕纯债D	2.12	5.57	11.32	-	12.31
4515	中金金誉债券	1.90	4.68	8.12	-	9.68
4516	国寿安保泰然纯债债券	1.95	6.26	10.48	-	11.79
4517	招商安悦1年持有期债券A	10.20	11.67	15.99	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.74	4.73	8.54	-	9.68
4622	南方贤元一年持有债券C	5.85	7.74	0.00	-	9.68
4623	中金金誉债券	1.90	4.68	8.12	-	9.68
4624	广发集轩债券C	3.23	9.52	0.00	-	9.67
4625	汇添富稳合4个月持有债券A	1.77	6.59	9.65	-	9.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁波银行01	60.00	6165.89	2.74%
22进出05	60.00	6086.26	2.71%
24华数MTN001	50.00	5057.31	2.25%
24建行债01A	50.00	5047.48	2.24%
25中建投资MTN001	50.00	5020.44	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34584.90	15.38%
企业债	3016.26	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：中金金誉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中金金誉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月21日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

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06-21中金金誉债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金金誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0270	1.0269	1.0268	1.0268	1.0267
累计净值(元)	1.0935	1.0934	1.0933	1.0933	1.0932

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