中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0282 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0981

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闫雯雯

2026-05-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.49亿元

2026-01-24 每10份派现金 0.0 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46
债券型名次	3680	4592	2766	2409	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.95	7.89	-	10.16
债券型名次	2872	2726	3361	4548	4575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
3679	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3680	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46
3681	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.40	0.94	0.96
3682	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.37	0.85	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4591	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4592	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46
4593	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.02	0.57	1.25	1.25
4594	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.13	0.02	-1.07	-2.87	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2765	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42
2766	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46
2767	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42
2768	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
2408	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2409	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46
2410	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.03	0.52	1.49	1.53
2411	中银信用增利债券A	-0.26	0.23	0.74	1.49	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
2626	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
2627	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46
2628	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2629	博时裕荣纯债债券	0.06	0.10	0.56	1.45	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	永赢昌利债券C	1.68	4.07	8.20	14.93	18.52
2871	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
2872	中金金誉债券	1.68	4.95	7.89	-	10.16
2873	中融益海30天滚动持有短债A	1.68	4.16	8.33	-	12.21
2874	中泰青月中短债C	1.68	3.69	6.64	12.53	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47
2725	圆信永丰兴益三个月定开债	1.73	4.95	7.92	-	9.77
2726	中金金誉债券	1.68	4.95	7.89	-	10.16
2727	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.91	4.95	8.84	10.58	11.80
2728	博时双季享持有期债券A	0.79	4.94	9.86	17.78	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35
3360	浙商惠睿纯债	0.66	2.53	7.89	11.17	10.77
3361	中金金誉债券	1.68	4.95	7.89	-	10.16
3362	博时富乾3个月定开债发起式	1.60	4.53	7.88	15.00	32.66
3363	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.47	7.88	14.01	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	天弘丰利债券(LOF)C	3.09	9.78	9.32	-	12.58
4547	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
4548	中金金誉债券	1.68	4.95	7.89	-	10.16
4549	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
4550	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	南方津享稳健添利债券C	1.53	7.08	10.10	-	10.16
4574	浦银安盛稳健丰利债券C	3.72	7.42	8.60	9.71	10.16
4575	中金金誉债券	1.68	4.95	7.89	-	10.16
4576	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.83	4.40	7.87	-	10.14
4577	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.85	4.72	8.30	-	10.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁波银行01	60.00	6165.89	2.74%
22进出05	60.00	6086.26	2.71%
24华数MTN001	50.00	5057.31	2.25%
24建行债01A	50.00	5047.48	2.24%
25中建投资MTN001	50.00	5020.44	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34584.90	15.38%
企业债	3016.26	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0283	1.0282	1.0280	1.0279	1.0280
累计净值(元)	1.0982	1.0981	1.0979	1.0978	1.0979

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