中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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最新净值：1.0269 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0968

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闫雯雯

2026-05-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.49亿元

2026-01-24 每10份派现金 0.0 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.72	1.56	1.33
债券型名次	4161	1545	2654	2273	2515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.76	7.94	-	10.02
债券型名次	2602	2963	3298	4524	4589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4160	中金金信债券	0.01	0.12	0.57	1.15	1.06
4161	中金金誉债券	0.01	0.21	0.72	1.56	1.33
4162	中金新璟3个月	0.01	0.30	1.49	2.35	2.23
4163	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.28	0.63	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.94	1.90	1.66
1544	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41
1545	中金金誉债券	0.01	0.21	0.72	1.56	1.33
1546	中金新辉1年	0.03	0.21	0.82	1.36	1.25
1547	中欧兴悦债券	0.03	0.21	0.98	1.71	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.12	0.72	1.48	1.33
2653	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.09	0.72	1.41	1.27
2654	中金金誉债券	0.01	0.21	0.72	1.56	1.33
2655	中欧瑾泰债券C	0.00	0.25	0.72	1.22	1.27
2656	中融聚安定期开放债券	0.02	0.15	0.72	1.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	中加颐兴定开债券	0.02	0.13	0.77	1.56	1.40
2272	中加优享纯债债券A	0.01	0.20	0.93	1.56	1.55
2273	中金金誉债券	0.01	0.21	0.72	1.56	1.33
2274	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.00	0.14	0.88	1.56	1.43
2275	中邮纯债聚利债券A	0.03	0.32	0.89	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	中加颐慧定开债券A	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
2514	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.12	0.72	1.48	1.33
2515	中金金誉债券	0.01	0.21	0.72	1.56	1.33
2516	中融恒信纯债A	0.02	0.16	0.78	1.42	1.33
2517	中信建投稳泰债券	0.01	0.20	0.83	1.51	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	招商招祥纯债D	1.84	2.35	0.00	-	3.81
2601	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	4.58	7.74	-	9.50
2602	中金金誉债券	1.84	4.76	7.94	-	10.02
2603	中欧兴华债券	1.84	5.82	11.20	19.00	33.23
2604	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.84	3.99	8.37	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.82	4.76	10.20	-	11.47
2962	中加颐鑫纯债债券C	1.69	4.76	9.11	-	9.30
2963	中金金誉债券	1.84	4.76	7.94	-	10.02
2964	财通资管中债1-3年国开债A	1.09	4.75	8.07	-	13.79
2965	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.04	4.75	8.24	-	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	平安合庆定开债	0.74	2.42	7.94	-	22.48
3297	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.73	4.12	7.94	-	13.39
3298	中金金誉债券	1.84	4.76	7.94	-	10.02
3299	宝盈聚福39个月定开债C	2.57	5.08	7.93	-	17.90
3300	博时富宁纯债债券	3.04	5.13	7.93	15.35	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	天弘丰利债券(LOF)C	3.49	9.25	9.35	-	12.49
4523	招商招裕纯债D	2.03	5.33	10.76	-	12.61
4524	中金金誉债券	1.84	4.76	7.94	-	10.02
4525	国寿安保泰然纯债债券	1.88	5.68	10.09	-	12.14
4526	招商安悦1年持有期债券A	6.04	8.70	13.06	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.26	5.71	-	10.02
4588	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.73	3.88	6.87	-	10.02
4589	中金金誉债券	1.84	4.76	7.94	-	10.02
4590	红土创新丰睿中短债A	1.64	4.92	8.75	-	10.01
4591	汇添富鑫润纯债A	1.20	4.79	8.12	-	10.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁波银行01	60.00	6165.89	2.74%
22进出05	60.00	6086.26	2.71%
24华数MTN001	50.00	5057.31	2.25%
24建行债01A	50.00	5047.48	2.24%
25中建投资MTN001	50.00	5020.44	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34584.90	15.38%
企业债	3016.26	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

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标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0268	1.0269	1.0275	1.0277	1.0280
累计净值(元)	1.0967	1.0968	1.0974	1.0976	1.0979

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