中金金誉债券(015580)_最新动态

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0197 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0862

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中金金誉债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫雯雯

2026-01-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.18亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.1 元

中金金誉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28
债券型名次	3090	2324	2081	2593	2557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.68	8.37	-	8.89
债券型名次	3007	3895	3375	4528	4658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.81	1.08	0.07
3089	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3090	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28
3091	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
3092	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
2323	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
2324	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28
2325	中泰双利债券C	0.21	0.30	0.14	-0.23	0.32
2326	中信建投景晟债券C	-0.06	0.30	-0.84	-2.15	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2080	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
2081	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28
2082	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.51	0.71	0.32
2083	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
2592	中加纯债债券	0.01	0.28	0.49	0.78	0.26
2593	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28
2594	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.34	0.51	0.78	0.32
2595	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.78	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金金誉债券一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
2556	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
2557	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28
2558	中融聚明定期开放债券	0.04	0.29	0.61	0.68	0.28
2559	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.29	0.65	0.97	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	银华安鑫短债债券D	1.49	3.96	6.76	-	10.22
3006	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.71	17.83
3007	中金金誉债券	1.49	4.68	8.37	-	8.89
3008	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
3009	中银安享债券	1.49	7.40	11.72	18.59	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	银华绿色低碳债券	1.34	4.68	7.88	-	7.89
3894	永赢丰利债券C	1.62	4.68	10.11	17.75	30.17
3895	中金金誉债券	1.49	4.68	8.37	-	8.89
3896	博时双月享60天滚动持有债券C	1.46	4.67	8.89	-	13.31
3897	博时裕鹏纯债债券	0.63	4.67	9.39	18.81	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3374	永赢开泰中高等级中短债C	1.65	4.69	8.37	15.73	20.41
3375	中金金誉债券	1.49	4.68	8.37	-	8.89
3376	安信鑫日享中短债A	1.80	4.33	8.36	14.48	20.81
3377	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.78	5.18	8.36	24.64	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	天弘丰利债券(LOF)C	2.98	10.70	8.41	-	11.12
4527	招商招裕纯债D	1.51	5.70	11.37	-	11.35
4528	中金金誉债券	1.49	4.68	8.37	-	8.89
4529	国寿安保泰然纯债债券	1.45	6.75	10.40	-	10.89
4530	招商安悦1年持有期债券A	9.12	16.52	15.11	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中金金誉债券一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	嘉实同舟债券A	5.68	8.58	0.00	-	8.89
4657	兴华安惠纯债A	-2.12	5.72	0.00	-	8.89
4658	中金金誉债券	1.49	4.68	8.37	-	8.89
4659	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.71	10.39	7.23	-	8.88
4660	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.13	4.25	7.37	-	8.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC)	90.00	9067.60	8.91%
25东莞01	80.00	8104.53	7.96%
24东莞银行03	80.00	8104.61	7.96%
25山东铁发MTN002	60.00	6164.80	6.06%
23农发10	50.00	5376.15	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103208.05	101.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0197	1.0196	1.0195	1.0223	1.0221
累计净值(元)	1.0862	1.0861	1.0860	1.0862	1.0860

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