中金金誉债券(015580)_规模评级

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.24	10.24	10.24	10.24	10.26	4.34	4.34
季度净申购	2.32	-12.31	-0.15	-122.72	57626.60	-0.37	-350004.63
总份额	99826.13	99823.81	99836.12	99836.27	99958.98	42332.39	42332.76
季度总申购份额	15.02	10.30	6.91	51.45	199786.28	2.62	0.32
季度总赎回份额	12.70	22.61	7.06	174.17	142159.69	2.99	350004.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平

1993	建信睿信三个月定期开放债券	10.26	93521.94	14556.64	185288.57	170731.94
1994	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
1995	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
1996	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79
1997	国金惠盈纯债债券C	10.24	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
1998	恒生前海恒祥纯债债券A	10.24	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
1999	华夏鼎隆债券A	10.24	101831.13	-381.14	32.82	413.97
2000	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70
2001	平安合庆定开债	10.23	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
2002	融通通安债券	10.23	99640.75	-5.99	3.63	9.62
2003	融通通玺债券	10.23	99689.26	-0.12	0.03	0.15
2004	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
2005	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	-
2006	中欧稳鑫180天持有债券A	10.23	91365.99	78077.90	100913.56	22835.66
2007	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
1860	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
1861	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1862	广发景辉纯债	10.02	99985.37	-	-	0.00
1863	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
1864	嘉实稳祥纯债债券A	11.62	99951.21	37844.34	100435.50	62591.16
1865	永赢荣益债券A	10.46	99874.35	-	-	-
1866	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70
1867	民生加银睿通3个月定开发起式	10.18	99775.34	-	-	-
1868	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
1869	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	-
1870	融通通玺债券	10.23	99689.26	-0.12	0.03	0.15
1871	南方宁利一年债券	10.10	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
1872	融通通安债券	10.23	99640.75	-5.99	3.63	9.62
1873	大成景宁一年定开债券	10.09	99524.92	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平

2194	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
2195	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
2196	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
2197	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71
2198	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
2199	江信祺福A	0.01	61.00	2.44	104.03	101.60
2200	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
2201	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70
2202	博时富嘉纯债债券	5.06	50122.94	2.31	7.30	4.99
2203	鹏华丰尊债券	25.66	247330.97	2.16	289.69	287.52
2204	中金鑫裕C	0.00	3.95	2.12	2.15	0.03
2205	中金金元A	82.42	804380.14	2.06	2.28	0.22
2206	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	2.05	4.15	2.11
2207	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	2.03	15.12	13.09
2208	中银证券安进债券C	0.00	27.73	2.03	10.05	8.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平

3852	中银证券安源债券C	0.06	523.51	-112.33	15.38	127.70
3853	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
3854	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
3855	平安惠文纯债	10.60	96799.86	4.33	15.18	10.85
3856	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
3857	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	2.03	15.12	13.09
3858	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
3859	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70
3860	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3861	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3862	南方亨元A	8.12	78043.40	8.01	14.58	6.57
3863	建信睿安一年定期开放债券发起	10.06	100215.65	-	14.45	-
3864	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
3865	国泰丰祺纯债债券A	22.43	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
3866	信诚景瑞C	0.02	156.64	-61.93	14.22	76.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-0.49	12.61	13.11
4163	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	2.03	15.12	13.09
4164	天弘庆享C	9.51	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
4165	银河通利债券(LOF)	5.56	41181.34	12.02	24.96	12.94
4166	招商招通纯债A	35.90	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
4167	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4168	博时华盈纯债债券	10.02	98119.83	4.45	17.25	12.81
4169	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70
4170	银华绿色低碳债券	9.65	92140.19	43.49	56.16	12.67
4171	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	0.01	12.62	12.61
4172	中加颐信纯债债券C	0.13	1300.68	1288.64	1301.15	12.51
4173	农银双利回报债券A	3.32	30549.89	82.47	94.90	12.43
4174	中融恒泽纯债A	5.13	47745.37	45.27	57.58	12.30
4175	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4176	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

249

4009081.6600

99.95%

0.05%

2025-06-30

272

3670445.4400

99.94%

0.06%

2024-12-31

324

3085153.8000

99.82%

0.18%

2024-06-30

224

1889855.2000

99.98%

0.02%

2023-12-31

243

16145242.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	249	4009081.6600	99780.48	99.95	45.65	0.05
2025-06-30	272	3670445.4400	99780.48	99.94	55.63	0.06
2024-12-31	324	3085153.8000	99780.48	99.82	178.50	0.18
2024-06-30	224	1889855.2000	42322.89	99.98	9.87	0.02
2023-12-31	243	16145242.0100	392322.89	100.00	6.49	0.00

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