中金金誉债券(015580)_规模评级

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	33.20	22.67	10.31	10.31	10.32	10.32	10.33
季度净申购	101872.37	119623.32	2.32	-12.31	-0.15	-122.72	57626.60
总份额	321321.83	219449.46	99826.13	99823.81	99836.12	99836.27	99958.98
季度总申购份额	143404.73	219416.00	15.02	10.30	6.91	51.45	199786.28
季度总赎回份额	41532.35	99792.67	12.70	22.61	7.06	174.17	142159.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	南方创利3个月定开债券发起	33.46	296717.75	-	-	-
841	景顺长城稳定收益债券A	33.44	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
842	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.41	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
843	兴证全球兴益债券A	33.41	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
844	中银添利债券发起A	33.33	224158.83	650.64	164493.66	163843.02
845	华宝宝康债券A	33.24	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
846	南方中证政策性金融债指数A	33.22	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
847	中金金誉债券	33.20	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
848	博时富汇3个月定开债发起式	33.18	326773.83	-	5074.42	-
849	招商招祥纯债C	33.17	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
850	建信纯债A	33.16	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
851	东方红汇阳债券A	33.15	289077.43	-165547.31	124070.30	289617.61
852	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.11	307627.47	-	149393.04	-
853	诺安双利债券发起	33.05	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
854	嘉实彭博国开债1-5年指数A	33.04	315649.03	67178.09	67228.70	50.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.78	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
766	汇添富双颐债券A	36.37	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79
767	招商招悦纯债C	38.33	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
768	博时富永3个月定开债发起式	32.74	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
769	方正富邦睿利纯债A	35.70	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
770	兴业120天滚动持有债券A	36.30	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
771	华夏鼎茂债券C	46.19	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
772	中金金誉债券	33.20	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
773	广发汇宜一年定期开放债券	32.71	321298.62	-	0.24	-
774	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.49	321000.76	-	-	-
775	南方梦元短债A	37.36	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
776	南方中证政策性金融债指数A	33.22	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
777	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.90	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
778	广发景秀纯债	36.15	318742.77	184667.78	190076.78	5409.01
779	广发汇吉3个月定期开放债券	35.13	318616.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平

181	天弘季季兴三个月定开A	43.74	384324.38	227937.69	261623.25	33685.56
182	广发景明中短债E	59.83	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
183	中证兴业中高等级信用债指数	103.95	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
184	交银稳安60天滚动持有债券C	58.34	535366.10	225170.98	601459.06	376288.09
185	华夏鼎清债券C	29.77	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31
186	鑫元合丰纯债A	44.19	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
187	华夏纯债债券A	87.42	724432.45	221540.82	599425.65	377884.83
188	中金金誉债券	33.20	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
189	景顺长城景颐丰利债券C	60.55	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
190	兴业120天滚动持有债券A	36.30	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
191	博时中债3-5年国开行A	53.25	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
192	西部利得得尊债券A	39.31	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
193	中欧兴悦债券	36.09	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
194	兴业添益6个月定开债券	78.77	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
195	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	信诚至泰C	30.53	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
248	长盛安鑫中短债A	47.77	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
249	中邮稳定收益债券型C	34.36	290908.91	146930.44	372295.47	225365.03
250	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.59	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
251	广发恒祥债券C	32.36	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
252	广发景华纯债C	24.84	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27
253	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.51	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
254	中金金誉债券	33.20	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
255	长城短债债券C	61.15	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
256	富安达增强收益债券C	27.20	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
257	永赢稳益债券	51.61	450078.11	306478.45	361467.32	54988.87
258	中金金信债券	34.04	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
259	景顺长城景盈双利债券C	32.72	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
260	景顺长城景盛双息收益债券C	68.54	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
261	农银汇理金禄债券	204.97	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平

437	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.76	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
438	民生加银增强收益债券A	16.41	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
439	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
440	宏利集利债券A	38.92	283580.77	104853.12	248759.11	143905.98
441	工银尊益中短债债券F	9.31	76905.48	30461.84	173217.90	142756.06
442	农银金益债券	70.42	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
443	格林泓鑫纯债C	35.93	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
444	中金金誉债券	33.20	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
445	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
446	中加丰泽纯债	68.73	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
447	富国信用债债券C	49.46	374496.19	158774.82	299038.54	140263.72
448	汇添富双利债券A	88.05	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
449	南方弘利定开债券发起	7.87	60951.22	-82418.20	57310.56	139728.77
450	汇添富丰润中短债E	15.57	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
451	交银境尚收益债券A	15.14	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

315

10200693.0200

99.97%

0.03%

2025-12-31

249

4009081.6600

99.95%

0.05%

2025-06-30

272

3670445.4400

99.94%

0.06%

2024-12-31

324

3085153.8000

99.82%

0.18%

2024-06-30

224

1889855.2000

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	315	10200693.0200	321238.63	99.97	83.20	0.03
2025-12-31	249	4009081.6600	99780.48	99.95	45.65	0.05
2025-06-30	272	3670445.4400	99780.48	99.94	55.63	0.06
2024-12-31	324	3085153.8000	99780.48	99.82	178.50	0.18
2024-06-30	224	1889855.2000	42322.89	99.98	9.87	0.02

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