中金金誉债券(015580)_规模评级

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.18	10.18	10.18	10.19	4.32	4.32	40.00
季度净申购	-12.31	-0.15	-122.72	57626.60	-0.37	-350004.63	8.00
总份额	99823.81	99836.12	99836.27	99958.98	42332.39	42332.76	392337.39
季度总申购份额	10.30	6.91	51.45	199786.28	2.62	0.32	8.52
季度总赎回份额	22.61	7.06	174.17	142159.69	2.99	350004.95	0.52

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平

2039	恒生前海恒悦纯债A	10.22	97318.92	1.15	1.27	0.12
2040	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
2041	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
2042	南方乾利定开债券发起	10.20	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
2043	国联安增顺纯债债券A	10.18	91134.90	-60.54	0.44	60.98
2044	融通通玺债券	10.18	99689.38	-0.17	0.10	0.27
2045	永赢嘉益债券	10.18	99739.90	-0.00	0.00	0.00
2046	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61
2047	万家民安增利12个月定开债A	10.17	100293.59	-	-	-
2048	中加颐合纯债债券A	10.16	95914.39	-	-	0.00
2049	国联安短债债券A	10.15	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46
2050	平安合庆定开债	10.15	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
2051	融通通安债券	10.15	99646.74	-55.18	3.91	59.09
2052	鹏扬淳享债券A	10.14	99476.88	-1423.28	194.43	1617.71
2053	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平

1895	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.31	99999.92	-	-	0.00
1896	永赢凯利债券	10.68	99991.21	-	-	-
1897	广发景辉纯债	10.05	99985.38	0.00	0.00	0.00
1898	天弘合利债券发起A	10.64	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1899	中欧鼎利债券A	13.18	99950.89	23500.02	74748.02	51248.00
1900	永赢荣益债券A	10.37	99874.35	-	-	0.01
1901	博时安盈债券C	12.24	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
1902	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61
1903	民生加银睿通3个月定开发起式	10.04	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
1904	鑫元瑞利定开债券	11.15	99741.35	-	-	0.01
1905	永赢嘉益债券	10.18	99739.90	-0.00	0.00	0.00
1906	兴证全球恒信债券C	11.08	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
1907	融通通玺债券	10.18	99689.38	-0.17	0.10	0.27
1908	融通通安债券	10.15	99646.74	-55.18	3.91	59.09
1909	南方宁利一年债券	10.06	99641.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	嘉实稳熙纯债债券	19.91	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1592	信澳鑫享债券C	0.00	18.49	-11.36	3.40	14.76
1593	汇添富丰利短债D	0.00	38.09	-11.80	0.63	12.43
1594	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
1595	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
1596	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
1597	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50
1598	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61
1599	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
1600	格林泓景债券A	0.00	28.38	-12.46	3.34	15.80
1601	圆信永丰兴融C	0.01	143.68	-12.67	1.43	14.10
1602	英大安悦纯债债券C	0.00	7.86	-13.61	2.49	16.10
1603	中银宁享债券	39.90	377270.29	-13.74	1.09	14.83
1604	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	121.67	-14.01	0.38	14.39
1605	东方臻善纯债债券A	15.14	148999.94	-14.08	6.81	20.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平

3650	南方通元6个月持有债券C	0.13	1303.69	-920.42	10.66	931.08
3651	鑫元合丰纯债C	0.01	122.84	-39.12	10.62	49.74
3652	广发集益一年持有期债券A	0.46	4413.99	-1616.22	10.61	1626.83
3653	交银中债1-3年农发债指数C	1.21	11872.16	-20.56	10.55	31.11
3654	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.49	4655.91	-1123.95	10.44	1134.39
3655	长信利丰债券E	0.00	1.77	0.56	10.39	9.83
3656	信诚景瑞A	0.63	5823.53	-28.24	10.32	38.56
3657	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61
3658	嘉实丰益纯债定期债券	24.48	242768.69	-	10.29	-
3659	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.02	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
3660	平安季添盈定开债A	4.99	45242.25	-17.04	10.26	27.30
3661	天弘稳利定期开放A	10.86	80756.67	-	10.09	-
3662	光大保德信恒利纯债债券	0.01	81.28	-5.93	10.08	16.01
3663	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38
3664	中航瑞发3个月定开债A	20.07	198451.24	-22.13	9.98	32.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平

3919	华夏鼎航债券C	0.05	377.31	-18.04	5.94	23.98
3920	浦银安盛上清所优选短融C	0.11	1059.77	988.91	1012.87	23.97
3921	中加优选中高等级债券A	3.78	36717.04	-3.73	20.00	23.72
3922	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	400.64	-23.43	0.06	23.50
3923	平安惠禧纯债C	0.00	1.03	-8.04	14.98	23.02
3924	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
3925	平安惠享纯债A	8.32	71108.02	17458.03	17480.74	22.71
3926	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61
3927	中加丰尚纯债债券A	14.95	147854.38	-18.11	4.24	22.36
3928	博时臻选纯债债券A	20.24	190933.67	-19.95	2.16	22.11
3929	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	106.22	8.22	30.31	22.09
3930	招商招裕纯债D	0.01	97.03	-5.36	16.64	22.00
3931	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.12	8.17	30.08	21.90
3932	万家鑫耀纯债债券C	0.00	5.54	-20.27	1.57	21.84
3933	银华绿色低碳债券	9.57	92096.71	2.03	23.73	21.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

272

3670445.4400

99.94%

0.06%

2024-12-31

324

3085153.8000

99.82%

0.18%

2024-06-30

224

1889855.2000

99.98%

0.02%

2023-12-31

243

16145242.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

268

1863128.2300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	272	3670445.4400	99780.48	99.94	55.63	0.06
2024-12-31	324	3085153.8000	99780.48	99.82	178.50	0.18
2024-06-30	224	1889855.2000	42322.89	99.98	9.87	0.02
2023-12-31	243	16145242.0100	392322.89	100.00	6.49	0.00
2023-06-30	268	1863128.2300	49925.11	99.99	6.72	0.01

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