中金金誉债券(015580)_规模评级

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	33.08	22.59	10.28	10.28	10.28	10.28	10.29
季度净申购	101872.37	119623.32	2.32	-12.31	-0.15	-122.72	57626.60
总份额	321321.83	219449.46	99826.13	99823.81	99836.12	99836.27	99958.98
季度总申购份额	143404.73	219416.00	15.02	10.30	6.91	51.45	199786.28
季度总赎回份额	41532.35	99792.67	12.70	22.61	7.06	174.17	142159.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.33	310108.26	-	-	80955.59
844	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.32	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
845	南方创利3个月定开债券发起	33.30	296717.75	-	-	-
846	中银添利债券发起A	33.27	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
847	华宝宝康债券A	33.26	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
848	南方中证政策性金融债指数A	33.26	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
849	兴证全球兴益债券A	33.22	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
850	中金金誉债券	33.08	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
851	建信纯债A	33.04	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
852	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.03	307627.47	-	149393.04	-
853	招商招祥纯债C	33.03	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
854	博时富汇3个月定开债发起式	33.01	326773.83	-	5074.42	-
855	诺安双利债券发起	33.01	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
856	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.94	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
857	上银慧添利债券	32.90	315861.13	9502.06	9669.49	167.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.69	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
767	汇添富双颐债券A	36.34	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
768	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
769	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
770	方正富邦睿利纯债A	35.80	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
771	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
772	华夏鼎茂债券C	45.97	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
773	中金金誉债券	33.08	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
774	广发汇宜一年定期开放债券	32.60	321298.62	-	0.24	-
775	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
776	南方梦元短债A	37.29	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
777	南方中证政策性金融债指数A	33.26	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
778	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.81	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
779	广发景秀纯债	36.01	318742.77	53221.87	57687.93	4466.05
780	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平

260	民生加银聚益纯债	56.27	510139.28	103425.41	181436.33	78010.92
261	招商鑫嘉中短债债券A	30.49	277794.98	103370.12	260919.74	157549.61
262	天弘季季兴三个月定开A	43.54	384324.38	103331.38	104681.07	1349.69
263	富国颐利纯债债券	36.82	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
264	申万菱信合利纯债A	42.07	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
265	广发纯债债券C	41.19	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
266	中融睿祥纯债A	29.42	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
267	中金金誉债券	33.08	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
268	创金合信恒兴中短债债券A	50.64	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
269	中加1-3年政金债指数	46.83	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
270	南方7-10年国开债A	77.89	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
271	银华添益定期开放债券	33.48	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
272	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
273	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
274	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平

429	中邮纯债恒利债券A	65.73	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
430	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.75	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
431	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.83	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
432	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.50	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
433	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
434	鹏华丰玉债券	33.85	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
435	上银慧永利中短期债券C	13.45	125319.41	42089.17	143636.29	101547.13
436	中金金誉债券	33.08	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
437	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	52740.75	142962.89	90222.13
438	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.90	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
439	博时信用债纯债债券C	15.22	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
440	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
441	永赢易弘债券	55.56	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
442	招商安庆债券	22.09	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
443	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.31	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平

895	广发集裕债券C	1.58	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
896	国投瑞银顺立纯债债券	4.25	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
897	平安惠铭纯债	18.47	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
898	兴证全球招益债券C	11.85	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
899	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
900	国投瑞银中高等级债券A	14.01	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
901	浦银安盛上清所优选短融A	10.22	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
902	中金金誉债券	33.08	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
903	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.53	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
904	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
905	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
906	创金合信稳健添利债券A	3.22	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38
907	丰润纯债债券A	23.83	213262.14	31512.20	72634.93	41122.73
908	上银慧恒收益增强债券A	3.72	38741.99	20598.73	61564.41	40965.68
909	招商招悦纯债A	53.79	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

249

4009081.6600

99.95%

0.05%

2025-06-30

272

3670445.4400

99.94%

0.06%

2024-12-31

324

3085153.8000

99.82%

0.18%

2024-06-30

224

1889855.2000

99.98%

0.02%

2023-12-31

243

16145242.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	249	4009081.6600	99780.48	99.95	45.65	0.05
2025-06-30	272	3670445.4400	99780.48	99.94	55.63	0.06
2024-12-31	324	3085153.8000	99780.48	99.82	178.50	0.18
2024-06-30	224	1889855.2000	42322.89	99.98	9.87	0.02
2023-12-31	243	16145242.0100	392322.89	100.00	6.49	0.00

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