中金金誉债券(015580)_规模评级

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.47	10.22	10.22	10.22	10.22	10.23	4.33
季度净申购	119623.32	2.32	-12.31	-0.15	-122.72	57626.60	-0.37
总份额	219449.46	99826.13	99823.81	99836.12	99836.27	99958.98	42332.39
季度总申购份额	219416.00	15.02	10.30	6.91	51.45	199786.28	2.62
季度总赎回份额	99792.67	12.70	22.61	7.06	174.17	142159.69	2.99

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.48	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.52	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.89	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平

1096	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.66	219151.85	-	-	-
1097	招商招诚半年定开债发起式	22.64	205982.02	-	-	-
1098	招商鑫利中短债债券A	22.62	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
1099	工银信用纯债三个月定开债券A	22.61	134519.42	-1157.11	70.66	1227.77
1100	华夏鼎利债券C	22.56	141973.20	10360.29	105720.92	95360.63
1101	南方昌元转债C	22.53	99001.80	26591.85	172385.89	145794.04
1102	南方宣利定期开放债券A	22.50	184713.07	-3.74	0.53	4.27
1103	中金金誉债券	22.47	219449.46	119623.32	219416.00	99792.67
1104	嘉实双利债券A	22.41	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
1105	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	22.37	193434.64	-16605.33	9897.07	26502.40
1106	鹏华年年红一年持有期债券A	22.36	189561.04	-16884.97	8282.25	25167.22
1107	中欧兴悦债券	22.36	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
1108	银华添益定期开放债券	22.28	204396.38	-	-	-
1109	国泰君安君得盈债券A	22.24	194298.69	1719.45	1975.24	255.79
1110	工银中债1-5年进出口行A	22.23	207405.76	-8184.69	1152.98	9337.67

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.89	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.28	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.63	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平

1001	富国泽利纯债债券	25.78	223615.87	2711.73	6185.50	3473.78
1002	大成安诚债券A	22.70	223139.99	-69439.03	0.72	69439.75
1003	华夏鼎兴债券A	22.76	222592.79	19692.51	29592.42	9899.91
1004	兴业定开债券A	29.98	222550.53	-	-	-
1005	博时四月享120天持有期债券C	24.64	222406.92	-21918.55	9598.46	31517.02
1006	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	24.33	221175.55	-252735.24	9889.80	262625.04
1007	东方红6个月定开纯债	23.61	220387.95	-	0.00	-
1008	中金金誉债券	22.47	219449.46	119623.32	219416.00	99792.67
1009	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.66	219151.85	-	-	-
1010	国寿安保泰然纯债债券	24.25	219053.45	-41443.57	27366.81	68810.38
1011	南方7-10年国开债C	29.93	218824.40	-85582.77	40744.22	126326.99
1012	广发中债7-10年国开债指数C	28.78	218739.93	16065.22	77681.86	61616.64
1013	信澳安盛纯债	23.40	218572.72	14058.63	14099.03	40.41
1014	银华岁丰定期开放债券发起式	22.75	218131.56	-77400.33	4.99	77405.32
1015	南方涪利定开债券发起	28.07	217295.11	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.80	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.37	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.32	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	创金尊隆纯债C	13.64	131237.74	126662.37	212772.47	86110.09
151	国泰利安中短债债券C	45.81	424320.95	126084.06	362066.30	235982.24
152	中加纯债债券	82.31	785808.92	125982.81	204833.68	78850.87
153	兴业收益增强债券A	138.35	834952.35	124964.74	235017.11	110052.37
154	天弘季季兴三个月定开A	31.97	280993.00	124606.32	156942.18	32335.87
155	长城久稳债券A	14.39	124347.25	120389.00	121961.09	1572.08
156	永赢昭利债券A	57.76	522773.23	119793.56	122597.70	2804.14
157	中金金誉债券	22.47	219449.46	119623.32	219416.00	99792.67
158	工银产业债债券B	27.11	175598.68	118276.14	182200.76	63924.62
159	西部利得汇享债券C	80.17	581650.37	116934.82	287363.63	170428.81
160	中欧双利债券A	74.93	609545.22	116878.52	294867.36	177988.84
161	鹏扬浦利中短债A	42.75	406020.93	116693.48	233706.09	117012.61
162	兴银合泰债券A	26.72	253759.21	116210.83	173595.16	57384.34
163	华夏中债3-5年政金债指数A	17.45	161903.01	113786.71	113808.59	21.87
164	鹏华丰恒债券	83.19	759865.53	112168.79	312036.64	199867.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.80	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.37	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	浦银安盛普诚纯债债券A	46.60	456072.09	-4979.49	226044.21	231023.70
218	富安达增强收益债券C	31.78	228757.50	187579.85	225152.80	37572.95
219	海富通稳固收益债券A	52.33	376549.19	146902.81	224966.16	78063.35
220	交银境尚收益债券A	30.29	278186.19	221985.39	221998.83	13.44
221	招商安盈债券A	46.53	398100.39	157460.19	221650.51	64190.32
222	南方广利回报债券C	42.32	188050.32	130610.35	221236.78	90626.43
223	华夏鼎通债券A	61.83	566690.95	153762.85	221066.08	67303.23
224	中金金誉债券	22.47	219449.46	119623.32	219416.00	99792.67
225	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	80.45	711491.62	-23323.43	215956.56	239279.99
226	景顺长城景泰臻利纯债债券A	37.57	344171.47	128825.78	215695.66	86869.88
227	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	32.93	292112.59	196678.38	214577.80	17899.42
228	华安安和债券A	39.63	382599.31	202095.50	214060.42	11964.93
229	创金尊隆纯债C	13.64	131237.74	126662.37	212772.47	86110.09
230	工银泰颐三年定开债券A	80.19	796559.80	12726.59	208706.71	195980.12
231	工银添福债券A	41.71	196629.28	147572.60	206020.07	58447.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.62	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.63	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平

538	博时慧选3个月定开债发起式	10.03	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00
539	鹏华丰登债券	30.12	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
540	鹏华丰颐债券	25.13	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
541	易方达恒信定开债券发起式	50.38	479189.66	-99999.62	0.38	100000.00
542	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.07	352185.76	-	-	100000.00
543	中银丰荣定期开放债券	76.34	651000.29	-	-	100000.00
544	国新国证荣赢63个月定开债券	91.92	778427.28	578425.48	678425.38	99999.90
545	中金金誉债券	22.47	219449.46	119623.32	219416.00	99792.67
546	融通通玺债券	1.00	9778.01	-89911.25	9777.76	99689.02
547	华泰柏瑞鸿利中短债C	8.51	74805.46	-8609.84	91030.49	99640.33
548	嘉实稳熙纯债债券	10.04	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
549	广发中债7-10年国开债指数A	54.21	397846.89	-54416.33	44926.96	99343.28
550	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.88	309604.68	-75544.10	23631.29	99175.40
551	华夏双债债券A	31.21	140972.57	42056.33	141065.11	99008.77
552	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

249

4009081.6600

99.95%

0.05%

2025-06-30

272

3670445.4400

99.94%

0.06%

2024-12-31

324

3085153.8000

99.82%

0.18%

2024-06-30

224

1889855.2000

99.98%

0.02%

2023-12-31

243

16145242.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	249	4009081.6600	99780.48	99.95	45.65	0.05
2025-06-30	272	3670445.4400	99780.48	99.94	55.63	0.06
2024-12-31	324	3085153.8000	99780.48	99.82	178.50	0.18
2024-06-30	224	1889855.2000	42322.89	99.98	9.87	0.02
2023-12-31	243	16145242.0100	392322.89	100.00	6.49	0.00

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