中金金誉债券(015580)_规模评级

中金金誉债券015580CICC JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.18	10.18	10.18	10.18	10.19	4.32	4.32
季度净申购	2.32	-12.31	-0.15	-122.72	57626.60	-0.37	-350004.63
总份额	99826.13	99823.81	99836.12	99836.27	99958.98	42332.39	42332.76
季度总申购份额	15.02	10.30	6.91	51.45	199786.28	2.62	0.32
季度总赎回份额	12.70	22.61	7.06	174.17	142159.69	2.99	350004.95

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平

2003	中欧稳鑫180天持有债券A	10.22	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
2004	华夏鼎隆债券A	10.21	101831.13	-381.14	32.82	413.97
2005	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	-190.95	0.00	190.95
2006	国联安增顺纯债债券A	10.20	91129.40	-5.51	0.29	5.79
2007	融通通玺债券	10.19	99689.26	-0.12	0.03	0.15
2008	建信睿信三个月定期开放债券	10.18	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
2009	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	-	-	-
2010	中金金誉债券	10.18	99826.13	2.32	15.02	12.70
2011	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.17	100632.23	280.17	345.65	65.48
2012	融通通安债券	10.17	99640.75	-5.99	3.63	9.62
2013	银河睿丰定开债券	10.17	94616.42	-	-	1000.00
2014	永赢嘉益债券	10.17	99739.90	-	-	-
2015	国泰金龙债券A	10.16	87303.99	-17589.73	2324.16	19913.89
2016	平安合庆定开债	10.16	99271.21	-	-	-
2017	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.15	100000.06	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	大成惠信一年定开债发起式	10.67	99999.92	-	0.00	-
1868	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.31	99999.92	-	-	-
1869	永赢凯利债券	10.72	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1870	广发景辉纯债	10.03	99985.37	-	-	0.00
1871	天弘合利债券发起A	10.67	99977.18	1.95	27.59	25.64
1872	嘉实稳祥纯债债券A	11.56	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41
1873	永赢荣益债券A	10.39	99874.35	-	-	-
1874	中金金誉债券	10.18	99826.13	2.32	15.02	12.70
1875	民生加银睿通3个月定开发起式	10.08	99775.34	-	-	-
1876	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.35	-	-	0.00
1877	永赢嘉益债券	10.17	99739.90	-	-	-
1878	融通通玺债券	10.19	99689.26	-0.12	0.03	0.15
1879	南方宁利一年债券	10.02	99641.87	-	-	-
1880	融通通安债券	10.17	99640.75	-5.99	3.63	9.62
1881	大成景宁一年定开债券	10.01	99524.92	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平

1540	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1541	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
1542	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
1543	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71
1544	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
1545	兴华安丰纯债C	0.02	211.47	2.37	454.80	452.43
1546	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
1547	中金金誉债券	10.18	99826.13	2.32	15.02	12.70
1548	中金金元A	83.66	804380.14	2.06	2.28	0.22
1549	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
1550	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
1551	天弘合利债券发起A	10.67	99977.18	1.95	27.59	25.64
1552	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
1553	民生加银嘉益债券	5.23	47390.35	1.83	2.83	1.00
1554	招商招怡纯债D	5.41	46582.64	1.82	9.46	7.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平

3568	英大通盈纯债债券C	0.02	161.72	-19.55	15.47	35.03
3569	中银证券安源债券C	0.06	523.51	-112.33	15.38	127.70
3570	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
3571	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
3572	平安惠文纯债	10.56	96799.86	4.33	15.18	10.85
3573	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
3574	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
3575	中金金誉债券	10.18	99826.13	2.32	15.02	12.70
3576	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3577	中信保诚景丰A	1.08	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3578	交银定期支付月月丰债券C	0.09	576.55	-1756.67	14.74	1771.41
3579	南方亨元A	8.21	78043.40	8.01	14.58	6.57
3580	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
3581	国泰丰祺纯债债券A	22.31	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
3582	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.90	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中金金誉债券基金规模在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平

4008	恒生前海恒祥纯债债券A	10.14	94225.34	-8.93	4.25	13.18
4009	天弘庆享C	9.45	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
4010	银河通利债券(LOF)	5.74	41181.34	12.02	24.96	12.94
4011	招商招通纯债A	35.85	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
4012	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4013	国联安增利债券A	2.50	16827.61	33.01	45.86	12.84
4014	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	-12.76	0.00	12.76
4015	中金金誉债券	10.18	99826.13	2.32	15.02	12.70
4016	银华绿色低碳债券	9.60	92140.19	43.49	56.16	12.67
4017	中加颐信纯债债券C	0.13	1300.68	1288.64	1301.15	12.51
4018	农银双利回报债券A	3.32	30549.89	82.47	94.90	12.43
4019	农银悦利债券	40.29	395946.68	-10.17	2.24	12.41
4020	中融恒泽纯债A	5.10	47745.37	45.27	57.58	12.30
4021	华宝宝丰高等级债券C	0.01	89.59	50.47	62.55	12.08
4022	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

272

3670445.4400

99.94%

0.06%

2024-12-31

324

3085153.8000

99.82%

0.18%

2024-06-30

224

1889855.2000

99.98%

0.02%

2023-12-31

243

16145242.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

268

1863128.2300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	272	3670445.4400	99780.48	99.94	55.63	0.06
2024-12-31	324	3085153.8000	99780.48	99.82	178.50	0.18
2024-06-30	224	1889855.2000	42322.89	99.98	9.87	0.02
2023-12-31	243	16145242.0100	392322.89	100.00	6.49	0.00
2023-06-30	268	1863128.2300	49925.11	99.99	6.72	0.01

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