资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184443.06 99.64%
银行存款和结算备付金 660.39 0.36%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:185103.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22湖南债134 110.00 13173.82 6.55%
24上海06 90.00 9505.90 4.73%
25农发05 80.00 8031.30 4.00%
23农发清发07 70.00 7472.95 3.72%
20国开10 70.00 7432.60 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48217.29 23.99%
国家债券 6011.09 2.99%
企业债 1540.86 0.77%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%