资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208302.71 99.78%
银行存款和结算备付金 460.11 0.22%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:208763.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22湖南债134 110.00 12832.96 6.36%
25江苏银行CD091 100.00 9977.97 4.95%
24上海06 90.00 9381.87 4.65%
25农发05 80.00 7961.78 3.95%
20国开10 70.00 7576.78 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48162.33 23.88%
国家债券 7993.24 3.96%
企业债 1536.99 0.76%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%