中航瑞发3个月定开债A(015492)_规模评级

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.25	20.25	20.26	20.26	20.26	20.26	20.26
季度净申购	0.82	-40.84	6.00	-22.13	-6.87	-5.03	-10.17
总份额	198417.23	198416.40	198457.25	198451.24	198473.37	198480.25	198485.27
季度总申购份额	2.30	2.56	15.88	9.98	14.87	2.01	0.47
季度总赎回份额	1.48	43.40	9.88	32.11	21.75	7.03	10.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.30	189127.63	-	-	-
1308	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
1309	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1310	南方臻利3个月定开债券发起	20.27	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1311	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1312	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
1313	太平恒久纯债	20.25	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1314	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
1315	中金金利A	20.24	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1316	华商鸿丰纯债债券	20.23	200503.27	1.53	1.63	0.10
1317	南方稳利1年持有债券C	20.23	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
1318	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1319	民生加银恒祥债券	20.22	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1320	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
1321	易方达安裕60天持有债券A	20.22	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平

1174	诺德安盛	20.74	199128.24	0.12	0.25	0.13
1175	中欧兴华债券	21.67	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1176	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1177	博时富益纯债债券	20.31	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1178	天弘增强回报A	29.62	198814.04	-33919.11	15283.14	49202.26
1179	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.13	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1180	永赢聚益债券A	23.06	198629.48	-	-	0.00
1181	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
1182	国联安恒悦90天持有债券A	22.37	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1183	博时富泽金融债	20.18	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1184	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	198119.14	-0.00	0.03	0.03
1185	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198015.14	0.19	0.19	0.00
1186	前海开源乾盛定期开放债券A	20.66	197812.97	-	-	0.00
1187	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.91	197724.11	-	-	-
1188	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.68	197687.00	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	西部利得合享A	3.55	33299.86	0.93	13.72	12.78
2030	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	0.89	84.00	83.11
2031	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23
2032	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.90	164016.96	0.86	0.86	0.00
2033	海富通瑞利债券	35.58	309890.03	0.84	1.11	0.27
2034	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.84	0.02
2035	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
2036	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
2037	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
2038	平安惠诚纯债	19.40	184207.66	0.76	0.95	0.20
2039	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04
2040	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
2041	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25
2042	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
2043	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平

4003	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
4004	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
4005	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
4006	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
4007	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4008	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4009	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
4010	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
4011	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02
4012	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
4013	泓德裕祥债券C	0.03	237.75	-29.80	2.27	32.06
4014	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
4015	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
4016	湘财鑫享债券C	0.00	30.19	-10.14	2.20	12.34
4017	中信建投稳裕A	15.15	141070.91	-17.84	2.20	20.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平

4172	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4173	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4174	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
4175	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4176	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4177	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50
4178	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
4179	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
4180	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4181	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
4182	长城稳利纯债A	10.77	100079.14	-	-	1.45
4183	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4184	华安添顺债券	11.11	99074.63	33.51	34.84	1.33
4185	华夏鼎华一年定开债券	17.86	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
4186	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

120

16534768.9200

99.98%

0.02%

2025-12-31

101

19649232.4800

99.96%

0.04%

2025-06-30

25445304.0800

99.95%

0.05%

2024-12-31

33641571.7700

99.94%

0.06%

2024-06-30

31506732.9000

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	120	16534768.9200	198373.24	99.98	43.99	0.02
2025-12-31	101	19649232.4800	198373.24	99.96	84.01	0.04
2025-06-30	78	25445304.0800	198373.24	99.95	100.13	0.05
2024-12-31	59	33641571.7700	198373.24	99.94	112.03	0.06
2024-06-30	63	31506732.9000	198373.24	99.94	119.18	0.06

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