中航瑞发3个月定开债A(015492)_规模评级

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	33.33	20.24	20.24	20.25	20.25	20.25	20.25
季度净申购	128210.17	0.82	-40.84	6.00	-22.13	-6.87	-5.03
总份额	326627.39	198417.23	198416.40	198457.25	198451.24	198473.37	198480.25
季度总申购份额	128212.27	2.30	2.56	15.88	9.98	14.87	2.01
季度总赎回份额	2.10	1.48	43.40	9.88	32.11	21.75	7.03

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平

854	招商招裕纯债A	33.76	332343.76	-845.77	21.30	867.07
855	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.73	297832.77	23185.51	94078.38	70892.88
856	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
857	华安顺穗债券	33.61	303754.86	157499.27	160052.20	2552.93
858	博时信用债券A/B	33.57	94999.83	-9808.39	4114.63	13923.03
859	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
860	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
861	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
862	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
863	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.28	310108.27	-	0.00	-
864	建信纯债A	33.28	194158.98	-217.74	16742.02	16959.76
865	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
866	东方红汇利债券A	33.11	295924.06	-20639.00	22112.52	42751.51
867	海富通瑞福债券A	33.11	270685.21	20111.07	64520.75	44409.69
868	国寿安保泰和纯债债券	33.10	309735.87	15847.04	79907.15	64060.11

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平

777	兴证全球兴益债券A	37.37	330538.65	38567.18	119326.23	80759.05
778	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.38	330353.72	-	-	-
779	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	34.58	330329.68	48332.53	48332.53	0.00
780	创金合信信用红利债券A	39.55	329635.40	28143.26	34141.60	5998.34
781	招商安庆债券	46.99	329580.89	175697.06	185264.67	9567.61
782	华夏中债1-3年政金债指数A	34.08	327243.39	34184.61	107387.54	73202.93
783	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.41	327193.67	54738.68	70814.91	16076.22
784	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
785	景顺长城景泰聚利纯债债券	37.87	326065.27	162048.30	182057.22	20008.92
786	财通恒利债券	34.30	325741.99	166543.56	166722.60	179.04
787	富国稳健双盈债券发起式A	36.94	325593.17	166085.02	196248.92	30163.90
788	工银产业债债券A	50.35	325439.95	-21246.04	45840.00	67086.04
789	金信民兴债券C	37.56	325301.05	-41448.53	98720.86	140169.39
790	永赢汇利六个月定开债	34.98	324173.91	-	-	53325.13
791	鹏扬淳合债券	34.81	323233.66	101115.42	111211.01	10095.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平

147	嘉实纯债债券A	62.63	439687.88	133322.31	157912.38	24590.07
148	宝盈盈润纯债债券	27.12	239533.05	132837.73	148645.54	15807.81
149	汇添富双享增利债券A	76.52	682209.13	132139.02	248704.31	116565.29
150	博时富瑞纯债债券C	39.72	362885.27	131588.32	292284.30	160695.98
151	农银汇理金禄债券	219.38	2097688.88	130188.07	266684.61	136496.54
152	南方润元纯债债券A/B	124.05	927018.71	129715.49	378615.92	248900.44
153	格林泓鑫纯债C	50.30	456438.58	129621.20	246070.57	116449.36
154	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
155	易方达丰华债券A	106.77	746701.57	127707.84	187146.08	59438.24
156	鹏扬添利增强A	21.15	183439.16	127353.63	133800.52	6446.89
157	中加1-3年政金债指数	61.12	554560.04	126458.40	358954.02	232495.62
158	嘉实稳荣债券	187.00	1770030.87	126268.35	248785.12	122516.77
159	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
160	万家悦兴3个月定开债发起式	43.85	417426.02	124881.52	124882.50	0.99
161	广发纯债债券C	56.80	455893.04	123872.18	190343.81	66471.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	西部利得汇盈债券C	41.80	376089.84	79199.21	132727.95	53528.74
386	景顺长城稳健增益债券A	99.08	846869.78	-2948.42	132555.43	135503.84
387	招商招悦纯债C	48.74	410135.76	85682.17	132038.45	46356.27
388	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	112.05	841881.91	7829.33	131361.27	123531.94
389	天弘京津冀A	18.09	166101.95	25663.74	131120.17	105456.43
390	国联安增盈纯债A	27.69	253133.14	112604.91	130960.27	18355.36
391	易方达裕祥回报债券A	229.10	1426511.25	-93760.72	130798.62	224559.35
392	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
393	天弘弘丰增强回报C	24.05	188045.81	56803.91	127720.66	70916.74
394	永赢易弘债券	61.74	494198.27	48069.16	127569.68	79500.51
395	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
396	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
397	上银慧永利中短期债券A	115.32	1084667.68	-210844.55	126003.97	336848.52
398	中欧兴悦债券	46.57	417987.72	92116.27	125918.45	33802.18
399	鹏华丰庆债券	27.98	268256.86	105927.39	125824.41	19897.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平

4181	兴银合丰债券A	7.24	64385.43	6.91	9.10	2.19
4182	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	13.07	-1.66	0.50	2.17
4183	平安惠隆纯债C	0.00	3.61	-1.77	0.40	2.17
4184	中信建投稳裕A	15.35	141070.79	-0.12	2.01	2.13
4185	华安添勤债券	15.43	141089.98	39767.47	39769.59	2.11
4186	博时臻选纯债债券C	0.00	16.02	-2.00	0.09	2.10
4187	华宝宝丰高等级债券C	0.01	107.32	20.21	22.31	2.10
4188	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
4189	国融稳益债券A	5.41	49105.12	-0.39	1.70	2.09
4190	诺德安盛	20.91	199126.18	-2.06	0.01	2.07
4191	长城锦利三个月定开债券C	0.00	1.93	-1.96	0.09	2.05
4192	融通通祺债券C	0.34	3290.06	-1.83	0.20	2.03
4193	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.79	0.03	2.04	2.01
4194	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00
4195	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	33.91	-0.99	0.97	1.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

120

16534768.9200

99.98%

0.02%

2025-12-31

101

19649232.4800

99.96%

0.04%

2025-06-30

25445304.0800

99.95%

0.05%

2024-12-31

33641571.7700

99.94%

0.06%

2024-06-30

31506732.9000

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	120	16534768.9200	198373.24	99.98	43.99	0.02
2025-12-31	101	19649232.4800	198373.24	99.96	84.01	0.04
2025-06-30	78	25445304.0800	198373.24	99.95	100.13	0.05
2024-12-31	59	33641571.7700	198373.24	99.94	112.03	0.06
2024-06-30	63	31506732.9000	198373.24	99.94	119.18	0.06

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