中航瑞发3个月定开债A(015492)_规模评级

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.22	20.22	20.22	20.22	20.23	20.23	20.23
季度净申购	0.82	-40.84	6.00	-22.13	-6.87	-5.03	-10.17
总份额	198417.23	198416.40	198457.25	198451.24	198473.37	198480.25	198485.27
季度总申购份额	2.30	2.56	15.88	9.98	14.87	2.01	0.47
季度总赎回份额	1.48	43.40	9.88	32.11	21.75	7.03	10.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平

1311	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.24	185611.31	-	-	-
1312	交银双利债券A/B	20.24	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
1313	中金金利A	20.23	190885.04	13.52	35.16	21.64
1314	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.22	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1315	华商鸿丰纯债债券	20.22	200503.27	1.53	1.63	0.10
1316	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1317	太平恒久纯债	20.22	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1318	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
1319	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.21	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1320	民生加银恒祥债券	20.21	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1321	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
1322	易方达安裕60天持有债券A	20.20	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
1323	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
1324	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
1325	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平

1175	诺德安盛	20.73	199128.24	0.12	0.25	0.13
1176	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1177	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1178	博时富益纯债债券	20.29	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1179	天弘增强回报A	29.67	198814.04	-33919.11	15283.14	49202.26
1180	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.11	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1181	永赢聚益债券A	23.03	198629.48	-	-	0.00
1182	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
1183	国联安恒悦90天持有债券A	22.35	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1184	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1185	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.70	198119.14	-0.00	0.03	0.03
1186	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198015.14	0.19	0.19	0.00
1187	前海开源乾盛定期开放债券A	20.63	197812.97	-	-	0.00
1188	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.89	197724.11	-	-	-
1189	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平

1903	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	0.89	84.00	83.11
1904	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23
1905	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.89	164016.96	0.86	0.86	0.00
1906	海富通瑞利债券	35.55	309890.03	0.84	1.11	0.27
1907	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.84	0.02
1908	广发汇承定期开放债券	30.60	248929.81	0.82	0.82	0.00
1909	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99200.00	0.82	1.60	0.78
1910	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
1911	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
1912	平安惠诚纯债	19.38	184207.66	0.76	0.95	0.20
1913	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04
1914	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
1915	华泰紫金智惠定开债券A	10.56	98807.32	0.72	0.96	0.25
1916	万家鑫享纯债A	10.07	97935.12	0.70	7.56	6.86
1917	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平

3963	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
3964	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3965	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
3966	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3967	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
3968	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02
3969	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	2.12	2.30	0.18
3970	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
3971	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02
3972	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
3973	泓德裕祥债券C	0.03	237.75	-29.80	2.27	32.06
3974	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
3975	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
3976	湘财鑫享债券C	0.00	30.19	-10.14	2.20	12.34
3977	中信建投稳裕A	15.07	141070.91	-17.84	2.20	20.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	海富通聚利债券	30.00	259842.53	1.48	3.13	1.65
4148	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
4149	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4150	国融稳益债券A	5.38	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4151	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4152	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4153	鹏华丰尊债券	25.53	247314.24	4.34	5.84	1.50
4154	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
4155	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4156	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
4157	长城稳利纯债A	10.75	100079.14	-	-	1.45
4158	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4159	华安添顺债券	11.08	99074.63	33.51	34.84	1.33
4160	华夏鼎华一年定开债券	18.64	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
4161	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	19.76	21.08	1.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

101

19649232.4800

99.96%

0.04%

2025-06-30

25445304.0800

99.95%

0.05%

2024-12-31

33641571.7700

99.94%

0.06%

2024-06-30

31506732.9000

99.94%

0.06%

2023-12-31

103

19284523.8700

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	101	19649232.4800	198373.24	99.96	84.01	0.04
2025-06-30	78	25445304.0800	198373.24	99.95	100.13	0.05
2024-12-31	59	33641571.7700	198373.24	99.94	112.03	0.06
2024-06-30	63	31506732.9000	198373.24	99.94	119.18	0.06
2023-12-31	103	19284523.8700	198373.24	99.87	257.36	0.13

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