中航瑞发3个月定开债A(015492)_规模评级

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.11	20.11	20.11	20.11	20.11	20.11	20.11
季度净申购	-40.84	6.00	-22.13	-6.87	-5.03	-10.17	3.03
总份额	198416.40	198457.25	198451.24	198473.37	198480.25	198485.27	198495.45
季度总申购份额	2.56	15.88	9.98	14.87	2.01	0.47	4.04
季度总赎回份额	43.40	9.88	32.11	21.75	7.03	10.64	1.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平

1255	长信全球债券(QDII)人民币	20.17	161565.27	-3483.67	52663.09	56146.76
1256	华商鸿丰纯债债券	20.17	200501.74	0.00	0.00	0.00
1257	浦银安盛普丰纯债债券A	20.17	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1258	博时富盈一年定开债发起式	20.14	200000.08	-	-	-
1259	浦银安盛盛融定开债券	20.14	195733.12	-	-	-
1260	博时富泽金融债	20.13	198142.06	-111.77	6.96	118.73
1261	蜂巢添元纯债A	20.11	199184.62	-0.06	0.01	0.06
1262	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198416.40	-40.84	2.56	43.40
1263	国泰利盈60天滚动持有中短债C	20.09	184115.56	-88108.46	121890.01	209998.47
1264	山证超短债基金C	20.08	172535.45	3688.07	28304.30	24616.23
1265	兴业60天滚动持有短债C	20.07	175789.10	33866.86	60027.86	26160.99
1266	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	-	0.00	-
1267	华泰柏瑞锦合债券	20.06	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1268	平安中短债债券A	20.05	168739.06	42114.97	78638.96	36523.99
1269	天弘纯享一年定开	20.05	199222.96	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平

1111	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.43	199044.61	-	0.00	-
1112	中融聚业定期开放债券	20.93	198898.98	-	0.00	-
1113	嘉实双利债券A	22.15	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
1114	博时富益纯债债券	20.26	198858.85	-0.96	0.45	1.41
1115	永赢聚益债券A	23.01	198629.48	-	-	-
1116	交银增利增强债券A	27.09	198494.67	70954.84	95517.22	24562.38
1117	平安惠聚债券	21.74	198475.19	4676.35	16706.61	12030.27
1118	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198416.40	-40.84	2.56	43.40
1119	东方红收益增强债券A	27.38	198413.70	45744.12	161953.45	116209.33
1120	创金合信鑫日享短债债券A	25.19	198365.74	5767.71	57110.15	51342.45
1121	博时富泽金融债	20.13	198142.06	-111.77	6.96	118.73
1122	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.64	198119.14	-1.84	0.19	2.04
1123	渤海汇金汇添益3个月定开	19.85	198014.95	-5.21	0.01	5.22
1124	广发双债添利债券E	23.97	197895.10	74701.02	129065.83	54364.82
1125	前海开源乾盛定期开放债券A	20.59	197812.97	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平

1983	华夏鼎隆债券C	0.01	111.12	-36.29	4.24	40.53
1984	恒生前海恒扬纯债债券A	13.19	117301.41	-36.66	101.67	138.34
1985	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	253.63	-36.70	98.49	135.19
1986	平安惠融纯债	0.55	4892.11	-38.26	10.49	48.74
1987	大成景泰纯债债券A	7.07	62218.48	-38.67	53.46	92.12
1988	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	257.96	-40.03	13.04	53.06
1989	银华信用双利债券A	0.58	4592.62	-40.54	115.82	156.36
1990	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198416.40	-40.84	2.56	43.40
1991	长城悦享回报债券C	0.04	418.03	-41.39	3.57	44.96
1992	博时裕创纯债	10.05	99332.76	-42.56	8.03	50.59
1993	长盛恒盛利率债A	0.02	197.52	-42.97	88.10	131.07
1994	华安安心收益债B类	0.11	1132.65	-43.03	20.33	63.36
1995	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	508.98	-43.61	3.83	47.43
1996	招商招恒纯债D	4.94	43064.56	-43.64	1.26	44.91
1997	中银季季红定期开放债券	2.97	20868.58	-44.08	41.74	85.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平

3852	惠升和赢纯债3个月定开A	15.81	139973.37	2.64	2.65	0.01
3853	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	45.99	-9437.73	2.65	9440.39
3854	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-401.05	2.64	403.69
3855	汇丰晋信丰盈债券A	2.89	26667.31	-7486.58	2.60	7489.17
3856	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3857	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	790.72	-29.79	2.56	32.35
3858	汇添富鑫汇债券C	0.01	50.85	-23.59	2.56	26.15
3859	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198416.40	-40.84	2.56	43.40
3860	前海联合添利债券C	0.00	41.71	-162.43	2.55	164.99
3861	汇安信利债券A	0.70	7581.15	-1115.45	2.54	1118.00
3862	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.62	-0.32	2.54	2.86
3863	鹏华丰尊债券	25.46	247309.90	-21.07	2.53	23.60
3864	南方赢元	9.43	83897.92	-9337.26	2.52	9339.78
3865	方正富邦惠利纯债A	20.94	204008.53	-91222.37	2.51	91224.88
3866	山西证券裕享增强发起式C	0.01	106.10	-127.24	2.48	129.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平

3826	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
3827	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
3828	长城悦享回报债券C	0.04	418.03	-41.39	3.57	44.96
3829	招商招恒纯债D	4.94	43064.56	-43.64	1.26	44.91
3830	中融恒信纯债C	0.01	140.06	-30.40	14.17	44.58
3831	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.02	161.36	62.98	106.88	43.91
3832	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	220.46	-10.68	33.14	43.82
3833	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198416.40	-40.84	2.56	43.40
3834	东吴添利三个月定开债券A	1.04	9407.70	-	-	43.25
3835	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
3836	格林泓泰三个月定开债A	2.02	19622.49	-	-	43.21
3837	浙商惠裕纯债A	0.02	213.87	-26.58	16.41	42.99
3838	兴银合鑫债券	10.17	100554.18	515.64	558.14	42.49
3839	工银瑞益债券C	0.02	149.05	-25.74	16.69	42.43
3840	长信先优债券C	0.37	3074.73	3070.20	3112.42	42.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

101

19649232.4800

99.96%

0.04%

2025-06-30

25445304.0800

99.95%

0.05%

2024-12-31

33641571.7700

99.94%

0.06%

2024-06-30

31506732.9000

99.94%

0.06%

2023-12-31

103

19284523.8700

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	101	19649232.4800	198373.24	99.96	84.01	0.04
2025-06-30	78	25445304.0800	198373.24	99.95	100.13	0.05
2024-12-31	59	33641571.7700	198373.24	99.94	112.03	0.06
2024-06-30	63	31506732.9000	198373.24	99.94	119.18	0.06
2023-12-31	103	19284523.8700	198373.24	99.87	257.36	0.13

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