中航瑞发3个月定开债A(015492)_规模评级

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.17	20.17	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18
季度净申购	0.82	-40.84	6.00	-22.13	-6.87	-5.03	-10.17
总份额	198417.23	198416.40	198457.25	198451.24	198473.37	198480.25	198485.27
季度总申购份额	2.30	2.56	15.88	9.98	14.87	2.01	0.47
季度总赎回份额	1.48	43.40	9.88	32.11	21.75	7.03	10.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	博时富淳3个月定开债发起式	20.22	195749.10	-	98111.88	-
1326	博时富泽金融债	20.22	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1327	广发汇兴3个月定期开放债券	20.22	197621.51	-	-	0.02
1328	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.74	-	-	0.02
1329	中欧纯债(LOF)C	20.20	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1330	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1331	前海开源润和债券A	20.19	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1332	中航瑞发3个月定开债A	20.17	198417.23	0.82	2.30	1.48
1333	永赢欣益一年	20.16	185029.85	-	0.00	-
1334	中金金利A	20.16	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1335	嘉实长三角ESG纯债债券	20.15	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1336	鹏华永宁3个月定开债券	20.15	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1337	永赢合益债券	20.15	199505.17	-	0.00	-
1338	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.14	185611.31	-	185563.18	-
1339	天弘纯享一年定开	20.14	199222.96	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平

1174	诺德安盛	20.85	199128.24	0.12	0.25	0.13
1175	中欧兴华债券	21.89	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1176	中融聚业定期开放债券	21.13	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1177	博时富益纯债债券	20.42	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1178	天弘增强回报A	29.39	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99
1179	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.11	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1180	永赢聚益债券A	22.04	198629.48	-	-	0.00
1181	中航瑞发3个月定开债A	20.17	198417.23	0.82	2.30	1.48
1182	国联安恒悦90天持有债券A	22.46	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1183	博时富泽金融债	20.22	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1184	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.11	198119.14	-0.00	0.03	0.03
1185	渤海汇金汇添益3个月定开	19.90	198015.14	0.19	0.19	0.00
1186	前海开源乾盛定期开放债券A	20.78	197812.97	-	-	0.00
1187	景顺长城景泰优利一年定开债券	21.04	197724.11	-	-	-
1188	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.77	197687.00	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平

2294	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.97	13.08	12.11
2295	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
2296	西部利得合享A	3.51	33299.86	0.93	13.72	12.78
2297	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.00	164016.96	0.86	0.86	0.00
2298	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
2299	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
2300	广发汇承定期开放债券	30.78	248929.81	0.82	0.82	0.00
2301	中航瑞发3个月定开债A	20.17	198417.23	0.82	2.30	1.48
2302	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
2303	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.80	1.81	1.00
2304	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.32	188706.34	0.77	0.77	0.00
2305	平安惠诚纯债	19.49	184207.66	0.76	0.95	0.20
2306	华泰紫金智惠定开债券A	10.63	98807.32	0.72	0.96	0.25
2307	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80
2308	万家鑫享纯债A	10.15	97935.12	0.70	7.56	6.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
4073	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
4074	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
4075	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
4076	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4077	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4078	英大安益中短债A	5.09	46822.92	0.31	2.32	2.02
4079	中航瑞发3个月定开债A	20.17	198417.23	0.82	2.30	1.48
4080	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02
4081	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
4082	泓德裕祥债券C	0.03	237.75	-29.80	2.27	32.06
4083	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
4084	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.08	2.26	2.34
4085	海富通瑞利债券	35.68	309890.03	1.95	2.25	0.30
4086	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中航瑞发3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.99	2.62	1.63
4210	国融稳益债券A	5.40	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4211	西部利得合赢债券A	20.14	191035.26	6.89	8.43	1.54
4212	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4213	金鹰添益3个月定开债	17.09	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4214	鹏华丰尊债券	25.76	247314.24	4.34	5.84	1.50
4215	华泰柏瑞锦汇债券	10.18	99200.00	1.26	2.75	1.48
4216	中航瑞发3个月定开债A	20.17	198417.23	0.82	2.30	1.48
4217	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4218	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
4219	长城稳利纯债A	10.83	100079.14	-	-	1.45
4220	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4221	华安添顺债券	11.18	99074.63	33.61	34.94	1.33
4222	华夏鼎华一年定开债券	17.96	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
4223	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

120

16534768.9200

99.98%

0.02%

2025-12-31

101

19649232.4800

99.96%

0.04%

2025-06-30

25445304.0800

99.95%

0.05%

2024-12-31

33641571.7700

99.94%

0.06%

2024-06-30

31506732.9000

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	120	16534768.9200	198373.24	99.98	43.99	0.02
2025-12-31	101	19649232.4800	198373.24	99.96	84.01	0.04
2025-06-30	78	25445304.0800	198373.24	99.95	100.13	0.05
2024-12-31	59	33641571.7700	198373.24	99.94	112.03	0.06
2024-06-30	63	31506732.9000	198373.24	99.94	119.18	0.06

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