财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1926.62 |
927.53 |
4789.11 |
1082.54 |
2803.75 |
| 本期利润(万元) |
3237.49 |
1106.97 |
1499.21 |
-1533.00 |
1961.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
359.20 |
0.00 |
1210.79 |
0.00 |
614.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201021.87 |
201668.35 |
200602.86 |
199526.17 |
202470.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
12.27 |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
10.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
660.25 |
1491.62 |
835.72 |
311.22 |
314.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
184443.06 |
199206.65 |
189236.80 |
190791.92 |
249143.39 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
184443.06 |
199206.65 |
189236.80 |
190791.92 |
249143.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.10 |
51.07 |
50.34 |
51.73 |
49.91 |
| 应付托管费(万元) |
8.35 |
8.51 |
8.39 |
8.62 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
201104.69 |
200698.40 |
202574.23 |
204604.29 |
249458.49 |
| 负债合计(万元) |
75.81 |
73.21 |
75.26 |
1067.28 |
47789.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
201028.88 |
200625.19 |
202498.97 |
203537.01 |
201669.14 |
| 未分配利润(万元) |
2604.74 |
2145.86 |
3998.02 |
5014.28 |
3132.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.45 |
111.12 |
89.99 |
7.26 |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
2281.02 |
5454.54 |
3092.30 |
7846.85 |
4339.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1311.00 |
-3290.37 |
-842.34 |
2422.13 |
738.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3627.47 |
2275.28 |
2339.96 |
10276.24 |
5081.27 |
| 管理人报酬(万元) |
300.52 |
607.50 |
303.26 |
607.50 |
302.82 |
| 托管费(万元) |
50.09 |
101.25 |
50.54 |
101.25 |
50.47 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
21.81 |
9.65 |
22.22 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
389.69 |
775.83 |
378.06 |
1401.40 |
668.95 |
| 利润总额(万元) |
3237.78 |
1499.46 |
1961.90 |
8874.84 |
4412.32 |
| 净利润(万元) |
3237.78 |
1499.46 |
1961.90 |
8874.84 |
4412.32 |