中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0165 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1310

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.09亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
债券型名次	794	1263	490	565	759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	5.67	9.52	-	13.70
债券型名次	929	1888	2166	4557	3853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
793	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
794	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
795	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
796	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1262	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1263	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
1264	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
1265	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
489	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33
490	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
491	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
492	博时富嘉纯债债券	0.17	0.65	1.13	1.68	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84
564	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
565	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
566	中欧纯债(LOF)C	0.37	0.78	1.45	1.94	2.87
567	博时裕腾纯债	0.23	0.60	1.15	1.93	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
758	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
759	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
760	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
761	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81
928	易方达纯债债券A	3.33	6.24	10.80	17.31	80.48
929	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70
930	中信建投景荣债券A	3.33	6.80	12.94	-	15.87
931	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
1887	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
1888	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70
1889	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
1890	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	12.17	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
2165	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
2166	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70
2167	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81
2168	博时安弘一年定开债发起式C	3.26	6.14	9.51	17.71	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.77	6.17	8.05	-	10.01
4556	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.56	5.74	7.40	-	9.00
4557	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70
4558	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
4559	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	华夏鼎业三个月定开债券A	2.54	4.40	7.77	-	13.71
3852	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.54	3.61	6.81	-	13.71
3853	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70
3854	中欧中短债债券发起A	2.22	4.57	7.93	-	13.69
3855	大成月添利债券A	3.09	5.54	8.44	11.97	13.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	13173.82	6.55%
24上海06	90.00	9505.90	4.73%
25农发05	80.00	8031.30	4.00%
23农发清发07	70.00	7472.95	3.72%
20国开10	70.00	7432.60	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48217.29	23.99%
企业债	1540.86	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0167	1.0160	1.0158	1.0146	1.0141
累计净值(元)	1.1312	1.1305	1.1303	1.1291	1.1286

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