中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0208 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1258

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：茅勇峰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.09亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
债券型名次	4311	1113	415	538	962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.08	9.62	-	13.12
债券型名次	1704	2424	1826	4513	3955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	浙商丰顺纯债债券	-0.04	0.37	0.77	2.09	2.73
4310	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
4311	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
4312	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
4313	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	天弘兴益一年定开	-0.18	0.34	0.65	1.67	1.94
1112	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.34	0.72	1.84	2.27
1113	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
1114	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64
1115	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.72	2.29	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	万家鑫悦纯债A	-0.04	0.49	0.88	2.15	2.61
414	中海增强收益债券A	0.16	0.56	0.88	-0.32	1.21
415	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
416	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
417	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.68	0.87	2.61	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32
537	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.30	0.69	1.98	2.60
538	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
539	中信建投景益债券C	-0.02	0.24	0.62	1.98	2.79
540	中银季季红定期开放债券	0.02	0.33	0.70	1.98	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
961	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39
962	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
963	富国元利债券C	-0.63	1.04	-2.17	-2.94	2.38
964	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.28	9.16	-	17.48
1703	永赢丰利债券A	2.57	4.61	8.05	17.09	34.52
1704	中航瑞发3个月定开债A	2.57	5.08	9.62	-	13.12
1705	中融聚优一年定开债券	2.57	5.24	9.02	-	15.55
1706	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.56	6.38	13.46	-5.00	53.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.47	5.08	8.97	-	11.84
2423	招商添锦1年定开债发起式	2.54	5.08	8.82	15.65	18.93
2424	中航瑞发3个月定开债A	2.57	5.08	9.62	-	13.12
2425	中航瑞明纯债A	2.56	5.08	8.81	14.09	17.85
2426	中信建投景荣债券C	2.18	5.08	10.74	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	西部利得汇盈债券C	2.40	4.97	9.62	18.41	37.08
1825	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.90	5.14	9.62	17.94	28.78
1826	中航瑞发3个月定开债A	2.57	5.08	9.62	-	13.12
1827	富国金融债债券型	2.51	5.14	9.61	16.95	31.30
1828	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.33	4.80	9.61	17.68	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.48	5.90	7.60	-	9.54
4512	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.28	5.48	6.96	-	8.57
4513	中航瑞发3个月定开债A	2.57	5.08	9.62	-	13.12
4514	中航瑞发3个月定开债C	2.47	4.88	9.29	-	12.65
4515	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.52	3.43	9.82	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	华安众悦60天滚动持有短债A	1.50	3.22	6.11	-	13.12
3954	嘉合磐益纯债A	1.71	4.23	8.91	-	13.12
3955	中航瑞发3个月定开债A	2.57	5.08	9.62	-	13.12
3956	国泰君安中债1-3年政金债A	2.10	3.77	6.72	12.22	13.11
3957	农银瑞泽添利债券C	3.71	11.67	11.30	-	13.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	13173.82	6.55%
24上海06	90.00	9505.90	4.73%
25农发05	80.00	8031.30	4.00%
23农发清发07	70.00	7472.95	3.72%
20国开10	70.00	7432.60	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48217.29	23.99%
企业债	1540.86	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0210	1.0214	1.0217	1.0215	1.0212
累计净值(元)	1.1260	1.1264	1.1267	1.1265	1.1262

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