中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0141 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1051

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.48	0.28	0.05	0.33
债券型名次	1563	1476	4214	4897	2813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.05	10.51	-	10.85
债券型名次	4405	3421	1817	4504	4198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.09	0.39	0.26	-0.22	0.28
1562	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.47	1.29	2.52	0.47
1563	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.48	0.28	0.05	0.33
1564	中航瑞发3个月定开债C	0.09	0.47	0.26	0.00	0.32
1565	中加安盈一年定开债券发起	0.09	0.35	0.56	0.70	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	永赢匠心增利债券C	-1.04	0.48	0.38	1.73	0.98
1475	浙商汇金聚鑫定开债	0.12	0.48	0.47	0.54	0.45
1476	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.48	0.28	0.05	0.33
1477	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.14	0.48	0.12	-0.37	0.48
1478	中融恒泰纯债C	0.22	0.48	0.31	0.02	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
4213	中海中短债债券	0.03	0.22	0.28	0.58	0.18
4214	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.48	0.28	0.05	0.33
4215	中泰蓝月短债C	0.02	0.12	0.28	0.68	0.14
4216	中信建投3-5年政金债A	0.17	0.53	0.28	0.30	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	平安合颖定开债	0.12	0.46	0.25	0.05	0.39
4896	天弘庆享A	0.14	0.47	0.18	0.05	0.30
4897	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.48	0.28	0.05	0.33
4898	中加颐合纯债债券C	0.03	0.33	0.29	0.05	0.31
4899	中融恒信纯债C	0.12	0.28	0.02	0.05	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	招商招怡纯债A	0.04	0.30	0.42	0.51	0.33
2812	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.34	0.45	0.57	0.33
2813	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.48	0.28	0.05	0.33
2814	中航瑞夏一年定开债发起A	0.11	0.33	0.23	0.25	0.33
2815	中加恒泰定开债券C	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	信诚稳鑫A	0.69	8.78	11.35	18.63	39.85
4404	招商安心收益债券C	0.69	3.83	8.89	17.55	153.14
4405	中航瑞发3个月定开债A	0.69	5.05	10.51	-	10.85
4406	中融中债1-5年国开行A	0.69	7.06	10.83	18.54	20.23
4407	中信建投稳硕债券A	0.69	6.44	11.30	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	招商添浩纯债A	0.41	5.05	8.20	17.34	13.73
3420	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.56	5.05	9.99	-	13.93
3421	中航瑞发3个月定开债A	0.69	5.05	10.51	-	10.85
3422	中欧兴利债券C	0.71	5.05	10.65	-	15.49
3423	宝盈聚福39个月定开债C	2.54	5.04	8.20	15.58	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	广发景富纯债	1.13	5.82	10.51	16.37	20.66
1816	天弘尊享	1.56	6.45	10.51	18.26	36.50
1817	中航瑞发3个月定开债A	0.69	5.05	10.51	-	10.85
1818	中融中债1-5年国开行C	0.59	6.85	10.51	17.91	19.62
1819	大成景轩中高等级债券A	0.88	6.32	10.50	17.31	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.87	4.98	6.66	-	7.92
4503	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.66	4.56	6.02	-	7.08
4504	中航瑞发3个月定开债A	0.69	5.05	10.51	-	10.85
4505	中航瑞发3个月定开债C	0.59	4.86	10.18	-	10.45
4506	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.08	6.51	12.80	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.61	4.27	8.27	-	10.86
4197	国泰合融纯债债券C	1.63	5.48	11.37	-	10.85
4198	中航瑞发3个月定开债A	0.69	5.05	10.51	-	10.85
4199	国金惠诚A	7.51	11.57	12.65	-	10.84
4200	国泰安璟债券A	6.14	12.94	10.75	-	10.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9936.04	4.95%
24上海06	90.00	9367.54	4.67%
25农发05	80.00	7996.56	3.99%
20国开10	70.00	7506.64	3.74%
23农发清发07	70.00	7338.97	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50310.24	25.08%
企业债	1532.04	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0133	1.0131	1.0131	1.0133	1.0132
累计净值(元)	1.1043	1.1041	1.1041	1.1043	1.1042

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