中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0137 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1187

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：茅勇峰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
债券型名次	1080	2475	1016	1320	1894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.70	10.21	-	12.33
债券型名次	4193	3065	1562	4520	4079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.13	0.72	1.71	1.77
1079	中海纯债债券A	0.08	0.08	0.59	1.62	1.70
1080	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1081	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62
1082	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	浙商汇金短债A	0.04	0.11	0.48	1.03	1.02
2474	中海合嘉增强收益债券A	-0.21	0.11	0.29	-0.19	1.56
2475	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
2476	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62
2477	中加1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.67	1.41	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79
1015	永赢宏益债券C	0.07	0.09	0.92	2.42	2.50
1016	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1017	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64
1018	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
1319	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1320	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1321	中银泰享定期开放债券	0.09	0.09	0.76	1.82	1.81
1322	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
1893	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
1894	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1895	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
1896	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.90	5.34	10.55	19.45
4192	永赢中债-1-3年政金债指数	1.28	4.51	8.20	15.10	23.66
4193	中航瑞发3个月定开债A	1.28	4.70	10.21	-	12.33
4194	中航瑞景3个月定开C	1.28	4.07	7.15	14.20	27.61
4195	中融季季红定期开放债券A	1.28	3.59	8.24	15.82	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	招商添盈纯债C	1.76	4.70	8.34	16.51	27.56
3064	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.61	4.70	10.15	-	11.64
3065	中航瑞发3个月定开债A	1.28	4.70	10.21	-	12.33
3066	长盛盛启债券A	2.17	4.69	11.24	-	11.90
3067	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.69	6.63	10.09	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	诺安圆鼎定开发起式债券	0.36	5.13	10.21	23.60	47.66
1561	鹏扬稳利债券C	2.35	6.21	10.21	18.00	19.78
1562	中航瑞发3个月定开债A	1.28	4.70	10.21	-	12.33
1563	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.55	10.21	19.42	24.52
1564	博道和祥多元稳健债券C	3.08	11.41	10.20	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.10	5.50	7.15	-	9.01
4519	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.90	5.07	6.50	-	8.07
4520	中航瑞发3个月定开债A	1.28	4.70	10.21	-	12.33
4521	中航瑞发3个月定开债C	1.19	4.50	9.88	-	11.89
4522	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.92	3.30	10.44	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4078	工银瑞益债券A	1.69	3.15	5.53	11.23	12.33
4079	中航瑞发3个月定开债A	1.28	4.70	10.21	-	12.33
4080	中加安盈一年定开债券发起	1.83	5.47	9.17	-	12.33
4081	中信保诚安鑫回报债券C	1.13	10.48	12.65	6.30	12.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	12832.96	6.36%
25江苏银行CD091	100.00	9977.97	4.95%
24上海06	90.00	9381.87	4.65%
25农发05	80.00	7961.78	3.95%
20国开10	70.00	7576.78	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48162.33	23.88%
企业债	1536.99	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0133	1.0133	1.0129	1.0128	1.0126
累计净值(元)	1.1183	1.1183	1.1179	1.1178	1.1176

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