中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0203 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1113

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.54	0.99	1.34	0.94
债券型名次	1461	703	1299	2533	2449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.92	10.64	-	11.52
债券型名次	4079	3079	1545	4481	4154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	招商招悦纯债C	0.09	0.56	1.16	2.07	1.30
1460	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
1461	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.54	0.99	1.34	0.94
1462	中航瑞发3个月定开债C	0.09	0.53	0.97	1.29	0.91
1463	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	兴证全球兴益债券A	0.08	0.54	2.14	4.02	3.10
702	永赢泰益债券A	0.03	0.54	0.99	1.35	1.12
703	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.54	0.99	1.34	0.94
704	中泰安益利率债A	0.12	0.54	1.30	1.75	1.35
705	中泰安益利率债C	0.12	0.54	1.26	1.67	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	招商招怡纯债A	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
1298	招商招怡纯债D	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
1299	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.54	0.99	1.34	0.94
1300	中欧纯债(LOF)E	0.08	0.53	0.99	1.51	0.99
1301	中欧兴华债券	0.05	0.40	0.99	2.78	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	银河君怡债券	0.02	0.09	0.14	1.34	0.19
2532	招商添华纯债C	0.06	0.33	0.78	1.34	0.88
2533	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.54	0.99	1.34	0.94
2534	中加民丰纯债A	0.02	0.31	0.76	1.34	0.82
2535	中加优悦一年定开债券	0.05	0.32	0.88	1.34	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
2448	招商金融债3个月定开债	0.06	0.40	0.95	1.50	0.94
2449	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.54	0.99	1.34	0.94
2450	中航瑞旭3个月定开债C	0.06	0.37	0.94	1.08	0.94
2451	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.29	0.91	1.50	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	鹏华丰登债券	1.40	5.92	9.24	15.79	21.05
4078	天弘京津冀C	1.40	5.84	9.97	-	17.02
4079	中航瑞发3个月定开债A	1.40	4.92	10.64	-	11.52
4080	中加瑞利纯债债券C	1.40	3.42	5.45	11.65	18.45
4081	中信建投稳硕债券C	1.40	4.76	9.46	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	兴业120天滚动持有债券A	1.86	4.92	9.21	-	11.53
3078	招商招琪纯债A	1.55	4.92	8.70	17.22	36.18
3079	中航瑞发3个月定开债A	1.40	4.92	10.64	-	11.52
3080	中银丰进定期开放债券	1.91	4.92	8.26	14.03	35.73
3081	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	4.92	8.24	-	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	兴业睿信一年定开债券发起式	2.50	6.17	10.64	-	11.95
1544	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.48	5.78	10.64	17.18	25.76
1545	中航瑞发3个月定开债A	1.40	4.92	10.64	-	11.52
1546	博时富泽金融债	1.26	5.91	10.63	-	11.64
1547	广发汇宜一年定期开放债券	1.57	6.29	10.63	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.11	5.02	6.77	-	8.28
4480	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.90	4.60	6.13	-	7.39
4481	中航瑞发3个月定开债A	1.40	4.92	10.64	-	11.52
4482	中航瑞发3个月定开债C	1.29	4.73	10.30	-	11.10
4483	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.70	4.43	11.44	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	银华安盈短债债券D	1.75	4.56	7.95	-	11.53
4153	方正富邦稳裕纯债C	-1.80	1.78	6.31	-	11.52
4154	中航瑞发3个月定开债A	1.40	4.92	10.64	-	11.52
4155	中欧稳鑫180天持有债券C	3.46	7.43	0.00	-	11.51
4156	德邦锐恒39个月定开债C	2.41	4.69	6.34	-	11.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9936.04	4.95%
24上海06	90.00	9367.54	4.67%
25农发05	80.00	7996.56	3.99%
20国开10	70.00	7506.64	3.74%
23农发清发07	70.00	7338.97	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50310.24	25.08%
企业债	1532.04	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0201	1.0194	1.0185	1.0184	1.0176
累计净值(元)	1.1111	1.1104	1.1095	1.1094	1.1086

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