中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1284

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.09亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	1.09	2.27	2.65
债券型名次	1428	2113	362	574	925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.04	9.51	-	13.41
债券型名次	1389	2322	2181	4523	3922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
1427	中海丰盈三个月定期开放债券	0.09	0.25	0.59	1.15	1.54
1428	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.22	1.09	2.27	2.65
1429	中金恒新90天持有债券发起	0.09	-0.28	-0.72	0.50	1.68
1430	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
2112	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.48	1.04	1.61
2113	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.22	1.09	2.27	2.65
2114	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.22	0.78	2.27	3.10
2115	中加聚享增盈债券C	0.19	0.22	-0.94	1.72	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
361	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.12	0.27	1.09	2.82	3.58
362	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.22	1.09	2.27	2.65
363	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
364	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.33	1.00	2.27	3.04
573	鹏扬添利增强A	0.30	0.18	-0.54	2.27	4.53
574	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.22	1.09	2.27	2.65
575	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.22	0.78	2.27	3.10
576	中欧鼎利债券A	0.10	0.18	-4.22	2.27	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	泰康信用精选债券A	0.11	0.36	0.69	1.64	2.65
924	招商添华纯债A	0.09	0.32	0.91	2.04	2.65
925	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.22	1.09	2.27	2.65
926	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
927	富国景利纯债债券	0.06	0.27	0.69	1.79	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
1388	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.98	4.57	10.17	17.78	21.08
1389	中航瑞发3个月定开债A	2.98	5.04	9.51	-	13.41
1390	中信建投景荣债券A	2.98	5.26	12.76	-	15.59
1391	鑫元淳利定期开放	2.98	5.19	10.89	17.93	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	兴业一年持有期债券C	2.37	5.04	8.72	-	14.54
2321	招商招旺纯债A	2.90	5.04	6.70	11.79	35.85
2322	中航瑞发3个月定开债A	2.98	5.04	9.51	-	13.41
2323	中加恒泰定开债券A	2.56	5.04	11.32	16.99	24.13
2324	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.71	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	天弘裕享一年定开债券发起	1.97	4.83	9.51	-	12.01
2180	信诚稳泰C	2.55	4.90	9.51	17.26	28.89
2181	中航瑞发3个月定开债A	2.98	5.04	9.51	-	13.41
2182	南方兴利半年定开债券发起	1.55	4.09	9.50	17.21	39.68
2183	山西证券裕泽债券发起式A	3.41	5.58	9.50	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.66	6.06	7.93	-	9.80
4522	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.47	5.63	7.29	-	8.81
4523	中航瑞发3个月定开债A	2.98	5.04	9.51	-	13.41
4524	中航瑞发3个月定开债C	2.87	4.83	9.17	-	12.93
4525	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.73	3.39	10.45	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	广发恒悦债券E	-1.05	12.44	10.70	11.26	13.41
3921	汇添富双享增利债券C	2.84	10.57	14.30	-	13.41
3922	中航瑞发3个月定开债A	2.98	5.04	9.51	-	13.41
3923	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.97	4.30	7.59	-	13.40
3924	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	13173.82	6.55%
24上海06	90.00	9505.90	4.73%
25农发05	80.00	8031.30	4.00%
23农发清发07	70.00	7472.95	3.72%
20国开10	70.00	7432.60	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48217.29	23.99%
企业债	1540.86	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0134	1.0130	1.0222	1.0220	1.0219
累计净值(元)	1.1279	1.1275	1.1272	1.1270	1.1269

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