中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0209 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1119

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
债券型名次	5201	1679	2778	3493	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.84	10.45	-	11.59
债券型名次	4433	3206	1602	4511	4181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	招商添浩纯债A	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
5200	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.34	0.77	1.25	1.09
5201	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
5202	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
5203	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	圆信永丰兴瑞	-0.05	0.39	0.95	1.19	1.65
1678	招商添盛78个月定开债	0.07	0.39	1.01	2.06	1.42
1679	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
1680	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1681	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	浙商智多盈债券C	0.36	2.00	0.67	1.73	2.48
2777	浙商中短债A	0.00	0.20	0.67	1.15	0.96
2778	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
2779	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.17	0.67	0.32	0.93
2780	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
3492	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.14	0.51	0.95	0.83
3493	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
3494	中融盈泽中短债A	0.01	0.18	0.56	0.95	0.79
3495	中银稳汇短债债券A	0.01	0.20	0.56	0.95	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	永赢润益债券C	-0.08	0.34	0.79	0.64	1.00
2959	招商添润3个月定开债发起式C	-0.01	0.26	0.68	1.12	1.00
2960	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
2961	中金金利C	0.13	0.70	0.37	1.07	1.00
2962	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.18	0.71	0.94	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	银华顺益一年定期开放债券	1.22	5.09	9.05	-	13.51
4432	招商招盛纯债C	1.22	4.10	7.50	14.29	38.81
4433	中航瑞发3个月定开债A	1.22	4.84	10.45	-	11.59
4434	中银中高等级债券C	1.22	5.51	10.89	17.29	44.43
4435	鑫元裕丰债	1.22	5.12	10.20	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	平安中债1-5年政策性金融债C	1.39	4.84	10.26	18.54	20.61
3205	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.62	66.21
3206	中航瑞发3个月定开债A	1.22	4.84	10.45	-	11.59
3207	博时富添纯债债券C	1.78	4.83	9.48	-	12.66
3208	博时双季乐六个月持有期债券A	0.99	4.83	10.40	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	建信信用增强债券A	4.77	6.97	10.45	20.20	99.48
1601	兴业裕丰债券	2.74	5.93	10.45	18.76	39.99
1602	中航瑞发3个月定开债A	1.22	4.84	10.45	-	11.59
1603	博时富添纯债债券A	2.09	5.46	10.44	18.36	21.31
1604	长信先优债券C	8.97	10.79	10.44	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.02	5.09	6.75	-	8.36
4510	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.81	4.67	6.10	-	7.46
4511	中航瑞发3个月定开债A	1.22	4.84	10.45	-	11.59
4512	中航瑞发3个月定开债C	1.12	4.65	10.12	-	11.16
4513	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.76	3.90	11.02	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.28	4.77	8.86	-	11.61
4180	英大安悦纯债债券C	0.64	4.79	8.30	-	11.61
4181	中航瑞发3个月定开债A	1.22	4.84	10.45	-	11.59
4182	国金惠诚A	8.60	10.28	13.44	11.66	11.58
4183	国泰君安中债1-3年政金债C	1.24	3.75	6.83	-	11.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	12832.96	6.36%
25江苏银行CD091	100.00	9977.97	4.95%
24上海06	90.00	9381.87	4.65%
25农发05	80.00	7961.78	3.95%
20国开10	70.00	7576.78	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48162.33	23.88%
企业债	1536.99	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0217	1.0220	1.0215	1.0211	1.0216
累计净值(元)	1.1127	1.1130	1.1125	1.1121	1.1126

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