中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1241

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：茅勇峰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.09亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
债券型名次	983	348	368	585	962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.67	10.35	-	12.93
债券型名次	2706	2520	1357	4506	3963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	永赢稳健增强债券A	0.07	-2.98	-0.65	-0.18	1.40
982	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
983	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
984	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
985	中融恒泽纯债A	0.07	1.26	2.17	2.91	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	前海开源鼎欣债券A	0.02	0.61	1.21	1.70	1.81
347	天弘优选债券	0.06	0.61	0.93	1.48	1.66
348	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
349	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.61	1.13	1.87	2.15
350	博时富诚纯债债券	0.06	0.60	0.81	1.36	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	天弘多元增利债券A	-0.40	2.21	1.13	1.96	3.90
367	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.03	0.34	1.13	2.66	3.13
368	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
369	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.61	1.13	1.87	2.15
370	博时富源纯债债券	0.03	0.60	1.12	2.06	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	信诚稳健A	0.10	0.68	1.17	1.98	2.78
584	招商招悦纯债A	0.03	0.28	0.82	1.98	2.39
585	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
586	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41
587	长盛安逸纯债债券D	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	鹏扬淳优债券	0.06	0.57	1.09	1.95	2.22
961	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	0.44	1.05	1.99	2.22
962	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
963	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
964	中银证券安誉债券A	0.03	0.24	0.78	1.85	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	永赢鼎利债券A	1.95	4.47	9.21	15.97	20.50
2705	招商添裕纯债C	1.95	3.86	7.94	15.36	25.53
2706	中航瑞发3个月定开债A	1.95	4.67	10.35	-	12.93
2707	中融恒利纯债A	1.95	4.43	9.51	-	15.72
2708	中融恒阳纯债A	1.95	4.22	8.17	14.95	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	英大安悦纯债债券A	1.65	4.67	8.98	-	12.37
2519	招商添琪3个月定开债发起式A	1.96	4.67	8.66	14.91	32.65
2520	中航瑞发3个月定开债A	1.95	4.67	10.35	-	12.93
2521	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.67	11.94	-	20.32
2522	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.80	4.67	9.16	-	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	易方达高等级信用债债券C	1.71	4.06	10.35	8.98	59.75
1356	银河沃丰债券	1.88	5.11	10.35	17.58	30.20
1357	中航瑞发3个月定开债A	1.95	4.67	10.35	-	12.93
1358	中信建投稳祥A	1.68	4.51	10.35	17.90	44.73
1359	宝盈盈润纯债债券	2.89	5.45	10.34	22.41	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.37	5.81	7.54	-	9.44
4505	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.17	5.38	6.89	-	8.48
4506	中航瑞发3个月定开债A	1.95	4.67	10.35	-	12.93
4507	中航瑞发3个月定开债C	1.85	4.46	10.02	-	12.48
4508	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.22	3.11	10.38	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	鹏华永宁3个月定开债券	1.72	6.41	9.27	-	12.94
3962	财通资管鸿益中短债债券E	1.41	2.90	5.66	10.43	12.93
3963	中航瑞发3个月定开债A	1.95	4.67	10.35	-	12.93
3964	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.42	10.99	-	12.92
3965	泰信汇盈债券C	2.04	5.07	8.20	-	12.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	13173.82	6.55%
24上海06	90.00	9505.90	4.73%
25农发05	80.00	8031.30	4.00%
23农发清发07	70.00	7472.95	3.72%
20国开10	70.00	7432.60	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48217.29	23.99%
企业债	1540.86	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0189	1.0184	1.0179	1.0173	1.0173
累计净值(元)	1.1239	1.1234	1.1229	1.1223	1.1223

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