中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.099

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：茅勇峰

2024-12-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.29亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.81	0.27	2.59	0.48
债券型名次	1161	750	2994	1294	1999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	9.19	0.00	-	10.21
债券型名次	1998	648	5234	3980	3931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	招商资管智远增利债券D	0.20	-0.02	0.42	1.57	0.62
1160	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.20	0.70	0.76	2.86	0.82
1161	中航瑞发3个月定开债A	0.20	0.81	0.27	2.59	0.48
1162	中航瑞发3个月定开债C	0.20	0.79	0.24	2.53	0.44
1163	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.20	0.55	0.16	2.32	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	天弘悦享定开债发起式	0.24	0.81	0.56	2.42	0.64
749	银河睿丰定开债券	0.20	0.81	0.19	1.96	0.49
750	中航瑞发3个月定开债A	0.20	0.81	0.27	2.59	0.48
751	中加颐瑾定开债券A	0.22	0.81	-0.03	2.25	-0.01
752	中信建投稳硕债券C	0.25	0.81	0.03	2.51	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	招商招通纯债A	0.09	0.41	0.27	1.52	0.26
2993	招商招琪纯债A	0.12	0.49	0.27	2.12	0.46
2994	中航瑞发3个月定开债A	0.20	0.81	0.27	2.59	0.48
2995	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	0.41	0.27	2.11	0.46
2996	中银证券安业债券A	0.05	0.24	0.27	1.04	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	申万菱信安泰丰利债券C	0.19	-0.10	-0.82	2.59	-0.43
1293	兴证全球恒远债券A	0.23	0.67	0.15	2.59	0.34
1294	中航瑞发3个月定开债A	0.20	0.81	0.27	2.59	0.48
1295	中银证券安弘债券A	0.25	-0.11	-0.69	2.59	-0.48
1296	博时富璟一年定开债	0.25	0.80	-0.06	2.58	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.43	0.44	1.86	0.48
1998	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.36	0.51	1.79	0.48
1999	中航瑞发3个月定开债A	0.20	0.81	0.27	2.59	0.48
2000	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.14	0.99	0.35	2.32	0.48
2001	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.30	0.47	1.51	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	易方达岁丰添利债券C	3.61	7.11	0.00	-	7.54
1997	英大纯债债券C	3.61	7.85	10.96	-	63.84
1998	中航瑞发3个月定开债A	3.61	9.19	0.00	-	10.21
1999	中加优悦一年定开债券	3.61	7.47	9.99	-	12.33
2000	中融恒润纯债A	3.61	6.66	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	长信纯债一年定开债券A	3.74	9.19	14.61	-	96.69
647	易方达恒安定开债券发起式	4.04	9.19	12.19	-	31.66
648	中航瑞发3个月定开债A	3.61	9.19	0.00	-	10.21
649	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.08	9.19	0.00	-	10.99
650	博时双季享持有期债券B	4.02	9.18	12.88	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	浙商兴盈6个月定开债券C	3.75	0.00	0.00	-	5.50
5233	中海丰盈三个月定期开放债券	3.68	10.34	0.00	-	10.98
5234	中航瑞发3个月定开债A	3.61	9.19	0.00	-	10.21
5235	中航瑞发3个月定开债C	3.52	8.96	0.00	-	9.89
5236	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.00	0.00	0.00	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.02	4.68	6.16	-	6.20
3979	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.81	4.25	5.50	-	5.53
3980	中航瑞发3个月定开债A	3.61	9.19	0.00	-	10.21
3981	中航瑞发3个月定开债C	3.52	8.96	0.00	-	9.89
3982	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.20	9.23	0.00	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	博时月月享30天持有期短债C	1.99	5.03	7.31	-	10.21
3930	招商享诚增强债券A	1.55	6.21	12.85	-	10.21
3931	中航瑞发3个月定开债A	3.61	9.19	0.00	-	10.21
3932	兴业90天滚动持有中短债A	2.40	5.78	9.76	-	10.20
3933	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	2.06	5.46	8.15	-	10.19

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海06	90.00	9263.07	4.56%
24北京农商银行CD092	80.00	7993.91	3.94%
25农发05	80.00	7878.58	3.88%
20国开10	70.00	7601.28	3.75%
23农发清发07	70.00	7398.36	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68708.82	33.86%
企业债	2962.19	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.030	1.029	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.099	1.098	1.097	1.097	1.097

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