中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0248 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1158

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	1.00	1.42	1.39
债券型名次	2175	2084	1664	2505	2342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.96	10.52	-	12.01
债券型名次	4198	3042	1607	4491	4156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.24	0.63	1.14	1.14
2174	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
2175	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.31	1.00	1.42	1.39
2176	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
2177	中航瑞智纯债A	0.08	0.16	0.51	0.61	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.31	0.89	1.40	1.30
2083	浙商惠裕纯债C	0.08	0.31	0.84	1.24	1.18
2084	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.31	1.00	1.42	1.39
2085	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.96	1.56	1.46
2086	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.08	0.31	1.00	1.61	1.45
1663	永赢泰利债券A	0.08	0.19	1.00	1.56	1.45
1664	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.31	1.00	1.42	1.39
1665	中加颐鑫纯债债券C	0.11	0.34	1.00	1.49	1.34
1666	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.30	1.00	1.27	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	浙商惠南纯债	0.04	0.46	1.01	1.42	1.32
2504	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.21	0.87	1.42	1.45
2505	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.31	1.00	1.42	1.39
2506	中加丰享纯债债券	0.04	0.35	1.10	1.42	1.31
2507	中银富享定期开放债券	0.05	0.28	0.86	1.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	永赢合益债券	0.08	0.34	0.98	1.40	1.39
2341	招商添福1年定开债	0.08	0.44	1.12	1.41	1.39
2342	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.31	1.00	1.42	1.39
2343	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.32	0.91	1.44	1.39
2344	中银汇享债券	0.03	0.26	0.88	1.36	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	招商添浩纯债A	1.48	5.16	8.11	17.63	14.96
4197	招商添悦纯债A	1.48	5.34	9.30	17.07	30.56
4198	中航瑞发3个月定开债A	1.48	4.96	10.52	-	12.01
4199	中泰蓝月短债C	1.48	3.23	5.29	9.90	16.62
4200	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	兴业优债增利债券A	2.26	4.96	8.07	15.16	31.62
3041	银河睿嘉债券C	2.64	4.96	7.33	12.78	17.32
3042	中航瑞发3个月定开债A	1.48	4.96	10.52	-	12.01
3043	中加享润两年债券	2.19	4.96	7.71	-	18.78
3044	中金金元A	2.26	4.96	8.78	16.85	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.60	6.55	10.52	-	21.33
1606	招商添兴6个月定开债	3.70	6.83	10.52	-	13.34
1607	中航瑞发3个月定开债A	1.48	4.96	10.52	-	12.01
1608	汇安中债-广西信用债C	3.03	7.03	10.51	15.86	20.32
1609	嘉实致益纯债债券	1.81	5.27	10.51	16.74	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.17	5.37	6.99	-	8.71
4490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.97	4.96	6.34	-	7.80
4491	中航瑞发3个月定开债A	1.48	4.96	10.52	-	12.01
4492	中航瑞发3个月定开债C	1.38	4.75	10.19	-	11.58
4493	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.06	3.73	10.83	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.83	5.45	9.19	-	12.01
4155	建信鑫享短债债券A	1.76	4.38	7.78	-	12.01
4156	中航瑞发3个月定开债A	1.48	4.96	10.52	-	12.01
4157	格林泓皓纯债	-1.15	4.59	8.46	-	12.00
4158	英大安悦纯债债券C	1.09	5.04	8.39	-	12.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	12832.96	6.36%
25江苏银行CD091	100.00	9977.97	4.95%
24上海06	90.00	9381.87	4.65%
25农发05	80.00	7961.78	3.95%
20国开10	70.00	7576.78	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48162.33	23.88%
企业债	1536.99	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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05-17中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换...
04-20中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0243	1.0240	1.0238	1.0238	1.0237
累计净值(元)	1.1153	1.1150	1.1148	1.1148	1.1147

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