中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0202 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1112

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
债券型名次	2769	850	1492	2799	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.85	10.63	-	11.51
债券型名次	4247	3176	1588	4505	4165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.26	0.66	1.15	0.72
2768	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.80	1.19
2769	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
2770	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.62	0.91	1.23	0.90
2771	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.62	1.15	1.63	1.28
849	招商招瑞纯债债券发起式D	0.09	0.62	1.28	2.31	1.46
850	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
851	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.62	0.91	1.23	0.90
852	中欧稳宁9个月债券C	0.32	0.62	1.25	2.64	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	招商招怡纯债C	0.07	0.45	0.94	1.43	1.04
1491	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.48	0.94	1.51	1.12
1492	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
1493	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.43	0.94	1.10	0.99
1494	中加丰泽纯债	0.07	0.49	0.94	1.58	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	浙商惠裕纯债C	0.06	0.30	0.71	1.28	0.80
2798	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.80	1.28	0.84
2799	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
2800	中银丰进定期开放债券	0.06	0.36	0.77	1.28	0.85
2801	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.29	0.68	1.28	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	招商招旭纯债A	0.06	0.37	0.84	1.26	0.93
2731	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2732	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
2733	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.36	0.85	1.27	0.93
2734	鑫元常利定期开放	0.10	0.51	0.89	1.40	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	招商招利一年理财债券	1.35	3.21	5.16	9.76	28.21
4246	浙商汇金聚盈中短债A	1.35	4.61	8.08	13.96	19.42
4247	中航瑞发3个月定开债A	1.35	4.85	10.63	-	11.51
4248	中信建投稳祥A	1.35	5.11	11.17	19.26	43.59
4249	中信建投稳裕C	1.35	5.21	10.88	17.89	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	浦银安盛盛元定开债券A	1.87	4.85	9.41	19.56	50.75
3175	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.23	4.85	8.22	-	9.27
3176	中航瑞发3个月定开债A	1.35	4.85	10.63	-	11.51
3177	国新国证鑫颐中短债A	2.37	4.84	6.10	-	6.66
3178	嘉实致诚纯债债券	0.84	4.84	8.24	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.95	8.75
1587	浦银安盛优化收益债券C	5.79	8.15	10.63	14.05	83.08
1588	中航瑞发3个月定开债A	1.35	4.85	10.63	-	11.51
1589	中融睿祥纯债A	2.10	4.48	10.63	18.92	40.88
1590	中泰安悦6个月定开债C	1.16	6.30	10.63	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.11	5.08	6.77	-	8.28
4504	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.91	4.66	6.14	-	7.40
4505	中航瑞发3个月定开债A	1.35	4.85	10.63	-	11.51
4506	中航瑞发3个月定开债C	1.25	4.67	10.29	-	11.09
4507	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.74	4.14	11.47	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	中欧颐利债券C	4.65	10.22	10.74	-	11.52
4164	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.55	6.01	10.65	-	11.51
4165	中航瑞发3个月定开债A	1.35	4.85	10.63	-	11.51
4166	德邦锐恒39个月定开债C	2.41	4.69	6.34	9.80	11.50
4167	华夏鼎丰债券	0.87	2.94	6.41	-	11.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9936.04	4.95%
24上海06	90.00	9367.54	4.67%
25农发05	80.00	7996.56	3.99%
20国开10	70.00	7506.64	3.74%
23农发清发07	70.00	7338.97	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50310.24	25.08%
企业债	1532.04	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0204	1.0203	1.0201	1.0194	1.0185
累计净值(元)	1.1114	1.1113	1.1111	1.1104	1.1095

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