中航瑞发3个月定开债A(015492)_最新动态

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累计净值：1.1161

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	1.01	1.61	1.41
债券型名次	2927	1255	1131	2098	2216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	4.64	10.25	-	12.05
债券型名次	4273	3123	1540	4496	4140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	浙商中短债A	0.02	0.15	0.67	1.33	1.21
2926	浙商中短债C	0.02	0.13	0.60	1.21	1.10
2927	中航瑞发3个月定开债A	0.02	0.24	1.01	1.61	1.41
2928	中航瑞明纯债A	0.02	0.20	0.87	1.66	1.53
2929	中航瑞明纯债C	0.02	0.19	0.85	1.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.94	1.75	1.62
1254	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.24	0.70	1.24	1.17
1255	中航瑞发3个月定开债A	0.02	0.24	1.01	1.61	1.41
1256	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
1257	中金金利C	0.19	0.24	0.53	1.26	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	招商添盈纯债E	0.04	0.20	1.01	1.89	1.77
1130	招商招恒纯债A	0.00	0.20	1.01	1.64	1.53
1131	中航瑞发3个月定开债A	0.02	0.24	1.01	1.61	1.41
1132	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.17	0.31	1.01	1.98	1.84
1133	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	永赢颐利债券	0.01	0.23	0.84	1.61	1.49
2097	招商金融债3个月定开债	0.00	0.18	0.93	1.61	1.48
2098	中航瑞发3个月定开债A	0.02	0.24	1.01	1.61	1.41
2099	中航瑞明纯债C	0.02	0.19	0.85	1.61	1.48
2100	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	永赢丰利债券C	0.03	0.16	0.82	1.56	1.41
2215	招商添裕纯债C	0.02	0.14	0.84	1.60	1.41
2216	中航瑞发3个月定开债A	0.02	0.24	1.01	1.61	1.41
2217	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.16	0.77	1.52	1.41
2218	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.32	3.04	5.23	-	11.09
4272	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.80	4.95	-	7.48
4273	中航瑞发3个月定开债A	1.32	4.64	10.25	-	12.05
4274	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.20	7.44	15.49	27.14
4275	中融恒惠纯债A	1.32	3.92	7.62	16.61	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	永赢诚益债券C	1.75	4.64	8.51	18.05	30.35
3122	招商添华纯债A	2.08	4.64	6.21	9.92	11.88
3123	中航瑞发3个月定开债A	1.32	4.64	10.25	-	12.05
3124	中加颐信纯债债券A	1.36	4.64	8.70	15.33	28.51
3125	中加颐瑾定开债券A	1.23	4.64	8.00	14.88	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	银河增利债券C	7.74	11.16	10.25	7.38	100.41
1539	永赢盛益债券A	0.48	5.43	10.25	19.11	31.20
1540	中航瑞发3个月定开债A	1.32	4.64	10.25	-	12.05
1541	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.50	5.43	10.24	-	13.93
1542	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.57	5.36	10.24	19.79	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.03	5.35	6.98	-	8.76
4495	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.82	4.92	6.34	-	7.84
4496	中航瑞发3个月定开债A	1.32	4.64	10.25	-	12.05
4497	中航瑞发3个月定开债C	1.21	4.42	9.91	-	11.61
4498	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.93	3.35	10.58	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中航瑞发3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	英大安惠纯债C	0.12	1.95	4.31	9.63	12.06
4139	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.74	5.10	8.95	-	12.05
4140	中航瑞发3个月定开债A	1.32	4.64	10.25	-	12.05
4141	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.66	4.48	8.32	-	12.05
4142	德邦锐恒39个月定开债C	2.44	4.74	6.52	-	12.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	12832.96	6.36%
25江苏银行CD091	100.00	9977.97	4.95%
24上海06	90.00	9381.87	4.65%
25农发05	80.00	7961.78	3.95%
20国开10	70.00	7576.78	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48162.33	23.88%
企业债	1536.99	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0249	1.0248	1.0255	1.0261	1.0266
累计净值(元)	1.1159	1.1158	1.1165	1.1171	1.1176

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