中航瑞发3个月定开债A(015492)_分红排行

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	0.10元	2026-09-17	0.93%
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.14元	2026-06-24	1.36%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.07元	2025-09-24	0.69%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平

2348	浙商汇金短债A	0.04	0.23	0.43	1.04	1.40
2349	浙商汇金短债E	0.04	0.22	0.38	0.91	1.23
2350	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.14	0.44	1.03	1.57
2351	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.34	0.58	1.23	1.82
2352	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.33	0.53	1.13	1.67
2353	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.42	1.02	2.23	3.15
2354	中海丰盈三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.53	1.10	1.49
2355	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.17	1.07	2.22	2.60
2356	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.16	1.05	2.17	2.53
2357	中航瑞智纯债A	0.04	0.16	0.46	1.47	1.70
2358	中航瑞智纯债C	0.04	0.15	0.43	1.42	1.63
2359	中加丰泽纯债	0.04	0.25	0.65	1.63	2.32
2360	中加聚利纯债定开C	0.04	0.28	0.81	2.04	3.05
2361	中欧聚瑞债券A	0.04	0.16	-0.16	-0.23	0.11
2362	中欧聚瑞债券C	0.04	0.13	-0.29	-0.48	-0.31

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平

2613	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.43	1.23	1.74
2614	招商招乾3个月定开债发起式C	0.02	0.17	0.40	1.15	1.63
2615	招商招琪纯债A	0.03	0.17	0.46	1.22	1.71
2616	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.17	0.47	1.28	1.93
2617	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.17	0.44	0.83	1.31
2618	浙商中短债C	0.01	0.17	0.43	1.03	1.60
2619	中海中短债债券	0.02	0.17	0.38	0.90	1.39
2620	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.17	1.07	2.22	2.60
2621	中加瑞合纯债债券	0.03	0.17	0.57	1.56	2.25
2622	中欧鼎利债券C	0.13	0.17	-4.11	2.09	3.62
2623	中欧增强回报债券(LOF)A	0.02	0.17	0.22	0.94	2.14
2624	中欧中短债债券发起A	0.02	0.17	0.46	1.06	1.59
2625	中融恒阳纯债C	0.05	0.17	0.55	1.37	1.93
2626	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.17	0.49	1.23	1.90
2627	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平

372	华润元大润泽债券A	0.04	0.28	1.07	2.58	2.76
373	华润元大润泽债券D	0.04	0.28	1.07	2.58	2.76
374	华夏亚债中国指数A	0.03	0.24	1.07	2.46	3.04
375	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.34	1.07	2.39	3.15
376	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.38	1.07	2.99	4.31
377	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
378	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.05	0.27	1.07	2.35	3.12
379	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.17	1.07	2.22	2.60
380	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.40	1.06	1.36	1.57
381	方正富邦恒利C	0.06	0.24	1.06	2.68	3.37
382	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
383	格林聚鑫增强债券A	0.01	0.27	1.06	1.58	0.91
384	华夏鼎富债券C	0.06	0.25	1.06	2.96	3.28
385	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
386	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.29	1.06	2.09	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	前海开源润和债券A	0.03	0.17	0.86	2.23	3.19
580	上银政策性金融债债券	0.05	0.17	0.78	2.23	3.01
581	上证10年期国债ETF	0.01	0.23	0.98	2.23	2.90
582	兴业安和6个月定开债券发起式	0.06	0.33	1.24	2.23	3.06
583	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.42	1.02	2.23	3.15
584	大成惠恒一年定开债券发起式	0.07	0.44	1.08	2.22	3.06
585	兴银汇裕定开债	0.05	0.35	1.01	2.22	3.12
586	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.17	1.07	2.22	2.60
587	中加聚利纯债定开A	0.05	0.32	0.91	2.22	3.31
588	博时安弘一年定开债发起式A	0.05	0.35	0.89	2.21	2.97
589	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.03	0.18	0.73	2.21	3.40
590	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
591	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.31	1.08	2.21	2.49
592	鹏扬添利增强A	0.24	0.12	-0.24	2.21	4.47
593	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平

967	前海开源弘泽债券A	0.06	-0.09	0.27	1.84	2.60
968	天弘安益A	0.03	0.31	0.77	1.86	2.60
969	西部利得汇享债券C	0.04	-0.04	0.24	1.20	2.60
970	新华利率债E	0.04	0.18	0.79	2.02	2.60
971	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.15	0.51	1.63	2.60
972	招商添华纯债A	0.05	0.28	0.85	1.99	2.60
973	招商添盈纯债E	0.04	0.29	0.64	1.71	2.60
974	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.17	1.07	2.22	2.60
975	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
976	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.24	0.71	1.79	2.59
977	博时裕昂纯债债券	0.06	0.32	0.83	2.06	2.59
978	创金合信信用红利债券A	0.03	0.29	0.69	1.60	2.59
979	国泰惠盈纯债债券A	0.05	0.28	0.81	2.12	2.59
980	金鹰添盈纯债债券C	0.05	0.34	0.84	1.93	2.59
981	鹏扬淳合债券	0.04	0.22	1.09	1.97	2.59

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