中航瑞发3个月定开债A(015492)_分红排行

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.14元	2026-06-24	1.36%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.07元	2025-09-24	0.69%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年7个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年5个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	5年2个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	5年2个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	5年12个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年5个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年4个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	5年12个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年7个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年11个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	6年11个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	6年11个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年5个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年11个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年11个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年11个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年11个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年11个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年9个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年7个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年9个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平

2436	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.59	1.21	1.21
2437	浙商惠裕纯债A	0.04	0.07	0.71	1.54	1.49
2438	浙商惠裕纯债C	0.04	0.05	0.66	1.44	1.38
2439	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.65	1.42	1.41
2440	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.63	1.36	1.35
2441	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.13	0.60	1.32	1.31
2442	中海丰盈三个月定期开放债券	0.04	0.01	0.41	1.18	0.96
2443	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.04	1.02	1.79	1.63
2444	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.04	1.00	1.74	1.58
2445	中加1-3年政金债指数	0.04	0.09	0.67	1.43	1.37
2446	中加纯债债券	0.04	0.01	0.57	1.42	1.45
2447	中加丰尚纯债债券A	0.04	0.02	0.79	1.65	1.61
2448	中加聚利纯债定开C	0.04	0.05	1.03	2.37	2.30
2449	中加穗盈纯债债券	0.04	0.05	0.55	1.30	1.23
2450	中加颐享纯债债券A	0.04	0.01	0.55	1.27	1.24

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平

3647	永赢同利债券C	0.04	0.04	0.37	0.82	0.85
3648	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.04	0.53	1.03	1.06
3649	招商理财7天债券A	0.00	0.04	0.15	0.28	0.29
3650	招商添浩纯债C	0.06	0.04	0.81	1.50	1.42
3651	招商添盈纯债E	0.04	0.04	0.83	2.00	1.99
3652	招商招旺纯债C	0.07	0.04	0.90	1.95	1.80
3653	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.04	0.46	1.28	1.29
3654	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.04	1.02	1.79	1.63
3655	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.04	1.00	1.74	1.58
3656	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
3657	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
3658	中加民丰纯债A	0.03	0.04	0.56	1.27	1.28
3659	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.04	0.75	1.71	1.68
3660	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.04	0.58	1.39	1.40
3661	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.22	0.50	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平

1099	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
1100	嘉实致华纯债债券	0.06	0.14	1.02	2.15	2.17
1101	嘉实致享纯债债券	0.06	0.09	1.02	2.05	1.89
1102	南方弘利定开债券发起	0.02	0.06	1.02	1.90	1.89
1103	平安惠智纯债	0.08	0.13	1.02	1.97	1.91
1104	兴银汇裕定开债	0.04	0.03	1.02	2.22	2.20
1105	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
1106	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.04	1.02	1.79	1.63
1107	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.07	1.02	1.89	1.81
1108	中银荣享债券	0.45	0.47	1.02	1.58	1.58
1109	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.05	1.01	2.08	2.06
1110	博时富发纯债C	0.06	-0.01	1.01	2.09	1.88
1111	博时裕康纯债	0.05	0.15	1.01	1.75	1.73
1112	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.04	1.01	1.69	1.73
1113	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平

1473	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.77	1.79	1.79
1474	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.03	0.78	1.79	1.82
1475	天弘京津冀A	0.04	0.02	0.89	1.79	1.82
1476	信诚至泰A	0.02	0.07	0.86	1.79	1.81
1477	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.03	0.74	1.79	1.82
1478	银河泰利债券A	0.22	0.53	1.77	1.79	1.77
1479	永赢恒益债券	0.06	0.08	0.90	1.79	1.63
1480	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.04	1.02	1.79	1.63
1481	中航瑞景3个月定开A	0.05	0.09	0.76	1.79	1.63
1482	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1483	中银互利半年定期开放债券	0.15	0.03	0.77	1.79	1.79
1484	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.55	1.79	1.84
1485	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.02	0.61	1.78	1.77
1486	丰润纯债债券A	0.04	0.07	0.79	1.78	1.81
1487	工银可转债优选债券C	0.14	1.08	2.68	1.78	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平

2058	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.06	0.79	1.62	1.63
2059	兴银合盈债券C	0.03	0.00	0.62	1.62	1.63
2060	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
2061	英大安悦纯债债券C	0.04	0.08	0.75	1.78	1.63
2062	永赢恒益债券	0.06	0.08	0.90	1.79	1.63
2063	招商添安1年定开债	0.05	0.11	0.87	1.67	1.63
2064	招商添福1年定开债	0.06	0.10	0.85	1.75	1.63
2065	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.04	1.02	1.79	1.63
2066	中航瑞景3个月定开A	0.05	0.09	0.76	1.79	1.63
2067	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.09	0.37	1.27	1.63
2068	中融恒信纯债A	0.05	0.11	0.85	1.70	1.63
2069	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.47	1.01	1.63	1.63
2070	博时富和纯债债券	0.06	0.06	0.78	1.65	1.62
2071	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.76	1.60	1.62
2072	长城短债债券A	0.02	0.02	0.67	1.60	1.62

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