中航瑞发3个月定开债A(015492)_分红排行

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.07元	2025-09-24	0.69%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金元顺安沣泉债券	1	6年8个月	1.68元	14.06%
金元顺安丰利债券	5	16年11个月	3.68元	6.71%
金元顺安丰祥	8	13年1个月	5.35元	6.08%
金元顺安沣楹债券	3	9年5个月	1.67元	4.96%
金元顺安桉盛债券C	3	6年11个月	1.40元	4.37%
金元顺安桉盛债券A	3	8年11个月	1.40元	4.34%
金元顺安沣顺定开债发起式	9	7年10个月	3.06元	3.31%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	6	5年3个月	2.02元	3.21%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	6	5年3个月	2.02元	3.17%
金元顺安沣泰定开债发起式	10	7年10个月	2.84元	2.79%
金元顺安桉裕纯债	0	56年2个月	0.00元	0.00%
金元顺安桉和纯债	0	56年2个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平

4489	招商招怡纯债D	-0.01	0.28	0.36	0.49	0.28
4490	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.12	0.40	0.49	0.12
4491	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.31	0.47	0.76	0.31
4492	浙商汇金聚瑞债券C	-0.01	0.30	0.42	0.65	0.30
4493	浙商聚盈纯债债券A	-0.01	0.36	0.53	0.73	0.36
4494	浙商聚盈纯债债券C	-0.01	0.35	0.48	0.63	0.35
4495	浙商智多盈债券C	-0.01	2.19	1.60	2.45	2.19
4496	中航瑞发3个月定开债A	-0.01	0.23	0.16	-0.03	0.23
4497	中航瑞发3个月定开债C	-0.01	0.22	0.14	-0.08	0.22
4498	中加聚利纯债定开C	-0.01	0.55	0.15	-0.03	0.55
4499	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.19	0.45	0.55	0.19
4500	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4501	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.28	0.44	0.88	0.28
4502	中金纯债A类	-0.01	0.37	0.40	0.45	0.37
4503	中金纯债C类	-0.01	0.32	0.30	0.25	0.32

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平

3169	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.23	0.32	0.59	0.23
3170	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.23	0.33	0.58	0.23
3171	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
3172	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
3173	浙商惠盈纯债A	0.02	0.23	0.34	0.54	0.23
3174	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.23	0.51	0.93	0.23
3175	浙商中短债C	0.02	0.23	0.36	0.76	0.23
3176	中航瑞发3个月定开债A	-0.01	0.23	0.16	-0.03	0.23
3177	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.23	0.13	0.15	0.23
3178	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.23	-0.46	-0.89	0.23
3179	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.23	0.34	0.24	0.23
3180	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.23	0.42	0.88	0.23
3181	中融恒裕纯债C	0.02	0.23	0.30	0.33	0.23
3182	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.23	0.74	1.41	0.23
3183	中泰安悦6个月定开债A	0.02	0.23	0.10	0.65	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	易方达双债增强债券C	-0.05	0.77	0.16	0.22	0.77
4531	银河天盈中短债C	0.02	0.15	0.16	0.48	0.15
4532	银华顺璟6个月定期开放债券	0.03	0.20	0.16	0.32	0.20
4533	永赢泰益债券C	0.00	0.32	0.16	0.42	0.32
4534	招商产业债券C	0.00	0.13	0.16	0.28	0.13
4535	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.19	0.16	0.39	0.19
4536	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.17	0.16	0.28	0.17
4537	中航瑞发3个月定开债A	-0.01	0.23	0.16	-0.03	0.23
4538	中加颐享纯债债券C	0.05	0.08	0.16	0.15	0.08
4539	中加优享纯债债券C	0.00	0.21	0.16	-0.05	0.21
4540	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.03	0.35	0.16	-0.20	0.35
4541	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.06	0.28	0.16	0.23	0.28
4542	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.06	0.15	0.61	0.06
4543	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	0.33	0.15	0.01	0.33
4544	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.15	0.30	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平

4942	中银中高等级债券C	0.02	0.28	0.08	-0.02	0.28
4943	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.23	-0.30	-0.03	0.23
4944	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.15	-0.00	-0.03	0.15
4945	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.02	0.12	-0.07	-0.03	0.12
4946	南方初元中短债E	-0.02	0.10	0.03	-0.03	0.10
4947	南方稳利1年持有债券C	0.00	0.14	0.11	-0.03	0.14
4948	平安惠隆纯债C	0.02	0.19	0.09	-0.03	0.19
4949	中航瑞发3个月定开债A	-0.01	0.23	0.16	-0.03	0.23
4950	中加聚利纯债定开C	-0.01	0.55	0.15	-0.03	0.55
4951	方正富邦恒利A	0.00	0.34	0.34	-0.04	0.34
4952	光大永利纯债C	0.01	0.18	0.05	-0.04	0.18
4953	广发中债1-3年国开债指数C	0.02	0.16	0.08	-0.04	0.16
4954	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.28	0.06	-0.04	0.28
4955	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.26	0.09	-0.04	0.26
4956	嘉合磐昇纯债A	-0.01	0.30	0.26	-0.04	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平

3289	招商添浩纯债A	0.02	0.23	0.18	0.15	0.23
3290	招商招和39个月定开债	0.03	0.23	0.67	1.35	0.23
3291	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.23	0.32	0.59	0.23
3292	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.23	0.33	0.58	0.23
3293	浙商惠盈纯债A	0.02	0.23	0.34	0.54	0.23
3294	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.23	0.51	0.93	0.23
3295	浙商中短债C	0.02	0.23	0.36	0.76	0.23
3296	中航瑞发3个月定开债A	-0.01	0.23	0.16	-0.03	0.23
3297	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.23	0.13	0.15	0.23
3298	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.23	-0.46	-0.89	0.23
3299	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.23	0.34	0.24	0.23
3300	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.23	0.42	0.88	0.23
3301	中融恒裕纯债C	0.02	0.23	0.30	0.33	0.23
3302	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.23	0.74	1.41	0.23
3303	中泰安悦6个月定开债A	0.02	0.23	0.10	0.65	0.23

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