中航瑞发3个月定开债A(015492)_分红排行

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.07元	2025-09-24	0.69%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长盛积极配置债券	4	17年7个月	5.78元	10.02%
长盛稳怡添利A	1	6年4个月	0.53元	4.37%
长盛稳怡添利C	1	6年4个月	0.46元	3.91%
长盛全债指数增强债券	22	22年6个月	13.75元	3.61%
长盛盛康纯债A	2	7年4个月	0.78元	3.53%
长盛可转债C	12	9年5个月	4.35元	3.16%
长盛盛康纯债C	2	7年4个月	0.60元	2.75%
长盛盛和纯债A	8	9年10个月	1.93元	2.18%
长盛盛和纯债C	8	9年10个月	1.75元	1.99%
长盛安鑫中短债A	3	7年2个月	0.62元	1.83%
长盛安鑫中短债D	2	4年5个月	0.40元	1.78%
长盛盛远债券A	2	3年6个月	0.36元	1.71%
长盛安鑫中短债C	3	7年2个月	0.54元	1.63%
长盛安鑫中短债E	2	3年8个月	0.35元	1.58%
长盛盛远债券C	2	3年6个月	0.32元	1.57%
长盛盛裕纯债A	24	9年9个月	3.63元	1.48%
长盛盛裕纯债C	24	9年9个月	3.47元	1.42%
长盛稳鑫63个月债券	4	5年5个月	0.60元	1.41%
长盛盛逸9个月持有期债券A	3	56年4个月	0.44元	1.35%
长盛盛逸9个月持有期债券C	3	56年4个月	0.42元	1.30%
长盛盛裕纯债D	14	3年12个月	1.72元	1.20%
长盛盛启债券A	8	3年1个月	0.96元	1.17%
长盛稳益6个月A	2	6年9个月	0.23元	1.12%
长盛盛启债券C	8	3年1个月	0.89元	1.10%
长盛稳益6个月C	2	6年9个月	0.19元	0.92%
长盛盛琪一年债券A	28	9年7个月	2.42元	0.82%
长盛盛琪一年债券C	28	9年7个月	2.16元	0.74%
长盛安逸纯债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长盛盛康纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长盛可转债A	13	9年5个月	4.36元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	招商招祥纯债A	0.08	0.51	0.96	1.54	1.08
2763	招商招祥纯债D	0.08	0.50	0.95	1.53	1.06
2764	招商招裕纯债C	0.08	0.40	0.92	1.68	1.12
2765	招商招怡纯债A	0.08	0.47	0.98	1.53	1.10
2766	招商招怡纯债D	0.08	0.47	0.98	1.53	1.10
2767	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.26	0.66	1.15	0.72
2768	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.80	1.19
2769	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
2770	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.62	0.91	1.23	0.90
2771	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
2772	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
2773	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.43	0.85	1.48	0.92
2774	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66
2775	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
2776	中加瑞利纯债债券A	0.08	0.42	0.98	1.52	1.09

截止日期：2026-04-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	农银金盈债券	0.08	0.62	1.05	1.78	1.32
844	人保鑫泽纯债A	0.21	0.62	0.76	1.29	0.85
845	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
846	天弘信利债券A	0.18	0.62	0.93	1.58	1.02
847	新华增怡债券A	0.49	0.62	-1.20	0.94	0.63
848	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.62	1.15	1.63	1.28
849	招商招瑞纯债债券发起式D	0.09	0.62	1.28	2.31	1.46
850	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
851	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.62	0.91	1.23	0.90
852	中欧稳宁9个月债券C	0.32	0.62	1.25	2.64	2.07
853	中泰安益利率债C	0.19	0.62	1.27	1.72	1.37
854	中银纯债债券A	0.07	0.62	1.22	2.33	1.50
855	中银纯债债券D	0.06	0.62	1.22	2.33	1.50
856	宝盈盈润纯债债券	0.09	0.61	1.24	2.18	1.47
857	富国信用债债券D	0.09	0.61	1.17	1.84	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	永赢丰利债券A	0.04	0.45	0.94	1.62	1.08
1486	永赢聚益债券A	0.03	0.43	0.94	1.69	1.09
1487	招商双债增强(LOF)D	0.22	0.80	0.94	1.48	1.06
1488	招商双债增强债券C	0.22	0.80	0.94	1.48	1.06
1489	招商招旺纯债A	0.10	0.38	0.94	1.44	1.04
1490	招商招怡纯债C	0.07	0.45	0.94	1.43	1.04
1491	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.48	0.94	1.51	1.12
1492	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
1493	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.43	0.94	1.10	0.99
1494	中加丰泽纯债	0.07	0.49	0.94	1.58	1.07
1495	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
1496	中金恒新90天持有债券发起	0.16	0.36	0.94	2.44	1.90
1497	中融睿祥纯债C	0.05	0.43	0.94	1.47	1.08
1498	中信建投景荣债券C	0.04	0.44	0.94	1.57	1.09
1499	鑫元淳利定期开放	0.10	0.51	0.94	1.46	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平

2792	银华信用双利债券A	0.49	0.99	-0.08	1.28	0.76
2793	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.30	0.74	1.28	0.85
2794	招商添德3个月定开债A	0.05	0.41	0.84	1.28	0.96
2795	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.37	0.75	1.28	0.88
2796	招商招旭纯债D	0.06	0.37	0.84	1.28	0.94
2797	浙商惠裕纯债C	0.06	0.30	0.71	1.28	0.80
2798	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.80	1.28	0.84
2799	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
2800	中银丰进定期开放债券	0.06	0.36	0.77	1.28	0.85
2801	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.29	0.68	1.28	0.75
2802	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2803	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.20	0.56	1.27	0.65
2804	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
2805	财通安益中短债债券A	0.02	0.32	0.76	1.27	0.87
2806	长城聚利债券C	0.06	0.38	0.78	1.27	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平

2725	易方达富华纯债债券A	0.08	0.44	0.83	1.39	0.93
2726	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.32	0.79	1.35	0.93
2727	永赢润益债券A	0.12	0.52	0.90	1.06	0.93
2728	招商招坤纯债A	0.08	0.40	0.83	1.35	0.93
2729	招商招瑞纯债债券发起式A	0.07	0.46	0.83	1.43	0.93
2730	招商招旭纯债A	0.06	0.37	0.84	1.26	0.93
2731	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2732	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
2733	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.36	0.85	1.27	0.93
2734	鑫元常利定期开放	0.10	0.51	0.89	1.40	0.93
2735	鑫元合丰纯债C	0.09	0.31	0.80	1.42	0.93
2736	博时安祺6个月定开债A	0.02	0.10	0.87	1.11	0.92
2737	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.10	0.87	1.10	0.92
2738	长城久稳债券A	0.03	0.29	0.74	1.39	0.92
2739	长信稳丰债券C	0.09	0.33	0.77	1.21	0.92

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