中航瑞发3个月定开债A(015492)_分红排行

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.07元	2025-09-24	0.69%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年5个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年3个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年12个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年12个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	5年10个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年3个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年2个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	5年10个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年5个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年9个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年9个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年9个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年3个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年9个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年9个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年9个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年9个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年9个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年7个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年5个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年7个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平

5194	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.32	0.80	1.28	1.28
5195	银河强化债券	-0.08	0.94	0.08	0.69	0.80
5196	永赢润益债券C	-0.08	0.34	0.79	0.64	1.00
5197	永赢泰益债券A	-0.08	0.11	0.70	1.02	1.11
5198	永赢泰益债券C	-0.08	0.10	0.67	0.93	1.04
5199	招商添浩纯债A	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
5200	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.34	0.77	1.25	1.09
5201	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
5202	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
5203	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58
5204	中融聚业定期开放债券	-0.08	0.50	0.88	0.97	1.61
5205	中信保诚稳鸿A	-0.08	0.33	0.67	0.62	1.02
5206	鑫元裕利	-0.08	0.47	1.09	1.53	1.59
5207	博时景兴纯债债券	-0.09	0.22	0.44	0.84	0.70
5208	博时双季享持有期债券A	-0.09	0.37	0.75	0.84	1.39

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平

1672	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.01	0.39	1.04	1.55	1.39
1673	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.04	2.17	1.38
1674	天弘尊享	0.04	0.39	0.92	1.67	1.19
1675	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.39	1.02	2.15	1.36
1676	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
1677	圆信永丰兴瑞	-0.05	0.39	0.95	1.19	1.65
1678	招商添盛78个月定开债	0.07	0.39	1.01	2.06	1.42
1679	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
1680	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1681	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85
1682	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
1683	中信建投景明一年定开债券发起式	0.00	0.39	1.38	2.12	2.03
1684	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
1685	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.39	1.18	1.94	1.68
1686	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平

2771	英大智享债券C	0.00	0.54	0.67	1.14	1.09
2772	永赢泰益债券C	-0.08	0.10	0.67	0.93	1.04
2773	招商安泰债券A	0.32	2.43	0.67	3.38	2.92
2774	招商安泰债券D	0.32	2.44	0.67	3.39	2.92
2775	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.23	0.67	1.12	0.89
2776	浙商智多盈债券C	0.36	2.00	0.67	1.73	2.48
2777	浙商中短债A	0.00	0.20	0.67	1.15	0.96
2778	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
2779	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.17	0.67	0.32	0.93
2780	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2781	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09
2782	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
2783	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
2784	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2785	中金新辉1年	-0.01	0.25	0.67	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平

3486	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.53	0.95	0.67
3487	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.45	0.95	0.60
3488	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3489	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07
3490	招商添浩纯债A	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
3491	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
3492	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.14	0.51	0.95	0.83
3493	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
3494	中融盈泽中短债A	0.01	0.18	0.56	0.95	0.79
3495	中银稳汇短债债券A	0.01	0.20	0.56	0.95	0.75
3496	博时富祥纯债债券C	-0.02	0.22	0.62	0.94	0.92
3497	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.00	0.22	0.64	0.94	0.81
3498	长信稳通三个月定开债券发起式	0.00	0.16	0.54	0.94	0.76
3499	创金合信尊泓债券A	-0.05	0.25	0.64	0.94	0.93
3500	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平

2953	易方达中债3-5年期国债	-0.04	0.23	0.61	1.20	1.00
2954	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	0.18	0.68	1.02	1.00
2955	银华信用四季红债券C	-0.02	0.17	0.72	1.10	1.00
2956	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.02	0.21	0.74	1.17	1.00
2957	英大安旸纯债债券A	0.00	0.22	0.75	1.13	1.00
2958	永赢润益债券C	-0.08	0.34	0.79	0.64	1.00
2959	招商添润3个月定开债发起式C	-0.01	0.26	0.68	1.12	1.00
2960	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
2961	中金金利C	0.13	0.70	0.37	1.07	1.00
2962	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.18	0.71	0.94	1.00
2963	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.27	0.78	1.20	1.00
2964	中银丰进定期开放债券	0.00	0.30	0.76	1.18	1.00
2965	中银信享定期开放债券	-0.01	0.19	0.73	1.15	1.00
2966	中邮鑫溢中短债债券C	-0.05	0.18	0.67	1.19	1.00
2967	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.27	0.71	1.43	0.99

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