中航瑞发3个月定开债A(015492)_分红排行

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.07元	2025-09-24	0.69%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年10个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年10个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年7个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年6个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年3个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年3个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年3个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年6个月	3.09元	2.54%
汇安嘉汇纯债债券A	15	9年6个月	3.78元	2.40%
汇安中债-广西信用债A	8	6年6个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年11个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年9个月	1.45元	2.24%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年7个月	0.21元	2.05%
汇安嘉汇纯债债券C	10	5年11个月	2.12元	2.02%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年7个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年6个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年9个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年7个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	9	6年5个月	1.50元	1.62%
汇安裕华纯债定期开放	17	8年4个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	6年3个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	6年3个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	6年3个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	6年3个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年6个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	9	6年5个月	1.23元	1.33%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	5年5个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年12个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年12个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年7个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年9个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年7个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年9个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年8个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	3年8个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	3年8个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	6年9个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年1个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年1个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平

3207	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.26	0.65	1.14	1.11
3208	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.25	0.63	1.10	1.07
3209	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.03	0.23	0.61	1.04	1.03
3210	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.62	1.07	1.17
3211	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.57	0.98	1.09
3212	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.99	1.68	1.52
3213	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.58	0.20	0.78
3214	中航瑞发3个月定开债A	0.03	0.26	0.86	1.28	1.34
3215	中航瑞发3个月定开债C	0.03	0.25	0.84	1.23	1.30
3216	中航瑞明纯债A	0.03	0.29	0.93	1.55	1.47
3217	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.21	0.76	1.42	1.29
3218	中加博裕纯债债券	0.03	0.24	0.89	1.50	1.43
3219	中加纯债债券	0.03	0.24	0.83	1.39	1.30
3220	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.30	0.85	1.38	1.38
3221	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.25	0.88	1.44	1.42

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平

2280	招商招盛纯债A	0.03	0.26	0.72	1.07	1.09
2281	招商招通纯债C	0.03	0.26	0.81	1.23	1.25
2282	招商招裕纯债A	0.03	0.26	0.83	1.53	1.46
2283	浙商惠裕纯债C	0.02	0.26	0.76	1.14	1.12
2284	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.70	1.12	1.16
2285	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.26	0.65	1.14	1.11
2286	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
2287	中航瑞发3个月定开债A	0.03	0.26	0.86	1.28	1.34
2288	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.82	1.21	1.36
2289	中加颐智纯债债券	0.04	0.26	0.86	1.35	1.41
2290	中金金元C	0.03	0.26	0.93	1.49	1.61
2291	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
2292	中欧纯债(LOF)C	0.04	0.26	0.95	1.20	1.26
2293	中欧兴利债券A	0.03	0.26	0.88	1.31	1.33
2294	中融恒惠纯债A	0.03	0.26	0.71	1.00	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平

1979	西部利得沣享债券A	0.04	0.24	0.86	1.24	1.23
1980	信诚稳泰C	0.04	0.19	0.86	1.23	1.24
1981	兴华安悦纯债C	0.05	0.31	0.86	0.34	1.45
1982	兴业裕华债券	0.04	0.29	0.86	1.55	1.48
1983	兴银汇福定开债	0.03	0.23	0.86	1.39	1.41
1984	易方达信用债债券C	0.03	0.28	0.86	1.40	1.36
1985	银华顺璟6个月定期开放债券	0.04	0.40	0.86	1.29	1.34
1986	中航瑞发3个月定开债A	0.03	0.26	0.86	1.28	1.34
1987	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
1988	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.18	0.86	1.38	1.33
1989	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.22	0.86	1.38	1.44
1990	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27
1991	中加颐合纯债债券A	0.04	0.21	0.86	1.42	1.36
1992	中加颐智纯债债券	0.04	0.26	0.86	1.35	1.41
1993	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平

2690	鹏华永益3个月定开债券	0.04	0.22	0.84	1.28	1.18
2691	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.08	0.56	1.42	1.28	2.08
2692	平安季开鑫定开债C	0.02	0.20	0.76	1.28	1.16
2693	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.24	0.54	1.28	1.35
2694	上银政策性金融债债券	0.07	0.39	1.17	1.28	1.84
2695	添富鑫永定开债A	0.03	0.29	0.83	1.28	1.18
2696	永赢颐利债券	0.03	0.26	0.85	1.28	1.37
2697	中航瑞发3个月定开债A	0.03	0.26	0.86	1.28	1.34
2698	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.74	1.28	1.14
2699	中融恒益纯债C	0.03	0.27	0.86	1.28	1.34
2700	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.79	1.28	1.14
2701	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2702	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.79	1.27	1.27
2703	博时富发纯债C	0.05	0.22	0.90	1.27	1.68
2704	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	银华顺璟6个月定期开放债券	0.04	0.40	0.86	1.29	1.34
2358	永赢昌益债券C	0.05	0.30	0.87	1.42	1.34
2359	永赢合益债券	0.03	0.29	0.87	1.29	1.34
2360	招商添福1年定开债	0.03	0.39	0.99	1.31	1.34
2361	招商添悦纯债A	0.04	0.32	0.93	1.30	1.34
2362	招商添悦纯债D	0.04	0.32	0.94	1.30	1.34
2363	招商添泽纯债A	0.03	0.26	0.85	1.33	1.34
2364	中航瑞发3个月定开债A	0.03	0.26	0.86	1.28	1.34
2365	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.27	0.82	1.32	1.34
2366	中融恒阳纯债A	0.04	0.32	0.94	1.38	1.34
2367	中融恒益纯债C	0.03	0.27	0.86	1.28	1.34
2368	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.25	0.83	1.40	1.34
2369	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.24	0.82	1.64	1.34
2370	中信保诚稳益债券A	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
2371	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.15	0.67	1.38	1.34

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。