中航瑞发3个月定开债A(015492)_分红排行

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	0.10元	2026-09-17	0.93%
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.14元	2026-06-24	1.36%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.07元	2025-09-24	0.69%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	亚洲美元债A(美元现汇)	0.21	-1.02	-2.34	-2.27	-2.21
699	银河嘉裕债券	0.21	0.52	0.88	1.23	1.98
700	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.55	0.95	1.68	2.85
701	永赢润益债券A	0.21	0.53	1.11	1.94	2.86
702	招商添安1年定开债	0.21	0.54	0.92	1.70	2.59
703	招商招旺纯债A	0.21	0.58	0.93	1.81	2.82
704	招商招旺纯债C	0.21	0.58	0.93	1.79	2.78
705	中航瑞发3个月定开债A	0.21	0.42	1.19	1.97	2.93
706	中航瑞发3个月定开债C	0.21	0.42	1.16	1.92	2.85
707	中泰安益利率债A	0.21	0.52	0.77	1.73	3.10
708	中泰安益利率债C	0.21	0.51	0.72	1.63	2.95
709	鑫元惠丰纯债债券A	0.21	0.45	0.86	1.59	2.56
710	博时富灿一年定开债发起式	0.20	0.63	1.06	1.69	2.46
711	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.49	0.92	1.57	2.58
712	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.20	0.47	0.87	1.47	2.41

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	英大通惠多利债券C	0.19	0.42	0.71	1.41	2.08
1252	永赢昌利债券C	0.17	0.42	0.83	1.40	2.52
1253	永赢丰利债券A	0.16	0.42	0.84	1.49	2.56
1254	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.42	0.89	1.61	2.92
1255	永赢荣益债券A	0.10	0.42	0.81	1.25	2.16
1256	招商安华债券C	1.11	0.42	3.60	0.36	1.57
1257	招商添浩纯债A	0.19	0.42	0.91	1.59	2.47
1258	中航瑞发3个月定开债A	0.21	0.42	1.19	1.97	2.93
1259	中航瑞发3个月定开债C	0.21	0.42	1.16	1.92	2.85
1260	中融聚商定期开放债券	0.17	0.42	0.86	1.63	2.79
1261	中银证券安进债券C	0.16	0.42	0.69	1.25	1.94
1262	鑫元裕利	0.11	0.42	1.17	2.07	3.57
1263	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.41	0.94	1.71	2.91
1264	博时民泽纯债债券	0.18	0.41	0.75	1.34	2.17
1265	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.41	1.01	1.93	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平

469	博时裕泰纯债债券	0.28	0.65	1.19	1.59	2.12
470	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42
471	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.39	1.19	2.39	3.74
472	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.70	1.19	1.80	2.85
473	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
474	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.52	1.19	2.53	4.65
475	鹏华丰实定期开放债券A	0.26	0.64	1.19	1.82	2.65
476	中航瑞发3个月定开债A	0.21	0.42	1.19	1.97	2.93
477	中欧瑾泰债券A	0.26	0.60	1.19	1.84	2.67
478	博时富嘉纯债债券	0.22	0.72	1.18	1.76	2.59
479	博时利发纯债债券A	0.17	0.57	1.18	2.07	3.07
480	博时双季享持有期债券A	0.16	0.53	1.18	1.89	3.25
481	博时裕腾纯债	0.25	0.66	1.18	1.99	3.10
482	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.11	0.42	1.18	2.29	3.42
483	长安泓润纯债债券A	0.17	0.47	1.18	2.12	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平

562	惠升和赢纯债3个月定开A	0.19	0.49	1.03	1.97	3.15
563	金鹰添盛定期开放债券	0.29	0.69	1.28	1.97	2.98
564	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
565	民生加银恒泽债券	0.26	0.57	1.04	1.97	2.90
566	南方国利	0.07	0.25	1.23	1.97	2.70
567	易方达丰和债券C	-0.89	-2.74	-4.96	1.97	10.00
568	招商添盛78个月定开债	0.04	0.25	0.92	1.97	3.15
569	中航瑞发3个月定开债A	0.21	0.42	1.19	1.97	2.93
570	中信保诚稳益债券A	0.09	0.52	1.34	1.97	2.94
571	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
572	博时安诚3个月定开债A	0.16	0.48	0.96	1.96	2.99
573	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
574	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
575	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	0.72	1.13	1.96	2.86
576	华安鼎瑞定开债	0.25	0.61	1.22	1.96	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平

759	交银丰润收益债券C	0.21	1.03	1.50	2.14	2.93
760	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.40	1.02	1.80	2.93
761	南方赢元	0.19	0.34	0.79	2.22	2.93
762	浦银安盛普庆纯债债券A	0.12	0.38	0.84	1.67	2.93
763	天弘安益A	0.19	0.45	0.94	1.72	2.93
764	易方达纯债债券A	0.15	0.51	0.96	1.74	2.93
765	永赢中债3-5年政金债指数A	0.14	0.37	0.68	1.73	2.93
766	中航瑞发3个月定开债A	0.21	0.42	1.19	1.97	2.93
767	博远臻享3个月定开债券C	0.14	0.39	0.71	1.36	2.92
768	创金合信尊睿债券C	0.15	0.42	0.86	1.76	2.92
769	东方永兴18个月定期开放债券C	0.19	0.58	1.08	1.82	2.92
770	国泰聚瑞纯债债券	0.11	0.38	0.88	1.70	2.92
771	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.17	0.47	0.94	1.72	2.92
772	南方鼎利一年定开债券发起	0.20	0.46	0.90	1.69	2.92
773	万家鑫璟纯债A	0.15	0.50	1.09	1.87	2.92

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。