中航瑞发3个月定开债A(015492)_分红排行

中航瑞发3个月定开债A015492AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.14元	2026-06-24	1.36%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.07元	2025-09-24	0.69%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平

976	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.77	-0.63	-0.49	-0.63
977	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.05	2.18	2.48
978	银河家盈债券	0.07	0.23	0.54	1.40	1.61
979	银华远兴一年持有期债券	0.07	-0.61	-0.83	-0.31	0.04
980	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
981	永赢稳健增强债券A	0.07	-2.98	-0.65	-0.18	1.40
982	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
983	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
984	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
985	中融恒泽纯债A	0.07	1.26	2.17	2.91	3.47
986	中融恒泽纯债C	0.07	1.23	2.09	2.76	3.30
987	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.20	-0.33	0.13	1.12
988	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.27	-0.40	0.00	0.87
989	鑫元泽利	0.07	0.40	0.58	1.46	2.11
990	安信目标收益债券A	0.06	0.18	0.24	0.49	0.76

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平

341	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.61	0.94	1.59	2.00
342	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
343	华宝安宜六个月持有期债券C	0.00	0.61	0.22	0.05	0.44
344	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.61	0.41	0.80	1.48
345	鹏扬淳享债券A	0.00	0.61	1.03	1.84	2.14
346	前海开源鼎欣债券A	0.02	0.61	1.21	1.70	1.81
347	天弘优选债券	0.06	0.61	0.93	1.48	1.66
348	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
349	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.61	1.13	1.87	2.15
350	博时富诚纯债债券	0.06	0.60	0.81	1.36	1.50
351	博时富发纯债A	0.04	0.60	0.99	2.03	2.49
352	博时富发纯债C	0.04	0.60	0.97	1.98	2.43
353	博时富源纯债债券	0.03	0.60	1.12	2.06	2.16
354	长城永利债券A	0.07	0.60	0.62	1.33	1.44
355	广发集益一年持有期债券A	-0.02	0.60	0.09	-0.04	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.37	1.13	2.15	2.57
362	景顺长城景颐丰利债券C	1.24	-3.53	1.13	6.55	7.42
363	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	0.49	1.13	1.86	2.01
364	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
365	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
366	天弘多元增利债券A	-0.40	2.21	1.13	1.96	3.90
367	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.03	0.34	1.13	2.66	3.13
368	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
369	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.61	1.13	1.87	2.15
370	博时富源纯债债券	0.03	0.60	1.12	2.06	2.16
371	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
372	金元顺安沣顺定开债发起式	0.06	0.45	1.12	2.21	2.57
373	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
374	南方稳鑫6个月持有债券C	0.03	-0.87	1.12	2.02	2.69
375	南方旭元C	0.03	0.51	1.12	2.51	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平

578	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
579	华夏鼎隆债券C	0.06	0.54	1.03	1.98	2.22
580	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
581	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
582	添富AAA级信用纯债C	0.04	0.32	0.80	1.98	2.43
583	信诚稳健A	0.10	0.68	1.17	1.98	2.78
584	招商招悦纯债A	0.03	0.28	0.82	1.98	2.39
585	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
586	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41
587	长盛安逸纯债债券D	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41
588	大成景轩中高等级债券C	0.04	0.38	0.85	1.97	2.35
589	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
590	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.62	0.96	1.97	2.04
591	华安安逸半年定开债	0.05	0.39	0.93	1.97	2.32
592	华安添锦债券	0.06	0.35	0.93	1.97	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中航瑞发3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平

955	华夏鼎隆债券C	0.06	0.54	1.03	1.98	2.22
956	惠升和怡一年定开债券	0.03	0.27	0.86	1.93	2.22
957	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.03	0.35	0.74	1.94	2.22
958	民生加银兴盈债券	0.02	0.21	0.63	1.70	2.22
959	农银双利回报债券A	0.12	-0.19	0.04	1.09	2.22
960	鹏扬淳优债券	0.06	0.57	1.09	1.95	2.22
961	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	0.44	1.05	1.99	2.22
962	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
963	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
964	中银证券安誉债券A	0.03	0.24	0.78	1.85	2.22
965	博时富乐纯债债券	0.03	0.34	0.93	1.95	2.21
966	博时裕新纯债	0.05	0.41	0.93	1.93	2.21
967	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.14	0.75	1.74	2.21
968	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.29	0.92	1.78	2.21
969	工银开元利率债债券A	0.04	0.42	1.00	1.96	2.21

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