资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330333.05 99.69%
银行存款和结算备付金 1023.35 0.31%
其他资产 2.81 0.00%
资产总值:331359.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 250.00 25076.22 7.57%
26农发01 200.00 20230.27 6.11%
25农发03 190.00 19172.06 5.79%
26进出01 180.00 18154.27 5.48%
22国开08 150.00 15263.79 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228379.88 68.94%
国家债券 46212.56 13.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%