中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0209 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1079

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
债券型名次	5202	1720	3032	3765	3154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.65	10.12	-	11.16
债券型名次	4597	3472	1837	4512	4277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.34	0.77	1.25	1.09
5201	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
5202	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
5203	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58
5204	中融聚业定期开放债券	-0.08	0.50	0.88	0.97	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
1719	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.38	1.01	2.05	1.43
1720	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
1721	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
1722	中航瑞智纯债C	-0.12	0.38	0.22	0.15	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.18	0.64	1.08	0.95
3031	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.64	0.91	0.93
3032	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
3033	中航瑞景3个月定开A	-0.04	0.22	0.64	0.97	1.09
3034	中融季季红定期开放债券C	-0.04	0.15	0.64	0.79	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	招商招琪纯债A	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87
3764	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.54	0.90	0.98
3765	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
3766	中银证券安灏债券C	-0.01	0.15	0.47	0.90	0.63
3767	鑫元乾利债券	-0.05	0.18	0.55	0.90	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.14	0.60	1.12	0.96
3153	浙商中短债A	0.00	0.20	0.67	1.15	0.96
3154	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
3155	中融恒阳纯债C	-0.01	0.28	0.71	1.01	0.96
3156	博时民泽纯债债券	0.00	0.23	0.71	1.16	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.12	5.09	9.65	-	14.60
4596	永赢悦利债券	1.12	3.91	6.34	10.63	16.46
4597	中航瑞发3个月定开债C	1.12	4.65	10.12	-	11.16
4598	中信建投稳祥C	1.12	4.86	10.01	17.56	40.46
4599	博时裕发纯债债券	1.11	2.81	6.17	12.19	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	万家鑫耀纯债债券C	0.69	4.65	9.20	-	10.68
3471	新华利率债C	0.60	4.65	7.22	12.92	13.12
3472	中航瑞发3个月定开债C	1.12	4.65	10.12	-	11.16
3473	中加聚利纯债定开A	1.52	4.65	9.04	18.39	32.10
3474	中金金誉债券	1.89	4.65	7.86	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.41	5.80	10.12	-	13.48
1836	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	17.09	30.52
1837	中航瑞发3个月定开债C	1.12	4.65	10.12	-	11.16
1838	中加丰尚纯债债券A	1.10	4.74	10.12	18.29	40.56
1839	博远臻享3个月定开债券A	2.27	6.49	10.11	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.81	4.67	6.10	-	7.46
4511	中航瑞发3个月定开债A	1.22	4.84	10.45	-	11.59
4512	中航瑞发3个月定开债C	1.12	4.65	10.12	-	11.16
4513	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.76	3.90	11.02	-	13.58
4514	东海祥苏短债E	1.47	3.87	7.61	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	中银证券安业债券C	1.93	4.48	8.10	-	11.18
4276	西部利得沣享债券A	1.02	5.23	9.64	-	11.17
4277	中航瑞发3个月定开债C	1.12	4.65	10.12	-	11.16
4278	招商添华纯债C	1.93	4.32	5.91	9.87	11.15
4279	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	12832.96	6.36%
25江苏银行CD091	100.00	9977.97	4.95%
24上海06	90.00	9381.87	4.65%
25农发05	80.00	7961.78	3.95%
20国开10	70.00	7576.78	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48162.33	23.88%
企业债	1536.99	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
标题：中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

查看全文[07-01]
06-26中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-19中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
05-17中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换...
04-20中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0217	1.0221	1.0215	1.0211	1.0217
累计净值(元)	1.1087	1.1091	1.1085	1.1081	1.1087

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。