中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0144 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1014

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.47	0.26	0.00	0.32
债券型名次	1564	1543	4356	4967	2916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	4.86	10.18	-	10.45
债券型名次	4531	3659	2018	4505	4296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.47	1.29	2.52	0.47
1563	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.48	0.28	0.05	0.33
1564	中航瑞发3个月定开债C	0.09	0.47	0.26	0.00	0.32
1565	中加安盈一年定开债券发起	0.09	0.35	0.56	0.70	0.39
1566	中加丰尚纯债债券A	0.09	0.46	0.51	0.16	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	圆信永丰兴利A	0.08	0.47	0.58	1.11	0.48
1542	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.47	1.29	2.52	0.47
1543	中航瑞发3个月定开债C	0.09	0.47	0.26	0.00	0.32
1544	中加1-5年国开债指数	0.15	0.47	0.53	0.60	0.34
1545	中加优享纯债债券A	0.15	0.47	0.48	0.72	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	招商招享纯债A	0.03	0.20	0.26	-0.97	0.20
4355	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.09	0.39	0.26	-0.22	0.28
4356	中航瑞发3个月定开债C	0.09	0.47	0.26	0.00	0.32
4357	中欧聚瑞债券C	0.01	0.19	0.26	0.09	0.15
4358	中信建投景泰债券C	0.02	0.14	0.26	-0.79	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	银河嘉裕债券	0.21	0.34	0.35	0.00	0.29
4966	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4967	中航瑞发3个月定开债C	0.09	0.47	0.26	0.00	0.32
4968	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4969	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	招商招怡纯债D	0.03	0.29	0.42	0.51	0.32
2915	浙商惠盈纯债A	0.11	0.40	0.47	0.60	0.32
2916	中航瑞发3个月定开债C	0.09	0.47	0.26	0.00	0.32
2917	中加纯债债券	0.06	0.29	0.46	0.66	0.32
2918	中加丰泽纯债	0.05	0.31	0.37	0.46	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	信诚稳鑫C	0.59	8.55	11.02	18.04	39.81
4530	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.59	4.59	7.57	14.30	19.01
4531	中航瑞发3个月定开债C	0.59	4.86	10.18	-	10.45
4532	中加颐信纯债债券C	0.59	5.51	9.13	15.91	27.52
4533	中融恒润纯债A	0.59	4.39	7.96	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	浦银安盛普天纯债债券C	1.51	4.86	9.46	12.19	13.38
3658	银华安盈短债债券A	1.72	4.86	8.10	14.09	20.89
3659	中航瑞发3个月定开债C	0.59	4.86	10.18	-	10.45
3660	中融泓安3个月定开债券A	0.44	4.86	0.00	-	6.33
3661	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	4.86	9.24	17.50	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	南方弘利定开债券发起	1.29	5.99	10.18	18.74	42.75
2017	招商添悦纯债D	0.19	5.74	10.18	-	14.41
2018	中航瑞发3个月定开债C	0.59	4.86	10.18	-	10.45
2019	广发汇佳定期开放债券	0.96	6.27	10.17	18.02	31.12
2020	华夏鼎佳债券C	1.24	5.95	10.17	16.88	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.66	4.56	6.02	-	7.08
4504	中航瑞发3个月定开债A	0.69	5.05	10.51	-	10.85
4505	中航瑞发3个月定开债C	0.59	4.86	10.18	-	10.45
4506	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.08	6.51	12.80	-	12.70
4507	东海祥苏短债E	1.62	4.16	8.40	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.27	3.35	5.95	-	10.46
4295	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4296	中航瑞发3个月定开债C	0.59	4.86	10.18	-	10.45
4297	中银证券安业债券C	1.43	4.66	7.30	-	10.45
4298	东方红短债债券A	1.70	4.14	7.65	-	10.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9936.04	4.95%
24上海06	90.00	9367.54	4.67%
25农发05	80.00	7996.56	3.99%
20国开10	70.00	7506.64	3.74%
23农发清发07	70.00	7338.97	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50310.24	25.08%
企业债	1532.04	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0136	1.0134	1.0134	1.0136	1.0135
累计净值(元)	1.1006	1.1004	1.1004	1.1006	1.1005

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