中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

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累计净值：1.1120

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.99	1.55	1.36
债券型名次	4133	1350	1188	2299	2402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.42	9.91	-	11.61
债券型名次	4492	3432	1758	4497	4229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.24	0.70	1.24	1.17
4132	中海中短债债券	0.01	0.11	0.54	1.08	0.96
4133	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.23	0.99	1.55	1.36
4134	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.16	0.77	1.52	1.41
4135	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.16	0.82	1.49	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.93	1.72	1.58
1349	浙商智多盈债券A	0.82	0.23	0.90	4.37	3.65
1350	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.23	0.99	1.55	1.36
1351	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48
1352	中加颐合纯债债券C	0.03	0.23	0.90	1.56	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	招商招怡纯债D	0.03	0.25	0.99	1.84	1.63
1187	浙商惠南纯债	-0.03	0.33	0.99	1.54	1.37
1188	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.23	0.99	1.55	1.36
1189	中金新元6个月定开债C	-0.25	0.57	0.99	1.23	1.29
1190	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	-0.03	0.90	1.55	1.40
2298	浙商惠盈纯债A	0.01	0.20	0.89	1.55	1.42
2299	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.23	0.99	1.55	1.36
2300	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.11	0.79	1.55	1.38
2301	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.20	0.95	1.55	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.02	0.11	0.79	1.52	1.36
2401	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.80	1.46	1.36
2402	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.23	0.99	1.55	1.36
2403	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.12	0.74	1.49	1.36
2404	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.28	-0.55	-0.87	1.60	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4491	易方达信用债债券C	1.21	4.74	9.67	17.50	66.39
4492	中航瑞发3个月定开债C	1.21	4.42	9.91	-	11.61
4493	中加纯债一年C	1.21	3.06	8.18	19.74	87.42
4494	中融恒通纯债A	1.21	6.75	10.58	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.77	4.42	8.19	-	17.58
3431	招商招瑞纯债债券发起式A	1.86	4.42	7.95	16.02	44.86
3432	中航瑞发3个月定开债C	1.21	4.42	9.91	-	11.61
3433	中加颐信纯债债券C	1.24	4.42	8.38	14.87	28.13
3434	中信建投稳祥C	0.87	4.42	9.52	17.25	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	兴银稳建90天持有期中短债A	2.40	5.20	9.91	-	10.06
1757	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.03	5.55	9.91	19.47	28.13
1758	中航瑞发3个月定开债C	1.21	4.42	9.91	-	11.61
1759	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.22	6.53	9.90	-	13.90
1760	国联安增祺纯债C	2.23	4.80	9.90	16.34	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.82	4.92	6.34	-	7.84
4496	中航瑞发3个月定开债A	1.32	4.64	10.25	-	12.05
4497	中航瑞发3个月定开债C	1.21	4.42	9.91	-	11.61
4498	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.93	3.35	10.58	-	13.79
4499	东海祥苏短债E	1.38	3.75	7.34	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	兴业180天持有期债券C	1.64	7.09	9.98	-	11.63
4228	永赢昭利债券A	1.91	4.82	9.67	-	11.63
4229	中航瑞发3个月定开债C	1.21	4.42	9.91	-	11.61
4230	东吴鼎泰纯债C	2.18	4.61	9.72	-	11.60
4231	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.40	3.52	6.43	11.54	11.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	12832.96	6.36%
25江苏银行CD091	100.00	9977.97	4.95%
24上海06	90.00	9381.87	4.65%
25农发05	80.00	7961.78	3.95%
20国开10	70.00	7576.78	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48162.33	23.88%
企业债	1536.99	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0249	1.0248	1.0255	1.0261	1.0265
累计净值(元)	1.1119	1.1118	1.1125	1.1131	1.1135

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