中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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累计净值：1.1215

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：茅勇峰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32
债券型名次	4539	1152	430	603	1056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.88	9.29	-	12.65
债券型名次	1961	2679	2043	4514	4053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	浙商惠裕纯债A	-0.05	0.15	0.37	1.34	1.73
4538	浙商惠裕纯债C	-0.05	0.13	0.32	1.24	1.60
4539	中航瑞发3个月定开债C	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32
4540	中航瑞景3个月定开A	-0.05	0.18	0.36	1.38	1.89
4541	中航瑞景3个月定开C	-0.05	0.18	0.34	1.34	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	圆信永丰兴瑞	-0.01	0.33	0.72	2.03	2.87
1151	招商添华纯债A	-0.03	0.33	0.76	1.84	2.29
1152	中航瑞发3个月定开债C	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32
1153	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14
1154	中融聚通定期开放债券	0.00	0.33	0.66	1.64	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	平安惠安债券	-0.09	0.45	0.86	1.40	1.76
429	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
430	中航瑞发3个月定开债C	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32
431	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
432	博时裕顺纯债债券	0.00	0.37	0.85	1.34	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45
602	新华双利债券A	-0.27	1.46	-2.90	1.92	4.94
603	中航瑞发3个月定开债C	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32
604	中邮纯债聚利债券A	-0.10	0.30	0.68	1.92	2.31
605	东方臻宝纯债债券C	-0.05	0.39	0.73	1.91	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32
1055	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
1056	中航瑞发3个月定开债C	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32
1057	中银证券安誉债券A	-0.03	0.18	0.40	1.63	2.32
1058	博时裕新纯债	-0.06	0.24	0.64	1.81	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.47	4.89	9.61	16.91	26.04
1960	招商招瑞纯债债券发起式A	2.47	4.71	7.84	14.91	45.78
1961	中航瑞发3个月定开债C	2.47	4.88	9.29	-	12.65
1962	中融泓安3个月定开债券A	2.47	4.17	0.00	-	8.16
1963	中邮纯债丰利债券A	2.47	5.10	8.70	17.37	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	平安惠盈纯债A	2.67	4.88	8.96	17.81	42.08
2678	兴业稳康三年定开债券	1.96	4.88	7.72	-	27.34
2679	中航瑞发3个月定开债C	2.47	4.88	9.29	-	12.65
2680	中航瑞明纯债C	2.45	4.88	8.49	15.87	18.78
2681	创金合信信用红利债券E	2.79	4.87	9.38	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	浦银安盛普裕一年定开债券	2.64	5.42	9.29	-	13.37
2042	信诚稳泰A	2.34	5.60	9.29	17.77	29.09
2043	中航瑞发3个月定开债C	2.47	4.88	9.29	-	12.65
2044	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.51	4.95	9.29	-	15.79
2045	财通资管睿安债券A	2.20	6.19	9.28	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.28	5.48	6.96	-	8.57
4513	中航瑞发3个月定开债A	2.57	5.08	9.62	-	13.12
4514	中航瑞发3个月定开债C	2.47	4.88	9.29	-	12.65
4515	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.52	3.43	9.82	-	14.35
4516	东海祥苏短债E	1.43	3.67	6.84	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.38	7.13	-	12.66
4052	兴证全球兴益债券C	4.95	12.80	12.82	-	12.66
4053	中航瑞发3个月定开债C	2.47	4.88	9.29	-	12.65
4054	中欧稳鑫180天持有债券C	2.27	7.68	11.77	-	12.65
4055	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.12	12.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	13173.82	6.55%
24上海06	90.00	9505.90	4.73%
25农发05	80.00	8031.30	4.00%
23农发清发07	70.00	7472.95	3.72%
20国开10	70.00	7432.60	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48217.29	23.99%
企业债	1540.86	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0208	1.0212	1.0214	1.0213	1.0210
累计净值(元)	1.1218	1.1222	1.1224	1.1223	1.1220

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