中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0248 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1118

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
债券型名次	2176	2227	1778	2671	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.75	10.19	-	11.58
债券型名次	4412	3335	1821	4492	4238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
2175	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.31	1.00	1.42	1.39
2176	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
2177	中航瑞智纯债A	0.08	0.16	0.51	0.61	1.08
2178	中航瑞智纯债C	0.08	0.15	0.49	0.57	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	浙商惠盈纯债C	0.10	0.30	1.05	1.46	1.36
2226	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.81	1.19	1.20
2227	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
2228	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.30	1.32	1.49	2.04
2229	中加颐兴定开债券	0.06	0.30	0.94	1.55	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	招商添华纯债A	0.10	0.41	0.98	1.51	1.41
1777	招商添华纯债C	0.11	0.42	0.98	1.51	1.41
1778	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
1779	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.32	0.98	1.48	1.34
1780	中信建投稳硕债券C	0.08	0.31	0.98	1.45	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
2670	英大安旸纯债债券A	0.07	0.24	0.84	1.38	1.23
2671	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
2672	中加1-3年政金债指数	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19
2673	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	招商添德3个月定开债A	0.05	0.30	0.98	1.43	1.34
2533	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.34	1.05	1.48	1.34
2534	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
2535	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.32	0.98	1.48	1.34
2536	中加颐鑫纯债债券C	0.11	0.34	1.00	1.49	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	英大安悦纯债债券A	1.38	5.71	9.43	-	11.97
4411	浙商汇金短债E	1.38	3.32	6.31	12.25	23.10
4412	中航瑞发3个月定开债C	1.38	4.75	10.19	-	11.58
4413	中银证券汇远定期开放债券	1.38	3.49	5.21	9.74	11.23
4414	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.59	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	招商添裕纯债A	2.01	4.75	8.99	18.36	26.95
3334	招商招乾3个月定开债发起式C	1.62	4.75	8.21	16.16	45.61
3335	中航瑞发3个月定开债C	1.38	4.75	10.19	-	11.58
3336	博时恒享债券C	1.74	4.74	4.94	-	3.96
3337	长信利率债债券A	0.84	4.74	6.67	12.82	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.63	3.34	10.19	-	13.03
1820	易方达信用债债券C	1.44	5.17	10.19	17.54	66.42
1821	中航瑞发3个月定开债C	1.38	4.75	10.19	-	11.58
1822	中融恒通纯债C	1.08	6.56	10.19	-	11.34
1823	中银季季红定期开放债券	3.08	6.71	10.19	-	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.97	4.96	6.34	-	7.80
4491	中航瑞发3个月定开债A	1.48	4.96	10.52	-	12.01
4492	中航瑞发3个月定开债C	1.38	4.75	10.19	-	11.58
4493	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.06	3.73	10.83	-	13.80
4494	东海祥苏短债E	1.45	3.85	7.49	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
4237	兴业90天滚动持有中短债C	1.64	3.86	6.95	-	11.58
4238	中航瑞发3个月定开债C	1.38	4.75	10.19	-	11.58
4239	长江惠盈9个月持有债券发起C	11.60	11.87	10.17	-	11.57
4240	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.66	3.87	6.83	-	11.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	12832.96	6.36%
25江苏银行CD091	100.00	9977.97	4.95%
24上海06	90.00	9381.87	4.65%
25农发05	80.00	7961.78	3.95%
20国开10	70.00	7576.78	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48162.33	23.88%
企业债	1536.99	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0243	1.0240	1.0238	1.0238	1.0237
累计净值(元)	1.1113	1.1110	1.1108	1.1108	1.1107

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