中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0203 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1073

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.62	0.91	1.23	0.90
债券型名次	2770	851	1668	3013	2865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.67	10.29	-	11.09
债券型名次	4434	3387	1821	4506	4261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.80	1.19
2769	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
2770	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.62	0.91	1.23	0.90
2771	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
2772	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	招商招瑞纯债债券发起式D	0.09	0.62	1.28	2.31	1.46
850	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
851	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.62	0.91	1.23	0.90
852	中欧稳宁9个月债券C	0.32	0.62	1.25	2.64	2.07
853	中泰安益利率债C	0.19	0.62	1.27	1.72	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	浙商惠盈纯债A	0.14	0.49	0.91	1.42	1.00
1667	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.49	0.91	1.65	1.11
1668	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.62	0.91	1.23	0.90
1669	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.43	0.91	1.48	0.95
1670	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	招商添悦纯债A	0.11	0.43	0.88	1.23	0.95
3012	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.28	0.66	1.23	0.79
3013	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.62	0.91	1.23	0.90
3014	中航瑞景3个月定开A	0.11	0.40	0.92	1.23	1.01
3015	中融恒裕纯债A	0.07	0.34	0.73	1.23	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	招商中债1-5年进出口行A	0.10	0.39	0.84	1.37	0.90
2864	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.30	0.74	1.41	0.90
2865	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.62	0.91	1.23	0.90
2866	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2867	中融恒阳纯债A	0.08	0.36	0.82	1.22	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	英大通惠多利债券C	1.25	5.97	8.64	-	13.50
4433	永赢悦利债券	1.25	3.74	6.62	10.83	16.33
4434	中航瑞发3个月定开债C	1.25	4.67	10.29	-	11.09
4435	中泰安睿债券C	1.25	3.75	7.80	-	10.40
4436	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	招商鑫嘉中短债债券A	1.89	4.67	8.36	-	9.19
3386	浙商惠裕纯债C	1.69	4.67	7.11	-	7.94
3387	中航瑞发3个月定开债C	1.25	4.67	10.29	-	11.09
3388	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.86	4.67	8.13	14.59	21.29
3389	鑫元聚利	1.67	4.67	7.91	14.72	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	万家鑫安纯债A	2.04	6.46	10.29	17.20	42.64
1820	英大纯债债券C	2.24	5.88	10.29	15.78	67.15
1821	中航瑞发3个月定开债C	1.25	4.67	10.29	-	11.09
1822	中信保诚景丰A	1.99	6.08	10.29	17.18	27.38
1823	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.98	4.68	10.28	17.13	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.91	4.66	6.14	-	7.40
4505	中航瑞发3个月定开债A	1.35	4.85	10.63	-	11.51
4506	中航瑞发3个月定开债C	1.25	4.67	10.29	-	11.09
4507	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.74	4.14	11.47	-	13.48
4508	东海祥苏短债E	1.50	3.93	7.80	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	银华远兴一年持有期债券	3.07	6.85	7.62	12.46	11.09
4260	招商添安1年定开债	1.29	3.66	7.80	-	11.09
4261	中航瑞发3个月定开债C	1.25	4.67	10.29	-	11.09
4262	中银乐享债券	1.95	5.83	10.14	-	11.09
4263	国泰安璟债券C	6.07	11.05	10.10	-	11.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9936.04	4.95%
24上海06	90.00	9367.54	4.67%
25农发05	80.00	7996.56	3.99%
20国开10	70.00	7506.64	3.74%
23农发清发07	70.00	7338.97	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50310.24	25.08%
企业债	1532.04	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
标题：中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

查看全文[07-01]
06-26中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-19中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
05-17中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换...
04-20中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0205	1.0204	1.0202	1.0195	1.0186
累计净值(元)	1.1075	1.1074	1.1072	1.1065	1.1056

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。