中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.25	0.18	-0.27	0.50
债券型名次	945	4177	4528	4890	4299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.33	10.31	-	9.96
债券型名次	4403	3703	1937	4468	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	招商招旺纯债C	0.12	-0.11	0.50	0.30	0.67
944	中海丰盈三个月定期开放债券	0.12	-0.83	-0.42	-2.61	-3.19
945	中航瑞发3个月定开债C	0.12	-0.25	0.18	-0.27	0.50
946	中加1-5年国开债指数	0.12	-0.01	0.58	0.03	0.24
947	中加聚利纯债定开A	0.12	-0.37	0.43	-0.48	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	浙商丰裕纯债C	-0.01	-0.25	0.44	-0.15	0.78
4176	中航瑞发3个月定开债A	0.11	-0.25	0.20	-0.23	0.59
4177	中航瑞发3个月定开债C	0.12	-0.25	0.18	-0.27	0.50
4178	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	-0.25	0.20	-0.22	0.18
4179	中加聚盈定开债券A	0.06	-0.25	0.56	1.47	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.97
4527	浙商丰顺纯债债券	0.08	-0.38	0.18	-0.41	0.52
4528	中航瑞发3个月定开债C	0.12	-0.25	0.18	-0.27	0.50
4529	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.05	0.17	0.42	0.50
4530	博时安祺6个月定开债A	0.02	0.11	0.17	0.42	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	兴银汇逸定开债	0.10	-0.19	0.27	-0.27	0.13
4889	易方达信用债债券C	0.06	0.02	0.17	-0.27	0.46
4890	中航瑞发3个月定开债C	0.12	-0.25	0.18	-0.27	0.50
4891	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	-0.26	0.19	-0.27	0.08
4892	中融聚商定期开放债券	0.14	-0.32	0.35	-0.27	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	添富AAA级信用纯债A	0.15	-0.28	0.51	-0.13	0.50
4298	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.05	0.60	0.22	0.50
4299	中航瑞发3个月定开债C	0.12	-0.25	0.18	-0.27	0.50
4300	中融恒利纯债C	0.13	-0.23	0.26	-0.18	0.50
4301	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.11	0.36	0.44	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	添富AAA级信用纯债C	0.96	5.35	9.43	15.52	22.18
4402	易方达恒信定开债券发起式	0.96	5.76	9.51	16.83	30.91
4403	中航瑞发3个月定开债C	0.96	5.33	10.31	-	9.96
4404	中信建投稳悦债券	0.96	6.23	10.92	-	24.35
4405	中银弘享债券	0.96	5.86	8.96	15.95	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	招商添裕纯债C	1.01	5.33	10.01	18.13	23.15
3702	浙商汇金聚瑞债券A	0.66	5.33	9.00	-	8.66
3703	中航瑞发3个月定开债C	0.96	5.33	10.31	-	9.96
3704	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.33	8.60	16.67	17.69
3705	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	招商添悦纯债D	0.83	6.42	10.31	-	14.00
1936	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.35	5.34	10.31	17.68	59.46
1937	中航瑞发3个月定开债C	0.96	5.33	10.31	-	9.96
1938	中泰双利债券C	0.70	7.38	10.31	-	9.73
1939	工银瑞诚一年定开债券A	1.23	7.38	10.30	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.18	4.67	5.76	-	6.52
4467	中航瑞发3个月定开债A	1.05	5.51	10.64	-	10.33
4468	中航瑞发3个月定开债C	0.96	5.33	10.31	-	9.96
4469	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.62	7.42	13.02	-	12.01
4470	东海祥苏短债E	1.60	4.81	8.85	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	4.97	8.12	-	9.96
4269	平安季享裕定开债C	2.28	4.08	6.11	5.40	9.96
4270	中航瑞发3个月定开债C	0.96	5.33	10.31	-	9.96
4271	东兴兴财短债债券C	1.15	4.39	5.76	8.40	9.95
4272	国寿安保尊弘短债债券E	1.51	4.79	8.29	-	9.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9892.17	4.96%
24上海06	90.00	9296.89	4.66%
25农发05	80.00	7945.13	3.98%
20国开10	70.00	7462.62	3.74%
23农发清发07	70.00	7295.36	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49945.69	25.03%
企业债	1526.85	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0103	1.0096	1.0092	1.0086	1.0087
累计净值(元)	1.0973	1.0966	1.0962	1.0956	1.0957

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