中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0199 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1304

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.60	1.04	2.23	3.22
债券型名次	1530	969	1012	488	734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.86	9.25	-	13.64
债券型名次	933	1777	2464	4540	3909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	永赢惠益债券C	0.36	0.79	1.11	2.12	3.66
1529	招商添浩纯债A	0.36	0.63	0.96	1.91	2.89
1530	中航瑞发3个月定开债C	0.36	0.60	1.04	2.23	3.22
1531	中加聚享增盈债券C	0.36	-1.92	-2.47	-3.30	-0.95
1532	中融恒惠纯债A	0.36	0.63	0.90	1.41	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	浙商丰顺纯债债券	0.35	0.60	1.30	2.45	3.84
968	中航瑞发3个月定开债A	0.35	0.60	1.06	2.27	3.30
969	中航瑞发3个月定开债C	0.36	0.60	1.04	2.23	3.22
970	中航瑞景3个月定开A	0.35	0.60	0.94	1.67	2.79
971	鑫元合丰纯债A	0.33	0.60	0.92	1.57	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
1011	中海合嘉增强收益债券C	0.85	1.29	1.04	-0.35	1.95
1012	中航瑞发3个月定开债C	0.36	0.60	1.04	2.23	3.22
1013	鑫元双债增强债券C	0.23	0.51	1.04	1.78	2.70
1014	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	华安鼎丰债券发起式C	0.27	0.42	1.26	2.23	3.32
487	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09
488	中航瑞发3个月定开债C	0.36	0.60	1.04	2.23	3.22
489	中银聚享债券B	0.50	0.78	1.28	2.23	2.83
490	光大保德信恒利纯债债券	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	平安合慧定开债	0.50	0.96	1.60	2.28	3.22
733	泰信债券周期回报	0.36	0.76	1.18	2.02	3.22
734	中航瑞发3个月定开债C	0.36	0.60	1.04	2.23	3.22
735	中信保诚稳益债券C	0.49	1.02	1.60	2.18	3.22
736	长城稳健增利债券A	0.27	0.42	1.01	1.71	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	添富AAA级信用纯债C	3.15	5.97	9.29	15.10	26.39
932	浙商惠盈纯债C	3.15	7.70	10.14	14.07	18.21
933	中航瑞发3个月定开债C	3.15	5.86	9.25	-	13.64
934	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.15	4.96	9.56	12.16	13.04
935	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.15	6.07	8.75	-	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.50	5.86	11.74	19.12	74.60
1776	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.99	5.86	10.10	16.80	17.07
1777	中航瑞发3个月定开债C	3.15	5.86	9.25	-	13.64
1778	中融聚优一年定开债券	3.16	5.86	10.11	-	16.63
1779	中银添利债券发起C	1.08	5.86	10.63	14.77	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	平安合锦定开债	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51
2463	天弘鑫意39个月定开债	3.20	6.30	9.25	-	21.39
2464	中航瑞发3个月定开债C	3.15	5.86	9.25	-	13.64
2465	博时宏观回报债券C	-0.41	4.68	9.24	6.63	67.90
2466	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.42	4.77	9.24	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.72	6.16	7.89	-	9.45
4539	中航瑞发3个月定开债A	3.25	6.07	9.57	-	14.13
4540	中航瑞发3个月定开债C	3.15	5.86	9.25	-	13.64
4541	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.55	3.76	10.50	-	15.00
4542	东海祥苏短债E	1.35	3.29	6.55	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	天弘合利债券发起A	3.09	6.72	11.17	-	13.65
3908	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64
3909	中航瑞发3个月定开债C	3.15	5.86	9.25	-	13.64
3910	国寿安保泰然纯债债券	2.89	6.19	10.71	-	13.63
3911	嘉实60天滚动持有短债A	1.67	3.58	6.61	12.99	13.63

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	250.00	25076.22	7.57%
26农发01	200.00	20230.27	6.11%
25农发03	190.00	19172.06	5.79%
26进出01	180.00	18154.27	5.48%
22国开08	150.00	15263.79	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228379.88	68.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0190	1.0190	1.0186	1.0173	1.0162
累计净值(元)	1.1295	1.1295	1.1291	1.1278	1.1267

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。