中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0100 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0970

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.08	0.31	-0.55	-0.12
债券型名次	5319	4419	4367	4930	5280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	4.81	9.88	-	9.97
债券型名次	4642	3837	2084	4496	4328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.08	-0.13	-1.24	-0.12
5318	中航瑞发3个月定开债A	-0.12	0.09	0.33	-0.51	-0.12
5319	中航瑞发3个月定开债C	-0.12	0.08	0.31	-0.55	-0.12
5320	中航瑞景3个月定开C	-0.12	-0.06	0.16	-0.43	-0.12
5321	中航瑞智纯债A	-0.12	-0.58	-0.35	-1.32	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	浙商惠盈纯债C	-0.03	0.08	0.37	-0.01	-0.03
4418	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.08	0.51	0.37	0.01
4419	中航瑞发3个月定开债C	-0.12	0.08	0.31	-0.55	-0.12
4420	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
4421	中融恒惠纯债C	-0.02	0.08	0.29	-0.10	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4366	银河天盈中短债A	0.00	0.06	0.31	0.52	0.00
4367	中航瑞发3个月定开债C	-0.12	0.08	0.31	-0.55	-0.12
4368	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.31	0.59	0.02
4369	中邮纯债聚利债券C	-0.04	0.07	0.31	-0.08	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
4929	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.46	-0.55	-0.08
4930	中航瑞发3个月定开债C	-0.12	0.08	0.31	-0.55	-0.12
4931	中信建投3-5年政金债C	-0.10	0.08	0.38	-0.55	-0.10
4932	大成惠裕定开纯债债券	-0.09	0.00	0.05	-0.56	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.08	-0.13	-1.24	-0.12
5279	中航瑞发3个月定开债A	-0.12	0.09	0.33	-0.51	-0.12
5280	中航瑞发3个月定开债C	-0.12	0.08	0.31	-0.55	-0.12
5281	中航瑞景3个月定开C	-0.12	-0.06	0.16	-0.43	-0.12
5282	中航瑞智纯债A	-0.12	-0.58	-0.35	-1.32	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	万家鑫融纯债债券A	0.35	7.59	12.21	-	12.23
4641	浙商汇金聚瑞债券A	0.35	5.32	8.68	-	8.90
4642	中航瑞发3个月定开债C	0.35	4.81	9.88	-	9.97
4643	中融聚汇定期开放债券	0.35	5.10	8.03	14.77	19.02
4644	中信建投景荣债券A	0.35	8.75	12.74	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	招商添德3个月定开债A	0.77	4.81	8.23	15.70	26.18
3836	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.81	10.17	15.81	59.66
3837	中航瑞发3个月定开债C	0.35	4.81	9.88	-	9.97
3838	大成景安短融债券E	1.59	4.80	8.15	12.75	34.34
3839	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.80	7.23	13.62	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	建信稳定增利债券A	5.07	9.65	9.88	18.59	74.74
2083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.26	5.07	9.88	-	13.50
2084	中航瑞发3个月定开债C	0.35	4.81	9.88	-	9.97
2085	大成稳安60天滚动持有债券A	2.72	7.64	9.87	-	13.10
2086	富国纯债C	0.69	5.40	9.87	16.35	61.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.29	4.35	5.78	-	6.73
4495	中航瑞发3个月定开债A	0.45	4.99	10.22	-	10.35
4496	中航瑞发3个月定开债C	0.35	4.81	9.88	-	9.97
4497	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.08	6.84	12.63	-	12.33
4498	东海祥苏短债E	1.57	4.45	8.68	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.76	5.23	9.05	-	9.98
4327	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.40	4.37	7.25	9.98
4328	中航瑞发3个月定开债C	0.35	4.81	9.88	-	9.97
4329	富国元利债券A	6.03	8.97	8.88	-	9.96
4330	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.97	5.07	9.66	-	9.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9892.17	4.96%
24上海06	90.00	9296.89	4.66%
25农发05	80.00	7945.13	3.98%
20国开10	70.00	7462.62	3.74%
23农发清发07	70.00	7295.36	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49945.69	25.03%
企业债	1526.85	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0097	1.0092	1.0097	1.0102	1.0112
累计净值(元)	1.0967	1.0962	1.0967	1.0972	1.0982

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