中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0112 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0982

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
债券型名次	3913	4069	2706	4836	4256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.06	9.95	-	10.10
债券型名次	4318	3572	2109	3981	4273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
3912	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.05	0.54	-0.22	0.73
3913	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
3914	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
3915	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
4068	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.05	0.54	-0.22	0.73
4069	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
4070	中加丰尚纯债债券C	-0.09	0.05	0.47	-0.35	0.21
4071	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
2705	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
2706	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
2707	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
2708	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	新华鼎利债券E	-0.04	-0.06	0.49	-0.27	2.26
4835	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4836	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
4837	中融恒润纯债C	-0.09	-0.04	0.19	-0.27	0.18
4838	中银欣享利率债	-0.06	0.06	0.51	-0.27	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.05	1.00	-0.22	0.63
4255	浙商惠睿纯债	-0.08	-0.05	0.32	0.19	0.63
4256	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
4257	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.01	0.57	0.03	0.63
4258	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	添富AAA级信用纯债A	0.63	5.45	10.22	-	25.70
4317	浙商惠睿纯债	0.63	5.05	7.94	-	10.10
4318	中航瑞发3个月定开债C	0.63	5.06	9.95	-	10.10
4319	中加瑞利纯债债券A	0.63	3.08	6.18	-	19.25
4320	中融恒益纯债C	0.63	5.71	9.74	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	亚洲美元债C(人民币)	3.99	5.06	9.24	-	1.75
3571	招商招瑞纯债债券发起式A	0.99	5.06	8.90	-	43.00
3572	中航瑞发3个月定开债C	0.63	5.06	9.95	-	10.10
3573	中信建投稳裕C	0.39	5.06	10.70	-	20.80
3574	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.73	5.06	7.74	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	兴银汇智定开债	0.91	5.67	9.95	-	17.81
2108	永赢欣益一年	0.89	5.99	9.95	-	19.51
2109	中航瑞发3个月定开债C	0.63	5.06	9.95	-	10.10
2110	中欧颐利债券C	3.93	10.26	9.95	-	9.94
2111	红塔红土瑞景纯债C	0.09	4.14	9.94	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.16	4.31	5.74	-	6.66
3980	中航瑞发3个月定开债A	0.73	5.24	10.29	-	10.48
3981	中航瑞发3个月定开债C	0.63	5.06	9.95	-	10.10
3982	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.88	7.10	13.16	-	12.38
3983	东海祥苏短债E	1.57	4.53	8.84	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	中融益海30天滚动持有短债C	1.34	4.61	8.78	-	10.11
4272	浙商惠睿纯债	0.63	5.05	7.94	-	10.10
4273	中航瑞发3个月定开债C	0.63	5.06	9.95	-	10.10
4274	国泰君安安弘六个月定开债券	0.78	5.81	9.98	-	10.09
4275	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.21	8.92	-	10.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD091	100.00	9892.17	4.96%
24上海06	90.00	9296.89	4.66%
25农发05	80.00	7945.13	3.98%
20国开10	70.00	7462.62	3.74%
23农发清发07	70.00	7295.36	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49945.69	25.03%
企业债	1526.85	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0110	1.0108	1.0118	1.0115	1.0113
累计净值(元)	1.0980	1.0978	1.0988	1.0985	1.0983

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