中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.1199

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：茅勇峰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
债券型名次	984	359	384	649	1079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.46	10.02	-	12.48
债券型名次	3012	2788	1557	4507	4052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
983	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
984	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
985	中融恒泽纯债A	0.07	1.26	2.17	2.91	3.47
986	中融恒泽纯债C	0.07	1.23	2.09	2.76	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.60	0.44	1.47	2.18
358	鹏扬双利债券C	0.07	0.60	0.51	0.75	1.73
359	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
360	中信建投稳裕A	0.05	0.60	1.57	2.70	3.08
361	中信建投稳裕C	0.05	0.60	1.56	2.69	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	新华利率债A	0.05	0.44	1.11	2.01	2.31
383	兴华安惠纯债A	0.04	0.48	1.11	2.12	2.47
384	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
385	博时双季乐六个月持有期债券C	0.04	0.73	1.10	2.04	2.56
386	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.10	2.09	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	惠升和怡一年定开债券	0.03	0.27	0.86	1.93	2.22
648	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.23	0.85	1.93	2.43
649	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
650	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.24	0.73	1.93	2.21
651	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	招商添盈纯债C	0.04	0.22	0.69	1.76	2.16
1078	招商招华纯债C	0.02	0.18	0.65	1.77	2.16
1079	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
1080	博时裕昂纯债债券	0.03	0.44	0.95	1.87	2.15
1081	长盛盛康纯债A	0.02	0.19	0.73	1.78	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	兴业6个月定开债券	1.85	4.70	10.23	18.02	40.79
3011	永赢昌益债券C	1.85	4.14	7.75	13.28	20.80
3012	中航瑞发3个月定开债C	1.85	4.46	10.02	-	12.48
3013	中金金信债券	1.85	4.06	7.69	-	10.91
3014	中融聚商定期开放债券	1.85	4.50	9.18	15.74	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	圆信永丰兴益三个月定开债	2.09	4.46	7.80	-	9.86
2787	中海纯债债券A	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74
2788	中航瑞发3个月定开债C	1.85	4.46	10.02	-	12.48
2789	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
2790	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.07	4.46	9.08	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.88	4.36	10.02	17.81	42.58
1556	易方达双债增强债券C	0.99	12.57	10.02	21.18	154.14
1557	中航瑞发3个月定开债C	1.85	4.46	10.02	-	12.48
1558	国金惠享一年定开	2.41	4.95	10.01	-	22.33
1559	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.99	6.07	10.01	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.17	5.38	6.89	-	8.48
4506	中航瑞发3个月定开债A	1.95	4.67	10.35	-	12.93
4507	中航瑞发3个月定开债C	1.85	4.46	10.02	-	12.48
4508	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.22	3.11	10.38	-	14.24
4509	东海祥苏短债E	1.38	3.67	7.10	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	太平安元债券C	7.47	11.26	10.50	-	12.49
4051	宏利闽利一年定开债券发起式	2.61	4.78	8.51	-	12.48
4052	中航瑞发3个月定开债C	1.85	4.46	10.02	-	12.48
4053	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.28	6.78	10.20	-	12.47
4054	英大安惠纯债C	0.62	1.79	4.38	9.06	12.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	13173.82	6.55%
24上海06	90.00	9505.90	4.73%
25农发05	80.00	8031.30	4.00%
23农发清发07	70.00	7472.95	3.72%
20国开10	70.00	7432.60	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48217.29	23.99%
企业债	1540.86	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0187	1.0182	1.0177	1.0171	1.0171
累计净值(元)	1.1197	1.1192	1.1187	1.1181	1.1181

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