中航瑞发3个月定开债C(015493)_最新动态

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1266

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞发3个月定开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：茅勇峰

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞发3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
债券型名次	795	1264	531	621	860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.45	9.19	-	13.22
债券型名次	1084	2140	2429	4558	3957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
794	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
795	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
796	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
797	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1263	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
1264	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
1265	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
1266	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
530	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
531	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
532	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
533	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
620	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
621	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
622	东方臻选纯债债券C	0.21	0.53	1.05	1.88	3.06
623	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83
859	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
860	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
861	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82
862	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
1083	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
1084	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
1085	鑫元富利定期开放	3.23	5.13	10.15	18.16	27.25
1086	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
2139	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
2140	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
2141	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03
2142	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
2428	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
2429	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
2430	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
2431	创金合信双季享6个月持有期A	2.50	4.46	9.18	19.33	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.56	5.74	7.40	-	9.00
4557	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70
4558	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
4559	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
4560	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞发3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
3956	工银瑞益债券A	2.63	3.56	5.92	11.70	13.22
3957	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
3958	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.04	4.16	6.73	-	13.20
3959	南方1-3年国开债E	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖南债134	110.00	13173.82	6.55%
24上海06	90.00	9505.90	4.73%
25农发05	80.00	8031.30	4.00%
23农发清发07	70.00	7472.95	3.72%
20国开10	70.00	7432.60	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48217.29	23.99%
企业债	1540.86	0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0163	1.0156	1.0154	1.0142	1.0137
累计净值(元)	1.1268	1.1261	1.1259	1.1247	1.1242

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