中航瑞发3个月定开债C(015493)_财务情况

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.72	0.14	0.49	0.30	4.83
本期利润(万元)	0.25	-0.19	0.33	-0.11	5.69
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.83	0.00	0.89	0.00	4.20
期末可供分配利润(万元)	0.14	0.00	0.06	0.00	0.13
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	22.33	22.22	28.10	38.12	38.38
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	0.63	0.00	0.91	0.00	4.40
累计净值增长率(%)	10.10	0.00	10.40	0.00	9.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1491.62	835.72	311.22	314.24	5594.11
交易性金融资产(万元)	199206.65	189236.80	190791.92	249143.39	238309.42
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	199206.65	189236.80	190791.92	249143.39	238309.42
应付管理人报酬(万元)	51.07	50.34	51.73	49.91	52.34
应付托管费(万元)	8.51	8.39	8.62	8.32	8.72
资产总计(万元)	200698.40	202574.23	204604.29	249458.49	243937.96
负债合计(万元)	73.21	75.26	1067.28	47789.35	41669.98
所有者权益合计(万元)	200625.19	202498.97	203537.01	201669.14	202267.98
未分配利润(万元)	2145.86	3998.02	5014.28	3132.88	3298.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	111.12	89.99	7.26	3.48	289.07
投资收益(万元)	5454.54	3092.30	7846.85	4339.19	7600.86
公允价值变动收益(万元)	-3290.37	-842.34	2422.13	738.60	1464.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2275.28	2339.96	10276.24	5081.27	9353.94
管理人报酬(万元)	607.50	303.26	607.50	302.82	446.87
托管费(万元)	101.25	50.54	101.25	50.47	74.48
其它费用(万元)	21.81	9.65	22.22	12.39	22.49
费用合计(万元)	775.83	378.06	1401.40	668.95	1014.92
利润总额(万元)	1499.46	1961.90	8874.84	4412.32	8339.02
净利润(万元)	1499.46	1961.90	8874.84	4412.32	8339.02

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