中航瑞发3个月定开债C(015493)_规模评级

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-10.55	-4.62	-0.01	-5.49	-9.75	-0.13	-5.99
总份额	6.92	17.47	22.08	22.09	27.58	37.32	37.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	19.61	0.07
季度总赎回份额	10.55	4.62	0.01	5.49	10.23	19.74	6.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中航瑞发3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平

5467	招商招琪纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5468	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
5469	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-23.13	1886.26	1909.39
5470	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
5471	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
5472	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5473	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5474	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
5475	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
5476	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5477	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5478	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
5479	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5480	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5481	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞发3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平

5247	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
5248	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
5249	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
5250	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5251	创金合信利泽纯债债券C	0.00	7.34	-16.15	333.77	349.92
5252	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
5253	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5254	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
5255	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5256	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
5257	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
5258	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
5259	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
5260	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
5261	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中航瑞发3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
2618	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2619	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
2620	湘财鑫享债券C	0.00	30.19	-10.14	2.20	12.34
2621	德邦锐裕利率债债券C	0.87	7490.45	-10.15	3094.38	3104.53
2622	泰信债券增强收益A	6.10	53707.48	-10.20	27.04	37.24
2623	民生加银鑫升	15.52	146382.36	-10.26	33.52	43.78
2624	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
2625	融通通祺债券C	0.34	3291.89	-10.63	2.51	13.14
2626	交银丰盈收益债券A	46.90	401676.65	-10.70	6.58	17.28
2627	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
2628	南方贤元一年持有债券A	1.19	10275.11	-10.88	188.44	199.33
2629	浙商汇金聚瑞债券A	25.17	243833.02	-11.01	15.19	26.20
2630	宝盈鸿盛债券A	6.26	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2631	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中航瑞发3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平

4540	招商招鸿6个月定开债发起式	10.21	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4541	招商招惠3个月定开债发起式A	54.03	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4542	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4543	招商招乾3个月定开债发起式A	51.12	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4544	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4545	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
4546	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4547	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4548	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4549	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4550	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4551	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-
4552	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4553	中航瑞旭3个月定开债A	10.55	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4554	中加纯债定开债券A	85.83	831560.81	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中航瑞发3个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平

4021	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
4022	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
4023	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
4024	华安添魁债券	2.11	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
4025	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
4026	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
4027	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
4028	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4029	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
4030	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4031	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47
4032	招商招恒纯债A	3.98	34667.64	28.63	38.96	10.33
4033	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
4034	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
4035	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

115

601.8500

0.00%

100.00%

2025-12-31

130

1698.5900

0.00%

100.00%

2025-06-30

151

1826.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

144

2601.1100

0.00%

100.00%

2024-06-30

165

2657.4200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	115	601.8500	6.92	100.00
2025-12-31	130	1698.5900	22.08	100.00
2025-06-30	151	1826.3300	27.58	100.00
2024-12-31	144	2601.1100	37.46	100.00
2024-06-30	165	2657.4200	43.85	100.00

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