中航瑞发3个月定开债C(015493)_分红排行

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	0.10元	2026-09-17	0.93%
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.14元	2026-06-24	1.36%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.05元	2025-09-24	0.49%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.08元	2024-03-20	0.78%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债C自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.08%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	浙商汇金短债E	0.04	0.22	0.38	0.91	1.23
2350	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.14	0.44	1.03	1.57
2351	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.34	0.58	1.23	1.82
2352	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.33	0.53	1.13	1.67
2353	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.42	1.02	2.23	3.15
2354	中海丰盈三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.53	1.10	1.49
2355	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.17	1.07	2.22	2.60
2356	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.16	1.05	2.17	2.53
2357	中航瑞智纯债A	0.04	0.16	0.46	1.47	1.70
2358	中航瑞智纯债C	0.04	0.15	0.43	1.42	1.63
2359	中加丰泽纯债	0.04	0.25	0.65	1.63	2.32
2360	中加聚利纯债定开C	0.04	0.28	0.81	2.04	3.05
2361	中欧聚瑞债券A	0.04	0.16	-0.16	-0.23	0.11
2362	中欧聚瑞债券C	0.04	0.13	-0.29	-0.48	-0.31
2363	中欧兴悦债券	0.04	0.28	0.71	1.71	2.44

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平

2813	招商添悦纯债C	0.03	0.16	0.48	1.33	1.94
2814	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.16	0.46	1.09	1.62
2815	招商招景纯债D	0.02	0.16	0.44	0.99	1.45
2816	招商招盛纯债C	0.03	0.16	0.43	1.16	1.57
2817	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.16	0.44	0.88	1.37
2818	招商鑫悦中短债C	0.02	0.16	0.40	0.85	1.29
2819	浙商惠裕纯债A	0.02	0.16	0.54	1.30	1.95
2820	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.16	1.05	2.17	2.53
2821	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.16	0.54	1.37	2.10
2822	中航瑞智纯债A	0.04	0.16	0.46	1.47	1.70
2823	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.49	1.45	2.01
2824	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.16	0.50	1.29	1.91
2825	中加优享纯债债券A	0.03	0.16	0.40	1.35	2.04
2826	中加优悦一年定开债券	0.02	0.16	0.53	1.44	2.17
2827	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.16	0.40	0.94	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平

392	国富恒瑞债券A	0.22	0.30	1.05	-0.95	-0.30
393	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
394	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
395	华夏鼎丰债券	0.05	0.27	1.05	3.02	4.07
396	华夏鼎茂债券A	0.05	0.33	1.05	2.59	3.38
397	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
398	信澳鑫享债券A	0.02	0.09	1.05	3.22	3.89
399	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.16	1.05	2.17	2.53
400	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
401	博时富尊一年定开债发起式	0.31	0.09	1.04	2.81	4.18
402	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
403	国融添益增强债券A	0.06	0.55	1.04	1.78	2.22
404	华润元大润泽债券C	0.04	0.26	1.04	2.52	2.66
405	汇添富鑫荣纯债C	0.05	0.23	1.04	2.46	2.98
406	鹏华丰享债券	0.05	0.34	1.04	2.10	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	大成景轩中高等级债券A	0.08	0.37	1.01	2.17	3.19
614	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.05	0.30	0.66	2.17	2.82
615	富国丰利增强债券	0.26	0.58	-0.79	2.17	3.53
616	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
617	汇添富鑫汇债券A	0.05	0.24	0.96	2.17	2.79
618	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.20	0.90	2.17	2.67
619	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.24	0.97	2.17	2.86
620	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.16	1.05	2.17	2.53
621	光大保德信安诚债券A	0.11	-1.49	-5.85	2.16	5.78
622	广发集悦债券A	0.05	0.26	-2.76	2.16	4.03
623	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.75	2.16	3.01
624	浦银安盛6个月持有期债券C	0.01	-0.09	0.12	2.16	3.14
625	东兴兴福一年定开A	0.23	0.13	0.33	2.15	3.43
626	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.78	2.15	3.14
627	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	0.88	2.15	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平

1058	农银金玉债券	0.03	0.17	0.86	1.87	2.53
1059	农银瑞泽添利债券A	0.22	0.11	0.59	2.41	2.53
1060	浦银安盛优化收益债券A	0.07	0.14	-0.02	1.65	2.53
1061	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
1062	兴证全球恒远债券C	0.04	0.24	0.64	1.59	2.53
1063	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.76	1.71	2.53
1064	永赢卓利债券	0.04	0.26	0.69	1.64	2.53
1065	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.16	1.05	2.17	2.53
1066	广发汇佳定期开放债券	0.05	0.24	0.71	1.79	2.52
1067	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.20	0.92	1.98	2.52
1068	国泰合融纯债债券A	0.05	0.29	0.80	1.78	2.52
1069	交银裕通纯债债券A	0.03	0.28	0.66	1.64	2.52
1070	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.63	1.55	2.52
1071	浦银安盛普庆纯债债券C	0.03	0.23	0.67	1.62	2.52
1072	上银聚增富定开债券	0.04	0.29	0.69	1.53	2.52

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