中航瑞发3个月定开债C(015493)_分红排行

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.05元	2025-09-24	0.49%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.08元	2024-03-20	0.78%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债C自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年1个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	14年11个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年8个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年8个月	2.34元	4.47%
申万菱信稳益宝债券C	2	3年11个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	5年10个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	3	5年6个月	0.96元	3.04%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年1个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年5个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	3	5年6个月	0.81元	2.60%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年5个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年5个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	5年11个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	14	7年5个月	2.60元	1.83%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	14	7年5个月	2.54元	1.79%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年5个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年5个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年5个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年3个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年1个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	11	5年3个月	1.23元	1.04%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平

3906	招商民安增益债券A	-0.06	1.60	0.07	7.63	11.91
3907	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
3908	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71
3909	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44
3910	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.12	0.50	0.25	1.99
3911	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
3912	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.05	0.54	-0.22	0.73
3913	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
3914	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
3915	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
3916	中欧纯债(LOF)E	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44
3917	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.06	0.21	0.27	1.13	3.08
3918	中欧兴利债券C	-0.06	0.01	0.50	-0.09	0.59
3919	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47
3920	中泰双利债券A	-0.06	-0.19	0.02	-0.17	0.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平

4062	永赢增益债券C	-0.07	0.05	0.35	-0.25	0.20
4063	招商产业债券C	0.00	0.05	0.29	0.24	0.75
4064	招商双债增强(LOF)D	-0.02	0.05	0.62	0.18	0.87
4065	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
4066	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4067	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
4068	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.05	0.54	-0.22	0.73
4069	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
4070	中加丰尚纯债债券C	-0.09	0.05	0.47	-0.35	0.21
4071	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
4072	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
4073	中融恒利纯债C	-0.05	0.05	0.62	-0.17	0.61
4074	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
4075	中信建投景荣债券C	0.01	0.05	0.65	-0.88	0.36
4076	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.05	0.74	-0.12	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平

2699	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.24	0.51	-0.01	0.90
2700	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.51	0.71	1.59
2701	银华永丰债券	0.00	0.12	0.51	0.40	1.06
2702	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.12	0.51	0.32	0.72
2703	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.51	0.34	0.84
2704	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
2705	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
2706	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
2707	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
2708	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
2709	中金新盛1年	-0.12	-0.18	0.51	-0.56	0.52
2710	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
2711	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2712	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26
2713	中银欣享利率债	-0.06	0.06	0.51	-0.27	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平

4829	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32
4830	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
4831	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.16	0.75	-0.27	0.18
4832	平安惠安债券	-0.02	0.07	0.59	-0.27	-0.08
4833	上证10年期国债ETF	-0.17	-0.03	0.40	-0.27	0.40
4834	新华鼎利债券E	-0.04	-0.06	0.49	-0.27	2.26
4835	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4836	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
4837	中融恒润纯债C	-0.09	-0.04	0.19	-0.27	0.18
4838	中银欣享利率债	-0.06	0.06	0.51	-0.27	-0.02
4839	创金合信利泽纯债债券A	-0.13	-0.02	0.39	-0.28	0.03
4840	创金合信利泽纯债债券C	-0.12	-0.02	0.38	-0.28	-0.05
4841	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
4842	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.11	0.01	0.51	-0.28	0.03
4843	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.12	0.49	-0.28	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平

4249	平安合兴1年定开债	-0.08	0.07	0.81	-0.13	0.63
4250	平安惠融纯债	0.05	0.58	0.69	0.17	0.63
4251	前海联合润盈短债A	0.02	0.08	0.21	0.39	0.63
4252	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.14	0.53	0.33	0.63
4253	泰康信用精选债券C	0.00	0.10	0.63	-0.38	0.63
4254	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.05	1.00	-0.22	0.63
4255	浙商惠睿纯债	-0.08	-0.05	0.32	0.19	0.63
4256	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
4257	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.01	0.57	0.03	0.63
4258	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
4259	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
4260	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
4261	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62
4262	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
4263	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。