中航瑞发3个月定开债C(015493)_分红排行

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.05元	2025-09-24	0.49%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.08元	2024-03-20	0.78%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债C自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年5个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年3个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年12个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年12个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	5年10个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年3个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年2个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	5年10个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年5个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年9个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年9个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年9个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年3个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年9个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年9个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年9个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年9个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年9个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年7个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年5个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年7个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平

5195	银河强化债券	-0.08	0.94	0.08	0.69	0.80
5196	永赢润益债券C	-0.08	0.34	0.79	0.64	1.00
5197	永赢泰益债券A	-0.08	0.11	0.70	1.02	1.11
5198	永赢泰益债券C	-0.08	0.10	0.67	0.93	1.04
5199	招商添浩纯债A	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
5200	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.34	0.77	1.25	1.09
5201	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
5202	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
5203	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58
5204	中融聚业定期开放债券	-0.08	0.50	0.88	0.97	1.61
5205	中信保诚稳鸿A	-0.08	0.33	0.67	0.62	1.02
5206	鑫元裕利	-0.08	0.47	1.09	1.53	1.59
5207	博时景兴纯债债券	-0.09	0.22	0.44	0.84	0.70
5208	博时双季享持有期债券A	-0.09	0.37	0.75	0.84	1.39
5209	博时双季享持有期债券B	-0.09	0.34	0.68	0.69	1.29

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
1714	泰康瑞丰3月定开债券	0.10	0.38	1.14	2.12	1.72
1715	天弘安盈一年持有A	-0.04	0.38	0.55	1.06	0.86
1716	天弘悦享定开债发起式	-0.03	0.38	0.77	0.95	0.95
1717	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
1718	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
1719	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.38	1.01	2.05	1.43
1720	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
1721	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
1722	中航瑞智纯债C	-0.12	0.38	0.22	0.15	0.80
1723	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1724	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.10	0.38	0.77	1.19	1.17
1725	中银证券安沛债券C	0.02	0.38	0.97	1.59	1.43
1726	安信尊享添利利率债C	-0.08	0.37	0.72	1.28	1.13
1727	安信尊享添益债券A	0.06	0.37	0.30	0.96	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平

3025	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3026	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3027	英大通惠多利债券A	-0.03	0.27	0.64	1.06	0.92
3028	永赢鼎利债券A	0.01	0.20	0.64	1.10	0.93
3029	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.28	0.64	1.06	0.87
3030	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.18	0.64	1.08	0.95
3031	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.64	0.91	0.93
3032	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
3033	中航瑞景3个月定开A	-0.04	0.22	0.64	0.97	1.09
3034	中融季季红定期开放债券C	-0.04	0.15	0.64	0.79	0.90
3035	中信保诚稳鸿C	-0.09	0.32	0.64	0.63	0.99
3036	中信建投稳骏债券	-0.03	0.21	0.64	0.91	1.08
3037	中银增利债券	0.15	0.84	0.64	2.30	1.86
3038	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.02	0.18	0.64	1.10	0.87
3039	鑫元聚利	-0.05	0.24	0.64	1.14	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平

3758	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.51	0.90	0.70
3759	银河久泰债券	-0.02	0.43	0.55	0.90	0.78
3760	圆信永丰丰和C	0.00	0.13	0.53	0.90	0.76
3761	圆信永丰兴融C	-0.01	0.19	0.61	0.90	0.85
3762	招商招坤纯债C	-0.02	0.22	0.65	0.90	0.88
3763	招商招琪纯债A	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87
3764	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.54	0.90	0.98
3765	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
3766	中银证券安灏债券C	-0.01	0.15	0.47	0.90	0.63
3767	鑫元乾利债券	-0.05	0.18	0.55	0.90	0.76
3768	宝盈盈旭纯债债券C	0.00	0.16	0.54	0.89	0.80
3769	博时汇享纯债债券C	-0.03	0.19	0.62	0.89	0.90
3770	博时季季乐持有期债券A	0.00	0.18	0.51	0.89	0.71
3771	博时裕恒纯债债券	-0.01	0.18	0.57	0.89	0.80
3772	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.19	0.57	0.89	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平

3147	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.21	0.70	1.06	0.96
3148	永赢祥益债券A	0.00	0.17	0.65	1.12	0.96
3149	招商添浩纯债A	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
3150	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.29	0.62	1.04	0.96
3151	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.03	0.18	0.68	1.06	0.96
3152	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.14	0.60	1.12	0.96
3153	浙商中短债A	0.00	0.20	0.67	1.15	0.96
3154	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
3155	中融恒阳纯债C	-0.01	0.28	0.71	1.01	0.96
3156	博时民泽纯债债券	0.00	0.23	0.71	1.16	0.95
3157	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.02	0.30	0.70	1.07	0.95
3158	财通安益中短债债券A	0.01	0.18	0.66	1.09	0.95
3159	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.11	0.83	0.35	1.46	0.95
3160	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.01	0.21	0.67	1.17	0.95
3161	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.03	0.24	0.67	1.05	0.95

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