中航瑞发3个月定开债C(015493)_分红排行

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.14元	2026-06-24	1.36%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.05元	2025-09-24	0.49%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.08元	2024-03-20	0.78%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债C自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年7个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年5个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	5年2个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	5年2个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	5年12个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年5个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年4个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	5年12个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年7个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年11个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	6年11个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	6年11个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年5个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年11个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年11个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年11个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年11个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年11个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年9个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年7个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年9个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平

2437	浙商惠裕纯债A	0.04	0.07	0.71	1.54	1.49
2438	浙商惠裕纯债C	0.04	0.05	0.66	1.44	1.38
2439	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.65	1.42	1.41
2440	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.63	1.36	1.35
2441	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.13	0.60	1.32	1.31
2442	中海丰盈三个月定期开放债券	0.04	0.01	0.41	1.18	0.96
2443	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.04	1.02	1.79	1.63
2444	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.04	1.00	1.74	1.58
2445	中加1-3年政金债指数	0.04	0.09	0.67	1.43	1.37
2446	中加纯债债券	0.04	0.01	0.57	1.42	1.45
2447	中加丰尚纯债债券A	0.04	0.02	0.79	1.65	1.61
2448	中加聚利纯债定开C	0.04	0.05	1.03	2.37	2.30
2449	中加穗盈纯债债券	0.04	0.05	0.55	1.30	1.23
2450	中加颐享纯债债券A	0.04	0.01	0.55	1.27	1.24
2451	中加颐享纯债债券C	0.04	-0.01	0.54	1.20	1.17

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平

3648	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.04	0.53	1.03	1.06
3649	招商理财7天债券A	0.00	0.04	0.15	0.28	0.29
3650	招商添浩纯债C	0.06	0.04	0.81	1.50	1.42
3651	招商添盈纯债E	0.04	0.04	0.83	2.00	1.99
3652	招商招旺纯债C	0.07	0.04	0.90	1.95	1.80
3653	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.04	0.46	1.28	1.29
3654	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.04	1.02	1.79	1.63
3655	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.04	1.00	1.74	1.58
3656	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
3657	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
3658	中加民丰纯债A	0.03	0.04	0.56	1.27	1.28
3659	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.04	0.75	1.71	1.68
3660	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.04	0.58	1.39	1.40
3661	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.22	0.50	0.49
3662	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.04	0.58	1.37	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.07	0.14	1.00	1.94	1.82
1152	人保鑫裕增强债券C	0.12	0.43	1.00	0.26	0.91
1153	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.09	0.13	1.00	2.04	1.91
1154	天弘信利债券A	0.04	0.04	1.00	1.69	1.71
1155	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.02	1.00	2.03	1.89
1156	招商招恒纯债A	0.08	0.08	1.00	2.05	1.86
1157	招商招恒纯债D	0.08	0.08	1.00	2.05	1.85
1158	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.04	1.00	1.74	1.58
1159	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.19	1.00	2.09	1.94
1160	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.47	1.00	1.60	1.61
1161	中信建投景益债券C	0.07	0.06	1.00	2.39	2.35
1162	鑫元晟利一年定开债发起式	0.04	-0.02	1.00	2.11	1.96
1163	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1164	博时利发纯债债券A	0.09	0.07	0.99	1.96	1.85
1165	长盛盛裕纯债D	0.05	0.04	0.99	2.35	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.04	0.09	1.13	1.74	1.67
1623	鹏扬淳优债券	0.05	-0.05	0.85	1.74	1.69
1624	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.06	0.84	1.74	1.63
1625	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.04	0.84	1.74	1.65
1626	信诚至泰C	0.03	0.07	0.84	1.74	1.75
1627	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.06	0.75	1.74	1.77
1628	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.08	0.71	1.74	1.79
1629	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.04	1.00	1.74	1.58
1630	中融聚优一年定开债券	0.05	0.00	0.90	1.74	1.73
1631	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.07	0.75	1.74	1.65
1632	泓德裕康债券A	-0.11	0.55	1.92	1.74	2.34
1633	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1634	博时裕昂纯债债券	0.03	0.01	0.93	1.73	1.73
1635	创金合信尊享纯债债券A	0.05	0.05	0.77	1.73	1.58
1636	东方臻宝纯债债券A	0.04	-0.01	1.00	1.73	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平

2222	诺安联创顺鑫债券C	0.06	0.12	0.76	1.67	1.58
2223	鹏华丰宁债券	0.05	0.07	0.79	1.62	1.58
2224	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.09	-0.03	0.80	1.58	1.58
2225	万家悦兴3个月定开债发起式	0.05	0.07	0.81	1.71	1.58
2226	信澳汇享三个月定开债券C	0.04	0.08	0.87	1.67	1.58
2227	永赢泰利债券C	0.06	0.12	0.64	1.60	1.58
2228	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.12	0.78	1.66	1.58
2229	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.04	1.00	1.74	1.58
2230	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.09	0.74	1.75	1.58
2231	中加颐合纯债债券C	0.03	0.00	0.74	1.60	1.58
2232	中加颐智纯债债券	0.03	0.00	0.65	1.59	1.58
2233	中银荣享债券	0.45	0.47	1.02	1.58	1.58
2234	安信尊享添利利率债C	0.05	0.08	0.81	1.67	1.57
2235	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.02	0.66	1.55	1.57
2236	大成安诚债券A	0.07	0.06	0.91	1.76	1.57

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