中航瑞发3个月定开债C(015493)_分红排行

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.14元	2026-06-24	1.36%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.05元	2025-09-24	0.49%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.08元	2024-03-20	0.78%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债C自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平

977	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.05	2.18	2.48
978	银河家盈债券	0.07	0.23	0.54	1.40	1.61
979	银华远兴一年持有期债券	0.07	-0.61	-0.83	-0.31	0.04
980	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
981	永赢稳健增强债券A	0.07	-2.98	-0.65	-0.18	1.40
982	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
983	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
984	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
985	中融恒泽纯债A	0.07	1.26	2.17	2.91	3.47
986	中融恒泽纯债C	0.07	1.23	2.09	2.76	3.30
987	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.20	-0.33	0.13	1.12
988	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.27	-0.40	0.00	0.87
989	鑫元泽利	0.07	0.40	0.58	1.46	2.11
990	安信目标收益债券A	0.06	0.18	0.24	0.49	0.76
991	安信目标收益债券C	0.06	0.15	0.13	0.29	0.53

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	博时富发纯债C	0.04	0.60	0.97	1.98	2.43
353	博时富源纯债债券	0.03	0.60	1.12	2.06	2.16
354	长城永利债券A	0.07	0.60	0.62	1.33	1.44
355	广发集益一年持有期债券A	-0.02	0.60	0.09	-0.04	1.04
356	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.60	1.02	1.93	2.18
357	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.60	0.44	1.47	2.18
358	鹏扬双利债券C	0.07	0.60	0.51	0.75	1.73
359	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
360	中信建投稳裕A	0.05	0.60	1.57	2.70	3.08
361	中信建投稳裕C	0.05	0.60	1.56	2.69	3.07
362	博时景兴纯债债券	0.05	0.59	0.88	1.50	1.67
363	长城定期开放债券C	0.06	0.59	-0.01	0.22	1.28
364	广发汇择一年定期开放债券A	0.05	0.59	0.99	2.09	2.23
365	国泰民安增利债券C	-0.01	0.59	-2.67	-5.07	-3.26
366	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.59	0.36	0.70	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	前海开源润和债券A	0.05	0.45	1.12	2.39	2.79
378	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59
379	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.37	1.11	2.20	2.55
380	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.38	1.11	2.20	2.56
381	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.03	0.33	1.11	2.53	3.01
382	新华利率债A	0.05	0.44	1.11	2.01	2.31
383	兴华安惠纯债A	0.04	0.48	1.11	2.12	2.47
384	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
385	博时双季乐六个月持有期债券C	0.04	0.73	1.10	2.04	2.56
386	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.10	2.09	2.48
387	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.29	1.10	2.82	3.37
388	前海开源润和债券C	0.05	0.44	1.10	2.35	2.72
389	兴银合丰债券A	0.11	0.73	1.10	1.75	1.92
390	易方达双债增强债券A	-0.21	1.37	1.10	0.94	1.80
391	长城中债5-10年国开行债券A	0.05	0.34	1.09	2.48	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平

642	方正富邦添利纯债C	0.05	0.23	0.76	1.93	2.34
643	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.60	1.02	1.93	2.18
644	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.32	0.81	1.93	2.34
645	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
646	华安安和债券A	0.04	0.28	0.86	1.93	2.27
647	惠升和怡一年定开债券	0.03	0.27	0.86	1.93	2.22
648	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.23	0.85	1.93	2.43
649	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
650	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.24	0.73	1.93	2.21
651	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
652	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
653	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.20	0.71	1.92	2.35
654	富荣富祥纯债	0.05	0.32	0.75	1.92	2.41
655	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
656	景顺长城政策性金融债C	0.03	0.32	0.84	1.92	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平

1072	兴华安悦纯债A	0.03	0.33	0.91	1.83	2.16
1073	兴证全球恒远债券C	0.03	0.27	0.71	1.67	2.16
1074	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
1075	永赢凯利债券	0.03	0.28	0.73	1.78	2.16
1076	永赢盈益债券C	0.02	0.25	0.87	1.87	2.16
1077	招商添盈纯债C	0.04	0.22	0.69	1.76	2.16
1078	招商招华纯债C	0.02	0.18	0.65	1.77	2.16
1079	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
1080	博时裕昂纯债债券	0.03	0.44	0.95	1.87	2.15
1081	长盛盛康纯债A	0.02	0.19	0.73	1.78	2.15
1082	长盛盛康纯债D	0.02	0.19	0.73	1.78	2.15
1083	德邦锐乾债券C	0.06	0.70	1.15	1.84	2.15
1084	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.23	0.73	1.56	2.15
1085	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	0.82	1.81	2.15
1086	华商收益增强债券A	0.00	0.07	0.07	0.59	2.15

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