中航瑞发3个月定开债C(015493)_分红排行

中航瑞发3个月定开债C015493AVIC RUIFA REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	0.10元	2026-09-17	0.93%
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.14元	2026-06-24	1.36%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.05元	2025-09-24	0.49%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.45%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.05元	2024-12-28	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.08元	2024-09-21	0.78%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.13元	2024-06-19	1.27%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.08元	2024-03-20	0.78%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.28元	2023-12-20	2.69%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.05元	2023-06-21	0.49%

中航瑞发3个月定开债C自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.08%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平

699	银河嘉裕债券	0.21	0.52	0.88	1.23	1.98
700	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.55	0.95	1.68	2.85
701	永赢润益债券A	0.21	0.53	1.11	1.94	2.86
702	招商添安1年定开债	0.21	0.54	0.92	1.70	2.59
703	招商招旺纯债A	0.21	0.58	0.93	1.81	2.82
704	招商招旺纯债C	0.21	0.58	0.93	1.79	2.78
705	中航瑞发3个月定开债A	0.21	0.42	1.19	1.97	2.93
706	中航瑞发3个月定开债C	0.21	0.42	1.16	1.92	2.85
707	中泰安益利率债A	0.21	0.52	0.77	1.73	3.10
708	中泰安益利率债C	0.21	0.51	0.72	1.63	2.95
709	鑫元惠丰纯债债券A	0.21	0.45	0.86	1.59	2.56
710	博时富灿一年定开债发起式	0.20	0.63	1.06	1.69	2.46
711	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.49	0.92	1.57	2.58
712	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.20	0.47	0.87	1.47	2.41
713	博时裕康纯债	0.20	0.51	1.01	1.86	2.79

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平

1252	永赢昌利债券C	0.17	0.42	0.83	1.40	2.52
1253	永赢丰利债券A	0.16	0.42	0.84	1.49	2.56
1254	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.42	0.89	1.61	2.92
1255	永赢荣益债券A	0.10	0.42	0.81	1.25	2.16
1256	招商安华债券C	1.11	0.42	3.60	0.36	1.57
1257	招商添浩纯债A	0.19	0.42	0.91	1.59	2.47
1258	中航瑞发3个月定开债A	0.21	0.42	1.19	1.97	2.93
1259	中航瑞发3个月定开债C	0.21	0.42	1.16	1.92	2.85
1260	中融聚商定期开放债券	0.17	0.42	0.86	1.63	2.79
1261	中银证券安进债券C	0.16	0.42	0.69	1.25	1.94
1262	鑫元裕利	0.11	0.42	1.17	2.07	3.57
1263	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.41	0.94	1.71	2.91
1264	博时民泽纯债债券	0.18	0.41	0.75	1.34	2.17
1265	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.41	1.01	1.93	3.68
1266	长盛安逸纯债债券A	0.14	0.41	0.87	1.64	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平

522	鹏华丰禄债券	0.23	0.58	1.16	1.80	2.95
523	平安合慧定开债	0.25	0.67	1.16	1.87	2.60
524	泰康安益纯债债券A	0.26	0.67	1.16	1.61	2.73
525	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.22	0.54	1.16	1.71	2.36
526	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.31	0.72	1.16	1.92	2.59
527	浙商聚盈纯债债券C	0.17	0.50	1.16	1.98	3.34
528	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
529	中航瑞发3个月定开债C	0.21	0.42	1.16	1.92	2.85
530	中欧瑾泰债券C	0.26	0.59	1.16	1.78	2.58
531	博时智臻纯债债券	0.22	0.57	1.15	2.12	3.10
532	恒生前海恒裕债券A	0.16	0.53	1.15	1.91	2.60
533	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
534	华商鸿悦纯债债券	0.35	0.83	1.15	1.97	3.01
535	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.30	0.73	1.15	1.84	2.63
536	汇添富中债7-10年国开债A	0.38	0.70	1.15	2.36	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平

610	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
611	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.39	1.13	1.92	3.26
612	农银金益债券	0.20	0.53	1.17	1.92	3.24
613	天弘多元增利债券A	0.04	-0.16	1.67	1.92	4.20
614	万家鑫享纯债A	0.22	0.56	1.10	1.92	2.87
615	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.31	0.72	1.16	1.92	2.59
616	浙商汇金聚瑞债券A	0.59	1.44	1.47	1.92	2.83
617	中航瑞发3个月定开债C	0.21	0.42	1.16	1.92	2.85
618	博时安弘一年定开债发起式C	0.28	0.63	1.09	1.91	3.15
619	长信稳丰债券A	0.34	0.63	1.05	1.91	2.91
620	大成景旭纯债债券B类	0.20	0.53	1.10	1.91	2.83
621	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.27	0.60	1.12	1.91	2.83
622	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.55	1.03	1.91	3.00
623	国泰惠富纯债债券A	0.27	0.66	1.24	1.91	2.54
624	国泰民安增益纯债债券A	0.36	0.69	1.42	1.91	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中航瑞发3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平

854	南华价值启航纯债债券C	0.29	0.75	1.54	2.39	2.85
855	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85
856	天弘安益C	0.18	0.44	0.92	1.68	2.85
857	万家家瑞债券A	-0.48	-1.24	-2.77	-0.97	2.85
858	兴银合丰债券C	0.57	0.81	1.38	2.21	2.85
859	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.55	0.95	1.68	2.85
860	招商招怡纯债C	0.27	0.65	1.07	1.82	2.85
861	中航瑞发3个月定开债C	0.21	0.42	1.16	1.92	2.85
862	鑫元臻利债券C	0.15	0.54	1.22	2.05	2.85
863	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
864	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.25	0.64	1.26	1.94	2.84
865	民生加银恒裕债券	0.20	0.71	1.17	1.95	2.84
866	鹏华丰华债券	0.12	0.39	0.98	1.76	2.84
867	融通增享纯债债券A	0.14	0.43	0.95	1.66	2.84
868	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

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