资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223759.86 99.98%
银行存款和结算备付金 52.85 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:223812.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 300.00 30586.97 13.67%
25国开清发02 280.00 28258.38 12.63%
22国开10 180.00 19528.88 8.73%
24国开清发03 150.00 15131.51 6.76%
22国开05 120.00 13108.62 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200595.67 89.66%
国家债券 23164.19 10.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%