中航瑞旭3个月定开债A(013405)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.37亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.96	1.13	0.97
债券型名次	2277	1967	1453	3372	2302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.43	7.70	-	8.30
债券型名次	4635	3722	3761	3979	4864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	招商招祥纯债A	0.06	0.47	0.97	1.54	1.05
2276	招商招祥纯债D	0.06	0.47	0.97	1.54	1.05
2277	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.37	0.96	1.13	0.97
2278	中航瑞旭3个月定开债C	0.06	0.37	0.94	1.08	0.94
2279	中加丰泽纯债	0.06	0.46	0.98	1.60	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1966	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.42	1.31
1967	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.37	0.96	1.13	0.97
1968	中航瑞旭3个月定开债C	0.06	0.37	0.94	1.08	0.94
1969	中加纯债债券	0.04	0.37	0.87	1.59	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.45	0.96	1.67	1.10
1452	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.96	1.52	1.05
1453	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.37	0.96	1.13	0.97
1454	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.96	1.31	1.03
1455	中融恒利纯债C	0.05	0.46	0.96	1.46	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.13	0.66
3371	中海增强收益债券A	0.16	-0.32	0.08	1.13	0.97
3372	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.37	0.96	1.13	0.97
3373	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
3374	中银证券安进债券A	0.01	0.21	0.67	1.13	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	招商添泽纯债A	0.05	0.41	0.87	1.35	0.97
2301	中海增强收益债券A	0.16	-0.32	0.08	1.13	0.97
2302	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.37	0.96	1.13	0.97
2303	中加纯债债券	0.04	0.37	0.87	1.59	0.97
2304	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	鹏华双季享180天持有期债券C	1.11	2.81	6.02	-	10.40
4634	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4635	中航瑞旭3个月定开债A	1.11	4.43	7.70	-	8.30
4636	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.60	5.02	-	7.93
4637	中加颐信纯债债券C	1.11	4.61	8.89	15.19	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.70	4.43	11.44	-	13.44
3721	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.16	-	10.51
3722	中航瑞旭3个月定开债A	1.11	4.43	7.70	-	8.30
3723	中融恒润纯债A	1.00	4.43	7.85	-	8.67
3724	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.71	4.42	8.60	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.05	7.70	-	12.66
3760	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.38	2.74	7.70	-	9.00
3761	中航瑞旭3个月定开债A	1.11	4.43	7.70	-	8.30
3762	中泰青月中短债A	1.96	4.21	7.70	14.30	20.98
3763	中银证券中高等级债券C	0.93	3.97	7.70	13.67	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	大成稳益90天滚动持有债券C	1.97	4.77	10.06	-	12.37
3978	大成稳益90天滚动持有债券E	2.06	4.98	10.35	-	12.79
3979	中航瑞旭3个月定开债A	1.11	4.43	7.70	-	8.30
3980	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.21	9.09	-	9.68
3981	蜂巢丰和债券A	0.63	5.10	9.65	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.21	2.81	5.83	-	8.31
4863	财通安益中短债债券A	2.02	4.45	0.00	-	8.30
4864	中航瑞旭3个月定开债A	1.11	4.43	7.70	-	8.30
4865	华安添荣中短债C	1.74	3.86	8.29	-	8.29
4866	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.81	6.54	-	8.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	300.00	30586.97	13.67%
25国开清发02	280.00	28258.38	12.63%
22国开10	180.00	19528.88	8.73%
24国开清发03	150.00	15131.51	6.76%
22国开05	120.00	13108.62	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200595.67	89.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0519	1.0514	1.0510	1.0511	1.0511
累计净值(元)	1.0819	1.0814	1.0810	1.0811	1.0811

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