中航瑞旭3个月定开债A(013405)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.058

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茅勇峰

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.24亿元

中航瑞旭3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.51	1.39	3.10
债券型名次	3961	3123	2820	2406	2776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	0.00	0.00	-	5.85
债券型名次	2607	5233	5016	3938	4643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.62	1.52	3.06
3960	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.24	0.59	1.46	2.96
3961	中航瑞旭3个月定开债A	0.04	0.23	0.51	1.39	3.10
3962	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.23	0.48	1.34	3.05
3963	中加民丰纯债A	0.04	0.28	0.55	1.49	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.27	0.76	1.68
3122	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.23	0.51	1.15	2.39
3123	中航瑞旭3个月定开债A	0.04	0.23	0.51	1.39	3.10
3124	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.23	0.48	1.34	3.05
3125	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.23	0.36	0.51	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	招商添逸1年定开债	0.05	0.30	0.51	1.45	2.64
2819	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.23	0.51	1.15	2.39
2820	中航瑞旭3个月定开债A	0.04	0.23	0.51	1.39	3.10
2821	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94
2822	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.17	0.51	0.97	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.74	1.39	2.45
2405	银华信用季季红债券A	0.06	0.34	1.05	1.39	2.87
2406	中航瑞旭3个月定开债A	0.04	0.23	0.51	1.39	3.10
2407	中融恒惠纯债A	0.02	0.19	0.54	1.39	3.21
2408	中信保诚稳达C	0.10	-0.04	-0.99	1.39	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	永赢裕益债券A	0.06	0.23	0.64	1.61	3.10
2775	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.34	0.56	1.41	3.10
2776	中航瑞旭3个月定开债A	0.04	0.23	0.51	1.39	3.10
2777	中融恒裕纯债C	0.04	0.23	0.50	1.47	3.10
2778	朱雀安鑫回报A	0.08	1.10	3.06	1.49	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13
2606	招商添泽纯债C	3.70	7.07	10.29	-	24.14
2607	中航瑞旭3个月定开债A	3.70	0.00	0.00	-	5.85
2608	博时裕鹏纯债债券	3.69	7.21	11.10	21.43	38.46
2609	大成景荣债券C	3.69	7.30	10.04	26.12	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5232	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5233	中航瑞旭3个月定开债A	3.70	0.00	0.00	-	5.85
5234	中航瑞旭3个月定开债C	3.63	0.00	0.00	-	7.36
5235	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	中航瑞夏一年定开债发起A	3.95	6.17	0.00	-	8.84
5015	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5016	中航瑞旭3个月定开债A	3.70	0.00	0.00	-	5.85
5017	中航瑞旭3个月定开债C	3.63	0.00	0.00	-	7.36
5018	中航瑞智纯债A	5.57	8.68	0.00	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	大成稳益90天滚动持有债券C	3.67	7.93	0.00	-	8.97
3937	大成稳益90天滚动持有债券E	3.77	8.11	0.00	-	9.23
3938	中航瑞旭3个月定开债A	3.70	0.00	0.00	-	5.85
3939	中航瑞旭3个月定开债C	3.63	0.00	0.00	-	7.36
3940	蜂巢丰和债券A	4.88	7.63	0.00	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	红土创新添利债券C	3.57	6.02	0.00	-	5.85
4642	信澳汇享三个月定开债券C	3.79	0.00	0.00	-	5.85
4643	中航瑞旭3个月定开债A	3.70	0.00	0.00	-	5.85
4644	同泰中短债A	3.44	4.75	0.00	-	5.84
4645	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.41	4.88	0.00	-	5.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	650.00	65431.23	13.56%
23农发清发12	640.00	64373.65	13.35%
24农发清发02	480.00	48800.42	10.12%
24农发01	360.00	36402.59	7.55%
23农发清发03	280.00	28303.86	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	468813.55	97.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.043	1.042	1.042	1.043
累计净值(元)	1.058	1.058	1.057	1.058	1.058

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