中航瑞旭3个月定开债A(013405)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0527 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0927

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：傅浩

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.49亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
债券型名次	4542	2422	1943	1335	1769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	3.88	7.27	-	9.41
债券型名次	2940	4051	3731	4012	4772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	中航瑞景3个月定开A	-0.05	0.18	0.36	1.38	1.89
4541	中航瑞景3个月定开C	-0.05	0.18	0.34	1.34	1.82
4542	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
4543	中航瑞旭3个月定开债C	-0.05	0.20	0.40	1.51	1.93
4544	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
2421	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
2422	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
2423	中航瑞旭3个月定开债C	-0.05	0.20	0.40	1.51	1.93
2424	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.18	0.42	1.37	1.79
1942	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
1943	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
1944	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
1945	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	永赢悦利债券	-0.06	0.16	0.31	1.56	2.26
1334	招商添裕纯债D	0.01	0.21	0.47	1.56	2.06
1335	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
1336	中融恒信纯债A	-0.01	0.29	0.44	1.56	1.95
1337	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.56	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.39	1.41	2.00
1768	永赢润益债券C	-0.11	0.21	0.54	1.68	2.00
1769	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
1770	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.00
1771	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	兴银合盛定开债A	2.09	5.05	7.96	-	16.99
2939	永赢诚益债券C	2.09	4.23	8.09	16.53	30.82
2940	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41
2941	中银汇享债券	2.09	4.75	10.32	18.54	26.80
2942	中银康享3个月定期开放债券	2.09	9.33	12.27	-	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	天治鑫利纯债债券C	1.61	3.88	10.22	9.97	19.97
4050	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.48	3.88	6.21	-	9.85
4051	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41
4052	中加丰尚纯债债券A	1.85	3.88	8.68	16.92	41.22
4053	中欧短债债券A	1.69	3.88	6.56	12.17	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.11	4.10	7.27	14.24	30.90
3730	银华信用季季红债券C	1.49	5.12	7.27	13.79	17.39
3731	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41
3732	中加穗盈纯债债券	1.75	3.85	7.27	12.77	14.59
3733	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	大成稳益90天滚动持有债券C	1.95	4.36	8.11	-	13.08
4011	大成稳益90天滚动持有债券E	2.05	4.56	8.40	-	13.54
4012	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41
4013	中航瑞旭3个月定开债C	1.97	3.65	8.65	-	10.76
4014	蜂巢丰和债券A	2.60	5.35	9.99	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42
4771	中信建投双鑫债券A	2.48	9.82	11.51	-	9.42
4772	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41
4773	财通资管双安债券C	2.01	6.36	7.70	-	9.40
4774	红土创新丰睿中短债C	1.48	3.95	7.55	-	9.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	220.00	22147.79	21.10%
22国开05	80.00	8702.89	8.29%
22国开15	70.00	7735.15	7.37%
22国开10	70.00	7568.51	7.21%
20国开05	70.00	7462.03	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81469.32	77.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0527	1.0532	1.0535	1.0536	1.0532
累计净值(元)	1.0927	1.0932	1.0935	1.0936	1.0932

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。