中航瑞旭3个月定开债A(013405)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0566 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0866

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.50亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41
债券型名次	1670	2147	1570	3004	2096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.03	7.54	-	8.78
债券型名次	4483	4187	3838	3985	4826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	浙商丰裕纯债A	0.05	0.28	1.11	1.87	2.11
1669	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
1670	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41
1671	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.33	0.89	1.25	1.41
1672	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.31	0.79	0.84	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.27	1.03	1.48	1.74
2146	浙商惠裕纯债A	0.03	0.27	0.82	1.26	1.21
2147	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41
2148	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.27	0.82	1.32	1.34
2149	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.04	0.27	1.03	1.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
1569	中航瑞明纯债A	0.03	0.29	0.93	1.55	1.47
1570	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41
1571	中加颐鑫纯债债券A	0.03	0.28	0.93	1.43	1.32
1572	中加优享纯债债券A	0.03	0.21	0.93	1.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.22	0.71	1.21	1.06
3003	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.82	1.21	1.36
3004	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41
3005	中加民丰纯债A	0.03	0.21	0.71	1.21	1.11
3006	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.18	0.73	1.21	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	永赢昭利债券A	0.04	0.27	0.84	1.44	1.41
2095	招商招恒纯债C	0.05	0.39	1.00	0.88	1.41
2096	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41
2097	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41
2098	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.33	0.89	1.25	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	浦银安盛上清所优选短融C	1.33	4.22	6.13	10.27	15.81
4482	英大安悦纯债债券A	1.33	5.63	9.33	-	11.88
4483	中航瑞旭3个月定开债A	1.33	4.03	7.54	-	8.78
4484	中融恒裕纯债C	1.33	4.03	6.93	13.38	23.26
4485	中银证券安灏债券A	1.33	3.61	5.57	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.90	4.03	8.21	-	14.68
4186	英大安旸纯债债券C	1.50	4.03	6.80	-	8.03
4187	中航瑞旭3个月定开债A	1.33	4.03	7.54	-	8.78
4188	中融恒裕纯债C	1.33	4.03	6.93	13.38	23.26
4189	华夏中债1-3年政金债指数A	1.62	4.02	7.61	14.51	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	新华鼎利债券E	-0.45	3.94	7.54	-	12.95
3837	招商添安1年定开债	1.47	3.80	7.54	-	11.53
3838	中航瑞旭3个月定开债A	1.33	4.03	7.54	-	8.78
3839	金鹰鑫日享债券C	2.42	4.74	7.53	15.91	28.25
3840	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	大成稳益90天滚动持有债券C	1.92	4.59	9.40	-	12.66
3984	大成稳益90天滚动持有债券E	2.01	4.79	9.69	-	13.09
3985	中航瑞旭3个月定开债A	1.33	4.03	7.54	-	8.78
3986	中航瑞旭3个月定开债C	1.22	3.80	8.91	-	10.13
3987	蜂巢丰和债券A	0.59	4.68	8.91	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	景顺长城景颐辰利债券A	3.18	5.98	8.74	-	8.78
4825	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.66	1.46	7.80	-	8.78
4826	中航瑞旭3个月定开债A	1.33	4.03	7.54	-	8.78
4827	长信稳兴三个月定开债券A	0.55	4.20	7.92	-	8.76
4828	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.73	6.74	-	8.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	220.00	22023.16	20.97%
22国开10	70.00	7690.80	7.32%
22国开05	70.00	7531.88	7.17%
20国开05	70.00	7393.05	7.04%
22国开15	60.00	6548.65	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98023.34	93.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金恢复申购业务的公告

关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金恢复申购业务的公告公告送出日期：2024年7月17日 1. 公告基本信息基金名称中航瑞旭3个月...

查看全文[07-17]
标题：关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金增加销售机构的公告

关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金增加销售机构的公告为满足广大投资者的理财需求，根据中航基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司（以下简称“...

查看全文[07-16]
07-01中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
07-01中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...
06-26中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
05-11中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金暂停申购业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0561	1.0563	1.0564	1.0564	1.0556
累计净值(元)	1.0861	1.0863	1.0864	1.0864	1.0856

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。