中航瑞旭3个月定开债A(013405)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0541 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0841

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.50亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.93	1.03	1.17
债券型名次	3491	2634	1444	3387	2236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.02	7.70	-	8.52
债券型名次	4613	4300	3798	3479	4848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	浙商中短债A	0.03	0.26	0.73	1.21	0.96
3490	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
3491	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.34	0.93	1.03	1.17
3492	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.33	0.90	0.96	1.13
3493	中航瑞智纯债A	0.03	0.44	0.57	0.41	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
2633	中航瑞明纯债C	0.04	0.34	0.88	1.38	1.19
2634	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.34	0.93	1.03	1.17
2635	中加博裕纯债债券	0.05	0.34	0.95	1.48	1.25
2636	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	英大安悦纯债债券A	0.06	0.33	0.93	1.10	1.20
1443	招商信用增强债券A	0.41	1.63	0.93	3.58	3.13
1444	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.34	0.93	1.03	1.17
1445	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.33	0.93	1.44	1.22
1446	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	招商添安1年定开债	0.04	0.35	0.90	1.03	1.07
3386	招商添悦纯债C	0.06	0.30	0.80	1.03	1.01
3387	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.34	0.93	1.03	1.17
3388	中泰青月中短债C	0.02	0.22	0.61	1.03	0.81
3389	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.22	0.60	1.03	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	永赢盛益债券C	0.07	0.42	1.05	0.74	1.17
2235	招商招怡纯债C	0.03	0.40	0.90	1.31	1.17
2236	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.34	0.93	1.03	1.17
2237	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2238	中信建投稳悦债券	0.02	0.37	0.86	1.32	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	上银慧鑫利债券	1.14	6.75	11.24	-	12.40
4612	同泰中短债A	1.14	3.66	5.81	-	7.86
4613	中航瑞旭3个月定开债A	1.14	4.02	7.70	-	8.52
4614	中加丰尚纯债债券A	1.14	4.83	10.28	-	40.59
4615	中融恒信纯债C	1.14	3.93	7.76	-	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	永赢增益债券A	1.26	4.02	7.85	-	33.58
4299	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	8.93	-	60.86
4300	中航瑞旭3个月定开债A	1.14	4.02	7.70	-	8.52
4301	中加享利三年债券	1.63	4.02	6.36	-	17.32
4302	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.85	4.02	6.71	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.24	7.70	-	8.47
3797	招商鑫悦中短债A	1.70	4.18	7.70	-	26.62
3798	中航瑞旭3个月定开债A	1.14	4.02	7.70	-	8.52
3799	中银证券安业债券A	2.05	4.63	7.70	-	11.51
3800	中银证券中高等级债券A	0.95	4.08	7.70	-	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	大成稳益90天滚动持有债券C	2.04	4.76	9.84	-	12.51
3478	大成稳益90天滚动持有债券E	2.13	4.96	10.13	-	12.93
3479	中航瑞旭3个月定开债A	1.14	4.02	7.70	-	8.52
3480	中航瑞旭3个月定开债C	1.03	3.79	9.09	-	9.89
3481	蜂巢丰和债券A	0.40	4.89	9.38	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	万家集利债券发起式A	8.22	9.25	0.00	-	8.53
4847	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.79	3.96	7.49	-	8.52
4848	中航瑞旭3个月定开债A	1.14	4.02	7.70	-	8.52
4849	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4850	万家惠利债券C	6.36	9.00	8.27	-	8.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	220.00	22023.16	20.97%
22国开10	70.00	7690.80	7.32%
22国开05	70.00	7531.88	7.17%
20国开05	70.00	7393.05	7.04%
22国开15	60.00	6548.65	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98023.34	93.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0544	1.0537	1.0532	1.0538	1.0542
累计净值(元)	1.0844	1.0837	1.0832	1.0838	1.0842

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