中航瑞旭3个月定开债A(013405)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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最新净值：1.0518 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0918

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：傅浩

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.49亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.73	1.64	1.91
债券型名次	2612	1622	1272	1301	1666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.82	7.32	-	9.31
债券型名次	3526	3791	3735	4004	4763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	中航瑞景3个月定开A	0.03	0.22	0.67	1.48	1.81
2611	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74
2612	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.25	0.73	1.64	1.91
2613	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.24	0.71	1.58	1.84
2614	中航瑞智纯债A	0.03	0.26	0.50	1.04	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	招商招坤纯债C	0.02	0.25	0.48	1.19	1.38
1621	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
1622	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.25	0.73	1.64	1.91
1623	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
1624	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.34	0.73	1.54	1.77
1271	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.05	1.40
1272	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.25	0.73	1.64	1.91
1273	中加颐信纯债债券C	0.00	0.02	0.73	0.98	1.07
1274	中信建投3-5年政金债C	0.02	0.11	0.73	1.77	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1300	永赢华嘉信用债C	0.08	0.47	0.43	1.64	2.36
1301	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.25	0.73	1.64	1.91
1302	中加丰泽纯债	0.02	0.23	0.69	1.64	1.92
1303	中信建投景荣债券A	0.02	0.13	0.68	1.64	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.21	0.65	1.59	1.91
1665	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.74	1.65	1.91
1666	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.25	0.73	1.64	1.91
1667	中银臻享债券	0.04	0.33	0.70	1.67	1.91
1668	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.22	0.63	1.55	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	浙商惠南纯债	1.69	3.33	6.54	11.95	33.25
3525	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.69	3.61	10.26	-	14.28
3526	中航瑞旭3个月定开债A	1.69	3.82	7.32	-	9.31
3527	中欧兴利债券A	1.69	4.26	9.48	17.81	59.20
3528	鑫元乾利债券	1.69	3.82	7.60	12.92	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	平安合颖定开债	1.72	3.82	8.94	15.99	30.63
3790	万家鑫怡债券C	1.45	3.82	7.09	-	9.34
3791	中航瑞旭3个月定开债A	1.69	3.82	7.32	-	9.31
3792	中航瑞智纯债C	0.41	3.82	9.14	-	11.66
3793	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.90	3.82	8.60	-1.34	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	银华安盈短债债券A	1.72	3.92	7.32	13.12	22.00
3734	银华安盈短债债券D	1.73	3.91	7.32	-	12.10
3735	中航瑞旭3个月定开债A	1.69	3.82	7.32	-	9.31
3736	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.72	3.79	7.31	-	13.51
3737	工银1-3年国开债指数E	1.81	3.68	7.31	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.14	8.84	-	12.97
4003	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.35	9.15	-	13.43
4004	中航瑞旭3个月定开债A	1.69	3.82	7.32	-	9.31
4005	中航瑞旭3个月定开债C	1.58	3.60	8.68	-	10.66
4006	蜂巢丰和债券A	2.65	5.50	10.48	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	国金中债1-5年政策性金融债C	1.97	4.17	8.78	-	9.33
4762	汇添富稳合4个月持有债券C	1.44	4.75	8.67	-	9.33
4763	中航瑞旭3个月定开债A	1.69	3.82	7.32	-	9.31
4764	博远增益纯债债券C	1.11	3.16	9.11	-	9.30
4765	嘉实致诚纯债债券	1.72	4.04	8.09	-	9.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	220.00	22147.79	21.10%
22国开05	80.00	8702.89	8.29%
22国开15	70.00	7735.15	7.37%
22国开10	70.00	7568.51	7.21%
20国开05	70.00	7462.03	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81469.32	77.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0515	1.0515	1.0512	1.0506	1.0506
累计净值(元)	1.0915	1.0915	1.0912	1.0906	1.0906

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