中航瑞旭3个月定开债A(013405)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0558 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0958

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：傅浩

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.49亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30
债券型名次	1187	1661	1383	1612	1576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	3.95	7.70	-	9.73
债券型名次	2626	3767	3601	4031	4740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.10	0.37	0.60	1.32	1.86
1186	浙商聚盈纯债债券A	0.10	0.47	1.06	2.29	3.21
1187	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30
1188	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.66	1.56	2.22
1189	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
1660	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.05	0.25	0.54	1.58	2.53
1661	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30
1662	中航瑞智纯债C	0.14	0.25	0.53	1.52	1.73
1663	中加聚享增盈债券A	0.20	0.25	-0.85	1.92	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	招商招旺纯债A	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46
1382	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.69	1.66	2.43
1383	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30
1384	中加享利三年债券	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32
1385	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	永赢昌益债券A	0.07	0.29	0.67	1.61	2.23
1611	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24
1612	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30
1613	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
1614	中融恒信纯债A	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	永赢元利债券A	0.04	0.16	0.58	1.44	2.30
1575	招商招裕纯债A	0.05	0.28	0.65	1.46	2.30
1576	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30
1577	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.22	0.54	1.48	2.30
1578	博时中债3-5年国开行C	0.04	0.19	0.57	1.55	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	银华绿色低碳债券	2.43	4.10	7.40	-	9.62
2625	永赢荣益债券A	2.43	3.93	8.17	15.41	35.95
2626	中航瑞旭3个月定开债A	2.43	3.95	7.70	-	9.73
2627	中加恒享三个月定开债券	2.43	4.54	9.40	-	14.00
2628	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.43	4.82	8.29	14.58	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	人保福欣3个月定开债券A	2.46	3.95	7.07	-	12.16
3766	万家鑫怡债券C	2.17	3.95	7.77	-	9.84
3767	中航瑞旭3个月定开债A	2.43	3.95	7.70	-	9.73
3768	中泰青月中短债A	2.07	3.95	7.07	13.32	21.89
3769	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	平安合盛定开债	2.11	4.18	7.70	16.00	25.05
3600	招商招旺纯债C	2.87	4.86	7.70	12.67	35.70
3601	中航瑞旭3个月定开债A	2.43	3.95	7.70	-	9.73
3602	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.23	4.45	7.70	13.50	22.44
3603	博时裕瑞纯债债券	2.37	3.71	7.69	13.14	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	大成稳益90天滚动持有债券C	1.99	4.13	8.21	-	13.20
4030	大成稳益90天滚动持有债券E	2.10	4.34	8.54	-	13.68
4031	中航瑞旭3个月定开债A	2.43	3.95	7.70	-	9.73
4032	中航瑞旭3个月定开债C	2.32	3.73	7.39	-	11.08
4033	蜂巢丰和债券A	3.58	5.48	11.10	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	浙商兴盈6个月定开债券A	2.89	6.71	0.00	-	9.74
4739	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.07	2.74	7.09	-	9.73
4740	中航瑞旭3个月定开债A	2.43	3.95	7.70	-	9.73
4741	大成景泽中短债债券A	2.17	3.42	7.12	-	9.72
4742	永赢浩益一年定开债券发起	3.31	4.86	9.20	-	9.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	220.00	22147.79	21.10%
22国开05	80.00	8702.89	8.29%
22国开15	70.00	7735.15	7.37%
22国开10	70.00	7568.51	7.21%
20国开05	70.00	7462.03	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81469.32	77.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0552	1.0547	1.0543	1.0542	1.0540
累计净值(元)	1.0952	1.0947	1.0943	1.0942	1.0940

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