中航瑞旭3个月定开债A(013405)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0569 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0869

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：傅浩

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.50亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.44
债券型名次	3380	1906	1701	2369	1942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.43	7.33	-	8.81
债券型名次	4438	4673	3807	3481	4814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	招商招怡纯债C	-0.15	0.26	0.93	1.67	1.51
3379	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
3380	中航瑞旭3个月定开债A	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.44
3381	中加丰尚纯债债券A	-0.15	0.23	0.83	1.58	1.44
3382	中加丰尚纯债债券C	-0.15	0.23	0.81	1.54	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	浙商惠盈纯债A	-0.12	0.18	0.90	1.52	1.41
1905	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.17	0.18	0.88	1.69	1.51
1906	中航瑞旭3个月定开债A	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.44
1907	中加瑞利纯债债券C	-0.13	0.18	0.77	1.48	1.39
1908	中加优享纯债债券A	-0.06	0.18	0.91	1.53	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	中海纯债债券A	-0.08	0.17	0.85	1.62	1.53
1700	中航瑞明纯债C	-0.19	0.24	0.85	1.58	1.46
1701	中航瑞旭3个月定开债A	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.44
1702	中加瑞享纯债债券A	-0.09	0.25	0.85	1.45	1.36
1703	中加优悦一年定开债券	-0.18	0.16	0.85	1.54	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	兴银汇悦定开债	-0.15	0.17	0.77	1.45	1.36
2368	永赢泰益债券A	-0.13	0.19	0.79	1.45	1.37
2369	中航瑞旭3个月定开债A	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.44
2370	中加纯债定开债券A	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
2371	中加瑞享纯债债券A	-0.09	0.25	0.85	1.45	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	信澳汇享三个月定开债券A	-0.18	0.18	0.95	1.56	1.44
1941	易方达纯债债券C	-0.21	0.22	0.84	1.56	1.44
1942	中航瑞旭3个月定开债A	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.44
1943	中加丰尚纯债债券A	-0.15	0.23	0.83	1.58	1.44
1944	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.16	0.19	0.79	1.56	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	万家1-3年政策性金融债C	1.22	4.19	7.80	-	23.23
4437	万家鑫耀纯债债券A	1.22	5.25	9.25	-	11.28
4438	中航瑞旭3个月定开债A	1.22	3.43	7.33	-	8.81
4439	中加颐瑾定开债券A	1.22	4.65	8.02	-	21.74
4440	中融恒通纯债A	1.22	6.85	10.62	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	平安惠泽	0.26	3.43	7.25	-	41.39
4672	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.29	3.43	6.62	-	8.44
4673	中航瑞旭3个月定开债A	1.22	3.43	7.33	-	8.81
4674	中银证券安泽债券C	1.53	3.43	5.75	-	19.79
4675	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.07	3.42	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	天弘中债1-3年国开债A	1.56	3.82	7.33	-	15.75
3806	圆信永丰兴融C	1.45	3.29	7.33	-	47.08
3807	中航瑞旭3个月定开债A	1.22	3.43	7.33	-	8.81
3808	华夏鼎业三个月定开债券A	1.63	4.22	7.32	-	12.59
3809	华夏鼎琪三个月定开债券	1.15	3.93	7.32	-	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	大成稳益90天滚动持有债券C	1.82	4.46	9.25	-	12.72
3480	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.67	9.54	-	13.16
3481	中航瑞旭3个月定开债A	1.22	3.43	7.33	-	8.81
3482	中航瑞旭3个月定开债C	1.11	3.20	8.70	-	10.17
3483	蜂巢丰和债券A	0.46	4.49	8.65	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	财通弘利纯债债券	0.29	3.60	6.90	-	8.81
4813	平安元福短债发起式C	1.67	3.82	6.23	-	8.81
4814	中航瑞旭3个月定开债A	1.22	3.43	7.33	-	8.81
4815	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
4816	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.47	3.59	6.48	-	8.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	220.00	22023.16	20.97%
22国开10	70.00	7690.80	7.32%
22国开05	70.00	7531.88	7.17%
20国开05	70.00	7393.05	7.04%
22国开15	60.00	6548.65	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98023.34	93.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0565	1.0570	1.0576	1.0581	1.0585
累计净值(元)	1.0865	1.0870	1.0876	1.0881	1.0885

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