中航瑞旭3个月定开债A(013405)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0501 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0901

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：傅浩

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.50亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
债券型名次	832	1168	1231	1150	1612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.75	7.40	-	9.14
债券型名次	4005	4282	3770	4018	4780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.16	0.93	2.20	2.25
831	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48
832	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
833	中加聚利纯债定开C	0.09	0.15	0.94	2.41	2.35
834	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	招商招悦纯债A	0.09	0.19	0.91	2.18	2.20
1167	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1168	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1169	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
1170	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	兴业福鑫债券	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15
1230	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1231	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1232	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
1233	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
1149	永赢卓利债券	0.06	0.05	0.70	1.89	1.91
1150	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1151	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.13	0.91	1.89	1.84
1152	财通聚利债券	0.04	0.06	0.73	1.88	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
1611	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.18	0.83	1.79	1.75
1612	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1613	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
1614	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	易方达高等级信用债债券C	1.35	4.64	10.27	9.36	59.32
4004	招商鑫福中短债C	1.35	3.57	6.43	12.70	17.83
4005	中航瑞旭3个月定开债A	1.35	3.75	7.40	-	9.14
4006	中加享利三年债券	1.35	3.75	6.07	11.23	17.62
4007	宝盈盈旭纯债债券C	1.34	3.93	9.55	10.34	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	新华纯债添利债券B	1.61	3.75	7.27	11.59	15.19
4281	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42
4282	中航瑞旭3个月定开债A	1.35	3.75	7.40	-	9.14
4283	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77
4284	中加享利三年债券	1.35	3.75	6.07	11.23	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	兴业90天滚动持有中短债A	1.70	4.12	7.40	-	12.71
3769	易方达稳悦120天滚动短债C	1.45	3.48	7.40	-	12.94
3770	中航瑞旭3个月定开债A	1.35	3.75	7.40	-	9.14
3771	中融恒信纯债C	1.16	3.71	7.40	14.51	36.41
3772	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.32	4.03	7.39	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	大成稳益90天滚动持有债券C	1.72	4.42	9.12	-	12.86
4017	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	4.63	9.42	-	13.30
4018	中航瑞旭3个月定开债A	1.35	3.75	7.40	-	9.14
4019	中航瑞旭3个月定开债C	1.25	3.52	8.78	-	10.50
4020	蜂巢丰和债券A	0.39	4.14	8.54	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.39	3.51	5.80	-	9.15
4779	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.58	0.00	-	9.14
4780	中航瑞旭3个月定开债A	1.35	3.75	7.40	-	9.14
4781	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.41	3.65	6.56	-	9.13
4782	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.56	4.55	8.04	-	9.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	220.00	22023.16	20.97%
22国开10	70.00	7690.80	7.32%
22国开05	70.00	7531.88	7.17%
20国开05	70.00	7393.05	7.04%
22国开15	60.00	6548.65	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98023.34	93.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0497	1.0498	1.0492	1.0493	1.0491
累计净值(元)	1.0897	1.0898	1.0892	1.0893	1.0891

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。