中航瑞旭3个月定开债A(013405)_最新动态

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0588 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0988

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞旭3个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：傅浩

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.49亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞旭3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
债券型名次	1197	866	1334	1251	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.21	7.96	-	10.04
债券型名次	1974	3714	3376	4080	4637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
1196	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
1197	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1198	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
1199	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
865	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
866	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
867	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
868	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1333	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1334	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1335	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
1336	中信建投稳悦债券	0.11	0.36	0.84	1.52	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1250	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1251	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1252	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
1253	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.30	0.71	1.56	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1239	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
1240	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1241	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
1242	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
1973	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86
1974	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
1975	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
1976	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	申万菱信合利纯债C	1.96	4.21	7.09	12.12	15.89
3713	湘财久盈中短债C	1.74	4.21	6.84	13.85	16.15
3714	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
3715	博时裕泰纯债债券	2.44	4.20	8.07	18.45	57.27
3716	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	华商鸿悦纯债债券	3.18	3.85	7.96	-	9.24
3375	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
3376	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
3377	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21
3378	长城锦利三个月定开债券A	1.82	3.86	7.95	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
4079	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
4080	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
4081	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
4082	蜂巢丰和债券A	4.73	7.29	12.34	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞旭3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	永赢安泰中短债A	1.67	3.61	6.27	-	10.04
4636	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04
4637	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
4638	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04
4639	国融稳益债券A	2.11	3.26	5.92	-	10.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	220.00	22147.79	21.10%
22国开05	80.00	8702.89	8.29%
22国开15	70.00	7735.15	7.37%
22国开10	70.00	7568.51	7.21%
20国开05	70.00	7462.03	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81469.32	77.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0590	1.0583	1.0581	1.0571	1.0565
累计净值(元)	1.0990	1.0983	1.0981	1.0971	1.0965

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