财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 49.09 -446.90 6805.70 1412.23 4742.66
本期利润(万元) 2311.05 1359.53 662.55 -1490.08 1319.19
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.73 0.00 0.21 0.00 0.36
期末可供分配利润(万元) 4618.41 0.00 9005.34 0.00 12953.33
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 104983.03 105031.42 223735.92 268864.80 300574.32
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.73 0.00 0.19 0.00 0.48
累计净值增长率(%) 9.12 0.00 7.26 0.00 7.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 353.90 52.85 641.23 72.94 47.52
交易性金融资产(万元) 104672.18 223759.86 300031.97 465532.33 1010.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 104672.18 223759.86 300031.97 465532.33 1010.90
应付管理人报酬(万元) 26.05 57.02 74.73 115.21 0.26
应付托管费(万元) 4.34 9.50 12.45 19.20 0.04
资产总计(万元) 105026.08 223812.71 300673.19 465605.27 1058.42
负债合计(万元) 41.71 75.48 95.91 26642.07 8.72
所有者权益合计(万元) 104984.37 223737.23 300577.28 438963.20 1049.70
未分配利润(万元) 4992.62 9005.41 12953.50 22829.88 37.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.83 56.98 54.24 238.39 1.50
投资收益(万元) 286.72 8028.86 5464.17 4907.99 128.49
公允价值变动收益(万元) 2261.98 -6143.31 -3423.63 4057.41 -93.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2554.54 1942.53 2094.78 9203.78 36.66
管理人报酬(万元) 197.57 937.67 548.25 652.12 4.42
托管费(万元) 32.93 156.28 91.38 108.69 0.74
其它费用(万元) 11.12 22.99 8.93 17.54 9.43
费用合计(万元) 243.46 1280.05 775.66 919.05 14.81
利润总额(万元) 2311.07 662.48 1319.12 8284.73 21.85
净利润(万元) 2311.07 662.48 1319.12 8284.73 21.85