中航瑞旭3个月定开债A(013405)_分红排行

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.10元	2026-06-24	0.94%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.42%
2023-08-24	2023-08-24	2023-08-25	0.15元	2023-08-23	1.47%

中航瑞旭3个月定开债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.26%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年4个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年4个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年4个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年4个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年12个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	8年12个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年5个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年8个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年5个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年8个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年8个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年9个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年10个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年10个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年7个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年10个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年12个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年5个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年10个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年8个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年12个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年5个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年11个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年5个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年12个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年12个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年2个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年12个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年4个月	0.81元	1.91%
南方华元A	7	7年5个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年7个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年2个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年2个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年12个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年9个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年4个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年7个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年5个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年5个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年12个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年11个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年5个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年5个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	7年1个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年7个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年7个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年5个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年5个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年5个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年11个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年11个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年11个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年5个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年1个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年2个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年5个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年8个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年8个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年5个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年4个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年4个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年8个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年8个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年9个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年4个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年9个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年4个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年9个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年9个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年8个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年2个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	3	4年6个月	0.29元	0.00%
南方通元6个月持有债券A	4	4年6个月	0.46元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年7个月	0.80元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	5年12个月	1.23元	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	5年12个月	1.35元	0.00%
南方通利C	37	12年3个月	4.52元	0.00%
南方通利A	37	12年3个月	4.94元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平

1290	招商招通纯债C	0.06	0.09	0.65	1.50	1.46
1291	招商招悦纯债A	0.06	0.08	0.97	2.13	2.17
1292	招商招悦纯债C	0.06	0.06	0.92	2.04	2.05
1293	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.00	1.05	2.19	2.09
1294	浙商惠盈纯债A	0.06	0.07	0.85	1.69	1.61
1295	浙商惠盈纯债C	0.06	0.05	0.79	1.58	1.50
1296	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.10	0.84	1.85	1.81
1297	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.12	0.87	1.87	1.72
1298	中航瑞旭3个月定开债C	0.06	0.11	0.84	1.81	1.66
1299	中加丰裕纯债债券A	0.06	0.02	0.77	1.70	1.69
1300	中加丰裕纯债债券C	0.06	0.01	0.76	1.41	1.38
1301	中加聚利纯债定开A	0.06	0.09	1.12	2.55	2.49
1302	中金新璟3个月	0.06	-0.07	1.29	2.40	2.37
1303	中欧纯债(LOF)E	0.06	-0.09	0.79	1.56	1.55
1304	中融恒安纯债A	0.06	0.07	0.84	1.71	1.66

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平

1461	招商添德3个月定开债A	0.06	0.12	0.69	1.60	1.55
1462	招商添悦纯债A	0.05	0.12	0.84	1.75	1.66
1463	招商招景纯债D	0.03	0.12	0.50	1.07	1.09
1464	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.12	0.79	1.70	1.62
1465	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.12	0.78	1.66	1.58
1466	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.04	0.12	1.03	1.02	1.61
1467	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.05	0.12	1.03	1.02	1.61
1468	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.12	0.87	1.87	1.72
1469	中加丰享纯债债券	0.02	0.12	0.90	1.55	1.56
1470	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09
1471	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
1472	中加瑞合纯债债券	0.05	0.12	0.92	1.84	1.79
1473	中加优享纯债债券A	0.03	0.12	0.90	1.80	1.72
1474	中金金利C	0.03	0.12	0.69	0.78	0.99
1475	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.37	0.88	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平

1580	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.20	0.87	1.09	1.10
1581	万家恒瑞18个月A	0.04	-0.04	0.87	1.77	1.78
1582	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.06	0.87	1.73	1.67
1583	信澳汇享三个月定开债券C	0.04	0.08	0.87	1.67	1.58
1584	易方达裕鑫债C	0.32	0.10	0.87	-0.09	1.52
1585	招商金融债3个月定开债	0.08	0.07	0.87	1.84	1.73
1586	招商添安1年定开债	0.05	0.11	0.87	1.67	1.63
1587	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.12	0.87	1.87	1.72
1588	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
1589	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.87	1.17	1.16
1590	中融中债1-5年国开行C	0.05	0.08	0.87	1.86	1.77
1591	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1592	中泰安悦6个月定开债A	0.04	-0.05	0.87	1.91	1.80
1593	中银乐享债券	0.03	0.07	0.87	1.96	1.87
1594	中银证券安誉债券A	0.06	0.10	0.87	2.05	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	农银瑞泽添利债券A	0.16	1.37	2.37	1.87	2.48
1271	鹏华丰玉债券	0.04	0.10	1.14	1.87	1.87
1272	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
1273	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.01	0.94	1.87	1.87
1274	万家惠利债券C	-0.02	0.47	1.70	1.87	2.43
1275	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87
1276	永赢久利债券	0.07	0.09	0.86	1.87	1.68
1277	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.12	0.87	1.87	1.72
1278	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1279	长城泰利债券A	0.04	0.06	0.79	1.86	1.87
1280	达诚腾益债券C	0.00	0.70	2.46	1.86	2.16
1281	大成惠裕定开纯债债券	0.07	0.09	0.91	1.86	1.73
1282	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.13	0.85	1.86	1.76
1283	宏利金利债券	0.05	0.09	0.81	1.86	1.77
1284	华安领荣一年定开债券发起式	0.06	-0.02	0.86	1.86	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	万家稳健增利债券C	0.04	-0.05	0.56	1.52	1.72
1726	万家鑫悦纯债C	0.05	0.15	0.88	1.82	1.72
1727	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.08	0.83	1.90	1.72
1728	兴银长益三个月定开债	0.05	0.04	0.80	1.68	1.72
1729	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.04	0.13	0.81	1.82	1.72
1730	永赢昌利债券A	0.03	0.05	0.71	1.72	1.72
1731	招商添裕纯债A	0.04	0.05	0.80	1.71	1.72
1732	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.12	0.87	1.87	1.72
1733	中加优享纯债债券A	0.03	0.12	0.90	1.80	1.72
1734	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.01	0.68	1.68	1.72
1735	朱雀安鑫回报C	0.04	-0.11	1.08	1.15	1.72
1736	长城稳健增利债券C	0.05	-0.02	0.58	1.69	1.71
1737	长盛安鑫中短债A	0.03	0.03	0.77	1.70	1.71
1738	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.07	0.02	0.70	1.71	1.71
1739	大成惠信一年定开债发起式	0.04	-0.03	0.72	1.70	1.71

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