中航瑞旭3个月定开债A(013405)_规模评级

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	48.40	0.10	0.10	3.02	2.50	4.06	4.28
季度净申购	463128.29	0.75	-27958.09	4946.17	-14918.95	-2081.51	0.00
总份额	464118.10	989.82	989.07	28947.15	24000.98	38919.93	41001.44
季度总申购份额	511377.01	0.97	989.02	4946.18	0.00	6918.96	0.00
季度总赎回份额	48248.73	0.22	28947.11	0.01	14918.95	9000.47	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平

604	惠升中债1-5年政策性金融债A	48.82	471875.99	-125363.20	65106.09	190469.29
605	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.73	463754.79	-214533.20	93239.19	307772.39
606	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
607	鹏扬利泽债券A	48.62	443690.69	21284.67	96493.39	75208.71
608	华夏稳健增利4个月债券C	48.61	442332.32	420343.38	423474.67	3131.29
609	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
610	太平嘉和三个月定开债券发起式	48.48	462851.39	-	-	5.54
611	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
612	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
613	交银丰晟收益债券A	48.26	395653.64	-117264.38	12296.44	129560.82
614	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01
615	华安安业债券A	48.12	438041.85	-18.26	73.64	91.90
616	东吴瑞盈63个月定开债券	48.05	472016.95	-	-	-
617	兴业中证银行50金融债指数A	47.92	444299.07	44417.34	96391.00	51973.65
618	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平

552	富国短债债券型A	55.75	469843.03	-22358.45	111624.95	133983.39
553	国投瑞银顺祺纯债债券	50.94	469163.08	-91912.26	53289.83	145202.08
554	华富中证5年恒定久期国开债指数A	49.66	467885.21	168085.91	316579.03	148493.12
555	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
556	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	59.42	464856.31	14019.65	685275.33	671255.68
557	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	51.53	464523.39	186550.33	271216.68	84666.35
558	博时富安3个月定开债发起式	55.21	464511.34	-	-	0.00
559	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
560	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.73	463754.79	-214533.20	93239.19	307772.39
561	博时中债3-5年国开行A	49.97	463503.85	-168553.69	205397.94	373951.64
562	中银上清所0-5年农发行债券指数	47.06	463025.62	-48824.81	19702.56	68527.37
563	太平嘉和三个月定开债券发起式	48.48	462851.39	-	-	5.54
564	东证融汇禧悦90天滚动C	51.27	462784.69	-65800.82	55471.33	121272.15
565	广发聚鑫债券A	70.08	462495.76	-145451.05	24010.60	169461.66
566	财通多利债券C	50.91	461670.82	-256593.58	431211.67	687805.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实稳荣债券	86.42	834236.09	434968.23	552136.47	117168.24
7	华夏稳健增利4个月债券C	48.61	442332.32	420343.38	423474.67	3131.29
8	国泰嘉睿纯债债券C	43.56	400863.79	397129.54	900364.25	503234.71
9	天弘兴享一年定开	50.11	487050.95	388070.83	487050.93	98980.10
10	兴业嘉华一年定开债券发起式	50.43	487051.76	387028.72	486050.26	99021.54
11	广发景益债券	115.06	1059855.82	382176.81	711665.66	329488.85
12	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
13	财通资管睿兴债券A	50.63	487376.89	358165.19	490639.03	132473.84
14	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
15	富国增利债券发起式A	96.89	908611.07	350610.18	445564.31	94954.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	52.39	494575.79	-134393.35	574491.05	708884.40
47	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
48	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
49	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
50	嘉实稳荣债券	86.42	834236.09	434968.23	552136.47	117168.24
51	山证超短债基金A	55.63	490868.14	-111218.60	548205.07	659423.67
52	中欧纯债(LOF)E	63.44	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
53	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
54	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	77.96	726201.95	-91263.50	509824.45	601087.95
55	永赢宏泰短债A	62.06	614974.43	-108449.92	509018.40	617468.33
56	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	53.76	494548.92	270027.63	508136.99	238109.37
57	中银中短债债券A	39.57	371820.01	-69917.41	508045.36	577962.77
58	大成景轩中高等级债券C	13.27	122287.62	-54921.41	507937.79	562859.20
59	鑫元中短债C	38.94	339170.49	-100675.56	505734.17	606409.73
60	嘉实汇鑫中短债债券A	186.10	1689545.09	-441961.02	502047.88	944008.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平

998	泰康安泽中短债A	4.04	36658.89	3577.10	52225.37	48648.27
999	泰康信用精选债券A	14.51	128424.56	-34702.17	13867.67	48569.84
1000	东方红汇利债券A	23.99	218805.27	-43536.80	4955.59	48492.39
1001	华安可转债债券A	32.72	174241.95	17553.93	65986.31	48432.38
1002	南方初元中短债A	7.37	63449.19	-39713.00	8713.28	48426.28
1003	银华永丰债券	31.08	296805.77	28276.10	76653.32	48377.22
1004	中银利享定期开放债券	15.23	147658.00	-47357.79	979.53	48337.31
1005	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
1006	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
1007	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
1008	创金合信季安盈3个月持有期债券A	13.67	127755.34	-8667.67	39482.35	48150.02
1009	南方祥元A	38.93	327763.82	29278.91	77407.06	48128.15
1010	东证融汇添添益中短债A	10.77	97701.04	-19523.06	28535.04	48058.10
1011	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
1012	国投瑞银顺景一年定开债	78.97	754441.80	-47981.62	0.05	47981.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

329938.8200

99.92%

0.08%

2023-12-31

103

2810403.1600

100.00%

0.00%

2023-06-30

21622182.8500

100.00%

0.00%

2023-01-30

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	30	329938.8200	989.02	99.92	0.80	0.08
2023-12-31	103	2810403.1600	28947.05	100.00	0.10	0.00
2023-06-30	18	21622182.8500	38919.92	100.00	0.01	0.00
2023-01-30	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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