中航瑞旭3个月定开债A(013405)_规模评级

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.59	10.59	22.74	27.40	30.46	38.93	44.07
季度净申购	-0.01	-114740.08	-43999.93	-28890.48	-80000.00	-48497.07	-48000.05
总份额	99990.49	99990.50	214730.58	258730.51	287620.99	367620.99	416118.06
季度总申购份额	0.00	0.03	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	114740.11	44000.01	28890.51	80000.00	48497.07	48000.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平

1938	融通增享纯债债券A	10.61	90990.81	117.31	266.97	149.66
1939	国寿安保安恒金融债债券	10.60	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1940	建信睿怡纯债A	10.60	88189.70	3.21	33.90	30.70
1941	中银添利债券发起C	10.60	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
1942	富国鼎利纯债三个月定开债	10.59	77792.08	73738.66	75117.22	1378.56
1943	国泰安璟债券A	10.59	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
1944	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	0.00	-
1945	中航瑞旭3个月定开债A	10.59	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1946	国联安增鑫纯债A	10.58	98805.49	-0.59	2.75	3.34
1947	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.58	99336.80	-	-	0.85
1948	长城久稳债券D	10.57	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1949	南方希元可转债债券	10.57	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
1950	西部利得聚享一年定开债券A	10.57	86590.41	-	-	-
1951	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.56	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1952	嘉实稳瑞纯债债券	10.56	97180.90	900.16	10257.51	9357.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1862	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1863	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.59	99999.98	-	-	-
1864	惠升和怡一年定开债券	10.37	99999.95	-	-	-
1865	兴银汇逸定开债	10.36	99999.95	-	-	-
1866	大成惠信一年定开债发起式	10.90	99999.92	0.00	0.00	0.00
1867	永赢凯利债券	10.81	99991.21	-	-	-
1868	中航瑞旭3个月定开债A	10.59	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1869	广发景辉纯债	10.11	99983.68	-0.21	0.00	0.21
1870	德邦锐乾债券A	10.99	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
1871	长信利保债券C	12.32	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1872	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
1873	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
1874	创金合信信用红利债券E	11.89	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1875	融通通安债券	10.28	99653.25	12.50	36.65	24.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平

2468	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
2469	鹏华丰颐债券	25.47	249377.62	-0.01	0.00	0.01
2470	平安合悦定开债	5.16	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2471	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01
2472	融通通玺债券	1.05	9778.00	-0.01	0.02	0.03
2473	太平恒泰三个月定开债	40.40	386884.63	-0.01	0.00	0.01
2474	银河庭芳3个月定开债券	19.44	174760.80	-0.01	0.00	0.01
2475	中航瑞旭3个月定开债A	10.59	99990.49	-0.01	0.00	0.01
2476	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
2477	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
2478	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2479	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
2480	信澳汇享三个月定开债券A	8.13	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2481	永赢丰益债券	83.81	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2482	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.87	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4547	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4548	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4549	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4550	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4551	中航瑞夏一年定开债发起A	30.76	301000.25	-	0.00	-
4552	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4553	中航瑞旭3个月定开债A	10.59	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4554	中加纯债定开债券A	85.98	831560.81	-	0.00	-
4555	中加丰享纯债债券	61.41	607158.72	-	0.00	-
4556	中加恒享三个月定开债券	23.95	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4557	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-	0.00	-
4558	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4559	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4560	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平

4468	永赢乾益债券	65.38	598488.84	18.53	18.54	0.01
4469	永赢轩益债券	26.17	249496.60	-	-	0.01
4470	圆信永丰兴益三个月定开债	5.01	48733.33	-	-	0.01
4471	招商招诚半年定开债发起式	22.93	205982.01	-	-	0.01
4472	招商招兴3个月定开债券发起A	12.68	111104.69	24.33	24.34	0.01
4473	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
4474	浙商丰顺纯债债券	9.64	87784.85	0.01	0.01	0.01
4475	中航瑞旭3个月定开债A	10.59	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4476	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4477	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4478	中金新元6个月定开债A	5.54	47005.72	0.04	0.04	0.01
4479	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
4480	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
4481	中融泓安3个月定开债券A	23.60	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
4482	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12047046.8400

100.00%

0.00%

2025-12-31

26841322.4400

100.00%

0.00%

2025-06-30

52294725.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

69353009.6800

100.00%

0.00%

2024-06-30

329938.8200

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	83	12047046.8400	99988.86	100.00	1.62	0.00
2025-12-31	80	26841322.4400	214728.86	100.00	1.72	0.00
2025-06-30	55	52294725.4600	287619.37	100.00	1.62	0.00
2024-12-31	60	69353009.6800	416116.43	100.00	1.63	0.00
2024-06-30	30	329938.8200	989.02	99.92	0.80	0.08

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