中航瑞旭3个月定开债A(013405)_规模评级

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.60	27.23	30.27	38.69	43.79	48.84	0.10
季度净申购	-43999.93	-28890.48	-80000.00	-48497.07	-48000.05	463128.29	0.75
总份额	214730.58	258730.51	287620.99	367620.99	416118.06	464118.10	989.82
季度总申购份额	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	511377.01	0.97
季度总赎回份额	44000.01	28890.51	80000.00	48497.07	48000.05	48248.73	0.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平

1114	兴银合丰债券A	22.74	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1115	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
1116	中加优享纯债债券A	22.72	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1117	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
1118	华安强化收益债券A	22.65	156227.98	148323.96	247601.73	99277.77
1119	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.60	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1120	招商招诚半年定开债发起式	22.60	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1121	中航瑞旭3个月定开债A	22.60	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1122	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.59	219151.85	37463.43	44626.88	7163.45
1123	创金合信尊智纯债A	22.51	212301.22	47561.79	47658.85	97.06
1124	永赢盛益债券A	22.51	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
1125	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.46	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1126	国泰丰祺纯债债券A	22.44	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
1127	南方宣利定期开放债券A	22.44	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
1128	华富恒盛纯债债券A	22.36	203364.81	180412.11	282957.72	102545.62

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	富国信用债债券C	28.24	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
1040	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.03	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
1041	工银中债1-5年进出口行A	23.05	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
1042	太平恒久纯债	22.33	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
1043	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.47	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
1044	英大安悦纯债债券A	22.02	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1045	财通多利债券A	25.07	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
1046	中航瑞旭3个月定开债A	22.60	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1047	财通资管睿盈债券A	22.07	214546.99	-48785.98	48.22	48834.20
1048	天弘多元收益A	29.94	214498.45	78149.59	228519.71	150370.12
1049	博时聚源纯债债券A	22.81	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1050	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.77	213968.78	-	-	-
1051	长城中债5-10年国开行债券A	25.37	213899.65	-5010.04	82363.89	87373.93
1052	兴业天禧债券	22.86	212810.14	113328.13	113415.23	87.10
1053	永赢迅利中高等级短债A	23.31	212747.25	27694.56	450415.68	422721.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平

4206	长信稳惠债券A	0.51	4812.17	-43227.11	98933.79	142160.91
4207	农银金益债券	66.64	647864.77	-43282.91	364757.38	408040.29
4208	安信鑫日享中短债A	3.08	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
4209	易方达丰和债券A	31.08	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
4210	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.61	5878.38	-43651.28	2964.37	46615.65
4211	华商瑞丰短债债券A	5.60	50513.22	-43654.42	12086.70	55741.12
4212	浦银中短债C	1.45	13146.20	-43891.79	17511.70	61403.50
4213	中航瑞旭3个月定开债A	22.60	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
4214	海富通利率债债券A	9.84	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
4215	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4216	创金合信双季享6个月持有期A	31.27	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
4217	华夏希望债券A	18.75	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
4218	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.21	56292.16	-44431.33	84138.90	128570.22
4219	信澳鑫安债券(LOF)	13.62	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
4220	中银惠利半年定期开放债券A	14.73	134208.43	-44814.98	45.55	44860.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平

4373	创金合信利泽纯债债券A	45.03	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
4374	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
4375	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
4376	华夏鼎顺三个月定开债券A	61.10	585426.73	0.08	0.08	0.00
4377	汇添富鑫和纯债A	7.27	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
4378	嘉实致信一年定期纯债债券	25.04	244885.43	0.05	0.08	0.03
4379	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	0.08	-
4380	中航瑞旭3个月定开债A	22.60	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
4381	中信建投景泰债券A	20.18	200441.77	0.03	0.08	0.05
4382	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4383	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
4384	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
4385	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.61	133047.11	-9.44	0.06	9.50
4386	恒生前海恒源丰利债券A	8.34	64219.91	0.04	0.06	0.02
4387	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平

1258	嘉实稳固收益债券A	9.76	80929.23	-34688.69	9728.72	44417.40
1259	平安中短债债券A	14.98	126624.09	18154.79	62522.66	44367.88
1260	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.60	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1261	天弘多元收益C	13.36	97309.82	38482.57	82719.25	44236.67
1262	鹏华可转债债券A	24.73	129940.15	-23863.26	20330.40	44193.66
1263	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
1264	民生加银鑫享债券C	4.02	31443.48	17661.02	61690.00	44028.99
1265	中航瑞旭3个月定开债A	22.60	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1266	南方吉元短债A	17.40	158431.92	-2993.45	40991.35	43984.79
1267	国金惠鑫短债E	1.27	12445.41	12247.88	56225.02	43977.14
1268	信诚至泰C	7.95	60012.47	-10218.49	33749.81	43968.30
1269	博时裕乾纯债C	9.12	75283.41	-28919.45	14801.19	43720.64
1270	天弘永利债券E	5.32	46303.50	-1659.55	42025.30	43684.85
1271	山证超短债基金C	19.59	168847.38	629.79	44136.53	43506.74
1272	工银双盈债券A	91.74	864857.72	853735.61	897184.57	43448.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

26841322.4400

100.00%

0.00%

2025-06-30

52294725.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

69353009.6800

100.00%

0.00%

2024-06-30

329938.8200

99.92%

0.08%

2023-12-31

103

2810403.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	80	26841322.4400	214728.86	100.00	1.72	0.00
2025-06-30	55	52294725.4600	287619.37	100.00	1.62	0.00
2024-12-31	60	69353009.6800	416116.43	100.00	1.63	0.00
2024-06-30	30	329938.8200	989.02	99.92	0.80	0.08
2023-12-31	103	2810403.1600	28947.05	100.00	0.10	0.00

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