中航瑞旭3个月定开债A(013405)_规模评级

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.50	22.54	27.16	30.19	38.59	43.68	48.72
季度净申购	-114740.08	-43999.93	-28890.48	-80000.00	-48497.07	-48000.05	463128.29
总份额	99990.50	214730.58	258730.51	287620.99	367620.99	416118.06	464118.10
季度总申购份额	0.03	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	511377.01
季度总赎回份额	114740.11	44000.01	28890.51	80000.00	48497.07	48000.05	48248.73

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平

1901	西部利得双盈一年定开债券	10.53	94103.15	-	-	-
1902	融通增悦债券	10.52	99439.24	-180183.84	24818.90	205002.74
1903	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.52	101763.64	-	-	-
1904	博时安盈债券C	10.51	85585.50	-26772.89	24493.28	51266.17
1905	平安惠合纯债	10.51	94930.83	-	-	1363.40
1906	建信睿怡纯债A	10.50	88186.49	-45.76	1.87	47.63
1907	万家鑫橙纯债债券A	10.50	100249.50	-145017.79	23145.55	168163.34
1908	中航瑞旭3个月定开债A	10.50	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
1909	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.50	99337.64	-	-	1.95
1910	富国鼎利纯债三个月定开债	10.49	77792.09	73738.67	75117.22	1378.56
1911	融通增享纯债债券A	10.49	90939.51	66.01	131.36	65.35
1912	华宝宝泓债券	10.47	93258.24	25757.27	31049.33	5292.07
1913	汇添富鑫福债	10.47	89179.10	-6611.82	8365.87	14977.70
1914	华安沣信债券A	10.46	92508.40	-38366.64	39294.55	77661.18
1915	华泰保兴尊颐定开	10.44	94601.30	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平

1804	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1805	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.22	100000.06	-	-	-
1806	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.47	99999.98	-	-	-
1807	惠升和怡一年定开债券	10.27	99999.95	-	-	-
1808	兴银汇逸定开债	10.26	99999.95	-	-	-
1809	大成惠信一年定开债发起式	10.82	99999.92	0.00	0.00	0.00
1810	永赢凯利债券	10.89	99991.21	-	-	-
1811	中航瑞旭3个月定开债A	10.50	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
1812	天弘合利债券发起A	10.83	99989.42	12.24	36.47	24.23
1813	广发景辉纯债	10.07	99983.89	-1.48	0.00	1.49
1814	鑫元瑞利定开债券	11.34	99741.35	-	-	-
1815	永赢嘉益债券	10.27	99739.90	-	-	-
1816	融通通安债券	10.15	99657.59	16.84	28.60	11.76
1817	西部利得中债1-3年政金债指数A	10.26	99590.27	-28865.14	9810.14	38675.28
1818	嘉实稳熙纯债债券	10.10	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平

4057	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20551.48	-110984.37	42737.45	153721.82
4058	富国金融债债券型	51.64	469224.53	-111162.03	1889.78	113051.81
4059	兴业裕恒债券	73.75	688658.46	-111360.16	36723.44	148083.60
4060	长城嘉裕六个月定开债券A	66.27	654998.43	-111694.24	0.17	111694.41
4061	景顺长城景泰丰利纯债债券A	23.95	223769.07	-112604.18	474.17	113078.35
4062	易方达双债增强债券A	62.17	326519.23	-113853.21	34504.06	148357.27
4063	鹏华金利债券	26.14	239275.10	-114088.92	9920.42	124009.33
4064	中航瑞旭3个月定开债A	10.50	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
4065	国泰丰祺纯债债券A	10.58	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48
4066	工银尊益中短债债券C	46.28	387296.43	-117492.04	196681.32	314173.36
4067	平安中债1-5年政策性金融债A	14.26	132874.03	-118779.56	51794.00	170573.57
4068	长城中债5-10年国开行债券A	11.35	94791.59	-119108.06	633.26	119741.31
4069	天弘信利债券A	42.43	405935.01	-119819.47	39793.03	159612.50
4070	平安惠铭纯债	13.70	126398.44	-121914.49	27977.10	149891.59
4071	财通资管鸿益中短债债券A	11.11	97347.63	-122377.62	33782.57	156160.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平

4145	华安鼎盈一年定开债发起式	30.49	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
4146	华夏鼎通债券C	0.01	108.56	-62.64	0.03	62.67
4147	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.16	-	0.03	-
4148	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.03	300000.21	-199000.06	0.03	199000.10
4149	兴银合盈债券C	0.01	68.53	-142.54	0.03	142.57
4150	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4151	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4152	中航瑞旭3个月定开债A	10.50	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
4153	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4154	长城泰利债券C	0.00	0.21	0.01	0.02	0.01
4155	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.71	-	0.02	-
4156	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4157	华夏鼎明债券A	10.87	101592.68	-1.50	0.02	1.52
4158	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.92	64530.03	-999.98	0.02	1000.00
4159	金鹰添益3个月定开债	16.91	158892.87	-0.71	0.02	0.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	中银添利债券发起E	30.71	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
457	东方红收益增强债券A	27.38	198413.70	45744.12	161953.45	116209.33
458	工银尊益中短债债券A	92.89	767979.59	177303.86	293426.54	116122.68
459	华泰保兴尊合债券A	60.05	469304.53	-83259.33	32795.06	116054.40
460	东方红收益增强债券C	12.33	91912.99	-17216.50	98152.48	115368.98
461	东方臻选纯债债券A	36.43	339925.32	28571.69	143691.01	115119.32
462	中融中债1-5年国开行A	43.59	410162.44	32713.41	147543.43	114830.02
463	中航瑞旭3个月定开债A	10.50	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
464	中欧可转债债券A	13.76	83885.61	-65839.50	48888.59	114728.09
465	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.75	584041.37	-96338.95	18380.31	114719.26
466	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	32.36	584041.37	-96338.95	18380.31	114719.26
467	蜂巢丰业一年定开	5.08	45575.91	-69047.54	45574.61	114622.15
468	国泰安璟债券A	19.07	178541.54	4123.99	118560.05	114436.06
469	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	69972.48	-4851.72	109443.65	114295.37
470	广发景明中短债A	101.71	989468.17	132164.43	246328.73	114164.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

26841322.4400

100.00%

0.00%

2025-06-30

52294725.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

69353009.6800

100.00%

0.00%

2024-06-30

329938.8200

99.92%

0.08%

2023-12-31

103

2810403.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	80	26841322.4400	214728.86	100.00	1.72	0.00
2025-06-30	55	52294725.4600	287619.37	100.00	1.62	0.00
2024-12-31	60	69353009.6800	416116.43	100.00	1.63	0.00
2024-06-30	30	329938.8200	989.02	99.92	0.80	0.08
2023-12-31	103	2810403.1600	28947.05	100.00	0.10	0.00

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