中航瑞旭3个月定开债A(013405)_规模评级

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.52	10.52	22.59	27.21	30.25	38.67	43.77
季度净申购	-0.01	-114740.08	-43999.93	-28890.48	-80000.00	-48497.07	-48000.05
总份额	99990.49	99990.50	214730.58	258730.51	287620.99	367620.99	416118.06
季度总申购份额	0.00	0.03	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	114740.11	44000.01	28890.51	80000.00	48497.07	48000.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	国联安增鑫纯债A	10.54	98805.49	-0.60	0.44	1.04
1951	鑫元泽利	10.54	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1952	建信睿怡纯债A	10.53	88189.70	3.21	33.90	30.70
1953	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
1954	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
1955	富国鼎利纯债三个月定开债	10.52	77792.08	-	-	0.00
1956	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1957	中航瑞旭3个月定开债A	10.52	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1958	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
1959	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1960	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1961	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1962	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1963	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1964	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平

1864	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1865	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1866	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.51	99999.98	-	-	-
1867	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
1868	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1869	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
1870	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
1871	中航瑞旭3个月定开债A	10.52	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1872	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21
1873	德邦锐乾债券A	10.93	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1874	长信利保债券C	12.30	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1875	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
1876	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
1877	创金合信信用红利债券E	11.86	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1878	融通通安债券	10.20	99653.25	-4.34	8.05	12.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平

2057	嘉合磐辉纯债A	20.02	195444.74	-0.01	0.00	0.02
2058	鹏华丰颐债券	25.33	249377.62	-0.01	0.00	0.01
2059	平安合韵	10.34	100056.67	-0.01	0.00	0.01
2060	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	-0.01	0.00	0.01
2061	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
2062	太平恒泰三个月定开债	40.13	386884.63	-0.01	0.00	0.01
2063	银河庭芳3个月定开债券	19.33	174760.80	-0.01	0.00	0.01
2064	中航瑞旭3个月定开债A	10.52	99990.49	-0.01	0.00	0.01
2065	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	-0.02	0.62	0.64
2066	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
2067	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2068	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
2069	信澳汇享三个月定开债券A	8.07	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2070	永赢丰益债券	83.68	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2071	招商添德3个月定开债A	30.18	268409.87	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4424	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4425	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4426	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4427	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4428	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
4429	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4430	中航瑞旭3个月定开债A	10.52	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4431	中加纯债定开债券A	86.01	831560.81	-	0.00	-
4432	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
4433	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
4434	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4435	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
4436	中加享利三年债券	91.10	907397.23	-	0.00	-
4437	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平

4412	永赢轩益债券	25.97	249496.60	-	-	0.01
4413	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
4414	招商招诚半年定开债发起式	22.78	205982.01	-	-	0.01
4415	招商招盛纯债A	72.78	638298.92	0.14	0.15	0.01
4416	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
4417	招商招兴3个月定开债券发起C	0.16	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
4418	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01
4419	中航瑞旭3个月定开债A	10.52	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4420	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
4421	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4422	中金新元6个月定开债A	5.50	47005.72	0.04	0.04	0.01
4423	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
4424	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
4425	中融泓安3个月定开债券A	23.46	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
4426	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

26841322.4400

100.00%

0.00%

2025-06-30

52294725.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

69353009.6800

100.00%

0.00%

2024-06-30

329938.8200

99.92%

0.08%

2023-12-31

103

2810403.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	80	26841322.4400	214728.86	100.00	1.72	0.00
2025-06-30	55	52294725.4600	287619.37	100.00	1.62	0.00
2024-12-31	60	69353009.6800	416116.43	100.00	1.63	0.00
2024-06-30	30	329938.8200	989.02	99.92	0.80	0.08
2023-12-31	103	2810403.1600	28947.05	100.00	0.10	0.00

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