资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196943.56 99.86%
银行存款和结算备付金 270.42 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:197213.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行二级资本债02A 80.00 8383.73 5.55%
24农行二级资本债02A 80.00 8214.91 5.44%
25国开11 80.00 8038.23 5.32%
25工行二级资本债03BC 80.00 7977.17 5.28%
24云能投MTN025 70.00 7153.76 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91388.80 60.51%
国家债券 21788.82 14.43%
企业债 14228.88 9.42%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%