资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122387.87 99.95%
银行存款和结算备付金 54.54 0.04%
其他资产 1.01 0.00%
资产总值:122443.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广西债07 80.00 8374.86 6.92%
26山西债34 80.00 8193.60 6.77%
26内蒙古债01 50.00 5211.55 4.31%
22国开08 50.00 5087.93 4.21%
26江苏25 50.00 5065.36 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53958.75 44.60%
企业债 4696.19 3.88%
国家债券 2085.43 1.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%