资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168708.78 99.91%
银行存款和结算备付金 152.40 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:168861.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行二级资本债02A 80.00 8462.97 5.24%
24农行二级资本债02A 80.00 8304.32 5.14%
25农发21 80.00 8096.39 5.01%
25国开11 80.00 8072.41 5.00%
26进出01 80.00 8007.21 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87968.85 54.47%
企业债 9051.88 5.61%
国家债券 8889.23 5.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%