资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205574.73 99.33%
银行存款和结算备付金 1395.02 0.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:206969.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 90.00 9070.91 4.92%
23建行二级资本债02A 80.00 8577.68 4.66%
24农行二级资本债02A 80.00 8124.68 4.41%
25国开11 80.00 8001.78 4.34%
25工行二级资本债03BC 80.00 7911.64 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92466.37 50.20%
国家债券 21925.07 11.90%
企业债 8229.49 4.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%