资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104947.80 99.88%
银行存款和结算备付金 130.45 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105078.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 80.00 8123.05 7.21%
22国开08 80.00 8113.64 7.20%
26国开01 80.00 8050.45 7.14%
26进出04 80.00 8005.71 7.10%
23农发13 60.00 6126.73 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82181.44 72.92%
企业债 6041.61 5.36%
国家债券 2078.69 1.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%