中银乐享债券(016965)_分红排行

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	0.48元	2024-12-20	4.53%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	0.10元	2023-10-12	0.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.10元	2023-06-16	0.98%

中银乐享债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年10个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年6个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年6个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年12个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年12个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年9个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年9个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年3个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年4个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年7个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年4个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年3个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年5个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年2个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年3个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年3个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年10个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年7个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年10个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年3个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年10个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年1个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年10个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年3个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年9个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年8个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年12个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年3个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年3个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年9个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年9个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年3个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年2个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年9个月	11.62元	1.75%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年11个月	1.89元	1.69%
易方达富惠纯债债券A	19	9年10个月	3.29元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年2个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年1个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年11个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年12个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年8个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年1个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年2个月	1.75元	1.17%
易方达安源中短债债券A	16	6年12个月	1.78元	1.09%
易方达富惠纯债债券C	10	3年6个月	1.10元	1.08%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年11个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年8个月	1.60元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年11个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年11个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年11个月	2.30元	0.98%
易方达安源中短债债券C	16	6年12个月	1.58元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年5个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年9个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年7个月	2.29元	0.93%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年1个月	1.74元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	45	12年9个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年5个月	1.62元	0.87%
易方达安和中短债债券C	11	5年6个月	0.98元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年7个月	2.09元	0.85%
易方达安和中短债债券A	11	5年6个月	0.98元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年7个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年1个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年3个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年5个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年6个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年1个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年8个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年6个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年1个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年5个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	27	7年7个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年7个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	28	7年6个月	1.76元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	28	7年6个月	1.77元	0.62%
易方达安悦超短债债券C	28	7年6个月	1.68元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年11个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平

3300	中信保诚稳益债券C	0.05	0.31	0.93	1.48	1.32
3301	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
3302	中银纯债债券C	0.05	0.41	1.26	2.18	1.95
3303	中银纯债债券D	0.05	0.42	1.30	2.28	2.03
3304	中银富享定期开放债券	0.05	0.28	0.86	1.42	1.25
3305	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.31	1.01	1.62	1.58
3306	中银惠利半年定期开放债券B	0.05	0.33	1.09	1.71	1.66
3307	中银乐享债券	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66
3308	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
3309	中银信享定期开放债券	0.05	0.29	0.86	1.42	1.25
3310	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.31	0.99	1.82	1.62
3311	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
3312	中银智享债券C	0.05	0.24	0.84	1.34	1.28
3313	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.26	0.90	1.54	1.35
3314	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.24	0.84	1.42	1.25

截止日期：2026-05-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平

3116	中加民丰纯债A	0.05	0.23	0.75	1.28	1.13
3117	中加穗盈纯债债券	0.05	0.23	0.80	1.20	1.12
3118	中融恒鑫纯债C	0.04	0.23	0.75	1.22	1.09
3119	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.62	0.98	0.90
3120	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.23	0.71	1.24	1.11
3121	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.23	0.73	1.26	1.12
3122	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.86	1.38	1.21
3123	中银乐享债券	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66
3124	中银增利债券	0.01	0.23	0.34	2.46	1.85
3125	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.23	0.63	1.27	1.02
3126	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
3127	鑫元承利定期开放	0.05	0.23	0.72	1.18	1.04
3128	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.23	0.78	1.20	1.07
3129	安信鑫日享中短债A	0.02	0.22	0.75	1.30	1.15
3130	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.22	0.63	1.29	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	招商添悦纯债D	0.11	0.39	1.07	1.44	1.41
1305	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52
1306	招商招祥纯债C	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52
1307	招商招祥纯债D	0.07	0.33	1.07	1.62	1.51
1308	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.34	1.07	1.69	1.56
1309	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
1310	中金金元A	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73
1311	中银乐享债券	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66
1312	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.28	1.06	1.43	1.41
1313	博时裕新纯债	0.08	0.31	1.06	1.65	1.54
1314	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.30	1.06	1.49	1.51
1315	财通资管睿盈债券C	0.10	0.37	1.06	1.30	1.49
1316	创金合信聚利债券C	0.22	0.66	1.06	2.01	1.89
1317	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.31	1.06	1.24	1.48
1318	大摩双利增强债券A	0.31	0.70	1.06	3.39	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.23	0.84	1.49	1.31
2248	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.34	0.94	1.49	1.42
2249	中加颐鑫纯债债券C	0.11	0.34	1.00	1.49	1.34
2250	中融恒阳纯债A	0.10	0.39	1.03	1.49	1.41
2251	中融恒益纯债A	0.06	0.31	0.97	1.49	1.46
2252	中融聚明定期开放债券	0.00	0.21	0.89	1.49	1.32
2253	中信保诚稳利债券A	0.06	0.33	0.94	1.49	1.33
2254	中银乐享债券	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66
2255	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49
2256	泓德裕荣纯债债券C	-0.01	-0.03	0.21	1.49	1.11
2257	鑫元悦利定期开放	0.10	0.26	0.97	1.49	1.41
2258	长安泓源纯债债券C	0.06	0.26	0.84	1.48	1.43
2259	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.91	1.48	1.39
2260	创金合信尊丰纯债	0.06	0.27	0.81	1.48	1.35
2261	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.29	0.88	1.48	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平

1408	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.32	1.13	1.58	1.66
1409	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.66
1410	永赢瑞益债券	0.09	0.36	1.08	1.66	1.66
1411	永赢盈益债券C	0.12	0.45	1.25	1.82	1.66
1412	中金金元C	0.08	0.31	1.03	1.60	1.66
1413	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.02	-0.55	-0.62	1.75	1.66
1414	中银惠利半年定期开放债券B	0.05	0.33	1.09	1.71	1.66
1415	中银乐享债券	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66
1416	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.29	1.12	1.83	1.65
1417	博时富添纯债债券C	0.10	0.38	1.15	1.83	1.65
1418	博时恒泰债券C	0.24	-0.07	0.74	1.69	1.65
1419	博时中债3-5年国开行A	0.15	0.48	1.26	1.79	1.65
1420	博时中债3-5政金债指数C	0.12	0.43	1.25	1.70	1.65
1421	东海祥瑞C	0.19	0.38	1.25	0.34	1.65
1422	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.34	1.09	1.76	1.65

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