中银乐享债券(016965)_分红排行

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	0.48元	2024-12-20	4.53%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	0.10元	2023-10-12	0.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.10元	2023-06-16	0.98%

中银乐享债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年3个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年6个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年7个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年7个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年5个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年2个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年3个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年5个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年8个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年8个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年5个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年2个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年11个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年12个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年9个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年9个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年3个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年2个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年2个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年11个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年5个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年11个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年8个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年8个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年11个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年11个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年8个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年11个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平

364	天弘信益C	0.27	0.64	1.10	1.71	2.59
365	兴业丰利债券	0.27	0.69	1.28	2.00	2.97
366	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.27	0.79	1.61	2.45	3.70
367	银河泰利债券A	0.27	0.60	1.23	2.80	3.15
368	招商招怡纯债A	0.27	0.67	1.11	1.91	3.01
369	招商招怡纯债C	0.27	0.65	1.07	1.82	2.85
370	中海丰盈三个月定期开放债券	0.27	0.57	0.90	1.26	1.91
371	中银乐享债券	0.27	0.72	1.42	2.10	3.35
372	博时富诚纯债债券	0.26	0.68	1.32	1.81	2.35
373	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
374	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
375	富荣富祥纯债	0.26	0.55	1.31	2.13	3.51
376	工银瑞诚一年定开债券A	0.26	0.50	0.94	1.63	2.46
377	工银瑞诚一年定开债券C	0.26	0.49	0.88	1.50	2.26
378	工银瑞宁3个月定开债券A	0.26	0.78	1.72	2.43	3.17

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平

240	汇安裕盈纯债债券A	0.29	0.72	1.24	2.03	2.80
241	汇添富鑫汇债券A	0.30	0.72	1.36	2.33	3.32
242	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
243	摩根瑞享纯债债券C	0.27	0.72	1.65	2.71	4.06
244	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.31	0.72	1.16	1.92	2.59
245	永赢泰利债券A	0.25	0.72	1.66	2.31	3.44
246	永赢众利债券	0.32	0.72	1.35	2.34	3.42
247	中银乐享债券	0.27	0.72	1.42	2.10	3.35
248	东方添益债券	0.27	0.71	1.64	2.56	3.93
249	东方臻宝纯债债券A	0.28	0.71	1.37	2.25	3.20
250	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
251	华夏鼎通债券A	0.29	0.71	1.34	2.16	3.11
252	汇添富鑫利定开债券A	0.29	0.71	0.91	1.46	2.13
253	民生加银恒裕债券	0.20	0.71	1.17	1.95	2.84
254	兴业裕华债券	0.26	0.71	1.18	1.86	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平

276	汇添富鑫荣纯债C	0.30	0.73	1.43	2.36	3.50
277	中信保诚安鑫回报债券A	-0.08	0.50	1.43	0.53	2.36
278	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
279	国泰民安增益纯债债券A	0.36	0.69	1.42	1.91	2.71
280	华夏鼎康债券A	0.38	0.85	1.42	2.26	3.17
281	兴银合丰债券A	0.58	0.83	1.42	2.29	2.97
282	易方达增强回报债券A	0.12	0.27	1.42	1.64	2.57
283	中银乐享债券	0.27	0.72	1.42	2.10	3.35
284	中邮纯债聚利债券A	0.30	0.75	1.42	2.33	3.26
285	方正富邦恒利C	0.21	0.58	1.41	2.40	3.82
286	华润元大润泽债券A	0.24	0.56	1.41	2.52	3.15
287	华润元大润泽债券D	0.24	0.56	1.41	2.52	3.15
288	汇安嘉盛纯债债券C	0.30	0.60	1.41	2.20	3.29
289	长城恒利纯债A	0.42	0.89	1.40	2.02	2.61
290	华夏鼎康债券C	0.38	0.85	1.40	2.22	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	平安合泰定开债	0.40	1.12	1.33	2.10	2.83
451	前海开源润和债券A	0.19	0.46	1.06	2.10	3.53
452	天弘恒享一年定开	0.53	1.17	1.75	2.10	2.75
453	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.25	0.60	1.30	2.10	3.29
454	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
455	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
456	中金新盛1年	0.15	0.56	1.29	2.10	3.46
457	中银乐享债券	0.27	0.72	1.42	2.10	3.35
458	华安添锦债券	0.28	0.68	1.35	2.09	3.39
459	汇安嘉裕纯债债券C	0.75	1.99	1.94	2.09	2.26
460	信澳鑫享债券C	-0.04	-0.13	0.32	2.09	3.30
461	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	1.05	2.09	3.29
462	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39
463	鑫元添利三个月定期开放债券	0.14	0.44	1.08	2.09	3.30
464	博时裕顺纯债债券	0.43	1.00	1.85	2.08	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	易方达丰华债券A	-0.19	-0.56	-2.13	-0.53	3.36
406	博时双月薪定期支付债券	0.90	1.24	1.71	2.60	3.35
407	富国强回报定期开放债券C	0.13	0.39	0.85	1.72	3.35
408	国寿安保安恒金融债债券	0.38	0.89	1.58	2.43	3.35
409	汇添富纯债(LOF)	0.23	0.58	1.22	2.05	3.35
410	景顺长城景颐丰利债券C	-1.62	-3.57	-7.62	-1.18	3.35
411	兴全稳泰债券C	0.11	0.33	0.75	1.51	3.35
412	中银乐享债券	0.27	0.72	1.42	2.10	3.35
413	华安顺穗债券	0.23	0.65	1.30	2.07	3.34
414	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.30	0.67	1.17	2.21	3.34
415	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
416	信诚景瑞C	0.23	0.56	1.08	2.11	3.34
417	浙商聚盈纯债债券C	0.17	0.50	1.16	1.98	3.34
418	华润元大润丰纯债债券A	0.65	1.53	1.93	2.59	3.33
419	华润元大润丰纯债债券D	0.65	1.53	1.93	2.59	3.33

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