中银乐享债券(016965)_分红排行

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	0.48元	2024-12-20	4.53%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	0.10元	2023-10-12	0.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.10元	2023-06-16	0.98%

中银乐享债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年7个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年2个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年12个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年6个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年12个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年2个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年4个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	5年11个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年5个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年11个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年8个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	17年12个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年8个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年8个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年1个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年7个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年2个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年12个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年1个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年6个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年8个月	4.62元	3.21%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年4个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年7个月	4.33元	3.08%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	22	5年9个月	6.98元	3.06%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年9个月	1.86元	2.79%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年11个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年8个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年5个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年12个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年2个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年9个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年3个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年7个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年10个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年2个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年5个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年9个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年3个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	9年1个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年9个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	9年2个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年11个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年7个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年11个月	1.88元	2.10%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年3个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	8年12个月	1.95元	2.04%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年5个月	2.28元	1.96%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年12个月	1.21元	1.93%
鹏华丰盈债券	29	9年6个月	5.84元	1.89%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年11个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年9个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	34	15年6个月	6.61元	1.73%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年10个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年11个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年2个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年7个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年10个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年7个月	1.68元	1.27%
鹏华产业债债券	46	13年4个月	6.55元	1.22%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年9个月	1.48元	1.19%
鹏华丰庆债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	43	13年9个月	5.27元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年7个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年7个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年9个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年8个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	3年2个月	0.51元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	7年12个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	27	9年8个月	2.65元	0.90%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年5个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年11个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	19	6年1个月	1.42元	0.70%
丰鑫债券	25	6年8个月	1.82元	0.68%
鹏华永宁3个月定开债券	3	4年1个月	0.20元	0.66%
0-4地债	4	5年10个月	30.26元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年2个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	19	6年1个月	1.21元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	22	5年9个月	1.28元	0.56%
鹏华0-5年利率发起式债券	25	6年5个月	1.52元	0.56%
鹏华金利债券	26	6年10个月	1.53元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	28	7年2个月	1.53元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	28	7年2个月	1.54元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	20	5年8个月	0.83元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	20	5年8个月	0.54元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年5个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平

4067	中信建投景信债券C	-0.02	0.15	0.37	0.23	0.43
4068	中信建投景晟债券A	-0.02	0.19	0.39	-0.33	0.98
4069	中信建投稳硕债券A	-0.02	0.25	0.86	1.12	1.30
4070	中信建投稳硕债券C	-0.02	0.23	0.79	0.96	1.20
4071	中信建投稳泰债券	-0.02	0.21	0.73	1.12	0.97
4072	中银纯债债券A	-0.02	0.26	1.06	1.75	1.63
4073	中银康享3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.09	0.98
4074	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
4075	中银添瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.61	0.64	0.62
4076	中银添瑞6个月定开债券C	-0.02	-0.08	0.51	0.45	0.49
4077	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70
4078	中银智享债券A	-0.02	0.25	0.71	1.03	1.05
4079	中银智享债券C	-0.02	0.25	0.70	1.03	1.04
4080	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.02	0.18	0.64	1.10	0.87
4081	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.18	0.52	1.01	0.86

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.41	1.10	2.25	1.56
1592	永赢欣益一年	-0.04	0.41	1.38	1.89	2.04
1593	圆信永丰瑞丰	0.08	0.41	1.09	2.23	1.55
1594	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
1595	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
1596	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
1597	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.04	0.41	0.86	0.94	1.29
1598	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
1599	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
1600	泓德裕泰债券A	0.01	0.41	0.46	1.53	1.20
1601	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
1602	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	0.40	0.94	1.34	1.10
1603	博时中债7-10政金债指数A	-0.08	0.40	1.18	1.64	1.85
1604	博时中债7-10政金债指数C	-0.09	0.40	1.16	1.59	1.82
1605	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.40	0.86	1.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平

1135	兴银汇裕定开债	-0.04	0.33	0.93	1.34	1.50
1136	永赢邦利债券A	-0.05	0.30	0.93	1.92	1.59
1137	永赢智益纯债三个月	-0.02	0.25	0.93	1.42	1.36
1138	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.50	0.93	1.71	1.65
1139	中融睿祥纯债A	-0.01	0.27	0.93	1.25	1.31
1140	中信保诚安鑫回报债券A	-0.01	1.13	0.93	2.22	2.51
1141	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.23	0.93	1.57	1.39
1142	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
1143	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.03	0.44	0.93	1.20	1.37
1144	鑫元泽利	0.10	0.73	0.93	1.68	1.63
1145	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1146	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1147	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
1148	长江聚利债券型A	0.13	1.46	0.92	2.29	1.78
1149	长盛盛康纯债A	-0.02	0.32	0.92	1.52	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平

2724	永赢乾益债券	0.00	0.18	0.70	1.11	0.99
2725	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.14	1.03	0.02	1.11	0.77
2726	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
2727	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
2728	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
2729	中信建投稳祥A	0.02	0.34	0.82	1.11	1.22
2730	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.23	0.60	1.11	0.76
2731	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
2732	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76
2733	中邮纯债丰利债券A	-0.01	0.86	1.38	1.11	1.44
2734	博时富乐纯债债券	-0.05	0.20	0.86	1.10	1.22
2735	博时富益纯债债券	-0.01	0.18	0.64	1.10	0.93
2736	博时裕乾纯债A	-0.03	0.33	0.76	1.10	1.03
2737	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
2738	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.59	0.79	1.10	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.07	0.40	1.06	2.23	1.41
1408	富国纯债A/B	-0.03	0.39	0.95	1.51	1.41
1409	海富通鼎丰定开债券	-0.04	0.35	0.93	1.44	1.41
1410	宏利恒利债券A	-0.08	0.53	1.10	1.28	1.41
1411	平安季季享3个月持有债券C	0.04	0.28	0.46	1.74	1.41
1412	信诚景瑞C	-0.07	0.59	0.92	1.10	1.41
1413	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
1414	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
1415	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.06	0.47	1.07	1.45	1.41
1416	5年地债	-0.02	0.43	0.85	1.58	1.40
1417	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.25	0.98	1.01	1.40
1418	工银双玺6个月持有期债券A	0.10	0.78	0.59	1.35	1.40
1419	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.41	0.84	1.60	1.40
1420	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.03	0.35	0.99	1.14	1.40
1421	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40

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