中银乐享债券(016965)_分红排行

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	0.48元	2024-12-20	4.53%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	0.10元	2023-10-12	0.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.10元	2023-06-16	0.98%

中银乐享债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
景顺长城景颐双利债券C类	2	12年2个月	2.77元	8.42%
景顺长城景颐双利债券A类	2	12年2个月	2.85元	8.39%
景顺长城景颐丰利债券A	1	8年12个月	0.54元	4.87%
景顺长城景颐丰利债券C	1	8年12个月	0.54元	4.87%
景顺长城景盛双息收益债券A	3	9年11个月	1.56元	4.84%
景顺长城景盛双息收益债券C	3	9年11个月	1.49元	4.76%
景顺长城景泰纯利债券C	1	2年12个月	0.55元	4.67%
景顺长城景泰聚利纯债债券	1	7年1个月	0.50元	4.41%
景顺长城景泰纯利债券A	2	6年3个月	1.00元	4.21%
景顺长城景兴信用纯债债券A	7	12年5个月	3.57元	4.20%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2	5年3个月	0.90元	4.16%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2	5年3个月	0.90元	4.13%
景顺长城优信增利债券A	15	13年10个月	6.11元	3.84%
景顺长城景泰鑫利纯债A	3	6年12个月	1.28元	3.71%
景顺长城稳定收益债券A	9	14年10个月	3.56元	3.71%
景顺长城景兴信用纯债债券C	7	12年5个月	3.09元	3.67%
景顺长城景泰鑫利纯债C	3	4年9个月	1.29元	3.60%
景顺长城优信增利债券C	15	13年10个月	5.60元	3.53%
景顺长城景颐尊利债券C	1	3年5个月	0.38元	3.49%
景顺长城景颐尊利债券A	1	3年5个月	0.39元	3.48%
景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3	5年5个月	1.04元	3.34%
景顺长城稳定收益债券C	9	14年10个月	3.02元	3.19%
景顺长城景盈双利债券A	4	9年6个月	1.44元	3.05%
景顺长城四季金利债券A	10	12年5个月	3.81元	3.04%
景顺长城景盈双利债券C	4	9年6个月	1.39元	3.02%
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8	7年12个月	2.60元	2.94%
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	7	7年7个月	2.23元	2.91%
景顺长城四季金利债券C	10	12年5个月	3.42元	2.79%
景顺长城景泰盈利纯债债券	3	6年7个月	0.98元	2.68%
景顺长城景泰汇利定期开放债券C	8	6年1个月	2.26元	2.39%
景顺长城景泰汇利定期开放债券A	8	9年2个月	2.26元	2.38%
景顺长城景泰恒利一年定开债券	6	4年12个月	1.39元	2.25%
景顺长城景泰丰利纯债债券A	18	8年12个月	4.20元	2.15%
景顺长城景泰优利一年定开债券	5	4年5个月	1.06元	2.03%
景顺长城景泰丰利纯债债券C	18	8年12个月	3.73元	1.93%
景顺长城弘远66个月定期开放债券	7	5年6个月	1.35元	1.79%
景顺长城政策性金融债A	13	8年11个月	2.52元	1.78%
景顺长城景泰臻利纯债债券A	1	3年1个月	0.17元	1.69%
景顺长城景泰臻利纯债债券C	1	3年1个月	0.16元	1.60%
景顺景泰悦利三个月定开债A	7	3年10个月	1.08元	1.52%
景顺景瑞收益债券A	12	10年5个月	1.98元	1.50%
景顺景泰悦利三个月定开债C	7	3年10个月	1.00元	1.41%
景顺景瑞收益债券C	9	5年6个月	1.38元	1.39%
景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3	4年1个月	0.44元	1.37%
景顺长城景泰益利纯债债券	7	4年12个月	1.04元	1.37%
景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3	4年1个月	0.44元	1.36%
景顺长城政策性金融债C	5	2年11个月	0.70元	1.30%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	7	5年7个月	0.91元	1.27%
景顺长城景泰永利纯债债券A	2	3年5个月	0.24元	1.16%
景顺长城景泰永利纯债债券C	2	3年5个月	0.24元	1.16%
景顺长城弘利39个月定期开放债券	12	6年1个月	1.36元	1.10%
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	17	5年2个月	1.85元	1.06%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7	5年7个月	0.75元	1.05%
景顺长城中短债债券A类	3	6年5个月	0.32元	0.93%
景顺长城中短债债券C类	3	6年5个月	0.32元	0.93%
景顺长城景泰裕利纯债A	10	5年8个月	0.82元	0.73%
景顺长城景泰裕利纯债C	9	2年12个月	0.70元	0.71%
景顺长城鑫月薪定期支付债券	0	11年10个月	0.00元	0.00%
景顺长城景泰锦利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券A类	0	3年8个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券C类	0	3年8个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.96	5.49	1.03	25.89	30.07
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	中信建投稳骏债券	0.06	-0.18	0.47	-0.66	0.14
1290	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1291	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1292	中银安享债券	0.06	-0.10	0.81	-0.02	1.11
1293	中银丰实定期开放债券	0.06	0.06	0.68	0.12	0.64
1294	中银恒泰9个月持有期债券A	0.06	-0.01	0.20	1.40	2.63
1295	中银恒泰9个月持有期债券C	0.06	-0.03	0.13	1.22	2.28
1296	中银乐享债券	0.06	-0.24	0.38	-0.02	1.52
1297	中银信用增利债券A	0.06	0.27	0.84	2.25	4.76
1298	中银永利半年定期开放债券	0.06	-0.14	0.40	1.27	2.52
1299	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.78
1300	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	-0.06	0.64	0.61	1.45
1301	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.08	0.43	0.40	0.73
1302	泓德裕瑞三年定开债券	0.06	0.25	0.63	1.33	2.41
1303	鑫元广利定期开放	0.06	-0.02	0.75	0.57	1.78

截止日期：2025-12-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
4	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
5	南方广利回报债券A/B	1.66	5.72	4.71	23.13	29.74
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	兴全恒裕债券C	0.09	-0.24	0.86	-0.20	1.24
5080	中加聚利纯债定开A	0.03	-0.24	0.59	-0.60	1.20
5081	中融恒泽纯债C	0.04	-0.24	0.51	-1.07	-1.07
5082	中信保诚稳鸿C	0.02	-0.24	0.20	-1.49	-0.91
5083	中信建投景信债券C	-0.01	-0.24	0.25	-0.71	-0.29
5084	中信建投稳硕债券C	0.05	-0.24	0.54	-0.62	0.30
5085	中信建投稳祥C	0.05	-0.24	0.49	-0.54	0.18
5086	中银乐享债券	0.06	-0.24	0.38	-0.02	1.52
5087	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	-0.24	0.49	-0.53	0.63
5088	博时双季乐六个月持有期债券A	0.07	-0.25	0.61	-0.67	0.24
5089	博时中债5-10农发行A	0.01	-0.25	0.60	-1.39	-0.49
5090	博时中债5-10农发行C	0.02	-0.25	0.57	-1.43	-0.58
5091	光大保德信恒利纯债债券	0.03	-0.25	0.29	-0.41	0.63
5092	华泰保兴尊信定开	0.03	-0.25	0.52	-0.47	0.51
5093	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	-0.25	0.29	-0.74	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.15	9.57	10.16	11.22
2	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.11	-3.03	8.79	13.74	18.62
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.11	-3.04	8.74	13.61	18.35
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平

4061	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	-0.07	0.38	-0.07	0.38
4062	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.14	0.38	0.62	1.47
4063	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
4064	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.10	0.38	0.67	1.53
4065	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.38	0.59	1.29
4066	中融恒通纯债A	0.01	0.10	0.38	0.09	1.50
4067	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.00	0.06	0.38	0.47	1.20
4068	中银乐享债券	0.06	-0.24	0.38	-0.02	1.52
4069	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.38	0.68	1.69
4070	安信目标收益债券C	0.01	-0.02	0.37	0.82	2.27
4071	博时四月享120天持有期债券C	0.01	0.10	0.37	0.57	1.32
4072	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.63	1.44
4073	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.61	1.40
4074	长盛稳益6个月C	0.01	0.05	0.37	0.57	1.32
4075	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.11	0.12	0.37	0.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
2	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
3	华夏可转债增强债券A	1.25	4.06	5.61	31.58	32.46
4	华夏可转债增强债券C	1.24	4.03	5.51	31.31	31.95
5	民生加银增强收益债券A	1.59	3.60	7.52	30.81	33.80
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	同泰恒利纯债C	0.09	-0.05	0.35	-0.02	0.21
4462	新华利率债A	0.04	0.10	0.37	-0.02	0.42
4463	银河沃丰债券	0.02	-0.01	0.43	-0.02	1.02
4464	招商招坤纯债C	0.02	-0.05	0.33	-0.02	0.63
4465	招商招旭纯债C	0.03	-0.03	0.31	-0.02	0.69
4466	中加瑞利纯债债券A	0.03	-0.09	0.50	-0.02	0.63
4467	中银安享债券	0.06	-0.10	0.81	-0.02	1.11
4468	中银乐享债券	0.06	-0.24	0.38	-0.02	1.52
4469	鑫元淳利定期开放	0.02	-0.04	0.55	-0.02	0.67
4470	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.01	0.14	0.51	-0.03	0.67
4471	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	-0.01	0.22	-0.03	1.19
4472	东方永悦18个月定开债券C	0.02	-0.04	0.14	-0.03	0.66
4473	东兴兴利债券A	0.03	-0.20	0.48	-0.03	1.53
4474	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.06	0.09	0.82	-0.03	-0.00
4475	嘉实稳荣债券	0.05	-0.03	0.66	-0.03	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
2	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
3	民生加银增强收益债券A	1.59	3.60	7.52	30.81	33.80
4	民生加银增强收益债券C	1.59	3.57	7.42	30.55	33.24
5	华夏可转债增强债券A	1.25	4.06	5.61	31.58	32.46
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平

2278	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.13	0.43	0.68	1.52
2279	浙商智多盈债券A	0.19	0.46	-0.54	0.21	1.52
2280	中海中短债债券	0.02	0.01	0.50	0.58	1.52
2281	中加博裕纯债债券	0.03	-0.01	0.61	0.29	1.52
2282	中欧短债债券A	0.02	0.07	0.43	0.61	1.52
2283	中泰蓝月短债C	0.02	0.10	0.35	0.71	1.52
2284	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.17	0.43	0.78	1.52
2285	中银乐享债券	0.06	-0.24	0.38	-0.02	1.52
2286	长城久稳债券C	0.04	0.04	0.54	0.53	1.51
2287	长盛安鑫中短债E	0.02	0.02	0.55	0.65	1.51
2288	长盛盛和纯债A	0.05	0.02	0.65	0.42	1.51
2289	德邦锐兴债券E	0.03	-0.16	0.33	0.03	1.51
2290	国联安中短债债券A	0.03	0.08	0.49	0.63	1.51
2291	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.08	0.48	0.75	1.51
2292	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.11	0.57	0.45	1.51

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