中银乐享债券(016965)_分红排行

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	0.48元	2024-12-20	4.53%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	0.10元	2023-10-12	0.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.10元	2023-06-16	0.98%

中银乐享债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年5个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年5个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年9个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年9个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年1个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年11个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年7个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年10个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年10个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年12个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年6个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年9个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年12个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年9个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	4年12个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年1个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年9个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年8个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年1个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年4个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年5个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年1个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年2个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年1个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年10个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年2个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年8个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年8个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年9个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年4个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年8个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年9个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	5年12个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	5年12个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平

2267	中信建投景晟债券A	0.04	0.16	0.66	2.33	1.50
2268	中信建投景晟债券C	0.04	0.13	0.60	2.20	1.37
2269	中银丰进定期开放债券	0.04	0.01	0.60	1.37	1.34
2270	中银丰实定期开放债券	0.04	-0.05	0.81	1.89	1.89
2271	中银季季红定期开放债券	0.04	0.15	0.97	2.29	2.30
2272	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.08	0.67	1.87	1.90
2273	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.62	1.77	1.80
2274	中银乐享债券	0.04	0.08	0.81	2.03	1.88
2275	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.15	1.11	2.08	1.98
2276	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.09	0.81	1.80	1.66
2277	中银信享定期开放债券	0.04	0.07	0.58	1.43	1.43
2278	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
2279	中银臻享债券	0.04	0.01	0.73	1.72	1.61
2280	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.65	1.52	1.40
2281	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.63	1.47	1.35

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平

2362	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.08	0.86	1.89	1.78
2363	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.08	0.35	1.34	1.34
2364	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.08	1.07	2.77	2.79
2365	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.54	0.56
2366	中银安享债券	0.07	0.08	0.78	2.24	2.27
2367	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
2368	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.08	0.67	1.87	1.90
2369	中银乐享债券	0.04	0.08	0.81	2.03	1.88
2370	中银稳汇短债债券C	0.02	0.08	0.42	0.96	0.97
2371	中银稳汇短债债券E	0.02	0.08	0.43	0.98	1.00
2372	中银招利债券C	-0.09	0.08	0.23	-1.16	-0.33
2373	中银证券安沛债券A	0.01	0.08	0.48	1.56	1.59
2374	中银证券安泽债券A	0.03	0.08	0.46	1.01	1.03
2375	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.03	0.08	0.56	1.34	1.26
2376	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.85	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平

1609	招商添悦纯债A	0.05	0.12	0.81	1.78	1.66
1610	中加颐信纯债债券C	0.01	0.65	0.81	1.07	1.06
1611	中加优享纯债债券A	0.03	0.12	0.81	1.83	1.72
1612	中融恒信纯债A	0.07	0.12	0.81	1.75	1.65
1613	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.06	0.81	2.02	2.01
1614	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1615	中银丰实定期开放债券	0.04	-0.05	0.81	1.89	1.89
1616	中银乐享债券	0.04	0.08	0.81	2.03	1.88
1617	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.09	0.81	1.80	1.66
1618	博时富淳3个月定开债发起式	0.07	0.12	0.80	1.56	1.44
1619	博时富添纯债债券C	0.05	0.12	0.80	1.85	1.88
1620	博时富鑫纯债债券C	0.07	0.11	0.80	2.00	1.95
1621	博时双季乐六个月持有期债券C	0.08	-0.01	0.80	2.04	1.90
1622	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.16	0.05	0.80	1.35	1.81
1623	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.08	0.80	2.05	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平

957	前海开源弘泽债券C	-0.05	0.11	1.13	2.03	2.24
958	新华利率债E	0.04	0.10	1.07	2.03	1.86
959	兴全稳益定开债券	0.05	0.02	0.73	2.03	2.05
960	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.11	0.92	2.03	1.84
961	招商添盈纯债C	0.04	0.03	0.77	2.03	1.97
962	招商招旺纯债A	0.08	0.06	0.89	2.03	1.85
963	中融聚商定期开放债券	0.06	0.07	0.83	2.03	1.90
964	中银乐享债券	0.04	0.08	0.81	2.03	1.88
965	安信华享纯债A	0.09	0.28	1.28	2.02	1.96
966	长盛盛康纯债A	0.04	0.05	0.84	2.02	2.00
967	广发政策性金融债	0.07	0.13	0.92	2.02	1.89
968	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
969	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.06	0.04	0.81	2.02	1.98
970	民生加银恒泽债券	0.09	0.11	0.89	2.02	1.84
971	南方永元一年持有债券A	-0.18	-0.14	2.22	2.02	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	鹏华丰玉债券	0.05	0.11	1.10	1.91	1.88
1265	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	0.94	2.01	1.88
1266	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.00	0.89	1.89	1.88
1267	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.06	-0.10	0.64	1.88	1.88
1268	信诚三得益债券A	-0.21	-0.62	0.37	1.29	1.88
1269	兴全兴泰债券	0.06	0.06	0.71	1.87	1.88
1270	永赢瑞益债券	0.05	0.06	0.75	1.96	1.88
1271	中银乐享债券	0.04	0.08	0.81	2.03	1.88
1272	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.05	0.10	0.77	1.89	1.87
1273	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
1274	博时裕新纯债	0.06	0.16	0.89	1.93	1.87
1275	长城稳健增利债券A	0.06	0.01	0.62	1.86	1.87
1276	大摩添利18个月开放债券C	0.00	0.13	0.94	1.87	1.87
1277	工银开元利率债债券A	0.08	0.08	0.99	2.08	1.87
1278	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.07	0.08	0.96	2.10	1.87

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