中银乐享债券(016965)_分红排行

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	0.48元	2024-12-20	4.53%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	0.10元	2023-10-12	0.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.10元	2023-06-16	0.98%

中银乐享债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年9个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年9个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年6个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年6个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年1个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年1个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年12个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年12个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年9个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年1个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年10个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年1个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年6个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年12个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年12个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年6个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年6个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年12个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年12个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年7个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年7个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年6个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年12个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年2个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年12个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年7个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年3个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年2个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年9个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年3个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年8个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年10个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年3个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年1个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年10个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年11个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	21	7年11个月	2.55元	1.16%
工银开元利率债债券A	9	6年2个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年10个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年2个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年2个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年7个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年1个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年4个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年5个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年4个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年4个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年1个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年4个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年12个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年12个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	54	7年11个月	2.25元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	47	6年4个月	1.62元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	51	6年5个月	1.67元	0.33%
工银3-5年国开债指数A	41	7年1个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年12个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	7年1个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年12个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	4年12个月	1.18元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年10个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年12个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年10个月	1.53元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银中债1-5年进出口行E	9	4年12个月	0.23元	0.00%
工银四季收益债券C	13	3年6个月	0.94元	0.00%
工银中债1-5年进出口行C	38	6年5个月	1.22元	0.00%
工银中债1-5年进出口行A	38	6年5个月	1.32元	0.00%
工银1-3年农发债指数A	65	6年11个月	1.56元	0.00%
工银1-3年农发债指数C	65	6年11个月	1.68元	0.00%
工银四季收益债券A	49	15年3个月	8.18元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平

1876	招商添盈纯债A	0.12	0.65	1.27	1.96	1.45
1877	招商添韵3个月定开债A	0.12	0.60	1.11	1.76	1.25
1878	招商添韵3个月定开债C	0.12	0.50	0.75	1.19	0.85
1879	中加1-5年国开债指数	0.12	0.39	0.89	1.50	0.96
1880	中加聚利纯债定开A	0.12	0.74	1.40	1.99	1.64
1881	中加聚利纯债定开C	0.12	0.71	1.31	1.81	1.53
1882	中融中债1-5年国开行C	0.12	0.37	0.90	1.54	0.99
1883	中银乐享债券	0.12	0.55	1.11	1.44	1.26
1884	中银荣享债券	0.12	0.31	0.64	0.89	0.67
1885	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1886	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	0.36	0.84	1.43	0.90
1887	中邮纯债聚利债券A	0.12	0.38	0.91	1.34	0.94
1888	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.35	0.78	1.30	0.82
1889	鑫元合享纯债A	0.12	0.49	1.05	1.47	1.15
1890	鑫元合享纯债C	0.12	0.48	1.02	1.43	1.12

截止日期：2026-04-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平

1110	天弘庆享A	0.11	0.55	0.87	1.21	0.87
1111	万家稳健增利债券C	0.21	0.55	0.94	2.28	1.54
1112	西部利得稳健双利债券A	0.55	0.55	0.66	3.76	2.53
1113	兴全稳益定开债券	0.05	0.55	1.18	2.26	1.40
1114	永赢凯利债券	0.05	0.55	1.14	1.85	1.30
1115	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
1116	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
1117	中银乐享债券	0.12	0.55	1.11	1.44	1.26
1118	鑫元稳利债券	0.08	0.55	1.12	1.80	1.31
1119	鑫元悦利定期开放	0.48	0.55	1.02	1.55	1.16
1120	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.07	0.54	0.89	1.30	0.95
1121	长城稳利纯债A	0.06	0.54	1.21	2.14	1.34
1122	长盛安逸纯债债券C	0.06	0.54	1.17	1.97	1.37
1123	创金合信信用红利债券A	0.08	0.54	1.18	1.96	1.41
1124	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.54	0.96	1.72	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平

804	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.52	1.11	2.00	1.32
805	永赢盛益债券A	0.15	0.58	1.11	1.00	1.09
806	永赢众利债券	0.22	0.76	1.11	1.23	1.11
807	永赢卓利债券	0.06	0.50	1.11	1.78	1.26
808	招商添韵3个月定开债A	0.12	0.60	1.11	1.76	1.25
809	招商招鸿6个月定开债发起式	0.35	1.01	1.11	1.32	1.05
810	浙商聚盈纯债债券C	0.09	0.64	1.11	1.97	1.35
811	中银乐享债券	0.12	0.55	1.11	1.44	1.26
812	安信永鑫增强债券C	0.21	-0.27	1.10	1.66	1.51
813	博时安弘一年定开债发起式A	0.10	0.72	1.10	1.53	1.34
814	长盛盛康纯债D	0.08	0.52	1.10	1.87	1.26
815	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.33	1.10	1.83	1.13
816	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.15	0.68	1.10	1.48	1.22
817	富国投资级信用债A	0.08	0.53	1.10	1.93	1.27
818	富荣富祥纯债	0.15	0.57	1.10	1.83	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平

2229	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.10	0.35	0.84	1.44	0.96
2230	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.44	0.62
2231	永赢荣益债券A	0.03	0.39	0.83	1.44	0.89
2232	招商招旺纯债A	0.10	0.38	0.94	1.44	1.04
2233	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2234	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.30	0.71	1.44	0.98
2235	中银汇享债券	0.06	0.40	0.90	1.44	1.05
2236	中银乐享债券	0.12	0.55	1.11	1.44	1.26
2237	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.40	0.88	1.44	0.95
2238	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.71	1.43	0.83
2239	财通资管睿兴债券A	0.14	0.50	1.01	1.43	1.10
2240	长信富全纯债一年定开债券A	0.13	0.32	0.84	1.43	0.87
2241	长信稳丰债券A	0.10	0.38	0.88	1.43	1.06
2242	创金合信季安鑫3个月A	0.05	0.32	0.70	1.43	0.85
2243	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.60	0.96	1.43	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平

1390	上银慧祥利债券A	0.08	0.51	1.13	1.98	1.26
1391	泰康长江经济带债券A	0.07	0.49	1.08	1.71	1.26
1392	信诚景瑞C	0.25	0.66	1.25	1.41	1.26
1393	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
1394	永赢智益纯债三个月	0.06	0.50	1.10	1.70	1.26
1395	永赢卓利债券	0.06	0.50	1.11	1.78	1.26
1396	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
1397	中银乐享债券	0.12	0.55	1.11	1.44	1.26
1398	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.99	1.31	1.51	1.26
1399	长盛盛康纯债A	0.08	0.52	1.09	1.88	1.25
1400	富国纯债A/B	0.11	0.57	1.05	1.83	1.25
1401	广发景华纯债C	0.12	0.58	1.17	1.62	1.25
1402	广发双债添利债券A	0.04	0.50	1.11	1.97	1.25
1403	国联安增盛一年定开债发起式	0.10	0.46	1.14	1.76	1.25
1404	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

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