中银乐享债券(016965)_分红排行

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	0.48元	2024-12-20	4.53%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	0.10元	2023-10-12	0.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.10元	2023-06-16	0.98%

中银乐享债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国新国证雄安建设发展三年定开	1	5年8个月	0.54元	4.95%
国新国证鑫裕央企债六个月定开	3	3年2个月	0.57元	1.82%
国新国证荣赢63个月定开债券	2	5年2个月	0.29元	1.32%
华融鑫颐中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华融鑫颐中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平

3658	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3659	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3660	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.44	0.86	0.13
3661	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.78	0.12
3662	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.39	0.75	0.11
3663	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
3664	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
3665	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
3666	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14
3667	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
3668	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3669	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3670	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
3671	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.44	0.07
3672	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平

1459	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.44	0.38
1460	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.17	0.44	-2.56	-5.48	0.39
1461	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
1462	万家恒A	-0.02	0.44	0.67	1.18	0.39
1463	兴华安聚纯债C	0.10	0.44	0.31	0.18	0.43
1464	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.44	0.37
1465	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
1466	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
1467	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41
1468	博时富鑫纯债债券A	0.02	0.43	0.49	0.68	0.40
1469	博时信用债纯债债券A	-0.02	0.43	-0.02	-0.15	0.38
1470	长城稳健增利债券A	0.08	0.43	0.57	1.06	0.42
1471	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.36
1472	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
1473	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平

4659	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
4660	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.20	0.20	0.42	0.17
4661	英大安旸纯债债券C	0.01	0.15	0.20	0.56	0.14
4662	永赢裕益债券C	0.00	0.81	0.20	-0.27	0.77
4663	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13
4664	浙商惠利纯债	0.00	0.15	0.20	0.28	0.12
4665	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
4666	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
4667	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.11	0.19	0.39	0.10
4668	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.10	0.19	0.29	0.10
4669	博远增睿纯债债券	-0.02	0.06	0.19	1.25	0.05
4670	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.11	0.19	0.89	0.11
4671	长信利率债债券A	0.06	0.22	0.19	0.11	0.18
4672	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22
4673	淳厚稳惠债券C	0.03	0.20	0.19	0.07	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
4507	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
4508	平安增利六个月定开债A	-0.69	0.39	0.61	0.35	0.41
4509	前海开源润和债券C	0.01	0.40	0.39	0.35	0.36
4510	天弘合益C	0.01	0.21	0.16	0.35	0.20
4511	易方达信用债债券A	0.03	0.38	0.54	0.35	0.35
4512	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4513	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
4514	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
4515	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26
4516	广发聚源债券C	0.00	0.25	0.32	0.34	0.25
4517	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.34	0.03
4518	华泰保兴尊信定开	0.05	0.52	0.36	0.34	0.51
4519	华夏鼎隆债券C	-0.02	0.24	0.23	0.34	0.21
4520	汇添富理财60天债券A	0.02	0.04	0.17	0.34	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平

1768	中信保诚景华A	-0.03	0.42	0.01	-0.74	0.39
1769	中信保诚景华C	-0.02	0.41	-0.01	-0.78	0.39
1770	中信建投稳裕A	0.08	0.41	0.37	-0.11	0.39
1771	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39
1772	中银恒优12个月持有期债券A	-0.01	0.41	0.61	1.40	0.39
1773	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
1774	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
1775	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
1776	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
1777	中银证券安誉债券C	0.00	0.42	0.51	0.80	0.39
1778	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
1779	博时富添纯债债券A	0.01	0.40	0.68	0.76	0.38
1780	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.41	0.43	0.57	0.38
1781	博时信用债纯债债券A	-0.02	0.43	-0.02	-0.15	0.38
1782	财通资管睿安债券C	0.01	0.41	-0.06	-0.38	0.38

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