中银乐享债券(016965)_财务情况

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1277.16	2023.91	1046.86	5317.71	1270.19
本期利润(万元)	-996.57	2290.50	195.83	6533.63	284.69
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.51	0.00	5.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3242.66	0.00	1217.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	184181.42	153184.45	151095.03	149905.64	89279.97
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.01	1.01	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	1.52	0.00	5.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.81	0.00	8.16	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	37.05	118.39	51.38	199.05	134.50
交易性金融资产(万元)	186926.06	194505.30	146675.87	122861.92	171940.84
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	186926.06	194505.30	146675.87	122861.92	171940.84
应付管理人报酬(万元)	37.70	42.41	26.87	25.51	50.31
应付托管费(万元)	12.57	14.14	8.96	8.50	16.77
资产总计(万元)	188266.45	195918.94	148012.40	124343.08	173334.98
负债合计(万元)	35081.99	46013.29	38284.71	23892.61	9391.09
所有者权益合计(万元)	153184.45	149905.64	109727.68	100450.46	163943.89
未分配利润(万元)	4133.74	1819.96	4086.36	763.64	1319.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.88	55.43	14.28	503.83	375.45
投资收益(万元)	2741.07	6448.96	3121.97	6102.28	3899.82
公允价值变动收益(万元)	266.59	1215.92	596.35	-545.76	6.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3016.53	7720.32	3732.60	6060.36	4281.64
管理人报酬(万元)	226.48	362.67	157.22	642.15	427.34
托管费(万元)	75.49	120.89	52.41	214.05	142.45
其它费用(万元)	9.58	20.22	10.31	21.73	10.80
费用合计(万元)	726.03	1186.68	562.84	1196.80	752.84
利润总额(万元)	2290.50	6533.63	3169.76	4863.56	3528.81
净利润(万元)	2290.50	6533.63	3169.76	4863.56	3528.81

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