财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4289.10 1277.16 2023.91 1046.86 5317.71
本期利润(万元) 2085.56 -996.57 2290.50 195.83 6533.63
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.02 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.28 0.00 1.51 0.00 5.33
期末可供分配利润(万元) 3940.21 0.00 3242.66 0.00 1217.78
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 151022.93 184181.42 153184.45 151095.03 149905.64
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.03 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 1.43 0.00 1.52 0.00 5.23
累计净值增长率(%) 9.71 0.00 9.81 0.00 8.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 161.08 37.05 118.39 51.38 199.05
交易性金融资产(万元) 196943.56 186926.06 194505.30 146675.87 122861.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 196943.56 186926.06 194505.30 146675.87 122861.92
应付管理人报酬(万元) 41.53 37.70 42.41 26.87 25.51
应付托管费(万元) 13.84 12.57 14.14 8.96 8.50
资产总计(万元) 197213.98 188266.45 195918.94 148012.40 124343.08
负债合计(万元) 46191.05 35081.99 46013.29 38284.71 23892.61
所有者权益合计(万元) 151022.93 153184.45 149905.64 109727.68 100450.46
未分配利润(万元) 3940.21 4133.74 1819.96 4086.36 763.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.27 8.88 55.43 14.28 503.83
投资收益(万元) 5526.35 2741.07 6448.96 3121.97 6102.28
公允价值变动收益(万元) -2203.54 266.59 1215.92 596.35 -545.76
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3338.08 3016.53 7720.32 3732.60 6060.36
管理人报酬(万元) 488.93 226.48 362.67 157.22 642.15
托管费(万元) 162.98 75.49 120.89 52.41 214.05
其它费用(万元) 19.25 9.58 20.22 10.31 21.73
费用合计(万元) 1252.52 726.03 1186.68 562.84 1196.80
利润总额(万元) 2085.56 2290.50 6533.63 3169.76 4863.56
净利润(万元) 2085.56 2290.50 6533.63 3169.76 4863.56