财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1896.79 |
468.04 |
4289.10 |
1277.16 |
2023.91 |
| 本期利润(万元) |
2900.37 |
1460.41 |
2085.56 |
-996.57 |
2290.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4954.94 |
0.00 |
3940.21 |
0.00 |
3242.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112706.57 |
161486.58 |
151022.93 |
184181.42 |
153184.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.87 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
11.76 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
9.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.94 |
161.08 |
37.05 |
118.39 |
51.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
104947.80 |
196943.56 |
186926.06 |
194505.30 |
146675.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104947.80 |
196943.56 |
186926.06 |
194505.30 |
146675.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.49 |
41.53 |
37.70 |
42.41 |
26.87 |
| 应付托管费(万元) |
12.83 |
13.84 |
12.57 |
14.14 |
8.96 |
| 资产总计(万元) |
112778.57 |
197213.98 |
188266.45 |
195918.94 |
148012.40 |
| 负债合计(万元) |
72.00 |
46191.05 |
35081.99 |
46013.29 |
38284.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
112706.57 |
151022.93 |
153184.45 |
149905.64 |
109727.68 |
| 未分配利润(万元) |
4954.94 |
3940.21 |
4133.74 |
1819.96 |
4086.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.08 |
15.27 |
8.88 |
55.43 |
14.28 |
| 投资收益(万元) |
2295.72 |
5526.35 |
2741.07 |
6448.96 |
3121.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1003.58 |
-2203.54 |
266.59 |
1215.92 |
596.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3307.38 |
3338.08 |
3016.53 |
7720.32 |
3732.60 |
| 管理人报酬(万元) |
234.24 |
488.93 |
226.48 |
362.67 |
157.22 |
| 托管费(万元) |
78.08 |
162.98 |
75.49 |
120.89 |
52.41 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.25 |
9.58 |
20.22 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
407.01 |
1252.52 |
726.03 |
1186.68 |
562.84 |
| 利润总额(万元) |
2900.37 |
2085.56 |
2290.50 |
6533.63 |
3169.76 |
| 净利润(万元) |
2900.37 |
2085.56 |
2290.50 |
6533.63 |
3169.76 |
