中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.0462 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1142

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武苇杭

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.15亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
债券型名次	2231	2780	1569	1011	1257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.69	9.72	-	11.78
债券型名次	3257	1906	1872	5022	4208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.13	0.69	1.87	1.92
2230	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.11	0.64	1.77	1.81
2231	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
2232	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
2233	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
2779	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85
2780	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
2781	中银稳汇短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.96	0.98
2782	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58
1568	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29
1569	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
1570	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.10	0.78	1.54	1.58
1571	大成景轩中高等级债券C	0.11	0.04	0.78	2.06	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96
1010	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
1011	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
1012	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.96	1.94
1013	博时利发纯债债券A	0.13	0.18	0.97	1.95	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	上银慧祥利债券A	0.07	0.07	0.74	1.88	1.89
1256	中信建投双鑫债券C	-0.36	0.53	0.58	1.56	1.89
1257	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
1258	东吴添利三个月定开债券A	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
1259	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	招商招景纯债A	1.58	3.60	5.89	12.46	30.22
3256	中泰安悦6个月定开债A	1.58	6.80	10.96	-	13.00
3257	中银乐享债券	1.58	5.69	9.72	-	11.78
3258	中银证券安进债券C	1.58	4.37	7.85	14.53	35.97
3259	博时安悦短债A	1.57	3.61	7.19	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	西部利得祥逸债券A	2.21	5.69	10.88	22.59	35.98
1905	新华利率债E	1.71	5.69	7.54	-	9.01
1906	中银乐享债券	1.58	5.69	9.72	-	11.78
1907	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84
1908	平安惠复纯债A	2.41	5.68	8.93	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	易方达投资级信用债债券A	2.22	4.52	9.72	18.07	80.22
1871	易方达信用债债券C	1.00	4.78	9.72	17.02	66.73
1872	中银乐享债券	1.58	5.69	9.72	-	11.78
1873	鑫元裕丰债	1.42	4.96	9.72	-	13.19
1874	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	财通资管睿安债券A	0.89	6.19	0.00	-	9.34
5021	财通资管睿安债券C	0.69	5.78	0.00	-	8.70
5022	中银乐享债券	1.58	5.69	9.72	-	11.78
5023	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.30	3.76	8.05	-	10.23
5024	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.70	3.70	6.37	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	中泰双利债券A	0.10	5.68	9.89	-	11.79
4207	鹏华丰顺债券	2.37	7.45	11.56	-	11.78
4208	中银乐享债券	1.58	5.69	9.72	-	11.78
4209	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.23	14.33	10.02	-	11.77
4210	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	80.00	8462.97	5.24%
24农行二级资本债02A	80.00	8304.32	5.14%
25农发21	80.00	8096.39	5.01%
25国开11	80.00	8072.41	5.00%
26进出01	80.00	8007.21	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87968.85	54.47%
企业债	9051.88	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0461	1.0460	1.0457	1.0457	1.0457
累计净值(元)	1.1141	1.1140	1.1137	1.1137	1.1137

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