中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0413 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1093

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武苇杭

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.15亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
债券型名次	4074	1598	1142	2731	1414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.09	9.95	-	11.26
债券型名次	2558	1823	1939	5013	4258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	中银纯债债券A	-0.02	0.26	1.06	1.75	1.63
4073	中银康享3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.09	0.98
4074	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
4075	中银添瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.61	0.64	0.62
4076	中银添瑞6个月定开债券C	-0.02	-0.08	0.51	0.45	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
1597	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.04	0.41	0.86	0.94	1.29
1598	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
1599	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
1600	泓德裕泰债券A	0.01	0.41	0.46	1.53	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	中信保诚安鑫回报债券A	-0.01	1.13	0.93	2.22	2.51
1141	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.23	0.93	1.57	1.39
1142	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
1143	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.03	0.44	0.93	1.20	1.37
1144	鑫元泽利	0.10	0.73	0.93	1.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	中信建投稳祥A	0.02	0.34	0.82	1.11	1.22
2730	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.23	0.60	1.11	0.76
2731	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
2732	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76
2733	中邮纯债丰利债券A	-0.01	0.86	1.38	1.11	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	信诚景瑞C	-0.07	0.59	0.92	1.10	1.41
1413	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
1414	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
1415	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.06	0.47	1.07	1.45	1.41
1416	5年地债	-0.02	0.43	0.85	1.58	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	浙商惠裕纯债A	1.94	5.12	7.98	17.06	35.51
2557	中信保诚景丰C	1.94	5.81	9.70	16.42	26.88
2558	中银乐享债券	1.94	6.09	9.95	-	11.26
2559	鑫元悦利定期开放	1.94	4.47	8.49	18.11	28.92
2560	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.93	4.94	9.11	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	永赢华嘉信用债C	3.77	6.09	9.04	-	16.41
1822	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1823	中银乐享债券	1.94	6.09	9.95	-	11.26
1824	东兴兴利债券C	2.83	6.08	9.55	19.46	23.64
1825	蜂巢丰吉纯债A	1.24	6.08	12.69	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.49	6.01	9.95	22.83	30.31
1938	中银季季红定期开放债券	2.89	6.69	9.95	17.64	44.64
1939	中银乐享债券	1.94	6.09	9.95	-	11.26
1940	富国元利债券C	7.57	9.11	9.94	-	11.27
1941	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	19.70	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	财通资管睿安债券A	0.62	6.15	0.00	-	8.62
5012	财通资管睿安债券C	0.44	5.74	0.00	-	8.02
5013	中银乐享债券	1.94	6.09	9.95	-	11.26
5014	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.43	3.98	8.38	-	9.71
5015	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.98	3.85	6.83	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.72	9.32	-	11.26
4257	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4258	中银乐享债券	1.94	6.09	9.95	-	11.26
4259	鹏华稳瑞中短债	1.79	3.91	7.47	-	11.25
4260	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.93	2.85	6.39	-	11.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	80.00	8462.97	5.24%
24农行二级资本债02A	80.00	8304.32	5.14%
25农发21	80.00	8096.39	5.01%
25国开11	80.00	8072.41	5.00%
26进出01	80.00	8007.21	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87968.85	54.47%
企业债	9051.88	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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目录一、绪言.................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0415	1.0415	1.0412	1.0410	1.0414
累计净值(元)	1.1095	1.1095	1.1092	1.1090	1.1094

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