中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0617 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1297

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘筱筠

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.27亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
债券型名次	185	174	240	395	369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	6.91	11.10	-	13.44
债券型名次	615	1060	1162	5059	3909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
184	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43
185	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
186	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00
187	博时裕发纯债债券	0.31	0.47	0.45	0.92	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	摩根瑞享纯债债券C	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
173	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
174	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
175	博时中债5-10农发行A	0.41	0.75	1.26	2.57	4.83
176	广发景泰债券A	0.31	0.75	1.05	1.76	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
239	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.53	0.92	1.46	2.64	4.20
240	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
241	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
242	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	前海开源弘丰债券C	-0.04	0.02	0.22	2.14	3.83
394	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43
395	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
396	中邮纯债聚利债券C	0.26	0.67	1.31	2.13	3.01
397	长安泓润纯债债券A	0.20	0.47	1.17	2.12	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	嘉实多利收益债券A	-2.08	-4.16	-7.23	-0.34	3.40
368	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
369	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
370	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
371	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	永赢稳益债券	3.66	5.43	9.58	16.69	41.55
614	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
615	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
616	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
617	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45
1059	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
1060	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
1061	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
1062	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
1161	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87
1162	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
1163	博远增睿纯债债券	2.07	6.42	11.09	-	12.70
1164	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	财通资管睿安债券A	3.03	6.58	9.87	-	10.00
5058	财通资管睿安债券C	2.83	6.17	9.22	-	9.29
5059	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
5060	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.81	4.62	8.35	-	11.19
5061	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44
3908	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.11	6.30	8.10	11.86	13.44
3909	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
3910	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
3911	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.50	1.94	4.58	9.78	13.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	80.00	8123.05	7.21%
22国开08	80.00	8113.64	7.20%
26国开01	80.00	8050.45	7.14%
26进出04	80.00	8005.71	7.10%
23农发13	60.00	6126.73	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82181.44	72.92%
企业债	6041.61	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0612	1.0604	1.0598	1.0583	1.0576
累计净值(元)	1.1292	1.1284	1.1278	1.1263	1.1256

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