中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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最新净值：1.0443 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1123

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武苇杭

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.15亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.96	1.88	1.70
债券型名次	2977	2128	1289	1373	1317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.71	9.74	-	11.58
债券型名次	2633	1874	1856	4998	4236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.11	0.53	1.04	0.89
2976	中银汇享债券	0.02	0.10	0.76	1.57	1.42
2977	中银乐享债券	0.02	0.17	0.96	1.88	1.70
2978	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.31	1.14	1.78	1.72
2979	中银泰享定期开放债券	0.02	0.12	0.86	1.82	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	中银安享债券	0.05	0.17	1.11	2.41	2.07
2127	中银国有企业债A	0.16	0.17	0.91	2.70	2.18
2128	中银乐享债券	0.02	0.17	0.96	1.88	1.70
2129	中银臻享债券	0.01	0.17	0.86	1.59	1.46
2130	中银智享债券A	0.01	0.17	0.74	1.49	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	招商招恒纯债C	0.00	0.18	0.96	1.54	1.43
1288	中金金元A	0.02	0.24	0.96	1.92	1.78
1289	中银乐享债券	0.02	0.17	0.96	1.88	1.70
1290	中银证券安誉债券A	0.04	0.12	0.96	2.03	1.74
1291	中银证券安誉债券C	0.04	0.12	0.96	2.03	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	永赢悦利债券	0.00	0.13	0.82	1.88	1.75
1372	永赢智益纯债三个月	0.03	0.19	0.93	1.88	1.71
1373	中银乐享债券	0.02	0.17	0.96	1.88	1.70
1374	博时裕腾纯债	0.01	0.21	0.97	1.87	1.68
1375	长信利保债券C	0.07	-1.68	-0.38	1.87	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.16	-0.22	0.69	2.00	1.70
1316	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1317	中银乐享债券	0.02	0.17	0.96	1.88	1.70
1318	博时安弘一年定开债发起式C	0.05	0.17	1.07	1.84	1.69
1319	东方臻选纯债债券C	0.03	0.28	1.07	1.87	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	浙商惠盈纯债A	1.83	6.90	9.80	15.36	39.01
2632	中海纯债债券C	1.83	2.61	5.86	12.29	42.04
2633	中银乐享债券	1.83	5.71	9.74	-	11.58
2634	德邦锐兴债券A	1.82	5.58	11.39	20.60	38.07
2635	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.82	5.64	9.98	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	银华稳晟39个月定期开放债券	2.78	5.71	8.63	-	21.19
1873	招商招和39个月定开债	2.77	5.71	8.64	15.16	19.91
1874	中银乐享债券	1.83	5.71	9.74	-	11.58
1875	宏利恒利债券C	1.51	5.70	9.48	15.99	37.74
1876	嘉实稳荣债券	1.70	5.70	12.14	22.39	47.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	招商添润3个月定开债发起式C	2.09	5.57	9.74	18.17	20.38
1855	中信建投稳悦债券	1.25	4.31	9.74	-	26.36
1856	中银乐享债券	1.83	5.71	9.74	-	11.58
1857	广发集裕债券A	8.36	16.55	9.73	18.27	54.11
1858	诺安浙享定开发起式债券	2.21	5.48	9.73	-	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	财通资管睿安债券A	0.88	6.06	0.00	-	9.04
4997	财通资管睿安债券C	0.67	5.66	0.00	-	8.41
4998	中银乐享债券	1.83	5.71	9.74	-	11.58
4999	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.36	3.65	7.95	-	9.99
5000	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.81	3.72	6.47	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	兴业90天滚动持有中短债C	1.57	3.69	6.76	-	11.59
4235	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
4236	中银乐享债券	1.83	5.71	9.74	-	11.58
4237	国金惠鑫短债E	1.30	4.17	7.19	10.93	11.57
4238	汇添富理财60天债券A	0.68	1.66	3.18	6.82	11.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	80.00	8462.97	5.24%
24农行二级资本债02A	80.00	8304.32	5.14%
25农发21	80.00	8096.39	5.01%
25国开11	80.00	8072.41	5.00%
26进出01	80.00	8007.21	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87968.85	54.47%
企业债	9051.88	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0441	1.0441	1.0446	1.0448	1.0452
累计净值(元)	1.1121	1.1121	1.1126	1.1128	1.1132

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