中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0397 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1077

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武苇杭

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.10亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.55	1.11	1.44	1.26
债券型名次	1883	1117	811	2236	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.83	10.14	-	11.09
债券型名次	2536	2039	1922	5007	4262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中加聚利纯债定开C	0.12	0.71	1.31	1.81	1.53
1882	中融中债1-5年国开行C	0.12	0.37	0.90	1.54	0.99
1883	中银乐享债券	0.12	0.55	1.11	1.44	1.26
1884	中银荣享债券	0.12	0.31	0.64	0.89	0.67
1885	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
1116	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
1117	中银乐享债券	0.12	0.55	1.11	1.44	1.26
1118	鑫元稳利债券	0.08	0.55	1.12	1.80	1.31
1119	鑫元悦利定期开放	0.48	0.55	1.02	1.55	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	招商招鸿6个月定开债发起式	0.35	1.01	1.11	1.32	1.05
810	浙商聚盈纯债债券C	0.09	0.64	1.11	1.97	1.35
811	中银乐享债券	0.12	0.55	1.11	1.44	1.26
812	安信永鑫增强债券C	0.21	-0.27	1.10	1.66	1.51
813	博时安弘一年定开债发起式A	0.10	0.72	1.10	1.53	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.30	0.71	1.44	0.98
2235	中银汇享债券	0.06	0.40	0.90	1.44	1.05
2236	中银乐享债券	0.12	0.55	1.11	1.44	1.26
2237	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.40	0.88	1.44	0.95
2238	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.71	1.43	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	永赢卓利债券	0.06	0.50	1.11	1.78	1.26
1396	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
1397	中银乐享债券	0.12	0.55	1.11	1.44	1.26
1398	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.99	1.31	1.51	1.26
1399	长盛盛康纯债A	0.08	0.52	1.09	1.88	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	中加纯债债券	1.95	5.04	10.70	21.56	66.71
2535	中泰青月中短债A	1.95	4.17	7.71	14.31	20.99
2536	中银乐享债券	1.95	5.83	10.14	-	11.09
2537	博时四月享120天持有期债券A	1.94	4.05	9.33	-	11.83
2538	财通多利债券C	1.94	4.00	7.70	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	兴业裕恒债券	1.44	5.83	11.23	19.02	36.23
2038	中加聚鑫纯债一年C	2.00	5.83	11.60	20.55	41.05
2039	中银乐享债券	1.95	5.83	10.14	-	11.09
2040	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.51	5.83	9.89	-	14.00
2041	华宝宝隆债券A	1.93	5.82	9.64	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	泰康安欣纯债债券A	1.28	5.45	10.14	17.61	21.08
1921	招商添悦纯债D	1.21	5.10	10.14	-	15.13
1922	中银乐享债券	1.95	5.83	10.14	-	11.09
1923	博时景兴纯债债券	1.46	3.55	10.13	20.38	43.29
1924	富国信用债债券D	2.21	5.33	10.13	17.76	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	财通资管睿安债券A	0.80	6.08	0.00	-	8.55
5006	财通资管睿安债券C	0.59	5.67	0.00	-	7.95
5007	中银乐享债券	1.95	5.83	10.14	-	11.09
5008	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.39	3.96	8.78	-	9.60
5009	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.02	3.86	6.96	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	招商添安1年定开债	1.29	3.66	7.80	-	11.09
4261	中航瑞发3个月定开债C	1.25	4.67	10.29	-	11.09
4262	中银乐享债券	1.95	5.83	10.14	-	11.09
4263	国泰安璟债券C	6.07	11.05	10.10	-	11.08
4264	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.68	11.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	80.00	8383.73	5.55%
24农行二级资本债02A	80.00	8214.91	5.44%
25国开11	80.00	8038.23	5.32%
25工行二级资本债03BC	80.00	7977.17	5.28%
24云能投MTN025	70.00	7153.76	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91388.80	60.51%
企业债	14228.88	9.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：中银乐享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银乐享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：中银乐享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银乐享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0396	1.0394	1.0390	1.0385	1.0381
累计净值(元)	1.1076	1.1074	1.1070	1.1065	1.1061

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