中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0438 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1118

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武苇杭

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.15亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66
债券型名次	3307	3123	1311	2254	1415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.15	9.95	-	11.53
债券型名次	2475	1757	1954	4993	4256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.31	1.01	1.62	1.58
3306	中银惠利半年定期开放债券B	0.05	0.33	1.09	1.71	1.66
3307	中银乐享债券	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66
3308	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
3309	中银信享定期开放债券	0.05	0.29	0.86	1.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.23	0.73	1.26	1.12
3122	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.86	1.38	1.21
3123	中银乐享债券	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66
3124	中银增利债券	0.01	0.23	0.34	2.46	1.85
3125	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.23	0.63	1.27	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
1310	中金金元A	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73
1311	中银乐享债券	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66
1312	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.28	1.06	1.43	1.41
1313	博时裕新纯债	0.08	0.31	1.06	1.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	中融聚明定期开放债券	0.00	0.21	0.89	1.49	1.32
2253	中信保诚稳利债券A	0.06	0.33	0.94	1.49	1.33
2254	中银乐享债券	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66
2255	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49
2256	泓德裕荣纯债债券C	-0.01	-0.03	0.21	1.49	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.02	-0.55	-0.62	1.75	1.66
1414	中银惠利半年定期开放债券B	0.05	0.33	1.09	1.71	1.66
1415	中银乐享债券	0.05	0.23	1.07	1.49	1.66
1416	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.29	1.12	1.83	1.65
1417	博时富添纯债债券C	0.10	0.38	1.15	1.83	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中欧盈和债券	2.02	4.13	7.83	-	25.49
2474	中信保诚景丰A	2.02	6.18	10.03	16.75	27.87
2475	中银乐享债券	2.02	6.15	9.95	-	11.53
2476	安信尊享添利利率债C	2.01	5.30	9.18	17.51	21.50
2477	宝盈盈旭纯债债券A	2.01	5.15	10.96	12.25	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.93	6.15	10.41	-	28.32
1756	中泰双利债券A	1.56	6.15	10.73	-	12.22
1757	中银乐享债券	2.02	6.15	9.95	-	11.53
1758	财通资管双安债券C	3.23	6.14	8.83	-	9.72
1759	长盛盛和纯债A	2.33	6.14	10.73	19.95	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.42	5.82	9.95	17.84	21.94
1953	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.39	5.11	9.95	-	19.54
1954	中银乐享债券	2.02	6.15	9.95	-	11.53
1955	广发聚财信用债券B	4.26	8.72	9.94	13.57	90.24
1956	国投瑞银顺成3个月定开债	3.14	6.14	9.94	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	财通资管睿安债券A	1.02	6.32	0.00	-	9.08
4992	财通资管睿安债券C	0.82	5.91	0.00	-	8.46
4993	中银乐享债券	2.02	6.15	9.95	-	11.53
4994	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.51	3.98	8.38	-	10.01
4995	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.91	3.86	6.72	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	平安元和90天滚动持有短债A	1.79	4.09	7.06	-	11.53
4255	西部利得沣享债券A	1.39	5.38	9.71	-	11.53
4256	中银乐享债券	2.02	6.15	9.95	-	11.53
4257	景顺长城政策性金融债C	1.97	6.72	11.03	-	11.52
4258	中泰安悦6个月定开债C	1.65	6.68	10.37	-	11.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	80.00	8462.97	5.24%
24农行二级资本债02A	80.00	8304.32	5.14%
25农发21	80.00	8096.39	5.01%
25国开11	80.00	8072.41	5.00%
26进出01	80.00	8007.21	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87968.85	54.47%
企业债	9051.88	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[07-18]
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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银乐享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0435	1.0433	1.0432	1.0432	1.0430
累计净值(元)	1.1115	1.1113	1.1112	1.1112	1.1110

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