中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.022 0.000(0.02%)

累计净值：1.090

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武苇杭

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.11亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.56	2.94	0.98
债券型名次	4104	2952	988	700	1010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	7.91	0.00	-	9.22
债券型名次	1312	1484	5351	4961	4219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	中泰稳固30天持有中短债C	0.10	0.19	0.42	1.38	0.51
4103	中信建投景安债券A	0.10	0.38	0.21	2.00	0.31
4104	中银乐享债券	0.10	0.27	0.56	2.94	0.98
4105	中银稳汇短债债券A	0.10	0.22	0.34	1.02	0.44
4106	中银稳汇短债债券C	0.10	0.21	0.31	0.97	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	中银季季红定期开放债券	0.12	0.27	0.34	2.06	0.56
2951	中银聚享债券B	0.09	0.27	0.12	1.93	0.33
2952	中银乐享债券	0.10	0.27	0.56	2.94	0.98
2953	中银证券安添3个月定开债券A	0.20	0.27	0.27	3.04	0.77
2954	中银证券安添3个月定开债券C	0.20	0.27	0.26	2.99	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中加颐智纯债债券	0.16	0.31	0.56	2.56	0.82
987	中欧同益债券	0.26	0.58	0.56	4.06	1.67
988	中银乐享债券	0.10	0.27	0.56	2.94	0.98
989	中银增利债券	0.32	0.64	0.56	3.90	2.18
990	博时安泰18个月定开债A	0.18	0.27	0.55	1.66	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	招商招鸿6个月定开债发起式	0.15	0.43	0.26	2.94	0.61
699	中加纯债一年A	0.14	0.53	0.36	2.94	0.66
700	中银乐享债券	0.10	0.27	0.56	2.94	0.98
701	华宝宝润债券	0.16	0.32	0.38	2.93	0.65
702	民生加银恒益纯债C	0.08	0.38	-0.11	2.93	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	招商民安增益债券C	0.90	2.27	0.26	0.46	0.98
1009	浙商丰裕纯债A	0.07	0.25	0.57	3.13	0.98
1010	中银乐享债券	0.10	0.27	0.56	2.94	0.98
1011	中银永利半年定期开放债券	0.28	0.28	0.36	2.85	0.98
1012	长盛盛裕纯债C	0.18	0.24	0.36	2.73	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	中欧稳鑫180天持有债券C	4.12	0.00	0.00	-	8.45
1311	中银惠利半年定期开放债券B	4.12	0.00	0.00	-	7.27
1312	中银乐享债券	4.12	7.91	0.00	-	9.22
1313	广发集利一年定期开放债券A	4.11	10.07	14.92	18.88	97.11
1314	华泰保兴尊信定开	4.11	7.44	9.70	14.72	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	南方晨利一年定开债券发起	4.08	7.91	0.00	-	10.49
1483	中欧润逸债券	3.90	7.91	12.09	-	19.26
1484	中银乐享债券	4.12	7.91	0.00	-	9.22
1485	泓德裕和纯债债券A	3.58	7.91	9.52	9.73	33.65
1486	博时景兴纯债债券	1.92	7.90	12.34	19.85	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	中银嘉享3个月定期开放债券C	3.55	4.36	0.00	-	3.66
5350	中银嘉享3个月定期开放债券D	3.53	4.34	0.00	-	3.82
5351	中银乐享债券	4.12	7.91	0.00	-	9.22
5352	中银荣享债券	2.76	6.45	0.00	-	8.12
5353	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.15	9.17	0.00	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	财通资管睿安债券A	5.62	0.00	0.00	-	8.12
4960	财通资管睿安债券C	5.42	0.00	0.00	-	7.72
4961	中银乐享债券	4.12	7.91	0.00	-	9.22
4962	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.53	6.93	0.00	-	8.27
4963	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	4.79	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	华夏理财30天债券B	1.49	3.62	5.65	-	9.23
4218	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22
4219	中银乐享债券	4.12	7.91	0.00	-	9.22
4220	中银证券安业债券C	2.50	6.17	7.42	-	9.22
4221	财通资管睿兴债券A	5.92	9.22	0.00	-	9.21

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云能投MTN025	120.00	12315.85	8.15%
24农行二级资本债02A	70.00	7213.78	4.77%
24滨江房产CP003	70.00	7212.82	4.77%
24进出08	70.00	7067.83	4.68%
24云投MTN017	60.00	6089.30	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36672.19	24.27%
企业债	8184.31	5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：因从事私募基金业务活动存违规情形，景行投资被监管警示

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查看全文[07-18]
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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

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查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.022	1.021	1.022	1.021	1.021
累计净值(元)	1.090	1.089	1.089	1.089	1.089

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