中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0489 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1169

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武苇杭

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.27亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.71	1.76	2.15
债券型名次	1115	1158	1401	966	1096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.12	9.75	-	12.07
债券型名次	2678	1964	1746	5008	4158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1114	中银国有企业债C	0.06	0.30	0.61	1.26	2.44
1115	中银乐享债券	0.06	0.31	0.71	1.76	2.15
1116	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.78	1.54	1.79
1117	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.65	1.20	2.00	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	中信建投稳骏债券	0.02	0.31	0.65	1.40	1.76
1157	中信建投稳硕债券C	0.03	0.31	0.66	1.54	1.88
1158	中银乐享债券	0.06	0.31	0.71	1.76	2.15
1159	中银证券中高等级债券A	0.05	0.31	0.47	0.87	1.03
1160	中银证券中高等级债券C	0.05	0.31	0.46	0.85	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中融恒利纯债C	0.03	0.38	0.71	1.62	1.85
1400	中信建投稳泰债券	0.02	0.17	0.71	1.49	1.71
1401	中银乐享债券	0.06	0.31	0.71	1.76	2.15
1402	中银欣享利率债	0.03	0.29	0.71	1.33	1.56
1403	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.71	1.65	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	中金新元6个月定开债C	0.11	0.39	1.06	1.76	1.81
965	中信保诚惠泽	0.30	-1.24	0.84	1.76	2.80
966	中银乐享债券	0.06	0.31	0.71	1.76	2.15
967	鑫元富利定期开放	0.03	0.27	0.81	1.76	2.04
968	长江乐盈定开债	0.03	0.42	0.78	1.75	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	浦银安盛优化收益债券A	-0.02	-0.18	0.19	1.14	2.15
1095	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.24	0.81	1.87	2.15
1096	中银乐享债券	0.06	0.31	0.71	1.76	2.15
1097	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.61	1.13	1.87	2.15
1098	创金合信信用红利债券A	0.03	0.21	0.64	1.70	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	中海增强收益债券C	1.96	10.97	8.23	12.04	70.88
2677	中加颐鑫纯债债券C	1.96	4.10	9.47	-	9.66
2678	中银乐享债券	1.96	5.12	9.75	-	12.07
2679	泓德裕泰债券C	1.96	6.36	11.18	23.51	57.65
2680	鑫元合丰纯债C	1.96	3.94	9.12	15.99	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	中融中债1-5年国开行C	2.28	5.12	9.77	16.61	21.42
1963	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
1964	中银乐享债券	1.96	5.12	9.75	-	12.07
1965	中银证券汇福定期开放债券	2.41	5.12	9.54	15.26	18.98
1966	鑫元稳利债券	2.77	5.12	9.29	16.59	60.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78
1745	招商招裕纯债C	2.15	5.05	9.75	17.35	35.59
1746	中银乐享债券	1.96	5.12	9.75	-	12.07
1747	博时富和纯债债券	2.00	5.25	9.74	15.93	37.11
1748	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.53	7.26	9.74	-11.21	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	财通资管睿安债券A	1.30	5.34	9.24	-	9.39
5007	财通资管睿安债券C	1.10	4.93	8.59	-	8.73
5008	中银乐享债券	1.96	5.12	9.75	-	12.07
5009	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	3.24	7.94	-	10.39
5010	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.82	3.59	6.24	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4157	西部利得沣享债券A	1.73	4.60	9.27	-	12.07
4158	中银乐享债券	1.96	5.12	9.75	-	12.07
4159	长盛盛启债券A	2.29	4.26	10.87	-	12.06
4160	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.90	3.80	6.91	-	12.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	80.00	8123.05	7.21%
22国开08	80.00	8113.64	7.20%
26国开01	80.00	8050.45	7.14%
26进出04	80.00	8005.71	7.10%
23农发13	60.00	6126.73	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82181.44	72.92%
企业债	6041.61	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0487	1.0483	1.0478	1.0475	1.0475
累计净值(元)	1.1167	1.1163	1.1158	1.1155	1.1155

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