中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京机器人基金投资企业将登马年春晚[2026-02-02]

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最新净值：1.0308 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0988

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武苇杭

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.10亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
债券型名次	3665	1466	4666	4513	1775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.32	9.73	-	10.14
债券型名次	2676	2064	2322	4979	4364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
3664	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
3665	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
3666	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14
3667	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.44	0.37
1465	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
1466	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
1467	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41
1468	博时富鑫纯债债券A	0.02	0.43	0.49	0.68	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	浙商惠利纯债	0.00	0.15	0.20	0.28	0.12
4665	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
4666	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
4667	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.11	0.19	0.39	0.10
4668	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.10	0.19	0.29	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	易方达信用债债券A	0.03	0.38	0.54	0.35	0.35
4512	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4513	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
4514	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
4515	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39
1774	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
1775	中银乐享债券	0.01	0.44	0.20	0.35	0.39
1776	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
1777	中银证券安誉债券C	0.00	0.42	0.51	0.80	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	中泰蓝月短债C	1.61	3.63	5.66	10.57	16.07
2675	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.61	4.49	9.37	-	13.21
2676	中银乐享债券	1.61	6.32	9.73	-	10.14
2677	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.61	5.01	8.63	15.12	20.61
2678	长江乐鑫定开债	1.60	6.29	13.76	-	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	银河君辉3个月定开债券	1.75	6.32	9.69	16.65	33.21
2063	浙商汇金聚鑫定开债	1.07	6.32	10.50	17.79	25.21
2064	中银乐享债券	1.61	6.32	9.73	-	10.14
2065	中邮纯债裕利三个月定开债	1.88	6.32	11.36	-	24.93
2066	国联安聚利39个月封闭式债券	2.73	6.31	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.75	5.60	9.73	-	15.43
2321	永赢诚益债券A	1.02	5.31	9.73	18.96	29.67
2322	中银乐享债券	1.61	6.32	9.73	-	10.14
2323	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	-	31.76
2324	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.88	60.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	财通资管睿安债券A	0.01	6.17	0.00	-	7.54
4978	财通资管睿安债券C	-0.18	5.76	0.00	-	7.00
4979	中银乐享债券	1.61	6.32	9.73	-	10.14
4980	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.64	4.33	9.21	-	8.74
4981	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.61	3.99	7.12	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	融通增鑫债券C	1.22	4.87	10.14	-	10.14
4363	浙商智多盈债券A	4.39	13.28	15.62	-	10.14
4364	中银乐享债券	1.61	6.32	9.73	-	10.14
4365	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
4366	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.72	4.61	9.01	-	10.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	80.00	8383.73	5.55%
24农行二级资本债02A	80.00	8214.91	5.44%
25国开11	80.00	8038.23	5.32%
25工行二级资本债03BC	80.00	7977.17	5.28%
24云能投MTN025	70.00	7153.76	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91388.80	60.51%
企业债	14228.88	9.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0309	1.0308	1.0308	1.0310	1.0307
累计净值(元)	1.0989	1.0988	1.0988	1.0990	1.0987

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