中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0262 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.0942

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武苇杭

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.42亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.42	0.15	0.10	1.37
债券型名次	2515	4677	4630	4287	2431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	7.12	9.60	-	9.65
债券型名次	1842	1860	2437	4969	4342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	中银汇享债券	0.07	-0.36	0.34	-0.15	0.56
2514	中银季季红定期开放债券	0.07	0.01	0.76	0.53	1.24
2515	中银乐享债券	0.07	-0.42	0.15	0.10	1.37
2516	中银同享一年定期开放债券	0.07	-0.03	0.50	0.25	0.83
2517	中银证券安进债券A	0.07	0.07	0.46	0.44	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	西部利得祥盈债券C	0.06	-0.42	0.64	2.35	4.49
4676	兴证全球兴益债券A	0.04	-0.42	0.68	3.61	5.22
4677	中银乐享债券	0.07	-0.42	0.15	0.10	1.37
4678	博时裕丰3个月定开债发起式	0.04	-0.43	0.35	-0.29	0.32
4679	长信利众债券(LOF)C	0.03	-0.43	-0.34	2.14	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	中加纯债一年C	0.07	-0.18	0.15	-0.26	0.39
4629	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.07	-0.89	0.15	1.22	2.46
4630	中银乐享债券	0.07	-0.42	0.15	0.10	1.37
4631	博时双季乐六个月持有期债券C	0.14	-0.65	0.14	-0.86	-0.32
4632	财通资管睿盈债券A	0.11	-0.48	0.14	-0.55	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	招商添盈纯债A	0.09	-0.15	0.41	0.10	0.64
4286	浙商汇金聚鑫定开债	0.11	-0.11	0.45	0.10	0.70
4287	中银乐享债券	0.07	-0.42	0.15	0.10	1.37
4288	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	-0.10	0.32	0.09	0.68
4289	大成景泰纯债债券C	0.05	-0.10	0.32	0.09	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.37
2430	浙商汇金短债E	0.05	0.02	0.41	0.42	1.37
2431	中银乐享债券	0.07	-0.42	0.15	0.10	1.37
2432	财通安益中短债债券A	0.07	-0.02	0.44	0.57	1.36
2433	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.04	0.33	0.62	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	兴银稳益30天持有期债券A	2.02	6.24	9.91	-	11.02
1841	易方达双债增强债券C	2.02	10.93	11.54	30.35	150.28
1842	中银乐享债券	2.02	7.12	9.60	-	9.65
1843	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.01	7.05	11.30	-	11.82
1844	德邦短债C	2.01	5.77	9.28	14.26	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	招商安泰债券A	1.45	7.12	11.45	22.06	224.31
1859	招商安泰债券D	1.45	7.12	11.45	-	15.08
1860	中银乐享债券	2.02	7.12	9.60	-	9.65
1861	朱雀安鑫回报A	2.38	7.12	5.96	15.19	23.68
1862	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.27	7.11	10.95	-	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	招商添锦1年定开债发起式	1.36	6.22	9.60	-	16.30
2436	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	5.99	9.60	-	10.36
2437	中银乐享债券	2.02	7.12	9.60	-	9.65
2438	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.83	6.53	9.60	-	16.72
2439	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.46	6.96	9.59	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	财通资管睿安债券A	1.26	6.80	0.00	-	7.12
4968	财通资管睿安债券C	1.08	6.38	0.00	-	6.61
4969	中银乐享债券	2.02	7.12	9.60	-	9.65
4970	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.90	5.27	9.27	-	8.51
4971	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.55	4.40	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	中欧颐利债券C	3.76	10.56	9.69	-	9.68
4341	华夏鼎辉债券C	0.84	6.55	9.85	-	9.66
4342	中银乐享债券	2.02	7.12	9.60	-	9.65
4343	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.02	6.33	12.45	-	9.64
4344	招商招利1个月期理财债券A	1.06	2.71	4.35	8.08	9.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	90.00	9070.91	4.92%
23建行二级资本债02A	80.00	8577.68	4.66%
24农行二级资本债02A	80.00	8124.68	4.41%
25国开11	80.00	8001.78	4.34%
25工行二级资本债03BC	80.00	7911.64	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92466.37	50.20%
企业债	8229.49	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

更多>> 基金公告

标题：中银乐享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银乐享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：中银乐享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银乐享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-29中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0269	1.0261	1.0256	1.0249	1.0255
累计净值(元)	1.0949	1.0941	1.0936	1.0929	1.0935

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。