中银乐享债券(016965)_最新动态

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1248

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银乐享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘筱筠

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.27亿元

2023-10-12 每10份派现金 0.1 元

中银乐享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.40	1.10	2.13	2.92
债券型名次	343	503	405	782	655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.76	10.66	-	12.91
债券型名次	1143	1613	1416	5048	4032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	中信保诚稳鸿C	0.20	0.57	3.44	5.41	5.95
342	中信建投稳裕A	0.20	0.46	1.59	3.39	4.06
343	中银乐享债券	0.20	0.40	1.10	2.13	2.92
344	博时富融纯债债券	0.19	0.34	0.84	1.65	2.17
345	博时恒享债券A	0.19	0.49	0.46	0.98	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	中加享利三年债券	0.11	0.40	0.71	1.05	1.35
502	中欧兴华债券	0.17	0.40	0.94	1.38	2.17
503	中银乐享债券	0.20	0.40	1.10	2.13	2.92
504	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	0.83	2.46	2.87
505	博时恒耀债券C	0.12	0.39	1.85	7.26	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	天弘优选债券	0.16	0.42	1.10	1.70	2.22
404	招商安盈债券A	0.15	0.01	1.10	1.18	1.21
405	中银乐享债券	0.20	0.40	1.10	2.13	2.92
406	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38
407	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.39	1.09	2.22	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	新华利率债A	0.09	0.24	0.93	2.13	2.71
781	中融聚业定期开放债券	0.06	0.26	0.81	2.13	2.97
782	中银乐享债券	0.20	0.40	1.10	2.13	2.92
783	博时信用债纯债债券A	0.07	0.27	0.88	2.12	2.77
784	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.33	0.90	2.12	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银乐享债券一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.28	0.96	2.18	2.92
654	鹏华永泽定期开放债券	-0.04	-0.01	-0.12	1.21	2.92
655	中银乐享债券	0.20	0.40	1.10	2.13	2.92
656	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92
657	光大保德信安祺债券C	0.22	0.36	2.62	3.15	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	兴全兴泰债券	3.22	5.41	10.09	18.56	43.24
1142	银华岁丰定期开放债券发起式	3.22	5.45	11.22	18.57	40.52
1143	中银乐享债券	3.22	5.76	10.66	-	12.91
1144	中银证券安添3个月定开债券C	3.22	6.54	11.46	-	13.52
1145	中邮纯债丰利债券A	3.22	4.97	9.28	17.93	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.74	5.76	13.51	19.96	44.51
1612	永赢凯利债券	3.46	5.76	10.63	17.94	28.82
1613	中银乐享债券	3.22	5.76	10.66	-	12.91
1614	中银睿享定期开放债券	3.91	5.76	10.44	17.27	40.51
1615	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	国泰民安增利债券C	-0.39	10.49	10.66	4.60	73.55
1415	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	18.04	18.53
1416	中银乐享债券	3.22	5.76	10.66	-	12.91
1417	长城稳利纯债C	3.51	6.10	10.65	18.85	19.22
1418	国融稳泰纯债债券A	3.19	4.85	10.65	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	财通资管睿安债券A	2.75	5.95	9.69	-	9.80
5047	财通资管睿安债券C	2.54	5.52	9.02	-	9.09
5048	中银乐享债券	3.22	5.76	10.66	-	12.91
5049	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.49	3.82	8.12	-	10.84
5050	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.69	6.36	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银乐享债券一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
4031	招商添华纯债C	3.24	5.03	6.98	11.02	12.92
4032	中银乐享债券	3.22	5.76	10.66	-	12.91
4033	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90
4034	鑫元恒鑫收益增强C	-0.76	8.49	8.13	6.05	12.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	80.00	8123.05	7.21%
22国开08	80.00	8113.64	7.20%
26国开01	80.00	8050.45	7.14%
26进出04	80.00	8005.71	7.10%
23农发13	60.00	6126.73	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82181.44	72.92%
企业债	6041.61	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0565	1.0555	1.0547	1.0542	1.0539
累计净值(元)	1.1245	1.1235	1.1227	1.1222	1.1219

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