中银乐享债券(016965)_规模评级

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	15.29	18.73	15.50	15.50	15.40	8.92	10.98
季度净申购	-33029.31	31061.32	-5.15	970.17	62251.78	-19807.41	-25.55
总份额	147082.72	180112.03	149050.71	149055.86	148085.69	85833.91	105641.32
季度总申购份额	223.26	45376.51	0.00	2982.44	297907.22	0.00	0.00
季度总赎回份额	33252.57	14315.19	5.15	2012.27	235655.44	19807.41	25.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平

1570	南方乐元中短利率债A	15.34	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1571	天治鑫利纯债债券A	15.33	137126.97	-164.50	200.42	364.92
1572	中加颐合纯债债券A	15.32	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1573	民生加银鑫升	15.31	146446.07	-36.24	9.00	45.24
1574	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.30	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
1575	长江乐丰纯债	15.29	140903.02	46174.82	46179.66	4.83
1576	天治鑫祥利率债债券A	15.29	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
1577	中银乐享债券	15.29	147082.72	-1002.97	48582.20	49585.17
1578	天弘增强回报C	15.26	103244.83	-659.65	67496.18	68155.83
1579	东兴兴利债券C	15.25	131430.98	-24413.10	36562.41	60975.51
1580	中欧兴利债券A	15.25	143308.44	-	-	7.42
1581	交银丰晟收益债券A	15.23	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1582	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
1583	华富富瑞3个月定期开放债券	15.19	144324.02	-9999.96	0.05	10000.01
1584	华安安盛定开	15.18	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平

1470	中加丰尚纯债债券A	14.98	147851.36	-3.03	4.18	7.21
1471	嘉实汇达中短债债券A	16.10	147822.41	-107650.54	2895.14	110545.68
1472	汇添富年年利定期开放债券A	19.63	147684.86	1462.19	19040.60	17578.41
1473	添富鑫盛定开债A	15.50	147666.84	-	-	-
1474	国泰聚享纯债债券	14.98	147377.71	-4.15	1.18	5.33
1475	浦银安盛上清所优选短融A	15.77	147352.96	40259.90	193767.74	153507.85
1476	永赢盈益债券A	15.37	147097.14	-	-	0.00
1477	中银乐享债券	15.29	147082.72	-1002.97	48582.20	49585.17
1478	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.77	147008.76	-15946.19	21735.14	37681.33
1479	海富通中债1-3年农发A	15.53	146909.08	-5521.48	224385.53	229907.01
1480	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-	-	-
1481	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.39	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
1482	天治鑫祥利率债债券A	15.29	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
1483	民生加银鑫升	15.31	146446.07	-36.24	9.00	45.24
1484	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.05	146391.43	-950.07	0.02	950.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平

3255	大成惠昭一年定开债券发起式	25.46	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
3256	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
3257	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
3258	银河景行3个月定开债券	15.71	145091.27	-1000.00	0.01	1000.01
3259	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
3260	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.71	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
3261	山西证券90天滚动持有短债A	4.72	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
3262	中银乐享债券	15.29	147082.72	-1002.97	48582.20	49585.17
3263	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.20	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
3264	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83
3265	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
3266	兴证全球兴益债券C	1.25	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
3267	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.70	6427.73	-1023.34	589.43	1612.77
3268	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3269	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	博时转债增强债券C	5.90	24449.41	7929.38	48972.21	41042.83
1239	易方达信用债债券C	26.36	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
1240	恒生前海恒源天利债A	27.41	219755.13	17540.93	48941.64	31400.72
1241	中欧稳宁9个月债券A	5.95	50709.49	47821.63	48890.33	1068.70
1242	兴业120天滚动持有债券A	11.43	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1243	鑫元富利定期开放	21.11	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1244	圆信永丰兴益三个月定开债	5.08	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
1245	中银乐享债券	15.29	147082.72	-1002.97	48582.20	49585.17
1246	同泰泰裕三个月定开债C	2.45	23891.99	23839.48	48501.51	24662.02
1247	天弘安利短债C	27.71	241989.62	-15889.46	48489.03	64378.49
1248	民生加银丰鑫债券	58.92	552082.04	-3119.95	48454.28	51574.23
1249	金元顺安沣顺定开债发起式	15.02	147889.64	48308.62	48309.10	0.49
1250	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	48090.71	-
1251	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.07	247713.62	48086.05	48086.07	0.03
1252	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
1183	创金合信利泽纯债债券A	45.04	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
1184	泰康安益纯债债券A	9.52	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83
1185	广发可转债债券A	15.41	73439.09	-3615.68	46225.90	49841.58
1186	广发添财180天滚动持有债券A	11.23	97567.20	53561.66	103309.78	49748.12
1187	华商稳定增利债券A	11.72	53676.00	5350.70	54977.24	49626.53
1188	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
1189	中银乐享债券	15.29	147082.72	-1002.97	48582.20	49585.17
1190	永赢轩益债券	25.68	249496.61	-	-	49534.37
1191	博时稳健回报债券(LOF)C	16.30	86039.62	5595.24	55121.80	49526.56
1192	交银丰晟收益债券A	15.23	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1193	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
1194	中融益泓90天滚动持有债券C	7.55	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
1195	东方恒瑞短债债券A	6.62	57815.91	48297.40	97722.50	49425.10
1196	中融恒利纯债A	9.75	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

7209937.2200

99.97%

0.03%

2025-06-30

218

6837188.5000

99.96%

0.04%

2024-12-31

195

7594137.8600

99.97%

0.03%

2024-06-30

218

4845932.2100

99.95%

0.05%

2023-12-31

217

4593863.0300

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	7209937.2200	147031.43	99.97	51.29	0.03
2025-06-30	218	6837188.5000	148992.55	99.96	58.15	0.04
2024-12-31	195	7594137.8600	148034.07	99.97	51.61	0.03
2024-06-30	218	4845932.2100	105583.68	99.95	57.64	0.05
2023-12-31	217	4593863.0300	99660.00	99.97	26.83	0.03

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