中银乐享债券(016965)_规模评级

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.37	16.44	15.52	19.01	15.73	15.73	15.63
季度净申购	-48029.76	8698.67	-33029.31	31061.32	-5.15	970.17	62251.78
总份额	107751.63	155781.39	147082.72	180112.03	149050.71	149055.86	148085.69
季度总申购份额	19.17	11621.08	223.26	45376.51	0.00	2982.44	297907.22
季度总赎回份额	48048.93	2922.41	33252.57	14315.19	5.15	2012.27	235655.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平

1849	国寿安保尊享债券A	11.43	83945.35	4099.84	20685.28	16585.44
1850	汇添富丰利短债C	11.40	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1851	平安惠润纯债	11.40	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1852	兴业一年持有期债券A	11.39	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1853	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.39	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1854	中银康享3个月定期开放债券	11.39	103791.85	-	-	0.10
1855	嘉实信用债券A	11.37	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1856	中银乐享债券	11.37	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
1857	广发景明中短债C	11.35	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1858	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
1859	华安强化收益债券A	11.33	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
1860	工银全球美元债A人民币	11.29	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1861	长安泓源纯债债券A	11.28	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
1862	华夏债券A/B	11.27	77131.77	27558.70	44041.27	16482.57
1863	南方得利一年定开债券发起	11.27	95660.82	-	0.02	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平

1762	德邦锐兴债券A	14.26	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1763	汇添富纯债(LOF)	9.50	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1764	财通收益增强债券A	23.23	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1765	亚洲美元债C(美元现汇)	1.51	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1766	亚洲美元债C(人民币)	10.20	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1767	广发添财180天滚动持有债券C	12.38	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1768	华安鼎益债券A	12.39	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1769	中银乐享债券	11.37	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
1770	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.07	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
1771	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.41	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
1772	博时民泽纯债债券	12.05	107492.56	17823.58	17863.58	40.00
1773	天弘兴益一年定开	11.64	107454.74	-	-	-
1774	工银1-3年国开债指数E	10.99	107341.19	-33743.43	236269.62	270013.05
1775	南方稳利1年持有债券A	12.74	106886.04	19504.90	36987.36	17482.45
1776	永赢祥益债券A	10.81	106849.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	蜂巢丰鑫一年定开	10.42	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4131	国寿安保超短债债券A	3.98	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
4132	广发招财短债A	6.70	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
4133	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
4134	汇添富可转换债券A	14.89	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
4135	东方红收益增强债券C	6.95	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
4136	嘉实致盈债券	10.74	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
4137	中银乐享债券	11.37	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
4138	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
4139	中银添瑞6个月定开债券A	69.03	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
4140	中欧丰利债券C	14.05	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
4141	南方津享稳健添利债券A	16.60	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
4142	博时裕泰纯债债券	7.33	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
4143	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
4144	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.10	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平

1834	华安添荣中短债A	3.71	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
1835	景顺长城90天持有期短债债券A	3.02	27238.51	7786.01	11809.57	4023.56
1836	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
1837	华富安华债券C	0.75	6955.03	905.26	11754.04	10848.78
1838	同泰恒盛债券A	1.57	13631.40	10811.71	11716.93	905.22
1839	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
1840	申万菱信合利纯债C	0.86	8265.71	2634.97	11657.41	9022.44
1841	中银乐享债券	11.37	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
1842	广发聚鑫债券C	12.98	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
1843	创金合信尊丰纯债	17.25	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1844	民生加银恒泽债券	59.94	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
1845	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-1690.18	11508.81	13198.99
1846	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.11	75793.96	-909.44	11508.37	12417.81
1847	博时裕新纯债	2.14	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
1848	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.49	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
911	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.65	84747.62	31528.46	82809.32	51280.86
912	中融益泓90天滚动持有债券A	21.38	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
913	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	4468.41	55703.85	51235.44
914	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
915	天弘永利债券C	17.64	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
916	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.12	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
917	中银乐享债券	11.37	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
918	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
919	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
920	景顺长城四季金利债券A	21.29	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
921	博时裕荣纯债债券	35.55	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
922	兴业福益债券	19.62	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
923	建信睿和纯债定期开放债券	66.59	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
924	嘉实稳联纯债债券	17.34	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

5414655.0200

99.97%

0.03%

2025-12-31

204

7209937.2200

99.97%

0.03%

2025-06-30

218

6837188.5000

99.96%

0.04%

2024-12-31

195

7594137.8600

99.97%

0.03%

2024-06-30

218

4845932.2100

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	199	5414655.0200	107719.91	99.97	31.72	0.03
2025-12-31	204	7209937.2200	147031.43	99.97	51.29	0.03
2025-06-30	218	6837188.5000	148992.55	99.96	58.15	0.04
2024-12-31	195	7594137.8600	148034.07	99.97	51.61	0.03
2024-06-30	218	4845932.2100	105583.68	99.95	57.64	0.05

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