中银乐享债券(016965)_规模评级

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.30	16.34	15.43	18.89	15.63	15.63	15.53
季度净申购	-48029.76	8698.67	-33029.31	31061.32	-5.15	970.17	62251.78
总份额	107751.63	155781.39	147082.72	180112.03	149050.71	149055.86	148085.69
季度总申购份额	19.17	11621.08	223.26	45376.51	0.00	2982.44	297907.22
季度总赎回份额	48048.93	2922.41	33252.57	14315.19	5.15	2012.27	235655.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平

1858	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1859	兴业一年持有期债券A	11.35	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1860	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.35	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1861	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
1862	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
1863	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1864	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
1865	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
1866	华夏债券A/B	11.26	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
1867	长安泓源纯债债券A	11.24	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
1868	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
1869	同泰中短债C	11.23	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1870	鹏华丰茂债券	11.21	98818.12	2.60	6.39	3.79
1871	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
1872	鹏扬稳利债券A	11.19	91113.57	54750.46	60262.10	5511.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	德邦锐兴债券A	14.21	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1766	汇添富纯债(LOF)	9.44	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1767	财通收益增强债券A	22.91	108380.67	14799.44	41074.91	26275.47
1768	亚洲美元债C(美元现汇)	1.53	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1769	亚洲美元债C(人民币)	10.36	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1770	广发添财180天滚动持有债券C	12.35	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1771	华安鼎益债券A	12.34	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1772	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
1773	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.04	107630.84	2948.48	18767.17	15818.69
1774	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.45	107516.87	297.75	364.30	66.55
1775	博时民泽纯债债券	12.13	107492.56	17789.69	17815.65	25.96
1776	天弘兴益一年定开	11.58	107454.74	-	-	-
1777	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-41066.65	97601.66	138668.32
1778	南方稳利1年持有债券A	12.70	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
1779	永赢祥益债券A	11.12	106849.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平

4026	泰信汇利三个月定开债券A	5.05	45407.25	-45212.05	0.00	45212.06
4027	鹏华丰实定期开放债券A	23.27	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
4028	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.62	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
4029	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
4030	民生加银恒泽债券	59.76	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
4031	中欧可转债债券C	4.50	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
4032	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4033	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
4034	工银双玺6个月持有期债券C	7.94	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
4035	工银双盈债券C	8.04	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
4036	长安泓沣中短债债券E	2.19	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
4037	大成惠平一年定开债发起式	15.03	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4038	天弘齐享债券发起A	36.75	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
4039	汇添富鑫福债	4.68	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
4040	广发集裕债券A	15.86	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平

3648	嘉实商业银行精选债券	16.90	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3649	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
3650	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33
3651	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3652	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
3653	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3654	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
3655	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
3656	前海开源鼎瑞债券A	10.08	93338.69	9.61	19.14	9.54
3657	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
3658	财通汇利债券	10.42	98405.15	0.05	19.01	18.96
3659	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
3660	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3661	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
3662	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平

818	鹏华稳健添利债券A	10.58	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
819	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.50	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
820	东方红收益增强债券C	7.01	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
821	易方达信用债债券A	62.98	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
822	南方光元债券	31.09	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
823	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
824	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
825	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
826	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
827	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
828	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.92	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
829	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
830	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.61	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
831	富国全球债券(QDII)人民币	44.87	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
832	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

7209937.2200

99.97%

0.03%

2025-06-30

218

6837188.5000

99.96%

0.04%

2024-12-31

195

7594137.8600

99.97%

0.03%

2024-06-30

218

4845932.2100

99.95%

0.05%

2023-12-31

217

4593863.0300

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	7209937.2200	147031.43	99.97	51.29	0.03
2025-06-30	218	6837188.5000	148992.55	99.96	58.15	0.04
2024-12-31	195	7594137.8600	148034.07	99.97	51.61	0.03
2024-06-30	218	4845932.2100	105583.68	99.95	57.64	0.05
2023-12-31	217	4593863.0300	99660.00	99.97	26.83	0.03

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