中银乐享债券(016965)_规模评级

中银乐享债券016965BOC LEXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	18.51	15.32	15.32	15.22	8.82	10.86	10.86
季度净申购	31061.32	-5.15	970.17	62251.78	-19807.41	-25.55	5980.05
总份额	180112.03	149050.71	149055.86	148085.69	85833.91	105641.32	105666.88
季度总申购份额	45376.51	0.00	2982.44	297907.22	0.00	0.00	6136.67
季度总赎回份额	14315.19	5.15	2012.27	235655.44	19807.41	25.55	156.62

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	南方惠利6个月定开债券A	18.81	149353.06	-17198.51	551.56	17750.07
1398	南方乐元中短利率债A	18.78	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
1399	中欧可转债债券C	18.73	121821.10	-62333.63	89549.30	151882.93
1400	平安元和90天滚动持有短债A	18.63	168476.24	-13617.14	10696.42	24313.55
1401	易方达年年恒夏纯债A	18.60	184430.99	-	151.85	-
1402	建信睿信三个月定期开放债券	18.57	171781.25	-	-	-
1403	国投瑞银顺银债券	18.52	175500.07	-	-	0.00
1404	中银乐享债券	18.51	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
1405	平安惠悦纯债	18.46	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38
1406	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.43	165935.54	-7697.47	16639.25	24336.72
1407	天弘安恒60天滚动持有短债	18.38	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00
1408	万家恒A	18.38	152570.04	-30632.79	10441.63	41074.43
1409	华夏鼎丰债券	18.34	182000.88	59134.52	73037.95	13903.42
1410	信澳鑫安债券(LOF)	18.33	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
1411	德邦锐兴债券A	18.31	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平

1316	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.82	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
1317	博时季季享三个月持有期债券C	20.78	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1318	交银施罗德裕惠纯债债券	20.09	181738.60	89246.79	367964.34	278717.55
1319	建信安心回报定期开放债券A	19.25	181738.18	-	-	-
1320	华润元大润鑫债券C	19.40	181050.56	-16.06	4.42	20.48
1321	惠升和润39个月封闭债券	18.83	181032.34	-	-	-
1322	东海祥苏短债A	21.22	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
1323	中银乐享债券	18.51	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
1324	南方祥元A	21.87	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
1325	嘉合磐昇纯债A	20.12	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
1326	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1327	华夏鼎富债券A	20.27	179398.31	-	-	0.40
1328	富国产业债C	21.40	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
1329	圆信永丰丰和A	19.10	179185.03	44609.55	67319.21	22709.66
1330	中银惠利半年定期开放债券A	19.43	179023.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平

336	兴银收益增强债券C	5.79	41628.75	31759.13	58435.92	26676.79
337	交银增利增强债券A	16.24	123654.57	31699.85	60923.67	29223.82
338	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.54	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
339	华安全球美元收益债券A人民币	10.84	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
340	平安双债添益债券A	19.93	140299.26	31404.94	94902.06	63497.12
341	招商安嘉债券	22.69	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90
342	中银证券安弘债券C	4.79	35972.84	31350.74	51628.63	20277.89
343	中银乐享债券	18.51	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
344	汇添富多元收益债券A	5.12	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
345	泰康安惠纯债债券C	7.36	61056.62	30863.66	72071.07	41207.41
346	招商鑫嘉中短债债券A	10.59	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
347	嘉实稳固收益债券A	13.92	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10
348	天弘庆享A	30.99	307922.22	30378.62	60443.74	30065.13
349	银华信用季季红债券C	14.53	142512.09	30359.58	197726.89	167367.31
350	中金浙金	12.72	126981.85	30024.03	30024.03	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	华安添荣中短债C	4.44	40590.23	15448.64	46434.59	30985.95
843	华夏短债债券C	20.64	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
844	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.33	40594.16	-2812.19	46135.95	48948.14
845	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
846	嘉实稳固收益债券A	13.92	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10
847	民生加银恒泽债券	95.58	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
848	信澳鑫安债券(LOF)	18.33	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
849	中银乐享债券	18.51	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
850	国富恒利债券(LOF)C	4.43	46179.32	759.29	45370.49	44611.20
851	银河季季盈90天滚动持有短债A	12.39	112669.17	-1998.33	45279.45	47277.78
852	南方广利回报债券C	7.77	38740.58	26375.25	45131.65	18756.39
853	招商安盈债券C	6.03	51257.73	25166.46	44967.31	19800.85
854	鹏扬淳开债券A	14.81	141274.04	-213234.74	44958.22	258192.97
855	圆信永丰兴瑞	4.98	44763.62	-113277.96	44758.57	158036.53
856	长安泓润纯债债券A	5.40	48111.07	41490.36	44541.53	3051.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银乐享债券基金规模在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平

1760	南方贺元利率债A	7.61	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90
1761	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
1762	鹏华双债保利债券	35.09	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
1763	华夏鼎清债券A	13.11	109655.95	80446.87	94847.67	14400.79
1764	南方和元C	2.69	24964.45	14798.48	29124.44	14325.96
1765	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.69	57622.88	-8412.94	5911.84	14324.78
1766	嘉实纯债债券C	1.10	8207.54	-9578.63	4743.77	14322.40
1767	中银乐享债券	18.51	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
1768	易方达丰华债券A	11.91	85324.97	-4003.93	10280.17	14284.10
1769	华宝宝通30天持有期短债A	12.06	111262.67	-6043.11	8202.25	14245.36
1770	大成景泰纯债债券A	6.97	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
1771	工银全球美元债A美元现汇	1.48	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
1772	工银全球美元债A人民币	10.39	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
1773	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-14160.13	9.56	14169.69
1774	招商招坤纯债C	2.62	19782.16	-8814.05	5295.30	14109.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

218

6837188.5000

99.96%

0.04%

2024-12-31

195

7594137.8600

99.97%

0.03%

2024-06-30

218

4845932.2100

99.95%

0.05%

2023-12-31

217

4593863.0300

99.97%

0.03%

2023-06-30

243

6692348.1200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	218	6837188.5000	148992.55	99.96	58.15	0.04
2024-12-31	195	7594137.8600	148034.07	99.97	51.61	0.03
2024-06-30	218	4845932.2100	105583.68	99.95	57.64	0.05
2023-12-31	217	4593863.0300	99660.00	99.97	26.83	0.03
2023-06-30	243	6692348.1200	162614.82	99.99	9.24	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。